Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 05. 09

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) és (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 157. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.


1. Általános rendelkezések

1. §   A rendelet hatálya Mány Község Önkormányzatára, valamint költségvetési intézményeire terjed ki.


2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § A képviselő-testület az önkormányzat

a) bevételi  főösszegét    447 083 e Ft-ban,

b) kiadási főösszegét      406 215 e Ft-ban,

                                                          c) hiányát/tartalékát         +21 519 e Ft-ban,

                                                          d) pénzmaradványát           25 357 e Ft-ban

hagyja jóvá.


3. § A 2. §-ban megállapított főösszegen belül a bevételek és kiadások forrásonkénti bontását az 1. – 1/E.  mellékletek tartalmazzák.


4. § A beruházási kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.


5. § A felújítási kiadásokat a 3. melléklet tartalmazza.


6. § A bevételek és kiadások 2014-2016. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.


7. § A 2014. évi költségvetési létszámkeret alakulását az 5. melléklet tartalmazza.


8. § Az önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.


9. § Az önkormányzat által folyósított ellátások alakulásáról szóló tájékoztató táblát a 7. melléklet tartalmazza.


10. § A helyi adók beszedésének alakulását 2014-ben a 8. melléklet tartalmazza.


11. § Bevételi-Kiadási előirányzat felhasználásának teljesülését a 9. melléklet tartalmazza.


12. § A többéves kihatással járó döntéseket a rendelet 10. melléklete tartalmazza.


13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 11. melléklete tartalmazza.


14. § Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.


15. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programokat a 13. melléklet tartalmazza.


16. § Az önkormányzat címrendjét - bevétel és kiadás bontásban – a 14/a. és 14/b. melléklet tartalmazza.


17.§ Az önkormányzat pénzforgalmi egyeztetését a 15. melléklet tartalmazza.


18. § Az önkormányzat adósságállományának évenkénti alakulását a 16. melléklet mutatja be.


19. § Az önkormányzat maradvány-kimutatását a 17. melléklet tartalmazza.


20. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 18. melléklet tartalmazza.


21. § Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 19. melléklet tartalmazza.


22. § Az önkormányzat tájékoztató adatait a 20. melléklet foglalja össze.


Záró rendelkezések


23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.


24. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet.



Szabó Zoltán                                                                                               dr. Majoros Ildikó

polgármester                                                                                                        jegyző


  1. melléklet a10/2015.  (V.7. ) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata

Önkormányzat összesen








e Ft-ban



Megnevezés

(a)

Eredeti előirányzat (b)

Módosított előirányzat (c)

Teljesítés (d)

% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)



1. Működési bevételek

16 372

32 919

32 911

99,97



  2 .Szolgáltatások ellenértéke

11 969

20 912

21 384

102,26



  3. Áfa visszatérítése

1 797

5 108

4 636

90,76



  4. Kamatbevételek

15

240

232

96,67



  38. Egyéb működési bevételek

2 591

6 659

6 659

100,00



5. Egyéb közhatalmi bevételek

530

347

347

100,00



6. Termékek és szolgáltatások adói

24 160

25 904

25 904

100,00



  7. Vagyoni típusú adók

11 360

16 597

16 595

99,99



  8. Egyéb áruhasználati és szolg. adók

93

96

96

100,00



  9.Értékesítési és forgalmi adók

20 000

21 062

21 062

100,00



  39. Egyéb adók

60

60

60

100,00



  10. Gépjárműadók

4 100

4 782

4 782

100,00



11. Önkormányzatok támogatása

158 328

180 501

180 501

100,00



  12. Önk. működési támogatása

158 328

180 501

180 501

100,00



13 Előző évi ktgvetési visszatérülés







14. Működési célú támogatások

25 846

22 058

17 357

78,69



15.Felhalmozási célú támogatások


7 676

7 676

100,00



16. Működési célú átvett pénzeszközök

0

228

228

100,00



17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

50

0

0

0,00



18. Irányító szervi támogatás

135 714

134 440

134 440

100,00



19. Belföldi finanszírozás bevételei



5 671

0,00



20. Maradvány igénybevétele

25 357

25 357

25 357

100,00



21. Értékpapírok bevétele







22. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről







23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

397 810

446 123

447 083

100,21



24.  Személyi juttatások

106 729

119 046

118 126

99,22



25.  Munkaadót terhelő járulék

28 836

31 534

29 806

94,52



26.  Dologi kiadások

66 182

80 084

72 320

90,31



40. Elvonások, befizetések

0

7 776

7 755

99,73



27.  Ellátottak pénzbeli juttatásai

25 780

25 810

21 568

83,56



28.  Működési célú támogatás áht-n belülre

4 455

8 318

7 278

87,50



29.  Működési célú támogatás áht-n kívülre

7 852

7 853

5 897

75,09



30.  Beruházási kiadások

9 199

9 291

9 025

97,14



31.  Felújítási kiadások

4 651

452

0

0,00



32.  Általános tartalék

8 412

21 519

0

0,00



33. Céltartalék







34. Irányító szervi támogatás

135 714

134 440

134 440

100,00



35. Hitel törlesztés kiadásai







36. Egyéb finanszírozási kiadások







37. KIADÁS ÖSSZESEN

397 810

446 123

406 215

91,02


































































1/A. melléklet a10/2015.  (V.7. ) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat








e Ft-ban



Megnevezés

(a)

Eredeti előirányzat (b)

Módosított előirányzat (c)

Teljesítés (d)

% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)



1. Működési bevételek

10 586

19 783

19 783

100,00



  2. Szolgáltatások ellenértéke

9 207

11 269

11 741

104,19



  3. Áfa visszatérítése

0

1 670

1 198

71,74



  4. Kamatbevételek

0

195

195

100,00



  39. Egyéb működési bevételek

1 379

6 649

6 649

100,00



5. Egyéb közhatalmi bevételek

530

347

347

100,00



6. Termékek és szolgáltatások adói

24 160

25 904

25 904

100,00



  7. Vagyoni típusú adók

11 360

16 597

16 595

99,99



  8. Egyéb áruhasználati és szolg. adók

93

96

96

100,00



  9. Értékesítési és forgalmi adók

20 000

21 062

21 062

100,00



  38. Egyéb adók

60

60

60

100,00



  10. Gépjárműadók

4 100

4 782

4 782

100,00



11. Önkormányzatok támogatása

158 328

180 501

180 501

100,00



  12. Önk. működési támogatása

158 328

180 501

180 501

100,00



13. Előző évi ktgvetési visszatérülés







14. Működési célú támogatások

24 326

17 357

17 357

100,00



15. Felhalmozási célú támogatások


7 676

7 676

100,00



16. Működési célú átvett pénzeszközök

0

228

228

100,00



17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

50

0

0

0,00



18. Irányító szervi támogatás







19. Belföldi finanszírozás bevételei



5 671

0,00



20. Maradvány igénybevétele

19 190

19 190

19 190

100,00



21. Értékpapírok bevétele







22. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről







23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

248 623

287 679

293 348

102,04



24.  Személyi juttatások

26 057

36 010

35 173

97,67



25.  Munkaadót terhelő járulék

6 954

10 403

8 881

85,37



26.  Dologi kiadások

28 948

37 315

30 336

81,30



40. Elvonások, befizetések

0

7 776

7 755

99,73



27.  Ellátottak pénzbeli juttatásai

25 780

25 810

21 568

83,56



28.  Működési célú támogatás áht-n belülre

4 455

4 502

3 462

76,90



29.  Működési célú támogatás áht-n kívülre

7 852

7 853

5 897

75,09



30.  Beruházási kiadások

600

2 051

2 051

100,00



31.  Felújítási kiadások

3 851

0

0

0,00



32.  Általános tartalék

8 412

21 519

0

0,00



33. Céltartalék







34. Irányító szervi támogatás

135 714

134 440

134 440

100,00



35. Hitel törlesztés kiadásai







36. Egyéb finanszírozási kiadások







37. KIADÁS ÖSSZESEN

248 623

287 679

249 563

86,75















1/B. melléklet a10/2015.  (V.7. ) önkormányzati rendelethez


Mesevár Óvoda








e Ft-ban


Megnevezés

(a)

Eredeti előirányzat (b)

Módosított előirányzat (c)

Teljesítés (d)

% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)


1. Működési bevételek

0

24

16

66,67


  2. Szolgáltatások ellenértéke






  3. Áfa visszatérítése






  4. Kamatbevételek

0

24

16

66,67


   5. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei






6. Termékek és szolgáltatások adói






   7. Vagyoni típusú adók






   8. Gépjárműadók






9. Önkormányzatok támogatása






  10. Önk. működési támogatása






11. Előző évi ktgvetési visszatérülés






12. Működési célú támogatások






13. Felhalmozási célú támogatások






14. Működési célú átvett pénzeszközök






15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök






16. Irányító szervi támogatás

58 806

57 342

57 342

100,00


17. Belföldi finanszírozás bevételei






18. Maradvány igénybevétele

3 819

3 819

3 819

100,00


19. Értékpapírok bevétele






20. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről






21. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

62 625

61 185

61 177

99,99


22.  Személyi juttatások

38 322

36 058

35 975

99,77


23.  Munkaadót terhelő járulék

10 175

9 498

9 292

97,83


24.  Dologi kiadások

6 078

10 429

10 429

100,00


25.  Ellátottak pénzbeli juttatásai






26.  Működési célú támogatás áht-n belülre

0

3 816

3 816

100,00


27.  Működési célú támogatás áht-n kívülre






28.  Beruházási kiadások

8 050

1 384

1 384

100,00


29.  Felújítási kiadások






30.  Általános tartalék






31. Céltartalék






32. Irányító szervi támogatás






33. Hitel törlesztés kiadásai






34. Egyéb finanszírozási kiadások






35. KIADÁS ÖSSZESEN

62 625

61 185

60 896

99,53




















1/C. melléklet a10/2015.  (V.7. ) önkormányzati rendelethez

Mányi Községi Könyvtár








e Ft-ban


Megnevezés

(a)

Eredeti előirányzat (b)

Módosított előirányzat (c)

Teljesítés (d)

% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)


1. Működési bevételek

375

771

771

100,00


  2. Szolgáltatások ellenértéke

375

771

771

100,00


  3. Áfa visszatérítése






  4. Kamatbevételek






5. Egyéb közhatalmi bevételek






6. Termékek és szolgáltatások adói






  7. Vagyoni típusú adók






  8. Egyéb áruhasználati és szolg. adók






  9. Értékesítési és forgalmi adók






  10. Gépjárműadók






11. Önkormányzatok támogatása






  12. Önk. működési támogatása






13. Előző évi ktgvetési visszatérülés






14. Működési célú támogatások






15. Felhalmozási célú támogatások






16. Működési célú átvett pénzeszközök






17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök






18. Irányító szervi támogatás

5 680

2 755

2 755

100,00


19. Belföldi finanszírozás bevételei






20. Maradvány igénybevétele

573

573

573

100,00


21. Értékpapírok bevétele






22. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről






23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6 628

4 099

4 099

100,00


24.  Személyi juttatások

1 900

1 793

1 793

100,00


25.  Munkaadót terhelő járulék

513

447

447

100,00


26.  Dologi kiadások

3 415

1 407

1 407

100,00


27.  Ellátottak pénzbeli juttatásai






28.  Működési célú támogatás áht-n belülre






29.  Működési célú támogatás áht-n kívülre






30.  Beruházási kiadások






31.  Felújítási kiadások

800

452

0

0,00


32.  Általános tartalék






33. Céltartalék






34. Irányító szervi támogatás






35. Hitel törlesztés kiadásai






36. Egyéb finanszírozási kiadások






37. KIADÁS ÖSSZESEN

6 628

4 099

3 647

88,97












1/D. melléklet  a10/2015.  (V.7. ) önkormányzati rendelethez

Mányi Önkormányzati Konyha








e Ft-ban


Megnevezés

(a)

Eredeti előirányzat (b)

Módosított előirányzat (c)

Teljesítés (d)

% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)


1. Működési bevételek

5 396

12 322

12 322

100,00


  38. Készletértékesítés ellenértéke






  2. Szolgáltatások ellenértéke

0

1 419

1 419

100,00


  39. Ellátási díjak

2 387

7 440

7 440

100,00


  3. Áfa visszatérítése

1 797

3 438

3 438

100,00


  4. Kamatbevételek

0

15

15

100,00


  40. Egyéb működési bevétel

1 212

10

10

100,00


5. Egyéb közhatalmi bevételek






6. Termékek és szolgáltatások adói






  7. Vagyoni típusú adók






  8. Egyéb áruhasználati és szolg. adók






  9. Értékesítési és forgalmi adók






  10. Gépjárműadók






11. Önkormányzatok támogatása






  12. Önk. működési támogatása






13. Előző évi ktgvetési visszatérülés






14. Működési célú támogatások






15. Felhalmozási célú támogatások






16. Működési célú átvett pénzeszközök






17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök






18. Irányító szervi támogatás

25 112

30 379

30 379

100,00


19. Belföldi finanszírozás bevételei






20. Maradvány igénybevétele

34

34

34

100,00


21. Értékpapírok bevétele






22. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről






23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

30 542

42 735

42 735

100,00


24.  Személyi juttatások

8 416

9 329

9 329

100,00


25.  Munkaadót terhelő járulék

2 272

2 518

2 518

100,00


26.  Dologi kiadások

19 355

25 202

24 550

97,41


27.  Ellátottak pénzbeli juttatásai






28.  Működési célú támogatás áht-n belülre






29.  Működési célú támogatás áht-n kívülre






30.  Beruházási kiadások

499

5 686

5 420

95,32


31.  Felújítási kiadások






32.  Általános tartalék






33. Céltartalék






34. Irányító szervi támogatás






35. Hitel törlesztés kiadásai






36. Egyéb finanszírozási kiadások






37. KIADÁS ÖSSZESEN

30 542

42 735

41 817

97,85













1/E. melléklet a10/2015.  (V.7. ) önkormányzati rendelethez

Mányi Közös Önkormányzati Hivatal

2014.








e Ft-ban


Megnevezés

(a)

Eredeti előirányzat (b)

Módosított előirányzat (c)

Teljesítés (d)

% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)


1. Működési bevételek

15

19

19

100,00


  2. Szolgáltatások ellenértéke


13

13

100,00


  3. Áfa visszatérítése






  4. Kamatbevételek

15

6

6

100,00


5. Egyéb közhatalmi bevételek






6. Termékek és szolgáltatások adói






  7. Vagyoni típusú adók






  8. Egyéb áruhasználati és szolg. adók






  9. Értékesítési és forgalmi adók






  10. Gépjárműadók






11. Önkormányzatok támogatása






  12. Önk. működési támogatása






13. Előző évi ktgvetési visszatérülés






14. Működési célú támogatások

1 520

4 701

0

0,00


15. Felhalmozási célú támogatások






16. Működési célú átvett pénzeszközök






17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök






18. Irányító szervi támogatás

46 116

43 964

43 964

100,00


19. Belföldi finanszírozás bevételei






20. Maradvány igénybevétele

1 741

1 741

1 741

100,00


21. Értékpapírok bevétele






22. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről






23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

49 392

50 425

45 724

90,68


24.  Személyi juttatások

32 034

35 856

35 856

100,00


25.  Munkaadót terhelő járulék

8 922

8 668

8 668

100,00


26.  Dologi kiadások

8 386

5 731

5 598

97,68


27.  Ellátottak pénzbeli juttatásai






28.  Működési célú támogatás áht-n belülre






29.  Működési célú támogatás áht-n kívülre






30.  Beruházási kiadások

50

170

170

100,00


31.  Felújítási kiadások






32.  Általános tartalék






33. Céltartalék






34. Irányító szervi támogatás






35. Hitel törlesztés kiadásai






36. Egyéb finanszírozási kiadások






37. KIADÁS ÖSSZESEN

49 392

50 425

50 292

99,74



2. melléklet a10/2015.  (V.7. ) önkormányzati rendelethez


Mány Község Önkormányzata

Beruházási kiadások






2014.




















eFt-ban

Megnevezés

(a)

Eredeti előirányzat (b)

Módosított előirányzat ( c )

Teljesítés (d)

% a mód. előir.-hoz visz. (e)

1. 1848-49-es emlékmű

1 000

0

0

0,00

2. Nepomuki szobor

300

0

0

0,00

3. Református templom díszkivilágítás

500

0

0

0,00

4. Közvilágítás fejlesztés

1 500

0

0

0,00

5. Nagyteljesítményű fűnyíró

600

0

0

0,00

6. Energiaracionalizálás (Óvoda)

2 000

0

0

0,00

10. Eszközbeszerzés (Óvoda)

0

1 384

1 384

100,00

11. Óvodai fejlesztés

2 749

0

0

0,00

 7. 2 db gázzsámoly (Konyha)

300

423

423

100,00

 8. Számítógép és nyomtató (Konyha)

200

200

0

0,00

12. Létszámnyilvántartó pr. (Konyha)

0

62

62

100,00

12. Konyhai gépek (Konyha)

0

5 001

4 935

98,68

13. Számítógép (Közös Hivatal)

50

170

170

100,00

14. Önkormányzati utak aszfaltozása

0

803

803

100,00

15. Eszközbeszerzés

0

1 007

1 007

100,00

16. Földterület beszerzés

0

241

241

100,00

9. Beruházási kiadás összesen

9 199

9 291

9 025

97,14









3. melléklet a10/2015.  (V.7. ) önkormányzati rendelethez


Mány Község Önkormányzata

Felújítási kiadások






2014.




















eFt-ban

Megnevezés

(a)

Eredeti előirányzat (b)

Módosított előirányzat ( c)

Teljesítés (d)

% a mód. előir.-hoz visz. (e)

1.     Ingatlanok felújítása

700

0

0

0,00

2.Vizesblokk (Művelődési Ház)

800

452

0

0,00

4. Emlékmű és szobor felújítás

3 151

0

0

0,00





3. Felújítási kiadások összesen

3 651

452

0

0,00



4. melléklet a10/2015.  (V.7. ) önkormányzati rendelethez



Mány Község Önkormányzata

2014-2016. évi bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg

2014.
















eFt-ban

Megnevezés (a)

2014 mód (b)

2015 ( c)

2016 (d)

1. Működési bevétel

32 919

14 000

14 000

2. Egyéb közhatalmi bevétel

347

520

500

3. Termékek és szolgáltatások adói

42 597

35 000

32 000

4. Önkormányzatok támogatása

180 501

154 000

155 000

5. Működési célú támogatások

22 058

40 500

40 500

6. Működési célú átvett pénzeszközök

228



7. Irányító szervi támogatás

134 440

126 000

126 000

8. Maradvány igénybevétele

23 290







9. Működési bevétel összesen

436 380

370 020

368 000

10. Személyi juttatás

119 046

105 000

106 500

11. Munkaadókat terhelő járulék

31 534

28 000

28 500

13. Dologi kiadás

87 860

65 000

65 000

14. Ellátottak pénzbeli juttatásai

25 810

26 000

26 000

15. Működési célú támogatás áht-n belülre

8 318

13 020

11 000

16. Működési célú támogatás áht-n kívülre

7 853

7 000

5 000

17. Irányító szervi támogatás

134 440

126 000

126 000

18. Egyéb finanszírozási kiadás

0



19. Általános tartalék

21 519



20. Céltartalék








21. Működési kiadás összesen

436 380

370 020

368 000

22. Felhalmozási célú támogatások

7 676



23. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0



24. Maradvány igénybevétele

2 067















25. Felhalmozási bevétel összesen

9 743

0

0

26. Beruházási kiadások

9 291



27. Felújítási kiadások

452



28. Céltartalék

0















29. Felhalmozási kiadás összesen

9 743

0

0

30. BEVÉTEL ÖSSZESEN

446 123

370 020

368 000

31. KIADÁS ÖSSZESEN

446 123

370 020

368 000




5. melléklet a10/2015.  (V.7. ) önkormányzati rendelethez


Mány Község Önkormányzata

2014. évi költségvetési létszámkeret


























Eredeti létszám (a)

Módosított létszám (d)


Főállású (b)

Egyéb (c )

Főállású (e)

Egyéb (f)

1. Önkormányzat

4,0

14,0

4,0

16,0

  2. ebből Önkormányzat

4,0

0,0

4,0

0,0

  3. ebből képviselők és biz. tagok

0,0

8,0

0,0

8,0

  4. ebből közcélú foglalkoztatás

0,0

6,0

0,0

8,0

5. Védőnő

1,0

1,0

1,0

1,0

6. Óvoda

15,0

0,0

16,0

0,0

  7. ebből pedagógus

9,0

0,0

9,0

0,0

  8. ebből dajka

4,0

0 0

4,0

0 0

  9. ebből pedagógiai asszisztens

1,0

0,0

1,0

0,0

  10. ebből óvodatitkár

1,0

0,0

1,0

0,0

  14. ebből takarító

0,0

0,0

1,0

0,0

11. Önkormányzati Konyha

6,0

0,0

7,0

0,0

12. Könyvtár

1,0

0,2

1,0

0,2

12. Közös Önkormányzati Hivatal

10,0

0,0

10,0

0,0






13. Összesen

37,0

15,2

39,0

17,2



6. melléklet a10/2015.  (V.7. ) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata

2014. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
















eFt-ban

Bevétel (a)

Eredeti

Előirányzat (b)

Módosított előirányzat (c)

Teljesítés (d)

Kiadás (e)

Eredeti előirányzat (f)

Módosított előirányzat (g)

Teljesítés (h)

1. Működési bevétel

16 372

32 919

32 911

16. Személyi juttatás

106 729

119 046

118 126

2. Egyéb közhatalmi bevétel

530

347

347

17. Munkaadókat terhelő járulék

28 836

31 534

29 806

3. Termékek és szolgáltatások adói

35 613

42 597

42 595

18. Dologi kiadás

66 182

87 860

80 075

4. Önk.támogatása

158 328

180 501

180 501

19. Ellátottak pénzbeli juttatásai

25 780

25 810

21 568

5. Előző évi ktgvetési visszatérülések




20. Működési célú támogatás áht-n belülre

4 455

8 318

7 278

6. Működési célú támogatások

25 846

22 058

17 357

21. Működési célú támogatás áht-n kívülre

7 852

7 853

5 897

7.Működési célú átvett pénzeszközök.

0

228

228

22. Általános tartalék

5 029

21 519

0

8. Irányító szervi támogatás

135 714

134 440

134 440

23. Céltartalék




9. Maradvány igénybevétele

8 174

23 290

24 008

24. Irányító szervi támogatás

135 714

134 440

134 440

32. Belső finanszírozás

0

0

5 671

25. Egyéb finanszírozási kiadás












10. Működési bevétel összesen

380 577

436 380

438 058

26. Működési kiadás összesen

380 577

436 380

397 190

11. Felhalmozási célú támogatások

0

7 676

7 676

27. Beruházási kiadások

9 199

9 291

9 025

12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

50

0

0

28. Felújítási kiadások

4 651

452

0

13. Maradvány igénybevétele

17 183

2 067

1 349

29. Céltartalék

3 383

0

0

































14. Felhalmozási bevétel összesen

17 233

9 743

9 025

30. Felhalmozási kiadás összesen

17 233

9 743

9 025

15. BEVÉTEL ÖSSZESEN

397 810

446 123

447 083

31. KIADÁS ÖSSZESEN

397 810

446 123

406 215










7. melléklet a10/2015.  (V.7. ) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató tábla az önkormányzat által folyósított ellátásokról

2014.










eFt-ban

Megnevezés (a)

Eredeti előirányzat (b)

Módosított

Előirányzat (c )

Teljesítés (d)

% a mód.

előir.-hoz visz. (e)

1. Rendszeres szociális segély

2 300

2 300

2 284

99,30

2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

15 260

15 260

13 484

88,36

3. Lakásfenntartási támogatás (normatív)

4 150

4 150

3 541

85,33

4. Önkormányzati átmeneti segély

1 200

1 230

1 002

81,46

5. Önkormányzati temetési segély

40

40

0

0,00

6. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

1 015

1 015

103

10,15

7. Önkormányzati gyermekv. tám. (helyi megállap.)





8. Bérlet iskolásoknak





9. Egyéb, az önk. rendeletében megáll. ellátás





10. Köztemetés

300

300

138

46,00

11. Természetben nyújtott átmeneti segély

440

440

66

15,00

12. Rászorultságtól függő normatív kedvezm.





13. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás

1 075

1 075

950

88,37

14. Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.





15. ÖSSZESEN

25 780

25 810

21 568

83,56

















8. melléklet a10/2015.  (V.7. ) önkormányzati rendelethez


Mány Község Önkormányzata

Tájékoztató tábla


2014. évi költségvetéshez










eFt-ban

Megnevezés (a)

Eredeti

előirányzat (b)

Módosított

Előirányzat (c )

Teljesítés (d)

% a mód.

előir.-hoz visz. (e)

1. Helyi adók





 2. Építményadó

6 000

10 897

10 961

100,59

 3. Telekadó

5 360

5 700

5 634

98,84

 4. Iparűzési adó

20 000

21 062

21 062

100,00

 5. Idegenforgalmi adó





6. HELYI ADÓK ÖSSZESEN

31 360

37 659

37 657

99,99

7. Átengedett központi adók





 8. Gépjárműadó

4 100

4 782

4 782

100 00

9. ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN

4 100

4 782

4 782

100,00

10. Egyéb közvetett támogatások





 11. Illeték





 12. Bírság, pótlék

530

347

347

100,00

 13. Talajterhelési díj

60

60

60

100,00

 14. Termőföld szja

93

96

96

100,00

 15. Adókedvezmény





 16. Adómérséklés





17. EGYÉB KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

683

503

503

100,00

18. Céltartalék

3 383

0

0

0,00










19. CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN

3 383

0

0

0,00


9. melléklet  a10/2015.  (V.7. ) önkormányzati rendelethez


Mány Község Önkormányzata

Bevételi-Kiadási előirányzat felhasználási ütemterve

2014.



























eFt-ban

Megnevezés (a)

Január (b)

Február (c )

Március (d)

Április (e)

Május (f)

Június (g)

Július (h)

Augusztus (i)

Szeptember (j)

Október (k)

November (l)

December (m)

Összesen (n)

1. Működési bevételek

1 169

1 169

1 169

1 169

1 169

1 169

1 169

1 169

1 169

1 169

1 169

20 052

32 911

2.Egyéb közhatalmi bev.



265






82




347

3.Termékek és szolgáltatások adói



17 806






17 807



6 982

42 595

4. Önkormányzatok támogatása

8 700

13 921

22 621

13 921

13 921

13 921

13 921

13 921

13 921

13 921

13 921

23 895

180 501

5. Előző évi ktgvetési visszatérülés













0

6. Működési célú támogatás

1 819

1 819

1 819

1 819

1 819

1 819

1 819

1 819

1 819

986



17 357

7. Működési célú átvett pénzeszk.












228

228

8. Irányító szervi támogatás

10 470

10 470

10 470

10 470

10 470

10 470

10 470

10 470

10 470

10 470

10 470

19 270

134 440

9. Felhalmozási célú támogatás












7 676

7 676

10. Felhalmozási célú átvett pénze.













0

11. Maradvány igénybevétele

7 205

2 000







7 200



8 952

25 357

27. Belső finanszírozás












5 671

5 671

12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

29 363

29 379

54 150

27 379

27 379

27 379

27 379

27 379

52 468

26 546

25 560

92 722

447 083

13.  Személyi juttatások

8 745

8 745

8 745

8 745

8 745

8 745

8 745

8 745

10 204

8 745

8 745

20 472

118 126

14.  Munkaadót terhelő járulék

2 329

2 329

2 329

2 329

2 329

2 329

2 329

2 329

2 723

2 329

2 329

3 793

29 806

15.  Dologi kiadások

5 399

5 399

5 399

5 399

5 399

5 399

5 399

5 399

5 399

5 399

5 399

20 686

80 075

16.  Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 369

2 369

2 369

2 369

2 369

2 369

2 369

1 015

1 075

2 369

526


21 568

17.  Működési c. tám. áht-n belülre




3 632



3 632



14



7 278

18.   Működési c. tám. áht-n kívülre



5 000



897







5 897

19. Irányító szervi támogatás

10 470

10 470

10 470

10 470

10 470

10 470

10 470

10 470

10 470

10 470

10 470

19 270

134 440

20.  Beruházási kiadások









6 400



2 625

9 025

21.  Felújítási kiadások













0

22.  Általános tartalék













0

23.. Céltartalék













0

24. Egyéb finanszírozási kiadás














25. KIADÁS ÖSSZESEN

29 312

29 312

34 312

32 944

29 312

30 209

32 944

27 958

36 271

29 326

27 469

66 846

406 215















26.

















10. melléklet  a10/2015.  (V.7. ) önkormányzati rendelethez


Mány Község Önkormányzata

Több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei









2014.








































eFt-ban

Kedvezményezett (a)

Megnevezés (b)

Szerződés szerinti összeg (c )

2013. december 31.-én fennálló tartozás (d)

2014 (e)

2015 (f)

2016 (g)

2017 (h)

















































2. Összesen 


 0

 0

0

0

0








                                             




















11. melléklet a10/2015.  (V.7. ) önkormányzati rendelethez


Mány Község Önkormányzata

Közvetett támogatások





2014.


eFt-ban

Megnevezés (a)

Összeg (b)

1. Adóelengedés

0



2. Adókedvezmény

0



3. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése

0

 Óvodai térítési díj elengedése

0



4. Lakosság részére nyújtott kölcsönök elengedése

0



5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó

0

   bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség




6. Egyéb kedvezmény, elengedés

0









7. Összesen

0
























12. melléklet a10/2015.  (V.7. ) önkormányzati rendelethez


Mány Község Önkormányzata

Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok





2014.








eFt-ban

Megnevezés (a)

Összeg (b)

1. Kötelező feladatok

148 545

 Óvoda fenntartása, működtetése

60 896

 Gyermekétkeztetés

41 817

 Településüzemeltetés, fenntartás, igazgatás

13 379

 Belső ellenőrzés

965

 Közvilágítás

4 219

 Köztemető fenntartás

600

 Ebrendészet

0

 Lakosságnak juttatott ellátások

2 928

 Szociális feladatok (társulási)

1 734

 Védőnői ellátás

4 629

 Területfejlesztés

48

 Közfoglalkoztatás

13 683

 Közművelődés

3 647



2. Önként vállalt feladatok

15 340

 Rendezvények

1 840

 Civilek támogatása

5 000

 Beruházások

9 025

 Felújítások

0

 Nemzetiségi Önkormányzat

600



3. Állami (államigazgatási) feladatok

50 292

 Közös hivatal fenntartása, működtetése

50 292



 4. Összesen

214 177














13. melléklet / a10/2015.  (V.7. ) önkormányzati rendelethez


Mány Község Önkormányzata

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok


















2014.































eFt-ban

Projekt azonosító (a)

(b)

(c )

Bevétel

Eredeti  előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti  előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

(d)

(e) 

 (f)

(g)

 (h)

(i) 

1. Támogatásértékű bevételek







2. Pénzforgalom nélküli bevétel







3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

4.  Személyi juttatások







5.  Munkaadót terhelő járulék







6.  Dologi és egyéb folyó kiadások







7. KIADÁS ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0






14/A. melléklet a10/2015.  (V.7. ) önkormányzati rendelethez


Mány Község Önkormányzata


Címrend (bevételek)










2014.




eFt-ban


Fejezet (a)

Cím (b)

Alcím (c)

1. Önkormányzat

1. Helyi önkormányzat

1. Működési bevételek


2. Mesevár Óvoda

2. Termékek és szolgáltatások adói


3. Könyvtár

3. Önkormányzatok támogatása


4. Konyha

4. Előző évi költségvetési visszatérülés


5. Közös Hivatal

5. Működési célú támogatás



6. Felhalmozási célú támogatás



7. Működési célú átvett pénzeszköz



8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz



9. Irányító szervi finanszírozás



10.  Belföldi finanszírozási bevételek



11. Maradvány igénybevétele



12. Értékpapír bevételek



13. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívül











14/B. melléklet a10/2015.  (V.7. ) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata


Címrend (kiadások)








2014.










eFt-ban

Fejezet (a)

Cím (b)

Alcím (c)

1. Önkormányzat

1. Helyi önkormányzat

1.  Személyi juttatások


2. Mesevár Óvoda

2.  Munkaadót terhelő járulék


3. Könyvtár

3.  Dologi kiadások


4. Konyha

4.  Ellátottak pénzbeli juttatásai


5. Közös Hivatal

5.  Mc. tám. áht-n belülre



6.  Mc. tám. áht-n kívülre



7. Beruházási kiaadások



8.  Felújítási kiadások



9.  Általános tartalék



10.  Céltartalék



11. Irányító szervi finanszírozás



12. Hitel törlesztés kiadásai



13. Egyéb finanszírozási kiadások







Mellékletek