Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2020. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III.16.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 24- 2020. 11. 25

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III.16.) rendelet módosításáról

Taktaszada Község Önkormányzat Polgármestere a helyi önkormányzat Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

„A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bzottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményére) terjed ki.”

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete Normaszövegben foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezések lépnek:

626.820.798.-Ft	Költségvetési bevétellel
626.820.798.-Ft	Költségvetési kiadással”

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete a következő szöveggel egészül ki:

„A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

486.101.488.- Ft Működési költségvetés módosított kiadásai

204.696.805.- Ft Személyi juttatások

30.864.039.- Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

136.373.654.- Ft Dologi kiadások

31.356.000. Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

16.234.300.- Ft Egyéb működési célú kiadások

-ebből

1.748.713.- Ft Elvonások és befizetések

6.135.587.- Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

5.000.000.-Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kivülre

3.350.000.- Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

66.576.690.- Ft Tartalékok

132.328.566.- Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

14.818.417.- Ft Beruházások

117.510.149.- Ft Felújítások

8.390.744.- Ft Finanszírozási kiadások”

2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 3.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 66.576.690Ft. általános tartalékot állapít meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2020. november 24-én lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*						*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	209 768 621	13 056 542	13 056 542	26 555 712	236 324 333
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 787 349	7 885 073	222 688	8 107 761	74 895 110
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 531 070		2 756 050	2 756 050	61 287 120
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 935 692	996 195	1 121 842	2 118 037	84 053 729
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 514 510	83 189	904 830	988 019	3 502 529
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 092 085	8 493 760	12 585 845	12 585 845
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	70 987 135	-8 385 073	16 024 248	7 639 175	78 626 310
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	70 987 135	-8 385 073	16 024 248	7 639 175	78 626 310
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	46 888 886	-5 017 381	4 998 438	-18 943	46 869 943
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	46 888 886	-5 017 381	4 998 438	-18 943	46 869 943
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31 000 000		5 270 000	5 270 000	36 270 000
4.1.	Kommunális adó	10 000 000				10 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	8 000 000		6 000 000	6 000 000	14 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	9 000 000				9 000 000
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000		-730 000	-730 000	2 270 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000				1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	19 007 650	4 030 100	5 340 514	9 370 614	28 378 264
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	-3 000 000	1 100 000	-1 900 000	2 100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 422 650	6 000 000	1 398 000	7 398 000	9 820 650
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000				5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			2 085 514	2 085 514	2 085 514
5.5.	Ellátási díjak	3 800 000				3 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 780 000	1 000 000	700 000	1 700 000	5 480 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000				5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		30 100	57 000	87 100	87 100
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		7 950 000	750 000	8 700 000	8 700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		7 950 000	750 000	8 700 000	8 700 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		5 017 381		5 017 381	5 017 381
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 017 381		5 017 381	5 017 381
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	377 652 292	16 651 569	48 882 370	62 533 939	440 186 231
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	183 465 107	3 169 460		3 169 460	186 634 567
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	183 465 107	3 169 460		3 169 460	186 634 567
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	183 465 107	3 169 460		3 169 460	186 634 567
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	561 117 399	19 821 029	45 882 370	65 703 399	626 820 798

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*						*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	417 552 275	30 365 394	38 183 819	68 549 213	486 101 488
1.1.	Személyi juttatások	184 701 140	579 384	19 416 281	19 995 665	204 696 805
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 130 588		2 733 451	2 733 451	30 864 039
1.3.	Dologi kiadások	97 141 697	25 207 710	14 024 247	39 231 957	136 373 654
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 656 000		-6 300 000	-6 300 000	31 356 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 506 000	4 578 300	2 150 000	6 728 300	16 234 300
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 748 713		1 748 713	1 748 713
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 156 000	-20 413		-20 413	6 135 587
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 850 000	2 150 000	5 000 000	5 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 350 000				3 350 000
1.18.	Tartalékok	60 416 850		6 159 840	6 159 840	66 576 690
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	135 174 380	-10 544 365	7 698 551	-2 845 814	132 328 566
2.1.	Beruházások	9 205 380		5 613 037	5 613 037	14 818 417
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	125 969 000	-10 544 365	2 085 514	-8 458 851	117 510 149
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	552 726 655	19 821 029	45 882 370	65 703 399	618 430 054
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	8 390 744				8 390 744
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 390 744				8 390 744
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	8 390 744				8 390 744
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	561 117 399	19 821 029	45 882 370	65 703 399	626 820 798

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*						*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-175 074 363	-3 169 460		-3 169 460	-178 243 823
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	175 074 363	3 169 460		3 169 460	178 243 823”

2. melléklet

„2. melléklet

	*I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása* *(Önkormányzati szinten)*
								*Forintban!*
Sor- szám	*Bevételek*				Kiadások
Sor- szám	*Megnevezés*	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.09.30-ig	2020. 1. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.09.30-ig	2020. 1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	209 768 621	26 555 712	236 324 333	Személyi juttatások	184 701 140	19 995 665	204 696 805
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 987 135	7 639 175	78 626 310	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 130 588	2 733 451	30 864 039
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	97 141 697	39 231 957	136 373 654
4.	Közhatalmi bevételek	31 000 000	5 270 000	36 270 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 656 000	-6 300 000	31 356 000
5.	Működési bevételek	19 007 650	9 370 614	28 378 264	Egyéb működési célú kiadások	9 506 000	6 728 300	16 234 300
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		8 700 000	8 700 000	Tartalékok	60 416 850	6 159 840	66 576 690
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	*Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)*	330 763 406	57 535 501	388 298 907	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	417 552 275	68 549 213	486 101 488
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	95 179 613	11 013 712	106 193 325	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 179 613	11 013 712	106 193 325	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 390 744		8 390 744
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	*Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)*	95 179 613	11 013 712	106 193 325	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 390 744		8 390 744
25.	*BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)*	425 943 019	68 549 213	494 492 232	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	425 943 019	68 549 213	494 492 232
26.	*Költségvetési hiány:*	86 788 869	11 013 712	97 802 581	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	*Bruttó* *hiány:*	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet

„3. melléklet

	*I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása* *(Önkormányzati szinten)*
								*Forintban!*
Sor- szám	*Bevételek*				Kiadások
Sor- szám	*Megnevezés*	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.09.30-ig	2020. 1. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.09.30-ig	2020. 1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	209 768 621	26 555 712	236 324 333	Személyi juttatások	184 701 140	19 995 665	204 696 805
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 987 135	7 639 175	78 626 310	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 130 588	2 733 451	30 864 039
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	97 141 697	39 231 957	136 373 654
4.	Közhatalmi bevételek	31 000 000	5 270 000	36 270 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 656 000	-6 300 000	31 356 000
5.	Működési bevételek	19 007 650	9 370 614	28 378 264	Egyéb működési célú kiadások	9 506 000	6 728 300	16 234 300
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		8 700 000	8 700 000	Tartalékok	60 416 850	6 159 840	66 576 690
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	*Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)*	330 763 406	57 535 501	388 298 907	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	417 552 275	68 549 213	486 101 488
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	95 179 613	11 013 712	106 193 325	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 179 613	11 013 712	106 193 325	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 390 744		8 390 744
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	*Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)*	95 179 613	11 013 712	106 193 325	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 390 744		8 390 744
25.	*BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)*	425 943 019	68 549 213	494 492 232	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	425 943 019	68 549 213	494 492 232
26.	*Költségvetési hiány:*	86 788 869	11 013 712	97 802 581	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	*Bruttó* *hiány:*	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

4. melléklet

„4. melléklet

	*I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása* *(Önkormányzati szinten)*
								*Forintban!*
Sor- szám	*Bevételek*				Kiadások
Sor- szám	*Megnevezés*	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.09.30-ig	2020. 1. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.09.30-ig	2020. 1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	209 768 621	26 555 712	236 324 333	Személyi juttatások	184 701 140	19 995 665	204 696 805
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 987 135	7 639 175	78 626 310	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 130 588	2 733 451	30 864 039
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	97 141 697	39 231 957	136 373 654
4.	Közhatalmi bevételek	31 000 000	5 270 000	36 270 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 656 000	-6 300 000	31 356 000
5.	Működési bevételek	19 007 650	9 370 614	28 378 264	Egyéb működési célú kiadások	9 506 000	6 728 300	16 234 300
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		8 700 000	8 700 000	Tartalékok	60 416 850	6 159 840	66 576 690
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	*Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)*	330 763 406	57 535 501	388 298 907	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	417 552 275	68 549 213	486 101 488
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	95 179 613	11 013 712	106 193 325	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 179 613	11 013 712	106 193 325	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 390 744		8 390 744
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	*Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)*	95 179 613	11 013 712	106 193 325	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 390 744		8 390 744
25.	*BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)*	425 943 019	68 549 213	494 492 232	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	425 943 019	68 549 213	494 492 232
26.	*Költségvetési hiány:*	86 788 869	11 013 712	97 802 581	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	*Bruttó* *hiány:*	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

5. melléklet

„5. melléklet

	*I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása* *(Önkormányzati szinten)*
								*Forintban!*
Sor- szám	*Bevételek*				Kiadások
Sor- szám	*Megnevezés*	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.09.30-ig	2020. 1. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.09.30-ig	2020. 1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	209 768 621	26 555 712	236 324 333	Személyi juttatások	184 701 140	19 995 665	204 696 805
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 987 135	7 639 175	78 626 310	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 130 588	2 733 451	30 864 039
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	97 141 697	39 231 957	136 373 654
4.	Közhatalmi bevételek	31 000 000	5 270 000	36 270 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 656 000	-6 300 000	31 356 000
5.	Működési bevételek	19 007 650	9 370 614	28 378 264	Egyéb működési célú kiadások	9 506 000	6 728 300	16 234 300
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		8 700 000	8 700 000	Tartalékok	60 416 850	6 159 840	66 576 690
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	*Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)*	330 763 406	57 535 501	388 298 907	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	417 552 275	68 549 213	486 101 488
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	95 179 613	11 013 712	106 193 325	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 179 613	11 013 712	106 193 325	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 390 744		8 390 744
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	*Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)*	95 179 613	11 013 712	106 193 325	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 390 744		8 390 744
25.	*BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)*	425 943 019	68 549 213	494 492 232	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	425 943 019	68 549 213	494 492 232
26.	*Költségvetési hiány:*	86 788 869	11 013 712	97 802 581	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	*Bruttó* *hiány:*	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

6. melléklet

„6. melléklet

	*I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása* *(Önkormányzati szinten)*
								*Forintban!*
Sor- szám	*Bevételek*				Kiadások
Sor- szám	*Megnevezés*	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.09.30-ig	2020. 1. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.09.30-ig	2020. 1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	209 768 621	26 555 712	236 324 333	Személyi juttatások	184 701 140	19 995 665	204 696 805
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 987 135	7 639 175	78 626 310	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 130 588	2 733 451	30 864 039
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	97 141 697	39 231 957	136 373 654
4.	Közhatalmi bevételek	31 000 000	5 270 000	36 270 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 656 000	-6 300 000	31 356 000
5.	Működési bevételek	19 007 650	9 370 614	28 378 264	Egyéb működési célú kiadások	9 506 000	6 728 300	16 234 300
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		8 700 000	8 700 000	Tartalékok	60 416 850	6 159 840	66 576 690
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	*Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)*	330 763 406	57 535 501	388 298 907	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	417 552 275	68 549 213	486 101 488
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	95 179 613	11 013 712	106 193 325	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 179 613	11 013 712	106 193 325	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 390 744		8 390 744
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	*Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)*	95 179 613	11 013 712	106 193 325	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 390 744		8 390 744
25.	*BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)*	425 943 019	68 549 213	494 492 232	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	425 943 019	68 549 213	494 492 232
26.	*Költségvetési hiány:*	86 788 869	11 013 712	97 802 581	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	*Bruttó* *hiány:*	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

7. melléklet

„7. melléklet

	*I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása* *(Önkormányzati szinten)*
								*Forintban!*
Sor- szám	*Bevételek*				Kiadások
Sor- szám	*Megnevezés*	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.09.30-ig	2020. 1. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.09.30-ig	2020. 1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	209 768 621	26 555 712	236 324 333	Személyi juttatások	184 701 140	19 995 665	204 696 805
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 987 135	7 639 175	78 626 310	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 130 588	2 733 451	30 864 039
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	97 141 697	39 231 957	136 373 654
4.	Közhatalmi bevételek	31 000 000	5 270 000	36 270 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 656 000	-6 300 000	31 356 000
5.	Működési bevételek	19 007 650	9 370 614	28 378 264	Egyéb működési célú kiadások	9 506 000	6 728 300	16 234 300
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		8 700 000	8 700 000	Tartalékok	60 416 850	6 159 840	66 576 690
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	*Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)*	330 763 406	57 535 501	388 298 907	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	417 552 275	68 549 213	486 101 488
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	95 179 613	11 013 712	106 193 325	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 179 613	11 013 712	106 193 325	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 390 744		8 390 744
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	*Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)*	95 179 613	11 013 712	106 193 325	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 390 744		8 390 744
25.	*BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)*	425 943 019	68 549 213	494 492 232	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	425 943 019	68 549 213	494 492 232
26.	*Költségvetési hiány:*	86 788 869	11 013 712	97 802 581	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	*Bruttó* *hiány:*	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

8. melléklet

„8. melléklet

	*I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása* *(Önkormányzati szinten)*
								*Forintban!*
Sor- szám	*Bevételek*				Kiadások
Sor- szám	*Megnevezés*	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.09.30-ig	2020. 1. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.09.30-ig	2020. 1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	209 768 621	26 555 712	236 324 333	Személyi juttatások	184 701 140	19 995 665	204 696 805
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 987 135	7 639 175	78 626 310	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 130 588	2 733 451	30 864 039
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	97 141 697	39 231 957	136 373 654
4.	Közhatalmi bevételek	31 000 000	5 270 000	36 270 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 656 000	-6 300 000	31 356 000
5.	Működési bevételek	19 007 650	9 370 614	28 378 264	Egyéb működési célú kiadások	9 506 000	6 728 300	16 234 300
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		8 700 000	8 700 000	Tartalékok	60 416 850	6 159 840	66 576 690
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	*Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)*	330 763 406	57 535 501	388 298 907	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	417 552 275	68 549 213	486 101 488
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	95 179 613	11 013 712	106 193 325	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 179 613	11 013 712	106 193 325	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 390 744		8 390 744
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	*Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)*	95 179 613	11 013 712	106 193 325	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 390 744		8 390 744
25.	*BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)*	425 943 019	68 549 213	494 492 232	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	425 943 019	68 549 213	494 492 232
26.	*Költségvetési hiány:*	86 788 869	11 013 712	97 802 581	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	*Bruttó* *hiány:*	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

9. melléklet

„9. melléklet


Költségvetési szerv megnevezése	Taktaszadai Polgármesteri Hivatal					02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
						*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat


A	B	C	D	E	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	32 000				32 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 000	0	-2 000	-2 000	30 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	2 000	2 000	2 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)			879 329	879 329	879 329
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	879 329	879 329	879 329
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	32 000		879 329	879 329	911 329
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	48 768 674		222 688	222 688	48 991 362
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	222 729				222 729
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 545 945	0	222 688	222 688	48 768 633
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	48 800 674		1 102 017	1 102 017	49 902 691

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	48 800 674		724 318	724 318	49 524 992
1.1.	Személyi juttatások	32 565 700	0	899 088	899 088	33 464 788
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 567 673	0	112 843	112 843	5 680 516
1.3.	Dologi kiadások	10 667 301	0	-287 613	-287 613	10 379 688
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)			377 699	377 699	377 699
2.1.	Beruházások		0	377 699	377 699	377 699
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	48 800 674		1 102 017	1 102 017	49 902 691

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8				8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0					”

10. melléklet

„10. melléklet


Költségvetési szerv megnevezése	TAKTASZADAI MICIMACKÓ ÓVODA-BÖLCSÖDE-KONYHA					03
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása					02
						*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat


A	B	C	D	E	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	7 970 650	100	505 000	505 100	8 475 750
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 390 650		500 000	500 000	2 890 650
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	3 800 000				3 800 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 780 000				1 780 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek		100	5 000	5 100	5 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)			2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	7 970 650	100	2 505 000	2 505 100	10 475 750
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	102 887 637		4 891 004	4 891 004	107 778 641
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 875				76 875
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 810 762		4 891 004	4 891 004	107 701 766
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	110 858 287	100	7 396 004	7 396 104	118 254 391

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	110 858 287	100	7 159 104	7 159 204	118 017 491
1.1.	Személyi juttatások	64 305 440		5 847 956	5 847 956	70 153 396
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 083 915		1 043 048	1 043 048	12 126 963
1.3.	Dologi kiadások	35 468 932	100	268 100	268 200	35 737 132
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)			236 900	236 900	236 900
2.1.	Beruházások			236 900	236 900	236 900
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	110 858 287	100	7 396 004	7 396 104	118 254 391

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		19				19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0				0
	Bevételi előirányzat változás: kiegészítő állami támogatás,munkaügyi bértámogatás
	Kiadási előirányzat:bevételi irányzat munkabér vonzata,dologiból átcsoportosítás beruházásra						”

11. melléklet

„11. melléklet


Költségvetési szerv megnevezése	TAKTASZADAI MICIMACKÓ ÓVODA-BÖLCSÖDE-KONYHA					03
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása					02
						*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat


A	B	C	D	E	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	7 970 650	100	505 000	505 100	8 475 750
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 390 650		500 000	500 000	2 890 650
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	3 800 000				3 800 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 780 000				1 780 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek		100	5 000	5 100	5 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)			2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	7 970 650	100	2 505 000	2 505 100	10 475 750
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	102 887 637		4 891 004	4 891 004	107 778 641
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 875				76 875
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 810 762		4 891 004	4 891 004	107 701 766
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	110 858 287	100	7 396 004	7 396 104	118 254 391

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	110 858 287	100	7 159 104	7 159 204	118 017 491
1.1.	Személyi juttatások	64 305 440		5 847 956	5 847 956	70 153 396
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 083 915		1 043 048	1 043 048	12 126 963
1.3.	Dologi kiadások	35 468 932	100	268 100	268 200	35 737 132
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)			236 900	236 900	236 900
2.1.	Beruházások			236 900	236 900	236 900
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	110 858 287	100	7 396 004	7 396 104	118 254 391

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		19				19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0				0
	Bevételi előirányzat változás: kiegészítő állami támogatás,munkaügyi bértámogatás
	Kiadási előirányzat:bevételi irányzat munkabér vonzata,dologiból átcsoportosítás beruházásra						”