Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 14- 2022. 03. 02

Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről1

2021.05.14.

Taktaszada Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményére) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

561.117.399.-Ft

Költségvetési bevétellel

561.117.399.-Ft

Költségvetési kiadással

0 Ft
0 Ft
0 Ft

Költségvetési egyenleggel
- ebből működési (hiány,többlet)
felhalmozási (hiány,többlet)
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Mivel az Önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 3. melléklet üres.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Taktaszada Község Önkormányzatának 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja nincs, ezért az 5. melléklet üres.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Mivel az Önkormányzatnak nincs EU-s támogatással megvalósuló programja és projektje, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulása a 8. melléklet üres.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások Önkormányzati, Polgármesteri Hivatali, továbbá a Taktaszadai Micimackó Óvoda- Bölcsőde- Konyha megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.;9.1.1;9.1.2.;9.2.;9.2.1.;9.3.;.9.3.1. mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 60.417.- eFt. céltartalékot állapít meg.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. [2] .
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000.- Ft összeghatárig - mely esetenként 1.000.000.-Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként félévenként, illetve szükség szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján - az illetményalapot 38.650 Ft-ban állapítja meg.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szerencsi Többcélú Kistérség Belső Ellenőrzési Csoportja útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
.

1.1. melléklet

TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

209 768 621

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

66 787 349

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

58 531 070

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

81 935 692

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 514 510

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

70 987 135

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

70 987 135

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

46 888 886

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

46 888 886

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

31 000 000

4.1.

Kommunális adó

10 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

8 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

9 000 000

4.5.

Gépjárműadó

3 000 000

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

19 007 650

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

4 000 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 422 650

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

3 800 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 780 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

377 652 292

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

183 465 107

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

183 465 107

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

183 465 107

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

561 117 399

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2020. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

417 552 275

1.1.

Személyi juttatások

184 701 140

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 130 588

1.3.

Dologi kiadások

97 141 697

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

37 656 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 506 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

6 156 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 350 000

1.18.

Tartalékok

60 416 850

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

135 174 380

2.1.

Beruházások

9 205 380

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

125 969 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

552 726 655

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8 390 744

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 390 744

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

8 390 744

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

561 117 399

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-175 074 363

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

175 074 363

2.1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Megnevezés

2020. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

209 768 621

Személyi juttatások

184 701 140

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

70 987 135

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 130 588

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

97 141 697

4.

Közhatalmi bevételek

31 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

37 656 000

5.

Működési bevételek

19 007 650

Egyéb működési célú kiadások

9 506 000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

60 416 850

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

330 763 406

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

417 552 275

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

95 179 613

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

95 179 613

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése.

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 390 744

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

95 179 613

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

8 390 744

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

425 943 019

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

425 943 019

26.

Költségvetési hiány:

86 788 869

Költségvetési többlet:

-

27.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

2.2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Megnevezés

2020. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

46 888 886

Beruházások

9 205 380

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

125 969 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

46 888 886

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

135 174 380

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

88 285 494

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

88 285 494

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

88 285 494

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

135 174 380

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

135 174 380

27.

Költségvetési hiány:

88 285 494

Költségvetési többlet:

-

28.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

4. melléklet

Taktaszada Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2020. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

23 500 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

23 500 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

Taktaszada Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2021 évi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám

Bevételi jogcímek

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

21 500 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

21 500 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

Taktaszada Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2022 évi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám

Bevételi jogcímek

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

21 500 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

21 500 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

2020. évi előirányzat

2020. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

közmunka beruházás

2 688 000

2 688 000

wifi kiépítse

5 017 380

5 017 380

ÖSSZESEN:

7 705 380

7 705 380

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

2020. évi előirányzat

2020. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

TOP 009 pályázat

2 719 000

2 719 000

TOP 008 pályázat

3 009 000

3 009 000

Magyar falu pályázat óvoda felújítás

16 000 000

16 000 000

Magyar falu pályázat nemzeti ident.Művelődési felújítás

7 466 000

7 466 000

TOP Energetikai pályázat felújítás

91 020 000

91 020 000

Tetőcsere könyvtár épület

3 000 000

3 000 000

Mederlap borítás

2 000 000

2 000 000

Tájház nádfedés

300 000

300 000

Fekvőrendőr kialakítása

300 000

300 000

Temetőhöz szónoki emelvény

155 000

155 000

ÖSSZESEN:

125 969 000

125 969 000

9.1. melléklet

TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

209 768 621

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

66 787 349

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

58 531 070

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

81 935 692

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 514 510

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

70 987 135

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

70 987 135

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

46 888 886

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

46 888 886

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

31 000 000

4.1.

Kommunális adó

10 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

8 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

9 000 000

4.5.

Gépjárműadó

3 000 000

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

11 005 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

4 000 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 000 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

369 649 642

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

183 165 503

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

183 165 503

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

183 165 503

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

552 815 145

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

257 893 314

1.1.

Személyi juttatások

87 830 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 479 000

1.3.

Dologi kiadások

51 005 464

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

37 656 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 506 000

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

6 156 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 350 000

1.18.

Tartalékok

60 416 850

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

135 174 380

2.1.

Beruházások

9 205 380

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

125 969 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

393 067 694

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

159 747 451

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 390 744

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

151 356 707

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

159 747 451

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

552 815 145

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

60

9.1.1.. melléklet

TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

209 768 621

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

66 787 349

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

58 531 070

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

81 935 692

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 514 510

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

70 987 135

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

70 987 135

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

46 888 886

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

46 888 886

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

31 000 000

4.1.

Kommunális adó

10 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

8 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

9 000 000

4.5.

Gépjárműadó

3 000 000

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

11 005 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

4 000 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 000 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

369 649 642

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

183 165 503

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

183 165 503

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

183 165 503

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

552 815 145

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

257 893 314

1.1.

Személyi juttatások

87 830 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 479 000

1.3.

Dologi kiadások

51 005 464

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

37 656 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 506 000

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

6 156 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 350 000

1.18.

Tartalékok

60 416 850

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

135 174 380

2.1.

Beruházások

9 205 380

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

125 969 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

393 067 694

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

159 747 451

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 390 744

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

151 356 707

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

159 747 451

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

552 815 145

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

60

9.2.. melléklet

Taktaszadai Polgármesteri Hivatal

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

32 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

32 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

32 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

48 768 674

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

222 729

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

48 545 945

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

48 800 674

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

48 800 674

1.1.

Személyi juttatások

32 565 700

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 567 673

1.3.

Dologi kiadások

10 667 301

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

48 800 674

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

9.2.1.. melléklet

Taktaszadai Polgármesteri Hivatal

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

32 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

32 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

32 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

48 768 674

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

222 729

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

48 545 945

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

48 800 674

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

48 800 674

1.1.

Személyi juttatások

32 565 700

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 567 673

1.3.

Dologi kiadások

10 667 301

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

48 800 674

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

9.3.. melléklet

TAKATASZADAI MICIMACKÓ ÓVODA-BÖLCSÖDE-KONYHA

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

7 970 650

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 390 650

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

3 800 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 780 000

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

7 970 650

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

102 887 637

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

76 875

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

102 810 762

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

110 858 287

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

110 858 287

1.1.

Személyi juttatások

64 305 440

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 083 915

1.3.

Dologi kiadások

35 468 932

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

110 858 287

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

19

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

9.3.1.. melléklet

TAKATASZADAI MICIMACKÓ ÓVODA-BÖLCSÖDE-KONYHA

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

7 970 650

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 390 650

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

3 800 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 780 000

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

7 970 650

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

102 887 637

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

76 875

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

102 810 762

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

110 858 287

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

110 858 287

1.1.

Személyi juttatások

64 305 440

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 083 915

1.3.

Dologi kiadások

35 468 932

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

110 858 287

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

19

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

1. tájékoztató

TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2018. évi tény

2019. évi várható

2020. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

196 936 252

214 848 576

209 768 621

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

64 814 208

68 468 166

66 787 349

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

56 232 617

57 043 917

58 531 070

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

57 989 500

65 200 568

81 935 692

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 395 800

2 475 260

2 514 510

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

15 310 339

20 146 912

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

193 788

1 513 753

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

129 394 607

105 243 408

70 987 135

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

129 394 607

105 243 408

70 987 135

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

374 018 452

127 656 155

46 888 886

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

12 911 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

361 107 452

127 656 155

46 888 886

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

358 674 531

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

15 182 683

21 673 575

31 000 000

4.1.

Kommunális adó

1 680 246

1 625 934

10 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

10 089 846

14 699 176

8 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

1 257 197

9 000 000

4.5.

Gépjárműadó

2 057 786

3 022 492

3 000 000

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

97 608

2 325 973

1 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

17 476 166

30 475 923

19 007 650

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

9 932 797

3 787 081

4 000 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 499 542

7 881 603

2 422 650

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

430 957

162 194

5 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

1 902 273

3 800 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 087 568

3 221 816

3 780 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

780 122

124

5 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

13 520 832

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

745 180

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

2 012 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2 012 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

2 104 600

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 104 600

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

735 112 760

501 909 637

377 652 292

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

105 743 649

383 695 972

183 465 107

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

105 743 649

383 695 972

183 465 107

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

6 668 886

8 390 744

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 668 886

8 390 744

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

112 412 535

392 086 716

183 465 107

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

847 525 295

893 996 353

561 117 399

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2018. évi tény

2019. évi várható

2020. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

346 534 653

433 076 917

417 552 275

1.1.

Személyi juttatások

115 442 813

204 806 673

184 701 140

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 918 350

30 541 308

28 130 588

1.3.

Dologi kiadások

78 629 549

171 056 499

97 141 697

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 555 555

18 526 992

37 656 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

128 988 386

8 145 445

9 506 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

3 704

66 700

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

4 450 000

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

123 024 692

6 156 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 950 000

3 628 745

3 350 000

1.18.

Tartalékok

60 416 850

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

112 109 906

268 348 721

135 174 380

2.1.

Beruházások

10 622 457

21 076 246

9 205 380

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

101 487 449

247 272 475

125 969 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

458 644 559

701 425 638

552 726 655

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6 360 492

6 668 886

8 390 744

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 360 492

6 668 886

8 390 744

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

6 360 492

6 668 886

8 390 744

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

465 005 051

708 094 524

561 117 399

4. tájékoztató

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

Forintban!

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

25 000 000

16 500 000

16 500 000

16 500 000

16 500 000

16 500 000

16 500 000

16 500 000

16 500 000

17 000 000

17 000 000

18 768 621

209 768 621

Működési célú támogatások ÁH-on belül

2 000 000

3 500 000

20 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

4 500 000

4 500 000

6 487 135

70 987 135

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

29 000 000

5 000 000

2 800 000

10 000 000

88 886

46 888 886

Közhatalmi bevételek

300 000

1 000 000

3 000 000

1 500 000

5 000 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

3 000 000

6 000 000

1 000 000

5 700 000

31 000 000

Működési bevételek

1 000 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 500 000

1 007 650

19 007 650

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

15 000 000

12 503 000

12 000 000

99 000 000

22 500 000

5 500 000

6 500 000

10 462 107

183 465 107

Bevételek összesen:

57 300 000

27 500 000

43 800 000

34 500 000

43 088 886

37 003 000

37 000 000

124 000 000

49 000 000

35 000 000

30 500 000

42 425 513

561 117 399

Kiadások

Személyi juttatások

14 000 000

14 000 000

14 000 000

14 000 000

17 000 000

17 000 000

17 000 000

17 000 000

17 000 000

17 000 000

14 000 000

12 701 140

184 701 140

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 630 588

28 130 588

Dologi kiadások

6 000 000

6 000 000

6 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

10 091 789

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

9 049 908

97 141 697

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

2 000 000

2 500 000

2 500 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

5 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 156 000

37 656 000

Egyéb működési célú kiadások

3 500 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

515 000

500 000

500 000

500 000

991 000

9 506 000

Tartalék

18 000 000

42 416 850

60 416 850

Beruházások

5 000 000

2 705 380

1 500 000

9 205 380

Felújítások

2 500 000

2 500 000

5 000 000

92 000 000

16 000 000

2 214 000

5 755 000

125 969 000

Egyéb felhalmozási kiadások

Finanszírozási kiadások

8 390 744

8 390 744

Kiadások összesen:

34 390 744

29 000 000

43 500 000

33 000 000

40 705 380

34 500 000

38 591 789

124 515 000

46 000 000

32 214 000

32 755 000

71 945 486

561 117 399

Egyenleg

22 909 256

-1 500 000

300 000

1 500 000

2 383 506

2 503 000

-1 591 789

-515 000

3 000 000

2 786 000

-2 255 000

-29 519 973

5. tájékoztató

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma*

Jogcím

2020. évi tervezett támogatás összesen

A

B

C

I.1.a

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

27 480 000

I.1.ba

A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 850 560

I.1.bb

Közvilágítás fenntartásának támogatása

3 840 000

I.1.bc

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100 000

I.1.bd

Közutak fenntartásának támogatása

2 288 160

I.1.c

Egyéb önkormányzati feladatok

7 000 000

I.1.f

I.1.jogcímhez kapcsolodó kiegészítés

21 377 629

I.1.d

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

10 200

I.6

Polgármester illetmény támogatása

840 800

II.1(1)1

Pedagógusok elismert létszáma

34 534 850

II.1(2)1

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező,pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma

12 000 000

II.2.(1)1

Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

8 308 220

II.4.a

Alapfokú végzettségű ped.kiegészítő támogatás

793 400

II.4.a

Alapfokú végzettségű mesterped.kiegészítő támogatás

2 894 600

III.2

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

37 656 000

III.3.c(1)

Szociális étkezés

1 699 360

III.3.a

Bölcsöde elismert dolgozók

5 986 000

III.3.b

Bölcsöde üzemeltetés

651 000

III.5.a

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

12 672 000

III.5.ab

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

17 724 092

III.5.b

A rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása

5 547 240

IV.1.d

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása

2 514 510

Összesen:

209 768 621

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséról szóló törvény

6. tájékoztató

K I M U T A T Á S
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Recept Klub

működési támogatás

100 000

2.

Remény Nyugdíjas Klub

működési támogatás

100 000

3.

Kreatív Hobby Klub

működési támogatás

100 000

4.

Családok Klubja

működési támogatás

100 000

5.

Pávakör

működési támogatás

300 000

6.

Taktaszadai Móra F. Ált. Iskola

működési támogatás

300 000

7.

Cigánykerék

működési támogatás

100 000

8.

Kék Madár Ifjúsági Klub

működési támogatás

100 000

9.

Fitt Lesz Klub

működési támogatás

100 000

10.

Polgárőrség

működési támogatás

250 000

11.

Taktaszadai KSE

működési támogatás

1 300 000

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

2 850 000

7. tájékoztató

TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

2022. évi

2023. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

210 000 000

211 000 000

211 000 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

63 500 000

64 000 000

64 000 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

47 000 000

47 000 000

47 000 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

26 500 000

24 500 000

24 500 000

4.1.

Kommunális adó

10 000 000

10 000 000

10 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

8 000 000

8 000 000

8 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

5 000 000

3 000 000

3 000 000

4.5.

Gépjárműadó

3 000 000

3 000 000

3 000 000

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

500 000

500 000

500 000

5.

Működési bevételek

19 000 000

19 000 000

19 000 000

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

366 000 000

365 500 000

365 500 000

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

19 000 000

19 000 000

19 000 000

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

385 000 000

384 500 000

384 500 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2021. évi

2022. évi

2023. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

329 000 000

328 500 000

328 500 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

47 000 000

47 000 000

47 000 000

2.1.

Beruházások

5 000 000

5 000 000

5 000 000

2.2.

Felújítások

42 000 000

42 000 000

42 000 000

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

376 000 000

375 500 000

375 500 000

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9 000 000

9 000 000

9 000 000

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

385 000 000

384 500 000

384 500 000
1

Az önkormányzati rendeletet a Taktaszada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte 2022. március 3. napjával.