Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (III.14..) önkormányzati rendelete
Tápiószőlős Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 14Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (III.14..) önkormányzati rendelete
Tápiószőlős Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 14
Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018. (III.14.) önkormányzati rendelete
Tápiószőlős Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdése a.) és f.) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
I. FEJEZET
A rendelet hatálya
1.§. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:
Polgármesteri Hivatal (2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65.)
b) önállóan működő költségvetési szervek(önálló bérgazdálkodó):
Idősek Gondozási Központja (2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 77.)
Központi Konyha (2769 Tápiószőlős, Alkotmány út 3.)
II. FEJEZET
A 2018. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3.§. (1) A helyi önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 521.130 e/Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 545.925 e/Ft-ban
c) az intézmények finanszírozási főösszegét 100.144 e/Ft-ban,
d) halmozódásmentes főösszegét 521.130 e/Ft-ban állapítja meg.
(2) Tápiószőlős Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének mérlegét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(3) Tápiószőlős Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének – halmozódásmentes – beleértve valamennyi költségvetési szerveit – bevételét és kiadását a 2. számú melléklet tartalmazza.
III. FEJEZET
A helyi önkormányzat 2018. évi elemi költségvetése
I. A költségvetési bevételek
4.§. (1) A helyi önkormányzat 2018. évi költségvetési szervenkénti bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat központi támogatás jogcímenkénti bevételi előirányzatát a 4. számú melléklet tartalmazza.
II. A költségvetési kiadások
5.§. A helyi önkormányzat 2018. évi tervezett kiadását az 5. számú melléklet tartalmazza.
6.§. (1) A helyi önkormányzat és intézményei működési, fenntartási, kiadási előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
e/Ft-ban
Személyi juttatások | 84.831 |
Munkaadót terhelő járulék | 12.526 |
Dologi kiadás | 78.984 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 456 |
Egyéb működési célú kiadás | 1.950 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 178.756 |
7.§ (1) A helyi önkormányzat és intézményei beruházási és felhalmozási kiadásai összesen: 71.154 e/Ft, felhalmozási bevételei összesen: 3.500 e/Ft, melyek feladatonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
IV. FEJEZET
A Polgármesteri Hivatal 2018. évi elemi költségvetése
I. A költségvetési bevételek
8.§. (1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési szervenkénti bevételeit a 7. számú melléklet tartalmazza.
II. A költségvetési kiadások
9.§. A Polgármesteri Hivatal 2018. évi tervezett költségvetési szervenkénti valamennyi kiadását a 7. számú melléklet tartalmazza.
10.§. (1) A Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási, kiadási előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
e/Ft-ban
Személyi juttatások | 25.222 |
Munkaadót terhelő járulék | 3.948 |
Dologi kiadás | 9.531 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 38.701 |
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szervei 2018. évre tervezett működési kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza
11.§ (1) A Polgármesteri Hivatal felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 0 e/Ft.
V. FEJEZET
Az Idősek Gondozási Központja 2018. évi elemi költségvetése
I. A költségvetési bevételek
16.§. (1) Az Idősek Gondozási Központja 2018. évi költségvetési szervenkénti bevételeit a számú 8. melléklet tartalmazza.
II. A költségvetési kiadások
17.§. Az Idősek Gondozási Központja 2018. évi tervezett költségvetési szervenkénti valamennyi kiadását a 8. számú melléklet tartalmazza.
18.§. (1) Az Idősek Gondozási Központja működési, fenntartási, kiadási előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
e/Ft-ban
Személyi juttatások | 55.914 |
Munkaadót terhelő járulék | 10.363 |
Dologi kiadás | 29.155 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 95.432 |
(2) Az Idősek Gondozási Központja költségvetési szervei 2018. évre tervezett működési kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza
19.§ Az Idősek Gondozási Központja felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 0 e/Ft.
VI. FEJEZET
A Központi Konyha 2018. évi elemi költségvetése
I. A költségvetési bevételek
20.§. (1) A Központi Konyha 2018. évi költségvetési szervenkénti bevételeit a számú 9. melléklet tartalmazza.
II. A költségvetési kiadások
21.§. A Központi Konyha 2018. évi tervezett költségvetési szervenkénti valamennyi kiadását a 9. számú melléklet tartalmazza.
22.§. (1) A Központi Konyha működési, fenntartási, kiadási előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
e/Ft-ban
Személyi juttatások | 16.446 |
Munkaadót terhelő járulék | 3.030 |
Dologi kiadás | 42.260 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 61.736 |
(2) A Központi Konyha költségvetési szervei 2018. évre tervezett működési kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza
23.§ (1) A Központi Konyha felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 254 e/Ft.
VII. FEJEZET
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi elemi költségvetése
I. A költségvetési bevételek
24.§. (1) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési szervenkénti bevételeit a 10. számú melléklet tartalmazza.
II. A költségvetési kiadások
25.§. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi tervezett költségvetési szervenkénti valamennyi kiadását a 10. számú melléklet tartalmazza.
26.§. (1) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, fenntartási, kiadási előirányzatát a Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozata alapján a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
e/Ft-ban
Személyi juttatások | 0 |
Munkaadót terhelő járulék | 0 |
Egyéb dologi kiadás | 782 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 |
Működési célú pénzeszközátadás | 0 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 782 |
(2) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési szervei 2018. évre tervezett működési kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza
27.§ (1) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 0 e/Ft
VIII. FEJEZET
Rendkívüli kiadások finanszírozása és rendkívüli bevételekre
vonatkozó szabályok
28.§ (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be, a fenntartó önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján.
Pályázat csak olyan feladatra nyújtható be, amelyet a szervezet alapító okirata tartalmaz. A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a szükséges önerő a költségvetési szerv rendelkezésére álljon. Az önrész az intézmény saját költségvetésén belüli átcsoportosítással vagy az önkormányzat képviselő-testületi határozatával biztosítható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát.
A hozzájárulás olyan cél megvalósításához adható meg, mely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem von maga után.
(3) A közvetlen pénzbeli támogatás felajánlás elfogadásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert.
(4) Az önállóan működő intézmény vezetője, a költségvetési év során keletkező többletbevételeikről a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A többletbevétel felhasználását a képviselő-testület adott feladatra engedélyezheti.
29.§ (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére képviselő-testületi döntés alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.
(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti döntésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
IX. FEJEZET
A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
29.§ (1) A képviselő-testület határozata alapján a polgármester a jelen költségvetési rendelet III. fejezetében a helyi önkormányzat folyó évi költségvetési előirányzatai terhére – olyan előre nem látható feladatok finanszírozására, melynek megoldása azonnali és rendkívüli döntést igényel – a költségvetési évben a Kbt. tárgyi hatálya alá tartozó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatások megrendelésére az éves költségvetési törvényben az egyszerű közbeszerzési eljárásokra megállapított nemzeti értékhatárokig (azt el nem érően) köthet szerződést, kizárólag a képviselő-testület határozata alapján. A képviselő-testület döntésénél köteles figyelembe venni a vonatkozó hatályos jogszabályokat.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt, képviselő-testület által hozott átcsoportosításnál a polgármester a soron következő testületi ülésen illetve rendkívüli indokolt esetben, rendkívüli testületi-ülésen köteles beszámolni, egyidejűleg a költségvetési rendelet módosítására javaslatot tenni.
(3) A képviselő-testület határozatban hozott döntése alapján a polgármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető vagy más pénzintézetnél betétként lekötheti.
30.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat nem léphetik túl.
(2) Az előirányzatok felhatalmazás nélküli túllépése az intézményvezetők fegyelmi és anyagi felelősségre vonását vonja maga után.
(3) A képviselő-testület az előirányzat módosításokkal a költségvetési rendeletét a 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet alapján negyedévente, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosíthatja.
31.§. (1) Az évközbeni időskorú ellátottak létszáma miatt adódó normatíva csökkenés összegét a képviselő-testület határozatával – évközben – a részben önálló költségvetési szerv költségvetéséből elvonhatja.
(2) Ha a költségvetési szerv feladatainak ellátásához pályázati úton vagy felajánlásból pénzeszközhöz jut, az ezáltal felszabaduló költségvetési előirányzatának esetleges elvonásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosítása mellett.
(3) A költségvetési szervnél szakmai program indításához, fejlesztéséhez a képviselő-testület előzetes határozatban hozott engedélye szükséges.
32.§. (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetmény alap összegét 2018. január 01. napjától 38.650 Ft-ban állapítja meg.
(2) Tápiószőlős Község Önkormányzata köztisztviselői részére – tekintettel a 2018. évi költségvetési törvényben meghatározott összeghatárra – a cafetéria keret összegét bruttó 200.000 Ft/főben állapítja meg.
33.§. A Képviselő-testület elrendeli, hogy amennyiben a jelen rendeletben engedélyezett létszámkereten belül álláshely megüresedik, az – a közfoglalkoztatás kivételével – kizárólag a Képviselő-testület engedélyével tölthető be.
X. FEJEZET
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása
34.§. (1) Az Mötv. 115.§. (1) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) A költségvetési szervek vezetői felelősek a vezetésük alatt álló intézmény költségvetésének végrehajtásáért.
(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának törvényességét a belső ellenőr közreműködésével a jegyző ellenőrzi, a képviselő-testület által meghatározott belső ellenőrzési ütemtervnek megfelelően.
35.§. (1) A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, a három negyedéves helyzetéről november 30. napjáig beszámol a képviselő-testületnek.
(2) Az éves gazdálkodásról a polgármester a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a költségvetési évet követő négy hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé.
36.§. (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az SZMSZ-ben szabályozott módon.
Tápiószőlős, 2018. március 14.