Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2018. (III.14.) önkormányzati rendelete

Tápiószőlős Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdése a.) és f.) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. FEJEZET

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a)  önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

Polgármesteri Hivatal (2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65.)

            b)   önállóan működő költségvetési szervek(önálló bérgazdálkodó):

                        Idősek Gondozási Központja (2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 77.)

                        Központi Konyha (2769 Tápiószőlős, Alkotmány út 3.)

II. FEJEZET

A 2018. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3.§. (1) A helyi önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2018. évi költségvetésének

            a)  bevételi főösszegét  521.130 e/Ft-ban,

            b)  kiadási főösszegét   545.925 e/Ft-ban

            c)  az intézmények finanszírozási főösszegét 100.144 e/Ft-ban,

            d)  halmozódásmentes főösszegét 521.130 e/Ft-ban állapítja meg.

        (2) Tápiószőlős Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének mérlegét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

        (3) Tápiószőlős Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének – halmozódásmentes – beleértve valamennyi költségvetési szerveit – bevételét és kiadását a 2. számú melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

A helyi önkormányzat 2018. évi elemi költségvetése

I. A költségvetési bevételek

4.§. (1)  A helyi önkormányzat 2018. évi költségvetési szervenkénti bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat központi támogatás jogcímenkénti bevételi előirányzatát a 4. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

5.§. A helyi önkormányzat 2018. évi tervezett kiadását az 5. számú melléklet tartalmazza.

6.§. (1) A helyi önkormányzat és intézményei működési, fenntartási, kiadási előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

                                                                                                          e/Ft-ban

7.§ (1) A helyi önkormányzat és intézményei beruházási és felhalmozási kiadásai összesen: 71.154 e/Ft, felhalmozási bevételei összesen: 3.500 e/Ft, melyek feladatonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. 

IV. FEJEZET

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi elemi költségvetése

I. A költségvetési bevételek

8.§. (1)  A Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési szervenkénti bevételeit a 7. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

9.§. A Polgármesteri Hivatal 2018. évi tervezett költségvetési szervenkénti valamennyi kiadását a 7. számú melléklet tartalmazza.

10.§. (1) A Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási, kiadási előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

                                                                                                          e/Ft-ban

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szervei 2018. évre tervezett működési kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza

11.§ (1) A Polgármesteri Hivatal felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 0 e/Ft.

V. FEJEZET

Az Idősek Gondozási Központja 2018. évi elemi költségvetése

I. A költségvetési bevételek

16.§. (1)  Az Idősek Gondozási Központja 2018. évi költségvetési szervenkénti bevételeit a számú 8. melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

17.§. Az Idősek Gondozási Központja 2018. évi tervezett költségvetési szervenkénti valamennyi kiadását a 8. számú melléklet tartalmazza.

18.§. (1) Az Idősek Gondozási Központja működési, fenntartási, kiadási előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

                                                                                                          e/Ft-ban

(2) Az Idősek Gondozási Központja költségvetési szervei 2018. évre tervezett működési kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza

19.§ Az Idősek Gondozási Központja felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 0 e/Ft.

VI. FEJEZET

A Központi Konyha 2018. évi elemi költségvetése

I. A költségvetési bevételek

20.§. (1)  A Központi Konyha 2018. évi költségvetési szervenkénti bevételeit a számú 9. melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

21.§. A Központi Konyha 2018. évi tervezett költségvetési szervenkénti valamennyi kiadását a 9. számú melléklet tartalmazza.

22.§. (1) A Központi Konyha működési, fenntartási, kiadási előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

                                                                                                          e/Ft-ban

(2) A Központi Konyha költségvetési szervei 2018. évre tervezett működési kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza

23.§ (1) A Központi Konyha felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 254 e/Ft.

VII. FEJEZET

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi elemi költségvetése

I. A költségvetési bevételek

24.§. (1)  A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési szervenkénti bevételeit a 10. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

25.§. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi tervezett költségvetési szervenkénti valamennyi kiadását a 10. számú melléklet tartalmazza.

26.§. (1) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, fenntartási, kiadási előirányzatát a Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozata alapján a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

                                                                                                          e/Ft-ban

(2) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési szervei 2018. évre tervezett működési kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza

27.§ (1) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 0 e/Ft

VIII. FEJEZET

Rendkívüli kiadások finanszírozása és rendkívüli bevételekre

 vonatkozó szabályok

28.§ (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be, a fenntartó önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján.

Pályázat csak olyan feladatra nyújtható be, amelyet a szervezet alapító okirata tartalmaz. A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a szükséges önerő a költségvetési szerv rendelkezésére álljon. Az önrész az intézmény saját költségvetésén belüli átcsoportosítással vagy az önkormányzat képviselő-testületi határozatával biztosítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát.

A hozzájárulás olyan cél megvalósításához adható meg, mely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem von maga után.

(3) A közvetlen pénzbeli támogatás felajánlás elfogadásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert.

(4) Az önállóan működő intézmény vezetője, a költségvetési év során keletkező többletbevételeikről a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A többletbevétel felhasználását a képviselő-testület adott feladatra engedélyezheti.

29.§ (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére képviselő-testületi döntés alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.

(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti döntésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

IX. FEJEZET

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

29.§ (1) A képviselő-testület határozata alapján a polgármester a jelen költségvetési rendelet III. fejezetében a helyi önkormányzat folyó évi költségvetési előirányzatai terhére – olyan előre nem látható feladatok finanszírozására, melynek megoldása azonnali és rendkívüli döntést igényel – a költségvetési évben a Kbt. tárgyi hatálya alá tartozó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatások megrendelésére az éves költségvetési törvényben az egyszerű közbeszerzési eljárásokra megállapított nemzeti értékhatárokig (azt el nem érően) köthet szerződést, kizárólag a képviselő-testület határozata alapján. A képviselő-testület döntésénél köteles figyelembe venni a vonatkozó hatályos jogszabályokat.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt, képviselő-testület által hozott átcsoportosításnál a polgármester a soron következő testületi ülésen illetve rendkívüli indokolt esetben, rendkívüli testületi-ülésen köteles beszámolni, egyidejűleg a költségvetési rendelet módosítására javaslatot tenni.

(3) A képviselő-testület határozatban hozott döntése alapján a polgármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető vagy más pénzintézetnél betétként lekötheti.

30.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat nem léphetik túl.

(2) Az előirányzatok felhatalmazás nélküli túllépése az intézményvezetők fegyelmi és anyagi felelősségre vonását vonja maga után.

(3) A képviselő-testület az előirányzat módosításokkal a költségvetési rendeletét a 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet alapján negyedévente, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosíthatja.

31.§. (1) Az évközbeni időskorú ellátottak létszáma miatt adódó normatíva csökkenés összegét a képviselő-testület határozatával – évközben – a részben önálló költségvetési szerv költségvetéséből elvonhatja.

(2) Ha a költségvetési szerv feladatainak ellátásához pályázati úton vagy felajánlásból pénzeszközhöz jut, az ezáltal felszabaduló költségvetési előirányzatának esetleges elvonásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosítása mellett.

(3) A költségvetési szervnél szakmai program indításához, fejlesztéséhez a képviselő-testület előzetes határozatban hozott engedélye szükséges.

32.§. (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetmény alap összegét 2018. január 01. napjától 38.650 Ft-ban állapítja meg.

(2) Tápiószőlős Község Önkormányzata köztisztviselői részére – tekintettel a 2018. évi költségvetési törvényben meghatározott összeghatárra – a cafetéria keret összegét bruttó 200.000 Ft/főben állapítja meg.

33.§. A Képviselő-testület elrendeli, hogy amennyiben a jelen rendeletben engedélyezett létszámkereten belül álláshely megüresedik, az – a közfoglalkoztatás kivételével – kizárólag a Képviselő-testület engedélyével tölthető be.

X. FEJEZET

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása

34.§. (1) Az Mötv. 115.§. (1) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési szervek vezetői felelősek a vezetésük alatt álló intézmény költségvetésének végrehajtásáért.

(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának törvényességét a belső ellenőr közreműködésével a jegyző ellenőrzi, a képviselő-testület által meghatározott belső ellenőrzési ütemtervnek megfelelően.

35.§. (1)  A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, a három negyedéves helyzetéről november 30. napjáig beszámol a képviselő-testületnek.

(2) Az éves gazdálkodásról a polgármester a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a költségvetési évet követő négy hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé.

36.§. (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az SZMSZ-ben szabályozott módon.

Tápiószőlős, 2018. március 14.