Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 09. 02- 2022. 05. 27Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről1
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.
2. Címrend
2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését
255.343 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
312.488 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
57.145 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigaz- |
Összesen |
||
a) |
tárgyévi költségvetési bevételét |
209.383 |
45.960 |
0 |
255.343 |
|
aa) |
működési költségvetési bevételét |
173.680 |
43.666 |
0 |
217.346 |
|
ab) |
felhalmozási költségvetési bevételét |
35.703 |
2.294 |
0 |
37.997 |
|
b) |
tárgyévi költségvetési kiadását |
177.472 |
99.931 |
35.085 |
312.488 |
|
ba) |
működési költségvetési kiadását |
81.879 |
96.677 |
34.894 |
213.450 |
|
személyi jellegű kiadások |
8.284 |
25.725 |
9.023 |
43.032 |
||
munkaadókat terhelő járulékok |
2.272 |
3.567 |
2.461 |
8.300 |
||
dologi jellegű kiadások |
54.856 |
13.413 |
4.072 |
72.341 |
||
támogatásértékű működési kiadások |
8.899 |
0 |
19.338 |
28.237 |
||
működési célú pénzeszköz átadás |
300 |
44.674 |
0 |
44.974 |
||
előző évi állami támogatás visszafizetés |
2.456 |
0 |
0 |
2.456 |
||
ellátottak pénzbeli juttatásai |
4.812 |
2.050 |
0 |
6.862 |
||
speciális célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
működési célú általános tartalék |
0 |
7.248 |
0 |
7.022 |
||
bb) |
felhalmozási költségvetési kiadását |
95.593 |
3.254 |
191 |
99.038 |
|
beruházások előirányzata |
11.133 |
254 |
191 |
11.578 |
||
felújítások előirányzata |
70.015 |
0 |
0 |
70.015 |
||
támogatásértékű felhalmozási kiadás |
14.445 |
0 |
0 |
14.445 |
||
felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
3.000 |
0 |
3.000 |
||
felhalmozási kölcsön folyósítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
fejlesztési célú céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
c) |
költségvetési hiányát |
57.145 |
||||
Ebből: Kötelező feladat többlet |
31.911 |
|||||
Önként vállalt feladat hiány |
53.971 |
|||||
Államigazgatási feladat hiány |
35.085 |
|||||
ca) |
működési költségvetési többletét |
3.896 |
||||
Ebből: Kötelező feladat többlet |
91.801 |
|||||
Önként vállalt feladat hiány |
53.011 |
|||||
Államigazgatási feladat hiány |
34.894 |
|||||
cb) |
felhalmozási költségvetési hiányát |
61.041 |
||||
Ebből: Kötelező feladat hiány |
59.890 |
|||||
Önként vállalt feladat hiány |
960 |
|||||
Államigazgatási feladat hiány |
191 |
|||||
d) |
előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát |
57.145 |
||||
da) |
d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát |
0 |
||||
db |
d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát |
57.145 |
||||
e) |
finanszírozási célú műveletek bevételét |
0 |
||||
ea) |
e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét |
0 |
||||
eb) |
e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét |
0 |
||||
f) |
Finanszírozási célú műveletek kiadását |
0 |
||||
fa) |
f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását |
0 |
||||
fb) |
f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását |
0 |
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
(3) A képviselő-testület a (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A bevételi többlet kezelése
7. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési illetve céltartalék - növelik.
7. Általános és céltartalék
8. § (1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés általános és céltartalékát a 18. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
11. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
12. § (1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra 6.600.000 Ft keretösszeget állapít meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2015. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják –évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján Döntéseiről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját 38 000 Ft-ban állapítja meg.
(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.
(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles a polgármester beszámolni.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.
12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
1. a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
2. a támogatás összegét,
3. a támogatás felhasználásának célját,
4. a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
5. a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
6. a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
7. a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
8. a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
9. a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
10. a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
11. a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 20. napjáig, vagy a támogatási szerződésben meghatározott időpontig köteles eleget tenni és pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót is kell készíteni. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet február 20. napjáig a körjegyző részére nem nyújtja be, úgy a tárgyévi támogatás időarányos összegére (I. negyedév) nem jogosult. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető.
(5) A jegyző tárgyév március havi ülésén írásban tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról.
(6) A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.
17. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
13. Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 1.000.000 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
19. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.
(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.
(4) Hatályát veszti az államháztartási mérlegek tartalmáról szóló 1/2011.(II.23.) önkormányzati rendelet, az adóügyi dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló 17/1998.(XII.15.) önkormányzati rendelet, az önkormányzati biztosról szóló 7/2001.(III.29.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Cím |
Alcím |
2015. évi költségvetés |
||||||||||||
Sor- |
Az önkormányzat költségvetési szervei |
Az önkormányzat költségvetési szervei |
Kiadás |
Bevétel |
Létszám |
|||||||||
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
|||
1 |
Balatonberény Önkormányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Balatonberény Önkormányzatmindösszesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Összesen |
57145 |
0 |
57145 |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Összesen |
0 |
0 |
4. melléklet
Megnevezés |
2015.év |
2016.év |
2017.év |
2018.év |
Intézményi működési bevételek |
15392 |
15000 |
15000 |
15000 |
Önkormányzat sajátos műk.bevételei |
91000 |
87000 |
86500 |
88000 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
77496 |
57000 |
58000 |
59000 |
Támogatásértékű működési bevétel |
33458 |
10000 |
10000 |
10000 |
Működési célú pénzeszk.átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét |
0 |
5000 |
5000 |
5000 |
Működési célú bevételek összesen: |
217346 |
174000 |
174500 |
177000 |
Személyi juttatások |
43032 |
22000 |
22500 |
23000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
8300 |
5500 |
5700 |
5900 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. |
72341 |
55000 |
55000 |
55000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
28237 |
25000 |
25000 |
25000 |
Műk.célű pénzeszk. Átadás és egyéb tám. |
44974 |
30000 |
29594 |
30000 |
Ellátottak pb.juttatásai |
6862 |
14000 |
14000 |
14000 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
2456 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési tartalékok |
7248 |
5000 |
5000 |
5000 |
Működési célú kiadások összesen: |
213450 |
156500 |
156794 |
157900 |
Megnevezés |
2015.év |
2016.év |
2017.év |
2018.év |
Önkormányzat felh. és tőke jell.bev. |
2294 |
2294 |
2294 |
2294 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
35703 |
30000 |
30000 |
30000 |
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel |
57145 |
15206 |
15000 |
10000 |
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
95142 |
47500 |
47294 |
42294 |
Felhalmozási kiadások /ÁFA-val együtt/ |
11578 |
15000 |
15000 |
15000 |
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ |
70015 |
40000 |
40000 |
40000 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
14445 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási pénzeszk.átadás |
3000 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönfolyósítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapírbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalékok |
0 |
10000 |
10000 |
6394 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
99038 |
65000 |
65000 |
61394 |
Önkorm.bevétel összesen: |
312488 |
221500 |
221794 |
219294 |
Önkorm.kiadás összesen: |
312488 |
221500 |
221794 |
219294 |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
Sorszám |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
E Ft |
Megnevezés |
E Ft |
||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
255.343 |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
312.488 |
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
255.343 |
2 |
Pénzforgalmi kiadások |
305.240 |
3 |
Működési célú |
217.346 |
3 |
Működési célú |
206.202 |
4 |
Működési bevételek |
106.392 |
4 |
Személyi jellegű kiadások |
43.032 |
5 |
Intézményi működési bevételek |
15.392 |
5 |
Munkaadót terhelő járulékok |
8.300 |
6 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
91.000 |
6 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
72.341 |
7 |
Előző évi maradvány átvétel |
0 |
7 |
Kamatkiadások |
0 |
8 |
Támogatásértékű bevételek |
33.458 |
8 |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
6.862 |
9 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
4.920 |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
10 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
10 |
Előző évi maradvány átadás |
0 |
11 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
77.496 |
11 |
Támogatásértékű működési kiadás |
28.237 |
12 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
12 |
Működési célú pénzeszközátadás |
44.974 |
13 |
13 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
2.456 |
||
14 |
Felhalmozási célú |
37.997 |
14 |
Felhalmozási célú |
99.038 |
15 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
2.294 |
15 |
Beruházási kiadások |
11.578 |
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
35.703 |
16 |
Felújítások |
70.015 |
17 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
14.445 |
18 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
3.000 |
19 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
19 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
20 |
20 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
||
21 |
21 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
7.248 |
||
22 |
22 |
Működési célú tartalékok |
7.248 |
||
23 |
23 |
Általános tartalék |
7.248 |
||
24 |
24 |
Céltartalékok |
0 |
||
25 |
25 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||
26 |
26 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
A |
B |
C |
D |
||
Sorszám |
BEVÉTELEK |
Sorszám |
KIADÁSOK |
||
27 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
57.145 |
||
28 |
28 |
Működési hiány |
-3.896 |
||
29 |
29 |
Felhalmozási hiány |
61.041 |
||
30 |
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
||
31 |
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
32 |
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
|
|
|
34 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
57.145 |
||
35 |
35 |
Működési hiány |
-3.896 |
||
36 |
36 |
Felhalmozási hiány |
61.041 |
||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
37 |
|||
38 |
Belső forrásból |
57.145 |
38 |
||
39 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
39 |
||
40 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
57.145 |
40 |
||
41 |
Külső forrásból |
0 |
41 |
||
42 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
42 |
||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
43 |
||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
312.488 |
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
312.488 |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
217.346 |
45 |
Működési célú kiadások összesen |
213.450 |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
95.142 |
46 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
99.038 |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
2015.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
I. Működési költségvetés |
91 000 |
15 392 |
0 |
106 392 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Önkormányzat működési költségvetési bevételei |
91 000 |
15 392 |
0 |
106 392 |
5 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
91 000 |
0 |
0 |
91 000 |
6 |
Helyi adók |
88 300 |
0 |
0 |
88 300 |
7 |
- Építményadó |
40 000 |
40 000 |
||
8 |
- Telekadó |
22 000 |
22 000 |
||
9 |
- Kommunális adó |
5 500 |
5 500 |
||
10 |
- Iparűzési adó |
9 000 |
9 000 |
||
11 |
- Idegenforgalmi adó |
10 000 |
10 000 |
||
12 |
- Pótlék, bírság |
1 800 |
1 800 |
||
13 |
Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek |
100 |
0 |
0 |
100 |
14 |
- Egyéb bírságok, pótlékok |
50 |
50 |
||
15 |
- Talajterhelési díj |
40 |
40 |
||
16 |
- Egyéb sajátos bevétel |
10 |
10 |
||
17 |
Átengedett központi adók |
2 600 |
0 |
0 |
2 600 |
18 |
- Gépjárműadó |
2 600 |
2 600 |
||
19 |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
0 |
15 392 |
0 |
15 392 |
20 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
0 |
15 392 |
0 |
15 392 |
21 |
- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) |
0 |
14 092 |
14 092 |
|
22 |
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
1 300 |
1 300 |
||
23 |
- Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
2015.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
24 |
II. Támogatások |
77 496 |
0 |
0 |
77 496 |
25 |
Önkormányzat támogatásai |
77 496 |
0 |
0 |
77 496 |
26 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
77 496 |
0 |
0 |
77 496 |
27 |
- Általános feladatok támogatása |
31 788 |
31 788 |
||
28 |
-Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
5 531 |
5 531 |
||
- Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
|||||
29 |
-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 342 |
1 342 |
||
30 |
- Központosított előirányzatok |
22 745 |
22 745 |
||
31 |
- Szerkezetátalakítási tartalék |
0 |
0 |
||
32 |
- Egyéb működési célú állami támogatás |
140 |
140 |
||
32 |
-Szociális feladatok támogatása |
1 506 |
1 506 |
||
33 |
-Rendkívüli feladatok kiegészítő támogatása |
14 444 |
14 444 |
||
34 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
2 294 |
0 |
2 294 |
35 |
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
0 |
2 294 |
0 |
2 294 |
36 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
2 294 |
0 |
2 294 |
37 |
- Ingatlan értékesítés |
0 |
|||
38 |
- Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel |
2 294 |
|||
39 |
- Gép, berendezés értékesítés |
0 |
|||
40 |
Osztalék |
0 |
|||
41 |
Lakáshitel visszafizetés |
0 |
|||
42 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
|||
43 |
IV. Támogatás értékű bevétel |
40 887 |
28 274 |
0 |
69 161 |
44 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
|||
47 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
|||
48 |
- Egyéb önkormányzattól |
0 |
|||
49 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
2015.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
51 |
Önkormányzat támogatás értékű bevételei |
40 887 |
28 274 |
0 |
69 161 |
52 |
Támogatásértékű működési bevétel |
5 184 |
28 274 |
0 |
33 458 |
53 |
- Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
|||
54 |
- Egyéb önkormányzattól |
264 |
264 |
||
55 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
500 |
500 |
||
56 |
- Társadalombiztosítási alapoktól |
4 920 |
|||
57 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
27 774 |
27 774 |
||
58 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
35 703 |
0 |
0 |
35 703 |
59 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra |
0 |
|||
60 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra |
0 |
|||
61 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Közvilágítás korszerűsítés |
35 703 |
35 703 |
||
62 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
|||
66 |
- EU költségvetésből átvett pénz |
0 |
|||
67 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Vállalkozástól átvett pénz |
0 |
0 |
|||
70 |
- EU költségvetésből átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
2015.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
71 |
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
|||
74 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Önkormányzat költségvetési bevételei |
209 383 |
45 960 |
0 |
255 343 |
76 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
209 383 |
45 960 |
0 |
255 343 |
77 |
VI. Pénzmaradvány |
0 |
57 145 |
0 |
57 145 |
78 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa |
0 |
|||
80 |
Önkormányzat pénzmaradványa |
0 |
57 145 |
0 |
57 145 |
81 |
Önkormányzat működési célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány |
57 145 |
57 145 |
||
83 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Folyószámla hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Éven belüli hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Fejlesztési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
209 383 |
103 105 |
0 |
312 488 |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
2015.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
I. Működési költségvetés |
81 879 |
96 677 |
34 894 |
213 450 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
- Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
- Dologi jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
- Ellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
- Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Önkormányzat kiadásai |
81 879 |
96 677 |
34 894 |
213 450 |
10 |
- Személyi juttatás |
8 284 |
25 725 |
9 023 |
43 032 |
11 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 272 |
3 567 |
2 461 |
8 300 |
12 |
- Dologi kiadás |
54 856 |
13 413 |
4 072 |
72 341 |
13 |
- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások |
4 812 |
2 050 |
6 862 |
|
14 |
- Előző évi állami támogatás visszafizetés |
2 456 |
2 456 |
||
15 |
- Önkormányzat egyéb működési kiadásai |
9 199 |
44 674 |
19 338 |
73 211 |
16 |
- Általános tartalék |
7 248 |
7 248 |
||
17 |
II. Felhalmozási költségvetés |
95 593 |
3 254 |
191 |
99 038 |
18 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai |
0 |
0 |
||
19 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai |
0 |
|||
20 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2015.évi költségvetés |
|||||
Sor- szám |
|
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
21 |
|
|
|
|
|
22 |
Önkormányzati felújítási kiadások |
34.312 |
34.312 |
||
23 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás |
|
|
||
24 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás |
|
|
||
25 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
14.445 |
3.000 |
17.445 |
|
26 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
|||
27 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
|||
28 |
Céltartalék |
0 |
|||
29 |
Fejlesztési hitel kamata |
0 |
|||
30 |
|
|
|
|
|
31 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
177.472 |
99.931 |
35.085 |
312.488 |
32 |
|
|
|
|
|
33 |
Folyószámlahitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Éven belüli hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
177.472 |
99.931 |
35.085 |
312.488 |
8. melléklet
Sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
Saját bevétel |
Közhatalmi bevétel, állami támog. |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Működési célú pénz- maradvány |
Működési költségvet. bevételek összesen |
Tárgyi eszköz értékes. Osztalék |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Felhal- mozási célú pénz- maradv. |
Felhalm. költségvetési bevételek összesen |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
||
1 |
Balatonberény Önkormányzat |
||||||||||||
2 |
Kötelező feladatok |
0 |
168 496 |
5 184 |
0 |
0 |
173 680 |
0 |
35 703 |
0 |
0 |
35 703 |
209 383 |
3 |
Önként vállalt feladatok |
15 392 |
0 |
28 274 |
0 |
0 |
43 666 |
2 294 |
0 |
0 |
57 145 |
59 439 |
103 105 |
4 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Összesen |
15 392 |
168 496 |
33 458 |
0 |
0 |
217 346 |
2 294 |
35 703 |
0 |
57 145 |
95 142 |
312 488 |
6 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
||||||||||||
7 |
Kötelező feladatok |
0 |
168 496 |
5 184 |
0 |
0 |
173 680 |
0 |
35 703 |
0 |
0 |
35 703 |
209 383 |
8 |
Önként vállalt feladatok |
15 392 |
0 |
28 274 |
0 |
0 |
43 666 |
2 294 |
0 |
0 |
57 145 |
59 439 |
103 105 |
9 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Összesen |
15 392 |
168 496 |
33 458 |
0 |
0 |
217 346 |
2 294 |
35 703 |
0 |
57 145 |
95 142 |
312 488 |
9. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhal- |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Kötelező feladatok |
|||||||||||||
3 |
Önként vállalt feladatok |
25.725 |
3.567 |
13.413 |
7.248 |
2.050 |
44.674 |
96.677 |
0 |
254 |
0 |
3.000 |
3254 |
99.931 |
4 |
Államigazgatási feladatok |
9.023 |
2.461 |
4.072 |
0 |
0 |
19.338 |
34.894 |
0 |
191 |
0 |
0 |
191 |
35.085 |
5 |
Összesen |
43.032 |
8.300 |
72.341 |
7.248 |
6.862 |
75.667 |
213.450 |
70.015 |
11.578 |
0 |
17.445 |
99.038 |
312.488 |
6 |
ÖSSZES KIADÁS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Kötelező feladatok |
|||||||||||||
8 |
Önként vállalt feladatok |
25.725 |
3.567 |
13.413 |
7.248 |
2.050 |
44.674 |
96.677 |
0 |
254 |
0 |
3.000 |
3.254 |
99.931 |
9 |
Államigazgatási feladatok |
9.023 |
2.461 |
4.072 |
0 |
0 |
19.338 |
34.894 |
0 |
191 |
0 |
0 |
191 |
35.085 |
10 |
Összesen |
43.032 |
8.300 |
72.341 |
7.248 |
6.862 |
75.667 |
213.450 |
70.015 |
11.578 |
0 |
17.445 |
99.038 |
312.488 |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
1 232 |
1 232 |
||
2 |
Lakásfenntartási támogatás régi |
997 |
997 |
||
3 |
Lakásfenntartási települési támogatás új |
1 103 |
1 103 |
||
4 |
Átmeneti segély régi |
163 |
163 |
||
5 |
Rendkívüli települési támogatás |
437 |
437 |
||
6 |
Temetési segély régi |
20 |
20 |
||
7 |
Temetési segély települési támogatás új |
280 |
280 |
||
8 |
Szemétdíj visszatérítés |
100 |
100 |
||
9 |
Családalapítási támogatás régi |
0 |
0 |
||
10 |
Családalapítási települési támogatás új |
600 |
600 |
||
11 |
Bursa Hungarica |
350 |
350 |
||
12 |
Tüzifa segély |
400 |
400 |
||
13 |
Rendszeres nevelési segély |
100 |
100 |
||
14 |
Eseti nevelési segély |
300 |
300 |
||
15 |
Egyéb támogatás |
200 |
200 |
||
16 |
Közgyógyellátás régi |
91 |
91 |
||
17 |
Gyógyszertámogatás települési új |
309 |
309 |
||
18 |
Köztemetés |
150 |
150 |
||
19 |
Óvodáztatási támogatás |
30 |
30 |
||
20 |
Összesen |
4 812 |
2 050 |
0 |
6 862 |
11. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
|
nullnull1 |
|
|
|
|
|
2 |
Támogatásértékű működési kiadás |
8.899 |
0 |
19.338 |
28.237 |
3 |
Közös Hivatal támogatás |
14.764 |
14.764 |
||
4 |
Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre |
2.730 |
2.730 |
||
5 |
Tagdíj Marcali kistérség |
353 |
353 |
||
6 |
Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség |
353 |
353 |
||
7 |
Orvosi ügyelet társulási díj |
961 |
961 |
||
8 |
Hatósági igazgatás támogatás |
177 |
177 |
||
9 |
Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás |
5.000 |
5.000 |
||
10 |
Jelzőrendszerre pénz átadás |
100 |
100 |
||
11 |
Balatonkeresztúr Alapszolgáltatási Központ támogatás |
3.799 |
3.799 |
||
null12 |
|
|
|
|
|
13 |
Polgármesteri támogatási keret |
270 |
270 |
||
14 |
Polgárőrség támogatás |
450 |
450 |
||
15 |
Katasztrófavédelem támogatás |
71 |
71 |
||
16 |
Balatoni Szövetség tagdíj |
72 |
72 |
||
17 |
TÖOSZ tagdíj |
25 |
25 |
||
18 |
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás |
7 |
7 |
||
19 |
Mozdulj Balaton Társulás |
80 |
80 |
||
20 |
Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz |
37.200 |
37.200 |
||
21 |
Hulladékgazdálkodási Társulás pénz átadás |
150 |
150 |
||
22 |
Vöröskereszt támogatás |
200 |
200 |
||
23 |
Balatonberényért Egyesület támogatás |
400 |
400 |
||
24 |
Plébánia Hivatal támogatás |
1.000 |
1.000 |
||
25 |
Vasutas Települések Szövetsége |
6 |
6 |
||
26 |
Nyugdíjas Klub támogatás |
270 |
270 |
||
27 |
Borút Egyesület tagdíj |
13 |
13 |
||
28 |
Szülői Munkaközösség támogatás |
30 |
30 |
||
29 |
Ifjúsági Klub támogatás |
30 |
30 |
||
30 |
Grund Gyermekszervezet támogatás |
50 |
50 |
||
31 |
Balatonberény Turisztikai Egyesület támogatás |
700 |
700 |
||
32 |
Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás |
50 |
50 |
||
33 |
Sport Egyesület támogatás |
3.600 |
3.600 |
||
34 |
Könyv megjelenés támogatás |
300 |
300 |
||
35 |
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz |
9.199 |
44.674 |
19.338 |
73.211 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor- |
|
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
14.445 |
0 |
0 |
14.445 |
38 |
Játszótér pályázati összeg visszafizetés |
14.445 |
14.445 |
||
0 |
|||||
0 |
|||||
39 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
3.000 |
0 |
3.000 |
40 |
Sport Egyesület támogatás felújításra |
3.000 |
3.000 |
||
41 |
Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, |
23.644 |
47.674 |
19.338 |
90.656 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
0 |
||||
45 |
Mindösszesen: |
23.644 |
47.674 |
19.338 |
90.656 |
12. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
Önkormányzati beruházás |
11 133 |
254 |
191 |
11 578 |
2 |
Béke utca burkolat építés |
4 654 |
4 654 |
||
3 |
Kis értékű tárgyi eszköz polgármester |
191 |
191 |
||
4 |
Kamera testületi ülések felvételéhez |
635 |
635 |
||
5 |
Föld vásárlás |
583 |
583 |
||
6 |
Térfigyelő kamerák |
4 318 |
4 318 |
||
7 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés háziorvos |
254 |
254 |
||
8 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés védőnő |
64 |
64 |
||
9 |
Kis értékű hangtechnikai eszközök Művelődési Ház |
254 |
254 |
||
10 |
Kis értékű egyéb gép Művelődési Ház |
625 |
625 |
||
11 |
Balatonberény Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen: |
11 133 |
254 |
191 |
11 578 |
13. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
Önkormányzati beruházás |
11 133 |
254 |
191 |
11 578 |
2 |
Béke utca burkolat építés |
4 654 |
4 654 |
||
3 |
Kis értékű tárgyi eszköz polgármester |
191 |
191 |
||
4 |
Kamera testületi ülések felvételéhez |
635 |
635 |
||
5 |
Föld vásárlás |
583 |
583 |
||
6 |
Térfigyelő kamerák |
4 318 |
4 318 |
||
7 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés háziorvos |
254 |
254 |
||
8 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés védőnő |
64 |
64 |
||
9 |
Kis értékű hangtechnikai eszközök Művelődési Ház |
254 |
254 |
||
10 |
Kis értékű egyéb gép Művelődési Ház |
625 |
625 |
||
11 |
Balatonberény Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen: |
11 133 |
254 |
191 |
11 578 |
14. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||
Támogatás |
Tervévet megelőző évben kiutalt |
|
További évek |
Tervévet meg |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
2 |
Összesen: |
35.703 |
0 |
35.703 |
0 |
27.525 |
35.703 |
0 |
15. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
|---|---|---|---|---|
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Balatonberény Önkormányzat polgármester |
1 |
0 |
1 |
2 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
1 |
0 |
1 |
5 |
Balatonberény Önkormányzat Védőnői szolgálat |
1 |
0 |
1 |
6 |
-Kötelező feladatok |
1 |
0 |
1 |
7 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
8 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
9 |
Balatonberény Önkormányzat Művelődési Ház |
1 |
1 |
2 |
10 |
-Kötelező feladatok |
1 |
1 |
2 |
11 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
12 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
13 |
Balatonberény Község Önkormányzat összesen: |
3 |
1 |
4 |
14 |
-Kötelező feladatok |
2 |
1 |
3 |
15 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
16 |
-Államigazgatási feladatok |
1 |
0 |
1 |
16. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
|---|---|---|---|---|
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Balatonberény Község Önkormányzat |
|||
2 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
26 |
26 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
5 |
Balatonberény Önkormányzat összesen |
0 |
26 |
26 |
6 |
Balatonberény Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen: |
0 |
26 |
26 |
17. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor- szám |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
||||
3 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
91.000 |
0 |
0 |
91.000 |
4 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
0 |
15.392 |
0 |
15.392 |
5 |
Önkormányzati költségvetési támogatás |
77.496 |
0 |
0 |
77.496 |
6 |
Támogatás értékű bevétel |
5.184 |
28.274 |
0 |
33.458 |
7 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú bevétel összesen: (2+…+9) |
173.680 |
43.666 |
0 |
217.346 |
11 |
|
|
|
|
|
12 |
|
||||
13 |
Önkormányzat kiadásai |
81.879 |
89.429 |
34.894 |
206.202 |
14 |
Általános tartalék |
0 |
7.248 |
0 |
7.248 |
15 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Működési kiadás összesen: (12+…+15) |
81.879 |
96.677 |
34.894 |
213.450 |
17 |
|
|
|
|
|
18 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
||||
19 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
35.703 |
0 |
0 |
35.703 |
20 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Pénzmaradvány |
0 |
57.145 |
57.145 |
|
25 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: (18+…+23) |
35.703 |
59.439 |
0 |
95.142 |
26 |
|
|
|
|
|
27 |
Felhalmozási kiadások |
||||
28 |
Felújítási kiadások |
70.015 |
0 |
0 |
70.015 |
29 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
14.445 |
3.000 |
0 |
17.445 |
30 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Felhalmozási kiadások összesen: (27+…+34) |
95.593 |
3.254 |
191 |
99.038 |
18. melléklet
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
||||||||||||
2014. dec. 31. |
2015. dec. 31. |
2016. dec. 31. |
2017. dec. 31. |
2018. dec. 31. |
2019. dec. 31. |
2020. dec.31. |
2021. dec.31. |
2022. dec.31. |
2023. dec.31. |
2024. dec.31. |
2025. dec.31. |
||||
1 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
|||||||||||||
2 |
Működési célú hitel |
0 |
|||||||||||||
3 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. melléklet
Sor-szám |
Feladat |
2015. évi előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|---|---|---|---|
1 |
Általános tartalék |
||
2 |
Általános tartalék |
7 248 |
Képviselő-testület |
3 |
Általános tartalék összesen: |
7 248 |
|
4 |
Céltartalék |
||
5 |
Céltartalék |
0 |
Képviselő-testület |
7 |
Céltartalék összesen: |
0 |
|
8 |
Tartalékok összesen: |
7 248 |
20. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
1 |
Saját bevétel |
497 |
597 |
33197 |
6110 |
13203 |
2099 |
4199 |
5396 |
34196 |
4096 |
696 |
1800 |
106086 |
2 |
Átvett pénzeszköz |
3280 |
734 |
37200 |
3105 |
3105 |
3105 |
3105 |
3105 |
3105 |
3105 |
3105 |
3107 |
69161 |
3 |
Önkormányzati támogatás |
9844 |
5120 |
6119 |
5023 |
4723 |
4723 |
4724 |
4724 |
5724 |
5024 |
4724 |
4724 |
65196 |
4 |
Előző havi záró pénz |
54516 |
54299 |
46432 |
90273 |
70613 |
68548 |
59825 |
54169 |
50443 |
30782 |
17871 |
11311 |
54516 |
5 |
Bevételek összesen: |
68137 |
60750 |
122948 |
104511 |
91644 |
78475 |
71853 |
67394 |
93468 |
43007 |
26396 |
20942 |
294959 |
Kiadások |
||||||||||||||
6 |
Működési kiadások |
13838 |
14318 |
19398 |
20260 |
19656 |
18586 |
17563 |
16951 |
18983 |
17786 |
15085 |
13920 |
206344 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
8000 |
8000 |
3440 |
0 |
0 |
0 |
43703 |
6872 |
0 |
0 |
70015 |
8 |
Fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
5277 |
5638 |
0 |
64 |
121 |
0 |
0 |
478 |
0 |
0 |
11578 |
9 |
Tartalék felhasználása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7022 |
7022 |
10 |
Kiadások összesen: |
13838 |
14318 |
32675 |
33898 |
23096 |
18650 |
17684 |
16951 |
62686 |
25136 |
15085 |
20942 |
294959 |
11 |
Egyenleg |
54299 |
46432 |
90273 |
70613 |
68548 |
59825 |
54169 |
50443 |
30782 |
17871 |
11311 |
0 |
0 |
21. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
Ösz-szes kia-dás |
E b b ő l |
||||||||||||
Előző év vé-géig |
Beszá-molás évében felme-rült kiadás |
Terv évi elő-irány-zat |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
Feladatok |
||||||||||||||
2 |
|||||||||||||||
3 |
|||||||||||||||
4 |
Fejlesztési hitel |
||||||||||||||
5 |
|||||||||||||||
6 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||||||||||||||
7 |
|||||||||||||||
9 |
Összesen: (2+3+5+7+8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. melléklet
Kimutatás a Balatonberény Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2017.évi költségvetés |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
S.sz |
Az önkormányzat bevételi |
Össz. |
Ssz. |
Közvetett támogatás |
Össz. |
jogcímei |
|||||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
0 |
1 |
Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
2 |
Intézményi ellátási díjak |
0 |
2 |
Int. ellátási díj elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
3 |
Alkalmazottak térítése |
0 |
3 |
Alkalmazottak térítésének |
0 |
eleng.,és kedvezménye |
|||||
4 |
Hatósági engedélyezési, |
0 |
4 |
Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. |
0 |
felügy.,ellenőrzési feladatok |
felad.díjbev.eleng.és kedvez- |
||||
díjbevétele |
ménye |
||||
5 |
Alaptevékenységgel össze- |
5 |
Alaptev.gel összefüggő egyéb |
0 |
|
függő egyéb bevételek |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
9824 |
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
bevételei |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
8492 |
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
bérbeadásának díja |
bérbead.i díjának eleng.és kedv. |
||||
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
1332 |
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
|
bérbead-nak díja |
bérbead.i díjának eleng. kedv. |
||||
9 |
9 |
Kártérítés és egyéb térítés |
|||
eleng.és kedvezménye |
|||||
10 |
Illeték és helyi adó bevételek |
145322 |
10 |
Illeték és helyi adó bevételhez |
17040 |
tart.közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
11 |
Helyi adó bevétel |
145322 |
11 |
Helyi adó elengedés és kedv |
17040 |
12 |
- Idegenforgalmi. adó |
13768 |
12 |
- Idegenforgalmi adó |
|
13 |
- Építmény adó |
65863 |
13 |
- építmény adó |
12300 |
14 |
- Telek .adó |
43226 |
14 |
- telek adó |
4700 |
- kommunális adó |
6459 |
- kommunális adó |
40 |
||
15 |
- Iparűzési adó |
16006 |
15 |
- iparűzési adó |
|
16 |
Átengedett központi adók |
3683 |
16 |
Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
|||
17 |
Gépjárműadó |
3683 |
17 |
Gépjárműadó elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
18 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
18 |
Egyéb sajátos bevételekhez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások |
158829 |
||||
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) |
|||||
ténylegesen tervevezett bevételek |
141789 |
Közvetett támogatások |
|||
Közvetett támogatások összesen: 87733 |
17040 |
összesen: (I-VI.pontig) |
17040 |
||
Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról |
|||||
Balatonberény Önkormányzat |
|||||
IV/1. sor Építményadónál |
|||||
8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft, |
|||||
IV/1. sor Telekadónál |
|||||
13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft |
|||||
IV/1. sor Kommunális adónál |
|||||
1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft |
|||||
Az önkormányzati rendeletet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 28. napjával.