Cegléd Város Önkormányzata

4/2018. (II. 22.)^[1] önkormányzati rendelete

Cegléd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

a 16/2018. (VIII. 2.), a 27/2018. (X. 25.),

a 31/2018. (XI. 29.), a 3/2019. (II. 21.) és a 16/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet

módosításaival egységes szerkezetben

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 17. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében, a 17. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában, a 17. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bekezdésében, a 17. § (2) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Cegléd Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmény), és a támogatásban részesülő jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. § (1) Ez a rendelet 18 mellékletet tartalmaz.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-ában előírt kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés fő összegei

3. §^[2] (1) Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének bevételi főösszege 7.868.920.945 Ft, melyet forrásonként és intézményi bontásban az 1. melléklet tartalmazza.”

(2) A kiadási főösszeg az 1. melléklet szerint összesen 8.645.884.629 Ft.

(3) A költségvetési egyenleg összege: 776.963.684 Ft. A költségvetési egyenleg hiány.

a) működési költségvetési egyenleg: 172.263.464 Ft. A működési egyenleg többlet.

b) felhalmozási költségvetési egyenleg: 949.227.148 Ft. A felhalmozási egyenleg hiány.”

(4) A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:

a) bevétel:

aa) belföldi finanszírozás bevételei 2.904.204.646 Ft.

b) kiadás:

ba) belföldi finanszírozás kiadásai 2.127.240.962 Ft.”

(5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege 10.773.125.591 Ft, az 1. melléklet szerint.

4. § (1)^[3] Az Önkormányzat összesített bevételei forrásonként az 1. mellékletben részletezve. Működési bevételek előirányzata 5.781.195.915 Ft, ebből:

a)^[4] önkormányzatok működési támogatása 2.048.051.360 Ft:

aa)^[5] kötelező feladat 2.048.051.360 Ft

ab) önként vállalt feladat                     0 Ft

ac) állami feladat                                 0 Ft

b)^[6] működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.328.337.024 Ft:

ba)^[7] kötelező feladat 2.317.016.247 Ft

bb) önként vállalt feladat     11.320.777 Ft

bc) állami feladat                                 0 Ft

c)^[8] termékek és szolgáltatások adói 2.410.689.022 Ft:

ca)^[9] kötelező feladat       2.410.689.022 Ft

cb) önként vállalt feladat                     0 Ft

cc) állami feladat                                 0 Ft

d)^[10] közhatalmi bevételek 2.457.336.971 Ft:

da)^[11] kötelező feladat     2.447.836.971 Ft

db) önként vállalt feladat      9.500.000 Ft

dc) állami feladat                                 0 Ft

e)^[12] működési bevételek 790.342.931 Ft:

ea)^[13] kötelező feladat         775.632.668 Ft

eb)^[14] önként vállalt feladat   14.710.263 Ft

ec) állami feladat                                 0 Ft

f)^[15] működési célú átvett pénzeszközök 205.178.989 Ft:

fa)^[16] kötelező feladat         115.618.989 Ft

fb)^[17] önként vállalt feladat   89.560.000 Ft

fc) állami feladat                                  0 Ft

(2)^[18] Felhalmozási bevételek előirányzata: 2.087.725.030 Ft, ebből:

a)^[19] felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.546.219.196 Ft:

aa)^[20] kötelező feladat    1.546.219.196 Ft

ab) önként vállalt feladat                    0 Ft

ac) állami feladat                                 0 Ft

b)^[21] felhalmozási bevételek 503.305.834 Ft:

ba)^[22] kötelező feladat      503.305.834 Ft

bb) önként vállalt feladat                     0 Ft

bc) állami feladat                                 0 Ft

c)^[23] felhalmozási célú átvett pénzeszközök 38.200.000 Ft:

ca)^[24] kötelező feladat             8.200.000 Ft

cb) önként vállalt feladat     30.000.000 Ft

cc) állami feladat                                 0 Ft

(3)^[25] Finanszírozási bevételek előirányzata: 2.904.204.646 Ft:

a)^[26] belföldi finanszírozás bevételei 2.904.204.646 Ft:

aa)^[27] kötelező feladat     2.904.204.646 Ft

ab) önként vállalt feladat                     0 Ft

ac) állami feladat                                 0 Ft

5. § (1)^[28] Az Önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben részletezve. Működési kiadások előirányzatai 5.608.932.451 Ft:

a)^[29] személyi juttatások 1.438.137.388 Ft:

aa)^[30] kötelező feladat    1.432.457.388 Ft

ab) önként vállalt feladat       5.680.000 Ft

ac) állami feladat                                 0 Ft

b)^[31] munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 284.152.220 Ft:

ba)^[32] kötelező feladat       283.044.620 Ft

bb) önként vállalt feladat       1.107.600 Ft

bc) állami feladat                                 0 Ft

c)^[33] dologi kiadások 2.067.915.735 Ft:

ca)^[34] kötelező feladat     2.033.131.949 Ft

cb)^[35] önként vállalt feladat 34.783.786 Ft

cc) állami feladat                                 0 Ft

d)^[36] ellátottak pénzbeli juttatása 84.413.000 Ft:

da)^[37] kötelező feladat 75.913.000 Ft

db) önként vállalt feladat       8.500.000 Ft

dc) állami feladat                                 0 Ft

e)^[38] egyéb működési célú kiadások 1.734.314.108 Ft:

ea)^[39] kötelező feladat     1.624.204.928 Ft

eb)^[40] önként vállalt feladat 110.109.180 Ft

ec) állami feladat                                 0 Ft

f)^[41] az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 390.501.588 Ft:

fa)^[42] kötelező feladat          89.301.588 Ft

fb)^[43] önként vállalt feladat    1.200.000 Ft

fc) állami feladat                                 0 Ft

 (2)^[44] Felhalmozási kiadások előirányzatai 3.036.952.178 Ft:

a)^[45] beruházások 1.453.733.857 Ft:

aa)^[46] kötelező feladat    1.453.733.857 Ft

ab)^[47] önként vállalt feladat                  0 Ft

ac) állami feladat                                 0 Ft

b)^[48] felújítások 1.160.036.835 Ft:

ba)^[49] kötelező feladat     1.146.944.422 Ft

bb)^[50] önként vállalt feladat  13.092.413 Ft

bc) állami feladat                                 0 Ft

c)^[51] egyéb felhalmozási célú kiadások 423.181.486 Ft:

ca)^[52] kötelező feladat        350.781.486 Ft

cb) önként vállalt feladat     72.400.000 Ft

cc) állami feladat                                 0 Ft

(3)^[53] Finanszírozási kiadások előirányzata: 2.127.240.962 Ft:

a)^[54] belföldi finanszírozás kiadása 2.127.240.962 Ft:

aa)^[55] kötelező feladat    2.127.240.962 Ft

ab) önként vállalt feladat                     0 Ft

ac) állami feladat                                 0 Ft

6. §^[56] Az Önkormányzat működési kiadása a 2. melléklet szerint 3.242.012.230 Ft:”

a)^[57] személyi juttatások 105.665.902 Ft:

aa)^[58] kötelező feladat        103.985.902 Ft

ab) önként vállalt feladat       1.680.000 Ft

ac) állami feladat                                 0 Ft

b)^[59] munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18.957.757 Ft:

ba)^[60] kötelező feladat          18.630.157 Ft

bb) önként vállalt feladat          327.600 Ft

bc) állami feladat                                 0 Ft

c)^[61] dologi kiadások 1.366.772.084 Ft:

ca)^[62] kötelező feladat   1.334.466.921 Ft

cb)^[63] önként vállalt feladat 32.305.163 Ft

cc) állami feladat                                 0 Ft

d)^[64] ellátottak pénzbeli juttatása 84.413.000 Ft:

da)^[65] kötelező feladat         75.913.000 Ft

db) önként vállalt feladat       8.500.000 Ft

dc) állami feladat                                 0 Ft

e)^[66] egyéb működési célú kiadások 1.666.203.487 Ft:

ea)^[67] kötelező feladat      1.556.094.307 Ft

eb)^[68] önként vállalt feladat 110.109.180 Ft

ec) állami feladat                                 0 Ft

f)^[69] az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 390.501.588 Ft:

fa)^[70] kötelező feladat         389.301.588 Ft

fb)^[71] önként vállalt feladat     1.200.000 Ft

fc) állami feladat                                 0 Ft

7. §^[72] Az intézmények működési kiadása a 7. melléklet szerint 2.366.920.221 Ft:

a)^[73] személyi juttatások 1.332.471.486 Ft:

aa)^[74] kötelező feladat     1.328.471.486 Ft

ab) önként vállalt feladat       4.000.000 Ft

ac) állami feladat                                 0 Ft

b)^[75] munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 265.194.463 Ft:

ba)^[76] kötelező feladat 264.414.463 Ft

bb) önként vállalt feladat          780.000 Ft

bc) állami feladat                                 0 Ft

c)^[77] dologi kiadások 701.143.651 Ft:

ca)^[78] kötelező feladat 698.665.028 Ft

cb) önként vállalt feladat       2.478.623 Ft

cc) állami feladat                                 0 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft:

da) kötelező feladat                             0 Ft

db) önként vállalt feladat                     0 Ft

dc) állami feladat                                 0 Ft

e)^[79] egyéb működési célú kiadások 68.110.621 Ft:

ea)^[80] kötelező feladat           68.110.621 Ft

eb) önként vállalt feladat                     0 Ft

ec) állami feladat                                 0 Ft

8. § (1)^[81] Az önkormányzati összesített beruházási kiadások összege 1.453.733.857 Ft, a 9. melléklet szerint:

a)^[82] Önkormányzat 1.428.294.078 Ft:

aa)^[83] kötelező feladat 1.428.294.078 Ft

ab) önként vállalt feladat                     0 Ft

ac) állami feladat                                 0 Ft

b)^[84] Intézmény 25.439.779 Ft:

ba)^[85] kötelező feladat          25.439.779 Ft

bb)^[86] önként vállalt feladat                  0 Ft

bc) állami feladat                                 0 Ft

(2)^[87] Az önkormányzati összesített felújítások kiadások összege 1.160.036.835 Ft, a 10. melléklet szerint:

a)^[88] Önkormányzat 1.146.944.422 Ft:

aa)^[89] kötelező feladat     1.146.944.422 Ft

ab) önként vállalt feladat                     0 Ft

cc) állami feladat                                 0 Ft

b)^[90] Intézmény 13.092.413 Ft:

ba) kötelező feladat                             0 Ft

bb)^[91] önként vállalt feladat 13.092.413 Ft

bc) állami feladat                                 0 Ft

(3)^[92] Az önkormányzati összesített egyéb felhalmozási célú kiadások összege 423.181.486 Ft, a 11. melléklet szerint, ebből:

a)^[93] Önkormányzat 418.181.486 Ft:

aa)^[94] kötelező feladat 345.781.486 Ft

ab) önként vállalt feladat     72.400.000 Ft

ac) állami feladat                                 0 Ft

b)^[95] Intézmények 5.000.000 Ft:

ba)^[96] kötelező feladat            5.000.000 Ft

db) önként vállalt feladat                     0 Ft

dc) állami feladat                                 0 Ft

9. §^[97] A tartalékok összege a 8. melléklet szerint 390.501.588 Ft:

a)^[98] Céltartalék 38.642.369 Ft:

aa)^[99] kötelező feladat         37.442.369 Ft

ab)^[100] kötelező feladat          1.200.000 Ft

ac) állami feladat                                 0 Ft

b)^[101] Általános tartalék 351.859.219 Ft:

ba)^[102] kötelező feladat       351.859.219 Ft

bb) önként vállalt feladat                    0 Ft

bc) állami feladat                                0 Ft

10. § A több éves kihatással járó feladatok kötelezettségvállalásait éves és feladatonkénti bontásban a 13. és a 14. melléklet tartalmazza.

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi mérlegét:

a) működési és

b) felhalmozási részletezésben állapítja meg.

3. Eljárási szabályok

12. § (1) Az Önkormányzat költségvetését Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, az Áht. és az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján hajtja végre, intézményei útján.

(2) A bevételi többletek terhére előirányzatot a Képviselő-testület állapítja meg.

(3) Bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizálódó bevétel.

(4) Amennyiben az intézmény az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott összbevételi és összkiadási előirányzaton túl többletbevételt ér el, az intézményvezető kezdeményezi az előirányzat módosítását.

13. § (1) Az előirányzatok módosításáról szükség szerint, – minimum az alább jelzett időpontokban – de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet előterjesztését közvetlenül megelőző Képviselő-testületi ülésén, 2018. december 31-i hatállyal kell dönteni. Előirányzatok módosítására vonatkozó kötelező határidők a következők:

a) 2018. június 30.

b) 2018. szeptember 30.

c) 2018. december 31.

(2) Az Önkormányzat és intézménye a kiemelt előirányzatokon belül - év közben szükség szerint bármikor - saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.

(3) Az Önkormányzat az intézmény működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet, költségvetési támogatást a finanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházás és felújítás esetén lehet.

(4) Az intézmény működésében évközben mutatkozó bevételkiesést a kiadási előirányzatok csökkentésével kell kompenzálni.

14. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy

a) a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2015. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2.10. alpontjában meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról;

b) az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő, átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül kamatozó betétként a pénzintézetnél elhelyezze;

(2) Az (1) bekezdés alapján meghozott döntésről a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

15. § (1) Hitel felvételéről a Polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt, a könyvvizsgáló véleményének kikérésével.

(2) Az Önkormányzat a számlavezető banktól, az érvényben lévő keretszerződés alapján, maximum 400.000.000 Ft likvid hitelt vehet igénybe.

16. § Az Önkormányzat az Európai Uniós és nem Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 14. melléklet alapján elkülönítetten kezeli.

17. § (1) A 7. § a) és b) pontjában meghatározott előirányzaton belül, 2018. január 1-jétől a tárgy év végéig terjedő időtartamra

a) a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § felhatalmazása alapján az illetményalapot 53.000 Ft összegben állapítja meg,

b) egységesen, valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 30 %-a,

c) egységesen, valamennyi középiskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(2) A 7. § a) pont aa) alpontjában, és b) pont ba) alpontjában meghatározott előirányzaton belül vezetői illetménypótlékot állapít meg egységesen a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal osztályvezetői szintnek megfelelő vezető munkakörű közszolgálati tisztviselője részére, melynek mértéke az irodavezető alapilletményének 10 %-a.

18. § Az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében intézkedéseket tesz a kiadások csökkentésére. Felhalmozási feladatokhoz pályázati forrásokat keres. Új beruházást a fedezet rendelkezésre állásakor indít el.

19. § (1) A felhalmozási kiadások teljesítésére - melyekhez támogatás nem kapcsolódik - a felhalmozási jellegű bevételek teljesüléseinek ütemében kerül sor.

(2) A beruházások megvalósulását a Képviselő-testület kiemelten kezeli.

20. § A Képviselő-testület és a bizottságok tagjai részére a tiszteletdíj számfejtése és kifizetése a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtési rendszerében történik.

4. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2016. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 15/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet.

(3) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, két napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.

Dr. Diósgyőri Gitta sk.                                                                                                 Takáts László sk.

címzetes főjegyző                                                                                                         polgármester

Egységes szerkezetbe foglalás időpontja:

2019. május 31.

Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző