Taktaszada község képviselő testületének 6 /2018 .( V.31.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 31- 2022. 03. 02

Taktaszada község képviselő testületének 6 /2018 .( V.31.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról1

2018.05.31.

Taktaszada Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

685.780.189.-Ft

Költségvetési bevétellel

581.025.571.-Ft

Költségvetési kiadással

104.754.618.-Ft

helyesbített, maradvánnyal az alábbi részletező kimutatás alapján feladattal terhelten

hagyja jóvá.
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az önkormányzati szinten az 1.1. mellékletekben foglaltak megfelelően fogadja el.
(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az 1.2 melléklete szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Taktaszada Község Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 6.1 mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Taktaszadai Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 7.1 mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Taktaszadai Micimackó Egységes Óvoda-Bölcsöde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 8.1 mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés időpontjában lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1.1 melléklet

Taktaszada Község Önkormányzat 2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2017. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

170 183 055

181 098 430

181 098 430

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

58 644 152

59 660 789

59 660 789

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

56 147 160

58 660 789

58 660 789

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

53 111 743

53 293 865

53 293 865

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 280 000

2 280 000

2 280 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

7 202 987

7 202 987

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

140 959 907

161 163 600

161 163 600

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

140 959 907

161 163 600

161 163 600

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

34 102 355

34 102 355

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

11 911 528

11 911 528

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22 190 827

22 190 827

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

10 800 000

11 952 015

11 952 015

4.1.

Építményadó

1 900 000

1 768 250

1 768 250

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

6 000 000

8 015 315

8 015 315

4.5.

Talajterhelési díj

1 700 000

2 168 450

2 168 450

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 200 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

54 689 879

88 878 050

88 878 050

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

21 054 000

17 040 929

17 040 929

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 593 410

13 344 929

13 344 929

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 142 779

1 142 779

5.4.

Tulajdonosi bevételek

28 992 469

5.5.

Ellátási díjak

532 034

532 034

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

50 000

5 918 272

5 918 272

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

101 000

101 000

5.8.

Kamatbevételek

4 777

4 777

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

50 793 330

50 793 330

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

376 632 841

477 194 450

477 194 450

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

87 643 478

93 197 104

93 197 104

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

87 643 478

93 197 104

93 197 104

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

83 627 160

115 388 635

115 388 635

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 360 492

6 360 492

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

83 627 160

109 028 143

109 028 143

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

171 270 638

208 585 739

208 585 739

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

547 903 479

685 780 189

685 780 189

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2017. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

298 806 238

374 733 773

374 733 773

1.1.

Személyi juttatások

115 566 179

197 096 303

197 096 303

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 283 884

36 227 286

36 227 286

1.3.

Dologi kiadások

125 808 706

123 339 527

123 339 527

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 345 000

7 418 695

7 418 695

1.5

Egyéb működési célú kiadások

34 802 469

10 651 962

10 651 962

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1 960 446

1 960 446

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

32 492 469

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

5 997 941

5 997 941

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 310 000

2 693 575

2 693 575

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

16 300 635

97 263 655

97 263 655

2.1.

Beruházások

11 920 635

20 174 713

20 174 713

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

4 380 000

77 088 942

77 088 942

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

315 106 873

471 997 428

471 997 428

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

115 694 725

109 028 143

109 028 143

7.1.

Központi irányitó szervi támogatás Polg.hiv, Óvoda.

115 694 725

109 028 143

109 028 143

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

115 694 725

109 028 143

109 028 143

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

430 801 598

581 025 571

581 025 571

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

61 525 968

5 197 022

5 197 022

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

55 575 913

99 557 596

99 557 596

1.2. melléklet

Taktaszada Község Önkormányzat 2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2017. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

170 183 055

181 098 430

181 098 430

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

58 644 152

59 660 789

59 660 789

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

56 147 160

58 660 789

58 660 789

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

53 111 743

53 293 865

53 293 865

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 280 000

2 280 000

2 280 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

7 202 987

7 202 987

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

140 959 907

161 163 600

161 163 600

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

140 959 907

161 163 600

161 163 600

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

34 102 355

34 102 355

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

11 911 528

11 911 528

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22 190 827

22 190 827

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

10 800 000

11 952 015

11 952 015

4.1.

Építményadó

1 900 000

1 768 250

1 768 250

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

6 000 000

8 015 315

8 015 315

4.5.

Talajterhelési díj

1 700 000

2 168 450

2 168 450

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 200 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

54 689 879

88 878 050

88 878 050

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

21 054 000

17 040 929

17 040 929

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 593 410

13 344 929

13 344 929

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 142 779

1 142 779

5.4.

Tulajdonosi bevételek

28 992 469

5.5.

Ellátási díjak

532 034

532 034

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

50 000

5 918 272

5 918 272

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

101 000

101 000

5.8.

Kamatbevételek

4 777

4 777

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

50 793 330

50 793 330

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

376 632 841

477 194 450

477 194 450

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

87 643 478

93 197 104

93 197 104

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

87 643 478

93 197 104

93 197 104

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

83 627 160

115 388 635

115 388 635

13.1.

Központi irányitó szervi támogatás

6 360 492

6 360 492

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

83 627 160

109 028 143

109 028 143

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

171 270 638

208 585 739

208 585 739

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

547 903 479

685 780 189

685 780 189

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2017. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

298 806 238

374 733 773

374 733 773

1.1.

Személyi juttatások

115 566 179

197 096 303

197 096 303

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 283 884

36 227 286

36 227 286

1.3.

Dologi kiadások

125 808 706

123 339 527

123 339 527

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 345 000

7 418 695

7 418 695

1.5

Egyéb működési célú kiadások

34 802 469

10 651 962

10 651 962

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1 960 446

1 960 446

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

32 492 469

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

5 997 941

5 997 941

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 310 000

2 693 575

2 693 575

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

16 300 635

97 263 655

97 263 655

2.1.

Beruházások

11 920 635

20 174 713

20 174 713

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

4 380 000

77 088 942

77 088 942

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

315 106 873

471 997 428

471 997 428

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

115 694 725

109 028 143

109 028 143

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

115 694 725

109 028 143

109 028 143

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

115 694 725

109 028 143

109 028 143

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

430 801 598

581 025 571

581 025 571

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

61 525 968

5 197 022

5 197 022

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

55 575 913

99 557 596

99 557 596

2.1. melléklet

működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi módosított előirányzat

2017. évi teljesítés

Megnevezés

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi módosított előirányzat

2017. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

170 183 055

181 098 430

181 098 430

Személyi juttatások

115 566 179

197 096 303

197 096 303

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

140 959 907

161 163 600

161 163 600

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 283 884

36 227 286

36 227 286

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

125 808 706

123 339 527

123 339 527

4.

Közhatalmi bevételek

10 800 000

11 952 015

11 952 015

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 345 000

7 418 695

7 418 695

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

34 802 469

10 651 962

10 651 962

6.

5.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

7.

Egyéb működési bevételek

23 534 763

88 878 050

88 878 050

Felhalmozási kiadás

97 263 655

97 263 655

8.

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről

34 102 355

34 102 355

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

345 477 725

477 194 450

477 194 450

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

298 806 238

471 997 428

471 997 428

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

85 323 873

208 585 739

208 585 739

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

109 028 143

109 028 143

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

85 323 873

93 197 104

93 197 104

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

115 388 635

115 388 635

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

85 323 873

208 585 739

208 585 739

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

109 028 143

109 028 143

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

430 801 598

685 780 189

685 780 189

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

298 806 238

581 025 571

581 025 571

24.

Költségvetési hiány:

-

-

-

Költségvetési többlet:

46 671 487

5 197 022

5 197 022

25.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

131 995 360

104 754 618

104 754 618

2.2. melléklet

Felhalmozási célú kiadások és bevételek mérlege

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi módosított előirányzat

2017. évi teljesítés

Megnevezés

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi módosított előirányzat

2017. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

11 920 635

20 113 213

20 113 213

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

4 380 000

77 088 942

77 088 942

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

34 102 355

34 102 355

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

22 190 827

22 190 827

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

34 102 355

34 102 355

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

16 300 635

97 202 155

97 202 155

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

34 102 355

34 102 355

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

16 300 635

97 202 155

97 202 155

27.

Költségvetési hiány:

16 300 635

63 099 800

63 099 800

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

16 300 635

63 099 800

63 099 800

Bruttó többlet:

-

-

-

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2016. XII.31-ig

2017. évi módosított előirányzat

2017. évi teljesítés

Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Közfoglakoztatásban pályázott beruházás

14 134 109

2017

14 134 109

14 134 109

14 134 109

Óvoda Konyha

5 979 104

2017

5 979 104

5 979 104

5 979 104

ÖSSZESEN:

20 113 213

20 113 213

20 113 213

20 113 213

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2016. XII.31-ig

2017. évi módosított előirányzat

2017. évi teljesítés

Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Romaház Energetikai Korszerűsítése

49 312 990

2017

21 104 673

21 104 673

21 104 673

Parkoló kialakítás

7 134 269

2017

7 134 269

7 134 269

7 134 269

Szobor felújítás

2 000 000

2017

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Óvoda- konyha, út

79 027 200

2016

32 177 200

46 850 000

46 850 000

79 027 200

ÖSSZESEN:

137 474 459

32 177 200

77 088 942

77 088 942

109 266 142

6.1. melléklet

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

170 183 055

181 098 430

181 098 430

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

58 644 152

59 660 789

59 660 789

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

56 147 160

58 660 789

58 660 789

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

53 111 743

53 293 865

53 293 865

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 280 000

2 280 000

2 280 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

7 202 987

7 202 987

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

140 959 907

161 163 600

161 163 600

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

140 959 907

161 163 600

161 163 600

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

34 102 355

34 102 355

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

11 911 528

11 911 528

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22 190 827

22 190 827

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

10 800 000

11 952 015

11 952 015

4.1.

Építményadó

1 900 000

1 768 250

1 768 250

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

6 000 000

8 015 315

8 015 315

4.5.

Talajterhelési díj

1 700 000

2 168 450

2 168 450

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 200 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

23 534 763

85 996 744

85 996 744

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

23 385 963

16 764 955

16 764 955

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

148 800

11 937 224

11 937 224

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 141 881

1 141 881

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 535

2 535

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 485 398

5 485 398

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

3 250

3 250

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

50 661 501

50 661 501

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

345 477 725

474 313 144

474 313 144

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

85 323 873

90 935 841

90 935 841

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

85 323 873

90 935 841

90 935 841

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

6 360 492

6 360 492

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 360 492

6 360 492

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

85 323 873

97 296 333

97 296 333

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

430 801 598

571 609 477

571 609 477

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

298 806 238

259 635 530

259 635 530

1.1.

Személyi juttatások

115 566 179

127 823 531

127 823 531

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 283 884

21 560 775

21 560 775

1.3.

Dologi kiadások

125 808 706

92 180 567

92 180 567

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 345 000

7 418 695

7 418 695

1.5

Egyéb működési célú kiadások

34 802 469

10 651 962

10 651 962

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1 960 446

1 960 446

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

32 492 469

32 492 469

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

5 997 941

5 997 941

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 310 000

2 693 575

2 693 575

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

16 300 635

97 202 155

97 202 155

2.1.

Beruházások

11 920 635

20 113 213

20 113 213

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

4 380 000

77 088 942

77 088 942

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

315 106 873

356 837 685

356 837 685

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

115 694 725

109 028 143

109 028 143

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

115 694 725

109 028 143

109 028 143

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

115 694 725

109 028 143

109 028 143

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

430 801 598

465 865 828

465 865 828

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7.1. melléklet

Polgármesteri hivatal

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

235 000

231 622

231 622

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

185 000

20 497

20 497

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

898

898

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

50 000

5 775

5 775

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

101 000

101 000

1.8.

Kamatbevételek

1 452

1 452

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

102 000

102 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

7 282 039

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7 282 039

2.4.

- 2.3-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

7 517 039

231 622

231 622

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

43 859 841

36 198 631

36 198 631

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 951 450

1 455 052

1 455 052

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

41 908 391

34 743 579

34 743 579

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

51 376 880

36 430 253

36 430 253

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

51 376 880

37 222 920

37 222 920

1.1.

Személyi juttatások

19 422 000

26 048 848

26 048 848

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 159 880

5 422 048

5 422 048

1.3.

Dologi kiadások

25 795 000

5 752 024

5 752 024

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

51 376 880

37 222 920

37 222 920

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

8.2. melléklet

Taktaszadai Micimackó egységes Óvoda-bölcsöde

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

4 259 610

2 372 910

2 372 910

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

275 974

275 974

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 259 610

1 387 208

1 387 208

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

252 725

252 725

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

427 099

427 099

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

75

75

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

29 829

29 829

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

14 564 078

276 774

276 774

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

14 564 078

276 774

276 774

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

18 823 688

2 649 684

2 649 684

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

74 154 489

75 090 775

75 090 775

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

368 155

806 211

806 211

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

73 786 334

74 284 564

74 284 564

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

92 978 177

77 740 459

77 740 459

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

92 978 177

77 875 323

77 875 323

1.1.

Személyi juttatások

58 193 212

43 223 960

43 223 960

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 772 759

9 244 427

9 244 427

1.3.

Dologi kiadások

22 012 206

25 406 936

25 406 936

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

61 500

61 500

2.1.

Beruházások

61 500

61 500

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

92 978 177

77 936 823

77 936 823

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

9. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Taktaszda Község Önkormányzata

102 710 459

102 710 459

80 610 459

22 100 000

2.

Taktaszada Polgármesteri Hivatala

333 092

333 092

333 092

3.

Takszdai Micimackó Egys. Óvoda-Bölcsöde

232 636

232 636

232 636

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Összesen:

103 276 187

103 276 187

81 176 187

22 100 000

10. melléklet

K I M U T A T Á S a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett
(E Ft)

Tényleges
(E Ft)

1.

Remény nyugdíjasklub

Működési támogatás

60 000

60 000

2.

Recept club

Működési támogatás

50 000

50 000

3.

Családok clubja

Működési támogatás

50 000

50 000

4.

Pávakör

Működési támogatás

250 000

250 000

5.

Kereatív hobby clib

Működési támogatás

50 000

50 000

6.

Taktaszada Cigánykerék hagyomány örzök

Működési támogatás

50 000

50 000

7.

Kékmadár Ifjusági Club

Működési támogatás

50 000

50 000

8.

Fitt Lesz Club

Működési támogatás

50 000

50 000

9.

Taktaszada Község Sport Egyesület

Működési támogatás

1 348 545

1 348 545

10.

Taktaszadai Móra Ferenc Áltaános Iskola

Működési támogatás

335 000

335 000

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

2 293 545

2 293 545

11. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Forintban!

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

16 889 667

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

1 148 761 982

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

1 082 138 255

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1 082 138 255

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

66 623 727

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

66 623 727

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

7 647 780

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

650 000

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

650 000

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

6 997 780

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

6 997 780

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

1 173 299 429

I. Készletek

46.

2 791 895

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

2 791 895

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

4 250

III. Forintszámlák

51.

102 706 209

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

102 710 459

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

28 381 761

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

28 381 761

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

1 307 183 544

12. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Forintban!

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

1 645 861 120

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

10 056 412

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-440 596 307

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

83 504 928

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

1 298 826 153

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

6 360 492

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

6 360 492

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

1 996 899

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

1 307 183 544

13. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Megnevezés

Összeg (Ft )

1.

Pénzkészlet 2017. január 1-jén
ebből:

88 510 237

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

88 307 747

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

202 490

4.

Bevételek ( + )

685 780 189

5.

Kiadások ( - )

581 025 571

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

-89 988 668

7.

Záró pénzkészlet 2017. december 31-én
ebből:

103 276 187

8.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

103 237 541

9.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

38 640

1

Az önkormányzati rendeletet a Taktaszada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdése hatályon kívül helyezte 2022. március 3. napjával.