Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2014. 05. 06- 2022. 05. 27Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról1
Balatonberény Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi zárszámadásról és pénzmaradvány elszámolásról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
3. § A címrendet az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, és a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.
2. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási főösszegét 214 945 000 Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 283 664 000 Ft-ban,
c) pénzmaradványát 58 078 000 Ft-ban állapítja meg.
3. A költségvetési bevétel
5. § Az Önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
6. § (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 25 522 000 Ft.
(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások: 6 667 000 Ft
b) felújítások: 18 855 000 Ft
c) támogatás értékű felhalmozási kiadás 0 Ft
d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 0 Ft
e) felhalmozási célú kölcsön nyújtás 0 Ft
f) pénzügyi részesedés 0 Ft
(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 9. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
5. Költségvetési kiadások és bevételek
9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.
6. A költségvetési létszámkeret
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 15. melléklet szerint 26 főben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 15. mellékletben feltüntetettek alapján 26 főben állapítja meg.
7.A pénzmaradvány
12. § (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 58 078 000 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.
(2) Az Önkormányzat pénzmaradványa 58 078 000 Ft. A 2014. évi költségvetésben 57 267 000 Ft lett tervezve. A Testület döntése alapján a Művelődési Ház 3 093 000 Ft alulfinanszírozását nem adja át, és pénzmaradványát 0 Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat pénzmaradványát a Testület 58 078 000 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Művelődési Ház pénzmaradványa 3 326 000 Ft, mely azt jelenti, hogy a pénzmaradványa 233 000 Ft és 3 093 000 Ft-tal alul lett finanszírozva 2013-ban. A 2014. évi költségvetésben nem lett tervezve pénzmaradvány, mivel az intézmény megszűnt. A Testület határozata szerint a 3 093 000 Ft-ot nem adja át az intézménynek és pénzmaradványát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
8.Önkormányzat vagyona
13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 2 407 233 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.
(2) Az önkormányzat 2013. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.
9.Közvetett támogatások
14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Hitelállomány
15. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.
11. Költségvetési többlet felhasználás
16. § A 2013. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
12. Szervezetek támogatása
17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni. Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.
13. Záró rendelkezések
18. § (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.
(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
Cím |
Alcím |
2013. évi beszámoló |
|||||||||
Sor- szám |
az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
Kiadás (1000 Ft) |
Bevétel (1000 Ft) |
Létszám |
||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
1 |
Balatonberény |
271 274 |
296 706 |
197 916 |
66,70% |
281 360 |
306 926 |
273 830 |
89,22% |
24 |
|
3 |
Művelődési Ház, Iskolai könyvtár |
19 476 |
19 610 |
17 029 |
86,84% |
9 390 |
9 390 |
9 834 |
104,73% |
2 |
|
6 |
Balatonberény Önkormányzat mindösszesen |
290 750 |
316 316 |
214 945 |
67,95% |
290 750 |
316 316 |
283 664 |
89,68% |
26 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
Sor |
BEVÉTELEK |
Sor |
KIADÁSOK |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
Megnevezés |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
Megnevezés |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
263 686 |
277 734 |
245 110 |
88,25% |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
290 750 |
316 316 |
214 914 |
67,94% |
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
263 686 |
277 734 |
245 110 |
88,25% |
2 |
Pénzforgalmi kiadások |
275 523 |
298 273 |
214 914 |
72,05% |
3 |
Működési célú |
196 471 |
210 478 |
230 508 |
109,52% |
3 |
Működési célú |
177 515 |
200 096 |
189 392 |
94,65% |
4 |
Működési bevételek |
104 605 |
107 145 |
115 890 |
108,16% |
4 |
Személyi jellegű kiadások |
38 761 |
41 013 |
38 708 |
94,38% |
5 |
Intézményi működési bevételek |
14 905 |
17 445 |
18 604 |
106,64% |
5 |
Munkaadót terhelő járulékok |
7 647 |
8 291 |
7 230 |
87,20% |
6 |
Közhatalmi bevételek |
89 700 |
89 700 |
97 286 |
108,46% |
6 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
54 729 |
59 338 |
54 692 |
92,17% |
7 |
Előző évi maradvány átvétel |
0 |
0 |
7 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
8 |
Támogatásértékű bevételek |
34 515 |
35 607 |
46 892 |
131,69% |
8 |
|||||
9 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
4 367 |
4 564 |
4 547 |
99,63% |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 680 |
13 975 |
12 827 |
91,79% |
10 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző évi maradvány átadás |
|||||
11 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
57 351 |
67 726 |
67 726 |
100,00% |
11 |
Támogatásértékű működési kiadás |
44 287 |
44 287 |
42 627 |
96,25% |
12 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú pénzeszközátadás |
18 411 |
33 192 |
33 308 |
100,35% |
|
13 |
13 |
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
||||||
14 |
Felhalmozási célú |
67 215 |
67 256 |
14 602 |
21,71% |
14 |
Felhalmozási célú |
98 008 |
98 177 |
25 522 |
26,00% |
15 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
2 294 |
2 294 |
6 444 |
280,91% |
15 |
Beruházási kiadások |
33 070 |
29 209 |
6 667 |
|
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
64 921 |
64 921 |
7 971 |
12,28% |
16 |
Felújítások |
64 938 |
67 468 |
18 855 |
27,95% |
17 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
18 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
41 |
41 |
100,00% |
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
1 500 |
0 |
|
19 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
0 |
146 |
19 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
||
20 |
20 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
21 |
21 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
15 227 |
18 043 |
0 |
0,00% |
|||||
Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|||||||||||
2013.évi beszámoló |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
Sor- szám |
BEVÉTELEK |
Sor- szám |
KIADÁSOK |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
22 |
22 |
Működési célú tartalékok |
10 100 |
5 649 |
0 |
0,00% |
|||||
23 |
23 |
Általános tartalék |
10 100 |
5 649 |
0 |
||||||
24 |
24 |
Céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
25 |
Felhalmozási célú tartalékok |
5 127 |
12 394 |
0 |
||||||
26 |
26 |
Fejlesztési céltartalék |
5 127 |
12 394 |
0 |
||||||
27 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
27 064 |
38 582 |
-30 196 |
||||||
28 |
28 |
Működési többlet |
-8 856 |
-4 733 |
-41 116 |
||||||
29 |
29 |
Felhalmozási hiány |
35 920 |
43 315 |
10 920 |
25,21% |
|||||
30 |
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
||||||
31 |
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||||
32 |
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||||||||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
263 686 |
277 734 |
245 110 |
88,25% |
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
275 523 |
298 273 |
214 914 |
72,05% |
34 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
38 582 |
-30 196 |
|||||||
35 |
35 |
Működési hiány |
-8 856 |
-4 733 |
-41 116 |
||||||
36 |
36 |
Felhalmozási hiány |
35 920 |
43 315 |
10 920 |
25,21% |
|||||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
37 |
|||||||||
38 |
Belső forrásból |
27 064 |
38 582 |
38 583 |
100,00% |
38 |
|||||
39 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
24 248 |
24 248 |
24 249 |
100,00% |
39 |
|||||
40 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
2 816 |
14 334 |
14 334 |
100,00% |
40 |
|||||
41 |
Külső forrásból |
0 |
0 |
0 |
41 |
||||||
42 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
42 |
||||||||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
43 |
||||||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
290 750 |
316 316 |
283 693 |
89,69% |
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
290 750 |
316 316 |
214 914 |
67,94% |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
220 719 |
234 726 |
254 757 |
108,53% |
45 |
Működési célú kiadások összesen |
187 615 |
205 745 |
189 392 |
92,05% |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
70 031 |
81 590 |
28 936 |
35,47% |
46 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
103 135 |
110 571 |
25 522 |
23,08% |
3. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
I. Működési költségvetés |
204 441 |
218 489 |
238 536 |
109,18% |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
9 390 |
9 390 |
9 834 |
104,73% |
3 |
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei |
1 420 |
1 420 |
1 863 |
131,20% |
4 |
Önkormányzat működési költségvetési bevételei |
195 051 |
209 099 |
228 702 |
109,37% |
5 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
89 700 |
89 700 |
97 286 |
108,46% |
6 |
Helyi adók |
87 000 |
87 000 |
93 902 |
107,93% |
7 |
- Építményadó |
36 000 |
36 000 |
37 522 |
104,23% |
8 |
- Telekadó |
25 000 |
25 000 |
21 707 |
86,83% |
9 |
- Vállakozók kommunális adója |
0 |
0 |
19 |
|
10 |
- Magánszemélyek kommunális adója |
6 500 |
6 500 |
6 642 |
102,18% |
11 |
- Iparűzési adó |
8 000 |
8 000 |
10 732 |
134,15% |
12 |
- Idegenforgalmi adó |
10 000 |
10 000 |
14 668 |
146,68% |
13 |
- Pótlék, bírság |
1 500 |
1 500 |
2 612 |
174,13% |
14 |
Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek |
50 |
50 |
418 |
836,00% |
15 |
- Egyéb bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
144 |
|
16 |
- Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
191 |
|
17 |
- Talajterhelési díj |
50 |
50 |
83 |
166,00% |
18 |
- Egyéb sajátos bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Átengedett központi adók |
2 650 |
2 650 |
2 966 |
111,92% |
20 |
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
50 |
50 |
46 |
92,00% |
21 |
- Gépjárműadó |
2 600 |
2 600 |
2 920 |
112,31% |
22 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
13 485 |
16 025 |
16 757 |
104,57% |
24 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
13 485 |
16 025 |
16 757 |
104,57% |
25 |
- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) |
13 278 |
13 818 |
14 388 |
104,13% |
26 |
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
207 |
2 207 |
2 020 |
91,53% |
27 |
- Kamatbevételek |
0 |
0 |
349 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
28 |
II. Támogatások |
||||
29 |
Önkormányzat támogatásai |
57 351 |
67 767 |
67 767 |
100,00% |
30 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
57 351 |
67 767 |
67 767 |
100,00% |
31 |
- Települési önkormányzatok működésének támogatása |
30 951 |
31 233 |
31 233 |
100,00% |
32 |
- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
8 657 |
7 673 |
7 673 |
100,00% |
33 |
- Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz |
3 446 |
3 446 |
3 446 |
100,00% |
34 |
- Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása |
1 362 |
1 362 |
1 362 |
100,00% |
35 |
- Központosított működési célú előirányzatok |
12 935 |
20 626 |
20 626 |
100,00% |
36 |
- Szerkezetátalakítási tartalék |
0 |
1 901 |
1 901 |
100,00% |
37 |
- Egyéb működési célú központi támogatás |
0 |
1 485 |
1 485 |
100,00% |
38 |
- Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
0 |
41 |
41 |
100,00% |
39 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
2 294 |
2 294 |
6 574 |
286,57% |
40 |
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
2 294 |
2 294 |
6 574 |
286,57% |
41 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
2 294 |
2 294 |
6 428 |
280,21% |
42 |
- Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
4 134 |
|
43 |
- Önkormányzati lakások értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó |
2 294 |
2 294 |
2 294 |
100,00% |
45 |
- Gép, berendezés értékesítés |
||||
46 |
Osztalék |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Lakáshitel visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
146 |
|
49 |
IV. Támogatás értékű bevétel |
99 436 |
100 528 |
54 863 |
54,57% |
50 |
Önállóan működő költségvetési szerv támogatás értékű bevételei |
7 970 |
7 970 |
7 971 |
100,01% |
51 |
Támogatásértékű működési bevétel |
7 970 |
7 970 |
7 971 |
100,01% |
52 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
7 970 |
7 970 |
7 971 |
100,01% |
54 |
- Egyéb önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
||||
57 |
Önkormányzat támogatás értékű bevételei |
91 466 |
92 558 |
46 892 |
50,66% |
58 |
Támogatásértékű működési bevétel |
34 515 |
35 607 |
46 892 |
131,69% |
59 |
- Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
300 |
300 |
100,00% |
60 |
- Egyéb önkormányzattól |
0 |
0 |
937 |
|
61 |
- Társadalombiztosítási Alaptól |
4 367 |
4 564 |
4 547 |
99,63% |
62 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
2 233 |
2 233 |
2 314 |
103,63% |
63 |
- Előző évi költségvetési támogatás visszatérülés |
0 |
0 |
10 700 |
|
64 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
27 915 |
28 510 |
28 094 |
98,54% |
65 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
56 951 |
56 951 |
0 |
|
66 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel |
56 951 |
56 951 |
0 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
67 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
- Non-profit szervezettől átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Önállóan működő költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
- Non-profit szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
- Non-profit szervezettől átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételei |
9 390 |
9 390 |
9 834 |
104,73% |
78 |
Önkormányzat költségvetési bevételei |
254 296 |
268 344 |
235 276 |
87,68% |
79 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
263 686 |
277 734 |
245 110 |
88,25% |
80 |
VI. Pénzmaradvány |
27 064 |
38 582 |
38 583 |
100,00% |
81 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Önállóan működő költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Önkormányzat pénzmaradványa |
27 064 |
38 582 |
38 583 |
100,00% |
84 |
Önkormányzat működési célú pénzmaradvány |
24 248 |
24 248 |
24 249 |
100,00% |
85 |
Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány |
2 816 |
14 334 |
14 334 |
100,00% |
86 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Folyószámla hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Éven belüli hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Fejlesztési hitel |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
0 |
0 |
-29 |
|
92 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
290 750 |
316 316 |
283 664 |
89,68% |
4. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
I. Működési költségvetés |
187 615 |
205 745 |
189 392 |
92,05% |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
11 506 |
11 640 |
9 456 |
81,24% |
3 |
Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai |
11 506 |
11 640 |
9 456 |
81,24% |
4 |
- Személyi juttatás |
4 901 |
4 974 |
4 579 |
92,06% |
5 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 265 |
1 285 |
1 120 |
87,16% |
6 |
- Dologi jellegű kiadások |
5 040 |
5 081 |
3 757 |
73,94% |
7 |
- Ellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
- Egyéb működési kiadások |
300 |
300 |
0 |
0,00% |
9 |
Önkormányzat kiadásai |
176 109 |
194 105 |
179 936 |
92,70% |
10 |
- Személyi juttatás |
33 860 |
36 039 |
34 129 |
94,70% |
11 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 382 |
7 006 |
6 110 |
87,21% |
12 |
- Dologi kiadás |
49 689 |
54 257 |
50 935 |
93,88% |
13 |
- Ellátottak pénzbeni juttatása |
13 680 |
13 975 |
12 827 |
91,79% |
14 |
- Működési kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
- Önkormányzat egyéb működési kiadásai |
62 398 |
77 179 |
75 935 |
98,39% |
16 |
- Általános tartalék |
10 100 |
5 649 |
0 |
0,00% |
17 |
II. Felhalmozási költségvetés |
103 135 |
110 571 |
25 522 |
23,08% |
18 |
Önállóan működő költségvetési szervek beruházásai |
7 970 |
7 970 |
7 370 |
92,47% |
19 |
Önállóan működő költségvetési szervek felújítási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Önállóan működő költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
7 970 |
7 970 |
7 370 |
92,47% |
21 |
Önkormányzati beruházási kiadás |
25 100 |
21 239 |
1 289 |
6,07% |
22 |
Önkormányzati felújítási kiadások |
64 938 |
67 468 |
16 863 |
24,99% |
23 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
1 500 |
0 |
|
24 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Céltartalék |
5 127 |
12 394 |
0 |
|
27 |
Fejlesztési hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
95 165 |
102 601 |
18 152 |
17,69% |
29 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
290 750 |
316 316 |
214 914 |
67,94% |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
30 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Folyószámlahitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Éven belüli hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
0 |
0 |
31 |
|
34 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
290 750 |
316 316 |
214 945 |
67,95% |
5. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||||
Saját bevétel |
Önkor- mányzati támoga- tás |
Közhatalmi bevételek |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Működési célú pénz- maradvány |
Működési költségvet. bevételek összesen |
Tárgyi eszköz értékes. |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Felhal- mozási célú pénz- maradv. |
Felhalm. költségvetési bevételek összesen |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
||
1 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
8 |
Önállóan működő költségvetési szerv |
|||||||||||||
14 |
- Művelődési Ház |
|||||||||||||
15 |
2013. évi eredeti előirányzat |
1 420 |
10 086 |
11 506 |
7 970 |
7 970 |
19 476 |
|||||||
16 |
2013. évi módosított előirányzat |
1 420 |
10 220 |
11 640 |
7 970 |
7 970 |
19 610 |
|||||||
17 |
2013. évi tényleges teljesítés |
1 847 |
7 127 |
8 974 |
16 |
7 971 |
7 987 |
16 961 |
||||||
18 |
Teljesítés %-a |
130,07% |
69,74% |
77,10% |
100,01% |
100,21% |
86,49% |
|||||||
34 |
Balatonberény Önkormányzat |
|||||||||||||
35 |
2013. évi eredeti előirányzat |
13 485 |
57 351 |
89 700 |
34 515 |
24 248 |
219 299 |
2 294 |
56 951 |
2 816 |
62 061 |
281 360 |
||
36 |
2013. évi módosított előirányzat |
16 025 |
67 767 |
89 700 |
35 607 |
24 248 |
233 347 |
2 294 |
56 951 |
14 334 |
73 579 |
306 926 |
||
37 |
2013. évi tényleges teljesítés |
16 757 |
67 767 |
97 286 |
46 892 |
24 249 |
252 951 |
6 428 |
0 |
146 |
14 334 |
20 908 |
273 859 |
|
38 |
Teljesítés %-a |
104,57% |
100,00% |
108,46% |
131,69% |
100,00% |
108,40% |
280,21% |
0,00% |
100,00% |
28,42% |
89,23% |
||
39 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
|||||||||||||
40 |
2013. évi eredeti előirányzat |
14 905 |
57 351 |
89 700 |
34 515 |
0 |
24 248 |
220 719 |
2 294 |
64 921 |
0 |
2 816 |
70 031 |
290 750 |
41 |
2013. évi módosított előirányzat |
17 445 |
67 767 |
89 700 |
35 607 |
0 |
24 248 |
234 767 |
2 294 |
64 921 |
0 |
14 334 |
81 549 |
316 316 |
42 |
2013. évi tényleges teljesítés |
18 604 |
67 767 |
97 286 |
46 892 |
0 |
24 249 |
254 798 |
6 444 |
7 971 |
146 |
14 334 |
28 895 |
283 693 |
43 |
Teljesítés %-a |
106,64% |
100,00% |
108,46% |
131,69% |
108,53% |
280,91% |
100,00% |
35,43% |
89,69% |
6. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sor |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
KIADÁS ÖSSZESEN |
|||||||||||
Személyi jellegű kiadások |
Munka- adót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Működési tartalék |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
Egyéb működési célú kiadás |
Működési költség-vetési kiadások összesen |
Felújítás |
Beruházás |
Felhalm. tartalék |
Egyéb felhal- mozási kiadások |
Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen |
|||
1 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
8 |
Önállóan működő költségvetési |
|||||||||||||
14 |
- Művelődési Ház |
|||||||||||||
15 |
2013. évi eredeti előirányzat |
4 901 |
1 265 |
5 040 |
300 |
11 506 |
7 970 |
7 970 |
19 476 |
|||||
16 |
2013. évi módosított előirányzat |
4 974 |
1 285 |
5 081 |
300 |
11 640 |
7 970 |
7 970 |
19 610 |
|||||
17 |
2013. évi tényleges teljesítés |
4 579 |
1 120 |
3 757 |
0 |
9 456 |
7 370 |
7 370 |
16 826 |
|||||
18 |
Teljesítés %-a |
92,06% |
87,16% |
73,94% |
0,00% |
81,24% |
92,47% |
92,47% |
85,80% |
|||||
34 |
Balatonberény Önkormányzat |
|||||||||||||
35 |
2013. évi eredeti előirányzat |
33 860 |
6 382 |
49 689 |
10 100 |
13 680 |
62 398 |
176 109 |
64 938 |
25 100 |
5 127 |
95165 |
271 274 |
|
36 |
2013. évi módosított előirányzat |
36 039 |
7 006 |
54 257 |
5 649 |
13 975 |
77 179 |
194 105 |
67 468 |
21 239 |
12 394 |
1 500 |
102601 |
296 706 |
37 |
2013. évi tényleges teljesítés |
34 129 |
6 110 |
50 935 |
0 |
12 827 |
75 935 |
179 936 |
16 863 |
1 289 |
0 |
18152 |
198 088 |
|
38 |
Teljesítés %-a |
94,70% |
87,21% |
93,88% |
91,79% |
98,39% |
92,70% |
24,99% |
6,07% |
0,00% |
17,69% |
66,76% |
||
39 |
ÖSSZES KIADÁS |
|||||||||||||
40 |
2013. évi eredeti előirányzat |
38 761 |
7 647 |
54 729 |
10 100 |
13 680 |
62 698 |
187 615 |
64 938 |
33 070 |
5 127 |
0 |
103 135 |
290 750 |
41 |
2013. évi módosított előirányzat |
41 013 |
8 291 |
59 338 |
5 649 |
13 975 |
77 479 |
205 745 |
67 468 |
29 209 |
12 394 |
1 500 |
110 571 |
316 316 |
42 |
2013. évi tényleges teljesítés |
38 708 |
7 230 |
54 692 |
0 |
12 827 |
75 935 |
189 392 |
16 863 |
8 659 |
0 |
0 |
25 522 |
214 914 |
43 |
Teljesítés %-a |
94,38% |
87,20% |
92,17% |
91,79% |
98,01% |
92,05% |
24,99% |
29,64% |
0,00% |
23,08% |
67,94% |
7. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai |
62 698 |
77 479 |
74 435 |
96,07% |
2 |
Támogatásértékű működési kiadás |
44 287 |
44 287 |
42 627 |
96,25% |
3 |
Közös Hivatal működés támogatás |
29 044 |
29 044 |
27 037 |
93,09% |
4 |
Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrök |
1 956 |
1 956 |
3 963 |
202,61% |
5 |
Kistérségi tagdíj |
359 |
359 |
359 |
100,00% |
6 |
Orvosi ügyelet támogatás |
418 |
418 |
418 |
100,00% |
7 |
Belső ellenőrzés támogatás |
299 |
299 |
299 |
100,00% |
8 |
Hatósági igazgatási támogatás |
0 |
0 |
150 |
|
9 |
Pedagógiai szakszolgálat |
216 |
216 |
0 |
0,00% |
10 |
Óvoda támogatás Balatonszentgyörgy Önkormányzat |
6 061 |
6 061 |
6 252 |
103,15% |
11 |
Iskola támogatás Balatonszentgyörgy Önkormányzat |
3 000 |
3 000 |
1 199 |
39,97% |
12 |
Alapsz. központ tám. B.keresztúr Önkormányzat |
2 772 |
2 772 |
2 772 |
100,00% |
13 |
Alapszolgáltatási Központ előző évi elszámolás |
102 |
102 |
102 |
100,00% |
14 |
Jelzőrendszer pénz átadás |
60 |
60 |
76 |
126,67% |
15 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
18 411 |
33 192 |
31 808 |
95,83% |
16 |
Polgármester támogatási keret |
270 |
270 |
0 |
0,00% |
17 |
Víz és csatorna támogatás DRV-nek |
0 |
7 327 |
7 327 |
100,00% |
18 |
Polgárőrség támogatás |
700 |
700 |
450 |
64,29% |
19 |
Tagdíj Tűzvédelmi, Munkavédelmi Társulás |
180 |
180 |
180 |
100,00% |
20 |
Tagdíj polgárvédelem |
72 |
72 |
0 |
0,00% |
21 |
Tagdíj Balatoni szövetség |
73 |
73 |
69 |
94,52% |
22 |
Balaton és Sió Kft támogatás |
102 |
102 |
0 |
0,00% |
23 |
Tagdíj TÖOSZ |
25 |
25 |
24 |
96,00% |
24 |
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás tagdíj |
6 |
6 |
6 |
100,00% |
25 |
Tagdíj Aranyhíd Kulturális Szövetség |
0 |
0 |
50 |
|
26 |
Balatonkeresztúri rendőrörs támogatás |
0 |
100 |
100 |
100,00% |
27 |
Mozdulj Balaton tagdíj |
80 |
80 |
80 |
100,00% |
28 |
Településüzemeltetési és Fejlesztési Kft-nek átadott pénz működésre |
10 399 |
17 260 |
17 260 |
100,00% |
29 |
Tűzvédelmi Közalapítvány |
123 |
123 |
0 |
0,00% |
30 |
Hulladékgazdálkodási konzorcium tagdíj |
210 |
210 |
124 |
59,05% |
31 |
Hulladékgazdálkodási társulás pénz átadás |
163 |
164 |
100,61% |
|
32 |
Idősekért Alapítvány támogatás |
280 |
280 |
0 |
0,00% |
33 |
Vöröskereszt támogatás |
150 |
150 |
150 |
100,00% |
34 |
Vasutas települések Szövetsége |
6 |
6 |
6 |
100,00% |
35 |
Nők a Balatonért Egyesület támogatás |
50 |
50 |
50 |
100,00% |
36 |
Nyugdíjas Klub támogatás |
270 |
270 |
270 |
100,00% |
37 |
Tagdíj Borút Egyesület |
12 |
12 |
12 |
100,00% |
38 |
SZM támogatás |
0 |
30 |
30 |
100,00% |
39 |
Fafeldolgozó támogatás |
0 |
0 |
76 |
|
40 |
Ifjúsági klub támogatás |
15 |
15 |
0 |
0,00% |
41 |
Somogy megyei Szabadidőközpont támogatás |
80 |
80 |
0 |
0,00% |
42 |
Grund gyermekszervezet támogatás |
0 |
0 |
50 |
|
43 |
Turisztikai Egysület támogatás |
700 |
700 |
700 |
100,00% |
44 |
Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás |
50 |
50 |
0 |
0,00% |
45 |
Észak Somogyi Vízi Társulás |
8 |
8 |
0 |
0,00% |
46 |
Aranyhíd kulturális Szövetség támogatás rendezvényekre |
650 |
950 |
1 030 |
108,42% |
47 |
Sportkör támogatás |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
100,00% |
48 |
Aranyhíd kulturális Szövetség támog. rendezvényekre Műv.Ház |
300 |
300 |
0 |
0,00% |
49 |
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
62 698 |
77 479 |
74 435 |
96,07% |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
50 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai |
0 |
1 500 |
1 500 |
100,00% |
51 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
||||
52 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||
53 |
Sport Egyesület támogatás öltöző felújításra |
1 500 |
1 500 |
100,00% |
|
54 |
Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: |
62 698 |
78 979 |
75 935 |
96,15% |
55 |
Mindösszesen: |
62 698 |
78 979 |
75 935 |
96,15% |
8. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
Felújítások |
64 938 |
67 468 |
18 855 |
27,95% |
2 |
Ady Endre köz aszfaltozás |
5 782 |
7 641 |
7641 |
100,00% |
3 |
Bokrosi utca felújítás(János pince-Szőlőhegy) |
1 795 |
1 795 |
2277 |
126,85% |
4 |
Balaton utca Tarr panzió kerékpárút javítás |
362 |
362 |
445 |
122,93% |
5 |
Vasútállomás (volt Dolgos ter.) járdaépítés |
2 189 |
2 189 |
0 |
0,00% |
6 |
Naturista Kemping felújítás |
2 540 |
2 540 |
2540 |
100,00% |
7 |
Közvilágítás korszerűsítés pályázat |
52 270 |
52 270 |
3289 |
6,29% |
Sportöltöző felújítás |
0 |
279 |
279 |
100,00% |
|
Épület felújítás Művelődési Ház pályázat |
0 |
0 |
1992 |
||
8 |
Strandi épület felújítás |
0 |
392 |
392 |
100,00% |
9 |
Beruházások |
33 070 |
29 209 |
6 667 |
22,83% |
10 |
Lap top beszerzés képviselők |
613 |
613 |
613 |
100,00% |
11 |
Munkagépek beszerzése Kft-nek |
10 000 |
6 139 |
0 |
0,00% |
12 |
Kismotor beszerzés |
250 |
250 |
150 |
60,00% |
13 |
Kossuth tér játszótér pályázat |
4 900 |
4 900 |
526 |
10,73% |
14 |
Kerékpártároló építés |
9 337 |
9 337 |
0 |
0,00% |
15 |
Számítástechnikai eszközök beszerzése TIOP pályázat Művelődési Ház |
7 970 |
7 970 |
5378 |
67,48% |
16 |
Fejlesztési kiadások összesen: |
98 008 |
96 677 |
25 522 |
26,40% |
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
Működési bevételek |
||||
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
9 390 |
9 390 |
9 834 |
104,73% |
3 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
89 700 |
89 700 |
97 286 |
108,46% |
4 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
13 485 |
16 025 |
16 757 |
104,57% |
5 |
Önkormnyzat költségvetési támogatása |
57 351 |
67 767 |
67 767 |
100,00% |
6 |
Támogatás értékű bevétel |
34 515 |
35 607 |
46 892 |
131,69% |
7 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Működési kölcsön visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Pénzmaradvány |
24 248 |
24 248 |
24 249 |
100,00% |
11 |
Működési célú bevétel összesen: (2+…+10) |
228 689 |
242 737 |
262 785 |
108,26% |
12 |
Működési kiadások |
||||
13 |
Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai |
11 506 |
11 640 |
9 456 |
81,24% |
14 |
Önkormányzat kiadásai |
166 009 |
188 456 |
179 936 |
95,48% |
15 |
Általános tartalék |
10 100 |
5 649 |
0 |
0,00% |
16 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Működési kiadás összesen: (13+…+16) |
187 615 |
205 745 |
189 392 |
92,05% |
18 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
19 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
2 294 |
2 294 |
6 428 |
280,21% |
20 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
56 951 |
56 951 |
0 |
0,00% |
21 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
146 |
|
23 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Pénzmaradvány |
2 816 |
14 334 |
14 334 |
100,00% |
25 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: (19+…+24) |
62 061 |
73 579 |
20 908 |
28,42% |
26 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
27 |
Felhalmozási kiadások |
33 070 |
29 209 |
6 667 |
22,83% |
28 |
Felújítási kiadások |
64 938 |
67 468 |
18 855 |
27,95% |
29 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Céltartalék |
5 127 |
13 894 |
0 |
0,00% |
34 |
Felhalmozási kiadások összesen: (27+…+33) |
103 135 |
110 571 |
25 522 |
23,08% |
10. melléklet
Eszközök |
Előző évi költségvetési |
Tárgyévi költségvetési |
Források |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Tárgyévi költségvetési |
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
2 310 686 |
2 305 935 |
D/ SAJÁT TŐKE |
2 348 126 |
2 346 099 |
I. Immateriális javak |
313 |
1 979 |
1. Tartós tőke |
2 307 624 |
2 307 624 |
II. Tárgyi eszközök |
2 177 786 |
2 174 251 |
2. Tőkeváltozások |
40 502 |
38 475 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
820 |
580 |
|||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |
131 767 |
129 125 |
|||
E/ TARTALÉKOK |
27 882 |
58 078 |
|||
I. Költségvetési tartalékok |
27 882 |
58 078 |
|||
II. Vállalkozási tartalékok |
0 |
0 |
|||
B/ FORGÓESZKÖZÖK |
67 691 |
101 298 |
|||
F/ KÖTELEZETTSÉGEK |
2 369 |
3 056 |
|||
I. Készletek |
0 |
0 |
|||
II. Követelések |
39 222 |
42 665 |
I. Hosszú lejáratú köt.-ek |
0 |
0 |
III. Értékpapírok |
0 |
0 |
II. Rövid lejáratú köt.-ek |
1 782 |
2 498 |
IV. Pénzeszközök |
27 616 |
57 749 |
III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok |
587 |
558 |
V. Egyéb aktív pü. elszámolások |
853 |
884 |
|||
Eszközök összesen: |
2 378 377 |
2 407 233 |
Források összesen: |
2 378 377 |
2 407 233 |
11. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat adósságállománya |
||||
2013.12.31 |
2014.12.31 |
2015.12.31 |
2016.12.31 |
2017.12.31 |
|
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összes adósságállomány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Sor szám |
Megnevezés |
Törzsvagyon |
Törzsvagyonon kívüli egyéb |
Összesen |
|||||
Forgalomképtelen |
Korlátozottan forgalomképes |
||||||||
Előző év |
Tárgyév |
Előző év |
Tárgyév |
Előző év |
Tárgyév |
Előző év |
Tárgyév |
||
ESZKÖZÖK |
|||||||||
1 |
A) Befektetett eszközök összesen |
1 039 971 |
1 066 496 |
504 765 |
475 536 |
765 950 |
763 903 |
2 310 686 |
2 305 935 |
2 |
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
313 |
1 979 |
0 |
0 |
313 |
1 979 |
3 |
II. Tárgyi eszközök |
912 836 |
941 655 |
499 820 |
469 853 |
765 130 |
762 743 |
2 177 786 |
2 174 251 |
4 |
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
912 340 |
940 126 |
494 730 |
462 830 |
763 723 |
762 342 |
2 170 793 |
2 165 298 |
5 |
- Gépek, berendezések és felszerelések |
276 |
276 |
5 090 |
3 696 |
1 407 |
401 |
6 773 |
4 373 |
6 |
- Járművek |
0 |
0 |
0 |
130 |
0 |
0 |
0 |
130 |
7 |
- Beruházások, felújítások |
220 |
1 253 |
0 |
3 197 |
0 |
0 |
220 |
4 450 |
8 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
820 |
580 |
820 |
580 |
||||
9 |
-Egyéb tartós részesedés |
580 |
580 |
580 |
580 |
||||
10 |
- Tartósan adott kölcsön |
240 |
0 |
240 |
0 |
||||
11 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök |
127 135 |
124 841 |
4 632 |
3 704 |
0 |
580 |
131 767 |
129 125 |
12 |
B) Forgóeszközök összesen |
67 691 |
101 298 |
67 691 |
101 298 |
||||
13 |
I. Készletek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
14 |
II. Követelések összesen |
39 222 |
42 665 |
39 222 |
42 665 |
||||
15 |
III. értékpapírok összesen |
0 |
0 |
||||||
16 |
IV. Pénzeszközök összesen |
27 616 |
57 749 |
27 616 |
57 749 |
||||
17 |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások |
853 |
884 |
853 |
884 |
||||
FORRÁSOK |
|||||||||
18 |
E) Tartalékok összesen |
27 882 |
58 078 |
27 882 |
58 078 |
||||
19 |
I. Költségvetési tartalékok összesen |
27 882 |
58 078 |
27 882 |
58 078 |
||||
20 |
II. Vállakozási tartalék összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
F) Kötelezettségek összesen |
2 369 |
3 056 |
2 369 |
3 056 |
||||
22 |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen |
1 782 |
2 498 |
1 782 |
2 498 |
||||
24 |
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen |
587 |
558 |
587 |
558 |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Megnevezés |
Törzsvagyon |
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
Összesen |
||||||
Forgalomképtelen |
Korlátozottan forgalomképes |
||||||||
Előző év |
Tárgyév |
Előző év |
Tárgyév |
Előző év |
Tárgyév |
Előző év |
Tárgyév |
||
Mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek |
|||||||||
0-ra leírt eszközök állománya (Bruttó értékben) |
|||||||||
25 |
- Immateriális javak |
630 |
630 |
630 |
630 |
||||
26 |
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jog |
323 |
323 |
323 |
323 |
||||
27 |
- Gépek, berendezések, felszerelések |
25 402 |
16 770 |
25 402 |
16 770 |
||||
28 |
- Járművek |
17 912 |
7 956 |
17 912 |
7 956 |
||||
29 |
- Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |
17 059 |
0 |
17 059 |
|||||
30 |
|||||||||
31 |
0-ra leírt eszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 267 |
42 738 |
44 267 |
42 738 |
32 |
Az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33 |
Kezességvállalás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
13. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sor |
Önkormányzat |
Művelődési Ház |
Önkormányzat mindösszesen |
||||
2012.év |
2013.év |
2012.év |
2013.év |
2012.év |
2013.év |
||
1 |
Költségvetési bankszámlák egyenlege |
25089 |
57217 |
68 |
0 |
25157 |
57217 |
2 |
Pénztárak egyenlege |
1975 |
51 |
0 |
0 |
1975 |
51 |
3 |
Záró pénzkészlet |
27064 |
57268 |
68 |
0 |
27132 |
57268 |
4 |
Aktív kiegyenlítő elszámolás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Passzív kiegyenlítő elszámolás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Aktív átfutó elszámolás |
823 |
496 |
30 |
233 |
853 |
729 |
7 |
Passzív átfutó elszámolás |
-3 |
-74 |
0 |
0 |
-3 |
-74 |
8 |
Aktív függő elszámolás |
0 |
155 |
0 |
0 |
0 |
155 |
9 |
Passzív függő elszámolás |
-100 |
0 |
0 |
0 |
-100 |
0 |
10 |
Aktív és passzív pü.elsz.összesen: |
720 |
577 |
30 |
233 |
750 |
810 |
11 |
Helyesbített pénzmaradvány |
27784 |
57845 |
98 |
233 |
27882 |
58078 |
Intézmény túlfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézmény alulfinanszírozás |
-6794 |
-3093 |
2155 |
3093 |
-4639 |
0 |
|
12 |
Ktgvetési befiz.többlettámog. miatt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Ktgvetési kiutalás kiutalatlan tám.miatt |
10700 |
0 |
0 |
0 |
10700 |
0 |
14 |
Ktgvetési kiutalás kiutalatlan int. tám.miatt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Költségvetési pénzmaradvány |
31690 |
54752 |
2253 |
3326 |
33943 |
58078 |
14. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
S.sz |
Az önkormányzat bevételi |
Össz. |
Ssz. |
Közvetett támogatás |
Össz. |
jogcímei |
|||||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
0 |
1 |
Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
2 |
Intézményi ellátási díjak |
0 |
2 |
Int. ellátási díj elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
3 |
Alkalmazottak térítése |
0 |
3 |
Alkalmazottak térítésének |
0 |
eleng.,és kedvezménye |
|||||
4 |
Hatósági engedélyezési, |
0 |
4 |
Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. |
0 |
felügy.,ellenőrzési feladatok |
felad.díjbev.eleng.és kedvez- |
||||
díjbevétele |
ménye |
||||
5 |
Alaptevékenységgel össze- |
9029 |
5 |
Alaptev.gel összefüggő egyéb |
0 |
függő egyéb bevételek |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
9575 |
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
bevételei |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
9575 |
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
bérbeadásának díja |
bérbead.i díjának eleng.és kedv. |
||||
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
0 |
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
|
bérbead-nak díja |
bérbead.i díjának eleng. kedv. |
||||
9 |
9 |
Kártérítés és egyéb térítés |
|||
eleng.és kedvezménye |
|||||
10 |
Illeték és helyi adó bevételek |
108330 |
10 |
Illeték és helyi adó bevételhez |
17040 |
tart.közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
11 |
Helyi adó bevétel |
108330 |
11 |
Helyi adó elengedés és kedv |
17040 |
12 |
- Idegenforgalmi. adó |
14668 |
12 |
- Idegenforgalmi adó |
|
13 |
- Építmény adó |
49822 |
13 |
- építmény adó |
12300 |
14 |
- Telek .adó |
26407 |
14 |
- telek adó |
4700 |
- kommunális adó |
6701 |
- kommunális adó |
40 |
||
15 |
- Iparűzési adó |
10732 |
15 |
- iparűzési adó |
|
16 |
Átengedett központi adók |
2920 |
16 |
Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
|||
17 |
Gépjárműadó |
2920 |
17 |
Gépjárműadó elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
18 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
18 |
Egyéb sajátos bevételekhez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások |
129854 |
||||
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) |
|||||
ténylegesen tervevezett bevételek |
112814 |
Közvetett támogatások |
|||
Közvetett támogatások összesen: 87733 |
17040 |
összesen: (I-VI.pontig) |
17040 |
||
Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról |
|||||
Balatonberény Önkormányzat |
|||||
IV/1. sor Építményadónál |
|||||
8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft, |
|||||
IV/1. sor Telekadónál |
|||||
13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft |
|||||
IV/1. sor Kommunális adónál |
|||||
1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft |
|||||
15. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sor |
Megnevezés |
Engedélyezett létszám (fő) |
Tényleges létszám (fő) |
||||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
ÖnkormányzatI jogalkotás |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
2 |
Védőnői szolgálat |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
3 |
Művelődési Ház |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
4 |
Balatonberény Önkormányzat összesen: |
3 |
1 |
4 |
3 |
1 |
4 |
5 |
Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak |
0 |
21 |
21 |
0 |
22 |
22 |
6 |
Mindösszesen: |
3 |
22 |
25 |
3 |
23 |
26 |
Az önkormányzati rendeletet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 28. napjával.