Taktaszada község polgármesterének 13 /2020 .( VI.11.) önkormányzati rendelete

Cím nélküli

Hatályos: 2020. 06. 11- 2022. 03. 02

Taktaszada község polgármesterének 13 /2020 .( VI.11.) önkormányzati rendelete

2020.06.11.

a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról1

Taktaszada Község Önkormányzat Polgármestere a helyi önkormányzat Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

894.163.362.-Ft

Költségvetési bevétellel

708.094.523.-Ft

Költségvetési kiadással

186.068.839.-Ft

költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. § Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1,6.2,6.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A polgármester utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A polgármester utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 12/2019. (X. 02.), és 12/2020. (VI.11.) önkormányzati rendeletekkel módosított 1/2019. (II.18.), az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Taktaszada Község Önkormányzata

2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2019. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

187 611 208

214 848 576

214 848 576

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

65 827 272

68 468 166

68 468 166

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

54 934 883

57 043 917

57 043 917

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

64 483 503

65 200 568

65 200 568

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 365 550

2 475 260

2 475 260

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

20 146 912

20 146 912

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 513 753

1 513 753

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

92 414 623

106 112 321

105 243 408

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

92 414 623

106 112 321

105 243 408

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

13 342 501

144 442 338

127 823 155

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

167 000

167 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

13 342 501

144 275 338

127 656 155

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

12 850 000

42 408 428

21 673 575

4.1.

Kommunális adó

1 800 000

3 125 000

1 625 934

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

8 000 000

19 600 000

14 699 176

4.4.

Talajterhelési díj

11 000 000

1 168 418

4.5.

Gépjárműadó

2 000 000

6 793 428

3 022 492

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 050 000

1 890 000

1 157 555

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

13 588 564

39 430 556

30 475 932

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 900 000

4 900 000

3 787 081

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

6 331 517

10 561 517

7 881 603

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

300 000

3 300 000

162 194

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

180 896

1 980 896

1 902 273

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 876 151

5 167 151

3 221 816

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

150

124

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

13 520 832

13 520 832

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

10

9

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

2 012 000

2 012 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2 012 000

2 012 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

4 450 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

4 450 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

319 806 896

553 704 219

502 076 646

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

383 205 972

383 205 972

383 695 972

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

383 205 972

383 205 972

383 695 972

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

8 390 744

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 390 744

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

383 205 972

383 205 972

392 086 716

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

703 012 868

936 910 191

894 163 362

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2019. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2019. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

360 730 503

457 326 999

433 076 917

1.1.

Személyi juttatások

176 297 325

210 002 854

204 806 673

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 821 050

32 086 654

30 541 308

1.3.

Dologi kiadások

102 251 951

185 038 618

171 056 499

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 300 000

22 053 428

18 526 992

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 373 000

8 145 445

8 145 445

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

66 700

66 700

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

4 450 000

4 450 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 373 000

3 628 745

3 628 745

1.18.

Tartalékok

31 687 177

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

335 613 479

472 914 306

268 348 720

2.1.

Beruházások

16 517 501

86 493 520

21 076 245

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

319 095 978

386 420 786

247 272 475

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

696 343 982

930 241 305

701 425 637

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6 668 886

6 668 886

6 668 886

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 668 886

6 668 886

6 668 886

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

6 668 886

6 668 886

6 668 886

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

703 012 868

936 910 191

708 094 523

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-376 537 086

-376 537 086

-199 348 991

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

376 537 086

376 537 086

385 417 830

2. melléklet

Működési célú kiadások és bevételek mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2019. évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

2019. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2019. évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

2019. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

187 611 208

214 848 576

214 848 576

Személyi juttatások

176 297 325

210 002 854

204 806 673

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

92 414 623

106 112 321

105 243 408

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 821 050

32 086 654

30 541 308

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

102 251 951

185 038 618

171 056 499

4.

Közhatalmi bevételek

12 850 000

42 408 428

21 673 575

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 300 000

22 053 428

18 526 992

5.

Működési bevételek

13 588 564

39 430 556

30 475 932

Egyéb működési célú kiadások

3 373 000

8 145 445

8 145 445

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

261 010

Tartalékok

31 687 177

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

306 464 395

403 060 891

372 241 491

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

360 730 503

457 326 999

433 076 917

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )

60 934 994

60 934 994

69 815 738

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

60 934 994

60 934 994

61 424 994

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 390 744

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Értékpapírok bevételei

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 668 886

6 668 886

6 668 886

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)

60 934 994

60 934 994

69 815 738

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)

6 668 886

6 668 886

6 668 886

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

367 399 389

463 995 885

442 057 229

367 399 389

463 995 885

439 745 803

26.

Költségvetési hiány:

54 266 108

54 266 108

60 835 426

Költségvetési többlet:

-

-

-

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

2 311 426

3. melléklet

Felhalmozási célú kiadások és bevételek mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2019. évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

2019. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2019. évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

2019. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

13 342 501

144 442 338

127 823 155

Beruházások

16 517 501

86 493 520

21 076 245

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

2 012 000

2 012 000

Felújítások

319 095 978

386 420 786

247 272 475

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

4 188 990

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

13 342 501

150 643 328

129 835 155

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

335 613 479

472 914 306

268 348 720

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

322 270 978

322 270 978

322 270 978

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

322 270 978

322 270 978

322 270 978

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

322 270 978

322 270 978

322 270 978

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

335 613 479

472 914 306

452 106 133

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

335 613 479

472 914 306

268 348 720

27.

Költségvetési hiány:

322 270 978

322 270 978

138 513 565

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

183 757 413

4. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2018. XII. 31-ig

2019. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2019. I. 1-től XII.31-ig

Összes teljesítés
2019. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Közmunkaprogram eszköz beszerzés

13 342 501

10 800 000

10 777 048

10 777 048

Önkormányzatnál eszközbeszerzés

1 270 000

1 270 000

816 180

816 180

Nemzeti identitás eszközbeszerzués

381 000

Magyar falu asztal,szék

2 400 000

2 366 590

2 366 590

Orvosi műszer

2 015 000

2 014 887

2 014 887

TOP 8 tervdok+projektmen.

1 960 000

1 424 713

1 424 713

TOP 9 tervdok+projektmen.

1 960 000

1 297 713

1 297 713

hűtőszekrény védőnői szolg

100 000

65 483

65 483

Térfigyelő kamera

1 967 853

1 670 685

1 670 685

ingatlan beruházás(májusi)

63 023 177

ÖSSZESEN:

14 993 501

85 496 030

20 433 299

20 433 299

5. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2018. XII. 31-ig

2019. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2019. I. 1-től XII. 31-ig

Összes teljesítés
2019. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Romaház Energetikai Korszerűsítés

49 312 990

2017-2019

35 305 937

14 007 053

13 116 670

48 422 607

Csapadékvíz I. ütem (TOP 8 )

150 000 000

2018-2019

6 420 500

119 000 000

108 627 600

115 048 100

Csapadékvíz II. ütem ( TOP 9 )

150 000 000

2018-2019

6 547 500

119 000 000

108 848 995

115 396 495

Külterületi földút

81 074 966

2018-2019

78 758 539

2 316 427

2 029 160

80 787 699

Járda felújítás

12 750 000

2019

14 700 000

14 650 050

14 650 050

Épület felújítás

2 990 498

2019

3 397 306

Energetikai felújítás

91 020 000

Magyar falu Óvoda felúj

16 000 000

Nermzeti ident felújítás

6 980 000

ÖSSZESEN:

446 128 454

127 032 476

386 420 786

247 272 475

374 304 951

6. melléklet

Taktaszada Község Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2019. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

187 611 208

214 848 576

214 848 576

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

65 827 272

68 468 166

68 468 166

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

54 934 883

57 043 917

57 043 917

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

64 483 503

65 200 568

65 200 568

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 365 550

2 475 260

2 475 260

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

20 146 912

20 146 912

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 513 753

1 513 753

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

88 919 248

100 729 493

100 562 893

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

88 919 248

100 729 493

100 562 893

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

13 342 501

144 442 338

127 823 155

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

167 000

167 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

13 342 501

144 275 338

127 656 155

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

12 850 000

42 408 428

21 673 575

4.1.

Kommunális adó

1 800 000

3 125 000

1 625 934

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

8 000 000

19 600 000

14 699 176

4.4.

Talajterhelési díj

11 000 000

1 168 418

4.5.

Gépjárműadó

2 000 000

6 793 428

3 022 492

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 050 000

1 890 000

1 157 555

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

8 775 700

30 826 692

22 516 231

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 900 000

4 900 000

3 787 081

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 710 000

5 940 000

3 542 232

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

300 000

3 300 000

102 777

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 865 700

3 165 700

1 563 180

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

150

122

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

13 520 832

13 520 832

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

10

7

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

2 012 000

2 012 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2 012 000

2 012 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

4 450 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

4 450 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

311 498 657

539 717 527

489 436 430

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

382 030 244

382 030 244

382 520 244

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

382 030 244

382 030 244

382 520 244

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

8 390 744

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 390 744

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

382 030 244

382 030 244

390 910 988

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

693 528 901

921 747 771

880 347 418

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

211 166 436

291 389 760

274 531 880

1.1.

Személyi juttatások

83 629 245

106 958 513

105 605 244

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 676 344

13 276 344

13 033 827

1.3.

Dologi kiadások

63 500 670

140 956 030

129 220 372

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 300 000

22 053 428

18 526 992

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 373 000

8 145 445

8 145 445

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

66 700

66 700

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

4 450 000

4 450 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 373 000

3 628 745

3 628 745

1.18.

Tartalékok

31 687 177

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

334 089 479

471 916 816

267 715 774

2.1.

Beruházások

14 993 501

85 496 030

20 443 299

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

319 095 978

386 420 786

247 272 475

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

545 255 915

763 306 576

542 247 654

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

148 272 986

158 441 195

151 764 801

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 668 886

6 668 886

6 668 886

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

141 604 100

151 772 309

145 095 915

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

148 272 986

158 441 195

151 764 801

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

693 528 901

921 747 771

694 012 455

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

85

90

90

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

75

79

79

7. melléklet

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2019. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

187 611 208

214 848 576

214 848 576

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

65 827 272

68 468 166

68 468 166

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

54 934 883

57 043 917

57 043 917

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

64 483 503

65 200 568

65 200 568

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 365 550

2 475 260

2 475 260

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

20 146 912

20 146 912

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 513 753

1 513 753

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

88 919 248

100 729 493

100 562 893

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

88 919 248

100 729 493

100 562 893

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

13 342 501

144 442 338

127 823 155

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

167 000

167 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

13 342 501

144 275 338

127 656 155

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

12 850 000

42 408 428

21 673 575

4.1.

Kommunális adó

1 800 000

3 125 000

1 625 934

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

8 000 000

19 600 000

14 699 176

4.4.

Talajterhelési díj

11 000 000

1 168 418

4.5.

Gépjárműadó

2 000 000

6 793 428

3 022 492

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 050 000

1 890 000

1 157 555

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

8 775 700

30 826 692

22 516 231

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 900 000

4 900 000

3 787 081

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 710 000

5 940 000

3 542 232

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

300 000

3 300 000

102 777

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 865 700

3 165 700

1 563 180

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

150

122

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

13 520 832

13 520 832

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

10

7

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

2 012 000

2 012 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2 012 000

2 012 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

4 450 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

4 450 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

311 498 657

539 717 527

489 436 430

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

382 030 244

382 030 244

382 520 244

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

382 030 244

382 030 244

382 520 244

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

8 390 744

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 390 744

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

382 030 244

382 030 244

390 910 988

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

693 528 901

921 747 771

880 347 418

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

211 166 436

291 389 760

274 531 880

1.1.

Személyi juttatások

83 629 245

106 958 513

105 605 244

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 676 344

13 276 344

13 033 827

1.3.

Dologi kiadások

63 500 670

140 956 030

129 220 372

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 300 000

22 053 428

18 526 992

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 373 000

8 145 445

8 145 445

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

66 700

66 700

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

4 450 000

4 450 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 373 000

3 628 745

3 628 745

1.18.

Tartalékok

31 687 177

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

334 089 479

471 916 816

267 715 774

2.1.

Beruházások

14 993 501

85 496 030

20 443 299

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

319 095 978

386 420 786

247 272 475

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

545 255 915

763 306 576

542 247 654

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

148 272 986

158 441 195

151 764 801

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 668 886

6 668 886

6 668 886

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

141 604 100

151 772 309

145 095 915

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

148 272 986

158 441 195

151 764 801

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

693 528 901

921 747 771

694 012 455

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

85

90

90

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

75

79

79

8. melléklet

Polgármesteri hivatal

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2019. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

60 000

60 000

158 325

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

60 000

60 000

98 848

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

59 417

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

57

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

1 165 125

3 052 578

3 068 432

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 165 125

3 052 578

3 068 432

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

1 225 125

3 112 578

3 226 757

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

40 148 846

47 573 846

40 844 558

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

571 584

571 584

571 584

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

39 577 262

47 002 262

40 272 974

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

41 373 971

50 686 424

44 071 315

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

41 373 971

50 377 934

43 926 227

1.1.

Személyi juttatások

28 281 122

35 920 001

32 253 112

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 589 249

7 035 840

5 884 028

1.3.

Dologi kiadások

7 503 600

7 422 093

5 789 087

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

308 490

255 451

2.1.

Beruházások

308 490

255 451

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

41 373 971

50 686 424

44 181 678

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

8

8

8

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0

0

9. melléklet

Polgármesteri hivatal

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2019. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

60 000

60 000

158 325

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

60 000

60 000

98 848

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

59 417

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

57

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

1 165 125

3 052 578

3 068 432

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 165 125

3 052 578

3 068 432

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

1 225 125

3 112 578

3 226 757

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

40 148 846

47 573 846

40 844 558

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

571 584

571 584

571 584

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

39 577 262

47 002 262

40 272 974

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

41 373 971

50 686 424

44 071 315

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

41 373 971

50 377 934

43 926 227

1.1.

Személyi juttatások

28 281 122

35 920 001

32 253 112

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 589 249

7 035 840

5 884 028

1.3.

Dologi kiadások

7 503 600

7 422 093

5 789 087

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

308 490

255 451

2.1.

Beruházások

308 490

255 451

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

41 373 971

50 686 424

44 181 678

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

8

8

8

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0

0

10. melléklet

Taktaszadai Micimackó Óvoda - Bölcsöde - Konyha

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2019. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

4 752 864

8 543 864

7 801 376

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 561 517

4 561 517

4 240 523

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

180 896

1 980 896

1 902 273

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 010 451

2 001 451

1 658 579

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2 330 250

2 330 250

1 612 083

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 330 250

2 330 250

1 612 083

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

7 083 114

10 874 114

9 413 459

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

102 630 982

105 374 191

105 427 085

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

604 144

604 144

604 144

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

102 026 838

104 770 047

104 822 941

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

109 714 096

116 248 305

114 840 544

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

108 190 096

115 559 305

114 618 810

1.1.

Személyi juttatások

64 386 958

67 124 340

66 948 317

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 555 457

11 774 470

11 623 453

1.3.

Dologi kiadások

31 247 681

36 660 495

36 047 040

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 524 000

689 000

377 495

2.1.

Beruházások

1 524 000

689 000

377 495

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

109 714 096

116 248 305

114 996 305

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

19

19

19

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0

0

11. melléklet

Taktaszadai Micimackó Óvoda - Bölcsöde - Konyha

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2019. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

4 752 864

8 543 864

7 801 376

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 561 517

4 561 517

4 240 523

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

180 896

1 980 896

1 902 273

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 010 451

2 001 451

1 658 579

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2 330 250

2 330 250

1 612 083

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 330 250

2 330 250

1 612 083

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

7 083 114

10 874 114

9 413 459

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

102 630 982

105 374 191

105 427 085

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

604 144

604 144

604 144

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

102 026 838

104 770 047

104 822 941

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

109 714 096

116 248 305

114 840 544

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

108 190 096

115 559 305

114 618 810

1.1.

Személyi juttatások

64 386 958

67 124 340

66 948 317

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 555 457

11 774 470

11 623 453

1.3.

Dologi kiadások

31 247 681

36 660 495

36 047 040

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 524 000

689 000

377 495

2.1.

Beruházások

1 524 000

689 000

377 495

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

109 714 096

116 248 305

114 996 305

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

19

19

19

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0

0

1

Az önkormányzati rendeletet a Taktaszada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (15) bekezdése hatályon kívül helyezte 2022. március 3. napjával.