Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 05. 06- 2022. 05. 27

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról¹

2014.05.06.

Balatonberény Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi zárszámadásról és pénzmaradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

3. § A címrendet az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, és a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 214 945 000 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 283 664 000 Ft-ban,

c) pénzmaradványát 58 078 000 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevétel

5. § Az Önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

6. § (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen: 189 392 000 Ft

ebből:

aa) személyi jellegű kiadások: 38 708 000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 7 230 000 Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 54 692 000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 12 827 000 Ft

ae) támogatás értékű működési kiadás 42 627 000 Ft

af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 33 308 000 Ft

ag) működési célú kölcsön nyújtás 0 Ft

ah) speciális célú támogatások: 0 Ft

ai) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 25 522 000 Ft.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások: 6 667 000 Ft

b) felújítások: 18 855 000 Ft

c) támogatás értékű felhalmozási kiadás 0 Ft

d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 0 Ft

e) felhalmozási célú kölcsön nyújtás 0 Ft

f) pénzügyi részesedés 0 Ft

(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 9. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

5. Költségvetési kiadások és bevételek

9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.

6. A költségvetési létszámkeret

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 15. melléklet szerint 26 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 15. mellékletben feltüntetettek alapján 26 főben állapítja meg.

7.A pénzmaradvány

12. § (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 58 078 000 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat pénzmaradványa 58 078 000 Ft. A 2014. évi költségvetésben 57 267 000 Ft lett tervezve. A Testület döntése alapján a Művelődési Ház 3 093 000 Ft alulfinanszírozását nem adja át, és pénzmaradványát 0 Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat pénzmaradványát a Testület 58 078 000 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Művelődési Ház pénzmaradványa 3 326 000 Ft, mely azt jelenti, hogy a pénzmaradványa 233 000 Ft és 3 093 000 Ft-tal alul lett finanszírozva 2013-ban. A 2014. évi költségvetésben nem lett tervezve pénzmaradvány, mivel az intézmény megszűnt. A Testület határozata szerint a 3 093 000 Ft-ot nem adja át az intézménynek és pénzmaradványát 0 Ft-ban hagyja jóvá.

8.Önkormányzat vagyona

13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 2 407 233 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.

(2) Az önkormányzat 2013. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.

9.Közvetett támogatások

14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. Hitelállomány

15. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.

11. Költségvetési többlet felhasználás

16. § A 2013. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

12. Szervezetek támogatása

17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni. Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.

13. Záró rendelkezések

18. § (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Balatonberény Község Önkormányzat Címrendje 2013.évi beszámoló

											ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Cím	Alcím	2013. évi beszámoló

Sor- szám	az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei	az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei	Kiadás (1000 Ft)				Bevétel (1000 Ft)				Létszám (fő)
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	Balatonberény Önkormányzat		271 274	296 706	197 916	66,70%	281 360	306 926	273 830	89,22%	24

3		Művelődési Ház, Iskolai könyvtár	19 476	19 610	17 029	86,84%	9 390	9 390	9 834	104,73%	2


6	Balatonberény Önkormányzat mindösszesen		290 750	316 316	214 945	67,95%	290 750	316 316	283 664	89,68%	26

2. melléklet

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2013.évi beszámoló

	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
Sor szám	BEVÉTELEK					Sor szám	KIADÁSOK
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
	Megnevezés	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft		Megnevezés	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	263 686	277 734	245 110	88,25%	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	290 750	316 316	214 914	67,94%
2	Pénzforgalmi bevételek	263 686	277 734	245 110	88,25%	2	Pénzforgalmi kiadások	275 523	298 273	214 914	72,05%
3	Működési célú	196 471	210 478	230 508	109,52%	3	Működési célú	177 515	200 096	189 392	94,65%
4	Működési bevételek	104 605	107 145	115 890	108,16%	4	Személyi jellegű kiadások	38 761	41 013	38 708	94,38%
5	Intézményi működési bevételek	14 905	17 445	18 604	106,64%	5	Munkaadót terhelő járulékok	7 647	8 291	7 230	87,20%
6	Közhatalmi bevételek	89 700	89 700	97 286	108,46%	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	54 729	59 338	54 692	92,17%
7	Előző évi maradvány átvétel	0	0			7	Kamatkiadások	0	0	0
8	Támogatásértékű bevételek	34 515	35 607	46 892	131,69%	8
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	4 367	4 564	4 547	99,63%	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 680	13 975	12 827	91,79%
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0		10	Előző évi maradvány átadás
11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	57 351	67 726	67 726	100,00%	11	Támogatásértékű működési kiadás	44 287	44 287	42 627	96,25%
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0		12	Működési célú pénzeszközátadás	18 411	33 192	33 308	100,35%
13						13	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
14	Felhalmozási célú	67 215	67 256	14 602	21,71%	14	Felhalmozási célú	98 008	98 177	25 522	26,00%
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 294	2 294	6 444	280,91%	15	Beruházási kiadások	33 070	29 209	6 667
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	64 921	64 921	7 971	12,28%	16	Felújítások	64 938	67 468	18 855	27,95%
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0		17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
18	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	41	41	100,00%	18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	1 500	0
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	146		19	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
20						20	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
21						21	Pénzforgalmi nélküli kiadások	15 227	18 043	0	0,00%



Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2013.évi beszámoló

	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
Sor- szám	BEVÉTELEK					Sor- szám	KIADÁSOK
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
22						22	Működési célú tartalékok	10 100	5 649	0	0,00%
23						23	Általános tartalék	10 100	5 649	0
24						24	Céltartalékok	0	0	0
25						25	Felhalmozási célú tartalékok	5 127	12 394	0
26						26	Fejlesztési céltartalék	5 127	12 394	0
27						27	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	27 064	38 582	-30 196
28						28	Működési többlet	-8 856	-4 733	-41 116
29						29	Felhalmozási hiány	35 920	43 315	10 920	25,21%
30						30	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
31						31	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
32						32	Felhalmozási célú hiteltörlesztés
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	263 686	277 734	245 110	88,25%	33	KIADÁSOK ÖSSZESEN	275 523	298 273	214 914	72,05%
34						34	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		38 582	-30 196
35						35	Működési hiány	-8 856	-4 733	-41 116
36						36	Felhalmozási hiány	35 920	43 315	10 920	25,21%
37	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					37
38	Belső forrásból	27 064	38 582	38 583	100,00%	38
39	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	24 248	24 248	24 249	100,00%	39
40	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	2 816	14 334	14 334	100,00%	40
41	Külső forrásból	0	0	0		41
42	Működési célú hitelfelvétel			0		42
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0		43
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	290 750	316 316	283 693	89,69%	44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	290 750	316 316	214 914	67,94%
45	Működési célú bevételek összesen	220 719	234 726	254 757	108,53%	45	Működési célú kiadások összesen	187 615	205 745	189 392	92,05%
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	70 031	81 590	28 936	35,47%	46	Felhalmozási célú kiadások összesen	103 135	110 571	25 522	23,08%

3. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013.ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	I. Működési költségvetés	204 441	218 489	238 536	109,18%

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	9 390	9 390	9 834	104,73%

3	Önállóan működő költségvetési szervek bevételei	1 420	1 420	1 863	131,20%

4	Önkormányzat működési költségvetési bevételei	195 051	209 099	228 702	109,37%

5	Önkormányzat közhatalmi bevételei	89 700	89 700	97 286	108,46%

6	Helyi adók	87 000	87 000	93 902	107,93%
7	- Építményadó	36 000	36 000	37 522	104,23%
8	- Telekadó	25 000	25 000	21 707	86,83%
9	- Vállakozók kommunális adója	0	0	19
10	- Magánszemélyek kommunális adója	6 500	6 500	6 642	102,18%
11	- Iparűzési adó	8 000	8 000	10 732	134,15%
12	- Idegenforgalmi adó	10 000	10 000	14 668	146,68%
13	- Pótlék, bírság	1 500	1 500	2 612	174,13%
14	Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek	50	50	418	836,00%
15	- Egyéb bírságok, pótlékok	0	0	144
16	- Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	191
17	- Talajterhelési díj	50	50	83	166,00%
18	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0
19	Átengedett központi adók	2 650	2 650	2 966	111,92%
20	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	50	50	46	92,00%
21	- Gépjárműadó	2 600	2 600	2 920	112,31%

22	Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0

23	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	13 485	16 025	16 757	104,57%

24	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	13 485	16 025	16 757	104,57%
25	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)	13 278	13 818	14 388	104,13%
26	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	207	2 207	2 020	91,53%
27	- Kamatbevételek	0	0	349








	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
28	II. Támogatások

29	Önkormányzat támogatásai	57 351	67 767	67 767	100,00%

30	Önkormányzat költségvetési támogatása	57 351	67 767	67 767	100,00%
31	- Települési önkormányzatok működésének támogatása	30 951	31 233	31 233	100,00%
32	- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	8 657	7 673	7 673	100,00%
33	- Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	3 446	3 446	3 446	100,00%
34	- Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása	1 362	1 362	1 362	100,00%
35	- Központosított működési célú előirányzatok	12 935	20 626	20 626	100,00%
36	- Szerkezetátalakítási tartalék	0	1 901	1 901	100,00%
37	- Egyéb működési célú központi támogatás	0	1 485	1 485	100,00%
38	- Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	41	41	100,00%

39	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 294	2 294	6 574	286,57%

40	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	2 294	2 294	6 574	286,57%
41	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 294	2 294	6 428	280,21%
42	- Ingatlan értékesítés	0	0	4 134
43	- Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0
44	- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó	2 294	2 294	2 294	100,00%
45	- Gép, berendezés értékesítés
46	Osztalék	0	0	0
47	Lakáshitel visszafizetés	0	0	0
48	Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	146

49	IV. Támogatás értékű bevétel	99 436	100 528	54 863	54,57%

50	Önállóan működő költségvetési szerv támogatás értékű bevételei	7 970	7 970	7 971	100,01%

51	Támogatásértékű működési bevétel	7 970	7 970	7 971	100,01%
52	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
53	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	7 970	7 970	7 971	100,01%
54	- Egyéb önkormányzattól	0	0	0
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
56	- Fejezeti kezelésű előirányzattól

57	Önkormányzat támogatás értékű bevételei	91 466	92 558	46 892	50,66%

58	Támogatásértékű működési bevétel	34 515	35 607	46 892	131,69%
59	- Többcélú kistérségi társulástól	0	300	300	100,00%
60	- Egyéb önkormányzattól	0	0	937
61	- Társadalombiztosítási Alaptól	4 367	4 564	4 547	99,63%
62	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	2 233	2 233	2 314	103,63%
63	- Előző évi költségvetési támogatás visszatérülés	0	0	10 700
64	- Elkülönített állami pénzalaptól	27 915	28 510	28 094	98,54%

65	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	56 951	56 951	0
66	- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel	56 951	56 951	0


	A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

67	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0

68	Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	0	0	0

69	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
70	- Non-profit szervezettől átvett pénz	0	0	0

71	Önállóan működő költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	0	0	0

72	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
73	- Non-profit szervezetektől	0	0	0

74	Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei	0	0	0

75	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
76	- Non-profit szervezettől átvett pénz	0	0	0

77	Önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételei	9 390	9 390	9 834	104,73%
78	Önkormányzat költségvetési bevételei	254 296	268 344	235 276	87,68%

79	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	263 686	277 734	245 110	88,25%

80	VI. Pénzmaradvány	27 064	38 582	38 583	100,00%

81	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa	0	0	0

82	Önállóan működő költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa	0	0	0

83	Önkormányzat pénzmaradványa	27 064	38 582	38 583	100,00%

84	Önkormányzat működési célú pénzmaradvány	24 248	24 248	24 249	100,00%
85	Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány	2 816	14 334	14 334	100,00%

86	VII. Finanszírozási célú bevételek	0	0	0

87	Folyószámla hitel felvétel	0	0	0
88	Éven belüli hitel felvétel	0	0	0
89	Fejlesztési hitel	0	0	0
90	Működési célú hitel	0	0	0

91	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-29

92	BEVÉTEL ÖSSZESEN	290 750	316 316	283 664	89,68%

4. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013.ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	I. Működési költségvetés	187 615	205 745	189 392	92,05%

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	11 506	11 640	9 456	81,24%

3	Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai	11 506	11 640	9 456	81,24%
4	- Személyi juttatás	4 901	4 974	4 579	92,06%
5	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 265	1 285	1 120	87,16%
6	- Dologi jellegű kiadások	5 040	5 081	3 757	73,94%
7	- Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
8	- Egyéb működési kiadások	300	300	0	0,00%

9	Önkormányzat kiadásai	176 109	194 105	179 936	92,70%
10	- Személyi juttatás	33 860	36 039	34 129	94,70%
11	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 382	7 006	6 110	87,21%
12	- Dologi kiadás	49 689	54 257	50 935	93,88%
13	- Ellátottak pénzbeni juttatása	13 680	13 975	12 827	91,79%
14	- Működési kölcsön nyújtás	0	0	0
15	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	62 398	77 179	75 935	98,39%
16	- Általános tartalék	10 100	5 649	0	0,00%

17	II. Felhalmozási költségvetés	103 135	110 571	25 522	23,08%

18	Önállóan működő költségvetési szervek beruházásai	7 970	7 970	7 370	92,47%
19	Önállóan működő költségvetési szervek felújítási kiadásai	0	0	0

20	Önállóan működő költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	7 970	7 970	7 370	92,47%

21	Önkormányzati beruházási kiadás	25 100	21 239	1 289	6,07%
22	Önkormányzati felújítási kiadások	64 938	67 468	16 863	24,99%
23	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	1 500	0
24	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0
25	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0
26	Céltartalék	5 127	12 394	0
27	Fejlesztési hitel kamata	0	0	0

28	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	95 165	102 601	18 152	17,69%


29	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	290 750	316 316	214 914	67,94%


	A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
30	III. Finanszírozási célú kiadás	0	0	0

31	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0
32	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0

33	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	31


34	KIADÁS ÖSSZESEN	290 750	316 316	214 945	67,95%

5. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

														ezer Ft-ban
Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
	Megnevezés	Saját bevétel	Önkor- mányzati támoga- tás	Közhatalmi bevételek	Támog. értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Működési célú pénz- maradvány	Működési költségvet. bevételek összesen	Tárgyi eszköz értékes.	Támog. értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Felhal- mozási célú pénz- maradv.	Felhalm. költségvetési bevételek összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN

1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

8	Önállóan működő költségvetési szerv

14	- Művelődési Ház
15	2013. évi eredeti előirányzat	1 420	10 086					11 506		7 970			7 970	19 476
16	2013. évi módosított előirányzat	1 420	10 220					11 640		7 970			7 970	19 610
17	2013. évi tényleges teljesítés	1 847	7 127					8 974	16	7 971			7 987	16 961
18	Teljesítés %-a	130,07%	69,74%					77,10%		100,01%			100,21%	86,49%



34	Balatonberény Önkormányzat
35	2013. évi eredeti előirányzat	13 485	57 351	89 700	34 515		24 248	219 299	2 294	56 951		2 816	62 061	281 360
36	2013. évi módosított előirányzat	16 025	67 767	89 700	35 607		24 248	233 347	2 294	56 951		14 334	73 579	306 926
37	2013. évi tényleges teljesítés	16 757	67 767	97 286	46 892		24 249	252 951	6 428	0	146	14 334	20 908	273 859
38	Teljesítés %-a	104,57%	100,00%	108,46%	131,69%		100,00%	108,40%	280,21%	0,00%		100,00%	28,42%	89,23%


39	ÖSSZES BEVÉTEL
40	2013. évi eredeti előirányzat	14 905	57 351	89 700	34 515	0	24 248	220 719	2 294	64 921	0	2 816	70 031	290 750
41	2013. évi módosított előirányzat	17 445	67 767	89 700	35 607	0	24 248	234 767	2 294	64 921	0	14 334	81 549	316 316
42	2013. évi tényleges teljesítés	18 604	67 767	97 286	46 892	0	24 249	254 798	6 444	7 971	146	14 334	28 895	283 693
43	Teljesítés %-a	106,64%	100,00%	108,46%	131,69%			108,53%	280,91%			100,00%	35,43%	89,69%

6. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

														ezer Ft-ban
Sor szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KIADÁS ÖSSZESEN
	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költség-vetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalm. tartalék	Egyéb felhal- mozási kiadások	Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen	KIADÁS ÖSSZESEN
1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

8	Önállóan működő költségvetési szerv

14	- Művelődési Ház
15	2013. évi eredeti előirányzat	4 901	1 265	5 040			300	11 506		7 970			7 970	19 476
16	2013. évi módosított előirányzat	4 974	1 285	5 081			300	11 640		7 970			7 970	19 610
17	2013. évi tényleges teljesítés	4 579	1 120	3 757			0	9 456		7 370			7 370	16 826
18	Teljesítés %-a	92,06%	87,16%	73,94%			0,00%	81,24%		92,47%			92,47%	85,80%



34	Balatonberény Önkormányzat
35	2013. évi eredeti előirányzat	33 860	6 382	49 689	10 100	13 680	62 398	176 109	64 938	25 100	5 127		95165	271 274
36	2013. évi módosított előirányzat	36 039	7 006	54 257	5 649	13 975	77 179	194 105	67 468	21 239	12 394	1 500	102601	296 706
37	2013. évi tényleges teljesítés	34 129	6 110	50 935	0	12 827	75 935	179 936	16 863	1 289	0		18152	198 088
38	Teljesítés %-a	94,70%	87,21%	93,88%		91,79%	98,39%	92,70%	24,99%	6,07%	0,00%		17,69%	66,76%


39	ÖSSZES KIADÁS
40	2013. évi eredeti előirányzat	38 761	7 647	54 729	10 100	13 680	62 698	187 615	64 938	33 070	5 127	0	103 135	290 750
41	2013. évi módosított előirányzat	41 013	8 291	59 338	5 649	13 975	77 479	205 745	67 468	29 209	12 394	1 500	110 571	316 316
42	2013. évi tényleges teljesítés	38 708	7 230	54 692	0	12 827	75 935	189 392	16 863	8 659	0	0	25 522	214 914
43	Teljesítés %-a	94,38%	87,20%	92,17%		91,79%	98,01%	92,05%	24,99%	29,64%	0,00%		23,08%	67,94%

7. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai	62 698	77 479	74 435	96,07%

2	Támogatásértékű működési kiadás	44 287	44 287	42 627	96,25%
3	Közös Hivatal működés támogatás	29 044	29 044	27 037	93,09%
4	Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrök	1 956	1 956	3 963	202,61%
5	Kistérségi tagdíj	359	359	359	100,00%
6	Orvosi ügyelet támogatás	418	418	418	100,00%
7	Belső ellenőrzés támogatás	299	299	299	100,00%
8	Hatósági igazgatási támogatás	0	0	150
9	Pedagógiai szakszolgálat	216	216	0	0,00%
10	Óvoda támogatás Balatonszentgyörgy Önkormányzat	6 061	6 061	6 252	103,15%
11	Iskola támogatás Balatonszentgyörgy Önkormányzat	3 000	3 000	1 199	39,97%
12	Alapsz. központ tám. B.keresztúr Önkormányzat	2 772	2 772	2 772	100,00%
13	Alapszolgáltatási Központ előző évi elszámolás	102	102	102	100,00%
14	Jelzőrendszer pénz átadás	60	60	76	126,67%

15	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	18 411	33 192	31 808	95,83%
16	Polgármester támogatási keret	270	270	0	0,00%
17	Víz és csatorna támogatás DRV-nek	0	7 327	7 327	100,00%
18	Polgárőrség támogatás	700	700	450	64,29%
19	Tagdíj Tűzvédelmi, Munkavédelmi Társulás	180	180	180	100,00%
20	Tagdíj polgárvédelem	72	72	0	0,00%
21	Tagdíj Balatoni szövetség	73	73	69	94,52%
22	Balaton és Sió Kft támogatás	102	102	0	0,00%
23	Tagdíj TÖOSZ	25	25	24	96,00%
24	Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás tagdíj	6	6	6	100,00%
25	Tagdíj Aranyhíd Kulturális Szövetség	0	0	50
26	Balatonkeresztúri rendőrörs támogatás	0	100	100	100,00%
27	Mozdulj Balaton tagdíj	80	80	80	100,00%
28	Településüzemeltetési és Fejlesztési Kft-nek átadott pénz működésre	10 399	17 260	17 260	100,00%
29	Tűzvédelmi Közalapítvány	123	123	0	0,00%
30	Hulladékgazdálkodási konzorcium tagdíj	210	210	124	59,05%
31	Hulladékgazdálkodási társulás pénz átadás		163	164	100,61%
32	Idősekért Alapítvány támogatás	280	280	0	0,00%
33	Vöröskereszt támogatás	150	150	150	100,00%
34	Vasutas települések Szövetsége	6	6	6	100,00%
35	Nők a Balatonért Egyesület támogatás	50	50	50	100,00%
36	Nyugdíjas Klub támogatás	270	270	270	100,00%
37	Tagdíj Borút Egyesület	12	12	12	100,00%
38	SZM támogatás	0	30	30	100,00%
39	Fafeldolgozó támogatás	0	0	76
40	Ifjúsági klub támogatás	15	15	0	0,00%
41	Somogy megyei Szabadidőközpont támogatás	80	80	0	0,00%
42	Grund gyermekszervezet támogatás	0	0	50
43	Turisztikai Egysület támogatás	700	700	700	100,00%
44	Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás	50	50	0	0,00%
45	Észak Somogyi Vízi Társulás	8	8	0	0,00%
46	Aranyhíd kulturális Szövetség támogatás rendezvényekre	650	950	1 030	108,42%
47	Sportkör támogatás	3 600	3 600	3 600	100,00%
48	Aranyhíd kulturális Szövetség támog. rendezvényekre Műv.Ház	300	300	0	0,00%
49	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:	62 698	77 479	74 435	96,07%





	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

50	Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai	0	1 500	1 500	100,00%

51	Támogatásértékű felhalmozási kiadás

52	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
53	Sport Egyesület támogatás öltöző felújításra		1 500	1 500	100,00%

54	Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	62 698	78 979	75 935	96,15%

55	Mindösszesen:	62 698	78 979	75 935	96,15%

8. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013.ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	Felújítások	64 938	67 468	18 855	27,95%

2	Ady Endre köz aszfaltozás	5 782	7 641	7641	100,00%
3	Bokrosi utca felújítás(János pince-Szőlőhegy)	1 795	1 795	2277	126,85%
4	Balaton utca Tarr panzió kerékpárút javítás	362	362	445	122,93%
5	Vasútállomás (volt Dolgos ter.) járdaépítés	2 189	2 189	0	0,00%
6	Naturista Kemping felújítás	2 540	2 540	2540	100,00%
7	Közvilágítás korszerűsítés pályázat	52 270	52 270	3289	6,29%
	Sportöltöző felújítás	0	279	279	100,00%
	Épület felújítás Művelődési Ház pályázat	0	0	1992
8	Strandi épület felújítás	0	392	392	100,00%



9	Beruházások	33 070	29 209	6 667	22,83%

10	Lap top beszerzés képviselők	613	613	613	100,00%
11	Munkagépek beszerzése Kft-nek	10 000	6 139	0	0,00%
12	Kismotor beszerzés	250	250	150	60,00%
13	Kossuth tér játszótér pályázat	4 900	4 900	526	10,73%
14	Kerékpártároló építés	9 337	9 337	0	0,00%
15	Számítástechnikai eszközök beszerzése TIOP pályázat Művelődési Ház	7 970	7 970	5378	67,48%


16	Fejlesztési kiadások összesen:	98 008	96 677	25 522	26,40%

9. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2013.ÉV

	A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	Működési bevételek

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	9 390	9 390	9 834	104,73%
3	Önkormányzat közhatalmi bevételei	89 700	89 700	97 286	108,46%
4	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	13 485	16 025	16 757	104,57%
5	Önkormnyzat költségvetési támogatása	57 351	67 767	67 767	100,00%
6	Támogatás értékű bevétel	34 515	35 607	46 892	131,69%
7	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
8	Működési kölcsön visszafizetés	0	0	0
9	Működési célú hitel	0	0	0
10	Pénzmaradvány	24 248	24 248	24 249	100,00%

11	Működési célú bevétel összesen: (2+…+10)	228 689	242 737	262 785	108,26%

12	Működési kiadások

13	Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai	11 506	11 640	9 456	81,24%
14	Önkormányzat kiadásai	166 009	188 456	179 936	95,48%
15	Általános tartalék	10 100	5 649	0	0,00%
16	Hitel törlesztés	0	0	0

17	Működési kiadás összesen: (13+…+16)	187 615	205 745	189 392	92,05%

18	Felhalmozási célú bevételek

19	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 294	2 294	6 428	280,21%
20	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	56 951	56 951	0	0,00%
21	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
22	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	0	0	146
23	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
24	Pénzmaradvány	2 816	14 334	14 334	100,00%

25	Felhalmozási célú bevételek összesen: (19+…+24)	62 061	73 579	20 908	28,42%

26	Felhalmozási célú kiadások

27	Felhalmozási kiadások	33 070	29 209	6 667	22,83%
28	Felújítási kiadások	64 938	67 468	18 855	27,95%
29	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
30	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0
31	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0
32	Hiteltörlesztés	0	0	0
33	Céltartalék	5 127	13 894	0	0,00%

34	Felhalmozási kiadások összesen: (27+…+33)	103 135	110 571	25 522	23,08%

10. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Egyszerűsített mérleg 2013. év

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 310 686	2 305 935	D/ SAJÁT TŐKE	2 348 126	2 346 099

I. Immateriális javak	313	1 979	1. Tartós tőke	2 307 624	2 307 624
II. Tárgyi eszközök	2 177 786	2 174 251	2. Tőkeváltozások	40 502	38 475
III. Befektetett pénzügyi eszközök	820	580
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	131 767	129 125
			E/ TARTALÉKOK	27 882	58 078
			I. Költségvetési tartalékok	27 882	58 078
			II. Vállalkozási tartalékok	0	0
B/ FORGÓESZKÖZÖK	67 691	101 298

			F/ KÖTELEZETTSÉGEK	2 369	3 056
I. Készletek	0	0
II. Követelések	39 222	42 665	I. Hosszú lejáratú köt.-ek	0	0
III. Értékpapírok	0	0	II. Rövid lejáratú köt.-ek	1 782	2 498
IV. Pénzeszközök	27 616	57 749	III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok	587	558
V. Egyéb aktív pü. elszámolások	853	884


Eszközök összesen:	2 378 377	2 407 233	Források összesen:	2 378 377	2 407 233

11. melléklet

Balatonberény Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint

Megnevezés	Önkormányzat adósságállománya
	2013.12.31	2014.12.31	2015.12.31	2016.12.31	2017.12.31
Működési célú hitel	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0	0


Összes adósságállomány	0	0	0	0	0

12. melléklet

BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT 2013. DECEMBER 31-I VAGYONKIMUTATÁS

									ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor szám	Megnevezés	Törzsvagyon				Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		Összesen
		Forgalomképtelen		Korlátozottan forgalomképes		Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		Összesen
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév

	ESZKÖZÖK
1	A) Befektetett eszközök összesen	1 039 971	1 066 496	504 765	475 536	765 950	763 903	2 310 686	2 305 935
2	I. Immateriális javak	0	0	313	1 979	0	0	313	1 979
3	II. Tárgyi eszközök	912 836	941 655	499 820	469 853	765 130	762 743	2 177 786	2 174 251
4	- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	912 340	940 126	494 730	462 830	763 723	762 342	2 170 793	2 165 298
5	- Gépek, berendezések és felszerelések	276	276	5 090	3 696	1 407	401	6 773	4 373
6	- Járművek	0	0	0	130	0	0	0	130
7	- Beruházások, felújítások	220	1 253	0	3 197	0	0	220	4 450
8	III. Befektetett pénzügyi eszközök					820	580	820	580
9	-Egyéb tartós részesedés					580	580	580	580
10	- Tartósan adott kölcsön					240	0	240	0
11	IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök	127 135	124 841	4 632	3 704	0	580	131 767	129 125
12	B) Forgóeszközök összesen					67 691	101 298	67 691	101 298
13	I. Készletek összesen					0	0	0	0
14	II. Követelések összesen					39 222	42 665	39 222	42 665
15	III. értékpapírok összesen							0	0
16	IV. Pénzeszközök összesen					27 616	57 749	27 616	57 749
17	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások					853	884	853	884

	FORRÁSOK
18	E) Tartalékok összesen					27 882	58 078	27 882	58 078
19	I. Költségvetési tartalékok összesen					27 882	58 078	27 882	58 078
20	II. Vállakozási tartalék összesen					0	0	0	0
21	F) Kötelezettségek összesen					2 369	3 056	2 369	3 056
22	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen					0	0	0	0
23	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen					1 782	2 498	1 782	2 498
24	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen					587	558	587	558





	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	Törzsvagyon				Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		Összesen
		Forgalomképtelen		Korlátozottan forgalomképes		Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		Összesen
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév

	Mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek

	0-ra leírt eszközök állománya (Bruttó értékben)

25	- Immateriális javak					630	630	630	630
26	- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jog					323	323	323	323
27	- Gépek, berendezések, felszerelések					25 402	16 770	25 402	16 770
28	- Járművek					17 912	7 956	17 912	7 956
29	- Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök						17 059	0	17 059
30
31	0-ra leírt eszközök összesen:	0	0	0	0	44 267	42 738	44 267	42 738

32	Az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	-	-	-	-	-	-	-	-


33	Kezességvállalás					0	0	0	0

13. melléklet

Pénzmaradvány alakulása 2013.év

	A	B	C	D	E	F	G
Sor szám		Önkormányzat		Művelődési Ház		Önkormányzat mindösszesen
		2012.év	2013.év	2012.év	2013.év	2012.év	2013.év
1	Költségvetési bankszámlák egyenlege	25089	57217	68	0	25157	57217
2	Pénztárak egyenlege	1975	51	0	0	1975	51
3	Záró pénzkészlet	27064	57268	68	0	27132	57268
4	Aktív kiegyenlítő elszámolás	0	0	0	0	0	0
5	Passzív kiegyenlítő elszámolás	0	0	0	0	0	0
6	Aktív átfutó elszámolás	823	496	30	233	853	729
7	Passzív átfutó elszámolás	-3	-74	0	0	-3	-74
8	Aktív függő elszámolás	0	155	0	0	0	155
9	Passzív függő elszámolás	-100	0	0	0	-100	0
10	Aktív és passzív pü.elsz.összesen:	720	577	30	233	750	810
11	Helyesbített pénzmaradvány	27784	57845	98	233	27882	58078
	Intézmény túlfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
	Intézmény alulfinanszírozás	-6794	-3093	2155	3093	-4639	0
12	Ktgvetési befiz.többlettámog. miatt	0	0	0	0	0	0
13	Ktgvetési kiutalás kiutalatlan tám.miatt	10700	0	0	0	10700	0
14	Ktgvetési kiutalás kiutalatlan int. tám.miatt	0	0	0	0	0	0
15	Költségvetési pénzmaradvány	31690	54752	2253	3326	33943	58078

14. melléklet

Kimutatás a Balatonberény Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

	A	B		C	D
S.sz	Az önkormányzat bevételi	Össz.	Ssz.	Közvetett támogatás	Össz.
	jogcímei
1	Alaptevékenység bevételei	0	1	Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások	0
				tartozó közvetett támogatások
	Ebből:	-		Ebből:	-
2	Intézményi ellátási díjak	0	2	Int. ellátási díj elengedés és	0
				kedvezmény
3	Alkalmazottak térítése	0	3	Alkalmazottak térítésének	0
				eleng.,és kedvezménye
4	Hatósági engedélyezési,	0	4	Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.	0
	felügy.,ellenőrzési feladatok			felad.díjbev.eleng.és kedvez-
	díjbevétele			ménye
5	Alaptevékenységgel össze-	9029	5	Alaptev.gel összefüggő egyéb	0
	függő egyéb bevételek			bev-hez tart.közv.támogat.ok
6	Intézmények egyéb sajátos	9575	6	Intézmények egyéb sajátos	0
	bevételei			bev-hez tart.közv.támogat.ok
	Ebből:	-		Ebből:	-
7	Helyiségek, eszközök tartós	9575	7	Helyiségek, eszközök tartós	0
	bérbeadásának díja			bérbead.i díjának eleng.és kedv.
8	Helyiségek, eszközök eseti	0	8	Helyiségek, eszközök eseti
	bérbead-nak díja			bérbead.i díjának eleng. kedv.
9			9	Kártérítés és egyéb térítés
				eleng.és kedvezménye
10	Illeték és helyi adó bevételek	108330	10	Illeték és helyi adó bevételhez	17040
				tart.közvetett támogatások
	Ebből:	-		Ebből:	-
11	Helyi adó bevétel	108330	11	Helyi adó elengedés és kedv	17040
12	- Idegenforgalmi. adó	14668	12	- Idegenforgalmi adó
13	- Építmény adó	49822	13	- építmény adó	12300
14	- Telek .adó	26407	14	- telek adó	4700
	- kommunális adó	6701		- kommunális adó	40
15	- Iparűzési adó	10732	15	- iparűzési adó
16	Átengedett központi adók	2920	16	Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások	0
				tartozó közvetett támogatások
	Ebből:	-		Ebből:
17	Gépjárműadó	2920	17	Gépjárműadó elengedés és	0
				kedvezmény
18	Egyéb sajátos bevételek	0	18	Egyéb sajátos bevételekhez	0
				tartozó közvetett támogatások
1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások		129854
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)
ténylegesen tervevezett bevételek		112814		Közvetett támogatások
Közvetett támogatások összesen: 87733		17040		összesen: (I-VI.pontig)	17040

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról
Balatonberény Önkormányzat


IV/1. sor Építményadónál

	8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft,


IV/1. sor Telekadónál

	13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft


IV/1. sor Kommunális adónál

	1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft

15. melléklet

BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

	A	B	C	D	E	F	G
Sor szám	Megnevezés	Engedélyezett létszám (fő)			Tényleges létszám (fő)
Sor szám	Megnevezés	Szakmai	Technikai	Összesen	Szakmai	Technikai	Összesen

1	ÖnkormányzatI jogalkotás	1	0	1	1	0	1
2	Védőnői szolgálat	1	0	1	1	0	1
3	Művelődési Ház	1	1	2	1	1	2
4	Balatonberény Önkormányzat összesen:	3	1	4	3	1	4

5	Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak	0	21	21	0	22	22

6	Mindösszesen:	3	22	25	3	23	26

Az önkormányzati rendeletet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 28. napjával.

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról1

az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról¹