Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 05. 05- 2022. 05. 27

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról¹

2015.05.05.

Balatonberény Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

3. § A címrendet az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, és a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 259 213 000 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 316 360 000 Ft-ban,

c) maradványát 57 145 000 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevétel

5. § Az Önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

6. § (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen: 179 483 000 Ft

ebből:

aa) személyi jellegű kiadások: 34 946 000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 6 964 000 Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 51 004 000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 383 000 Ft

ae) támogatás értékű működési kiadás 23 110 000 Ft

af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 53 076 000 Ft

ag) működési célú kölcsön nyújtás 0 Ft

ah) speciális célú támogatások: 0 Ft

ai) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 79 730 000 Ft.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások: 20 856 000 Ft

b) felújítások: 53 763 000 Ft

c) támogatás értékű felhalmozási kiadás 0 Ft

d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 0 Ft

e) felhalmozási célú kölcsön nyújtás 2 611 Ft

f) pénzügyi részesedés 2 500 Ft

(3)Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

5. Költségvetési kiadások és bevételek

9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.

6. A költségvetési létszámkeret

11. § A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 24 főben hagyja jóvá.

7. A maradvány

12. § (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2014 évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 57 145 000 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.

8. Önkormányzat vagyona

13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 2 501 093 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.

(2) Az önkormányzat 2014. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.

9. Közvetett támogatások

14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. Hitelállomány

15. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.

11. Költségvetési többlet felhasználás

16. § A 2014. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

12. Szervezetek támogatása

17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni. Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.

13. Záró rendelkezések

18. § (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Balatonberény Község Önkormányzat Címrendje 2014.évi beszámoló

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Cím	Alcím	2014. évi beszámoló

Sor- szám	az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei	az önkormányzat önállóan működő költség vetési szervei	Kiadás (1000 Ft)				Bevétel (1000 Ft)				Létszám (fő)
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	Balatonberény Önkormányzat		286.600	338.238	259.213	76,64%	286.600	338.238	316.360	93,53%	24



2	Balatonberény Önkormányzat mindösszesen		286.600	338.238	259.213	76,64%	286.600	338.238	316.360	93,53%	24

2. melléklet

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2014.évi beszámoló

	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK					Sor- szám	KIADÁSOK
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
	Megnevezés	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft		Megnevezés	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	229.333	280.160	258.282	92,19%	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	286.600	338.238	259.213	76,64%
2	Pénzforgalmi bevételek	229.333	280.160	258.282	92,19%	2	Pénzforgalmi kiadások	266.673	319.475	259.213	81,14%
3	Működési célú	170.088	207.130	220.700	106,55%	3	Működési célú	165.441	196.588	179.483	91,30%
4	Működési bevételek	101.820	110.278	119.990	108,81%	4	Személyi jellegű kiadások	21.856	37.287	34.946	93,72%
5	Intézményi működési bevételek	15.120	16.081	15.616	97,11%	5	Munkaadót terhelő járulékok	5.317	7.940	6.964	87,71%
6	Közhatalmi bevételek	86.700	94.197	104.374	110,80%	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	55.154	60.914	51.004	83,73%
7	Előző évi maradvány átvétel	0	0			7	Kamatkiadások	0	0	0
8	Támogatásértékű bevételek	10.866	31.127	31.139	100,04%	8
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	4.517	4.923	4.918	99,90%	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13.326	12.573	10.383	82,58%
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	1.253	2.714	4.104	151,22%	10	Előző évi maradvány átadás
null11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	56.149	63.011	65.467	103,90%	11	Támogatásértékű működési kiadás	25.567	24.185	23.110	95,56%
null12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0		12	Működési célú pénzeszközátadás	44.221	53.689	53.076	98,86%
null13						13	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
14	Felhalmozási célú	59.245	73.030	37.582	51,46%	14	Felhalmozási célú	101.232	122.887	79.730	64,88%
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2.294	2.294	2.294	100,00%	15	Beruházási kiadások	13.711	25.058	20.856	83,23%
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	56.951	63.941	28.427	44,46%	16	Felújítások	86.021	91.218	53.763	58,94%
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0		17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
null18	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	4.184	4.184	100,00%	18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1.500	1.500	0	0,00%
null19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	2.611	2.677	102,53%	19	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	2.611	2.611	100,00%
20						20	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	2.500	2.500	100,00%
21						21	Pénzforgalmi nélküli kiadások	19.927	18.763	0	0,00%

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2014.évi beszámoló

	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
Sor- szám	BEVÉTELEK					Sor- szám	KIADÁSOK
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
22						22	Működési célú tartalékok	5.000	4.924	0
23						23	Általános tartalék	5.000	4.924	0
24						24	Céltartalékok	0	0	0
25						25	Felhalmozási célú tartalékok	14.927	13.839	0
26						26	Fejlesztési céltartalék	14.927	13.839	0
27						27	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	57.267	58.078	931
28						28	Működési többlet	353	-5.618	-41.217
29						29	Felhalmozási hiány	56.914	63.696	42.148
30						30	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
31						31	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
32						32	Felhalmozási célú hiteltörlesztés
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	229.333	280.160	258.282	92,19%	33	KIADÁSOK ÖSSZESEN	266.673	319.475	259.213	81,14%
34						34	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		58.078	931
35						35	Működési hiány	353	-5.618	-41.217
36						36	Felhalmozási hiány	56.914	63.696	42.148
37	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					37
38	Belső forrásból	57.267	58.078	58.078	100,00%	38
39	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	10.000	10.000	10.000	100,00%	39
40	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	47.267	48.078	48.078	100,00%	40
41	Külső forrásból	0	0	0		41
42	Működési célú hitelfelvétel			0		42
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0		43
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	286.600	338.238	316.360	93,53%	44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	286.600	338.238	259.213	76,64%
45	Működési célú bevételek összesen	180.088	217.130	230.700	106,25%	45	Működési célú kiadások összesen	170.441	201.512	179.483	89,07%
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	106.512	121.108	85.660	70,73%	46	Felhalmozási célú kiadások összesen	116.159	136.726	79.730	58,31%

3. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014.ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	*I. Működési költségvetés*	*170 088*	*211 314*	*224 884*	*106,42%*

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	0	0	0

3	Önállóan működő költségvetési szervek bevételei	0	0	0

4	Önkormányzat működési költségvetési bevételei	170 088	211 314	224 884	*106,42%*

5	*Önkormányzat közhatalmi bevételei*	*86 700*	*94 197*	*104 383*	*110,81%*

6	Helyi adók	84 000	91 497	101 485	*110,92%*
7	- Építményadó	36 000	43 497	45 939	*105,61%*
8	- Telekadó	22 000	22 000	23 821	*108,28%*
9	- Vállakozók kommunális adója	0	0	4
10	- Magánszemélyek kommunális adója	6 500	6 500	5 576	*85,78%*
11	- Iparűzési adó	8 000	8 000	10 435	*130,44%*
12	- Idegenforgalmi adó	10 000	10 000	13 449	*134,49%*
13	- Pótlék, bírság	1 500	1 500	2 261	*150,73%*
14	Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek	50	50	138	*276,00%*
15	- Egyéb bírságok, pótlékok	0	0	88
16	- Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	9
17	- Talajterhelési díj	50	50	41	*82,00%*
18	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0
19	Átengedett központi adók	2 650	2 650	2 760	*104,15%*
20	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	50	50	12	*24,00%*
21	- Gépjárműadó	2 600	2 600	2 748	*105,69%*

22	Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0

23	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	15 120	16 081	15 607	*97,05%*

24	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	15 120	16 081	15 607	*97,05%*
25	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)	14 500	14 705	14 089	*95,81%*
26	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	620	1 376	1 229	*89,32%*
27	- Kamatbevételek	0	0	289

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
28	*II. Támogatások*

29	Önkormányzat támogatásai	56 149	67 195	69 651	*103,66%*

30	Önkormányzat költségvetési támogatása	56 149	67 195	69 651	*103,66%*
31	- Települési önkormányzatok működésének támogatása	25 784	25 784	25 784	*100,00%*
32	- Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	1 187	6 987	6 987	*100,00%*
33	- Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása	1 353	1 353	1 353	*100,00%*
34	- Központosított működési célú előirányzatok	19 705	27 811	27 811	*100,00%*
35	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	8 120	1 076	1 076	*100,00%*
36	- 2015.évi állami támogatás megelőlegezés	0	0	2 456
37	- Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	4 184	4 184	*100,00%*

38	*III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek*	*2 294*	*4 905*	*4 971*	*101,35%*

39	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	2 294	4 905	4 971	*101,35%*
40	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 294	2 294	2 294	*100,00%*
41	- Ingatlan értékesítés	0	0	0
42	- Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0
43	- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó	2 294	2 294	2 294	*100,00%*
44	- Gép, berendezés értékesítés
45	Osztalék	0	0	0
46	Lakáshitel visszafizetés	0	0	66
47	Támogatási kölcsön visszatérülés	0	2 611	2 611

48	*IV. Támogatás értékű bevétel*	*67 817*	*95 068*	*59 566*	*62,66%*

49	Önállóan működő költségvetési szerv támogatás értékű bevételei	0	0	0

50	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
51	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
52	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
53	- Egyéb önkormányzattól	0	0	0
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
56	- Fejezeti kezelésű előirányzattól

57	Önkormányzat támogatás értékű bevételei	67 817	95 068	59 566	*62,66%*

58	Támogatásértékű működési bevétel	10 866	31 127	31 139	*100,04%*
59	- Többcélú kistérségi társulástól	300	300	0	*0,00%*
60	- Egyéb önkormányzattól	1 094	1 094	1 466
61	- Társadalombiztosítási Alaptól	4 517	4 923	4 918	*99,90%*
62	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	1 629	4 205	4 207	*100,05%*
63	- Előző évi költségvetési támogatás visszatérülés	0	0	0
64	- Elkülönített állami pénzalaptól	3 326	20 605	20 548	*99,72%*

65	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	56 951	63 941	28 427	44,46%
66	- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel	56 951	63 941	28 427	*44,46%*

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

67	*V. Véglegesen átvett pénzeszközök*	*1 253*	*2 714*	*4 104*

68	Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	1 253	2 714	4 104

69	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 253	2 714	4 104
70	- Vállalkozástól átvett pénz	1 253	2 714	4 104

71	Önállóan működő költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	0	0	0

72	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
73	- Non-profit szervezetektől	0	0	0

74	Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei	0	0	0

75	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
76	- Non-profit szervezettől átvett pénz	0	0	0

77	Önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételei	0	0	0	*0,00%*
78	Önkormányzat költségvetési bevételei	229 333	280 160	258 282	*92,19%*

79	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	229 333	280 160	258 282	*92,19%*

80	*VI. Pénzmaradvány*	*57 267*	*58 078*	*58 078*	*100,00%*

81	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa	0	0	0

82	Önállóan működő költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa	0	0	0

83	Önkormányzat pénzmaradványa	57 267	58 078	58 078	*100,00%*

84	Önkormányzat működési célú pénzmaradvány	10 000	10 000	10 000	*100,00%*
85	Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány	47 267	48 078	48 078	*100,00%*

86	*VII. Finanszírozási célú bevételek*	0	0	0

87	Folyószámla hitel felvétel	0	0	0
88	Éven belüli hitel felvétel	0	0	0
89	Fejlesztési hitel	0	0	0
90	Működési célú hitel	0	0	0


91	BEVÉTEL ÖSSZESEN	286 600	338 238	316 360	*93,53%*

4. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014.ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	*I. Működési költségvetés*	170 441	201 512	179 483	89,07%

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	0	0	0

3	Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai	0	0	0
4	- Személyi juttatás	0	0	0
5	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
6	- Dologi jellegű kiadások	0	0	0
7	- Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
8	- Egyéb működési kiadások	0	0	0

9	Önkormányzat kiadásai	170 441	201 512	179 483	89,07%
10	- Személyi juttatás	21 856	37 287	34 946	93,72%
11	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 317	7 940	6 964	87,71%
12	- Dologi kiadás	55 154	60 914	51 004	83,73%
13	- Ellátottak pénzbeni juttatása	13 326	12 573	10 383	82,58%
14	- Működési kölcsön nyújtás	0	0	0
15	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	69 788	77 874	76 186	97,83%
16	- Általános tartalék	5 000	4 924	0	0,00%

17	*II. Felhalmozási költségvetés*	*116 159*	*136 726*	*79 730*	58,31%

18	Önállóan működő költségvetési szervek beruházásai	0	0	0
19	Önállóan működő költségvetési szervek felújítási kiadásai	0	0	0

20	Önállóan működő költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	0	0	0	#########

21	Önkormányzati beruházási kiadás	13 711	25 058	20 856	83,23%
22	Önkormányzati felújítási kiadások	86 021	91 218	53 763	58,94%
23	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	1 500	1 500	0	0,00%
24	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	2 611	2 611	100,00%
25	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	2 500	2 500	100,00%
26	Céltartalék	14 927	13 839	0	0,00%
27	Fejlesztési hitel kamata	0	0	0

28	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	116 159	136 726	79 730	58,31%


29	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	286 600	338 238	259 213	76,64%

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
30	*III. Finanszírozási célú kiadás*	0	0	0

31	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0
32	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0



33	KIADÁS ÖSSZESEN	286 600	338 238	259 213	76,64%

5. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
	Megnevezés	Saját bevétel	Önkormányzati támoga- tás	Közhatalmi bevételek	Támog. értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Működési célú pénz- maradvány	Működési költségvet. bevételek összesen	Tárgyi eszköz értékes.	Támog. értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Felhalmozási célú pénz- maradv.	Felhalm. költségvetési bevételek összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN

1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

3	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
4	Eredeti előirányzat	0	0					0		0			0	0
5	Módosított előirányzat	0	0					0		0			0	0
6	Tényleges teljesítés	0	0					0	0	0			0	0
7	Teljesítés %-a



8	Balatonberény Önkormányzat
9	Eredeti előirányzat	15 120	56 149	86 700	10 866	1 253	10 000	180 088	2 294	56 951		47 267	106 512	286 600
10	Módosított előirányzat	16 081	67 195	94 197	31 127	2 714	10 000	221 314	4 905	63 941		48 078	116 924	338 238
11	Tényleges teljesítés	15 607	69 651	104 383	31 139	4 104	10 000	234 884	4 971	28 427		48 078	81 476	316 360
12	Teljesítés %-a	97,05%	103,66%	110,81%	100,04%	151,22%	100,00%	106,13%	101,35%	44,46%		100,00%	69,68%	93,53%


13	ÖSSZES BEVÉTEL
14	Eredeti előirányzat	15 120	56 149	86 700	10 866	1 253	10 000	180 088	2 294	56 951	0	47 267	106 512	286 600
15	Módosított előirányzat	16 081	67 195	94 197	31 127	2 714	10 000	221 314	4 905	63 941	0	48 078	116 924	338 238
16	Tényleges teljesítés	15 607	69 651	104 383	31 139	4 104	10 000	234 884	4 971	28 427	0	48 078	81 476	316 360
17	Teljesítés %-a	97,05%	103,66%	110,81%	100,04%	151,22%	100,00%	106,13%	101,35%	44,46%		100,00%	69,68%	93,53%

6. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KIADÁS ÖSSZESEN
	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költség-vetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalm. tartalék	Egyéb felhal- mozási kiadások	Felhalmozási költség- vetési kiadások összesen	KIADÁS ÖSSZESEN
1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

3	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
4	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0		0			0	0
5	Módosított előirányzat	0	0	0			0	0		0			0	0
6	Tényleges teljesítés	0	0	0			0	0		0			0	0
7	Teljesítés %-a



8	Balatonberény Önkormányzat
9	Eredeti előirányzat	21 856	5 317	55 154	5 000	13 326	69 788	170 441	86 021	13 711	14 927	1 500	116159	286 600
10	Módosított előirányzat	37 287	7 940	60 914	4 924	12 573	77 874	201 512	91 218	25 058	13 839	6 611	136726	338 238
11	Tényleges teljesítés	34 946	6 964	51 004	0	10 383	76 186	179 483	53 763	20 856	0	5 111	79730	259 213
12	Teljesítés %-a	93,72%	87,71%	83,73%	0,00%	82,58%	97,83%	89,07%	58,94%	83,23%	0,00%	77,31%	58,31%	76,64%


13	ÖSSZES KIADÁS
14	Eredeti előirányzat	21 856	5 317	55 154	5 000	13 326	69 788	170 441	86 021	13 711	14 927	1 500	116 159	286 600
15	Módosított előirányzat	37 287	7 940	60 914	4 924	12 573	77 874	201 512	91 218	25 058	13 839	6 611	136 726	338 238
16	Tényleges teljesítés	34 946	6 964	51 004	0	10 383	76 186	179 483	53 763	20 856	0	5 111	79 730	259 213
17	Teljesítés %-a	93,72%	87,71%	83,73%	0,00%	82,58%	97,83%	89,07%	58,94%	83,23%	0,00%	77,31%	58,31%	76,64%

7. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %- a
nullnull1	*Önkormányzat* *támogatásértékű és államháztartáson* *kívülre* *átadott* *működési* *kiadásai*	69.788	77.874	76.186	97,83%
2	Támogatásértékű működési kiadás	25.567	24.185	23.110	95,56%
3	Közös Hivatal működés támogatás	10.993	10.993	10.993	100,00%
4	Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrök	4.000	2.618	2.618	100,00%
5	Kistérségi tagdíj	356	356	356	100,00%
6	Orvosi ügyelet támogatás	855	855	855	100,00%
7	Belső ellenőrzés támogatás	297	297	297	100,00%
8	Hatósági igazgatási támogatás	154	154	154	100,00%
9	Óvoda támogatás Balatonszentgyörgy Önkormányzat	6.000	6.000	4.915	81,92%
10	Alapsz. központ tám. B.keresztúr Önkormányzat	2.832	2.832	2.832	100,00%
11	Jelzőrendszer pénz átadás	80	80	90	112,50%
null12	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	44.221	53.689	53.076	98,86%
13	Polgármester támogatási keret	270	270	321	118,89%
14	Víz és csatorna támogatás DRV-nek	0	7.718	7.718	100,00%
15	Polgárőrség támogatás	450	600	600	100,00%
16	Tagdíj Tűzvédelmi, Munkavédelmi Társulás	180	180	0	0,00%
17	Tagdíj polgárvédelem	72	72	70	97,22%
18	Tagdíj Balatoni szövetség	70	70	71	101,43%
19	Tagdíj TÖOSZ	25	25	24	96,00%
20	Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás tagdíj	6	6	6	100,00%
21	Tagdíj Aranyhíd Kulturális Szövetség	50	50	50	100,00%
22	Mozdulj Balaton tagdíj	80	80	80	100,00%
23	Településüzemeltetési és Fejlesztési Kft-nek átadott pénz működésre	38.500	39.000	37.500	96,15%
24	Hulladékgazdálkodási társulás pénz átadás	170	170	103	60,59%
25	Vöröskereszt támogatás	150	200	200	100,00%
26	Plébánia Hivatal támogatás	0	650	650	100,00%
27	Vasutas települések Szövetsége	6	6	6	100,00%
28	Nők a Balatonért Egyesület támogatás	50	50	50	100,00%
29	Nyugdíjas Klub támogatás	270	300	300	100,00%
30	Tagdíj Borút Egyesület	12	12	12	100,00%
31	SZM támogatás	30	30	0	0,00%
32	Ifjúsági klub támogatás	30	60	60	100,00%
33	Grund gyermekszervezet támogatás	50	70	70	100,00%
34	Turisztikai Egysület támogatás	700	750	750	100,00%
35	Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás	50	50	0	0,00%
36	Aranyhíd kulturális Szövetség támogatás rendezvényekre	1.000	1.000	665	66,50%
37	Sportkör támogatás	2.000	2.270	3.770	166,08%
38	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:	69.788	77.874	76.186	97,83%

	A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %- a
39	*Önkormányzat* *támogatásértékű és államháztartáson* *kívülre* *átadott* *felhalm.* *kiadásai*	1.500	1.500	0	0,00%
40	Támogatásértékű felhalmozási kiadás
41	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
42	Sport Egyesület támogatás pályázathoz	1.500	1.500	0	0,00%
43	Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	71.288	79.374	76.186	95,98%

44	Mindösszesen:	71.288	79.374	76.186	95,98%

8. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014.ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %- a
null1	Felújítások	86.021	91.218	53.763	58,94%
2	Deák Ferenc utca.Balatonparti utcai Hunyadi park sétány felúj.	4.445	9.946	0	0,00%
3	Utak felújítása	12.172		12372
4	Bartók Béla u. burkolat felújítás	6.307	6.307	6325	100,29%
5	"Csuha" dombi út felújítás	3.198	3.198	3453	107,97%
6	Vasútállomás (volt Dolgos ter.) járdaépítés	2.189	2.189	0	0,00%
7	Kossuth utca járda felújítás	1.143	1.143	0	0,00%
8	Erdei iskola felújítás pályázati önerő	3.000	0	0
9	Múlt Ház felújítás	2.286	2.286	1167	51,05%
10	Naturista Kemping felújítás	2.540	2.540	2540	100,00%
11	Közvilágítás korszerűsítés	48.741	63.228	27525	43,53%
12	Hivatal tető felújítás	0	381	381	100,00%
null13	Beruházások	13.711	25.058	20.856	83,23%
14	Kossuth tér játszótér pályázat	4.374	4.374	4333	99,06%
15	Kerékpártároló építés	9.337	6.909	6909	100,00%
16	Balatonparti utcai Hunyadi park sétány felúj.	0	6.671	6671	100,00%
17	Föld beszerzés	0	1.461	1449	99,18%
18	Közbiztonság növelését szolgáló berendezés	0	4.093	0	0,00%
19	Kis értékű tárgyi eszközök igazgatás	0	193	165	85,49%
20	Kis értékű tárgyi eszközök háziorvos	0	95	94	98,95%
21	Kis értékű tárgyi eszközök Művelődési Ház	0	511	505	98,83%
22	Kis értékű tárgyi eszközök MEMOP pályázat	0	598	597	99,83%
23	Kis értékű tárgyi eszközök községgazdálkodás	0	140	125	89,29%
24	Kis értékű tárgyi eszközök védőnő	0	13	8	61,54%
25	Fejlesztési kiadások összesen:	99.732	116.276	74.619	64,17%

9. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2014.ÉV

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
null1	Működési bevételek	0	0	0	110,80%
null2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	0	0	0
3	Önkormányzat közhatalmi bevételei	86.700	94.197	104.374
4	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	15.120	16.081	15.616	97,11%
5	Önkormnyzat költségvetési támogatása	56.149	67.195	69.651	103,66%
6	Támogatás értékű bevétel	10.866	31.127	31.139	100,04%
7	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1.253	2.714	4.104	151,22%
8	Működési kölcsön visszafizetés	0	0	0
9	Működési célú hitel	0	0	0
10	Pénzmaradvány	10.000	10.000	10.000	100,00%
11	Működési célú bevétel összesen: (2+…+10)	180.088	221.314	234.884	106,13%
null12	Működési kiadások	0	0	0	91,30%
13	Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai	0	0	0
14	Önkormányzat kiadásai	165.441	196.588	179.483
15	Általános tartalék	5.000	4.924	0	0,00%
16	Hitel törlesztés	0	0	0	0,00%
17	Működési kiadás összesen: (13+…+16)	170.441	201.512	179.483	89,07%
null18	Felhalmozási célú bevételek	2.294	2.294	2.294	100,00%
19	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2.294	2.294	2.294	100,00%
20	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	56.951	63.941	28.427	44,46%
21	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
22	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	0	2.611	2.677	102,53%
23	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
24	Pénzmaradvány	47.267	48.078	48.078	100,00%
25	Felhalmozási célú bevételek összesen: (19+…+24)	106.512	116.924	81.476	69,68%
null26	Felhalmozási célú kiadások	13.711	25.058	20.856	83,23%
27	Felhalmozási kiadások	13.711	25.058	20.856	83,23%
28	Felújítási kiadások	86.021	91.218	53.763	58,94%
29	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	1.500	1.500	0	0,00%
30	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	2.611	2.611	100,00%
31	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	2.500	2.500	100,00%
32	Hiteltörlesztés	0	0	0
33	Céltartalék	14.927	13.839	0	0,00%
34	Felhalmozási kiadások összesen: (27+…+33)	116.159	136.726	79.730	58,31%

10. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Egyszerűsített mérleg 2014. év

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámo ló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámo ló záró adatai	Források	Előző évi költségvetési beszámo ló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámo ló záró adatai

A/ *BEFEKTETETT* *ESZKÖZÖK*	*2.305.904*	*2.395.154*	G/ *SAJÁT* *TŐKE*	*2.404.146*	*2.454.151*

I. Immateriális javak	1.990	1.601	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2.780.649	2.780.649
II. Tárgyi eszközök	2.303.334	2.390.473	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	580	3.080	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57.268	57.268
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	IV. Felhalmozott eredmény	-433.771	-433.771
			V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
B/ *FORGÓESZKÖZÖK*	0	0	VI. Mérleg szerinti eredmény	0	50.005

I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
			H/ *KÖTELEZETTSÉGEK*	*2.572*	*40.637*
C/ *PÉNZESZKÖZÖK*	*57.749*	*55.128*
			I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	244	35.703
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	2.456
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	51	68	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2.328	2.478
III. Forintszámlák	57.217	54.449
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	481	611	I/ *EGYÉB* *SAJÁTOS* *FORRÁSOLDALI* *ELSZÁMOLÁSOK*	*484*	*614*

D/ *KÖVETELÉSEK*	*42.820*	*47.956*
			J/ *KINCSTÁRI* *SZÁMLAVEZETÉSSEL* *KAPCSOLATOS* *ELSZÁMOLÁSOK*	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	42.665	47.903
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	155	53	K/ *PASSZÍV* *IDŐBELI* *ELHATÁROLÁSOK*	0	*5.691*

E/ *EGYÉB* *SAJÁTOS* *ESZKÖZOLDALI* *ELSZÁMOLÁSOK*	*729*	*2.799*

F/ *AKTÍV* *IDŐBELI* *ELHATÁROLÁSOK*	0	56

Eszközök összesen:	2.407.202	2.501.093	Források összesen:	2.407.202	2.501.093

11. melléklet

Balatonberény Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint

2014.évi beszámoló

Megnevezés	Önkormányzat adósságállománya
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Működési célú hitel	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0	0


Összes adósságállomány	0	0	0	0	0

12. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2014.

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Könyv* *szerinti* *érték* *(eFt)*
A	B	C
I. Immateriális javak	01.	1.601
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2.390.473
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2.327.710
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	*1.066.275*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	467.012
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	794.423
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	9.347
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	276
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	5.050
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	4.021
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	53.416
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	53.416
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	3.080
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	3.080
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	3.080
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2.395.154
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	68
III. Forintszámlák	51.	54.449
IV. Devizaszámlák	52.
V. Idegen pénzeszközök	53.	611
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	54.	55.128
I. Költségvetési évben esedékes követelések	55.	47.903
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	56.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	57.	53
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	58.	47.956
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	59.	2.799
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	60.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	61.	2.799
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.	56
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63.	2.501.093

FORRÁSOK	*Sorszám*	*Könyv* *szerinti* *érték* *(eFt)*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	64.	2.780.649
II. Nemzeti vagyon változásai	65.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	66.	57.268
IV. Felhalmozott eredmény	67.	-433.771
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	68.
VI. Mérleg szerinti eredmény	69.	50.005
G) SAJÁT TŐKE (63+64+65+66+67+68)	70.	2.454.151
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	71.	35.703
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	72.	2.456
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	73.	2.478
H) KÖTELEZETTSÉGEK (70+71+72)	74.	40.637
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	75.	614
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	76.
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	77.	5.691
FORRÁSOK ÖSSZESEN (69+73+74+75)	78.	2.501.093

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	*Sorszám*	*Bruttó* *érték* *(eFt)*
"0"-ra leírt eszközök állománya	79.
- immateriális javak	80.	1.075
- ingatlanok	81.	27.264
- gép, berendezés, felszerelés	82.	41.994
Kisértékű eszközök	83.
- gép, berendezés, felszerelés	84.	505
- számítástechnikai eszközök	85.	673
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya	86.	0
Függő követelések	87.	0
Függő kötelezettségek	88.	0
Biztos (jövőbeni) követelések	89.	0

13. melléklet

Maradvány kimutatás Balatonberény Önkormányzat 2014.év

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyottból műkö dési	Jóváhagyottból felhalmo zási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Balatonberény Községi Önkormányzat	57.145		57.145		57.145
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Összesen:		57.145		57.145		57.145

14. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2014. ÉV

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	57.268
2.	Bankszámlák egyenlege	57.217
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	51
4.	Bevételek ( + )	256.462
5.	Kiadások ( - )	259.213
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	54.517
7.	Bankszámlák egyenlege	54.449
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	68

15. melléklet

Kimutatás a Balatonberény Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

	A	B		C	D
S.sz	Az önkormányzat bevételi	Össz.	Ssz.	Közvetett támogatás	Össz.
	jogcímei
1	Alaptevékenység bevételei	0	1	Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások	0
				tartozó közvetett támogatások
	Ebből:	-		Ebből:	-
2	Intézményi ellátási díjak	0	2	Int. ellátási díj elengedés és	0
				kedvezmény
3	Alkalmazottak térítése	0	3	Alkalmazottak térítésének	0
				eleng.,és kedvezménye
4	Hatósági engedélyezési,	0	4	Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.	0
	felügy.,ellenőrzési feladatok			felad.díjbev.eleng.és kedvez-
	díjbevétele			ménye
5	Alaptevékenységgel össze-	9029	5	Alaptev.gel összefüggő egyéb	0
	függő egyéb bevételek			bev-hez tart.közv.támogat.ok
6	Intézmények egyéb sajátos	12448	6	Intézmények egyéb sajátos	0
	bevételei			bev-hez tart.közv.támogat.ok
	Ebből:	-		Ebből:	-
7	Helyiségek, eszközök tartós	0	7	Helyiségek, eszközök tartós	0
	bérbeadásának díja			bérbead.i díjának eleng.és kedv.
8	Helyiségek, eszközök eseti	12448	8	Helyiségek, eszközök eseti
	bérbead-nak díja			bérbead.i díjának eleng. kedv.
9			9	Kártérítés és egyéb térítés
				eleng.és kedvezménye
10	Illeték és helyi adó bevételek	117483	10	Illeték és helyi adó bevételhez	17040
				tart.közvetett támogatások
	Ebből:	-		Ebből:	-
11	Helyi adó bevétel	117483	11	Helyi adó elengedés és kedv	17040
12	- Idegenforgalmi. adó	14668	12	- Idegenforgalmi adó
13	- Építmény adó	58239	13	- építmény adó	12300
14	- Telek .adó	28521	14	- telek adó	4700
	- kommunális adó	5620		- kommunális adó	40
15	- Iparűzési adó	10435	15	- iparűzési adó
16	Átengedett központi adók	2748	16	Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások	0
				tartozó közvetett támogatások
	Ebből:	-		Ebből:
17	Gépjárműadó	2748	17	Gépjárműadó elengedés és	0
				kedvezmény
18	Egyéb sajátos bevételek	0	18	Egyéb sajátos bevételekhez	0
				tartozó közvetett támogatások
1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások		141708
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)
ténylegesen tervevezett bevételek		124668		Közvetett támogatások
Közvetett támogatások összesen: 87733		17040		összesen: (I-VI.pontig)	17040

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról
Balatonberény Önkormányzat


IV/1. sor Építményadónál

	8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft,


IV/1. sor Telekadónál

	13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft


IV/1. sor Kommunális adónál

	1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft

16. melléklet

BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ

	A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	Megnevezés	Engedélyezett létszám (fő)			Tényleges létszám (fő)
Sor- szám	Megnevezés	Szakmai	Technikai	Összesen	Szakmai	Technikai	Összesen

1	ÖnkormányzatI jogalkotás	1	0	1	1	0	1
2	Védőnői szolgálat	1	0	1	1	0	1
3	Művelődési Ház	1	1	2	1	1	2
4	Balatonberény Önkormányzat összesen:	3	1	4	3	1	4

5	Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak	0	20	20	0	20	20

6	Mindösszesen:	3	21	24	3	21	24

Az önkormányzati rendeletet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 28. napjával.

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról1

az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról¹