Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 05. 27- 2022. 05. 27Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről1
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.
2. Címrend
2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
282.255 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
342.337 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
60.082 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
Adatok: 1000 Ft-ban
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigaz- |
Összesen |
||
a) |
tárgyévi költségvetési bevételét |
231.573 |
48.921 |
1.761 |
282.255 |
|
aa) |
működési költségvetési bevételét |
231.230 |
45.747 |
1.761 |
278.738 |
|
ab) |
felhalmozási költségvetési bevételét |
343 |
3.174 |
0 |
3.517 |
|
b) |
tárgyévi költségvetési kiadását |
172.118 |
134.288 |
35.931 |
342.337 |
|
ba) |
működési költségvetési kiadását |
140.330 |
65.299 |
35.677 |
241.306 |
|
személyi jellegű kiadások |
9.697 |
18.227 |
8.955 |
36.879 |
||
munkaadókat terhelő járulékok |
2.655 |
2.474 |
2.373 |
7.502 |
||
dologi jellegű kiadások |
59.367 |
17.706 |
4.932 |
82.005 |
||
támogatásértékű működési kiadások |
9.538 |
0 |
19.417 |
28.955 |
||
működési célú pénzeszköz átadás |
50.175 |
21.156 |
0 |
71.331 |
||
előző évi állami támogatás visszafizetés |
4.423 |
0 |
0 |
4.423 |
||
ellátottak pénzbeli juttatásai |
4.475 |
1.950 |
0 |
6.425 |
||
működési kölcsön folyósítás |
0 |
1.000 |
0 |
1.000 |
||
működési célú általános tartalék |
0 |
2.786 |
0 |
2.786 |
||
bb) |
felhalmozási költségvetési kiadását |
31.788 |
68.989 |
254 |
101.031 |
|
beruházások előirányzata |
12.640 |
2.320 |
254 |
15.214 |
||
felújítások előirányzata |
19.148 |
0 |
0 |
19.148 |
||
támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
3.000 |
0 |
3.000 |
||
felhalmozási kölcsön folyósítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
fejlesztési célú céltartalék |
0 |
63.669 |
0 |
63.669 |
||
c) |
költségvetési hiányát |
60.082 |
||||
Ebből: Kötelező feladat többlet |
59.455 |
|||||
Önként vállalt feladat hiány |
85.367 |
|||||
Államigazgatási feladat hiány |
34.170 |
|||||
ca) |
működési költségvetési többletét |
37.432 |
||||
Ebből: Kötelező feladat többlet |
90.900 |
|||||
Önként vállalt feladat hiány |
19.552 |
|||||
Államigazgatási feladat hiány |
33.916 |
|||||
cb) |
felhalmozási költségvetési hiányát |
97.514 |
||||
Ebből: Kötelező feladat hiány |
31.445 |
|||||
Önként vállalt feladat hiány |
65.815 |
|||||
Államigazgatási feladat hiány |
254 |
|||||
d) |
előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát |
60.082 |
||||
da) |
d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát |
0 |
||||
db |
d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát |
60.082 |
||||
e) |
finanszírozási célú műveletek bevételét |
0 |
||||
ea) |
e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét |
0 |
||||
eb) |
e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét |
0 |
||||
f) |
Finanszírozási célú műveletek kiadását |
0 |
||||
fa) |
f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását |
0 |
||||
fb) |
f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását |
0 |
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
(3) A képviselő-testület a (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
5 Az önkormányzat bevételei és kiadásai
5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A bevételi többlet kezelése
7. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési illetve céltartalék - növelik.
7. Általános és céltartalék
8. § (1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés általános és céltartalékát a 18. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
11. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
12. § (1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra 4.950.000 Ft keretösszeget állapít meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2016. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják –évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján Döntéseiről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját 38 000 Ft-ban állapítja meg.
(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.
(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles a polgármester beszámolni.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.
12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
16. § A támogatások odaítélése, folyósítása, és elszámolása a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint történik.
17. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
13. Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 1.000.000 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
19. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.
(3) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától alkalmazni kell.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Cím |
Alcím |
2016.évi költségvetés |
||||||||||||
Sorszám |
Az önkormányzat költségvetési szervei |
Az önkormányzat költségvetési |
Kiadás |
Bevétel |
Létszám |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|||
1 |
Balatonberény Önkormányzat |
172 118 |
134 288 |
35 931 |
342 337 |
231 573 |
109 003 |
1 761 |
342 337 |
3 |
0 |
1 |
4 |
|
2 |
Balatonberény Önkormányzat mindösszesen |
172 118 |
134 288 |
35 931 |
342 337 |
231 573 |
109 003 |
1 761 |
342 337 |
3 |
0 |
1 |
4 |
|
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző évi pénzmaradvány |
Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre |
Előző évi pénzmaradvány fel |
1 |
Működési célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
60082 |
0 |
60082 |
3 |
Összesen |
60082 |
0 |
60082 |
3. melléklet
Adatok: e Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Megnevezés |
Felhasználása működésre |
Felhasználása |
1 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
2 |
Összesen |
0 |
0 |
4. melléklet
Működési bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2016.év |
2017.év |
2018.év |
2019.év |
Intézményi működési bevételek |
19295 |
15000 |
15000 |
15000 |
Önkormányzat sajátos műk.bevételei |
148066 |
87000 |
86500 |
88000 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
75135 |
57000 |
58000 |
59000 |
Állami támogatás megelőlegezés |
2335 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű működési bevétel |
30986 |
10000 |
10000 |
10000 |
Működési célú pénzeszk.átvétel |
1352 |
0 |
0 |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
1569 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét |
0 |
5000 |
5000 |
5000 |
Működési célú bevételek összesen: |
278738 |
174000 |
174500 |
177000 |
Személyi juttatások |
36879 |
22000 |
22500 |
23000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
7502 |
5500 |
5700 |
5900 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. |
82005 |
55000 |
55000 |
55000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
28955 |
25000 |
25000 |
25000 |
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám. |
71331 |
30000 |
29594 |
30000 |
Ellátottak pb.juttatásai |
6425 |
14000 |
14000 |
14000 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
4423 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön nyújtás |
1000 |
0 |
0 |
0 |
Működési tartalékok |
2786 |
5000 |
5000 |
5000 |
Működési célú kiadások összesen: |
241306 |
156500 |
156794 |
157900 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2016.év |
2017.év |
2018.év |
2019.év |
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. |
3040 |
2294 |
2294 |
2294 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
30000 |
30000 |
30000 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
343 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
134 |
0 |
0 |
0 |
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel |
60082 |
15206 |
15000 |
10000 |
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
63599 |
47500 |
47294 |
42294 |
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ |
15214 |
15000 |
15000 |
15000 |
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ |
19148 |
40000 |
40000 |
40000 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási pénzeszk.átadás |
3000 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön folyósítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalékok |
63669 |
10000 |
10000 |
6394 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
101031 |
65000 |
65000 |
61394 |
Önkorm.bevétel összesen: |
342337 |
221500 |
221794 |
219294 |
Önkorm.kiadás összesen: |
342337 |
221500 |
221794 |
219294 |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
Sorszám |
BEVÉTELEK |
Sorszám |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
E Ft |
Megnevezés |
E Ft |
||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
282 255 |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
342 337 |
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
282 255 |
2 |
Pénzforgalmi kiadások |
275 882 |
3 |
Működési célú |
278 738 |
3 |
Működési célú |
238 520 |
4 |
Működési bevételek |
167 361 |
4 |
Személyi jellegű kiadások |
36 879 |
5 |
Intézményi működési bevételek |
19 295 |
5 |
Munkaadót terhelő járulékok |
7 502 |
6 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
148 066 |
6 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
82 005 |
7 |
Állami támogatás megelőlegezés |
2 335 |
7 |
Kamatkiadások |
0 |
8 |
Támogatásértékű bevételek |
30 986 |
8 |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
6 425 |
9 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
5 153 |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
10 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
1 352 |
10 |
Működési kölcsön nyújtás |
1 000 |
11 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
75 135 |
11 |
Támogatásértékű működési kiadás |
28 955 |
12 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
1 569 |
12 |
Működési célú pénzeszközátadás |
71 331 |
13 |
13 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
4 423 |
||
14 |
Felhalmozási célú |
3 517 |
14 |
Felhalmozási célú |
37 362 |
15 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
3 040 |
15 |
Beruházási kiadások |
15 214 |
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
16 |
Felújítások |
19 148 |
17 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
18 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
3 000 |
19 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
134 |
19 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
20 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
343 |
20 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
21 |
21 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
66 455 |
||
22 |
22 |
Működési célú tartalékok |
2 786 |
||
23 |
23 |
Általános tartalék |
2 786 |
||
24 |
24 |
Céltartalékok |
0 |
||
25 |
25 |
Felhalmozási célú tartalékok |
63 669 |
||
26 |
26 |
Fejlesztési céltartalék |
63 669 |
||
Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|||||
2016.évi költségvetés |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
Sorszám |
BEVÉTELEK |
Sorszám |
KIADÁSOK |
||
27 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
60 082 |
||
28 |
28 |
Működési hiány |
-37 432 |
||
29 |
29 |
Felhalmozási hiány |
97 514 |
||
30 |
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
||
31 |
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
32 |
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
282 255 |
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
275 882 |
34 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
60 082 |
||
35 |
35 |
Működési hiány |
-37 432 |
||
36 |
36 |
Felhalmozási hiány |
97 514 |
||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
37 |
|||
38 |
Belső forrásból |
60 082 |
38 |
||
39 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
39 |
||
40 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
60 082 |
40 |
||
41 |
Külső forrásból |
0 |
41 |
||
42 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
42 |
||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
43 |
||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
342 337 |
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
342 337 |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
278 738 |
45 |
Működési célú kiadások összesen |
241 306 |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
63 599 |
46 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
101 031 |
6. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
2016.évi költségvetés |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
I. Működési költségvetés |
150 623 |
19 073 |
0 |
169 696 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Önkormányzat működési költségvetési bevételei |
150 623 |
19 073 |
0 |
169 696 |
5 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
148 066 |
0 |
0 |
148 066 |
6 |
Helyi adók |
144 321 |
0 |
0 |
144 321 |
7 |
- Építményadó |
63 076 |
63 076 |
||
8 |
- Telekadó |
33 571 |
33 571 |
||
9 |
- Kommunális adó |
6 220 |
6 220 |
||
10 |
- Iparűzési adó |
20 942 |
20 942 |
||
11 |
- Idegenforgalmi adó |
13 801 |
13 801 |
||
12 |
- Pótlék, bírság |
6 711 |
6 711 |
||
13 |
Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek |
437 |
0 |
0 |
437 |
14 |
- Egyéb bírságok, pótlékok |
154 |
154 |
||
15 |
- Talajterhelési díj |
283 |
283 |
||
16 |
- Egyéb sajátos bevétel |
0 |
|||
17 |
Átengedett központi adók |
3 308 |
0 |
0 |
3 308 |
18 |
- Gépjárműadó |
3 308 |
3 308 |
||
19 |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
2 557 |
19 073 |
0 |
21 630 |
20 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
2 557 |
19 073 |
0 |
21 630 |
21 |
- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) |
222 |
17 183 |
17 405 |
|
22 |
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
1 840 |
1 840 |
||
23 |
- Állami támogatás megelőlegezés |
2 335 |
2 335 |
||
24 |
- Kamatbevételek |
50 |
50 |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|
2016.évi költségvetés |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
25 |
II. Támogatások |
75 135 |
0 |
0 |
75 135 |
26 |
Önkormányzat támogatásai |
75 135 |
0 |
0 |
75 135 |
27 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
75 135 |
0 |
0 |
75 135 |
28 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
53 535 |
53 535 |
||
29 |
-Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
11 560 |
11 560 |
||
30 |
-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 083 |
1 083 |
||
31 |
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
8 957 |
8 957 |
||
32 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
343 |
4 743 |
0 |
5 086 |
33 |
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
343 |
4 743 |
0 |
5 086 |
34 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
3 040 |
0 |
3 040 |
35 |
- Ingatlan értékesítés |
0 |
|||
36 |
- Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel |
3 040 |
3 040 |
||
37 |
- Gép, berendezés értékesítés |
0 |
|||
38 |
Osztalék |
0 |
|||
39 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
343 |
343 |
||
40 |
Lakáshitel visszafizetés |
134 |
134 |
||
41 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
1 569 |
1 569 |
||
42 |
IV. Támogatás értékű bevétel |
5 472 |
23 753 |
1 761 |
30 986 |
43 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
|||
46 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
|||
47 |
- Egyéb önkormányzattól |
0 |
|||
48 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|
2016.évi költségvetés |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
50 |
Önkormányzat támogatás értékű bevételei |
5 472 |
23 753 |
1 761 |
30 986 |
51 |
Támogatásértékű működési bevétel |
5 472 |
23 753 |
1 761 |
30 986 |
52 |
- Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
|||
53 |
- Egyéb önkormányzattól |
1 761 |
1 761 |
||
54 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
319 |
319 |
||
55 |
- Társadalombiztosítási alapoktól |
5 153 |
|||
56 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
23 753 |
23 753 |
||
57 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra |
0 |
|||
59 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra |
0 |
|||
60 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Közvilágítás korszerűsítés |
0 |
|||
61 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
1 352 |
0 |
1 352 |
62 |
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
1 352 |
0 |
1 352 |
63 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
1 352 |
0 |
1 352 |
64 |
- Háztartástól átvett pénz |
1 302 |
1 302 |
||
65 |
- civil szervezettől átvett pénz |
50 |
50 |
||
66 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
- Vállalkozástól átvett pénz |
0 |
0 |
||
70 |
- EU költségvetésből átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2016.évi költségvetés |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
71 |
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
|||
74 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Önkormányzat költségvetési bevételei |
231 573 |
48 921 |
1 761 |
282 255 |
76 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
231 573 |
48 921 |
1 761 |
282 255 |
77 |
VI. Pénzmaradvány |
0 |
60 082 |
0 |
60 082 |
78 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa |
0 |
|||
80 |
Önkormányzat pénzmaradványa |
0 |
60 082 |
0 |
60 082 |
81 |
Önkormányzat működési célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány |
60 082 |
60 082 |
||
83 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Folyószámla hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Éven belüli hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Fejlesztési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
231 573 |
109 003 |
1 761 |
342 337 |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
2016.évi költségvetés |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
I. Működési költségvetés |
140 330 |
65 299 |
35 677 |
241 306 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
- Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
- Dologi jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
- Ellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
- Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Önkormányzat kiadásai |
140 330 |
65 299 |
35 677 |
241 306 |
10 |
- Személyi juttatás |
9 697 |
18 227 |
8 955 |
36 879 |
11 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 655 |
2 474 |
2 373 |
7 502 |
12 |
- Dologi kiadás |
59 367 |
17 706 |
4 932 |
82 005 |
13 |
- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások |
4 475 |
1 950 |
6 425 |
|
14 |
- Előző évi állami támogatás visszafizetés |
4 423 |
4 423 |
||
15 |
- Önkormányzat egyéb működési kiadásai |
59 713 |
22 156 |
19 417 |
101 286 |
16 |
- Általános tartalék |
2 786 |
2 786 |
||
17 |
II. Felhalmozási költségvetés |
31 788 |
68 989 |
254 |
101 031 |
18 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai |
0 |
0 |
||
19 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai |
0 |
|||
20 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2016.évi költségvetés |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
21 |
Önkormányzati beruházási kiadás |
12 640 |
2 320 |
254 |
15 214 |
22 |
Önkormányzati felújítási kiadások |
19 148 |
19 148 |
||
23 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás |
0 |
0 |
||
24 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás |
0 |
|||
25 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
3 000 |
3 000 |
||
26 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
|||
27 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
|||
28 |
Céltartalék |
63 669 |
63 669 |
||
29 |
Fejlesztési hitel kamata |
0 |
|||
30 |
Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
31 788 |
68 989 |
254 |
101 031 |
31 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
172 118 |
134 288 |
35 931 |
342 337 |
32 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Folyószámlahitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Éven belüli hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
172 118 |
134 288 |
35 931 |
342 337 |
8. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
Saját bevétel |
Közhatalmi bevétel, állami támog. |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Működési célú pénz- maradvány |
Működési költségvet. bevételek összesen |
Tárgyi eszköz értékes. Osztalék |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Felhal- mozási célú pénz- maradv. |
Felhalm. költségvetési bevételek összesen |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
||
1 |
Balatonberény Önkormányzat |
||||||||||||
2 |
Kötelező feladatok |
222 |
223 201 |
5 472 |
2 335 |
0 |
231 230 |
343 |
343 |
231 573 |
|||
3 |
Önként vállalt feladatok |
19 073 |
23 753 |
2 921 |
0 |
45 747 |
3 040 |
134 |
60 082 |
63 256 |
109 003 |
||
4 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
1 761 |
0 |
0 |
1 761 |
0 |
1 761 |
|||||
5 |
Összesen |
19 295 |
223 201 |
30 986 |
5 256 |
0 |
278 738 |
3 040 |
343 |
134 |
60 082 |
63 599 |
342 337 |
6 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
||||||||||||
7 |
Kötelező feladatok |
222 |
223 201 |
5 472 |
2 335 |
0 |
231 230 |
0 |
343 |
0 |
0 |
343 |
231 573 |
8 |
Önként vállalt feladatok |
19 073 |
0 |
23 753 |
2 921 |
0 |
45 747 |
3 040 |
0 |
134 |
60 082 |
63 256 |
109 003 |
9 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
1 761 |
0 |
0 |
1 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 761 |
10 |
Összesen |
19 295 |
223 201 |
30 986 |
5 256 |
0 |
278 738 |
3 040 |
343 |
134 |
60 082 |
63 599 |
342 337 |
9. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sor |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
KIADÁS ÖSSZESEN |
|||||||||||
Személyi jellegű kiadások |
Munka- adót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Működési tartalék |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
Egyéb működési célú kiadás |
Működési költség-vetési kiadások összesen |
Felújítás |
Beruházás |
Felhalm. tartalék |
Egyéb felhal- mozási kiadások |
Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen |
|||
1 |
Balatonberény Önkormányzat |
|||||||||||||
2 |
Kötelező feladatok |
9697 |
2655 |
59367 |
4475 |
64136 |
140 330 |
19148 |
12640 |
31788 |
172 118 |
|||
3 |
Önként vállalt feladatok |
18 227 |
2 474 |
17 706 |
2 786 |
1 950 |
22 156 |
65 299 |
2 320 |
63 669 |
3 000 |
68989 |
134 288 |
|
4 |
Államigazgatási feladatok |
8 955 |
2 373 |
4 932 |
19 417 |
35 677 |
254 |
254 |
35 931 |
|||||
5 |
Összesen |
36 879 |
7 502 |
82 005 |
2 786 |
6 425 |
105 709 |
241 306 |
19 148 |
15 214 |
63 669 |
3 000 |
101 031 |
342 337 |
6 |
ÖSSZES KIADÁS |
|||||||||||||
7 |
Kötelező feladatok |
9 697 |
2 655 |
59 367 |
0 |
4 475 |
64 136 |
140 330 |
19 148 |
12 640 |
0 |
0 |
31 788 |
172 118 |
8 |
Önként vállalt feladatok |
18 227 |
2 474 |
17 706 |
2 786 |
1 950 |
22 156 |
65 299 |
0 |
2 320 |
63 669 |
3 000 |
68 989 |
134 288 |
9 |
Államigazgatási feladatok |
8 955 |
2 373 |
4 932 |
0 |
0 |
19 417 |
35 677 |
0 |
254 |
0 |
0 |
254 |
35 931 |
10 |
Összesen |
36 879 |
7 502 |
82 005 |
2 786 |
6 425 |
105 709 |
241 306 |
19 148 |
15 214 |
63 669 |
3 000 |
101 031 |
342 337 |
10. melléklet
Adatok: 1000 Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
Lakásfenntartási települési támogatás |
1 500 |
1 500 |
||
2 |
Rendkívüli települési támogatás |
600 |
600 |
||
3 |
Temetési segély települési támogatás |
300 |
300 |
||
4 |
Szemétdíj visszatérítés |
100 |
100 |
||
5 |
Családalapítási települési támogatás |
600 |
600 |
||
6 |
Bursa Hungarica |
350 |
350 |
||
7 |
Tüzifa segély |
400 |
400 |
||
8 |
Rendszeres nevelési segély (térítési díj) |
100 |
100 |
||
9 |
Eseti nevelési segély (tankönyv támogatás) |
200 |
200 |
||
10 |
Egyéb támogatás |
200 |
200 |
||
11 |
Gyógyszertámogatás települési |
400 |
400 |
||
12 |
Köztemetés |
200 |
200 |
||
13 |
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány |
319 |
319 |
||
14 |
Szociális tüzelőanyag támogatás |
1157 |
1 157 |
||
15 |
Összesen |
4 476 |
1 950 |
0 |
6 426 |
11. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
1 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési |
57 628 |
23 241 |
19 417 |
100 286 |
2 |
Támogatásértékű működési kiadás |
9 538 |
0 |
19 417 |
28 955 |
3 |
Közös Hivatal támogatás |
15 450 |
15 450 |
||
4 |
Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre |
2 278 |
2 278 |
||
5 |
Tagdíj Marcali kistérség |
117 |
117 |
||
6 |
Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség |
293 |
293 |
||
7 |
Orvosi ügyelet társulási díj |
956 |
956 |
||
8 |
Hatósági igazgatás támogatás |
176 |
176 |
||
9 |
Marcali kistérség Gyermekjóléti szolgálat társulási díj |
147 |
147 |
||
10 |
Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás |
5 726 |
5 726 |
||
11 |
Balatonszentgyörgy Óvoda előző évi elszámolás |
588 |
588 |
||
12 |
Jelzőrendszerre pénz átadás |
100 |
100 |
||
13 |
Balatonkeresztúr Alapszolgáltatási Központ támogatás |
3 124 |
3 124 |
||
14 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
48 090 |
23 241 |
0 |
71 331 |
15 |
Polgármesteri támogatási keret |
270 |
270 |
||
16 |
Lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatás átadás DRV-nek |
7 365 |
7 365 |
||
17 |
Gyógyszertár támogatás hardver és szoftver beszerzéshez |
120 |
120 |
||
18 |
Polgárőrség támogatás |
450 |
450 |
||
19 |
Katasztrófavédelem támogatás |
70 |
70 |
||
20 |
Balatoni Szövetség tagdíj |
72 |
72 |
||
21 |
TÖOSZ tagdíj |
25 |
25 |
||
22 |
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás |
59 |
59 |
||
23 |
Mozdulj Balaton Társulás |
80 |
80 |
||
24 |
Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz |
48 090 |
48 090 |
||
25 |
Hulladékgazdálkodási Társulás pénz átadás |
260 |
260 |
||
26 |
Hulladékgazdálkodási Társulás tőkeemelés |
871 |
871 |
||
27 |
Vöröskereszt támogatás |
200 |
200 |
||
28 |
Balatonberényért Egyesület támogatás |
400 |
400 |
||
29 |
Plébánia Hivatal támogatás |
1 000 |
1 000 |
||
30 |
Balatonberény az Idősekért és Gyermekekért Alapítvány |
50 |
50 |
||
31 |
Vasutas Települések Szövetsége |
6 |
6 |
||
32 |
Nyugdíjas Klub támogatás |
270 |
270 |
||
33 |
Borút Egyesület tagdíj |
13 |
13 |
||
34 |
Szülői Munkaközösség támogatás |
30 |
30 |
||
35 |
Turisztikai Egyesület működési támogatás |
5 000 |
5 000 |
||
36 |
Turisztikai Egyesület pályázati önrész támogatás |
1 680 |
1 680 |
||
37 |
Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás |
50 |
50 |
||
38 |
Sport Egyesület támogatás gépkocsi üzemeltetésre |
1 300 |
1 300 |
||
39 |
Sport Egyesület támogatás |
3 600 |
3 600 |
||
40 |
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
57 628 |
23 241 |
19 417 |
100 286 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
41 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
42 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Játszótér pályázati összeg visszafizetés |
0 |
|||
0 |
|||||
0 |
|||||
44 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
45 |
Sport Egyesület támogatás pályázat |
3 000 |
3 000 |
||
46 |
Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: |
57 628 |
26 241 |
19 417 |
103 286 |
47 |
Önállóan működő költségvetési szervek egyéb működési kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
0 |
||||
50 |
Mindösszesen: |
57 628 |
26 241 |
19 417 |
103 286 |
12. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
Önkormányzati beruházás |
12 640 |
2 320 |
254 |
14 934 |
2 |
Béke utca járda építés |
7 246 |
7 246 |
||
3 |
Béke utca út aszfaltozás |
0 |
0 |
||
4 |
Orgona utca aszfaltozás |
0 |
0 |
||
5 |
Számítógép beszerzés polgármester |
254 |
254 |
||
6 |
Temető kerítés |
1 524 |
1 524 |
||
7 |
Számítógép háziorvos |
191 |
191 |
||
8 |
Telefon védőnő |
76 |
76 |
||
9 |
Sörpad rendezvények Művelődési Ház |
381 |
381 |
||
10 |
Színpad fénytechnika |
254 |
254 |
||
11 |
Színpad hangtechnika |
102 |
102 |
||
12 |
Hordozható erősítő mikrofonnal |
127 |
127 |
||
13 |
Könyvtári polcok |
190 |
190 |
||
14 |
Múlt Ház kiállító terem kialakítás |
1 018 |
1 018 |
||
15 |
Kocsibeálló Múlt Ház tárolásra |
126 |
126 |
||
16 |
Légkondicionáló berendezés Művelődési Ház |
744 |
744 |
||
17 |
Tányér, pohár, terítő, függöny Művelődési Ház |
381 |
381 |
||
18 |
Külterület vásárlás |
273 |
273 |
||
19 |
Hidrofor Ház |
800 |
800 |
||
20 |
Kis értékű tárgyi eszköz közmunka program |
1 247 |
1 247 |
||
21 |
Padok beszerzése Közműv.érdekeltség |
280 |
280 |
||
22 |
Balatonberény Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen: |
12 640 |
2 320 |
254 |
14 934 |
13. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
1 |
Önkormányzati felújítás |
19 148 |
0 |
0 |
19 148 |
2 |
Kossuth Lajos utca járda felújítás |
1 265 |
1 265 |
||
3 |
Csuha dombi út nyomvonal módosítás |
1 524 |
1 524 |
||
4 |
Béke utca aszfaltozás felújítás |
5 850 |
5 850 |
||
5 |
Orgona utca aszfaltozás felújítás |
3 197 |
3 197 |
||
6 |
Balaton utca bejárók aszfaltozása |
712 |
712 |
||
7 |
Rozmaring utca aszfalt felújítás |
250 |
250 |
||
8 |
Naturista Kemping felújítás |
2 540 |
2 540 |
||
9 |
Temetői WC felújítás |
508 |
508 |
||
10 |
Óvodai vizesblokk felújítás |
3 302 |
3 302 |
||
11 |
Balatonberény Község Önkormányzat felújítási |
19 148 |
0 |
0 |
19 148 |
14. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
|||||
Támogatás összesen |
Tervévet megelőző |
Terv évi támogatás |
További évek |
Tervévet |
Tervévben |
További években |
||
1 |
||||||||
2 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Balatonberény Önkormányzat polgármester |
1 |
0 |
1 |
2 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
1 |
0 |
1 |
5 |
Balatonberény Önkormányzat Védőnői szolgálat |
1 |
0 |
1 |
6 |
-Kötelező feladatok |
1 |
0 |
1 |
7 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
8 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
9 |
Balatonberény Önkormányzat Művelődési Ház |
1 |
1 |
2 |
10 |
-Kötelező feladatok |
1 |
1 |
2 |
11 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
12 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
13 |
Balatonberény Község Önkormányzat összesen: |
3 |
1 |
4 |
14 |
-Kötelező feladatok |
2 |
1 |
3 |
15 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
16 |
-Államigazgatási feladatok |
1 |
0 |
1 |
16. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Balatonberény Község Önkormányzat |
|||
2 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
19 |
19 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
5 |
Balatonberény Önkormányzat összesen |
0 |
19 |
19 |
6 |
Balatonberény Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen: |
0 |
19 |
19 |
17. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
Működési bevételek |
||||
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
148 066 |
0 |
0 |
148 066 |
4 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
222 |
19 073 |
0 |
19 295 |
5 |
Önkormányzati működési költségvetési támogatás |
75 135 |
0 |
0 |
75 135 |
6 |
Állami támogatás megelőlegezés |
2 335 |
2 335 |
||
7 |
Támogatás értékű bevétel |
5 472 |
23 753 |
1 761 |
30 986 |
8 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
0 |
1 352 |
0 |
1 352 |
9 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
0 |
1 569 |
0 |
1 569 |
10 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú bevétel összesen: (2+…+10) |
231 230 |
45 747 |
1 761 |
278 738 |
12 |
Működési kiadások |
||||
13 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Önkormányzat kiadásai |
140 330 |
62 513 |
35 677 |
238 520 |
15 |
Általános tartalék |
0 |
2 786 |
0 |
2 786 |
16 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Működési kiadás összesen: (13+…+16) |
140 330 |
65 299 |
35 677 |
241 306 |
18 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
19 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
3 040 |
0 |
3 040 |
20 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Önkormányzati felhalmozási költségvetési támogatás |
343 |
343 |
||
22 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
0 |
134 |
0 |
134 |
24 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Pénzmaradvány |
0 |
60 082 |
0 |
60 082 |
26 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: (19+…+25) |
343 |
63 256 |
0 |
63 599 |
27 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
Felhalmozási kiadások |
12 640 |
2 320 |
254 |
15 214 |
29 |
Felújítási kiadások |
19 148 |
0 |
0 |
19 148 |
30 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
31 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Céltartalék |
0 |
63 669 |
0 |
63 669 |
35 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés |
0 |
|||
36 |
Felhalmozási kiadások összesen: (28+…+35) |
31 788 |
68 989 |
254 |
101 031 |
18. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sor |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
||||||||||||
2014. |
2015. |
2016. |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
||||
1 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
|||||||||||||
2 |
Működési célú hitel |
0 |
|||||||||||||
3 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. melléklet
ezer Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Feladat |
2016. évi előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát |
1 |
Általános tartalék |
||
2 |
Működési tartalék |
2 786 |
Képviselő-testület |
3 |
Általános tartalék összesen: |
2 786 |
|
4 |
Céltartalék |
||
5 |
Felhalmozási tartalék |
63 669 |
Képviselő-testület |
6 |
Céltartalék összesen: |
63 669 |
|
7 |
Tartalékok összesen: |
66 455 |
20. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Sorszám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1 |
Saját bevétel |
518 |
618 |
34646 |
3218 |
14234 |
2766 |
4790 |
6399 |
35696 |
4118 |
718 |
66718 |
174439 |
2 |
Átvett pénzeszköz |
1291 |
1291 |
1292 |
2913 |
4674 |
2913 |
2913 |
2913 |
2913 |
2913 |
2913 |
3399 |
32338 |
3 |
Önkormányzati támogatás |
5554 |
5554 |
6554 |
5854 |
5554 |
5554 |
5554 |
10409 |
6554 |
5854 |
5554 |
6929 |
75478 |
4 |
Előző havi záró pénz |
60082 |
51463 |
39751 |
61734 |
52881 |
45428 |
18878 |
5227 |
5803 |
29241 |
16259 |
10976 |
60082 |
5 |
Bevételek összesen: |
67445 |
58926 |
82243 |
73719 |
77343 |
56661 |
32135 |
24948 |
50966 |
42126 |
25444 |
88022 |
342337 |
Kiadások |
||||||||||||||
6 |
Működési kiadások |
15982 |
15543 |
17545 |
18914 |
25342 |
26774 |
26908 |
19145 |
16862 |
20007 |
13141 |
25357 |
241520 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
3302 |
1773 |
1524 |
2540 |
10009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19148 |
8 |
Fejlesztési kiadások |
0 |
330 |
1191 |
400 |
4033 |
1000 |
0 |
0 |
4863 |
3117 |
0 |
280 |
15214 |
9 |
Tartalék felhasználása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2743 |
1327 |
62385 |
66455 |
10 |
Kiadások összesen: |
15982 |
19175 |
20509 |
20838 |
31915 |
37783 |
26908 |
19145 |
21725 |
25867 |
14468 |
88022 |
342337 |
11 |
Egyenleg |
51463 |
39751 |
61734 |
52881 |
45428 |
18878 |
5227 |
5803 |
29241 |
16259 |
10976 |
0 |
0 |
Össz.bev.-össz kiad. |
21. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Összes |
E b b ő l |
||||||||||||
Előző év |
Beszámolás évében |
Terv évi |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
1 |
Feladatok |
||||||||||||||
2 |
|||||||||||||||
3 |
|||||||||||||||
4 |
Fejlesztési hitel |
||||||||||||||
5 |
|||||||||||||||
6 |
Egyéb hosszú lejáratú |
||||||||||||||
7 |
|||||||||||||||
9 |
Összesen: (2+3+5+7+8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
S.sz |
Az önkormányzat bevételi |
Össz. |
Ssz. |
Közvetett támogatás |
Össz. |
jogcímei |
|||||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
0 |
1 |
Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
2 |
Intézményi ellátási díjak |
0 |
2 |
Int. ellátási díj elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
3 |
Alkalmazottak térítése |
0 |
3 |
Alkalmazottak térítésének |
0 |
eleng.,és kedvezménye |
|||||
4 |
Hatósági engedélyezési, |
0 |
4 |
Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. |
0 |
felügy.,ellenőrzési feladatok |
felad.díjbev.eleng.és kedvez- |
||||
díjbevétele |
ménye |
||||
5 |
Alaptevékenységgel össze- |
5 |
Alaptev.gel összefüggő egyéb |
0 |
|
függő egyéb bevételek |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
9824 |
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
bevételei |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
8492 |
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
bérbeadásának díja |
bérbead.i díjának eleng.és kedv. |
||||
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
1332 |
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
|
bérbead-nak díja |
bérbead.i díjának eleng. kedv. |
||||
9 |
9 |
Kártérítés és egyéb térítés |
|||
eleng.és kedvezménye |
|||||
10 |
Illeték és helyi adó bevételek |
102940 |
10 |
Illeték és helyi adó bevételhez |
17040 |
tart.közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
11 |
Helyi adó bevétel |
102940 |
11 |
Helyi adó elengedés és kedv |
17040 |
12 |
- Idegenforgalmi. adó |
10000 |
12 |
- Idegenforgalmi adó |
|
13 |
- Építmény adó |
52300 |
13 |
- építmény adó |
12300 |
14 |
- Telek .adó |
24700 |
14 |
- telek adó |
4700 |
- kommunális adó |
5940 |
- kommunális adó |
40 |
||
15 |
- Iparűzési adó |
10000 |
15 |
- iparűzési adó |
|
16 |
Átengedett központi adók |
2600 |
16 |
Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
|||
17 |
Gépjárműadó |
2600 |
17 |
Gépjárműadó elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
18 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
18 |
Egyéb sajátos bevételekhez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások |
115364 |
||||
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) |
|||||
ténylegesen tervevezett bevételek |
98324 |
Közvetett támogatások |
|||
Közvetett támogatások összesen: 87733 |
17040 |
összesen: (I-VI.pontig) |
17040 |
||
Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról |
|||||
Balatonberény Önkormányzat |
|||||
IV/1. sor Építményadónál |
|||||
8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft, |
|||||
IV/1. sor Telekadónál |
|||||
13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft |
|||||
IV/1. sor Kommunális adónál |
|||||
1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft |
|||||
Az önkormányzati rendeletet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 10. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 28. napjával.