Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 31- 2022. 12. 30

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról¹

2019.05.31.

Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018.évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

3. § A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 279 993 000 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 446 011 000 Ft-ban,

c) maradványát 166 018 000 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevétel

5. § Az Önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

6. § (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen: 237 667 000 Ft

ebből:

aa) személyi jellegű kiadások: 34 433 000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 6 223 000 Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 55 095 000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 414 000 Ft

ae) támogatás értékű működési kiadás 34 155 000 Ft

af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 97 288 000 Ft

ag) működési célú kölcsön nyújtás 0 Ft

ah) állami támogatás visszafizetés: 7 059 000 Ft

ai) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 42 326 000 Ft.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások: 8 659 000 Ft

b) felújítások: 33 667 000 Ft

c) támogatás értékű felhalmozási kiadás 0 Ft

d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 0 Ft

e) felhalmozási célú kölcsön nyújtás 0 Ft

f) pénzügyi részesedés 0 Ft

(2) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

5. Költségvetési kiadások és bevételek

9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.

6 .A költségvetési létszámkeret

11. § A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 9 főben hagyja jóvá.

7 .A maradvány

12. § (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 166 018 210 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.

8 .Önkormányzat vagyona

13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 2 614 651 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.

(2) Az önkormányzat 2018. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.

9 .Közvetett támogatások

14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10 .Hitelállomány

15. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs a 11. melléklet szerint.

11 .Költségvetési többlet felhasználás

16. § A 2018. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról képviselő-testület év közben döntött.

12. Szervezetek támogatása

17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követően elszámoltak. Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.

13 .Záró rendelkezések

18. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Balatonberény Község Önkormányzat Címrendje 2018.évi beszámoló

											ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Cím	Alcím	2018. évi beszámoló

Sor- szám	az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei	az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei	Kiadás (1000 Ft)				Bevétel (1000 Ft)				Létszám (fő)
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	Balatonberény Önkor mányzat		385 010	466 041	279 993	60,08%	385 010	466 041	446 011	95,70%	4



2	Balatonberény Önkor mányzat mindösszesen		385 010	466 041	279 993	60,08%	385 010	466 041	446 011	95,70%	4

2. melléklet

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2018.évi beszámoló

	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
Sor szám	BEVÉTELEK					Sor szám	KIADÁSOK
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
	Megnevezés	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft		Megnevezés	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	287 880	368 258	348 228	94,56%	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	385 010	466 041	279 993	60,08%
2	Pénzforgalmi bevételek	287 880	368 258	348 228	94,56%	2	Pénzforgalmi kiadások	343 177	414 309	279 993	67,58%
3	Működési célú	219 044	299 154	279 479	93,42%	3	Működési célú	242 497	272 456	237 667	87,23%
4	Működési bevételek	130 558	180 405	161 703	89,63%	4	Személyi jellegű kiadások	30 100	35 863	34 433	96,01%
5	Intézményi működési bevételek	15 108	15 108	14 389	95,24%	5	Munkaadót terhelő járulékok	5 689	6 689	6 223	93,03%
6	Közhatalmi bevételek	115 450	165 297	147 314	89,12%	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	81 604	84 937	55 095	64,87%
7	Állami támogatás megelőlegezés	0	2 464	2 464	100,00%	7	Kamatkiadások	0	0	0
8	Támogatásértékű bevételek	16 764	27 882	27 452	98,46%	8	Előző évi állami támogatás visszafizetés	4 217	4 266	4 216	98,83%
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	5 274	5 274	5 266	99,85%	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800	5 255	3 414	64,97%
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	80	80	106	132,50%	10	Állami támogatás megelőlegezés visszafiz	2 843	2 843	2 843	100,00%
11	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	71 073	87 754	87 754	100,00%	11	Támogatásértékű működési kiadás	32 623	34 553	34 155	98,85%
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	569	569	0	0,00%	12	Működési célú pénzeszközátadás	80 621	98 050	97 288	99,22%
13						13	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
14	Felhalmozási célú	68 836	69 104	68 749	99,49%	14	Felhalmozási célú	100 680	141 853	42 326	29,84%
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	128		15	Beruházási kiadások	3 874	14 947	8 659	57,93%
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	68 786	57 824	57 391	99,25%	16	Felújítások	96 806	126 906	33 667	26,53%
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0		17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	11 230	11 230	100,00%	18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	50	50	0	0,00%	19	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
20						20	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
21						21	Pénzforgalmi nélküli kiadások	41 833	51 732	0	0,00%




Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2018.évi beszámoló

	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
Sor- szám	BEVÉTELEK					Sor- szám	KIADÁSOK
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
22						22	Működési célú tartalékok	3 300	49 787	0
23						23	Általános tartalék	3 300	49 787	0
24						24	Céltartalékok	0	0	0
25						25	Felhalmozási célú tartalékok	38 533	1 945	0
26						26	Fejlesztési céltartalék	38 533	1 945	0
27						27	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	97 130	97 783	-68 235
28						28	Működési többlet	26 753	23 089	-41 812
29						29	Felhalmozási hiány	70 377	74 694	-26 423
30						30	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
31						31	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
32						32	Felhalmozási célú hiteltörlesztés
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	287 880	368 258	348 228	94,56%	33	KIADÁSOK ÖSSZESEN	343 177	414 309	279 993	67,58%
34						34	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		97 783	-68 235
35						35	Működési hiány	26 753	23 089	-41 812
36						36	Felhalmozási hiány	70 377	74 694	-26 423
37	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					37
38	Belső forrásból	97 130	97 783	97 783	100,00%	38
39	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0		39
40	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	97 130	97 783	97 783	100,00%	40
41	Külső forrásból	0	0	0		41
42	Működési célú hitelfelvétel			0		42
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0		43
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	385 010	466 041	446 011	95,70%	44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	385 010	466 041	279 993	60,08%
45	Működési célú bevételek összesen	219 044	299 154	279 479	93,42%	45	Működési célú kiadások összesen	245 797	322 243	237 667	73,75%
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	165 966	166 887	166 532	99,79%	46	Felhalmozási célú kiadások összesen	139 213	143 798	42 326	29,43%

3. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018.ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	I. Működési költségvetés	219 044	299 154	279 479	93,42%

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	0	0	0

3	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	0	0	0

4	Önkormányzat működési költségvetési bevételei	219 044	299 154	279 479	93,42%

5	Önkormányzat közhatalmi bevételei	115 450	165 297	147 314	89,12%

6	Helyi adók	112 600	160 857	143 979	89,51%
7	- Építményadó	53 000	70 171	65 304	93,06%
8	- Telekadó	27 000	43 888	39 150	89,20%
9	- Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 470	5 750	88,87%
10	- Iparűzési adó	13 000	18 020	15 883	88,14%
11	- Idegenforgalmi adó	12 000	16 301	16 146	99,05%
12	- Pótlék, bírság	1 600	6 007	1 746	29,07%
13	Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek	50	50	33	66,00%
14	- Egyéb bírságok, pótlékok	0	0	0
15	- Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0
16	- Talajterhelési díj	50	50	33	66,00%
17	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0
18	Átengedett központi adók	2 800	4 390	3 302	75,22%
19	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0
20	- Gépjárműadó	2 800	4 390	3 302	75,22%

21	Támogatási kölcsön visszatérülés	569	569	0	0,00%

22	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	15 108	17 572	16 853	95,91%

23	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	15 108	17 572	16 853	95,91%
24	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)	14 098	14 098	14 002	99,32%
25	- Állami támogatás megelőlegezés	0	2 464	2 464	100,00%
26	- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó	0	0	0
27	- Osztalék	0	0	0
28	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 000	1 000	387	38,70%
29	- Kamatbevételek	10	10	0	0,00%






	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
30	II. Támogatások

31	Önkormányzat támogatásai	71 073	87 754	87 754	100,00%

32	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	71 073	87 754	87 754	100,00%
33	- Helyi önkormányzatok működésének támogatása	58 213	58 213	58 213	100,00%
34	- Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	11 060	11 108	11 108	100,00%
35	- Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása	1 800	2 415	2 415	100,00%
36	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 018	16 018	100,00%

37	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	50	11 280	11 358	100,69%

38	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	50	11 280	11 358	100,69%
39	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	128
40	- Ingatlan értékesítés	0	0	120
41	- Tűzoltóautó értékesítése	0	0	0
42	- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó	0	0	0
43	- Gép, berendezés értékesítés	0	0	8
44	Lakáshitel visszafizetés	50	50	0	0,00%
45	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	0	11 230	11 230	100,00%
46	Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0

47	IV. Támogatás értékű bevétel	85 550	85 706	84 843	98,99%

48	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei	0	0	0

49	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
50	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
51	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
52	- Egyéb önkormányzattól	0	0	0
53	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
54	- Fejezeti kezelésű előirányzattól

55	Önkormányzat támogatás értékű bevételei	85 550	85 706	84 843	98,99%

56	Támogatásértékű működési bevétel	16 764	27 882	27 452	98,46%
57	- Többcélú kistérségi társulástól	0	709	709	100,00%
58	- Egyéb önkormányzattól	4 099	4 099	4 099	100,00%
59	- Társadalombiztosítási Alaptól	5 274	5 274	5 266	99,85%
60	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	405	7 135	5 749	80,57%
61	- Elkülönített állami pénzalaptól	6 986	10 665	11 629	109,04%

62	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	68 786	57 824	57 391	99,25%
	- Fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb támogatásértékű bevétel	12 014	1 052	1 052	100,00%
63	- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra	56 772	56 772	56 339	99,24%


	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

64	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	80	80	106	132,50%

65	Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	80	80	106	132,50%

66	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	80	80	106	132,50%
67	- Vállalkozástól átvett pénz	0	0	11
68	- Háztartástól	0	0	23
69	- Civil szervezettől átvett pénz	80	80	72	90,00%

70	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	0	0	0

71	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
72	- Non-profit szervezetektől	0	0	0

73	Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei	0	0	0

74	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
75	- Vállalkozástól átvett pénz	0	0	0
76	- Civil szervezettől átvett pénz	0	0	0

77	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei	0	0	0	0,00%
78	Önkormányzat költségvetési bevételei	287 880	368 258	348 228	94,56%

79	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	287 880	368 258	348 228	94,56%

80	VI. Maradvány	97 130	97 783	97 783	100,00%


81	Önkormányzat maradványa	97 130	97 783	97 783	100,00%

82	Önkormányzat működési célú maradvány	0	0	0
83	Önkormányzat fejlesztési célú maradvány	97 130	97 783	97 783	100,00%

84	VII. Finanszírozási célú bevételek	0	0	0

85	Folyószámla hitel felvétel	0	0	0
86	Éven belüli hitel felvétel	0	0	0
87	Fejlesztési hitel	0	0	0
88	Működési célú hitel	0	0	0

89	BEVÉTEL ÖSSZESEN	385 010	466 041	446 011	95,70%

4. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018.ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	I. Működési költségvetés	245 797	322 243	237 667	73,75%

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	0	0	0

3	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	0	0	0
4	- Személyi juttatás	0	0	0
5	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
6	- Dologi jellegű kiadások	0	0	0
7	- Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
8	- Egyéb működési kiadások	0	0	0

9	Önkormányzat kiadásai	245 797	322 243	237 667	73,75%
10	- Személyi juttatás	30 100	35 863	34 433	96,01%
11	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 689	6 689	6 223	93,03%
12	- Dologi kiadás	81 604	84 937	55 095	64,87%
13	- Ellátottak pénzbeni juttatása	4 800	5 255	3 414	64,97%
14	- Működési kölcsön nyújtás	0	0	0
15	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	120 304	139 712	138 502	99,13%
16	- Általános tartalék	3 300	49 787	0	0,00%

17	II. Felhalmozási költségvetés	139 213	143 798	42 326	29,43%

18	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai	0	0	0
19	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai	0	0	0

20	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	0	0	0

21	Önkormányzati beruházási kiadás	3 874	14 947	8 659	57,93%
22	Önkormányzati felújítási kiadások	96 806	126 906	33 667	26,53%
23	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
24	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0
25	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0
26	Felhalmozási tartalék	38 533	1 945	0	0,00%
27	Fejlesztési hitel kamata	0	0	0

28	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	139 213	143 798	42 326	29,43%


29	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	385 010	466 041	279 993	60,08%






	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
30	III. Finanszírozási célú kiadás	0	0	0

31	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0
32	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0



33	KIADÁS ÖSSZESEN	385 010	466 041	279 993	60,08%

5. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

														ezer Ft- ban
Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
	Megnevezés	Saját bevétel	Önkor- mányzati támogatás	Közhatalmi bevételek	Támog. értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Működési célú pénz maradvány	Működési költségvet. bevételek összesen	Tárgyi eszköz értékes.	Támog. értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Felhal- mozási célú pénzmaradv.	Felhalm. költségvetési bevételek összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN

1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

3	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
4	Eredeti előirányzat	0	0					0		0			0	0
5	Módosított előirányzat	0	0					0		0			0	0
6	Tényleges teljesítés	0	0					0	0	0			0	0
7	Teljesítés %-a



8	Balatonberény Önkormányzat
9	Eredeti előirányzat	15 108	71 073	115 450	16 764	649	0	219 044	0	68 786	50	97 130	97 783	97 783
10	Módosított előirányzat	15 108	87 754	165 297	30 346	649	0	299 154	0	69 054	50	97 783	166 887	466 041
11	Tényleges teljesítés	14 389	87 754	147 314	29 916	106	0	279 479	128	68 621	0	97 783	166 532	446 011
12	Teljesítés %-a	95,24%	100,00%	89,12%	98,58%	16,33%		93,42%		99,37%	0,00%	100,00%	99,79%	95,70%


13	ÖSSZES BEVÉTEL
14	Eredeti előirányzat	15 108	71 073	115 450	16 764	649	0	219 044	0	68 786	50	97 130	165 966	385 010
15	Módosított előirányzat	15 108	87 754	165 297	30 346	649	0	299 154	0	69 054	50	97 783	166 887	466 041
16	Tényleges teljesítés	14 389	87 754	147 314	29 916	106	0	279 479	128	68 621	0	97 783	166 532	446 011
17	Teljesítés %-a	95,24%	100,00%	89,12%	98,58%	16,33%		93,42%		99,37%	0,00%	100,00%	99,79%	95,70%

6. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

														ezer Ft- ban
Sor szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KIADÁS ÖSSZESEN
	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalm. tartalék	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen	KIADÁS ÖSSZESEN
1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

3	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
4	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0		0			0	0
5	Módosított előirányzat	0	0	0			0	0		0			0	0
6	Tényleges teljesítés	0	0	0			0	0		0			0	0
7	Teljesítés %-a



8	Balatonberény Önkormányzat
9	Eredeti előirányzat	30 100	5 689	81 604	3 300	4 800	120 304	245 797	96 806	3 874	38 533	0	139213	385 010
10	Módosított előirányzat	35 863	6 689	84 937	49 787	5 255	139 712	322 243	126 906	14 947	1 945	0	143798	466 041
11	Tényleges teljesítés	34 433	6 223	55 095	0	3 414	138 502	237 667	33 667	8 659	0	0	42326	279 993
12	Teljesítés %-a	96,01%	93,03%	64,87%	0,00%	64,97%	99,13%	73,75%	26,53%	57,93%	0,00%		29,43%	60,08%


13	ÖSSZES KIADÁS
14	Eredeti előirányzat	30 100	5 689	81 604	3 300	4 800	120 304	245 797	96 806	3 874	38 533	0	139 213	385 010
15	Módosított előirányzat	35 863	6 689	84 937	49 787	5 255	139 712	322 243	126 906	14 947	1 945	0	143 798	466 041
16	Tényleges teljesítés	34 433	6 223	55 095	0	3 414	138 502	237 667	33 667	8 659	0	0	42 326	279 993
17	Teljesítés %-a	96,01%	93,03%	64,87%	0,00%	64,97%	99,13%	73,75%	26,53%	57,93%			29,43%	60,08%

7. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai	113 244	132 603	131 443	99,13%

2	Támogatásértékű működési kiadás	32 623	34 553	34 155	98,85%
3	Közös Hivatal támogatás	20 523	20 523	20 523	100,00%
4	Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre	2 207	2 207	1 961	88,85%
5	Tagdíj Marcali kistérség	117	117	117	100,00%
6	Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség	374	93	93	100,00%
7	Orvosi ügyelet társulási díj	950	950	817	86,00%
8	Hatósági igazgatás támogatás	187	187	186	99,47%
9	Család és gyermekjóléti szolgálat	146	146	146	100,00%
10	Téves pályázati összeg visszafizetés	0	0	10
11	Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás	6 000	8 211	8 211	100,00%
12	Jelzőrendszerre pénz átadás	100	100	72	72,00%
13	Balatonkeresztúr Alapszolgáltatási Központ támogatás	2 019	2 019	2 019	100,00%

14	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	80 621	98 050	97 288	99,22%
15	Polgármesteri támogatási keret	270	270	270	100,00%
16	Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz	66 756	69 920	69 920	100,00%
17	Gyógyszertár pénz átadás szoftwer, hardver beszerzésre	120	120	0	0,00%
18	Szennyvíz, víz állami támogatás átutalás DRV-nek	0	12 955	12 955	100,00%
19	Hulladékgazdálkodási Társulás pénz átadás	500	500	0	0,00%
20	Polgárőrség támogatás	450	600	600	100,00%
21	Polgárőrség támogatás állami támogatás továbbadása	550	550	550	100,00%
22	Katasztrófavédelem támogatás	75	75	71	94,67%
23	Balatoni Szövetség tagdíj	70	70	66	94,29%
24	TÖOSZ tagdíj	25	25	28	112,00%
25	Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás	50	50	0	0,00%
26	Mozdulj Balaton Társulás	100	100	100	100,00%
27	Vöröskereszt támogatás	200	200	200	100,00%
28	Berényi települések tagdíj	30	30	24	80,00%
29	Balatoni vízi polgárőr egyesület támogatás	50	50	0	0,00%
30	Plébániahivatal támogatás	500	1 000	1 000	100,00%
31	Balatonberényért Egyesület támogatás	400	400	400	100,00%
32	Balatonberény az Idősekért és Gyermekekért Alapítvány	50	50	0	0,00%
33	Vasutas Települések Szövetsége	10	10	12	120,00%
34	Nyugdíjas Klub támogatás	270	430	430	100,00%
35	Borút Egyesület tagdíj	15	15	12	80,00%
36	Magyar Tenger vizisport Egyesület támogatás	0	0	300
37	Egyéb támogatás	50	50	0	0,00%
38	Szülői Munkaközösség támogatás	30	30	0	0,00%
39	Turisztikai Egyesület működési támogatás	4 500	4 500	4 500	100,00%
40	Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás	50	50	50	100,00%
41	Testvértelepülés támogatás	200	200	0	0,00%
42	Sport Egyesület támogatás gépkocsi üzemeltetésre	1 300	1 100	1 100	100,00%
43	Sport Egyesület támogatás	4 000	4 700	4 700	100,00%
44	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:	113 244	132 603	131 443	99,13%












	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

45	Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai	0	0	0

46	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
47		0

48	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
49		0

50	Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	113 244	132 603	131 443	99,13%

51	Mindösszesen:	113 244	132 603	131 443	99,13%

8. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018.ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

					ezer Ft- ban
	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	Felújítások	96 806	126 906	33 667	26,53%

2	Kossuth Lajos utca járda felújítás	1 270	1 270	0	0,00%
3	Béke utcai járda felújítás EBR42 376845 pályázat	1 589	1 589	1589	100,00%
4	Béke utcai lakás felújítás	500	500		0,00%
5	Naturista Kemping felújítás	2 540	2 540	2540	100,00%
6	Önkormányzati hivatal épület felújítás	27 968	27 968		0,00%
7	Óvoda fejlesztés pályázat épület felújítás	40 225	44 641	4464	10,00%
8	Háziorvosi rendelő felújítás pályázat épület felújítás	22 714	22 714	0	0,00%
9	B.berény községi járda és út felújítás és egyéb mélyépítési munkák	0	25 684	25074	97,62%


10	Beruházások	3 874	14 947	8 659	57,93%

11	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés polgármester	127	127	48	37,80%
12	Irodabútor, telefonközpont beszerzés Hivatal	0	380	380	100,00%
13	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés községgazdálkodás (utánfutó)	254	254	246	96,85%
14	Számítógép háziorvos	127	127	0	0,00%
15	Háziorvosi rendelő pályázat számítástechnikai és egyéb gép beszerzés	3 048	3 048	0	0,00%
16	Kis értékű tárgyi eszköz védőnő (lézernyomtató)	64	64	63	98,44%
17	Könyvtári polcok	254	254	254	100,00%
18	Kossuth-Kertaljai közút kialakításhoz földek kártérítése	0	675	671	99,41%
19	Hétvezér utca ivóvízvezeték építés	0	5 258	4565	86,82%
20	Óvodai játszóeszközök beszerzése	0	2 900	0	0,00%
21	Balaton utca zebra kialakítás	0	1 860	1860	100,00%
22	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból bútorgyártás, székek beszerzése	0	0	572


23	Fejlesztési kiadások összesen:	100 680	141 853	42 326	29,84%

9. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2018.ÉV

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	Működési bevételek

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	0	0	0
3	Önkormányzat közhatalmi bevételei	115 450	165 297	147 314	89,12%
4	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	15 108	15 108	14 389	95,24%
5	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	71 073	87 754	87 754	100,00%
6	Állami támogatás megelőlegezés	0	2 464	2 464	100,00%
7	Támogatás értékű bevétel	16 764	27 882	27 452	98,46%
8	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	80	80	106	132,50%
9	Működési kölcsön visszafizetés	569	569	0	0,00%
10	Működési célú hitel	0	0	0
11	Működési célú maradvány	0	0	0

12	Működési célú bevétel összesen:	219 044	299 154	279 479	93,42%

13	Működési kiadások

14	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	0	0	0
15	Önkormányzat kiadásai	242 497	272 456	237 667	87,23%
16	Általános tartalék	3 300	49 787	0	0,00%
17	Hitel törlesztés	0	0	0

18	Működési kiadás összesen:	245 797	322 243	237 667	73,75%

19	Felhalmozási célú bevételek

20	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	128
21	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	0	11 230	11 230	100,00%
22	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	68 786	57 824	57 391	99,25%
23	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
24	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	50	50	0	0,00%
25	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
26	Felhalmozási célú maradvány	97 130	97 783	97 783	100,00%

27	Felhalmozási célú bevételek összesen:	165 966	166 887	166 532	99,79%

28	Felhalmozási célú kiadások

29	Felhalmozási kiadások	3 874	14 947	8 659	57,93%
30	Felújítási kiadások	96 806	126 906	33 667	26,53%
31	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
32	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0
33	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0
34	Hiteltörlesztés	0	0	0
35	Céltartalék	38 533	1 945	0	0,00%

36	Felhalmozási kiadások összesen:	139 213	143 798	42 326	29,43%

10. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Egyszerűsített mérleg 2018. év

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 433 957	2 429 961	G/ SAJÁT TŐKE	2 551 012	2 605 942

I. Immateriális javak	1 445	1 011	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 780 649	2 780 649
II. Tárgyi eszközök	2 429 432	2 425 870	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 080	3 080	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57 268	57 268
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	IV. Felhalmozott eredmény	-45 450	-286 905
			V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
B/ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	VI. Mérleg szerinti eredmény	-241 455	54 930

I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
			H/ KÖTELEZETTSÉGEK	5 154	5 604
C/ PÉNZESZKÖZÖK	97 130	166 342
			I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 843	2 464
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	379	244	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 311	3 140
III. Forintszámlák	96 751	166 098
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0		0	0

D/ KÖVETELÉSEK	28 499	18 702
			I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	28 424	18 627
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	75	75	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 691	3 105

E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	149	-476

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	122	122

Eszközök összesen:	2 559 857	2 614 651	Források összesen:	2 559 857	2 614 651

11. melléklet

Balatonberény Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint 2018. évi beszámoló

Megnevezés	Önkormányzat adósságállománya
	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31
Működési célú hitel	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0	0


Összes adósságállomány	0	0	0	0	0

12. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2018. év

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti érték (eFt)
ESZKÖZÖK	Sorszám	2017. év	2018. év
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	1 445	1 011
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 429 432	2 425 870
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 387 463	2 389 982
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 096 962	1 105 163
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	498 041	498 725
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	792 460	786 094
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	40 719	31 123
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	40 719	31 123
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 250	4 765
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	1 250	4 765
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	3 080	3 080
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	3 080	3 080
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	3 080	3 080
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 433 957	2 429 961
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	379	244
III. Forintszámlák	51.	96 751	166 098
IV. Devizaszámlák	52.
V. Idegen pénzeszközök	53.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	54.	97 130	166 342
I. Költségvetési évben esedékes követelések	55.	28 424	18 627
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	56.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	57.	75	75
D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)	58.	28 499	18 702
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	59.	36	95
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	60.	-35	-571
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	61.	148	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60)	62.	149	-476
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.	122	122
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62)	64.	2 559 857	2 614 651



FORRÁSOK	Sorszám	Könyv szerinti érték (eFt)
FORRÁSOK	Sorszám	2017. év	2018. év
A	B	C	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	65.	2 780 649	2 780 649
II. Nemzeti vagyon változásai	66.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67.	57 268	57 268
IV. Felhalmozott eredmény	68.	-45 450	-286 905
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	69.
VI. Mérleg szerinti eredmény	70.	-241 455	54 930
G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69)	71.	2 551 012	2 605 942
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	72.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	73.	2 843	2 464
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	74.	2 311	3 140
H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73)	75.	5 154	5 604
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	76.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	77.	3 691	3 105
FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76)	78.	2 559 857	2 614 651




KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	Sorszám	Bruttó érték (eFt)
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	Sorszám	2017. év	2018. év
A	B	C	D
"0"-ra leírt eszközök állománya	79.
- immateriális javak	80.	853	853
- ingatlanok	81.	27 264	27 220
- gép, berendezés, felszerelés, jármű	82.	39 149	38 633
Kisértékű eszközök	83.
- gép, berendezés, felszerelés, jármű	84.	5 289	6 483
- informatikai eszközök	85.	1 751	1 800
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya	86.	0	0
Függő követelések	87.	0	0
Függő kötelezettségek	88.	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	89.	0	0

13. melléklet

Maradvány kimutatás Balatonberény Önkormányzat 2018. év

			Adatok: Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	345 764 579	345 764 579
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	277 150 161	277 150 161
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	68 614 418	68 614 418
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	100 246 727	100 246 727
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 842 935	2 842 935
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	97 403 792	97 403 792
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	166 018 210	166 018 210
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	166 018 210	166 018 210
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	97 293 000	97 293 000
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	68 725 210	68 725 210
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

14. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2018. ÉV

Sorszám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Nyitó pénzkészlet 2018. január 01-én ebből	97 130
2.	Bankszámlák egyenlege	96 751
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	379
4.	Bevételek ( + )	349 205
5.	Kiadások ( - )	279 993
6.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből	166 342
7.	Bankszámlák egyenlege	166 098
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	244


	Bevétel Ft-ban
	02. űrlap Bevételek tény mindösszesen	345764579
	04.űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen	100246727
	levonva 04.űrlap pénzmaradvány igénybevétel	-97783092
	levonva 04.űrlap lekötött betét megszüntetés	0
	Bevétel összesen	348228214
	Módosító tétel	976839
	Bevétel mindösszesen	349205053

	Kiadás Ft-ban
	01. űrlap Kiadások tény mindösszesen	277150161
	03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen	2842935
	levonva 03.űrlap lekötött betét elhelyezés	0
	Kiadás mindösszesen	279993096

	Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban
	- Adott előleg tárgy évi	0
	- Forgótőke tárgy évi	-75000
	- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi	0
	- Adott előleg előző évi	0
	- Forgótőke előző évi	75000
	- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi	147570
	- Kapott előlegek tárgy évi	3045210
	- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi	88958
	- Letétre átvett pénzeszközök tárgy évi	6000
	- Kapott előlegek előző évi	-2187589
	- Más szervezetet megillető bevételek előző évi	-92177
	- Letétre átvett pénzeszközök előző évi	-31133
	Módosító tételek összesen	976839

15. melléklet

Kimutatás a Balatonberény Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2018. évi beszámoló

	A	B		C	D
S.sz	Az önkormányzat bevételi	Össz.	Ssz.	Közvetett támogatás	Össz.
	jogcímei
1	Alaptevékenység bevételei	0	1	Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások	0
				tartozó közvetett támogatások
	Ebből:	-		Ebből:	-
2	Intézményi ellátási díjak	0	2	Int. ellátási díj elengedés és	0
				kedvezmény
3	Alkalmazottak térítése	0	3	Alkalmazottak térítésének	0
				eleng.,és kedvezménye
4	Hatósági engedélyezési,	0	4	Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.	0
	felügy.,ellenőrzési feladatok			felad.díjbev.eleng.és kedvez-
	díjbevétele			ménye
5	Alaptevékenységgel össze-	3636	5	Alaptev.gel összefüggő egyéb	0
	függő egyéb bevételek			bev-hez tart.közv.támogat.ok
6	Intézmények egyéb sajátos	10753	6	Intézmények egyéb sajátos	0
	bevételei			bev-hez tart.közv.támogat.ok
	Ebből:	-		Ebből:	-
7	Helyiségek, eszközök tartós	0	7	Helyiségek, eszközök tartós	0
	bérbeadásának díja			bérbead.i díjának eleng.és kedv.
8	Helyiségek, eszközök eseti	10753	8	Helyiségek, eszközök eseti
	bérbead-nak díja			bérbead.i díjának eleng. kedv.
9			9	Kártérítés és egyéb térítés
				eleng.és kedvezménye
10	Illeték és helyi adó bevételek	159273	10	Illeték és helyi adó bevételhez	17040
				tart.közvetett támogatások
	Ebből:	-		Ebből:	-
11	Helyi adó bevétel	159273	11	Helyi adó elengedés és kedv	17040
12	- Idegenforgalmi. adó	16146	12	- Idegenforgalmi adó
13	- Építmény adó	77604	13	- építmény adó	12300
14	- Telek .adó	43850	14	- telek adó	4700
	- kommunális adó	5790		- kommunális adó	40
15	- Iparűzési adó	15883	15	- iparűzési adó
16	Átengedett központi adók	3302	16	Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások	0
				tartozó közvetett támogatások
	Ebből:	-		Ebből:
17	Gépjárműadó	3302	17	Gépjárműadó elengedés és	0
				kedvezmény
18	Egyéb sajátos bevételek	0	18	Egyéb sajátos bevételekhez	0
				tartozó közvetett támogatások
1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások		176964
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)
ténylegesen tervevezett bevételek		159924		Közvetett támogatások
Közvetett támogatások összesen: 87733		17040		összesen: (I-VI.pontig)	17040

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról
Balatonberény Önkormányzat


IV/1. sor Építményadónál

	8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft,


IV/1. sor Telekadónál

	13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft


IV/1. sor Kommunális adónál

	1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft

16. melléklet

BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI 2018. évi beszámoló

	A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett létszám (fő)			Tényleges létszám (fő)
Sorszám	Megnevezés	Szakmai	Technikai	Összesen	Szakmai	Technikai	Összesen

1	ÖnkormányzatI jogalkotás	1	0	1	1	0	1
2	Védőnői szolgálat	1	0	1	1	0	1
3	Művelődési Ház	1	1	2	1	1	2
4	Balatonberény Önkormányzat összesen:	3	1	4	3	1	4

5	Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak	0	5	5	0	5	5

6	Mindösszesen:	3	6	9	3	6	9

17. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK, EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 2018.ÉV

				Adatok: Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján támogatás	Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (=B+C-D) - visszafizetendő +utalandó önkormányzatnak


1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	57 042 951	0	57 042 951	0
2	A polgármesteri béremelés különbözetének tá mogatása	1 170 400	0	1 170 400	0
3	Települési önkormányzatok szociális feladatai nak egyéb támogatása	10 897 000	0	5 275 892	-5 621 108
4	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatás	163 020	47 880	210 900	0
5	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési fela datainak támogatása	1 800 000	0	1 800 000	0
6	Települési önkormányzatok könyvtári célú érde keltésgnövelő támogatása	0	215 880	215 880	0
7	Kulturális illetmény pótlék	0	399 349	399 349	0
8	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támo gatás	0	12 954 900	12 921 400	-33 500
9	A helyi önkormányzatok szociális célú tüzifavá sárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	1 924 050	1 924 050	0
10	A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásár lásához kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	419 100	419 100	0
11	A téli rezsicsökkentés ben korábban nem ré szesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől el térő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása (felhaszná lása 2019-ben)	0	720 000	720 000	0
12	Működési célú állami támogatás összesen	71 073 371	16 681 159	82 099 922	-5 654 608


13	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	268 000	268 000	0
14	Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támoga tásban nem részesült pályázatok támogatása	0	10 962 326	10 962 326	0
15	Felhalmozási célú álla mi támogatás összesen	0	11 230 326	11 230 326	0


16	Állami támogatás összesen	71 073 371	27 911 485	93 330 248	-5 654 608

18. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2018.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:
Megnevezés	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év
Intézményi működési bevételek	14389	14396	15000	15000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	147314	107650	87000	89300
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	87754	61591	60500	58000
Állami támogatás megelőlegezés	2464	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	27452	13005	10000	10000
Működési célú pénzeszk.átvétel	106	50	0	0
Hitel felvétel	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	569	0	0
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét	0	0	5000	5000
Működési célú bevételek összesen:	279479	197261	177500	177300
Személyi juttatások	34433	30208	25000	25000
Munkaadót terhelő járulékok	6223	5754	6000	6000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	55095	69569	55000	55000
Támogatásértékű működési kiadás	34155	38004	25000	25000
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	97288	68162	30000	29594
Ellátottak pb.juttatásai	3414	5250	14000	14000
Előző évi állami támogatás visszafizetés	7059	12727	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	3300	5000	5000
Működési célú kiadások összesen:	237667	232974	160000	159594

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:
Megnevezés	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	128	0	2294	2294
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	11230	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	57391	10119	30000	30000
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	0	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	90	0	0
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel	97783	166018	15206	15000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	166532	176227	47500	47294
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	8659	6901	15000	15000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	33667	111350	40000	40000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0	0	0	0
Támogatási kölcsön folyósítás	0	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	0	22263	10000	10000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	42326	140514	65000	65000
Önkorm.bevétel összesen:	446011	373488	225000	224594
Önkorm.kiadás összesen:	279993	373488	225000	224594

19. melléklet

Balatonberény Önkormányzat 2018.évi előirányzat felhasználási ütemterve Önkormányzat mindösszesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	Bevételek
1	Saját bevétel	2508	14285	55890	14219	4347	47	9463	20726	27675	4044	5835	5364	164403
2	Átvett pénzeszköz	1844	5138	6041	1804	1251	3330	1942	58292	1372	1432	1391	1004	84841
3	Önkormányzati támogatás	8563	16681	5719	6354	5719	5719	5755	5992	18679	7648	5724	6431	98984
4	Előző havi záró pénz	97783	101129	122316	162787	163607	155648	145784	140330	203098	221141	212241	197189	97783
5	Bevételek összesen:	110698	137233	189966	185164	174924	164744	162944	225340	250824	234265	225191	209988	446011


	Kiadások
6	Működési kiadások	9569	14247	27179	21458	19276	14671	20420	19456	29683	17560	27630	16518	237667
7	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	1589	2540	0	4464	0	25074	33667
8	Fejlesztési kiadások	0	670	0	99	0	4289	605	246	0	0	372	2378	8659
9	Tartalék felhasználása													0
10	Kiadások összesen:	9569	14917	27179	21557	19276	18960	22614	22242	29683	22024	28002	43970	279993
11	Egyenleg	101129	122316	162787	163607	155648	145784	140330	203098	221141	212241	197189	166018	166018
11	Össz.bev.-össz kiad.

20. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

														ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Sor-szám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	E b b ő l
			Előző év végéig	Beszámolás évében felmerült kiadás	Terv évi előirányzat	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Előző év végéig	Beszámolás évében felmerült kiadás	Terv évi előirányzat
1	Feladatok

2
3

4	Fejlesztési hitel

5

6	Egyéb hosszú lejáratú köte lezettség

7

9	Összesen: (2+3+5+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzati rendeletet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 17. §-a hatályon kívül helyezte 2022. december 31. napjával.

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról1

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról¹