Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 05. 13- 2022. 05. 27

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről¹

2015.05.13.

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.

2. Címrend

2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését 280.160 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 338.238 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 58.078 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 58.078 ezer Ft pénzmaradvány igénybevételével oldja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének adatok: 1000 Ft-ban

		Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Összesen
a)		tárgyévi költségvetési bevételét	167.966	112.194	0	280.160
	aa)	működési költségvetési bevételét	167.966	43.348	0	211.314
	ab)	felhalmozási költségvetési bevételét	0	68.846	0	68.846
b)		tárgyévi költségvetési kiadását	178.083	128.079	32.076	338.238
	ba)	működési költségvetési kiadását	79.020	90.416	32.076	201.512
		személyi jellegű kiadások	8.379	19.316	9.592	37.287
		munkaadókat terhelő járulékok	2.293	3.032	2.615	7.940
		dologi jellegű kiadások	41.271	15.047	4.596	60.914
		támogatásértékű működési kiadások	8.912	0	15.273	24.185
		működési célú pénzeszköz átadás	7.718	45.971	0	53.689
		működési kölcsön folyósítás	0	0	0	0
		ellátottak pénzbeli juttatásai	10.447	2.126	0	12.573
		speciális célú támogatások	0	0	0	0
		működési célú általános tartalék	0	4.924	0	4.924
	bb)	felhalmozási költségvetési kiadását	99.063	37.663	0	136.726
		beruházások előirányzata	22.571	2.487	0	25.058
		felújítások előirányzata	74.992	16.226	0	91.218
		támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
		felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1.500	0	0	1.500
		felhalmozási kölcsön folyósítás	0	2.611	0	2.611
		egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata	0	2.500	0	2.500
		fejlesztési célú céltartalék	0	13.839	0	13.839
c)		költségvetési hiányát				58.078
		Ebből: Kötelező feladat hiány	10.117
		Önként vállalt feladat hiány		15.885
		Államigazgatási feladat hiány			32.076
	ca)	működési költségvetési többletét				9.802
		Ebből: Kötelező feladat többlet	88.946
		Önként vállalt feladat hiány		47.068
		Államigazgatási feladat hiány			32.076
	cb)	felhalmozási költségvetési hiányát				67.880
		Ebből: Kötelező feladat hiány	99.063
		Önként vállalt feladat többlet		31.183
		Államigazgatási feladat hiány			0
d)		előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát				58.078
	da)	d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát				0
	db	d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát				58.078
e)		finanszírozási célú műveletek bevételét				0
	ea)	e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét				0
	eb)	e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét				0
f)		Finanszírozási célú műveletek kiadását				0
	fa)	f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását				0
	fb)	f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását				0

állapítja meg.”

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(3) A képviselő-testület a (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A bevételi többlet kezelése

7. § .Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési illetve céltartalék - növelik.

7. Általános és céltartalék

8. § (1) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés általános és céltartalékát a 18. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

9. Több éves kihatással járó feladatok

10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

10. Közvetett támogatások

11. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

12. § (1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra 12.573.000 Ft keretösszeget állapít meg.

(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2014. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják –évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján Döntéseiről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját 34 600 Ft-ban állapítja meg.

(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 8/2013.(III.29.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.

(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.

14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles a polgármester beszámolni.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.

12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.

(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 20. napjáig, vagy a támogatási szerződésben meghatározott időpontig köteles eleget tenni és pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót is kell készíteni. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet február 20. napjáig a körjegyző részére nem nyújtja be, úgy a tárgyévi támogatás időarányos összegére (I. negyedév) nem jogosult. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető.

(5) A jegyző tárgyév március havi ülésén írásban tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról.

(6) A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.

17. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

13. Önkormányzati biztos kirendelése

18. § (1) Ha a harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 1.000.000 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.

(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Balatonberény Község Önkormányzat Címrendje 2014.évi költségvetés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Cím	Alcím	2014.évi költségvetés
Sor- szám	Az önkormányzat költségvetési szervei	Az önkormányzat költségvetési szervei	Kiadás				Bevétel				Létszám
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	Balatonberény Önkormányzat		178 083	128 079	32 076	338 238	167 966	170 272	0	338 238	3	20	1	24


2	Balatonberény Önkormányzat mindösszesen		178 083	128 079	32 076	338 238	167 966	170 272	0	338 238	3	20	1	24

2. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYA

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Előző évi pénzmaradvány	Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre	Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhamozásra

1	Működési célú pénzmaradvány	10000	0	10000
2	Felhalmozási célú pénzmaradvány	48078	0	48078

3	Összesen	58078	0	58078

3. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2014.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:
Megnevezés	2014.év	2015.év	2016.év	2017.év
Intézményi működési bevételek	15981	15000	15000	15000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	94297	87000	86500	88000
Önkormányzat költségvetési támogatása	67195	57000	58000	59000
Támogatásértékű működési bevétel	31127	10000	10000	10000
Működési célú pénzeszk.átvétel	2714	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét	10000	5000	5000	5000
Működési célú bevételek összesen:	221314	174000	174500	177000
Személyi juttatások	37287	22000	22500	23000
Munkaadót terhelő járulékok	7940	5500	5700	5900
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	60914	55000	55000	55000
Támogatásértékű működési kiadás	24185	25000	25000	25000
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	53689	30000	29594	30000
Ellátottak pb.juttatásai	12573	14000	14000	14000
Hitel visszafizetés	0	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	4924	5000	5000	5000
Működési célú kiadások összesen:	201512	156500	156794	157900

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:
Megnevezés	2014.év	2015.év	2016.év	2017.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	2294	2294	2294	2294
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	63941	30000	30000	30000
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	0	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	2611	0	0	0
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel	48078	15206	15000	10000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	116924	47500	47294	42294
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	25058	15000	15000	15000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	91218	40000	40000	40000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	1500	0	0	0
Támogatási kölcsön folyósítás	2611	0	0	0
Értékpapír beszerzés	2500	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	13839	10000	10000	6394
Felhalmozási célú kiadások összesen:	136726	65000	65000	61394
Önkorm.bevétel összesen:	338238	221500	221794	219294
Önkorm.kiadás összesen:	338238	221500	221794	219294

4. melléklet

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2014.évi költségvetés

	A	B		C	D
Sorszám	BEVÉTELEK		Sorszám	KIADÁSOK
	Megnevezés	E Ft		Megnevezés	E Ft
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	280 160	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	338 238
2	Pénzforgalmi bevételek	280 160	2	Pénzforgalmi kiadások	319 475
3	Működési célú	211 314	3	Működési célú	196 588
4	Működési bevételek	110 278	4	Személyi jellegű kiadások	37 287
5	Intézményi működési bevételek	15 981	5	Munkaadót terhelő járulékok	7 940
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	94 297	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	60 914
7	Előző évi maradvány átvétel	0	7	Kamatkiadások	0
8	Támogatásértékű bevételek	31 127	8	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	12 573
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	4 923	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	2 714	10	Előző évi maradvány átadás	0
11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	67 195	11	Támogatásértékű működési kiadás	24 185
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	12	Működési célú pénzeszközátadás	53 689
13			13	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
14	Felhalmozási célú	68 846	14	Felhalmozási célú	122 887
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 294	15	Beruházási kiadások	25 058
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	63 941	16	Felújítások	91 218
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
18	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 500
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	2 611	19	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	2 611
20			20	Pénzügyi befektetések kiadásai	2 500
21			21	Pénzforgalmi nélküli kiadások	18 763
22			22	Működési célú tartalékok	4 924
23			23	Általános tartalék	4 924
24			24	Céltartalékok	0
25			25	Felhalmozási célú tartalékok	13 839
26			26	Fejlesztési céltartalék	13 839


Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2014.évi költségvetés

	A	B		C	D
Sorszám	BEVÉTELEK		Sorszám	KIADÁSOK
27			27	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	58 078
28			28	Működési többlet	-9 802
29			29	Felhalmozási hiány	67 880
30			30	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0
31			31	Működési célú hiteltörlesztés	0
32			32	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	280 160	33	KIADÁSOK ÖSSZESEN	319 475
34			34	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	58 078
35			35	Működési többlet	-9 802
36			36	Felhalmozási hiány	67 880
37	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		37
38	Belső forrásból	58 078	38
39	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	10 000	39
40	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	48 078	40
41	Külső forrásból	0	41
42	Működési célú hitelfelvétel	0	42
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	43
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	338 238	44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	338 238
45	Működési célú bevételek összesen	221 314	45	Működési célú kiadások összesen	201 512
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	116 924	46	Felhalmozási célú kiadások összesen	136 726

5. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
		2014.évi költségvetés
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen

1	I. Működési költségvetés	94 197	16 081	0	110 278

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	0	0	0	0

3	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	0	0	0	0

4	Önkormányzat működési költségvetési bevételei	94 197	16 081	0	110 278

5	Önkormányzat közhatalmi bevételei	94 197	0	0	94 197

6	Helyi adók	91 497	0	0	91 497
7	- Építményadó	43 497			43 497
8	- Telekadó	22 000			22 000
9	- Kommunális adó	6 500
10	- Iparűzési adó	8 000			8 000
11	- Idegenforgalmi adó	10 000			10 000
12	- Pótlék, bírság	1 500			1 500
13	Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek	100	0	0	100
14	- Egyéb bírságok, pótlékok	50			50
15	- Talajterhelési díj	50			50
16	- Egyéb sajátos bevétel				0
17	Átengedett központi adók	2 600	0	0	2 600
18	- Gépjárműadó	2 600			2 600

19	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	16 081	0	16 081

20	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	16 081	0	16 081
21	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)	0	14 705		14 705
22	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		1 376		1 376
23	- Kamatbevételek				0


	A	B	C	D	E
		2014.évi költségvetés
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
24	II. Támogatások	67 195	0	0	67 195

25	Önkormányzat támogatásai	67 195	0	0	67 195

26	Önkormányzat költségvetési támogatása	67 195	0	0	67 195
27	- Általános feladatok támogatása	25 784			25 784
28	-Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 987			6 987
29	-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 353			1 353
30	- Központosított előirányzatok	31 995			31 995
31	- Szerkezetátalakítási tartalék	0			0
32	- Egyéb működési célú állami támogatás	1 076			1 076
33	-Szociális feladatok támogatása	0			0

34	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	4 905	0	4 905

35	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	4 905	0	4 905

36	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	2 294	0	2 294
37	- Ingatlan értékesítés				0
38	- Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel		2 294
39	- Gép, berendezés értékesítés				0
40	Osztalék				0
41	Lakáshitel visszafizetés				0
42	Támogatási kölcsön visszatérülés		2 611		2 611

43	IV. Támogatás értékű bevétel	6 574	88 494	0	95 068


44	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei	0	0	0	0

45	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0
46	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
47	- Fejezeti kezelésű előirányzattól				0
48	- Egyéb önkormányzattól				0

49	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
50	- Fejezeti kezelésű előirányzattól		0		0


	A	B	C	D	E
		2014.évi költségvetés
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
51	Önkormányzat támogatás értékű bevételei	6 574	88 494	0	95 068

52	Támogatásértékű működési bevétel	6 574	24 553	0	31 127
53	- Többcélú kistérségi társulástól		300		300
54	- Egyéb önkormányzattól	1 094			1 094
55	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	557	3 648		4 205
56	- Társadalombiztosítási alapoktól	4 923
57	- Elkülönített állami pénzalaptól		20 605		20 605

58	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	63 941	0	63 941
59	- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Kerékpártároló		8 731		8 731
60	- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Kossuth tér játszótér		3 800		3 800
61	- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Közvilágítás korszerűsítés		51 410		51 410

62	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	2 714	0	2 714

63	Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	0	2 714	0	2 714

64	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 714	0	2 714
65	- Háztartástól átvett pénz				0
66	- Vállalkozástól átvett pénz		2 714		2 714
67	- EU költségvetésből átvett pénz				0

68	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	0	0	0	0

69	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
70	- Háztartástól átvett pénz	0	0	0	0
71	- Vállalkozástól átvett pénz		0		0
72	- EU költségvetésből átvett pénz	0	0	0	0


	A	B	C	D	E
		2014.évi költségvetés
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Összesen

73	Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei	0	0	0	0

74	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
75	- Háztartástól átvett pénz				0

76	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei	0	0	0	0
77	Önkormányzat költségvetési bevételei	167 966	112 194	0	280 160

78	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	167 966	112 194	0	280 160

79	VI. Pénzmaradvány	0	58 078	0	58 078

80	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa	0	0	0	0

81	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa				0

82	Önkormányzat pénzmaradványa	0	58 078	0	58 078

83	Önkormányzat működési célú pénzmaradvány	0	10 000	0	10 000
84	Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány		48 078		48 078

85	VII. Finanszírozási célú bevételek	0	0	0	0

86	Folyószámla hitel felvétel	0	0	0	0
87	Éven belüli hitel felvétel	0	0	0	0
88	Fejlesztési hitel	0	0	0	0
89	Működési célú hitel	0	0	0	0


90	BEVÉTEL ÖSSZESEN	167 966	170 272	0	338 238

6. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

	A	B	C	D	E
		2014.évi költségvetés
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen

1	I. Működési költségvetés	79 020	90 416	32 076	201 512

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	0	0	0	0

3	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	0	0	0	0
4	- Személyi juttatás	0	0	0	0
5	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
6	- Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0
7	- Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0
8	- Egyéb működési kiadások	0	0	0	0

9	Önkormányzat kiadásai	79 020	90 416	32 076	201 512
10	- Személyi juttatás	8 379	19 316	9 592	37 287
11	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 293	3 032	2 615	7 940
12	- Dologi kiadás	41 271	15 047	4 596	60 914
13	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	10 447	2 126		12 573
14	- Működési kölcsön nyújtás				0
15	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	16 630	45 971	15 273	77 874
16	- Általános tartalék		4 924		4 924

17	II. Felhalmozási költségvetés	99 063	37 663	0	136 726

18	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai		0		0
19	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai				0

20	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	0	0	0	0

	A	B	C	D	E
		2014.évi költségvetés
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen

21	Önkormányzati beruházási kiadás	8 860	2 487	0	11 347
22	Önkormányzati felújítási kiadások	26 251	16 226		42 477
23	Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás	13 711	0		13 711
24	Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás	48 741			48 741
25	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	1 500			1 500
26	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás		2 611		2 611
27	Pénzügyi részesedések vásárlása		2 500		2 500
28	Céltartalék		13 839		13 839
29	Fejlesztési hitel kamata				0

30	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	99 063	37 663	0	136 726


31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	178 083	128 079	32 076	338 238


32	III. Finanszírozási célú kiadás	0	0	0	0

33	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0	0
34	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0	0




35	KIADÁS ÖSSZESEN	178 083	128 079	32 076	338 238

7. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

													ezer Ft-ban
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
	Megnevezés	Saját bevétel	Közhatalmi bevétel, állami támog.	Támog. értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Működési célú pénz- maradvány	Működési költségvet. bevételek összesen	Tárgyi eszköz értékes. Osztalék	Támog. értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Felhal- mozási célú pénz- maradv.	Felhalm. költségvetési bevételek összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN

1	Balatonberény Önkormányzat
2	Kötelező feladatok	0	161 392	6 574	0	0	167 966	0	0	0	0	0	167 966
3	Önként vállalt feladatok	16 081	0	24 553	2 714	10 000	53 348	2 294	63 941	2 611	48 078	116 924	170 272
4	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Összesen	16 081	161 392	31 127	2 714	10 000	221 314	2 294	63 941	2 611	48 078	116 924	338 238

6	ÖSSZES BEVÉTEL
7	Kötelező feladatok	0	161 392	6 574	0	0	167 966	0	0	0	0	0	167 966
8	Önként vállalt feladatok	16 081	0	24 553	2 714	10 000	53 348	2 294	63 941	2 611	48 078	116 924	170 272
9	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Összesen	16 081	161 392	31 127	2 714	10 000	221 314	2 294	63 941	2 611	48 078	116 924	338 238

8. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

														ezer Ft-ban
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KIADÁS ÖSSZESEN
	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költség-vetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalm. tartalék	Egyéb felhal- mozási kiadások	Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen	KIADÁS ÖSSZESEN

1	Balatonberény Önkormányzat
2	Kötelező feladatok	8379	2293	41271	0	10447	16630	79 020	74064	18328	0	6671	99063	178 083
3	Önként vállalt feladatok	19 316	3 032	15 047	4 924	2 126	45 971	90 416	16 226	4 987	13 839	2 611	37663	128 079
4	Államigazgatási feladatok	9 592	2 615	4 596	0	0	15 273	32 076	0	0	0	0	0	32 076
5	Összesen	37 287	7 940	60 914	4 924	12 573	77 874	201 512	90 290	23 315	13 839	9 282	136 726	338 238

6	ÖSSZES KIADÁS
7	Kötelező feladatok	8 379	2 293	41 271	0	10 447	16 630	79 020	74 064	18 328	0	6 671	99 063	178 083
8	Önként vállalt feladatok	19 316	3 032	15 047	4 924	2 126	45 971	90 416	16 226	4 987	13 839	2 611	37 663	128 079
9	Államigazgatási feladatok	9 592	2 615	4 596	0	0	15 273	32 076	0	0	0	0	0	32 076
10	Összesen	37 287	7 940	60 914	4 924	12 573	77 874	201 512	90 290	23 315	13 839	9 282	136 726	338 238

9. melléklet

BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 2014.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

				Adatok: 1000 Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen

1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	5 268			5 268
2	Rendszeres szociális segély	83			83
3	Lakásfenntartási támogatás	2 105			2 105
4	Átmeneti segély	600			600
5	Temetési segély	300			300
6	Szemétdíj visszatérítés		100		100
7	Családalapítási támogatás		600		600
8	Bursa Hungarica		340		340
9	Nyári gyermekétkeztetés	387			387
10	Szociális tüzelőanyag támogatás	622			622
11	Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	557			557
12	Óvodáztatási támogatás	20			20
13	Tüzifa segély		400		400
14	Rendszeres nevelési segély		191		191
15	Eseti nevelési segély		300		300
16	Egyéb támogatás		195		195
17	Közgyógyellátás	355			355
18	Köztemetés	150			150

19	Összesen	10 447	2 126	0	12 573

10. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen

1	Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai	16 630	45 971	15 273	77 874

2	Támogatásértékű működési kiadás	8 912	0	15 273	24 185
3	Közös Hivatal támogatás			10 993	10 993
4	Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre			2 618	2 618
5	Tagdíj Marcali kistérség			356	356
6	Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség			297	297
7	Orvosi ügyelet társulási díj Marcali kistérség			855	855
8	Hatósági igazgatás támogatás			154	154
9	Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás	6 000			6 000
10	Jelzőrendszerre pénz átadás	80
11	Balatonkeresztúr Alapszolgáltatási Központ támogatás	2 832			2 832


12	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 718	45 971	0	53 689
13	Polgármesteri támogatási keret		270		270
14	Polgárőrség támogatás		600		600
15	Víz és csatornadíj támogatás átadás DRV-nek	7 718			7 718
16	Munka és Tűzvédelmi Társulási díj		180		180
17	Katasztrófavédelem támogatás		72		72
18	Balatoni Szövetség tagdíj		70		70
19	TÖOSZ tagdíj		25		25
20	Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás		6		6
21	Aranyhíd kulturális Szövetség tagdíj		50		50
22	Mozdulj Balaton Társulás		80		80
23	Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz traktor beszerzésre		1 500		1 500
24	Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz		37 500		37 500
25	Hulladékgazdálkodási Társulás pénz átadás		170		170
26	Vöröskereszt támogatás		200		200
27	Vasutas Települések Szövetsége		6		6
28	Nők a Balatonért Egyesület		50		50
29	Nyugdíjas Klub támogatás		300		300
30	Borút Egyesület tagdíj		12		12
31	Szülői Munkaközösség támogatás		30		30
32	Ifjúsági Klub támogatás		60		60
33	Plébánia támogatás		650		650
34	Grund Gyermekszervezet támogatás		70		70
35	Balatonberény Turisztikai Egyesület támogatás		750		750
36	Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás		50		50
37	Aranyhíd kulturális Szövetség támogatás rendezvényekre		1 000		1 000
38	Sport Egyesület támogatás		2 270		2 270

39	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:	16 630	45 971	15 273	77 874


	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen

40	Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai	0	1 500	0	1 500

41	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
42	Egyéb				0
					0
					0
43	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	1 500	0	1 500
44	Sport Egyesület támogatás öltöző felújításra		1 500		1 500

45	Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	16 630	47 471	15 273	79 374

46	Önállóan működő költségvetési szervek egyéb működési kiadása	0	0	0	0

47	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
48					0


49	Mindösszesen:	16 630	47 471	15 273	79 374

11. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen



1	Önkormányzati beruházás	22 571	2 487	0	25 058

2	Kossuth tér játszótér	4 374			4 374
3	Kerékpártároló	6 909			6 909
4	Balatonparti utcai Hunyadi park sétány felúj.	6 671			6 671
5	Föld beszerzés		1 461		1 461
6	Közbiztonság növelését szolgáló berendezés	4 093			4 093
7	Kis értékű tárgyi eszközök igazgatás		193		193
8	Kis értékű tárgyi eszközök háziorvos		95		95
9	Kis értékű tárgyi eszközök Művelődési Ház	511			511
10	Kis értékű tárgyi eszközök MEMOP pályázat		598		598
11	Kis értékű tárgyi eszközök községgazdálkodás		140		140
12	Kis értékű tárgyi eszközök védőnő	13			13


13	Balatonberény Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	22 571	2 487	0	25 058

12. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen

1	Önkormányzati felújítás	88 551	2 667	0	91 218

2	Deák Ferenc u.-Hunyadi utca burkolat felújítás	9 946			9 946
3	Bartók Béla u. burkolat felújítás	6 307			6 307
4	"Csuha" dombi út felújítás	3 198			3 198
5	Vasútállomás (volt Dolgos ter.) járdaépítés	2 189			2 189
6	Kossuth utca járda felújítás	1 143			1 143
7	Erdei iskola felújítás pályázati önerő		0		0
8	Múlt Ház felújítás		2 286		2 286
9	Naturista Kemping felújítás	2 540			2 540
10	Közvilágítás korszerűsítés	63 228			63 228
11	Hivatal tető felújítás		381		381
12	Sportcsarnok energetikai felújítás pályázat				0
					0
13	Balatonberény Község Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	88 551	2 667	0	91 218

13. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2014. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)
Sorszám	Megnevezés	Szakmai	Technikai	Összesen



1	Balatonberény Község Önkormányzat
2	-Kötelező feladatok	0	0	0
3	-Önként vállalt feladatok	0	20	20
4	-Államigazgatási feladatok	0	0	0
5	Balatonberény Önkormányzat összesen	0	20	20

6	Balatonberény Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen:	0	20	20

14. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2014. ÉVRE

	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen

1	Működési bevételek

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	0	0	0	0
3	Önkormányzat közhatalmi bevételei	94 197	0	0	94 197
4	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	16 081	0	16 081
5	Önkormányzati költségvetési támogatás	67 195	0	0	67 195
6	Támogatás értékű bevétel	6 574	24 553	0	31 127
7	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	2 714	0	2 714
8	Működési célú hitel	0	0	0	0
9	Pénzmaradvány	0	10 000	0	10 000

10	Működési célú bevétel összesen: (2+…+9)	167 966	53 348	0	221 314

11	Működési kiadások

12	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	0	0	0	0
13	Önkormányzat kiadásai	79 020	85 492	32 076	196 588
14	Általános tartalék	0	4 924	0	4 924
15	Hitel törlesztés	0	0	0	0

16	Működési kiadás összesen: (12+…+15)	79 020	90 416	32 076	201 512

17	Felhalmozási célú bevételek

18	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	2 294	0	2 294
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	63 941	0	63 941
20	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	0	2 611	0	2 611
22	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0
23	Pénzmaradvány	0	48 078		48 078

25	Felhalmozási célú bevételek összesen: (18+…+23)	0	116 924	0	116 924

26	Felhalmozási célú kiadások

27	Felhalmozási kiadások	22 571	2 487	0	25 058
28	Felújítási kiadások	18 040	16 226	0	34 266
29	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	1 500	0	0	1 500
30	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	2 611	0	2 611
31	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	2 500	0	2 500
32	Hiteltörlesztés	0	0	0	0
33	Céltartalék	0	13 839	0	13 839
34	Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés	56 952	0	0	56 952

35	Felhalmozási kiadások összesen: (27+…+34)	99 063	37 663	0	136 726

15. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI TARTALÉKAI

			ezer Ft-ban
	A	B	C
Sorszám	Feladat	2014. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1	Általános tartalék


2	Általános tartalék	4 924	Képviselő-testület



3	Általános tartalék összesen:	4 924



4	Céltartalék


5	Céltartalék	13 839	Képviselő-testület



7	Céltartalék összesen:	13 839
8	Tartalékok összesen:	18 763

16. melléklet

Balatonberény Önkormányzat 2014.évi előirányzat felhasználási ütemterve Önkormányzat mindösszesen 2014.évi költségvetés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	Bevételek
1	Saját bevétel	430	530	31630	5343	13298	2095	4134	12331	40131	3231	1111	1730	115994
2	Átvett pénzeszköz	1049	1260	2354	6690	676	376	376	376	44796	20360	10526	8943	97782
3	Önkormányzati támogatás	6440	4519	5519	4819	4519	4519	4519	4519	5519	4819	4519	12965	67195
4	Előző havi záró pénz	57267	53147	45749	61396	49323	49979	44637	40545	33944	38392	26921	14495	57267
5	Bevételek összesen:	65186	59456	85252	78248	67816	56969	53666	57771	124390	66802	43077	38133	338238


	Kiadások
6	Működési kiadások	12039	13707	15856	14265	15297	12332	13121	23827	26257	25090	18385	13023	203199
7	Felújítási kiadások	0	0	8000	10286	2540	0	0	0	59741	5454	5197	0	91218
8	Fejlesztési kiadások	0	0	0	4374	0	0	0	0	0	9337	5000	6347	25058
9	Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18763	18763
10	Kiadások összesen:	12039	13707	23856	28925	17837	12332	13121	23827	85998	39881	28582	38133	338238
11	Egyenleg	53147	45749	61396	49323	49979	44637	40545	33944	38392	26921	14495	0	0
11	Össz.bev.-össz kiad.

17. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

								ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Bevétel				Kiadás
Sor-szám	Megnevezés	Támogatás összesen	Tervévet megelőző évben kiutalt	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Tervévet megelőző kiadás	Tervévben	További években

1	Balatonberény közvilágításának korszerűsítése KEOP-2012.5.5.0/A pályázat	44 420		44 420		3 288	48 741

2	Kossuth téri játszótér LEADER pályázat Nyilvántartási szám: 2101030667	3 800		3 800		526	4 374

3	Kerékpártároló KEOP pályázat	8 731		8 731			9 337


5	Összesen:	56 951	0	56 951	0	3 814	62 452	0

18. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Felvét éve

Összege

2011. dec. 31.

2012. dec. 31.

2013. dec. 31.

2014. dec. 31.

2015. dec. 31.

2016. dec. 31.

2017. dec. 31.

2018. dec. 31.

2019. dec. 31.

2020. dec.31.

2021. dec.31.

2022. dec.31.

Felhalmozási célú hitel

Működési célú hitel

Összesen:

19. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2014. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)
Sorszám	Megnevezés	Szakmai	Technikai	Összesen


14	Balatonberény Önkormányzat	3	1	4
15	-Kötelező feladatok	2	1	3
16	-Önként vállalt feladatok	0	0	0
17	-Államigazgatási feladatok	1	0	1

18	Balatonberény Község Önkormányzat összesen:	3	1	4
19	-Kötelező feladatok	2	1	3
20	-Önként vállalt feladatok	0	0	0
21	-Államigazgatási feladatok	1	0	1

20. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2014. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)
Sorszám	Megnevezés	Szakmai	Technikai	Összesen



1	Balatonberény Község Önkormányzat
2	-Kötelező feladatok	0	0	0
3	-Önként vállalt feladatok	0	4	4
4	-Államigazgatási feladatok	0	0	0
5	Balatonberény Önkormányzat összesen	0	4	4

6	Balatonberény Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen:	0	4	4

21. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

														ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	E b b ő l
			Előző év vé-géig	Beszámolás évében felmerült kiadás	Terv évi előirányzat	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Előző év vé-géig	Beszámolás évében felmerült kiadás	Terv évi előirányzat
1	Feladatok

2
3

4	Fejlesztési hitel

5

6	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

7

9	Összesen: (2+3+5+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22. melléklet

Kimutatás a Balatonberény Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2014.évi költségvetés

	A	B		C	D
S.sz	Az önkormányzat bevételi	Össz.	Ssz.	Közvetett támogatás	Össz.
	jogcímei
1	Alaptevékenység bevételei	0	1	Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások	0
				tartozó közvetett támogatások
	Ebből:	-		Ebből:	-
2	Intézményi ellátási díjak	0	2	Int. ellátási díj elengedés és	0
				kedvezmény
3	Alkalmazottak térítése	0	3	Alkalmazottak térítésének	0
				eleng.,és kedvezménye
4	Hatósági engedélyezési,	0	4	Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.	0
	felügy.,ellenőrzési feladatok			felad.díjbev.eleng.és kedvez-
	díjbevétele			ménye
5	Alaptevékenységgel össze-		5	Alaptev.gel összefüggő egyéb	0
	függő egyéb bevételek			bev-hez tart.közv.támogat.ok
6	Intézmények egyéb sajátos	9824	6	Intézmények egyéb sajátos	0
	bevételei			bev-hez tart.közv.támogat.ok
	Ebből:	-		Ebből:	-
7	Helyiségek, eszközök tartós	8492	7	Helyiségek, eszközök tartós	0
	bérbeadásának díja			bérbead.i díjának eleng.és kedv.
8	Helyiségek, eszközök eseti	1332	8	Helyiségek, eszközök eseti
	bérbead-nak díja			bérbead.i díjának eleng. kedv.
9			9	Kártérítés és egyéb térítés
				eleng.és kedvezménye
10	Illeték és helyi adó bevételek	99540	10	Illeték és helyi adó bevételhez	17040
				tart.közvetett támogatások
	Ebből:	-		Ebből:	-
11	Helyi adó bevétel	99540	11	Helyi adó elengedés és kedv	17040
12	- Idegenforgalmi. adó	10000	12	- Idegenforgalmi adó
13	- Építmény adó	48300	13	- építmény adó	12300
14	- Telek .adó	26700	14	- telek adó	4700
	- kommunális adó	6540		- kommunális adó	40
15	- Iparűzési adó	8000	15	- iparűzési adó
16	Átengedett központi adók	2600	16	Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások	0
				tartozó közvetett támogatások
	Ebből:	-		Ebből:
17	Gépjárműadó	2600	17	Gépjárműadó elengedés és	0
				kedvezmény
18	Egyéb sajátos bevételek	0	18	Egyéb sajátos bevételekhez	0
				tartozó közvetett támogatások
1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások		111964
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)
ténylegesen tervevezett bevételek		94924		Közvetett támogatások
Közvetett támogatások összesen: 87733		17040		összesen: (I-VI.pontig)	17040

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról
Balatonberény Önkormányzat


IV/1. sor Építményadónál

	8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft,


IV/1. sor Telekadónál

	13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft


IV/1. sor Kommunális adónál

	1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft

Az önkormányzati rendeletet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 28. napjával.

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről1

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről¹