Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete

Tápiószőlős Község Önkormányzatának

2017. évi zárszámadásáról

Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

I.FEJEZET

1.§. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

1. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

        Polgármesteri Hivatal ( 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65.)

2. Önállóan működő költségvetési szervek:

        Idősek Gondozási Központja (2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 77.)

Központi Konyha ( 2769 Tápiószőlős, Alkotmány út 3. )

II. FEJEZET

A 2017. évi könyvviteli mérleg és vagyonkimutatás

3.§. (1) A helyi önkormányzat összevont – beleértve a költségvetési szerveit – 2017. évi könyvviteli mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési szervek 2017. évi könyvviteli mérlegét az 1/A-1/C melléklet tartalmazzák.

(2) A helyi önkormányzat vagyonkimutatását a 2. számú melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

A 2017. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

4.§. A helyi önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 3. és 4. számú mellékleteiben foglaltaknak megfelelően

1. Költségvetési bevételek
   

5.§. A helyi önkormányzat összevont – valamennyi költségvetési szerve adatát tartalmazó –

halmozódás mentes 2017. évi bevételének alakulása:

Önkormányzatok működési támogatásai                 91.824.713          106.455.563.        106.455.563.

Egyéb működési c. tám. áh. belülről                      81.031.000       96.708.145.       101.701.637.

Működési c. tám. államháztartáson belülről     172.855.713.      203.163.708.       208.872.915.

Felhalmozási c. támogatások államháztartáson

belülről                                                                            -                  1.212.853.540     1.211.918.716.

Vagyoni típusú adók                                                  7.000.000.         7.000.000.            6.761.280.       

Termékek és szolgáltatások adói                             76.500.000       76.500.000           85.615.369.

Közhatalmi bevételek                                                 83.800.000      84.413.730.          93.331.021.                  

Működési bevételek                                                116.402.699.     120.683.626.       125.160.302.

Felhalmozási bevételek                                           2.098.000.          2.098.000.            4.130.250.

Működési célú átvett pénzeszközök                              -                       265.044.787.           2.341.220.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök               855.653.600.       855.653.600          240.000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Költségvetési bevételek                                        1.230.810.012.    2.743.910.991.       1.645.994.424.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson                 9.934.000.        9.934.000.                -          

kívülről

Belföldi értékpapírok bevételei

Maradvány igénybevétele                                         41.919.000.       208.657.233.       208.657.233.

Belföldi finanszírozás bevételei                                137.768.605.        340.612.983.      328.923.431.

Külföldi finanszírozás bevételei

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finanszírozási bevételek                                    137.768.605.     340.612.983.      328.923.431.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                 1.367.831.343.   3.084.523.974.      1.974.917.855.     

2. A költségvetési kiadások

6. §. A helyi önkormányzat összevont – valamennyi költségvetési szerve adatát tartalmazó –

halmozódás mentes kiadásainak 2017. évi alakulása:

Foglalkoztatottak személyi juttatásai              185.154.176.             186.472.213.         170.706.793.

Külső személyi juttatások                                     -                         13.186.695.            11.252.520.

Személyi juttatások összesen:                    185.154.176.               199.658.908.        181.959.313.

Munkaadókat terhelő járulékok                   34.854.524.              38.506.107.          36.406.884.

Készletbeszerzés                                               54.463.715            91.704.135.          83.263.994.

Kommunikációs szolgáltatások                          1.662.900              1.880.900.            1.255.734.

Szolgáltatási kiadások                                     62.790.075              81.505.499.          64.088.971.

Kiküldetések, reklám- és propaganda                    0                           814.679.                704.861.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.    30.215.633        67.789.013.         59.336.404.  Dologi kiadások                                             149.132.323              243.694.226.       208.649.964.

Ellátottak pénzbeli juttatásai                              795.000                  1.690.000.          1.131.742.

Egyéb működési célú kiadások                        17.500.000             137.160.137.         7.565.607.

Beruházások                                                    895.226.989.             2.211.486.080.  1.145.132.713.

Felújítások                                                                    0                    126.638.146.        121.273.281.

Egyéb felhalmozási célú kiadások                               0                      0                      0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Költségvetési kiadások                                  1.282.663.012.           2.958.833.604.      1.702.119.304.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hitel- kölcsön törlesztés államháztartáson

kívülre

Belföldi értékpapírok kiadások

Belföldi finanszírozás kiadásai                            85.915.605.               125.690.370.        114.063.027.

Külföldi finanszírozási kiadásai

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finanszírozási kiadások                                   85.915.605.               125.690.370.          114.063.027.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN                            1.368.578.617.            3.084.523.974.       1.816.182.331.

4. FEJEZET
   

1. A helyi önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének végrehajtása
   

1.Helyi önkormányzat

7.§. (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását – költségvetési szervek nélkül – a 3. és 4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

1.776.588.444. Ft teljesített bevétellel

1.630.414.544. Ft teljesített kiadással

_____________________

146.173.900. Ft módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja

2. Polgármesteri Hivatal

8.§. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását a 3/A és 4/A számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

33.900.979.  Ft teljesített bevétellel

33.025.331.  Ft teljesített kiadással

________________________

875.648. Ft módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja

3. Idősek Gondozási Központja

9.§.A Képviselő-testület az Idősek Gondozási Központja a 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását a 3/B és 4/B számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

95.934.236.Ft teljesített bevétellel

90.429.297. Ft teljesített kiadással

_________________________

5.504.939. Ft módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja

4. Központi Konyha

10. §. A Képviselő-testület a Központi Konyha 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását a 3/C és 4/C mellékletben foglaltaknak megfelelően

68.494.196. Ft teljesített bevétellel

62.313.159. Ft teljesített kiadással

__________________________

6.181.037. Ft módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja

2. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtása
   

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

11.§. A Képviselő-testület a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását a 3/D és 4/D mellékletben foglaltaknak megfelelően

1.460.043. Ft. teljesített bevétellel

1.382.341. Ft teljesített kiadással

____________________________

77.702. Ft módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja

5. FEJEZET
   

12.§. (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi egyszerűsítet mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénz maradvány kimutatását, a mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

 (2) A Képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 5/A-5/C számú mellékleteknek megfelelően engedélyezi.

 (3) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

 (4) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

13.§. (1)  Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

(2)  A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az SZMSZ-ben szabályozott módon.

Tápiószőlős, 2018. május 30.

Dr. Szoboszlay Árpád s.k.                                                       Abonyi Aranka s.k.

          polgármester                                                                 megbízott jegyző