Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 16- 2022. 05. 30Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Öskü Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és annak szerveire, valamint Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A Képviselő testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az 1. mellékletben részletezettek szerint.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2021. évi költségvetési bevétel, és kiadási fő összegét 870.840.577 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési bevételei 299.716.782 Ft
a) a működési célú támogatás ÁHT-n belülről 241.816.722 Ft
b) közhatalmi bevételek 24.100.000 Ft
c) működési bevételek 33.800.060 Ft
(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési kiadásai 316.515.187 Ft
a) személyi juttatások kiadásai 174.475.143 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 26.828.876 Ft
c) a dologi kiadások 87.327.722 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 12.477.000 Ft
e) működési célú támogatás ÁHT-n belülre 13.406.446 Ft
f) működési célú támogatás ÁHT-n kívülre 2.000.000 Ft
g) működési tartalék 0 Ft
(4) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevételei 319.227.512 Ft
a) Felhalmozási c. támogatások AHT-n belülről 299.185.776 Ft
b) Immateriális javak, ingatlanok értékesítésének bevétele 20.041.736 Ft
(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai 49.661.839 Ft
a) beruházások 49.661.839 Ft
b) felújítások 0 Ft
(6) Az önkormányzat összesített finanszírozási bevétele 251.896.283 Ft
a) Működési célú finanszírozási bevételek 190.783.857 Ft. Értékpapír értékesítés bevételei 0 Ft. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 30.093.783 Ft. Intézményfinanszírozás bevétele 160.690.074 Ft
b) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 61.112.426 Ft Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 61.112.426 Ft.
(7) Az önkormányzat összesített finanszírozási kiadásai 189.347.733 Ft
a) Működési célú finanszírozási kiadások 173.702.744 Ft. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9.292.670 Ft. Intézményfinanszírozás kiadása 160.690.074 Ft. Likviditási célú hiteltörlesztés 3.720.000 Ft
b) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 330.960.807 Ft fejlesztési tartalék 330.960.807 Ft.
(8) Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési egyenlege 282.708 Ft
(9) Önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási egyenlege -282.708 Ft
(10) Öskü Község Önkormányzatának működési bevételei és kiadásai
a) Működési bevételek 314.413.929 Ft
b) Működési kiadások 314.413.929 Ft
c) Egyenleg 0 Ft
(11) Öskü Község Önkormányzatának felhalmozási bevételei és kiadásai
a) Felhalmozási bevételek 378.763.756 Ft
b) Felhalmozási kiadások 378.763.756 Ft
c) Egyenleg 0 Ft
(12) Öskü Község Önkormányzatának finanszírozási bevételei és kiadásai
a) Finanszírozási bevételek 87.533.401 Ft
b) Finanszírozási kiadások 504.663.551 Ft
(13) Napsugár Óvoda működési bevételei és kiadásai
a) Működési bevételek 99.425.361 Ft
b) Működési kiadások 99.142.653 Ft
c) Egyenleg 282.708 Ft
(14) Napsugár Óvoda felhalmozási bevételei és kiadásai
a) Felhalmozási bevételek 996.182 Ft
b) Felhalmozási kiadások 1.278.890 Ft
c) Egyenleg -282.708 Ft
(15) Napsugár Óvoda finanszírozási bevételei
a) Finanszírozási bevételek 87.221.538 Ft
(16) Ösküi Közös Önk. Hivatal működési bevételei és kiadásai
a) Működési bevételek 76.661.349 Ft
b) Működési kiadások 76.661.349 Ft
c) Egyenleg 0 Ft
(17) Ösküi Közös Önk. Hivatal felhalmozási bevételei és kiadásai
a) Felhalmozási bevételek 580.000 Ft
b) Felhalmozási kiadások 580.000 Ft
c) Egyenleg 0 Ft
(18) Ösküi Közös Önk. Hivatal finanszírozási bevételei
a) Finanszírozási bevételek 77.141.344 Ft
Az önkormányzat bevételei
4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, bevételi főösszegeit Öskü Község Önkormányzat tekintetében a 4. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében a 13. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében pedig a 16. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.
(2) A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök éven belüli tőkegarantált értékpapír vásárlásával, illetve betétbe történő lekötésével.
5. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az állami támogatások részletezését a 6. melléklet, közhatalmi bevételeit a 8. melléklet, összevont intézményi működési bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
6. § (1) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását, kiadási főösszegeit Öskü Község Önkormányzat tekintetében az 5. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében a 14. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében a 17. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.
(2) A Képviselő Testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként és kormányzati funkciónként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2021. évi közfoglalkoztatási pályázati lehetőség esetén a pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet, Öskü Község Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 12. melléklet, a Napsugár Óvoda költségvetési mérlegét a 15. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei összevont működési kiadásait a 10. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett kiadásait a 11. melléklet, a közvetett támogatások mértékét a 20. melléklet, az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 23. melléklet szerinti adattartalommal tudomásul veszi.
7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat e rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá azzal, hogy a jóváhagyott keretösszegen belül a képviselő-testület egyedi döntéseinek megfelelően valósíthatók meg a fejlesztések.
Általános és céltartalék
8. § Az Önkormányzat fejlesztési tartalékát 330.960.807 Ft- ban állapítja meg. Ebből a Bakonykarsztnak a Fejlesztési Alapba elkülönített összeg 6.488.044 Ft, a TOP-3.2.1 projektre 431.540 Ft, a TOP-3.1.1 projektre 18.343.173 Ft, a TOP-4.2.1 projektre 1.573 Ft, a TOP-1.4.1 projektre 299.185.776 Ft, az EFOP-1.5.2 azonosítójú pályázatra 3.828.939 Ft, az EFOP-3.3.2 pályázatra 419.507 Ft és a Magyar Falu Programban közterület karbantartó eszközökre elnyert 2.262.256 Ft került elkülönítésre a fejlesztési tartalékban.
9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekre, programokra bevételi és kiadási előirányzatot a 18. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.
Többéves kihatással járó feladatok
10. § (1) A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 21, 22. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 18. melléklet tartalmazza.
Az előirányzatok módosítása
11. § (1) Az Önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönthet.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően a bevételi és kiadási előirányzatok Kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(4) A (2) bekezdéstől eltérően a Képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület a (3) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(6) Az Önkormányzat által fenntartott Intézmény költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása tárgyában költségvetési módosítási kérelemmel élhet a Képviselő-testület felé, melyet írásban juttat el a Polgármester részére.
(7) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A Községi Önkormányzat bankszámláit az OTP Bank Zrt. várpalotai fiókjában és a Magyar Államkincstárnál vezeti.
(4) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
13. § Nem folyósítható támogatás azon civil szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.
14. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző és az intézményvezető a felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró rendelkezés
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Alcímszám |
||
|---|---|---|
1. |
Öskü Község Önkormányzata |
|
2. |
Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
3. |
Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
2. melléklet
Kormányzati funkciókód |
Intézmény megnevezése |
Engedélyezett létszám |
Szakmai létszám |
Egyéb létszám. |
Közfoglalkoztatott létsz. |
|||
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|||
Önkormányzati szakfeladatok |
18 |
|||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
3 |
2 |
1 |
||||
066020 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás |
2 |
2 |
|||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
1 |
1 |
|||||
082092 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
4 |
3 |
1 |
||||
041233 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hossz. id. közfogl. |
8 |
8 |
|||||
Közös Önkormányzati Hivatal |
13 |
|||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
13 |
13 |
|||||
Napsugár Óvoda |
20 |
|||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
7 |
7 |
|||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
6 |
6 |
|||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
3 |
1 |
2 |
||||
096015 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
2 |
1 |
1 |
||||
Iskolai intézményi étkeztetés |
2 |
2 |
||||||
3. melléklet
Működési bevételek |
Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
Ösküi Közös Önk. Hiv. |
Öskü Község Önk. |
Összesen |
Működési kiadások |
Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
Ösküi Közös Önk. Hiv. |
Öskü Község Önk. |
Összesen |
|
Működési bevételek |
13 200 005 |
100 005 |
286 416 772 |
299 716 782 |
Működési kiadások |
99 142 653 |
76 661 349 |
140 711 185 |
316 515 187 |
|
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
241 816 722 |
241 816 722 |
Személyi juttatások |
67 135 579 |
57 414 421 |
49 925 143 |
174 475 143 |
|
- Önkormányzat működési támogatása |
232 316 722 |
232 316 722 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 542 074 |
8 792 224 |
7 494 578 |
26 828 876 |
|||
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám. |
4 500 000 |
4 500 000 |
Dologi kiadások |
21 465 000 |
10 454 704 |
55 408 018 |
87 327 722 |
|||
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 477 000 |
12 477 000 |
||||||
- Egyéb fejezeti kezelésű ei. |
0 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 406 446 |
13 406 446 |
||||||
- Tb pénzügyi alapjai |
5 000 000 |
5 000 000 |
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
- Fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
0 |
Előző évről származó visszafizetés |
||||||||
- Egyéb működési célú támogatás |
0 |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
24 100 000 |
24 100 000 |
Működési tartalék |
0 |
||||||
Működési bevételek |
13 200 005 |
100 005 |
20 500 050 |
33 800 060 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||||||||
Működési célú finanszírozási bevételek |
86 225 356 |
76 561 344 |
27 997 157 |
190 783 857 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
173 702 744 |
173 702 744 |
|
- Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
Likviditási célú hitel törlesztés |
3 720 000 |
3 720 000 |
|||||
- Értékpapír értékesítés bevételei |
0 |
0 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||||||
- Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
2 096 626 |
27 997 157 |
30 093 783 |
Intézményfinanszírozás |
160 690 074 |
160 690 074 |
|||
- Intézményfinanszírozás |
86 225 356 |
74 464 718 |
160 690 074 |
|||||||
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
0 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
9 292 670 |
9 292 670 |
||||||
Összesen működési bevételek |
99 425 361 |
76 661 349 |
314 413 929 |
490 500 639 |
Összesen működési kiadások |
99 142 653 |
76 661 349 |
314 413 929 |
490 217 931 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
319 227 512 |
319 227 512 |
Felhalmozási kiadások |
1 278 890 |
580 000 |
47 802 949 |
49 661 839 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről |
299 185 776 |
299 185 776 |
Beruházások |
1 278 890 |
580 000 |
47 802 949 |
49 661 839 |
|||
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
|||||||||
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
- Társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
|||||||||
- Nemzetiségi önk. és költségvet. szerveiktől |
0 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
||||||||
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin. |
299 185 776 |
299 185 776 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
|||||||
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev. |
20 041 736 |
20 041 736 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
996 182 |
580 000 |
59 536 244 |
61 112 426 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
330 960 807 |
330 960 807 |
|
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||||||||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
996 182 |
580 000 |
59 536 244 |
61 112 426 |
Fejlesztési tartalék |
330 960 807 |
330 960 807 |
|||
Összesen felhalmozási bevételek |
996 182 |
580 000 |
378 763 756 |
380 339 938 |
Összesen: |
1 278 890 |
580 000 |
378 763 756 |
380 622 646 |
|
Bevételek összesen: |
100 421 543 |
77 241 349 |
693 177 685 |
870 840 577 |
Kiadások összesen: |
100 421 543 |
77 241 349 |
693 177 685 |
870 840 577 |
|
Felhalmozási hiány/többlet |
-282 708 |
|||||||||
Működési hiány/többlet |
282 708 |
|||||||||
Összes hiány/többlet |
0 |
|||||||||
Napsugár Óvoda |
KÖH |
Önkormányzat |
Összesen |
Napsugár Óvoda |
KÖH |
Önkormányzat |
Összesen |
|||
Működési bevételek összesen: |
99 425 361 |
76 661 349 |
314 413 929 |
490 500 639 |
Működési kiadások összesen: |
99 142 653 |
76 661 349 |
314 413 929 |
490 217 931 |
|
Működési egyenleg |
282 708 |
0 |
0 |
282 708 |
||||||
Felhalmozási bevételek összesen: |
996 182 |
580 000 |
378 763 756 |
380 339 938 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 278 890 |
580 000 |
378 763 756 |
380 622 646 |
|
Felhalmozási egyenleg |
-282 708 |
0 |
0 |
-282 708 |
||||||
Finanszírozási bevételek összesen: |
87 221 538 |
77 141 344 |
87 533 401 |
251 896 283 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
504 663 551 |
504 663 551 |
|
- működési célú |
86 225 356 |
76 561 344 |
27 997 157 |
190 783 857 |
- működési célú |
0 |
0 |
173 702 744 |
173 702 744 |
|
- felhalmozási célú |
996 182 |
580 000 |
59 536 244 |
61 112 426 |
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
330 960 807 |
330 960 807 |
|
Bevételek összesen: |
870 840 577 |
Kiadások összesen: |
870 840 577 |
4. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Működési bevételek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
241 816 722 |
|
- Önkormányzat működési támogatása |
232 316 722 |
|
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatás |
4 500 000 |
|
- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
|
- Tb pénzügyi alapjai |
5 000 000 |
|
- egyéb fejezeti kezelésű ei. |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
24 100 000 |
|
Működési bevételek |
20 500 050 |
|
- Készletértékesítés ellenértéke |
||
- Szolgáltatások ellenértéke |
6 000 000 |
|
- Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
|
- Tulajdonosi bevételek |
6 300 000 |
|
- Ellátási díjak |
4 500 000 |
|
- Kiszámlázott ÁFA |
2 200 000 |
|
- Kamatbevételek |
50 |
|
- ÁFA visszatérítés |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
|
- Likviditási célú hitel felvétel |
||
- Értékpapír értékesítés bevételei |
0 |
|
- Előző évi működési maradvány igénybevétele |
27 997 157 |
|
- Intézményfinanszírozás |
||
Összesen működési bevételek |
286 416 772 |
27 997 157 |
Felhalmozási bevételek |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
299 185 776 |
|
Felhalmozási bevételek |
20 041 736 |
|
- Ingatlanok értékesítése |
20 041 736 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
59 536 244 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól |
||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
59 536 244 |
|
Felhalmozási c. intézményfinanszírozás |
||
Összesen felhalmozási bevételek |
378 763 756 |
|
286 416 772 |
406 760 913 |
|
Bevételek összesen |
693 177 685 |
|
5. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Személyi juttatások |
49 925 143 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 494 578 |
|
Dologi kiadások |
55 408 018 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 477 000 |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 406 446 |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
2 000 000 |
|
Működési tartalék |
||
Finanszírozási kiadások |
169 982 744 |
3 720 000 |
- likviditási célú hitel törlesztés |
3 720 000 |
|
- forgatási célú értékpapír vásárlás |
||
- intézményfinanszírozás |
160 690 074 |
|
- ÁH.bel.megelőlegezések |
9 292 670 |
|
Összesen működési kiadások |
308 693 929 |
5 720 000 |
Felhalmozási kiadások |
||
Beruházások |
5 867 400 |
41 935 549 |
Felújítások |
||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
330 960 807 |
Fejlesztési tartalék |
330 960 807 |
|
Összesen: |
5 867 400 |
372 896 356 |
314 561 329 |
378 616 356 |
|
Kiadások összesen: |
693 177 685 |
|
6. melléklet
No. |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
1 |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
5 475 000 |
12 |
64 440 750 |
2 |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
0 |
0 |
38 207 637 |
3 |
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
0 |
56 177 339 |
|
4 |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 475 000 |
95 068 005 |
|
5 |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 |
4 616 640 |
|
6 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
6 787 924 |
|
7 |
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
4 640 000 |
|
8 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
6 822 271 |
|
9 |
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
100 000 |
|
10 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
147 032 |
|
11 |
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
3 475 143 |
||
12 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
5 109 562 |
||
13 |
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 000 000 |
||
14 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
11 762 536 |
||
15 |
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
234 600 |
||
16 |
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
0 |
344 936 |
1.1 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
126 042 266 |
|||||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
||||||
20 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
97 400 |
71 |
6 915 400 |
22 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
7 |
33 058 200 |
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
||||||
Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző |
||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
alapfokozatú végzettségű |
||||||
24 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
432 000 |
2 |
864 000 |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
46 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
2 919 000 |
4 |
11 676 000 |
51 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
52 513 600 |
||
52 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
12 477 000 |
||
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
||||||
55 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
66 360 |
39 |
2 588 040 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||||
Bölcsődei bértámogatás |
||||||
102 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
5 100 000 |
1 |
5 100 000 |
103 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
4 260 000 |
2 |
8 520 000 |
104 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
||
107 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
28 685 040 |
||
108 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 376 000 |
5 |
11 333 520 |
109 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
8 758 236 |
|
110 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
83 |
47 310 |
111 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 139 066 |
|||
113 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 170 |
4 936 750 |
|
117 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
4 936 750 |
||
232 316 722 |
||||||
7. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
Működési bevételek |
Működési kiadások |
|||
Működési bevételek |
286 416 772 |
Működési kiadások |
140 711 185 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
241 816 722 |
Személyi juttatások |
49 925 143 |
|
- Önkormányzat működési támogatása |
232 316 722 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 494 578 |
|
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám. |
4 500 000 |
Dologi kiadások |
55 408 018 |
|
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 477 000 |
||
- Tb pénzügyi alapjai |
5 000 000 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 406 446 |
|
- Központi költségvetési szervtől |
Működési célú támogatásoks ÁHT-n kívülre |
2 000 000 |
||
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
Előző évről származó visszafizetés |
|||
- Egyéb működési célú támogatás |
||||
Közhatalmi bevételek |
24 100 000 |
Működési tartalék |
||
Működési bevételek |
20 500 050 |
|||
Működési célú átvett pénzeszköz |
||||
Működési célú finanszírozási bevételek |
27 997 157 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
173 702 744 |
|
- Likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
3 720 000 |
||
- Értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||
- Előző évi működési maradvány igénybevétele |
27 997 157 |
Intézményfinanszírozás |
160 690 074 |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
9 292 670 |
||
Összesen működési bevételek |
314 413 929 |
Összesen működési kiadások |
314 413 929 |
|
Felhalmozási bevételek |
319 227 512 |
Felhalmozási kiadások |
47 802 949 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
299 185 776 |
Beruházások |
47 802 949 |
|
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
Felújítások |
|||
- Társulások és költségvetési szerveiktől |
||||
- Nemzetiségi önk. és költségvet. szerveiktől |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin. |
299 185 776 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
||
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev. |
20 041 736 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
330 960 807 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
59 536 244 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól |
||||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
59 536 244 |
Fejlesztési tartalék |
330 960 807 |
|
Összesen felhalmozási bevételek |
378 763 756 |
Összesen: |
378 763 756 |
|
Bevételek mindösszesen: |
693 177 685 |
Kiadások mindösszesen: |
693 177 685 |
|
Működési bevételek összesen: |
314 413 929 |
Működési kiadások összesen: |
314 413 929 |
|
Működési egyenleg |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen: |
378 763 756 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
378 763 756 |
|
Felhalmozási egyenleg |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek összesen: |
87 533 401 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
504 663 551 |
8. melléklet
adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Összeg |
Termőföld bérbeadásból jöv. |
0 |
Vagyontípusú adók |
6 000 000 |
- építményadó |
500 000 |
- magánszem. komm. adója |
5 500 000 |
Értékesítési és forg. adó |
18 000 000 |
- iparűzési adó |
18 000 000 |
Egyéb adók |
0 |
- idegenforg. adó tartózk. után |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
- igazgatási szolg. díj |
0 |
- talajterhelési díj |
0 |
- egyéb bírság, pótlék |
100 000 |
Összesen |
24 100 000 |
9. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Napsugár Óvoda |
KÖH |
Önkormányzat |
Intézmények összesen |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
6 100 000 |
100 000 |
6 000 000 |
12 200 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
6 300 000 |
6 300 000 |
Ellátási díjak |
4 300 000 |
0 |
4 500 000 |
8 800 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 800 000 |
0 |
2 200 000 |
5 000 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 |
5 |
50 |
60 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
13 200 005 |
100 005 |
20 500 050 |
33 800 060 |
10. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Napsugár Óvoda |
KÖH |
Önkormányzat |
Intézmények összesen |
Személyi juttatások |
67 135 579 |
57 414 421 |
49 925 143 |
174 475 143 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 542 074 |
8 792 224 |
7 494 578 |
26 828 876 |
Dologi kiadások |
21 465 000 |
10 454 704 |
55 408 018 |
87 327 722 |
- Készletbeszerzés |
11 988 000 |
1 407 280 |
4 000 000 |
17 395 280 |
- Kommunikációs szolgáltatások |
328 000 |
2 998 708 |
350 000 |
3 676 708 |
- Szolgáltatási kiadások |
4 599 000 |
4 216 000 |
40 932 609 |
49 747 609 |
- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
150 000 |
80 000 |
230 000 |
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 550 000 |
1 682 716 |
10 045 409 |
16 278 125 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
12 477 000 |
12 477 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
13 406 446 |
13 406 446 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
99 142 653 |
76 661 349 |
140 711 185 |
316 515 187 |
11. melléklet
adatok Ft-ban |
||
COFOG kód |
Megnevezés |
Összeg |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
12 477 000 |
Települési támogatások |
||
- Lakásfenntartási támogatás |
||
- Létfenntartási támogatás |
||
- Gyógyszertámogatás |
||
- Temetési támogatás |
||
Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai |
||
Egyéb, önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
||
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás |
||
12 477 000 |
12. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
Működési bevételek |
Működési kiadások |
|||
Működési bevételek |
100 005 |
Működési kiadások |
76 661 349 |
|
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
0 |
Személyi juttatások |
57 414 421 |
|
- Önkormányzat működési támogatása |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 792 224 |
||
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám. |
Dologi kiadások |
10 454 704 |
||
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
- Társulások és költségvetési szerveiktől |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
- Központi költségvetési szervtől |
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
|||
- Fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
Előző évről származó visszafizetés |
|||
- Egyéb működési célú támogatás |
||||
Közhatalmi bevételek |
Működési tartalék |
|||
Működési bevételek |
100 005 |
|||
Működési célú átvett pénzeszköz |
||||
Működési célú finanszírozási bevételek |
76 561 344 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
|
- Likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
|||
- Értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||
- Előző évi maradvány igénybevétele |
2 096 626 |
Intézményfinanszírozás |
||
- Intézményfinanszírozás |
74 464 718 |
|||
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
|||
Összesen működési bevételek |
76 661 349 |
Összesen működési kiadások |
76 661 349 |
|
Felhalmozási bevételek |
580 000 |
Felhalmozási kiadások |
580 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
580 000 |
||
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
Felújítások |
0 |
||
- Társulások és költségvetési szerveiktől |
||||
- Nemzetiségi önk. és költségvet. szerveiktől |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin. |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
|||
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev. |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
580 000 |
|||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
580 000 |
Fejlesztési tartalék |
||
Összesen felhalmozási bevételek |
580 000 |
Összesen: |
580 000 |
|
Bevételek mindösszesen: |
77 241 349 |
Kiadások mindösszesen: |
77 241 349 |
|
Működési bevételek összesen: |
76 661 349 |
Működési kiadások összesen: |
76 661 349 |
|
Működési egyenleg |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen: |
580 000 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
580 000 |
|
Felhalmozási egyenleg |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek összesen: |
77 141 344 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
13. melléklet
adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
KÖH |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
Ellátási díjak |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
Működési bevételek összesen |
100 005 |
14. melléklet
adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
KÖH |
Személyi juttatások |
57 414 421 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 792 224 |
Dologi kiadások |
10 454 704 |
- Készletbeszerzés |
1 407 280 |
- Kommunikációs szolgáltatások |
2 998 708 |
- Szolgáltatási kiadások |
4 216 000 |
- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
150 000 |
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 682 716 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
Működési tartalék |
|
Működési kiadások összesen |
76 661 349 |
15. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
Működési bevételek |
Működési kiadások |
|||
Működési bevételek |
13 200 005 |
Működési kiadások |
99 142 653 |
|
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
Személyi juttatások |
67 135 579 |
||
- Önkormányzat működési támogatása |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 542 074 |
||
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám. |
Dologi kiadások |
21 465 000 |
||
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
- Társulások és költségvetési szerveiktől |
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
|||
- Központi költségvetési szervtől |
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre |
|||
- Fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
Előző évről származó visszafizetés |
|||
- Egyéb működési célú támogatás |
||||
Közhatalmi bevételek |
Működési tartalék |
|||
Működési bevételek |
13 200 005 |
|||
Működési célú átvett pénzeszköz |
||||
Működési célú finanszírozási bevételek |
86 225 356 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
|
- Likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
|||
- Értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||
- Előző évi maradvány igénybevétele |
Intézményfinanszírozás |
|||
- Intézményfinanszírozás |
86 225 356 |
|||
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
|||
Összesen működési bevételek |
99 425 361 |
Összesen működési kiadások |
99 142 653 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felhalmozási kiadások |
1 278 890 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 278 890 |
||
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
Felújítások |
0 |
||
- Társulások és költségvetési szerveiktől |
||||
- Nemzetiségi önk. és költségvet. szerveiktől |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre |
|||
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin. |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre |
|||
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev. |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
996 182 |
|||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
996 182 |
Fejlesztési tartalék |
||
Összesen felhalmozási bevételek |
996 182 |
Összesen: |
1 278 890 |
|
Bevételek mindösszesen: |
100 421 543 |
Kiadások mindösszesen: |
100 421 543 |
|
Működési bevételek összesen: |
99 425 361 |
Működési kiadások összesen: |
99 142 653 |
|
Működési egyenleg |
282 708 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen: |
996 182 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 278 890 |
|
Felhalmozási egyenleg |
-282 708 |
|||
Finanszírozási bevételek összesen: |
87 221 538 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
16. melléklet
adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Napsugár Óvoda |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 100 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
Ellátási díjak |
4 300 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 800 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
Működési bevételek összesen |
13 200 005 |
17. melléklet
adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Napsugár Óvoda |
Személyi juttatások |
67 135 579 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 542 074 |
Dologi kiadások |
21 465 000 |
- Készletbeszerzés |
11 988 000 |
- Kommunikációs szolgáltatások |
328 000 |
- Szolgáltatási kiadások |
4 599 000 |
- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 550 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
Működési tartalék |
|
Működési kiadások összesen |
99 142 653 |
18. melléklet
Pályázat megnevezés száma |
Bevétel |
Személyi jell. kiad. |
Járulék kiad. |
Dologi kiadás |
Felhalmozás |
Fejlesztési tartalék |
Összesen |
TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00005/ Ipari parkok, iparterületek fejlesztése |
40 665 549 |
40 665 549 |
40 665 549 |
||||
TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00017/ Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése |
1 573 |
1 573 |
1 573 |
||||
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011/ Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése |
18 343 173 |
18 343 173 |
18 343 173 |
||||
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00010/ Az ösküi TAÁI, valamint az önkormányzat hivatali épületének komplex energetikai felújítása |
431 540 |
431 540 |
431 540 |
||||
EFOP-1.5.2-16-2017-00010/ Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben |
9 629 089 |
5 021 775 |
778 375 |
3 828 939 |
9 629 089 |
||
EFOP-3.3.2-16-2016-00207/ Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért |
419 507 |
419 507 |
419 507 |
||||
Összesen |
69 490 431 |
5 021 775 |
778 375 |
0 |
40 665 549 |
23 024 732 |
69 490 431 |
19. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
KÖH |
Óvoda |
Összesen: |
Szellemi termék beszerzése |
4 620 000 |
0 |
0 |
4 620 000 |
- Településfejlesztési koncepció |
4 620 000 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
32 020 117 |
0 |
0 |
32 020 117 |
- TOP-1.1.1 pályázat |
32 020 117 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 270 000 |
468 500 |
1 007 000 |
2 745 500 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
9 892 832 |
111 500 |
271 890 |
10 276 222 |
Beruházások összesen: |
47 802 949 |
580 000 |
1 278 890 |
49 661 839 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
||
Felújítások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
8 800 000 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
||
- építmény adó |
500 000 |
|
- komunális adó |
5 500 000 |
|
- iparűzési adó |
13 000 000 |
|
- idegenforgalmi adó |
||
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények |
||
- ebből civil szervezeteknek nyújtott |
150 000 |
150 000 |
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
21. melléklet
adatok forintban |
||||||
Megnevezés |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
Összesen |
|
A |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek |
3 816 180 |
3 816 180 |
0 |
0 |
7 632 360 |
|
Fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
||||
tőke |
3 700 000 |
3 700 000 |
7 400 000 |
|||
kamat évi 2,5 % |
97 680 |
97 680 |
195 360 |
|||
kezelési ktg évi 0,50 % |
18 500 |
18 500 |
37 000 |
|||
rendelkezésre tartási járulék évi 0,50 % |
0 |
|||||
Kötvény kibocsátása |
||||||
Részletfizetés |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen: |
3 816 180 |
3 816 180 |
0 |
0 |
7 632 360 |
|
Saját bevételek |
||||||
Helyi és települési adók |
24 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
69 000 000 |
|
Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása |
6 300 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
24 300 000 |
|
Osztalék, koncessziós díj, hozam |
0 |
|||||
Ingatlanértékesítés bevétele |
20 041 736 |
0 |
0 |
0 |
20 041 736 |
|
Bírság, pótlék- és díjbevétel |
100 000 |
100 000 |
||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||||
Saját bevételek összesen: |
50 441 736 |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
113 441 736 |
|
Kötelezettségek aránya: |
8% |
18% |
0% |
0% |
7% |
|
22. melléklet
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Kötváll. éve |
Lejárat |
2021. |
2022. |
Felhalmozás |
||||
Hiteltörlesztés |
2019 |
2022 |
3 816 180 |
3 816 180 |
Működési |
||||
23. melléklet
Megnevezés |
Előirányzat össz. |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szeptemb. |
Október |
November |
December |
Összesen |
Személyi jellegű kiadások |
174 475 143 |
14 539 595 |
14 539 595 |
14 539 595 |
14 539 595 |
14 539 595 |
14 539 595 |
14 539 595 |
14 539 595 |
14 539 595 |
14 539 595 |
14 539 595 |
14 539 595 |
174 475 143 |
Járulék kiadások és szocho |
26 828 876 |
2 235 740 |
2 235 740 |
2 235 740 |
2 235 740 |
2 235 740 |
2 235 740 |
2 235 740 |
2 235 740 |
2 235 740 |
2 235 740 |
2 235 740 |
2 235 740 |
26 828 876 |
Dologi kiadások |
87 327 722 |
7 277 310 |
7 277 310 |
7 277 310 |
7 277 310 |
7 277 310 |
7 277 310 |
7 277 310 |
7 277 310 |
7 277 310 |
7 277 310 |
7 277 310 |
7 277 310 |
87 327 722 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 477 000 |
1 039 750 |
1 039 750 |
1 039 750 |
1 039 750 |
1 039 750 |
1 039 750 |
1 039 750 |
1 039 750 |
1 039 750 |
1 039 750 |
1 039 750 |
1 039 750 |
12 477 000 |
Működési c. támogatások ÁHT-n belülre |
13 406 446 |
3 351 612 |
3 351 612 |
3 351 612 |
3 351 612 |
13 406 446 |
||||||||
Működési c. támogatások ÁHT-n kívülre |
2 000 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
2 000 000 |
||||||||
Egyéb működési kiadások |
0 |
|||||||||||||
Tartalékok |
0 |
0 |
||||||||||||
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 292 670 |
9 292 670 |
9 292 670 |
|||||||||||
Likviditási célú hiteltörlesztés |
3 720 000 |
1 860 000 |
1 860 000 |
3 720 000 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások |
160 690 074 |
13 390 840 |
13 390 840 |
13 390 840 |
13 390 840 |
13 390 840 |
13 390 840 |
13 390 840 |
13 390 840 |
13 390 840 |
13 390 840 |
13 390 840 |
13 390 840 |
160 690 074 |
Működési kiadások össz. |
490 217 931 |
47 775 905 |
38 483 235 |
44 194 846 |
38 483 235 |
38 483 235 |
42 334 846 |
38 483 235 |
38 483 235 |
42 334 846 |
40 343 235 |
38 483 235 |
42 334 846 |
490 217 931 |
Beruházások |
49 661 839 |
4 138 487 |
4 138 487 |
4 138 487 |
4 138 487 |
4 138 487 |
4 138 487 |
4 138 487 |
4 138 487 |
4 138 487 |
4 138 487 |
4 138 487 |
4 138 487 |
49 661 839 |
Felújítások |
||||||||||||||
Egyéb felhalm. c. támogatások ÁHT-n belülre |
||||||||||||||
Egyéb felhalm. c. támogatások ÁHT-n kívülre |
||||||||||||||
Felhalmozási tartalék |
330 960 807 |
27 580 067 |
27 580 067 |
27 580 067 |
27 580 067 |
27 580 067 |
27 580 067 |
27 580 067 |
27 580 067 |
27 580 067 |
27 580 067 |
27 580 067 |
27 580 067 |
330 960 807 |
Felhalmozási finanszírozási kiadás |
||||||||||||||
Összesen felhalm. kiad. |
380 622 646 |
31 718 554 |
31 718 554 |
31 718 554 |
31 718 554 |
31 718 554 |
31 718 554 |
31 718 554 |
31 718 554 |
31 718 554 |
31 718 554 |
31 718 554 |
31 718 554 |
380 622 646 |
Összesen kiadás |
870 840 577 |
79 494 458 |
70 201 788 |
75 913 400 |
70 201 788 |
70 201 788 |
74 053 400 |
70 201 788 |
70 201 788 |
74 053 400 |
72 061 788 |
70 201 788 |
74 053 400 |
870 840 577 |
Önkormányzatok műk. támog. |
232 316 722 |
19 359 727 |
19 359 727 |
19 359 727 |
19 359 727 |
19 359 727 |
19 359 727 |
19 359 727 |
19 359 727 |
19 359 727 |
19 359 727 |
19 359 727 |
19 359 727 |
232 316 722 |
Elkül. Állami pénzalapból átvett támogatás |
4 500 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
4 500 000 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
0 |
|||||||||||||
Egyéb fejezeti kezelésű ei. |
0 |
|||||||||||||
TB pénzügyi alapjai |
5 000 000 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
5 000 000 |
Közhatalmi bevételek |
24 100 000 |
2 008 333 |
2 008 333 |
2 008 333 |
2 008 333 |
2 008 333 |
2 008 333 |
2 008 333 |
2 008 333 |
2 008 333 |
2 008 333 |
2 008 333 |
2 008 333 |
24 100 000 |
Intézményi működési bevételek |
33 800 060 |
2 816 672 |
2 816 672 |
2 816 672 |
2 816 672 |
2 816 672 |
2 816 672 |
2 816 672 |
2 816 672 |
2 816 672 |
2 816 672 |
2 816 672 |
2 816 672 |
33 800 060 |
Működéci c. átvett pénzeszköz |
||||||||||||||
Értékpapír értékesítés bevételei |
||||||||||||||
Előző évi maradvány igénybevétele |
30 093 783 |
2 507 815 |
2 507 815 |
2 507 815 |
2 507 815 |
2 507 815 |
2 507 815 |
2 507 815 |
2 507 815 |
2 507 815 |
2 507 815 |
2 507 815 |
2 507 815 |
30 093 783 |
Intézményfinanszírozás |
160 690 074 |
13 390 840 |
13 390 840 |
13 390 840 |
13 390 840 |
13 390 840 |
13 390 840 |
13 390 840 |
13 390 840 |
13 390 840 |
13 390 840 |
13 390 840 |
13 390 840 |
160 690 074 |
Működési bevételek össz. |
490 500 639 |
40 875 053 |
40 875 053 |
40 875 053 |
40 875 053 |
40 875 053 |
40 875 053 |
40 875 053 |
40 875 053 |
40 875 053 |
40 875 053 |
40 875 053 |
40 875 053 |
490 500 639 |
Felhalmozási c. önk. tám. |
0 |
|||||||||||||
Felhalm. c. támogatások ÁHT-n belülről |
299 185 776 |
299 185 776 |
299 185 776 |
|||||||||||
Felhalm. c. int. finanszírozás |
0 |
|||||||||||||
Immat. javak, ingatl. bev. |
20 041 736 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
5 068 000 |
25 000 |
14 723 736 |
20 041 736 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól |
0 |
|||||||||||||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
61 112 426 |
5 092 702 |
5 092 702 |
5 092 702 |
5 092 702 |
5 092 702 |
5 092 702 |
5 092 702 |
5 092 702 |
5 092 702 |
5 092 702 |
5 092 702 |
5 092 702 |
61 112 426 |
Felhalm. bevételek össz. |
380 339 938 |
304 303 478 |
5 117 702 |
5 117 702 |
5 117 702 |
5 117 702 |
5 117 702 |
5 117 702 |
5 117 702 |
5 117 702 |
10 160 702 |
5 117 702 |
19 816 438 |
380 339 938 |
Összesen bevételek |
870 840 577 |
345 178 531 |
45 992 755 |
45 992 755 |
45 992 755 |
45 992 755 |
45 992 755 |
45 992 755 |
45 992 755 |
45 992 755 |
51 035 755 |
45 992 755 |
60 691 491 |
870 840 577 |