Cegléd Város Önkormányzata

4/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelete

Cegléd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről^[1]

a 22/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet

módosításaival egységes szerkezetben

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 17. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében, a 17. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában, a 17. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bekezdésében, a 17. § (2) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Cegléd Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmény), és a támogatásban részesülő jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. § (1) Ez a rendelet 18 mellékletet tartalmaz.

     (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-ában előírt kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés fő összegei

3. §^[2] (1) Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege 7.589.547.002 Ft, melyet forrásonként és intézményi bontásban az 1. melléklet tartalmazza.”

         (2) A kiadási főösszeg az 1. melléklet szerint összesen 9.129.449.406 Ft.”

         (3) A költségvetési egyenleg összege: 1.539.902.404 Ft. A költségvetési egyenleg hiány.

            a) működési költségvetési egyenleg: 545.079.985 Ft. A működési egyenleg többlet.

            b) felhalmozási költségvetési egyenleg: 2.084.982.389 Ft. A felhalmozási egyenleg hiány.”

         (4) A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:

           a) bevétel:

aa) belföldi finanszírozás bevételei 3.757.833.121 Ft.

           b) kiadás:

ba) belföldi finanszírozás kiadásai 2.217.930.717 Ft.”

         (5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege 11.347.380.123 Ft, az 1. melléklet szerint.

4. § (1)^[3] Az Önkormányzat összesített bevételei forrásonként az 1. mellékletben részletezve. Működési bevételek előirányzata 5.868.957.832 Ft, ebből:

a)^[4] önkormányzatok működési támogatása 2.059.940.486 Ft:

aa)^[5] kötelező feladat       2.059.940.486 Ft

ab) önként vállalt feladat                   0 Ft

ac) állami feladat                                0 Ft

b)^[6] működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.394.980.530 Ft:

ba)^[7] kötelező feladat       2.383.731.091 Ft

bb) önként vállalt feladat   11.249.439 Ft

bc) állami feladat                                0 Ft

c)^[8] termékek és szolgáltatások adói 2.677.777.434 Ft:

ca)^[9] kötelező feladat       2.677.777.434 Ft

cb) önként vállalt feladat                    0 Ft

cc) állami feladat                                0 Ft

d)^[10] közhatalmi bevételek 2.697.027.434 Ft:

da)^[11] kötelező feladat     2.687.527.434 Ft

db) önként vállalt feladat     9.500.000 Ft

dc) állami feladat                                0 Ft

e)^[12] működési bevételek 697.269.868 Ft:

ea)^[13] kötelező feladat         682.631.399 Ft

eb) önként vállalt feladat    14.638.469 Ft

ec) állami feladat                                0 Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök 79.680.000 Ft:

fa) kötelező feladat                             0 Ft

fb) önként vállalt feladat    79.680.000 Ft

fc) állami feladat                                 0 Ft

         (2)^[14] Felhalmozási bevételek előirányzata: 1.720.589.170 Ft, ebből:

a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.155.927.253 Ft:

aa) kötelező feladat       1.155.927.253 Ft

ab) önként vállalt feladat                  0 Ft

ac) állami feladat                                0 Ft

b)^[15] felhalmozási bevételek 545.461.897 Ft:

ba)^[16] kötelező feladat        545.461.897 Ft

bb) önként vállalt feladat                   0 Ft

bc) állami feladat                                0 Ft

cb) önként vállalt feladat    15.000.000 Ft

cc) állami feladat                                0 Ft

(3)^[17] Finanszírozási bevételek előirányzata: 3.757.833.121 Ft:

a)^[18] belföldi finanszírozás bevételei 3.757.833.121 Ft:

aa)^[19] kötelező feladat     3.757.833.121 Ft

ab) önként vállalt feladat                   0 Ft

ac) állami feladat                                0 Ft

5. § (1)^[20] Az Önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben részletezve. Működési kiadások előirányzatai 5.323.877.847 Ft:

a)^[21] személyi juttatások 1.461.186.401Ft:

aa)^[22] kötelező feladat     1.459.386.401 Ft

ab) önként vállalt feladat     1.800.000 Ft

ac) állami feladat                                0 Ft

b)^[23] munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 291.986.708 Ft:

                    ba)^[24] kötelező feladat 291.635.708 Ft

bb) önként vállalt feladat        351.000 Ft

bc) állami feladat                                0 Ft

c)^[25] dologi kiadások 2.028.305.625 Ft:

ca)^[26] kötelező feladat      1.982.295.479 Ft

cb) önként vállalt feladat    46.010.146 Ft

cc) állami feladat                                0 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 59.341.560 Ft:

da) kötelező feladat            43.341.560 Ft

db) önként vállalt feladat   16.000.000 Ft

dc) állami feladat                                0 Ft

e)^[27] egyéb működési célú kiadások 1.483.057.553 Ft:

ea)^[28] kötelező feladat      1.404.295.553 Ft

eb) önként vállalt feladat    78.762.000 Ft

ec) állami feladat                                0 Ft

f)^[29] az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 174.721.162 Ft:

fa)^[30] kötelező feladat        174.721.162 Ft

fb) önként vállalt feladat                   0 Ft

fc) állami feladat                                0 Ft

         (2)^[31] Felhalmozási kiadások előirányzatai 3.805.571.559 Ft:

a)^[32] beruházások 1.799.494.971 Ft:

aa)^[33] kötelező feladat     1.799.494.971 Ft

ab) önként vállalt feladat        254.000 Ft

ac) állami feladat                                0 Ft

b) felújítások 1.291.694.082 Ft:

ba) kötelező feladat       1.291.694.082 Ft

bb) önként vállalt feladat                  0 Ft

bc) állami feladat                                0 Ft

c)^[34] egyéb felhalmozási célú kiadások 714.382.506 Ft:

ca)^[35] kötelező feladat          580.382.506Ft

cb) önként vállalt feladat  134.000.000 Ft

cc) állami feladat                                0 Ft

         (3)^[36] Finanszírozási kiadások előirányzata: 2.217.930.717 Ft:

a)^[37] belföldi finanszírozás kiadása 2.217.930.717 Ft:

aa)^[38] kötelező feladat     2.217.930.717 Ft

ab) önként vállalt feladat                   0 Ft

ac) állami feladat                                0 Ft

6. §^[39] Az Önkormányzat működési kiadása a 2. melléklet szerint 2.754.678.462 Ft:

a)^[40] személyi juttatások 95.924.694 Ft:

                    aa)^[41] kötelező feladat        94.124.694 Ft

ab) önként vállalt feladat     1.800.000 Ft

ac) állami feladat                                0 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17.704.260 Ft:

ba) kötelező feladat            17.353.260 Ft

bb) önként vállalt feladat        351.000 Ft

bc) állami feladat                                0 Ft

c)^[42] dologi kiadások 1.161.462.718 Ft:

ca)^[43] kötelező feladat     1.115.452.572 Ft

cb) önként vállalt feladat   46.010.146 Ft

cc) állami feladat                                0 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 59.341.560 Ft:

da) kötelező feladat            43.341.560 Ft

db) önként vállalt feladat   16.000.000 Ft

dc) állami feladat                                0 Ft

e)^[44] egyéb működési célú kiadások 1.420.245.230 Ft:

                    ea)^[45] kötelező feladat   1.341.483.230 Ft

eb) önként vállalt feladat    78.762.000 Ft

ec) állami feladat                                0 Ft

              f)^[46] az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 174.721.162 Ft:

                    fa)^[47] kötelező feladat       174.721.162 Ft

fb) önként vállalt feladat                   0 Ft

fc) állami feladat                                0 Ft

7. §^[48] Az intézmények működési kiadása a 7. melléklet szerint 2.573.199.385 Ft:

a)^[49] személyi juttatások 1.365.261.707 Ft:

aa)^[50] kötelező feladat     1.365.261.707 Ft

ab) önként vállalt feladat                   0 Ft

ac) állami feladat                                0 Ft

b)^[51] munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 274.282.448 Ft:

ba)^[52] kötelező feladat        274.282.448 Ft

bb) önként vállalt feladat                   0 Ft

bc) állami feladat                                0 Ft

c)^[53] dologi kiadások 866.842.907 Ft:

ca)^[54] kötelező feladat         866.842.907 Ft

cb) önként vállalt feladat                    0 Ft

cc) állami feladat                                0 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft:

da) kötelező feladat                            0 Ft

db) önként vállalt feladat                   0 Ft

dc) állami feladat                                0 Ft

e)^[55] egyéb működési célú kiadások 62.812.323 Ft:

ea)^[56] kötelező feladat           62.812.323 Ft

eb) önként vállalt feladat                    0 Ft

ec) állami feladat                                0 Ft

8. § (1) Az önkormányzati összesített beruházási kiadások összege 1.789.855.426 Ft a 9. melléklet szerint, ebből:

a) Önkormányzat 1.778.523.926 Ft:

aa) kötelező feladat       1.778.269.926 Ft

ab) önként vállalt feladat        254.000 Ft

ac) állami feladat                                0 Ft

b) Intézmények 11.331.500 Ft:

ba) kötelező feladat            11.331.500 Ft

bb) önként vállalt feladat                   0 Ft

bc) állami feladat                                0 Ft

      (2) Az önkormányzati összesített felújítási kiadások összege 1.291.694.082 Ft, a 10. melléklet szerint, ebből:

a) Önkormányzat 1.291.694.082 Ft:

aa) kötelező feladat       1.291.694.082 Ft

ab) önként vállalt feladat                   0 Ft

cc) állami feladat                                0 Ft

b) Intézmények 0 Ft:

ba) kötelező feladat                            0 Ft

db) önként vállalt feladat                   0 Ft

dc) állami feladat                                0 Ft

    (3) Az önkormányzati összesített egyéb felhalmozási célú kiadások összege 710.382.506 Ft, a 11. melléklet szerint, ebből:

a) Önkormányzat 710.382.506 Ft:

aa) kötelező feladat          576.382.506 Ft

ab) önként vállalt feladat 134.000.000 Ft

ac) állami feladat                                0 Ft

b) Intézmények 0 e Ft:

ba) kötelező feladat                            0 Ft

db) önként vállalt feladat                   0 Ft

dc) állami feladat                                0 Ft

9. §^[57] A tartalékok összege a 8. melléklet szerint 174.721.162 Ft:

               a)^[58] céltartalék 78.210.422 Ft:

aa)^[59] kötelező feladat          78.210.422 Ft

ab) önként vállalt feladat                   0 Ft

ac) állami feladat                                0 Ft

               b)^[60] Általános tartalék 96.510.740 Ft:

                    ba) kötelező feladat            96.510.740 Ft

bb) önként vállalt feladat                 0 Ft

bc) állami feladat                             0 Ft

10. § A több éves kihatással járó feladatok kötelezettségvállalásait éves és feladatonkénti bontásban a 13. és a 14. melléklet tartalmazza.

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi mérlegét:

        a) működési és

        b) felhalmozási részletezésben állapítja meg.

3. Eljárási szabályok

12. § (1) Az Önkormányzat költségvetését Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, az Áht. és az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján hajtja végre, intézményei útján.

        (2) A bevételi többletek terhére előirányzatot a Képviselő-testület állapítja meg.

        (3) Bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizálódó bevétel.

        (4) Amennyiben az intézmény az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott összbevételi és összkiadási előirányzaton túl többletbevételt ér el, az intézményvezető kezdeményezi az előirányzat módosítását.

13. § (1) Az előirányzatok módosításáról szükség szerint, – minimum az alább jelzett időpontokban – de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet előterjesztését közvetlenül megelőző Képviselő-testületi ülésén, 2019. december 31-i hatállyal kell dönteni. Előirányzatok módosítására vonatkozó kötelező határidők a következők:

a) 2019. június 30.

b) 2019. szeptember 30.

c) 2019. december 31.

      (2) Az Önkormányzat és intézménye a kiemelt előirányzatokon belül - év közben szükség szerint bármikor - saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.

   (3) Az Önkormányzat az intézmény működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet, költségvetési támogatást a finanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházás és felújítás esetén lehet.

   (4) Az intézmény működésében évközben mutatkozó bevételkiesést a kiadási előirányzatok csökkentésével kell kompenzálni.

14. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy

       a) a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2015. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2.10. alpontjában meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról;

       b) az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő, átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül kamatozó betétként a pénzintézetnél elhelyezze;

        (2) Az (1) bekezdés alapján meghozott döntésről a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

15. § (1) Hitel felvételéről a Polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt, a könyvvizsgáló véleményének kikérésével.

        (2) Az Önkormányzat a számlavezető banktól, az érvényben lévő keretszerződés alapján, maximum 400.000.000 Ft likvid hitelt vehet igénybe.

16. § Az Önkormányzat az Európai Uniós és nem Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 14. melléklet alapján elkülönítetten kezeli.

17. § (1) A 7. § a) és b) pontjában meghatározott előirányzaton belül, 2019. január 1-jétől a tárgy év végéig terjedő időtartamra

        a) a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 55.000 Ft-ban állapítja meg,

          b) egységesen, valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 30 %-a,

      c) egységesen, valamennyi középiskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 20 %-a.

      (2) A 7. § a) pont aa) alpontjában, és b) pont ba) alpontjában meghatározott előirányzaton belül vezetői illetménypótlékot állapít meg egységesen a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységeit osztályvezetői szintnek megfelelő vezető munkakörű közszolgálati tisztviselője részére, melynek mértéke az irodavezető alapilletményének 10 %-a.

18. § Az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében intézkedéseket tesz a kiadások csökkentésére. Felhalmozási feladatokhoz pályázati forrásokat keres. Új beruházást a fedezet rendelkezésre állásakor indít el.

19. § (1) A felhalmozási kiadások teljesítésére - melyekhez támogatás nem kapcsolódik - a felhalmozási jellegű bevételek teljesüléseinek ütemében kerül sor.

         (2) A beruházások megvalósulását a Képviselő-testület kiemelten kezeli.

20. § A Képviselő-testület és a bizottságok tagjai részére a tiszteletdíj számfejtése és kifizetése a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtési rendszerében történik.

4. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

         (2) Hatályát veszti a 2017. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 11/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

     (3) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, két napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.

Dr. Diósgyőri Gitta sk.                                                                                               Takáts László sk.

címzetes főjegyző                                                                                                        polgármester

Egységes szerkezetbe foglalás időpontja:

2019. szeptember 27.

Dr. Diósgyőri Gitta

címzetes főjegyző