Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2020. (VI.26..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 06. 27- 2023. 12. 30

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2020. (VI.26..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról¹

2020.06.27.

Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.

2 § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

3 § A címrendet az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító 5/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, és a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

4 § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 347 610 000 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 449 883 000 Ft-ban,

c) maradványát 102 273 000 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevétel

5. § Az Önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

6. § (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen: 248 935 000 Ft

ebből:

aa) személyi jellegű kiadások: 31 829 000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 5 529 000 Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 84 178 000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 891 000 Ft

ae) támogatás értékű működési kiadás 36 621 000 Ft

af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 79 719 000 Ft

ag) működési célú kölcsön nyújtás 0 Ft

ah) állami támogatás visszafizetés: 8 168 000 Ft

ai) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 98 675 000 Ft.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások: 26 049 000 Ft

b) felújítások: 72 626 000 Ft

c) támogatás értékű felhalmozási kiadás 0 Ft

d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 0 Ft

e) felhalmozási célú kölcsön nyújtás 0 Ft

f) pénzügyi részesedés 0 Ft

(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

5. Költségvetési kiadások és bevételek

9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.

6 .A költségvetési létszámkeret

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 9 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 16. mellékletben feltüntetettek alapján 9 főben állapítja meg.

7 .A maradvány

12. § Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 102 272 369 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.

8 .Önkormányzat vagyona

13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 2 611 307 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.

(2) Az önkormányzat 2019. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.

9 .Közvetett támogatások

14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10 .Hitelállomány

15. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.

11 .Költségvetési többlet felhasználás

16. § A 2019. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

12. Szervezetek támogatása

17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni. Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.

13 .Záró rendelkezések

18. § (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Balatonberény Község Önkormányzat Címrendje 2019.évi beszámoló

											ezer Ft- ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Cím	Alcím	2019. évi beszámoló

Sor- szám	az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei	az önkormányzat önállóan működő költ ségvetési szervei	Kiadás (1000 Ft)				Bevétel (1000 Ft)				Létszám (fő)
			Eredeti elő irányzat	Módosított előirányzat	Tényleges tel jesítés	Teljesítés %-a	Eredeti elő irányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	Balatonberény Önkormányzat		373 488	500 453	347 610	69,46%	373 488	500 453	449 883	89,90%	4



2	Balatonberény Önkormányzat mindösszesen		373 488	500 453	347 610	69,46%	373 488	500 453	449 883	89,90%	4

2. melléklet

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2019.évi beszámoló

	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
Sorszám	BEVÉTELEK					Sorszám	KIADÁSOK
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
	Megnevezés	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft		Megnevezés	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	207 470	334 435	283 865	84,88%	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	373 488	500 453	347 610	69,46%
2	Pénzforgalmi bevételek	207 470	334 435	283 865	84,88%	2	Pénzforgalmi kiadások	347 925	417 010	347 610	83,36%
3	Működési célú	197 261	273 237	228 513	83,63%	3	Működési célú	229 674	286 473	248 935	86,90%
4	Működési bevételek	122 046	164 623	133 903	81,34%	4	Személyi jellegű kiadások	30 208	34 542	31 829	92,15%
5	Intézményi működési bevételek	14 396	25 986	26 547	102,16%	5	Munkaadót terhelő járulékok	5 754	6 480	5 529	85,32%
6	Közhatalmi bevételek	107 650	138 637	107 356	77,44%	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	69 569	109 105	84 178	77,15%
7	Állami támogatás megelőlegezés	0	2 263	2 263	100,00%	7	Kamatkiadások
8	Támogatásértékű bevételek	13 005	28 412	12 585	44,29%	8	Előző évi állami támogatás visszafizetés	2 464	2 464	2 464	100,00%
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz			5 606	0,00%	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 250	5 210	2 891	55,49%
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	50	50	2 442	0,00%	10	Állami támogatás megelőlegezés visszafiz	10 263	10 263	5 704	55,58%
11	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	61 591	77 320	77 320	100,00%	11	Támogatásértékű működési kiadás	38 004	37 030	36 621	98,90%
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	569	569	0	0,00%	12	Működési célú pénzeszközátadás	68 162	81 379	79 719	97,96%
13						13	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése
14	Felhalmozási célú	10 209	61 198	55 352	90,45%	14	Felhalmozási célú	118 251	130 537	98 675	75,59%
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		38 000	38 000	100,00%	15	Beruházási kiadások	6 901	29 344	26 049	88,77%
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	10 119	23 108	17 347	75,07%	16	Felújítások	111 350	101 193	72 626	71,77%
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	90	90	5	5,56%	19	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése
20						20	Pénzügyi befektetések kiadásai
21						21	Pénzforgalmi nélküli kiadások	25 563	83 443	0	0,00%




Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2019.évi beszámoló

	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
Sor- szám	BEVÉTELEK					Sor- szám	KIADÁSOK
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
22						22	Működési célú tartalékok	3 300	5 072	0	0,00%
23						23	Általános tartalék	3 300	5 072	0	0,00%
24						24	Céltartalékok			0
25						25	Felhalmozási célú tartalékok	22 263	78 371	0	0,00%
26						26	Fejlesztési céltartalék	22 263	78 371	0	0,00%
27						27	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	166 018	166 018	63 745	38,40%
28						28	Működési többlet	35 713	18 308	20 422	111,55%
29						29	Felhalmozási hiány	130 305	147 710	43 323	29,33%
30						30	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
31						31	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
32						32	Felhalmozási célú hiteltörlesztés
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	207 470	334 435	283 865	84,88%	33	KIADÁSOK ÖSSZESEN	347 925	417 010	347 610	83,36%
34						34	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		166 018	63 745
35						35	Működési hiány	35 713	18 308	20 422
36						36	Felhalmozási hiány	130 305	147 710	43 323
37	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					37
38	Belső forrásból	166 018	166 018	166 018	100,00%	38
39	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele					39
40	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	166 018	166 018	166 018	100,00%	40
41	Külső forrásból	0	0	0		41
42	Működési célú hitelfelvétel			0		42
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0		43
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	373 488	500 453	449 883	89,90%	44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	373 488	500 453	347 610	69,46%
45	Működési célú bevételek összesen	197 261	273 237	228 513	83,63%	45	Működési célú kiadások összesen	232 974	291 545	248 935	85,38%
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	176 227	227 216	221 370	97,43%	46	Felhalmozási célú kiadások összesen	140 514	208 908	98 675	47,23%

3. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019.ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	I. Működési költségvetés	197 261	273 237	228 513	83,63%

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	0	0	0

3	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	0	0	0

4	Önkormányzat működési költségvetési bevételei	197 261	273 237	228 513	83,63%

5	Önkormányzat közhatalmi bevételei	107 650	138 637	107 356	77,44%

6	Helyi adók	104 300	134 037	103 621	77,31%
7	- Építményadó	48 000	41 376	27 470	66,39%
8	- Telekadó	22 000	31 768	21 690	68,28%
9	- Magánszemélyek kommunális adója	5 700	6 756	6 052	89,58%
10	- Iparűzési adó	13 000	30 452	28 166	92,49%
11	- Idegenforgalmi adó	14 000	18 670	18 436	98,75%
12	- Pótlék, bírság	1 600	5 015	1 807	36,03%
13	Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek	50	19	2	10,53%
14	- Egyéb bírságok, pótlékok
15	- Igazgatási szolgáltatási díj
16	- Talajterhelési díj	50	19	2	10,53%
17	- Egyéb sajátos bevétel
18	Átengedett központi adók	3 300	4 581	3 733	81,49%
19	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0
20	- Gépjárműadó	3 300	4 581	3 733	81,49%

21	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	14 965	28 818	28 810	99,97%

22	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	14 965	28 818	28 810	99,97%
23	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)	13 796	24 326	25 215	103,65%
24	- Állami támogatás megelőlegezés		2 263	2 263	100,00%
25	- Működési kölcsön visszatérülés	569	569	0	0,00%
26	- Osztalék
27	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	600	1 660	1 332	80,24%
28	- Kamatbevételek






	A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
29	II. Támogatások

30	Önkormányzat támogatásai	61 591	77 320	77 320	100,00%

31	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	61 591	77 320	77 320	100,00%
32	- Helyi önkormányzatok működésének támogatása	51 228	52 482	52 482	100,00%
33	- Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	8 563	8 498	8 498	100,00%
34	- Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása	1 800	2 196	2 196	100,00%
35	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	14 144	14 144	100,00%

36	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	90	38 090	38 005	99,78%

37	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	90	38 090	38 005	99,78%
38	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	38 000	38 000	100,00%
39	- Ingatlan értékesítés	0	38 000	38 000	100,00%
40	- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó
41	- Gép, berendezés értékesítés
42	Lakáshitel visszafizetés
43	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása
44	Támogatási kölcsön visszatérülés	90	90	5	5,56%

45	IV. Támogatás értékű bevétel	23 124	51 520	29 932	58,10%

46	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei	0	0	0

47	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
48	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
49	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
50	- Egyéb önkormányzattól	0	0	0
51	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
52	- Fejezeti kezelésű előirányzattól

53	Önkormányzat támogatás értékű bevételei	23 124	51 520	29 932	58,10%

54	Támogatásértékű működési bevétel	13 005	28 412	12 585	44,29%
55	- Többcélú kistérségi társulástól
56	- Egyéb önkormányzattól	972	972	1 045	107,51%
57	- Társadalombiztosítási Alaptól	4 995	5 613	5 606	99,88%
58	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	2 561	16 327	280	1,71%
59	- Elkülönített állami pénzalaptól	4 477	5 500	5 654	102,80%

60	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	10 119	23 108	17 347	75,07%
61	- Fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb támogatásértékű bevétel	1 144	1 144	0	0,00%
62	- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra	8 975	13 965	9 348	66,94%
63	- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel Magyar Falu program	0	7 999	7 999	100,00%

	A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

64	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	50	50	2 442	4884,00%

65	Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	50	50	2 442	4884,00%

66	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50	50	2 442	4884,00%
67	- Vállalkozástól átvett pénz
68	- Háztartástól
69	- Civil szervezettől átvett pénz	50	50	2 442	4884,00%

70	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	0	0	0

71	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
72	- Non-profit szervezetektől	0	0	0

73	Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei	0	0	0

74	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
75	- Vállalkozástól átvett pénz	0	0	0
76	- Civil szervezettől átvett pénz	0	0	0

77	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei	0	0	0	0,00%
78	Önkormányzat költségvetési bevételei	207 470	334 435	283 865	84,88%

79	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	207 470	334 435	283 865	84,88%

80	VI. Maradvány	166 018	166 018	166 018	100,00%


81	Önkormányzat maradványa	166 018	166 018	166 018	100,00%

82	Önkormányzat működési célú maradvány	0	0	0
83	Önkormányzat fejlesztési célú maradvány	166 018	166 018	166 018	100,00%

84	VII. Finanszírozási célú bevételek	0	0	0

85	Folyószámla hitel felvétel	0	0	0
86	Éven belüli hitel felvétel	0	0	0
87	Fejlesztési hitel	0	0	0
88	Működési célú hitel	0	0	0

89	BEVÉTEL ÖSSZESEN	373 488	500 453	449 883	89,90%

4. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019.ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	I. Működési költségvetés	232 974	291 545	248 935	85,38%

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	0	0	0

3	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	0	0	0
4	- Személyi juttatás	0	0	0
5	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
6	- Dologi jellegű kiadások	0	0	0
7	- Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
8	- Egyéb működési kiadások	0	0	0

9	Önkormányzat kiadásai	232 974	291 545	248 935	85,38%
10	- Személyi juttatás	30 208	34 542	31 829	92,15%
11	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 754	6 480	5 529	85,32%
12	- Dologi kiadás	69 569	109 105	84 178	77,15%
13	- Ellátottak pénzbeni juttatása	5 250	5 210	2 891	55,49%
14	- Működési kölcsön nyújtás
15	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	118 893	131 136	124 508	94,95%
16	- Általános tartalék	3 300	5 072	0	0,00%

17	II. Felhalmozási költségvetés	140 514	208 908	98 675	47,23%

18	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai	0	0	0
19	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai	0	0	0

20	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	0	0	0

21	Önkormányzati beruházási kiadás	6 901	29 344	26 049	88,77%
22	Önkormányzati felújítási kiadások	111 350	101 193	72 626	71,77%
23	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás
24	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás
25	Pénzügyi részesedések vásárlása
26	Felhalmozási tartalék	22 263	78 371	0	0,00%
27	Fejlesztési hitel kamata

28	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	140 514	208 908	98 675	47,23%


29	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	373 488	500 453	347 610	69,46%






	A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
30	III. Finanszírozási célú kiadás	0	0	0

31	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0
32	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0



33	KIADÁS ÖSSZESEN	373 488	500 453	347 610	69,46%

5. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

														ezer Ft- ban
Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
	Megnevezés	Saját bevétel	Önkor- mányzati támogatás	Közhatalmi bevételek	Támog. értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Működési célú maradvány	Működési költségvet. bevételek összesen	Tárgyi eszköz értékes.	Támog. értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Felhal- mozási célú pénzmaradv.	Felhalm. költségvetési bevételek összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN

1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

3	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
4	Eredeti előirányzat							0		0			0	0
5	Módosított előirányzat							0		0			0	0
6	Tényleges teljesítés							0	0	0			0	0
7	Teljesítés %-a



8	Balatonberény Önkormányzat
9	Eredeti előirányzat	14 396	61 591	107 650	13 005	619		197 261	0	10 119	90	166 018	176 227	373 488
10	Módosított előirányzat	25 986	77 320	138 637	28 412	2 882	0	273 237	38 000	23 108	90	166 018	227 216	500 453
11	Tényleges teljesítés	26 547	77 320	107 356	12 585	4 705	0	228 513	38 000	17 347	5	166 018	221 370	449 883
12	Teljesítés %-a	102,16%	100,00%	77,44%	44,29%	163,25%		83,63%	100,00%	75,07%	5,56%	100,00%	97,43%	89,90%


13	ÖSSZES BEVÉTEL
14	Eredeti előirányzat	14 396	61 591	107 650	13 005	619	0	197 261	0	10 119	90	166 018	176 227	373 488
15	Módosított előirányzat	25 986	77 320	138 637	28 412	2 882	0	273 237	38 000	23 108	90	166 018	227 216	500 453
16	Tényleges teljesítés	26 547	77 320	107 356	12 585	4 705	0	228 513	38 000	17 347	5	166 018	221 370	449 883
17	Teljesítés %-a	102,16%	100,00%	77,44%	44,29%	163,25%		83,63%	100,00%	75,07%	5,56%	100,00%	97,43%	89,90%

6. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

														ezer Ft-ban
Sor szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KIADÁS ÖSSZESEN
	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalm. tartalék	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen	KIADÁS ÖSSZESEN
1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

3	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
4	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0		0			0	0
5	Módosított előirányzat	0	0	0			0	0		0			0	0
6	Tényleges teljesítés	0	0	0			0	0		0			0	0
7	Teljesítés %-a



8	Balatonberény Önkormányzat
9	Eredeti előirányzat	30 208	5 754	69 569	3 300	5 250	118 893	232 974	111 350	6 901	22 263	0	140 514	373 488
10	Módosított előirányzat	34 542	6 480	109 105	5 072	5 210	131 136	291 545	101 193	29 344	78 371	0	208 908	500 453
11	Tényleges teljesítés	31 829	5 529	84 178	0	2 891	124 508	248 935	72 626	26 049	0	0	98 675	347 610
12	Teljesítés %-a	92,15%	85,32%	77,15%	0,00%	55,49%	94,95%	85,38%	71,77%	88,77%	0,00%		47,23%	69,46%


13	ÖSSZES KIADÁS
14	Eredeti előirányzat	30 208	5 754	69 569	3 300	5 250	118 893	232 974	111 350	6 901	22 263	0	140 514	373 488
15	Módosított előirányzat	34 542	6 480	109 105	5 072	5 210	131 136	291 545	101 193	29 344	78 371	0	208 908	500 453
16	Tényleges teljesítés	31 829	5 529	84 178	0	2 891	124 508	248 935	72 626	26 049	0	0	98 675	347 610
17	Teljesítés %-a	92,15%	85,32%	77,15%	0,00%	55,49%	94,95%	85,38%	71,77%	88,77%	0,00%		47,23%	69,46%

7. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai	106 166	118 409	116 340	98,25%

2	Támogatásértékű működési kiadás	38 004	37 030	36 621	98,90%
3	Közös Hivatal támogatás	21 910	20 936	20 936	100,00%
4	Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre	2 161	2 161	1 980	91,62%
5	Tagdíj Marcali kistérség	119	119	119	100,00%
6	Orvosi ügyelet társulási díj	972	972	794	81,69%
7	Hatósági igazgatás támogatás	190	190	190	100,00%
8	Család és gyermekjóléti szolgálat	179	179	179	100,00%
9	Vagyonbiztosítás Marcali kistérség	16	16	0	0,00%
10	Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás	8 300	8 300	8 300	100,00%
11	Jelzőrendszerre pénz átadás	100	100	66	66,00%
12	Balatonkeresztúr Alapszolgáltatási Központ előző évi elszámolás	927	927	927	100,00%
13	Balatonkeresztúr Alapszolgáltatási Központ támogatás	3 130	3 130	3 130	100,00%

14	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	68 162	81 379	79 719	97,96%
15	Polgármesteri támogatási keret	270	270	270	100,00%
16	Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz	53 967	53 967	53 967	100,00%
17	Hulladékgazdálkodási Társulás pénz átadás	500	500	0	0,00%
18	Polgárőrség támogatás	450	450	450	100,00%
19	Katasztrófavédelem támogatás	75	75	0	0,00%
20	Balatoni Szövetség tagdíj	70	70	65	92,86%
21	TÖOSZ tagdíj	30	30	30	100,00%
22	Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás	50	50	90	180,00%
23	Mozdulj Balaton Társulás	100	100	100	100,00%
24	Vöröskereszt támogatás	200	200	200	100,00%
25	Berényi települések tagdíj	30	30	12	40,00%
26	Balatoni vízi polgárőr egyesület támogatás	50	50	50	100,00%
27	Plébániahivatal támogatás	500	500	0	0,00%
28	Balatonberényért Egyesület támogatás	400	400	400	100,00%
29	Balatonberény az Idősekért és Gyermekekért Alapítvány	50	50	0	0,00%
30	Vasutas Települések Szövetsége	15	15	6	40,00%
31	Nyugdíjas Klub támogatás	760	760	270	35,53%
32	B.keresztúri Iskoláért Közalapítvány támogatás	500	500	500	100,00%
33	Borút Egyesület tagdíj	15	15	12	80,00%
34	Egyéb támogatás	50	50	30	60,00%
35	Szülői Munkaközösség támogatás	30	30	0	0,00%
36	Turisztikai Egyesület működési támogatás	4 500	4 500	4 500	100,00%
37	Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás	50	50	50	100,00%
38	B.szentgyörgy Iskolaszék Alapítvány támogatás	0	50	50	100,00%
39	Testvértelepülés támogatás	200	200	200	100,00%
40	Sport Egyesület támogatás gépkocsi üzemeltetésre	1 300	1 300	1 300	100,00%
41	Sport Egyesület támogatás	4 000	4 600	4 600	100,00%
42	Víz és csatorna támogatás DRV-nek	0	12 567	12 567	100,00%


43	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:	106 166	118 409	116 340	98,25%

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

45	Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai	0	0	0

46	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
47		0

48	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
49		0

50	Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	106 166	118 409	116 340	98,25%

51	Mindösszesen:	106 166	118 409	116 340	98,25%

8. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019.ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	Felújítások	111 350	101 193	72 626	71,77%

2	Parti sétány felújítás	17 951	0	0
3	Naturista Kemping felújítás	2 540	2 540	2 540	100,00%
4	Önkormányzati hivatal épület felújítás	27 968	27 968	28 576	102,17%
5	Óvoda fejlesztés pályázat épület felújítás	40 177	40 177	41 510	103,32%
6	Háziorvosi rendelő felújítás pályázat épület felújítás	22 714	22 714	0	0,00%
7	Erkel Ferenc utca felújítása Magyar Falu program	0	7 794	0	0,00%


8	Beruházások	6 901	29 344	26 049	88,77%

9	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés polgármester, képviselők	254	875	892	101,94%
10	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés községgazdálkodás - vadkamera	254	254	75	29,53%
11	Játékok, bútor, konyhai eszközök beszerzése óvoda	2 900	4 634	4 947	106,75%
12	Kis értékű tárgyi eszköz háziorvos	127	334	287	85,93%
13	Háziorvosi rendelő pályázat számítástechnikai és egyéb gép beszerzés	3 048	3 048	0	0,00%
14	Kis értékű tárgyi eszköz védőnő	64	231	230	99,57%
15	Könyvtári polcok	254	254	0	0,00%
16	Kis értékű tárgyi eszköz Hivatal (porszívó)	0	0	20	0,00%
17	Márványtábla díszpolgároknak	0	500	409	81,80%
18	Strandi fitnesz eszközök beszerzése pályázat	0	5 000	4 915	98,30%
19	Kishűtő (Sportkör)	0	0	60	0,00%
20	Parti sétány beruházás	0	14 214	14 214	100,00%


21	Fejlesztési kiadások összesen:	118 251	130 537	98 675	75,59%

9. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2019.ÉV

	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	Működési bevételek

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	0	0	0
3	Önkormányzat közhatalmi bevételei	107 650	138 637	107 356	77,44%
4	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	14 396	25 986	26 547	102,16%
5	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	61 591	77 320	77 320	100,00%
6	Állami támogatás megelőlegezés	0	2 263	2 263	100,00%
7	Támogatás értékű bevétel	13 005	28 412	12 585	44,29%
8	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	50	50	2 442	4884,00%
9	Működési kölcsön visszafizetés	569	569	0	0,00%
10	Működési célú maradvány	0	0	0	0,00%

11	Működési célú bevétel összesen:	197 261	273 237	228 513	83,63%

12	Működési kiadások

13	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	0	0	0
14	Önkormányzat kiadásai	229 674	286 473	248 935	86,90%
15	Általános tartalék	3 300	5 072	0	0,00%
16	Hitel törlesztés

17	Működési kiadás összesen:	232 974	291 545	248 935	85,38%

18	Felhalmozási célú bevételek

19	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	38 000	38 000	100,00%
20	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása
21	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	10 119	23 108	17 347	75,07%
22	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
23	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	90	90	5	5,56%
24	Felhalmozási célú hitel
25	Felhalmozási célú maradvány	166 018	166 018	166 018	100,00%

26	Felhalmozási célú bevételek összesen:	176 227	227 216	221 370	97,43%

27	Felhalmozási célú kiadások

28	Felhalmozási kiadások	3 853	26 296	26 049	99,06%
29	Felújítási kiadások	20 491	10 334	2 540	24,58%
30	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás
31	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás
32	Pénzügyi részesedések vásárlása
33	Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztés	93 907	93 907	70 086
34	Céltartalék	22 263	78 371	0	0,00%

35	Felhalmozási kiadások összesen:	140 514	208 908	98 675	47,23%

10. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Egyszerűsített mérleg 2019. év

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 429 961	2 471 787	G/ SAJÁT TŐKE	2 605 942	2 598 318

I. Immateriális javak	1 011	603	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 780 649	2 780 649
II. Tárgyi eszközök	2 425 870	2 468 104	II. Nemzeti vagyon változásai	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 080	3 080	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57 268	57 268
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	IV. Felhalmozott eredmény	-286 905	-231 975
			V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
B/ FORGÓESZKÖZÖK	0	1 440	VI. Mérleg szerinti eredmény	54 930	-7 624

I. Készletek	0	1 440
II. Értékpapírok	0	0
			H/ KÖTELEZETTSÉGEK	5 604	10 557
C/ PÉNZESZKÖZÖK	166 342	104 625
			I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	3 126
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 464	2 263
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	244	133	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 140	5 168
III. Forintszámlák	166 098	104 492
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0		0	0

D/ KÖVETELÉSEK	18 702	32 317
			I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	18 627	32 242
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	75	75	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 105	2 432

E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-476	1 011

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	122	127

Eszközök összesen:	2 614 651	2 611 307	Források összesen:	2 614 651	2 611 307

11. melléklet

Balatonberény Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint 2019. évi beszámoló

Megnevezés	Önkormányzat adósságállománya
	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31
Működési célú hitel	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0	0


Összes adósságállomány	0	0	0	0	0

12. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2019. év

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti érték (eFt)
ESZKÖZÖK	Sorszám	2018. év	2019. év
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	1 011	603
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 425 870	2 468 104
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 389 982	2 441 366
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 105 163	1 086 560
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	498 725	571 123
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	786 094	783 683
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	31 123	25 488
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	31 123	25 488
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	4 765	1 250
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	4 765	1 250
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	3 080	3 080
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	3 080	3 080
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	3 080	3 080
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 429 961	2 471 787
I. Készletek	46.		1 440
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	1 440
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	244	133
III. Forintszámlák	51.	166 098	104 492
IV. Devizaszámlák	52.
V. Idegen pénzeszközök	53.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	54.	166 342	104 625
I. Költségvetési évben esedékes követelések	55.	18 627	32 242
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	56.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	57.	75	75
D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)	58.	18 702	32 317
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	59.	95	1 177
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	60.	-571	-166
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	61.	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60)	62.	-476	1 011
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.	122	127
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62)	64.	2 614 651	2 611 307



FORRÁSOK	Sorszám	Könyv szerinti érték (eFt)
FORRÁSOK	Sorszám	2018. év	2019. év
A	B	C	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	65.	2 780 649	2 780 649
II. Nemzeti vagyon változásai	66.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67.	57 268	57 268
IV. Felhalmozott eredmény	68.	-286 905	-231 975
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	69.
VI. Mérleg szerinti eredmény	70.	54 930	-7 624
G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69)	71.	2 605 942	2 598 318
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	72.		3 126
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	73.	2 464	2 263
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	74.	3 140	5 168
H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73)	75.	5 604	10 557
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	76.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	77.	3 105	2 432
FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76)	78.	2 614 651	2 611 307




KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	Sorszám	Bruttó érték (eFt)
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	Sorszám	2018. év	2019. év
A	B	C	D
"0"-ra leírt eszközök állománya	79.
- immateriális javak	80.	853	2 329
- ingatlanok	81.	27 220	27 219
- gép, berendezés, felszerelés, jármű	82.	38 633	37 478
Kisértékű eszközök	83.
- gép, berendezés, felszerelés, jármű	84.	6 483	7 682
- informatikai eszközök	85.	1 800	1 920
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya	86.	0	0
Függő követelések	87.	0	0
Függő kötelezettségek	88.	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	89.	0	0

13. melléklet

Maradvány kimutatás Balatonberény Önkormányzat 2019. év

			Adatok: Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	281 602 112	281 602 112
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	345 146 827	345 146 827
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-63 544 715	-63 544 715
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	168 280 719	168 280 719
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 463 635	2 463 635
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	165 817 084	165 817 084
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	102 272 369	102 272 369
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	102 272 369	102 272 369
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	42 011 000	42 011 000
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	60 261 369	60 261 369
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

14. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2019. ÉV

Sorszám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Nyitó pénzkészlet 2019. január 01-én ebből	166 342
2.	Bankszámlák egyenlege	166 098
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	244
4.	Bevételek ( + )	285 893
5.	Kiadások ( - )	347 610
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből	104 625
7.	Bankszámlák egyenlege	104 492
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	133


	Bevétel Ft-ban
	02. űrlap Bevételek tény mindösszesen	281602112
	04.űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen	168280719
	levonva 04.űrlap pénzmaradvány igénybevétel	-166018210
	levonva 04.űrlap lekötött betét megszüntetés	0
	Bevétel összesen	283864621
	Módosító tétel	2028300
	Bevétel mindösszesen	285892921

	Kiadás Ft-ban
	01. űrlap Kiadások tény mindösszesen	345146827
	03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen	2463635
	levonva 03.űrlap lekötött betét elhelyezés	0
	Kiadás mindösszesen	347610462

	Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban
	- Adott előleg tárgy évi	0
	- Forgótőke tárgy évi	-75000
	- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi	0
	- Adott előleg előző évi	0
	- Forgótőke előző évi	75000
	- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi	0
	- Kapott előlegek tárgy évi	5097115
	- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi	71353
	- Letétre átvett pénzeszközök tárgy évi	0
	- Kapott előlegek előző évi	-3045210
	- Más szervezetet megillető bevételek előző évi	-88958
	- Letétre átvett pénzeszközök előző évi	-6000
	Módosító tételek összesen	2028300

15. melléklet

Kimutatás a Balatonberény Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

	A	B		C	D
S.sz	Az önkormányzat bevételi	Össz.	Ssz.	Közvetett támogatás	Össz.
	jogcímei
1	Alaptevékenység bevételei	0	1	Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások	0
				tartozó közvetett támogatások
	Ebből:	-		Ebből:	-
2	Intézményi ellátási díjak	0	2	Int. ellátási díj elengedés és	0
				kedvezmény
3	Alkalmazottak térítése	0	3	Alkalmazottak térítésének	0
				eleng.,és kedvezménye
4	Hatósági engedélyezési,	0	4	Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.	0
	felügy.,ellenőrzési feladatok			felad.díjbev.eleng.és kedvez-
	díjbevétele			ménye
5	Alaptevékenységgel össze-	15667	5	Alaptev.gel összefüggő egyéb	0
	függő egyéb bevételek			bev-hez tart.közv.támogat.ok
6	Intézmények egyéb sajátos	10880	6	Intézmények egyéb sajátos	0
	bevételei			bev-hez tart.közv.támogat.ok
	Ebből:	-		Ebből:	-
7	Helyiségek, eszközök tartós	0	7	Helyiségek, eszközök tartós	0
	bérbeadásának díja			bérbead.i díjának eleng.és kedv.
8	Helyiségek, eszközök eseti	10880	8	Helyiségek, eszközök eseti
	bérbead-nak díja			bérbead.i díjának eleng. kedv.
9			9	Kártérítés és egyéb térítés
				eleng.és kedvezménye
10	Illeték és helyi adó bevételek	109454	10	Illeték és helyi adó bevételhez	17040
				tart.közvetett támogatások
	Ebből:	-		Ebből:	-
11	Helyi adó bevétel	109454	11	Helyi adó elengedés és kedv	17040
12	- Idegenforgalmi. adó	18436	12	- Idegenforgalmi adó
13	- Építmény adó	39770	13	- építmény adó	12300
14	- Telek .adó	16990	14	- telek adó	4700
	- kommunális adó	6092		- kommunális adó	40
15	- Iparűzési adó	28166	15	- iparűzési adó
16	Átengedett központi adók	3733	16	Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások	0
				tartozó közvetett támogatások
	Ebből:	-		Ebből:
17	Gépjárműadó	3733	17	Gépjárműadó elengedés és	0
				kedvezmény
18	Egyéb sajátos bevételek	0	18	Egyéb sajátos bevételekhez	0
				tartozó közvetett támogatások
1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások		139734
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)
ténylegesen tervevezett bevételek		122694		Közvetett támogatások
Közvetett támogatások összesen: 87733		17040		összesen: (I-VI.pontig)	17040

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról
Balatonberény Önkormányzat


IV/1. sor Építményadónál

	8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft,


IV/1. sor Telekadónál

	13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft


IV/1. sor Kommunális adónál

	1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft

16. melléklet

BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI 2019. ÉVI BESZÁMOLÓ

	A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett létszám (fő)			Tényleges létszám (fő)
Sorszám	Megnevezés	Szakmai	Technikai	Összesen	Szakmai	Technikai	Összesen

1	ÖnkormányzatI jogalkotás	1	0	1	1	0	1
2	Védőnői szolgálat	1	0	1	1	0	1
3	Művelődési Ház	1	1	2	1	1	2
4	Közterület			0	1		1
5	Balatonberény Önkormányzat összesen:	3	1	4	4	1	5

6	Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak	0	5	5	0	4	4

7	Mindösszesen:	3	6	9	4	5	9

17. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK, EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 2019. ÉV

				Adatok: Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján támogatás	Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (=B+C-D) - visszafizetendő +utalandó önkormány zatnak


1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	50 107 224	0	50 107 224	0
2	A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1 120 500	0	1 120 500	0
	A minmálbér és a garantált bérminimum emelés hatásá nak kompenzációja	0	1 254 000	1 254 000
3	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 388 734	0	6 614 327	-1 774 407
4	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatás	174 420	-65 550	103 170	-5 700
5	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támo gatása	1 800 000	0	1 800 000	0
6	Kulturális illetménypótlék	0	395 872	395 872	0
7	Lakossági víz és cstorna szolgáltatás támogatás	0	12 567 200	12 472 900	-94 300
8	A helyi önkormányzatok szociális célú tüzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	1 577 340	1 577 340	0
9	A téli rezsicsökkentésben ko rábban nem részesült, a veze tékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támoga tása (felhasználása 2019- ben)	0	720 000	696 000	-24 000
10	Működési célú állami támo gatás összesen	61 590 878	16 448 862	76 141 333	-1 898 407


11	Közművelődési érdekeltség növelő támogatás	0			0
12	Az önkormányzati feladatellá tást szolgáló fejlesztések elői rányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	0			0
13	Felhalmozási célú állami támogatás összesen	0	0	0	0


14	Állami támogatás összesen	61 590 878	16 448 862	76 141 333	-1 898 407

18. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2019.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:
Megnevezés	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év
Intézményi működési bevételek	26547	16120	15000	15000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	107356	125650	87000	89300
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	77320	56563	60500	58000
Állami támogatás megelőlegezés	2263	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	12585	31094	10000	10000
Működési célú pénzeszk.átvétel	2442	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	569	0	0
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét	0	0	5000	5000
Működési célú bevételek összesen:	228513	229996	177500	177300
Személyi juttatások	31829	33103	25000	25000
Munkaadót terhelő járulékok	5529	5853	6000	6000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	84178	83198	55000	55000
Támogatásértékű működési kiadás	36621	33116	25000	25000
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	79719	71000	30000	29594
Ellátottak pb.juttatásai	2891	4760	14000	14000
Előző évi állami támogatás visszafizetés	8168	8313	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	3300	5000	5000
Működési célú kiadások összesen:	248935	242643	160000	159594

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:
Megnevezés	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	38000	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	17347	167532	30000	30000
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	0	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	5	85	0	0
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel	166018	103883	15206	15000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	221370	271500	45206	45000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	26049	131017	15000	15000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	72626	33562	40000	40000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	28430	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0	0	0	0
Támogatási kölcsön folyósítás	0	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	0	65844	7706	7706
Felhalmozási célú kiadások összesen:	98675	258853	62706	62706
Önkorm.bevétel összesen:	449883	501496	222706	222300
Önkorm.kiadás összesen:	347610	501496	222706	222300

19. melléklet

Balatonberény Önkormányzat 2019.évi előirányzat felhasználási ütemterve Önkormányzat mindösszesen 2019.évi beszámoló

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	Bevételek
1	Saját bevétel	888	1579	33618	6910	4867	3317	15460	19197	36103	5070	2994	6312	136315
2	Átvett pénzeszköz	697	603	2014	484	1194	1031	10430	1145	956	9653	729	1032	29968
3	Ingatlan értékesítés								38000					38000
4	Önkormányzati támogatás	7424	4960	4960	4961	4960	4961	6209	6532	4954	17522	4954	7185	79582
5	Előző havi záró pénz	166018	166444	119765	132509	125078	116254	97892	104233	140743	139449	128829	111367	166018
6	Bevételek összesen:	175027	173586	160357	144864	136099	125563	129991	169107	182756	171694	137506	125896	449883


	Kiadások
7	Működési kiadások	8138	12312	25104	19786	19720	13456	23169	18115	35272	33283	18535	22045	248935
8	Felújítási kiadások	445	41509					2540	9377	7814	7815	3126		72626
9	Fejlesztési kiadások			2744		125	14215	49	872	221	1767	4478	1578	26049
10	Tartalék felhasználása													0
11	Kiadások összesen:	8583	53821	27848	19786	19845	27671	25758	28364	43307	42865	26139	23623	347610
12	Egyenleg	166444	119765	132509	125078	116254	97892	104233	140743	139449	128829	111367	102273	102273
12	Össz.bev.-össz kiad.

20. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

														ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Sor-szám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	E b b ő l
			Előző év végéig	Beszámolás évében felmerült kiadás	Terv évi előrány zat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Előző év végéig	Beszámolás évében felmerült kiadás	Terv évi előrány zat
1	Feladatok

2
3

4	Fejlesztési hitel

5

6	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

7

9	Összesen: (2+3+5+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzati rendeletet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 19. §-a hatályon kívül helyezte 2023. december 31. napjával.

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2020. (VI.26..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2020. (VI.26..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról1

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról¹