Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2015. 05. 05- 2022. 05. 27Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról1
Balatonberény Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
3. § A címrendet az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, és a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.
2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási főösszegét 259 213 000 Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 316 360 000 Ft-ban,
c) maradványát 57 145 000 Ft-ban állapítja meg.
3. A költségvetési bevétel
5. § Az Önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
6. § (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 79 730 000 Ft.
(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások: 20 856 000 Ft
b) felújítások: 53 763 000 Ft
c) támogatás értékű felhalmozási kiadás 0 Ft
d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 0 Ft
e) felhalmozási célú kölcsön nyújtás 2 611 Ft
f) pénzügyi részesedés 2 500 Ft
8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
5. Költségvetési kiadások és bevételek
9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.
6. A költségvetési létszámkeret
11. § A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 24 főben hagyja jóvá.
7. A maradvány
12. § (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2014 évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 57 145 000 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.
8. Önkormányzat vagyona
13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 2 501 093 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.
(2) Az önkormányzat 2014. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.
9. Közvetett támogatások
14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Hitelállomány
15. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.
11. Költségvetési többlet felhasználás
16. § A 2014. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
12. Szervezetek támogatása
17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni. Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.
13. Záró rendelkezések
18. § (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.
(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
Cím |
Alcím |
2014. évi beszámoló |
|||||||||
|
az önkormányzat |
|
|
|
|
||||||
Eredeti |
Módosított |
Tényleges |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Tényleges |
Teljesítés |
||||
1 |
Balatonberény |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Balatonberény |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés |
||||
Megnevezés |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
Megnevezés |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
229.333 |
280.160 |
258.282 |
92,19% |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
286.600 |
338.238 |
259.213 |
76,64% |
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
229.333 |
280.160 |
258.282 |
92,19% |
2 |
Pénzforgalmi kiadások |
266.673 |
319.475 |
259.213 |
81,14% |
3 |
Működési célú |
170.088 |
207.130 |
220.700 |
106,55% |
3 |
Működési célú |
165.441 |
196.588 |
179.483 |
91,30% |
4 |
Működési bevételek |
101.820 |
110.278 |
119.990 |
108,81% |
4 |
Személyi jellegű kiadások |
21.856 |
37.287 |
34.946 |
93,72% |
5 |
Intézményi működési bevételek |
15.120 |
16.081 |
15.616 |
97,11% |
5 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5.317 |
7.940 |
6.964 |
87,71% |
6 |
Közhatalmi bevételek |
86.700 |
94.197 |
104.374 |
110,80% |
6 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
55.154 |
60.914 |
51.004 |
83,73% |
7 |
Előző évi maradvány átvétel |
0 |
0 |
7 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
8 |
Támogatásértékű bevételek |
10.866 |
31.127 |
31.139 |
100,04% |
8 |
|||||
9 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
4.517 |
4.923 |
4.918 |
99,90% |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13.326 |
12.573 |
10.383 |
82,58% |
10 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
1.253 |
2.714 |
4.104 |
151,22% |
10 |
Előző évi maradvány átadás |
||||
null11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
null12 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
null13 |
|
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
|
|
|
||||||
14 |
Felhalmozási célú |
59.245 |
73.030 |
37.582 |
51,46% |
14 |
Felhalmozási célú |
101.232 |
122.887 |
79.730 |
64,88% |
15 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
2.294 |
2.294 |
2.294 |
100,00% |
15 |
Beruházási kiadások |
13.711 |
25.058 |
20.856 |
83,23% |
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
56.951 |
63.941 |
28.427 |
44,46% |
16 |
Felújítások |
86.021 |
91.218 |
53.763 |
58,94% |
17 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
null18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
null19 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
|
|
|
|
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
|
|
|
|
20 |
20 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
2.500 |
2.500 |
100,00% |
|||||
21 |
21 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
19.927 |
18.763 |
0 |
0,00% |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
Sor- szám |
|
|
|
||||||||
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés |
||||
22 |
22 |
Működési célú tartalékok |
5.000 |
4.924 |
0 |
||||||
23 |
23 |
Általános tartalék |
5.000 |
4.924 |
0 |
||||||
24 |
24 |
Céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
25 |
Felhalmozási célú tartalékok |
14.927 |
13.839 |
0 |
||||||
26 |
26 |
Fejlesztési céltartalék |
14.927 |
13.839 |
0 |
||||||
27 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
57.267 |
58.078 |
931 |
||||||
28 |
28 |
Működési többlet |
353 |
-5.618 |
-41.217 |
||||||
29 |
29 |
Felhalmozási hiány |
56.914 |
63.696 |
42.148 |
||||||
30 |
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
||||||
31 |
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||||
32 |
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||||||||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
|||||||
35 |
35 |
Működési hiány |
353 |
-5.618 |
-41.217 |
||||||
36 |
36 |
Felhalmozási hiány |
56.914 |
63.696 |
42.148 |
||||||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
37 |
|||||||||
38 |
Belső forrásból |
57.267 |
58.078 |
58.078 |
100,00% |
38 |
|||||
39 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
|
|
|
|
|
|||||
40 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|
|
|
|
|
|||||
41 |
Külső forrásból |
0 |
0 |
0 |
41 |
||||||
42 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
42 |
||||||||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
43 |
||||||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
286.600 |
338.238 |
316.360 |
93,53% |
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
286.600 |
338.238 |
259.213 |
76,64% |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
180.088 |
217.130 |
230.700 |
106,25% |
45 |
Működési célú kiadások összesen |
170.441 |
201.512 |
179.483 |
89,07% |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
106.512 |
121.108 |
85.660 |
70,73% |
46 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
116.159 |
136.726 |
79.730 |
58,31% |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
I. Működési költségvetés |
170 088 |
211 314 |
224 884 |
106,42% |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Önkormányzat működési költségvetési bevételei |
170 088 |
211 314 |
224 884 |
106,42% |
5 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
86 700 |
94 197 |
104 383 |
110,81% |
6 |
Helyi adók |
84 000 |
91 497 |
101 485 |
110,92% |
7 |
- Építményadó |
36 000 |
43 497 |
45 939 |
105,61% |
8 |
- Telekadó |
22 000 |
22 000 |
23 821 |
108,28% |
9 |
- Vállakozók kommunális adója |
0 |
0 |
4 |
|
10 |
- Magánszemélyek kommunális adója |
6 500 |
6 500 |
5 576 |
85,78% |
11 |
- Iparűzési adó |
8 000 |
8 000 |
10 435 |
130,44% |
12 |
- Idegenforgalmi adó |
10 000 |
10 000 |
13 449 |
134,49% |
13 |
- Pótlék, bírság |
1 500 |
1 500 |
2 261 |
150,73% |
14 |
Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek |
50 |
50 |
138 |
276,00% |
15 |
- Egyéb bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
88 |
|
16 |
- Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
9 |
|
17 |
- Talajterhelési díj |
50 |
50 |
41 |
82,00% |
18 |
- Egyéb sajátos bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Átengedett központi adók |
2 650 |
2 650 |
2 760 |
104,15% |
20 |
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
50 |
50 |
12 |
24,00% |
21 |
- Gépjárműadó |
2 600 |
2 600 |
2 748 |
105,69% |
22 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
15 120 |
16 081 |
15 607 |
97,05% |
24 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
15 120 |
16 081 |
15 607 |
97,05% |
25 |
- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) |
14 500 |
14 705 |
14 089 |
95,81% |
26 |
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
620 |
1 376 |
1 229 |
89,32% |
27 |
- Kamatbevételek |
0 |
0 |
289 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
28 |
II. Támogatások |
||||
29 |
Önkormányzat támogatásai |
56 149 |
67 195 |
69 651 |
103,66% |
30 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
56 149 |
67 195 |
69 651 |
103,66% |
31 |
- Települési önkormányzatok működésének támogatása |
25 784 |
25 784 |
25 784 |
100,00% |
32 |
- Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
1 187 |
6 987 |
6 987 |
100,00% |
33 |
- Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása |
1 353 |
1 353 |
1 353 |
100,00% |
34 |
- Központosított működési célú előirányzatok |
19 705 |
27 811 |
27 811 |
100,00% |
35 |
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
8 120 |
1 076 |
1 076 |
100,00% |
36 |
- 2015.évi állami támogatás megelőlegezés |
0 |
0 |
2 456 |
|
37 |
- Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
0 |
4 184 |
4 184 |
100,00% |
38 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
2 294 |
4 905 |
4 971 |
101,35% |
39 |
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
2 294 |
4 905 |
4 971 |
101,35% |
40 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
2 294 |
2 294 |
2 294 |
100,00% |
41 |
- Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
- Önkormányzati lakások értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó |
2 294 |
2 294 |
2 294 |
100,00% |
44 |
- Gép, berendezés értékesítés |
||||
45 |
Osztalék |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Lakáshitel visszafizetés |
0 |
0 |
66 |
|
47 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
2 611 |
2 611 |
|
48 |
IV. Támogatás értékű bevétel |
67 817 |
95 068 |
59 566 |
62,66% |
49 |
Önállóan működő költségvetési szerv támogatás értékű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
- Egyéb önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
||||
57 |
Önkormányzat támogatás értékű bevételei |
67 817 |
95 068 |
59 566 |
62,66% |
58 |
Támogatásértékű működési bevétel |
10 866 |
31 127 |
31 139 |
100,04% |
59 |
- Többcélú kistérségi társulástól |
300 |
300 |
0 |
0,00% |
60 |
- Egyéb önkormányzattól |
1 094 |
1 094 |
1 466 |
|
61 |
- Társadalombiztosítási Alaptól |
4 517 |
4 923 |
4 918 |
99,90% |
62 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
1 629 |
4 205 |
4 207 |
100,05% |
63 |
- Előző évi költségvetési támogatás visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
3 326 |
20 605 |
20 548 |
99,72% |
65 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
56 951 |
63 941 |
28 427 |
44,46% |
66 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel |
56 951 |
63 941 |
28 427 |
44,46% |
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
67 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 253 |
2 714 |
4 104 |
|
68 |
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
1 253 |
2 714 |
4 104 |
|
69 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
1 253 |
2 714 |
4 104 |
|
70 |
- Vállalkozástól átvett pénz |
1 253 |
2 714 |
4 104 |
|
71 |
Önállóan működő költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
- Non-profit szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
- Non-profit szervezettől átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
78 |
Önkormányzat költségvetési bevételei |
229 333 |
280 160 |
258 282 |
92,19% |
79 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
229 333 |
280 160 |
258 282 |
92,19% |
80 |
VI. Pénzmaradvány |
57 267 |
58 078 |
58 078 |
100,00% |
81 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Önállóan működő költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Önkormányzat pénzmaradványa |
57 267 |
58 078 |
58 078 |
100,00% |
84 |
Önkormányzat működési célú pénzmaradvány |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
85 |
Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány |
47 267 |
48 078 |
48 078 |
100,00% |
86 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Folyószámla hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Éven belüli hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Fejlesztési hitel |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
286 600 |
338 238 |
316 360 |
93,53% |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
I. Működési költségvetés |
170 441 |
201 512 |
179 483 |
89,07% |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
- Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
- Dologi jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
- Ellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
- Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzat kiadásai |
170 441 |
201 512 |
179 483 |
89,07% |
10 |
- Személyi juttatás |
21 856 |
37 287 |
34 946 |
93,72% |
11 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 317 |
7 940 |
6 964 |
87,71% |
12 |
- Dologi kiadás |
55 154 |
60 914 |
51 004 |
83,73% |
13 |
- Ellátottak pénzbeni juttatása |
13 326 |
12 573 |
10 383 |
82,58% |
14 |
- Működési kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
- Önkormányzat egyéb működési kiadásai |
69 788 |
77 874 |
76 186 |
97,83% |
16 |
- Általános tartalék |
5 000 |
4 924 |
0 |
0,00% |
17 |
II. Felhalmozási költségvetés |
116 159 |
136 726 |
79 730 |
58,31% |
18 |
Önállóan működő költségvetési szervek beruházásai |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Önállóan működő költségvetési szervek felújítási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Önállóan működő költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
######### |
21 |
Önkormányzati beruházási kiadás |
13 711 |
25 058 |
20 856 |
83,23% |
22 |
Önkormányzati felújítási kiadások |
86 021 |
91 218 |
53 763 |
58,94% |
23 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
1 500 |
1 500 |
0 |
0,00% |
24 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
2 611 |
2 611 |
100,00% |
25 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
2 500 |
2 500 |
100,00% |
26 |
Céltartalék |
14 927 |
13 839 |
0 |
0,00% |
27 |
Fejlesztési hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
116 159 |
136 726 |
79 730 |
58,31% |
29 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
286 600 |
338 238 |
259 213 |
76,64% |
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
30 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Folyószámlahitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Éven belüli hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
286 600 |
338 238 |
259 213 |
76,64% |
5. melléklet
Sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||||
Saját bevétel |
Önkormányzati támoga- tás |
Közhatalmi bevételek |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Működési célú pénz- maradvány |
Működési költségvet. bevételek összesen |
Tárgyi eszköz értékes. |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Felhalmozási célú pénz- maradv. |
Felhalm. költségvetési bevételek összesen |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
||
1 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
4 |
Eredeti előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5 |
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
6 |
Tényleges teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7 |
Teljesítés %-a |
|||||||||||||
8 |
Balatonberény Önkormányzat |
|||||||||||||
9 |
Eredeti előirányzat |
15 120 |
56 149 |
86 700 |
10 866 |
1 253 |
10 000 |
180 088 |
2 294 |
56 951 |
47 267 |
106 512 |
286 600 |
|
10 |
Módosított előirányzat |
16 081 |
67 195 |
94 197 |
31 127 |
2 714 |
10 000 |
221 314 |
4 905 |
63 941 |
48 078 |
116 924 |
338 238 |
|
11 |
Tényleges teljesítés |
15 607 |
69 651 |
104 383 |
31 139 |
4 104 |
10 000 |
234 884 |
4 971 |
28 427 |
48 078 |
81 476 |
316 360 |
|
12 |
Teljesítés %-a |
97,05% |
103,66% |
110,81% |
100,04% |
151,22% |
100,00% |
106,13% |
101,35% |
44,46% |
100,00% |
69,68% |
93,53% |
|
13 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
|||||||||||||
14 |
Eredeti előirányzat |
15 120 |
56 149 |
86 700 |
10 866 |
1 253 |
10 000 |
180 088 |
2 294 |
56 951 |
0 |
47 267 |
106 512 |
286 600 |
15 |
Módosított előirányzat |
16 081 |
67 195 |
94 197 |
31 127 |
2 714 |
10 000 |
221 314 |
4 905 |
63 941 |
0 |
48 078 |
116 924 |
338 238 |
16 |
Tényleges teljesítés |
15 607 |
69 651 |
104 383 |
31 139 |
4 104 |
10 000 |
234 884 |
4 971 |
28 427 |
0 |
48 078 |
81 476 |
316 360 |
17 |
Teljesítés %-a |
97,05% |
103,66% |
110,81% |
100,04% |
151,22% |
100,00% |
106,13% |
101,35% |
44,46% |
100,00% |
69,68% |
93,53% |
6. melléklet
Sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
KIADÁS ÖSSZESEN |
|||||||||||
Személyi jellegű kiadások |
Munka- adót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Működési tartalék |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
Egyéb működési célú kiadás |
Működési költség-vetési kiadások összesen |
Felújítás |
Beruházás |
Felhalm. tartalék |
Egyéb felhal- mozási kiadások |
Felhalmozási költség- vetési kiadások összesen |
|||
1 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
4 |
Eredeti előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5 |
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
6 |
Tényleges teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Teljesítés %-a |
|||||||||||||
8 |
Balatonberény Önkormányzat |
|||||||||||||
9 |
Eredeti előirányzat |
21 856 |
5 317 |
55 154 |
5 000 |
13 326 |
69 788 |
170 441 |
86 021 |
13 711 |
14 927 |
1 500 |
116159 |
286 600 |
10 |
Módosított előirányzat |
37 287 |
7 940 |
60 914 |
4 924 |
12 573 |
77 874 |
201 512 |
91 218 |
25 058 |
13 839 |
6 611 |
136726 |
338 238 |
11 |
Tényleges teljesítés |
34 946 |
6 964 |
51 004 |
0 |
10 383 |
76 186 |
179 483 |
53 763 |
20 856 |
0 |
5 111 |
79730 |
259 213 |
12 |
Teljesítés %-a |
93,72% |
87,71% |
83,73% |
0,00% |
82,58% |
97,83% |
89,07% |
58,94% |
83,23% |
0,00% |
77,31% |
58,31% |
76,64% |
13 |
ÖSSZES KIADÁS |
|||||||||||||
14 |
Eredeti előirányzat |
21 856 |
5 317 |
55 154 |
5 000 |
13 326 |
69 788 |
170 441 |
86 021 |
13 711 |
14 927 |
1 500 |
116 159 |
286 600 |
15 |
Módosított előirányzat |
37 287 |
7 940 |
60 914 |
4 924 |
12 573 |
77 874 |
201 512 |
91 218 |
25 058 |
13 839 |
6 611 |
136 726 |
338 238 |
16 |
Tényleges teljesítés |
34 946 |
6 964 |
51 004 |
0 |
10 383 |
76 186 |
179 483 |
53 763 |
20 856 |
0 |
5 111 |
79 730 |
259 213 |
17 |
Teljesítés %-a |
93,72% |
87,71% |
83,73% |
0,00% |
82,58% |
97,83% |
89,07% |
58,94% |
83,23% |
0,00% |
77,31% |
58,31% |
76,64% |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %- |
|
nullnull1 |
|
|
|
|
|
2 |
Támogatásértékű működési kiadás |
25.567 |
24.185 |
23.110 |
95,56% |
3 |
Közös Hivatal működés támogatás |
10.993 |
10.993 |
10.993 |
100,00% |
4 |
Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrök |
4.000 |
2.618 |
2.618 |
100,00% |
5 |
Kistérségi tagdíj |
356 |
356 |
356 |
100,00% |
6 |
Orvosi ügyelet támogatás |
855 |
855 |
855 |
100,00% |
7 |
Belső ellenőrzés támogatás |
297 |
297 |
297 |
100,00% |
8 |
Hatósági igazgatási támogatás |
154 |
154 |
154 |
100,00% |
9 |
Óvoda támogatás Balatonszentgyörgy Önkormányzat |
6.000 |
6.000 |
4.915 |
81,92% |
10 |
Alapsz. központ tám. B.keresztúr Önkormányzat |
2.832 |
2.832 |
2.832 |
100,00% |
11 |
Jelzőrendszer pénz átadás |
80 |
80 |
90 |
112,50% |
null12 |
|
|
|
|
|
13 |
Polgármester támogatási keret |
270 |
270 |
321 |
118,89% |
14 |
Víz és csatorna támogatás DRV-nek |
0 |
7.718 |
7.718 |
100,00% |
15 |
Polgárőrség támogatás |
450 |
600 |
600 |
100,00% |
16 |
Tagdíj Tűzvédelmi, Munkavédelmi Társulás |
180 |
180 |
0 |
0,00% |
17 |
Tagdíj polgárvédelem |
72 |
72 |
70 |
97,22% |
18 |
Tagdíj Balatoni szövetség |
70 |
70 |
71 |
101,43% |
19 |
Tagdíj TÖOSZ |
25 |
25 |
24 |
96,00% |
20 |
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás tagdíj |
6 |
6 |
6 |
100,00% |
21 |
Tagdíj Aranyhíd Kulturális Szövetség |
50 |
50 |
50 |
100,00% |
22 |
Mozdulj Balaton tagdíj |
80 |
80 |
80 |
100,00% |
23 |
|
38.500 |
39.000 |
37.500 |
96,15% |
24 |
Hulladékgazdálkodási társulás pénz átadás |
170 |
170 |
103 |
60,59% |
25 |
Vöröskereszt támogatás |
150 |
200 |
200 |
100,00% |
26 |
Plébánia Hivatal támogatás |
0 |
650 |
650 |
100,00% |
27 |
Vasutas települések Szövetsége |
6 |
6 |
6 |
100,00% |
28 |
Nők a Balatonért Egyesület támogatás |
50 |
50 |
50 |
100,00% |
29 |
Nyugdíjas Klub támogatás |
270 |
300 |
300 |
100,00% |
30 |
Tagdíj Borút Egyesület |
12 |
12 |
12 |
100,00% |
31 |
SZM támogatás |
30 |
30 |
0 |
0,00% |
32 |
Ifjúsági klub támogatás |
30 |
60 |
60 |
100,00% |
33 |
Grund gyermekszervezet támogatás |
50 |
70 |
70 |
100,00% |
34 |
Turisztikai Egysület támogatás |
700 |
750 |
750 |
100,00% |
35 |
Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás |
50 |
50 |
0 |
0,00% |
36 |
Aranyhíd kulturális Szövetség támogatás rendezvényekre |
1.000 |
1.000 |
665 |
66,50% |
37 |
Sportkör támogatás |
2.000 |
2.270 |
3.770 |
166,08% |
38 |
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás |
69.788 |
77.874 |
76.186 |
97,83% |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %- |
|
|
|
|
|
|
40 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
||||
|
|
||||
42 |
Sport Egyesület támogatás pályázathoz |
1.500 |
1.500 |
0 |
0,00% |
43 |
Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, |
71.288 |
79.374 |
76.186 |
95,98% |
44 |
Mindösszesen: |
71.288 |
79.374 |
76.186 |
95,98% |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %- |
|
null1 |
|
|
|
|
|
2 |
Deák Ferenc utca.Balatonparti utcai Hunyadi park sétány felúj. |
4.445 |
9.946 |
0 |
0,00% |
3 |
Utak felújítása |
12.172 |
12372 |
||
4 |
Bartók Béla u. burkolat felújítás |
6.307 |
6.307 |
6325 |
100,29% |
5 |
"Csuha" dombi út felújítás |
3.198 |
3.198 |
3453 |
107,97% |
6 |
Vasútállomás (volt Dolgos ter.) járdaépítés |
2.189 |
2.189 |
0 |
0,00% |
7 |
Kossuth utca járda felújítás |
1.143 |
1.143 |
0 |
0,00% |
8 |
Erdei iskola felújítás pályázati önerő |
3.000 |
0 |
0 |
|
9 |
Múlt Ház felújítás |
2.286 |
2.286 |
1167 |
51,05% |
10 |
Naturista Kemping felújítás |
2.540 |
2.540 |
2540 |
100,00% |
11 |
Közvilágítás korszerűsítés |
48.741 |
63.228 |
27525 |
43,53% |
12 |
Hivatal tető felújítás |
0 |
381 |
381 |
100,00% |
null13 |
|
|
|
|
|
14 |
Kossuth tér játszótér pályázat |
4.374 |
4.374 |
4333 |
99,06% |
15 |
Kerékpártároló építés |
9.337 |
6.909 |
6909 |
100,00% |
16 |
Balatonparti utcai Hunyadi park sétány felúj. |
0 |
6.671 |
6671 |
100,00% |
17 |
Föld beszerzés |
0 |
1.461 |
1449 |
99,18% |
18 |
Közbiztonság növelését szolgáló berendezés |
0 |
4.093 |
0 |
0,00% |
19 |
Kis értékű tárgyi eszközök igazgatás |
0 |
193 |
165 |
85,49% |
20 |
Kis értékű tárgyi eszközök háziorvos |
0 |
95 |
94 |
98,95% |
21 |
Kis értékű tárgyi eszközök Művelődési Ház |
0 |
511 |
505 |
98,83% |
22 |
Kis értékű tárgyi eszközök MEMOP pályázat |
0 |
598 |
597 |
99,83% |
23 |
Kis értékű tárgyi eszközök községgazdálkodás |
0 |
140 |
125 |
89,29% |
24 |
Kis értékű tárgyi eszközök védőnő |
0 |
13 |
8 |
61,54% |
25 |
Fejlesztési kiadások összesen: |
99.732 |
116.276 |
74.619 |
64,17% |
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
null1 |
|
|
|
|
|
null2 |
|
||||
3 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
86.700 |
94.197 |
104.374 |
|
4 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
15.120 |
16.081 |
15.616 |
97,11% |
5 |
Önkormnyzat költségvetési támogatása |
56.149 |
67.195 |
69.651 |
103,66% |
6 |
Támogatás értékű bevétel |
10.866 |
31.127 |
31.139 |
100,04% |
7 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
1.253 |
2.714 |
4.104 |
151,22% |
8 |
Működési kölcsön visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Pénzmaradvány |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
100,00% |
11 |
Működési célú bevétel összesen: (2+…+10) |
180.088 |
221.314 |
234.884 |
106,13% |
null12 |
|
|
|
|
|
13 |
Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai |
||||
14 |
Önkormányzat kiadásai |
165.441 |
196.588 |
179.483 |
|
15 |
Általános tartalék |
5.000 |
4.924 |
0 |
0,00% |
16 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Működési kiadás összesen: (13+…+16) |
170.441 |
201.512 |
179.483 |
89,07% |
null18 |
|
|
|
|
|
19 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
||||
20 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
56.951 |
63.941 |
28.427 |
44,46% |
21 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
0 |
2.611 |
2.677 |
102,53% |
23 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Pénzmaradvány |
47.267 |
48.078 |
48.078 |
100,00% |
25 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: (19+…+24) |
106.512 |
116.924 |
81.476 |
69,68% |
null26 |
|
|
|
|
|
27 |
Felhalmozási kiadások |
||||
28 |
Felújítási kiadások |
86.021 |
91.218 |
53.763 |
58,94% |
29 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
1.500 |
1.500 |
0 |
0,00% |
30 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
2.611 |
2.611 |
100,00% |
31 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
2.500 |
2.500 |
100,00% |
32 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Céltartalék |
14.927 |
13.839 |
0 |
0,00% |
34 |
Felhalmozási kiadások összesen: (27+…+33) |
116.159 |
136.726 |
79.730 |
58,31% |
10. melléklet
|
Előző évi költségvetési beszámo |
Tárgyévi költségvetési beszámo |
|
Előző évi költségvetési beszámo |
Tárgyévi költségvetési beszámo |
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
2.305.904 |
2.395.154 |
G/ SAJÁT TŐKE |
2.404.146 |
2.454.151 |
I. Immateriális javak |
1.990 |
1.601 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2.780.649 |
2.780.649 |
II. Tárgyi eszközök |
2.303.334 |
2.390.473 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
580 |
3.080 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
57.268 |
57.268 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-433.771 |
-433.771 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|||
B/ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
0 |
50.005 |
I. Készletek |
0 |
0 |
|||
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
2.572 |
40.637 |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
57.749 |
55.128 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
244 |
35.703 |
|||
|
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
|
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
51 |
68 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
2.328 |
2.478 |
III. Forintszámlák |
57.217 |
54.449 |
|||
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|||
|
|
|
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI |
|
|
D/ KÖVETELÉSEK |
42.820 |
47.956 |
|||
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL |
|
|
|||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
42.665 |
47.903 |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
155 |
53 |
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
5.691 |
|
|
|
|||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
56 |
|||
Eszközök összesen: |
2.407.202 |
2.501.093 |
Források összesen: |
2.407.202 |
2.501.093 |
11. melléklet
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összes adósságállomány |
|
|
|
|
|
12. melléklet
|
|
|
A |
B |
C |
I. Immateriális javak |
01. |
1.601 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
2.390.473 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
2.327.710 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
1.066.275 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
467.012 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
794.423 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
9.347 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
276 |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10. |
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
5.050 |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
4.021 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
53.416 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
53.416 |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
0 |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
25. |
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
3.080 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
3.080 |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
3.080 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
36. |
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
41. |
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
2.395.154 |
I. Készletek |
46. |
|
II. Értékpapírok |
47. |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
0 |
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
68 |
III. Forintszámlák |
51. |
54.449 |
IV. Devizaszámlák |
52. |
|
V. Idegen pénzeszközök |
53. |
611 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
54. |
55.128 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
55. |
47.903 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
56. |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
57. |
53 |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
58. |
47.956 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
59. |
2.799 |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
60. |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
61. |
2.799 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
62. |
56 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
63. |
2.501.093 |
|
|
|
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
64. |
2.780.649 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
65. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
66. |
57.268 |
IV. Felhalmozott eredmény |
67. |
-433.771 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
68. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
69. |
50.005 |
G) SAJÁT TŐKE (63+64+65+66+67+68) |
70. |
2.454.151 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
71. |
35.703 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
72. |
2.456 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
73. |
2.478 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (70+71+72) |
74. |
40.637 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
75. |
614 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
76. |
|
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
77. |
5.691 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (69+73+74+75) |
78. |
2.501.093 |
|
|
|
"0"-ra leírt eszközök állománya |
79. |
|
- immateriális javak |
80. |
1.075 |
- ingatlanok |
81. |
27.264 |
- gép, berendezés, felszerelés |
82. |
41.994 |
Kisértékű eszközök |
83. |
|
- gép, berendezés, felszerelés |
84. |
505 |
- számítástechnikai eszközök |
85. |
673 |
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya |
86. |
0 |
Függő követelések |
87. |
0 |
Függő kötelezettségek |
88. |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
89. |
0 |
13. melléklet
|
|
|
|
Intézményt megillető maradvány |
||
|
|
|
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Balatonberény Községi Önkormányzat |
57.145 |
57.145 |
57.145 |
||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
Összesen: |
57.145 |
57.145 |
57.145 |
14. melléklet
|
|
|
---|---|---|
1. |
Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből: |
57.268 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
57.217 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
51 |
4. |
Bevételek ( + ) |
256.462 |
5. |
Kiadások ( - ) |
259.213 |
6. |
Záró pénzkészlet 2014. december 31-én |
54.517 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
54.449 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
68 |
15. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
S.sz |
Az önkormányzat bevételi |
Össz. |
Ssz. |
Közvetett támogatás |
Össz. |
jogcímei |
|||||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
0 |
1 |
Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
2 |
Intézményi ellátási díjak |
0 |
2 |
Int. ellátási díj elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
3 |
Alkalmazottak térítése |
0 |
3 |
Alkalmazottak térítésének |
0 |
eleng.,és kedvezménye |
|||||
4 |
Hatósági engedélyezési, |
0 |
4 |
Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. |
0 |
felügy.,ellenőrzési feladatok |
felad.díjbev.eleng.és kedvez- |
||||
díjbevétele |
ménye |
||||
5 |
Alaptevékenységgel össze- |
9029 |
5 |
Alaptev.gel összefüggő egyéb |
0 |
függő egyéb bevételek |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
12448 |
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
bevételei |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
bérbeadásának díja |
bérbead.i díjának eleng.és kedv. |
||||
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
12448 |
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
|
bérbead-nak díja |
bérbead.i díjának eleng. kedv. |
||||
9 |
9 |
Kártérítés és egyéb térítés |
|||
eleng.és kedvezménye |
|||||
10 |
Illeték és helyi adó bevételek |
117483 |
10 |
Illeték és helyi adó bevételhez |
17040 |
tart.közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
11 |
Helyi adó bevétel |
117483 |
11 |
Helyi adó elengedés és kedv |
17040 |
12 |
- Idegenforgalmi. adó |
14668 |
12 |
- Idegenforgalmi adó |
|
13 |
- Építmény adó |
58239 |
13 |
- építmény adó |
12300 |
14 |
- Telek .adó |
28521 |
14 |
- telek adó |
4700 |
- kommunális adó |
5620 |
- kommunális adó |
40 |
||
15 |
- Iparűzési adó |
10435 |
15 |
- iparűzési adó |
|
16 |
Átengedett központi adók |
2748 |
16 |
Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
|||
17 |
Gépjárműadó |
2748 |
17 |
Gépjárműadó elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
18 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
18 |
Egyéb sajátos bevételekhez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások |
141708 |
||||
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) |
|||||
ténylegesen tervevezett bevételek |
124668 |
Közvetett támogatások |
|||
Közvetett támogatások összesen: 87733 |
17040 |
összesen: (I-VI.pontig) |
17040 |
||
Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról |
|||||
Balatonberény Önkormányzat |
|||||
IV/1. sor Építményadónál |
|||||
8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft, |
|||||
IV/1. sor Telekadónál |
|||||
13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft |
|||||
IV/1. sor Kommunális adónál |
|||||
1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft |
16. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
|
|
|
||||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Mindösszesen: |
3 |
21 |
24 |
3 |
21 |
24 |
Az önkormányzati rendeletet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 28. napjával.