Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 05. 13- 2022. 05. 27Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről1
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.
2. Címrend
2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi költségvetése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését 280.160 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 338.238 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 58.078 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 58.078 ezer Ft pénzmaradvány igénybevételével oldja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének adatok: 1000 Ft-ban
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigaz- |
Összesen |
||
a) |
tárgyévi költségvetési bevételét |
167.966 |
112.194 |
0 |
280.160 |
|
aa) |
működési költségvetési bevételét |
167.966 |
43.348 |
0 |
211.314 |
|
ab) |
felhalmozási költségvetési bevételét |
0 |
68.846 |
0 |
68.846 |
|
b) |
tárgyévi költségvetési kiadását |
178.083 |
128.079 |
32.076 |
338.238 |
|
ba) |
működési költségvetési kiadását |
79.020 |
90.416 |
32.076 |
201.512 |
|
személyi jellegű kiadások |
8.379 |
19.316 |
9.592 |
37.287 |
||
munkaadókat terhelő járulékok |
2.293 |
3.032 |
2.615 |
7.940 |
||
dologi jellegű kiadások |
41.271 |
15.047 |
4.596 |
60.914 |
||
támogatásértékű működési kiadások |
8.912 |
0 |
15.273 |
24.185 |
||
működési célú pénzeszköz átadás |
7.718 |
45.971 |
0 |
53.689 |
||
működési kölcsön folyósítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ellátottak pénzbeli juttatásai |
10.447 |
2.126 |
0 |
12.573 |
||
speciális célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
működési célú általános tartalék |
0 |
4.924 |
0 |
4.924 |
||
bb) |
felhalmozási költségvetési kiadását |
99.063 |
37.663 |
0 |
136.726 |
|
beruházások előirányzata |
22.571 |
2.487 |
0 |
25.058 |
||
felújítások előirányzata |
74.992 |
16.226 |
0 |
91.218 |
||
támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
1.500 |
0 |
0 |
1.500 |
||
felhalmozási kölcsön folyósítás |
0 |
2.611 |
0 |
2.611 |
||
egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata |
0 |
2.500 |
0 |
2.500 |
||
fejlesztési célú céltartalék |
0 |
13.839 |
0 |
13.839 |
||
c) |
költségvetési hiányát |
58.078 |
||||
Ebből: Kötelező feladat hiány |
10.117 |
|||||
Önként vállalt feladat hiány |
15.885 |
|||||
Államigazgatási feladat hiány |
32.076 |
|||||
ca) |
működési költségvetési többletét |
9.802 |
||||
Ebből: Kötelező feladat többlet |
88.946 |
|||||
Önként vállalt feladat hiány |
47.068 |
|||||
Államigazgatási feladat hiány |
32.076 |
|||||
cb) |
felhalmozási költségvetési hiányát |
67.880 |
||||
Ebből: Kötelező feladat hiány |
99.063 |
|||||
Önként vállalt feladat többlet |
31.183 |
|||||
Államigazgatási feladat hiány |
0 |
|||||
d) |
előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát |
58.078 |
||||
da) |
d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát |
0 |
||||
db |
d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát |
58.078 |
||||
e) |
finanszírozási célú műveletek bevételét |
0 |
||||
ea) |
e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét |
0 |
||||
eb) |
e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét |
0 |
||||
f) |
Finanszírozási célú műveletek kiadását |
0 |
||||
fa) |
f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását |
0 |
||||
fb) |
f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását |
0 |
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
(3) A képviselő-testület a (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A bevételi többlet kezelése
7. § .Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési illetve céltartalék - növelik.
7. Általános és céltartalék
8. § (1) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés általános és céltartalékát a 18. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
11. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
12. § (1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra 12.573.000 Ft keretösszeget állapít meg.
(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2014. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják –évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján Döntéseiről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját 34 600 Ft-ban állapítja meg.
(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 8/2013.(III.29.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.
(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles a polgármester beszámolni.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.
12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
17. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
13. Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 1.000.000 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
19. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.
(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Cím |
Alcím |
2014.évi költségvetés |
||||||||||||
Sor- szám |
Az önkormányzat költségvetési szervei |
Az önkormányzat költségvetési szervei |
Kiadás |
Bevétel |
Létszám |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|||
1 |
Balatonberény Önkormányzat |
178 083 |
128 079 |
32 076 |
338 238 |
167 966 |
170 272 |
0 |
338 238 |
3 |
20 |
1 |
24 |
|
2 |
Balatonberény Önkormányzat mindösszesen |
178 083 |
128 079 |
32 076 |
338 238 |
167 966 |
170 272 |
0 |
338 238 |
3 |
20 |
1 |
24 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző évi pénzmaradvány |
Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre |
Előző évi pénzmaradvány felhasználása |
1 |
Működési célú pénzmaradvány |
10000 |
0 |
10000 |
2 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
48078 |
0 |
48078 |
3 |
Összesen |
58078 |
0 |
58078 |
3. melléklet
Működési bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2014.év |
2015.év |
2016.év |
2017.év |
Intézményi működési bevételek |
15981 |
15000 |
15000 |
15000 |
Önkormányzat sajátos műk.bevételei |
94297 |
87000 |
86500 |
88000 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
67195 |
57000 |
58000 |
59000 |
Támogatásértékű működési bevétel |
31127 |
10000 |
10000 |
10000 |
Működési célú pénzeszk.átvétel |
2714 |
0 |
0 |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét |
10000 |
5000 |
5000 |
5000 |
Működési célú bevételek összesen: |
221314 |
174000 |
174500 |
177000 |
Személyi juttatások |
37287 |
22000 |
22500 |
23000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
7940 |
5500 |
5700 |
5900 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. |
60914 |
55000 |
55000 |
55000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
24185 |
25000 |
25000 |
25000 |
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám. |
53689 |
30000 |
29594 |
30000 |
Ellátottak pb.juttatásai |
12573 |
14000 |
14000 |
14000 |
Hitel visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési tartalékok |
4924 |
5000 |
5000 |
5000 |
Működési célú kiadások összesen: |
201512 |
156500 |
156794 |
157900 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2014.év |
2015.év |
2016.év |
2017.év |
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. |
2294 |
2294 |
2294 |
2294 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
63941 |
30000 |
30000 |
30000 |
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
2611 |
0 |
0 |
0 |
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel |
48078 |
15206 |
15000 |
10000 |
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
116924 |
47500 |
47294 |
42294 |
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ |
25058 |
15000 |
15000 |
15000 |
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ |
91218 |
40000 |
40000 |
40000 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási pénzeszk.átadás |
1500 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön folyósítás |
2611 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír beszerzés |
2500 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalékok |
13839 |
10000 |
10000 |
6394 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
136726 |
65000 |
65000 |
61394 |
Önkorm.bevétel összesen: |
338238 |
221500 |
221794 |
219294 |
Önkorm.kiadás összesen: |
338238 |
221500 |
221794 |
219294 |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
Sorszám |
BEVÉTELEK |
Sorszám |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
E Ft |
Megnevezés |
E Ft |
||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
280 160 |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
338 238 |
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
280 160 |
2 |
Pénzforgalmi kiadások |
319 475 |
3 |
Működési célú |
211 314 |
3 |
Működési célú |
196 588 |
4 |
Működési bevételek |
110 278 |
4 |
Személyi jellegű kiadások |
37 287 |
5 |
Intézményi működési bevételek |
15 981 |
5 |
Munkaadót terhelő járulékok |
7 940 |
6 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
94 297 |
6 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
60 914 |
7 |
Előző évi maradvány átvétel |
0 |
7 |
Kamatkiadások |
0 |
8 |
Támogatásértékű bevételek |
31 127 |
8 |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
12 573 |
9 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
4 923 |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
10 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
2 714 |
10 |
Előző évi maradvány átadás |
0 |
11 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
67 195 |
11 |
Támogatásértékű működési kiadás |
24 185 |
12 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
12 |
Működési célú pénzeszközátadás |
53 689 |
13 |
13 |
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
||
14 |
Felhalmozási célú |
68 846 |
14 |
Felhalmozási célú |
122 887 |
15 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
2 294 |
15 |
Beruházási kiadások |
25 058 |
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
63 941 |
16 |
Felújítások |
91 218 |
17 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
18 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
1 500 |
19 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
2 611 |
19 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
2 611 |
20 |
20 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
2 500 |
||
21 |
21 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
18 763 |
||
22 |
22 |
Működési célú tartalékok |
4 924 |
||
23 |
23 |
Általános tartalék |
4 924 |
||
24 |
24 |
Céltartalékok |
0 |
||
25 |
25 |
Felhalmozási célú tartalékok |
13 839 |
||
26 |
26 |
Fejlesztési céltartalék |
13 839 |
||
Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|||||
2014.évi költségvetés |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
Sorszám |
BEVÉTELEK |
Sorszám |
KIADÁSOK |
||
27 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
58 078 |
||
28 |
28 |
Működési többlet |
-9 802 |
||
29 |
29 |
Felhalmozási hiány |
67 880 |
||
30 |
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
||
31 |
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
32 |
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
280 160 |
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
319 475 |
34 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
58 078 |
||
35 |
35 |
Működési többlet |
-9 802 |
||
36 |
36 |
Felhalmozási hiány |
67 880 |
||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
37 |
|||
38 |
Belső forrásból |
58 078 |
38 |
||
39 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
10 000 |
39 |
||
40 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
48 078 |
40 |
||
41 |
Külső forrásból |
0 |
41 |
||
42 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
42 |
||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
43 |
||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
338 238 |
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
338 238 |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
221 314 |
45 |
Működési célú kiadások összesen |
201 512 |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
116 924 |
46 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
136 726 |
5. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
2014.évi költségvetés |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
I. Működési költségvetés |
94 197 |
16 081 |
0 |
110 278 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Önkormányzat működési költségvetési bevételei |
94 197 |
16 081 |
0 |
110 278 |
5 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
94 197 |
0 |
0 |
94 197 |
6 |
Helyi adók |
91 497 |
0 |
0 |
91 497 |
7 |
- Építményadó |
43 497 |
43 497 |
||
8 |
- Telekadó |
22 000 |
22 000 |
||
9 |
- Kommunális adó |
6 500 |
|||
10 |
- Iparűzési adó |
8 000 |
8 000 |
||
11 |
- Idegenforgalmi adó |
10 000 |
10 000 |
||
12 |
- Pótlék, bírság |
1 500 |
1 500 |
||
13 |
Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek |
100 |
0 |
0 |
100 |
14 |
- Egyéb bírságok, pótlékok |
50 |
50 |
||
15 |
- Talajterhelési díj |
50 |
50 |
||
16 |
- Egyéb sajátos bevétel |
0 |
|||
17 |
Átengedett központi adók |
2 600 |
0 |
0 |
2 600 |
18 |
- Gépjárműadó |
2 600 |
2 600 |
||
19 |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
0 |
16 081 |
0 |
16 081 |
20 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
0 |
16 081 |
0 |
16 081 |
21 |
- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) |
0 |
14 705 |
14 705 |
|
22 |
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
1 376 |
1 376 |
||
23 |
- Kamatbevételek |
0 |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
2014.évi költségvetés |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
24 |
II. Támogatások |
67 195 |
0 |
0 |
67 195 |
25 |
Önkormányzat támogatásai |
67 195 |
0 |
0 |
67 195 |
26 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
67 195 |
0 |
0 |
67 195 |
27 |
- Általános feladatok támogatása |
25 784 |
25 784 |
||
28 |
-Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 987 |
6 987 |
||
29 |
-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 353 |
1 353 |
||
30 |
- Központosított előirányzatok |
31 995 |
31 995 |
||
31 |
- Szerkezetátalakítási tartalék |
0 |
0 |
||
32 |
- Egyéb működési célú állami támogatás |
1 076 |
1 076 |
||
33 |
-Szociális feladatok támogatása |
0 |
0 |
||
34 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
4 905 |
0 |
4 905 |
35 |
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
0 |
4 905 |
0 |
4 905 |
36 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
2 294 |
0 |
2 294 |
37 |
- Ingatlan értékesítés |
0 |
|||
38 |
- Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel |
2 294 |
|||
39 |
- Gép, berendezés értékesítés |
0 |
|||
40 |
Osztalék |
0 |
|||
41 |
Lakáshitel visszafizetés |
0 |
|||
42 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
2 611 |
2 611 |
||
43 |
IV. Támogatás értékű bevétel |
6 574 |
88 494 |
0 |
95 068 |
44 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
|||
47 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
|||
48 |
- Egyéb önkormányzattól |
0 |
|||
49 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|
2014.évi költségvetés |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
51 |
Önkormányzat támogatás értékű bevételei |
6 574 |
88 494 |
0 |
95 068 |
52 |
Támogatásértékű működési bevétel |
6 574 |
24 553 |
0 |
31 127 |
53 |
- Többcélú kistérségi társulástól |
300 |
300 |
||
54 |
- Egyéb önkormányzattól |
1 094 |
1 094 |
||
55 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
557 |
3 648 |
4 205 |
|
56 |
- Társadalombiztosítási alapoktól |
4 923 |
|||
57 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
20 605 |
20 605 |
||
58 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
63 941 |
0 |
63 941 |
59 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Kerékpártároló |
8 731 |
8 731 |
||
60 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Kossuth tér játszótér |
3 800 |
3 800 |
||
61 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Közvilágítás korszerűsítés |
51 410 |
51 410 |
||
62 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
2 714 |
0 |
2 714 |
63 |
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
2 714 |
0 |
2 714 |
64 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
2 714 |
0 |
2 714 |
65 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
|||
66 |
- Vállalkozástól átvett pénz |
2 714 |
2 714 |
||
67 |
- EU költségvetésből átvett pénz |
0 |
|||
68 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
- Vállalkozástól átvett pénz |
0 |
0 |
||
72 |
- EU költségvetésből átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2014.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
73 |
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
|||
76 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Önkormányzat költségvetési bevételei |
167 966 |
112 194 |
0 |
280 160 |
78 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
167 966 |
112 194 |
0 |
280 160 |
79 |
VI. Pénzmaradvány |
0 |
58 078 |
0 |
58 078 |
80 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa |
0 |
|||
82 |
Önkormányzat pénzmaradványa |
0 |
58 078 |
0 |
58 078 |
83 |
Önkormányzat működési célú pénzmaradvány |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
84 |
Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány |
48 078 |
48 078 |
||
85 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Folyószámla hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Éven belüli hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Fejlesztési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
167 966 |
170 272 |
0 |
338 238 |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
2014.évi költségvetés |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
I. Működési költségvetés |
79 020 |
90 416 |
32 076 |
201 512 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
- Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
- Dologi jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
- Ellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
- Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Önkormányzat kiadásai |
79 020 |
90 416 |
32 076 |
201 512 |
10 |
- Személyi juttatás |
8 379 |
19 316 |
9 592 |
37 287 |
11 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 293 |
3 032 |
2 615 |
7 940 |
12 |
- Dologi kiadás |
41 271 |
15 047 |
4 596 |
60 914 |
13 |
- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások |
10 447 |
2 126 |
12 573 |
|
14 |
- Működési kölcsön nyújtás |
0 |
|||
15 |
- Önkormányzat egyéb működési kiadásai |
16 630 |
45 971 |
15 273 |
77 874 |
16 |
- Általános tartalék |
4 924 |
4 924 |
||
17 |
II. Felhalmozási költségvetés |
99 063 |
37 663 |
0 |
136 726 |
18 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai |
0 |
0 |
||
19 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai |
0 |
|||
20 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2014.évi költségvetés |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
21 |
Önkormányzati beruházási kiadás |
8 860 |
2 487 |
0 |
11 347 |
22 |
Önkormányzati felújítási kiadások |
26 251 |
16 226 |
42 477 |
|
23 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás |
13 711 |
0 |
13 711 |
|
24 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás |
48 741 |
48 741 |
||
25 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
1 500 |
1 500 |
||
26 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
2 611 |
2 611 |
||
27 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
2 500 |
2 500 |
||
28 |
Céltartalék |
13 839 |
13 839 |
||
29 |
Fejlesztési hitel kamata |
0 |
|||
30 |
Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
99 063 |
37 663 |
0 |
136 726 |
31 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
178 083 |
128 079 |
32 076 |
338 238 |
32 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Folyószámlahitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Éven belüli hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
178 083 |
128 079 |
32 076 |
338 238 |
7. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
Saját bevétel |
Közhatalmi bevétel, állami támog. |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Működési célú pénz- maradvány |
Működési költségvet. bevételek összesen |
Tárgyi eszköz értékes. Osztalék |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Felhal- mozási célú pénz- maradv. |
Felhalm. költségvetési bevételek összesen |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
||
1 |
Balatonberény Önkormányzat |
||||||||||||
2 |
Kötelező feladatok |
0 |
161 392 |
6 574 |
0 |
0 |
167 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 966 |
3 |
Önként vállalt feladatok |
16 081 |
0 |
24 553 |
2 714 |
10 000 |
53 348 |
2 294 |
63 941 |
2 611 |
48 078 |
116 924 |
170 272 |
4 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Összesen |
16 081 |
161 392 |
31 127 |
2 714 |
10 000 |
221 314 |
2 294 |
63 941 |
2 611 |
48 078 |
116 924 |
338 238 |
6 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
||||||||||||
7 |
Kötelező feladatok |
0 |
161 392 |
6 574 |
0 |
0 |
167 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 966 |
8 |
Önként vállalt feladatok |
16 081 |
0 |
24 553 |
2 714 |
10 000 |
53 348 |
2 294 |
63 941 |
2 611 |
48 078 |
116 924 |
170 272 |
9 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Összesen |
16 081 |
161 392 |
31 127 |
2 714 |
10 000 |
221 314 |
2 294 |
63 941 |
2 611 |
48 078 |
116 924 |
338 238 |
8. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
KIADÁS ÖSSZESEN |
|||||||||||
Személyi jellegű kiadások |
Munka- adót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Működési tartalék |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
Egyéb működési célú kiadás |
Működési költség-vetési kiadások összesen |
Felújítás |
Beruházás |
Felhalm. tartalék |
Egyéb felhal- mozási kiadások |
Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen |
|||
1 |
Balatonberény Önkormányzat |
|||||||||||||
2 |
Kötelező feladatok |
8379 |
2293 |
41271 |
0 |
10447 |
16630 |
79 020 |
74064 |
18328 |
0 |
6671 |
99063 |
178 083 |
3 |
Önként vállalt feladatok |
19 316 |
3 032 |
15 047 |
4 924 |
2 126 |
45 971 |
90 416 |
16 226 |
4 987 |
13 839 |
2 611 |
37663 |
128 079 |
4 |
Államigazgatási feladatok |
9 592 |
2 615 |
4 596 |
0 |
0 |
15 273 |
32 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 076 |
5 |
Összesen |
37 287 |
7 940 |
60 914 |
4 924 |
12 573 |
77 874 |
201 512 |
90 290 |
23 315 |
13 839 |
9 282 |
136 726 |
338 238 |
6 |
ÖSSZES KIADÁS |
|||||||||||||
7 |
Kötelező feladatok |
8 379 |
2 293 |
41 271 |
0 |
10 447 |
16 630 |
79 020 |
74 064 |
18 328 |
0 |
6 671 |
99 063 |
178 083 |
8 |
Önként vállalt feladatok |
19 316 |
3 032 |
15 047 |
4 924 |
2 126 |
45 971 |
90 416 |
16 226 |
4 987 |
13 839 |
2 611 |
37 663 |
128 079 |
9 |
Államigazgatási feladatok |
9 592 |
2 615 |
4 596 |
0 |
0 |
15 273 |
32 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 076 |
10 |
Összesen |
37 287 |
7 940 |
60 914 |
4 924 |
12 573 |
77 874 |
201 512 |
90 290 |
23 315 |
13 839 |
9 282 |
136 726 |
338 238 |
9. melléklet
Adatok: 1000 Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
5 268 |
5 268 |
||
2 |
Rendszeres szociális segély |
83 |
83 |
||
3 |
Lakásfenntartási támogatás |
2 105 |
2 105 |
||
4 |
Átmeneti segély |
600 |
600 |
||
5 |
Temetési segély |
300 |
300 |
||
6 |
Szemétdíj visszatérítés |
100 |
100 |
||
7 |
Családalapítási támogatás |
600 |
600 |
||
8 |
Bursa Hungarica |
340 |
340 |
||
9 |
Nyári gyermekétkeztetés |
387 |
387 |
||
10 |
Szociális tüzelőanyag támogatás |
622 |
622 |
||
11 |
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány |
557 |
557 |
||
12 |
Óvodáztatási támogatás |
20 |
20 |
||
13 |
Tüzifa segély |
400 |
400 |
||
14 |
Rendszeres nevelési segély |
191 |
191 |
||
15 |
Eseti nevelési segély |
300 |
300 |
||
16 |
Egyéb támogatás |
195 |
195 |
||
17 |
Közgyógyellátás |
355 |
355 |
||
18 |
Köztemetés |
150 |
150 |
||
19 |
Összesen |
10 447 |
2 126 |
0 |
12 573 |
10. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai |
16 630 |
45 971 |
15 273 |
77 874 |
2 |
Támogatásértékű működési kiadás |
8 912 |
0 |
15 273 |
24 185 |
3 |
Közös Hivatal támogatás |
10 993 |
10 993 |
||
4 |
Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre |
2 618 |
2 618 |
||
5 |
Tagdíj Marcali kistérség |
356 |
356 |
||
6 |
Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség |
297 |
297 |
||
7 |
Orvosi ügyelet társulási díj Marcali kistérség |
855 |
855 |
||
8 |
Hatósági igazgatás támogatás |
154 |
154 |
||
9 |
Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás |
6 000 |
6 000 |
||
10 |
Jelzőrendszerre pénz átadás |
80 |
|||
11 |
Balatonkeresztúr Alapszolgáltatási Központ támogatás |
2 832 |
2 832 |
||
12 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
7 718 |
45 971 |
0 |
53 689 |
13 |
Polgármesteri támogatási keret |
270 |
270 |
||
14 |
Polgárőrség támogatás |
600 |
600 |
||
15 |
Víz és csatornadíj támogatás átadás DRV-nek |
7 718 |
7 718 |
||
16 |
Munka és Tűzvédelmi Társulási díj |
180 |
180 |
||
17 |
Katasztrófavédelem támogatás |
72 |
72 |
||
18 |
Balatoni Szövetség tagdíj |
70 |
70 |
||
19 |
TÖOSZ tagdíj |
25 |
25 |
||
20 |
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás |
6 |
6 |
||
21 |
Aranyhíd kulturális Szövetség tagdíj |
50 |
50 |
||
22 |
Mozdulj Balaton Társulás |
80 |
80 |
||
23 |
Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz traktor beszerzésre |
1 500 |
1 500 |
||
24 |
Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz |
37 500 |
37 500 |
||
25 |
Hulladékgazdálkodási Társulás pénz átadás |
170 |
170 |
||
26 |
Vöröskereszt támogatás |
200 |
200 |
||
27 |
Vasutas Települések Szövetsége |
6 |
6 |
||
28 |
Nők a Balatonért Egyesület |
50 |
50 |
||
29 |
Nyugdíjas Klub támogatás |
300 |
300 |
||
30 |
Borút Egyesület tagdíj |
12 |
12 |
||
31 |
Szülői Munkaközösség támogatás |
30 |
30 |
||
32 |
Ifjúsági Klub támogatás |
60 |
60 |
||
33 |
Plébánia támogatás |
650 |
650 |
||
34 |
Grund Gyermekszervezet támogatás |
70 |
70 |
||
35 |
Balatonberény Turisztikai Egyesület támogatás |
750 |
750 |
||
36 |
Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás |
50 |
50 |
||
37 |
Aranyhíd kulturális Szövetség támogatás rendezvényekre |
1 000 |
1 000 |
||
38 |
Sport Egyesület támogatás |
2 270 |
2 270 |
||
39 |
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
16 630 |
45 971 |
15 273 |
77 874 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
40 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
41 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb |
0 |
|||
0 |
|||||
0 |
|||||
43 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
44 |
Sport Egyesület támogatás öltöző felújításra |
1 500 |
1 500 |
||
45 |
Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: |
16 630 |
47 471 |
15 273 |
79 374 |
46 |
Önállóan működő költségvetési szervek egyéb működési kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
0 |
||||
49 |
Mindösszesen: |
16 630 |
47 471 |
15 273 |
79 374 |
11. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
Önkormányzati beruházás |
22 571 |
2 487 |
0 |
25 058 |
2 |
Kossuth tér játszótér |
4 374 |
4 374 |
||
3 |
Kerékpártároló |
6 909 |
6 909 |
||
4 |
Balatonparti utcai Hunyadi park sétány felúj. |
6 671 |
6 671 |
||
5 |
Föld beszerzés |
1 461 |
1 461 |
||
6 |
Közbiztonság növelését szolgáló berendezés |
4 093 |
4 093 |
||
7 |
Kis értékű tárgyi eszközök igazgatás |
193 |
193 |
||
8 |
Kis értékű tárgyi eszközök háziorvos |
95 |
95 |
||
9 |
Kis értékű tárgyi eszközök Művelődési Ház |
511 |
511 |
||
10 |
Kis értékű tárgyi eszközök MEMOP pályázat |
598 |
598 |
||
11 |
Kis értékű tárgyi eszközök községgazdálkodás |
140 |
140 |
||
12 |
Kis értékű tárgyi eszközök védőnő |
13 |
13 |
||
13 |
Balatonberény Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen: |
22 571 |
2 487 |
0 |
25 058 |
12. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
Önkormányzati felújítás |
88 551 |
2 667 |
0 |
91 218 |
2 |
Deák Ferenc u.-Hunyadi utca burkolat felújítás |
9 946 |
9 946 |
||
3 |
Bartók Béla u. burkolat felújítás |
6 307 |
6 307 |
||
4 |
"Csuha" dombi út felújítás |
3 198 |
3 198 |
||
5 |
Vasútállomás (volt Dolgos ter.) járdaépítés |
2 189 |
2 189 |
||
6 |
Kossuth utca járda felújítás |
1 143 |
1 143 |
||
7 |
Erdei iskola felújítás pályázati önerő |
0 |
0 |
||
8 |
Múlt Ház felújítás |
2 286 |
2 286 |
||
9 |
Naturista Kemping felújítás |
2 540 |
2 540 |
||
10 |
Közvilágítás korszerűsítés |
63 228 |
63 228 |
||
11 |
Hivatal tető felújítás |
381 |
381 |
||
12 |
Sportcsarnok energetikai felújítás pályázat |
0 |
|||
0 |
|||||
13 |
Balatonberény Község Önkormányzat felújítási kiadásai összesen: |
88 551 |
2 667 |
0 |
91 218 |
13. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Balatonberény Község Önkormányzat |
|||
2 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
20 |
20 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
5 |
Balatonberény Önkormányzat összesen |
0 |
20 |
20 |
6 |
Balatonberény Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen: |
0 |
20 |
20 |
14. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
Működési bevételek |
||||
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
94 197 |
0 |
0 |
94 197 |
4 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
0 |
16 081 |
0 |
16 081 |
5 |
Önkormányzati költségvetési támogatás |
67 195 |
0 |
0 |
67 195 |
6 |
Támogatás értékű bevétel |
6 574 |
24 553 |
0 |
31 127 |
7 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
0 |
2 714 |
0 |
2 714 |
8 |
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Pénzmaradvány |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 |
Működési célú bevétel összesen: (2+…+9) |
167 966 |
53 348 |
0 |
221 314 |
11 |
Működési kiadások |
||||
12 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Önkormányzat kiadásai |
79 020 |
85 492 |
32 076 |
196 588 |
14 |
Általános tartalék |
0 |
4 924 |
0 |
4 924 |
15 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Működési kiadás összesen: (12+…+15) |
79 020 |
90 416 |
32 076 |
201 512 |
17 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
18 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
2 294 |
0 |
2 294 |
19 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
63 941 |
0 |
63 941 |
20 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
0 |
2 611 |
0 |
2 611 |
22 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Pénzmaradvány |
0 |
48 078 |
48 078 |
|
25 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: (18+…+23) |
0 |
116 924 |
0 |
116 924 |
26 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
27 |
Felhalmozási kiadások |
22 571 |
2 487 |
0 |
25 058 |
28 |
Felújítási kiadások |
18 040 |
16 226 |
0 |
34 266 |
29 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
30 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
2 611 |
0 |
2 611 |
31 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
32 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Céltartalék |
0 |
13 839 |
0 |
13 839 |
34 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés |
56 952 |
0 |
0 |
56 952 |
35 |
Felhalmozási kiadások összesen: (27+…+34) |
99 063 |
37 663 |
0 |
136 726 |
15. melléklet
ezer Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Feladat |
2014. évi előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
1 |
Általános tartalék |
||
2 |
Általános tartalék |
4 924 |
Képviselő-testület |
3 |
Általános tartalék összesen: |
4 924 |
|
4 |
Céltartalék |
||
5 |
Céltartalék |
13 839 |
Képviselő-testület |
7 |
Céltartalék összesen: |
13 839 |
|
8 |
Tartalékok összesen: |
18 763 |
16. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Sorszám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1 |
Saját bevétel |
430 |
530 |
31630 |
5343 |
13298 |
2095 |
4134 |
12331 |
40131 |
3231 |
1111 |
1730 |
115994 |
2 |
Átvett pénzeszköz |
1049 |
1260 |
2354 |
6690 |
676 |
376 |
376 |
376 |
44796 |
20360 |
10526 |
8943 |
97782 |
3 |
Önkormányzati támogatás |
6440 |
4519 |
5519 |
4819 |
4519 |
4519 |
4519 |
4519 |
5519 |
4819 |
4519 |
12965 |
67195 |
4 |
Előző havi záró pénz |
57267 |
53147 |
45749 |
61396 |
49323 |
49979 |
44637 |
40545 |
33944 |
38392 |
26921 |
14495 |
57267 |
5 |
Bevételek összesen: |
65186 |
59456 |
85252 |
78248 |
67816 |
56969 |
53666 |
57771 |
124390 |
66802 |
43077 |
38133 |
338238 |
Kiadások |
||||||||||||||
6 |
Működési kiadások |
12039 |
13707 |
15856 |
14265 |
15297 |
12332 |
13121 |
23827 |
26257 |
25090 |
18385 |
13023 |
203199 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
8000 |
10286 |
2540 |
0 |
0 |
0 |
59741 |
5454 |
5197 |
0 |
91218 |
8 |
Fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
4374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9337 |
5000 |
6347 |
25058 |
9 |
Tartalék felhasználása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18763 |
18763 |
10 |
Kiadások összesen: |
12039 |
13707 |
23856 |
28925 |
17837 |
12332 |
13121 |
23827 |
85998 |
39881 |
28582 |
38133 |
338238 |
11 |
Egyenleg |
53147 |
45749 |
61396 |
49323 |
49979 |
44637 |
40545 |
33944 |
38392 |
26921 |
14495 |
0 |
0 |
Össz.bev.-össz kiad. |
17. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
|||||
Támogatás összesen |
Tervévet megelőző évben kiutalt |
Terv évi támogatás |
További évek támogatása |
Tervévet megelőző kiadás |
Tervévben |
További években |
||
1 |
Balatonberény közvilágításának korszerűsítése KEOP-2012.5.5.0/A pályázat |
44 420 |
44 420 |
3 288 |
48 741 |
|||
2 |
Kossuth téri játszótér LEADER pályázat Nyilvántartási szám: 2101030667 |
3 800 |
3 800 |
526 |
4 374 |
|||
3 |
Kerékpártároló KEOP pályázat |
8 731 |
8 731 |
9 337 |
||||
5 |
Összesen: |
56 951 |
0 |
56 951 |
0 |
3 814 |
62 452 |
0 |
18. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
||||||||||||
2011. dec. 31. |
2012. dec. 31. |
2013. dec. 31. |
2014. dec. 31. |
2015. dec. 31. |
2016. dec. 31. |
2017. dec. 31. |
2018. dec. 31. |
2019. dec. 31. |
2020. dec.31. |
2021. dec.31. |
2022. dec.31. |
||||
1 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
|||||||||||||
2 |
Működési célú hitel |
0 |
|||||||||||||
3 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
14 |
Balatonberény Önkormányzat |
3 |
1 |
4 |
15 |
-Kötelező feladatok |
2 |
1 |
3 |
16 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
17 |
-Államigazgatási feladatok |
1 |
0 |
1 |
18 |
Balatonberény Község Önkormányzat összesen: |
3 |
1 |
4 |
19 |
-Kötelező feladatok |
2 |
1 |
3 |
20 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
21 |
-Államigazgatási feladatok |
1 |
0 |
1 |
20. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Balatonberény Község Önkormányzat |
|||
2 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
4 |
4 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
5 |
Balatonberény Önkormányzat összesen |
0 |
4 |
4 |
6 |
Balatonberény Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen: |
0 |
4 |
4 |
21. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
E b b ő l |
||||||||||||
Előző év vé-géig |
Beszámolás évében felmerült kiadás |
Terv évi előirányzat |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
1 |
Feladatok |
||||||||||||||
2 |
|||||||||||||||
3 |
|||||||||||||||
4 |
Fejlesztési hitel |
||||||||||||||
5 |
|||||||||||||||
6 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||||||||||||||
7 |
|||||||||||||||
9 |
Összesen: (2+3+5+7+8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
S.sz |
Az önkormányzat bevételi |
Össz. |
Ssz. |
Közvetett támogatás |
Össz. |
jogcímei |
|||||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
0 |
1 |
Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
2 |
Intézményi ellátási díjak |
0 |
2 |
Int. ellátási díj elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
3 |
Alkalmazottak térítése |
0 |
3 |
Alkalmazottak térítésének |
0 |
eleng.,és kedvezménye |
|||||
4 |
Hatósági engedélyezési, |
0 |
4 |
Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. |
0 |
felügy.,ellenőrzési feladatok |
felad.díjbev.eleng.és kedvez- |
||||
díjbevétele |
ménye |
||||
5 |
Alaptevékenységgel össze- |
5 |
Alaptev.gel összefüggő egyéb |
0 |
|
függő egyéb bevételek |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
9824 |
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
bevételei |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
8492 |
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
bérbeadásának díja |
bérbead.i díjának eleng.és kedv. |
||||
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
1332 |
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
|
bérbead-nak díja |
bérbead.i díjának eleng. kedv. |
||||
9 |
9 |
Kártérítés és egyéb térítés |
|||
eleng.és kedvezménye |
|||||
10 |
Illeték és helyi adó bevételek |
99540 |
10 |
Illeték és helyi adó bevételhez |
17040 |
tart.közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
11 |
Helyi adó bevétel |
99540 |
11 |
Helyi adó elengedés és kedv |
17040 |
12 |
- Idegenforgalmi. adó |
10000 |
12 |
- Idegenforgalmi adó |
|
13 |
- Építmény adó |
48300 |
13 |
- építmény adó |
12300 |
14 |
- Telek .adó |
26700 |
14 |
- telek adó |
4700 |
- kommunális adó |
6540 |
- kommunális adó |
40 |
||
15 |
- Iparűzési adó |
8000 |
15 |
- iparűzési adó |
|
16 |
Átengedett központi adók |
2600 |
16 |
Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
|||
17 |
Gépjárműadó |
2600 |
17 |
Gépjárműadó elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
18 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
18 |
Egyéb sajátos bevételekhez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások |
111964 |
||||
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) |
|||||
ténylegesen tervevezett bevételek |
94924 |
Közvetett támogatások |
|||
Közvetett támogatások összesen: 87733 |
17040 |
összesen: (I-VI.pontig) |
17040 |
||
Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról |
|||||
Balatonberény Önkormányzat |
|||||
IV/1. sor Építményadónál |
|||||
8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft, |
|||||
IV/1. sor Telekadónál |
|||||
13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft |
|||||
IV/1. sor Kommunális adónál |
|||||
1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft |
Az önkormányzati rendeletet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 28. napjával.