Cegléd Város Önkormányzata 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Cegléd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 05. 30- 2018. 05. 30Cegléd Város Önkormányzata 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Cegléd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Cegléd Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmény), és a támogatásban részesülő jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. § (1) Ez a rendelet 16 mellékletet tartalmaz.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában előírt kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés fő összegei
3. § (1)1 Az Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének bevételi főösszege 7.753.079.571 Ft, melyet forrásonként és intézményi bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2)2 A kiadási főösszeg az 1. melléklet szerint összesen 8.506.358.356 Ft.
(3) A költségvetési egyenleg összege: 749.012.575 Ft. A költségvetési egyenleg hiány.
a) működési költségvetési egyenleg: 238.634.810 Ft. A működési egyenleg többlet.
b) felhalmozási költségvetési egyenleg: 987.647.385 Ft. A felhalmozási egyenleg hiány.
(4) A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:
a) bevétel: belföldi finanszírozás bevételei 2.548.912.763 Ft.
b) kiadás: belföldi finanszírozás kiadásai 1.799.900.188 Ft.
(5)3 A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege 10.489.708.674 Ft, az 1. melléklet szerint.
4. § (1) Az Önkormányzat összesített bevételei forrásonként az 1. mellékletben részletezve. Működési bevételek előirányzata 5.383.323.478 Ft:
a)4 önkormányzatok működési támogatása 1.893.527.301 Ft:
aa) kötelező feladat 1.893.527.301 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.168.982.714 Ft:
ba) [kötelező feladat 2.153.993.018 Ft
bb)5 önként vállalt feladat 14.989.696 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) termékek és szolgáltatások adói 2.194.325.438 Ft:
ca) kötelező feladat 2.194.325.438 Ft
cb) önként vállalt feladat 0 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 2.228.493.895 Ft:
da) kötelező feladat 2.217.993.895 Ft
db) önként vállalt feladat 10.500.000 Ft
dc) állami feladat 0 Ft
e) működési bevételek 927.496.869 Ft:
ea) kötelező feladat 924.124.344 Ft
eb)6 önként vállalt feladat 3.372.525 Ft
ec) állami feladat 0 Ft
f)7 működési célú átvett pénzeszközök 58.350.000 Ft:
fa)8 kötelező feladat 30.000 Ft
fb)9 önként vállalt feladat 58.320.000 Ft
fc) állami feladat 0 Ft
(2) Felhalmozási bevételek előirányzata: 2.517.387.519 Ft
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.852.231.281 Ft:
aa) kötelező feladat 755.753.554 Ft
ab) önként vállalt feladat 1.096.477.727 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) felhalmozási bevételek 605.156.238 Ft:
ba) kötelező feladat 105.156.238 Ft
bb) önként vállalt feladat 500.000.000 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 60.000.000 Ft:
ca) kötelező feladat 0 Ft
cb) önként vállalt feladat 60.000.000 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
(3)10 Finanszírozási bevételek előirányzata: 2.736.629.103 Ft. Bbelföldi finanszírozás bevételei 2.736.629.103 Ft:
aa) kötelező feladat 2.735.329.103 Ft
ab)11 önként vállalt feladat 1.300.000 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
5. § (1) Az Önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben részletezve. Működési kiadások előirányzatai 4.911.829.861 Ft:
a) személyi juttatások 1.385.476.444 Ft:
aa) kötelező feladat 1.356.407.984 Ft
ab)12 önként vállalt feladat 9.068.460 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 318.530.514 Ft:
ba) kötelező feladat 312.505.317 Ft
bb)13 önként vállalt feladat 6.025.197 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) dologi kiadások 1.733.517.787 Ft:
ca) kötelező feladat 1.435.314.688 Ft
cb)14 önként vállalt feladat 295.203.099 Ft
cc) állami feladat 3.000.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 57.976.253 Ft:
da) kötelező feladat 57.976.253 Ft
db) önként vállalt feladat 0 Ft
dc) állami feladat 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 1.416.328.863 Ft:
ea) kötelező feladat 925.723.173 Ft
eb)15 önként vállalt feladat 490.605.690 Ft
ec) állami feladat 0 Ft
f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 153.592.260 Ft:
fa) kötelező feladat 108.473.760 Ft
fa) 16önként vállalt feladat 45.118.500 Ft
fc) állami feladat 0 Ft
(2) Felhalmozási kiadások előirányzatai 3.594.528.495 Ft:
a) beruházások 2.056.037.113 Ft:
aa) kötelező feladat 1.136.341.458 Ft
ab)17 önként vállalt feladat 919.695.655 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) felújítások 634.914.023 Ft:
ba) kötelező feladat 284.054.537 Ft
bb)18 önként vállalt feladat 350.859.486 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 903.577.359 Ft:
ca) kötelező feladat 775.677.360 Ft
cb) önként vállalt feladat 127.899.999 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
(3)19 Finanszírozási kiadások előirányzata: 1.983.350.318 Ft.belföldi finanszírozás kiadása 1.983.350.318 Ft:
aa) kötelező feladat 1.983.350.318 Ft
ab) önként vállalt feladat 1.300.000 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
6. §20 Az Önkormányzat működési kiadása a 2. melléklet szerint 2.648.505.331 Ft:
a) személyi juttatások 99.701.350 Ft:
aa) kötelező feladat 92.381.350 Ft
ab)21 önként vállalt feladat 7.320.000 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19.283.433 Ft:
ba) kötelező feladat 17.213.493 Ft
bb)22 önként vállalt feladat 2.069.940 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c)23 dologi kiadások 1.165.465.430 Ft:
ca)24 kötelező feladat 869.828.141 Ft
cb)25 önként vállalt feladat 292.637.289 Ft
cc) állami feladat 3.000.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 57.976.253 Ft:
da) kötelező feladat 57.976.253 Ft
db) önként vállalt feladat 0 Ft
dc) állami feladat 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 1.317.207.775 Ft:
ea) kötelező feladat 826.602.085 Ft
eb)26 önként vállalt feladat 490.605.690 Ft
ec) állami feladat 0 Ft
f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 153.592.260 Ft:
fa) kötelező feladat 108.473.760 Ft
fb)27 önként vállalt feladat 45.118.500 Ft
fc) állami feladat 0 Ft
7. §28 Az intézmények működési kiadása a 7. melléklet szerint 2.263.324.530 Ft:
a) személyi juttatások 1.285.775.094 Ft:
aa) kötelező feladat 1.284.026.634 Ft
ab)29 önként vállalt feladat 1.748.460 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 299.247.081 Ft:
ba) kötelező feladat 295.291.824 Ft
bb)30 önként vállalt feladat 3.955.257 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) dologi kiadások 579.181.267 Ft:
ca) kötelező feladat 576.615.457 Ft
ca) önként vállalt feladat 2.565.810 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft:
da) kötelező feladat 0 Ft
db) önként vállalt feladat 0 Ft
dc) állami feladat 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 99.121.088 Ft:
ea) kötelező feladat 99.121.088 Ft
eb) önként vállalt feladat 0 Ft
ec) állami feladat 0 Ft
8. § (1)31 Az önkormányzati összesített beruházási kiadások összege 2.056.037.113 Ft, a 9. melléklet szerint:
a) Önkormányzat 2.037.697.545 Ft:
aa) kötelező feladat 1.118.001.890 Ft
ab)32 önként vállalt feladat 919.695.655 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) Intézmény 18.339.568 Ft:
ba) kötelező feladat 18.339.568 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
(2)33 Az önkormányzati összesített felújítások kiadások összege 634.914.023 Ft, a 10. melléklet szerint:
a) Önkormányzat 597.179.919 Ft:
aa) kötelező feladat 246.320.433 Ft
ab) önként vállalt feladat 350.859.486 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) Intézmény 37.734.104 Ft:
ba) kötelező feladat 37.734.104 Ft
db) önként vállalt feladat 0 Ft
dc) állami feladat 0 Ft
(3)34 Az önkormányzati összesített egyéb felhalmozási célú kiadások összege 903.577.359 Ft, a 11. melléklet szerint:
a) Önkormányzat 903.577.359 Ft:
aa) kötelező feladat 775.677.360 Ft
ab) önként vállalt feladat 127.899.999 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) Intézmények 0 e Ft:
ba) kötelező feladat 0 Ft
db) önként vállalt feladat 0 Ft
dc) állami feladat 0 Ft
9. §35 A tartalékok összege a 8. melléklet szerint 153.592.260 Ft:
a) 36Céltartalék: 72.732.485 Ft:
aa)37 kötelező feladat 27.613.985 Ft
ab)38 önként vállalt feladat 45.118.500 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) Általános tartalék 80.859.775 Ft:
ba) kötelező feladat 80.859.775 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
10. § A több éves kihatással járó feladatok kötelezettségvállalását éves és feladatonkénti bontásban a 13. és a 14. melléklet tartalmazza.
11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi mérlegét:
a) működési és
b) felhalmozási részletezésben állapítja meg.
3. Eljárási szabályok
12. § (1) Az Önkormányzat költségvetését Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján hajtja végre, intézményei útján.
(2) A bevételi többletek terhére előirányzatot a Képviselő-testület állapítja meg.
(3) Bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizálódó bevétel.
(4) Amennyiben az intézmény az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott összbevételi és összkiadási előirányzaton túl többletbevételt ér el, az intézményvezető kezdeményezi az előirányzat módosítását;
13. § (1) Az előirányzatok módosításáról szükség szerint, – minimum az alább jelzett időpontokban – de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet előterjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésén, 2017. december 31-i hatállyal kell dönteni. Előirányzatok módosítására vonatkozó kötelező határidők a következők:
a) 2017. június 30.
b) 2017. szeptember 30.
c) 2017. december 31.
(2) Az Önkormányzat és intézménye a kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.
(3) Az Önkormányzat az intézmény működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet, költségvetési támogatást a finanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházás és felújítás esetén lehet.
(4) Az intézmény működésében évközben mutatkozó bevételkiesést a kiadási előirányzatok csökkentésével kell kompenzálni.
14. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a) a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2015. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2.10. alpontjában meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról;
b) az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő, átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül kamatozó betétként a pénzintézetnél elhelyezze;
(2) Az (1) bekezdés alapján meghozott döntésről a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
15. § (1) Hitel felvételéről a Polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt, a könyvvizsgáló véleményének kikérésével.
(2) Az Önkormányzat a számlavezető banktól, az érvényben lévő keretszerződés alapján, maximum 400.000.000 Ft likvid hitelt vehet igénybe.
16. § Az Önkormányzat az Európai Uniós és nem Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 14. melléklet alapján elkülönítetten kezeli.
17. § (1) Az Intézmények 7. § a) és b) pontjában meghatározott előirányzaton belül, 2017. január 1-jétől a tárgy év végéig terjedő időtartamra
a) a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § felhatalmazása alapján az illetményalapot 48.000 Ft összegben állapítja meg,
b) egységesen, valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 30 %-a,
c) egységesen, valamennyi középiskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(2) Az Intézmények az 7. § a) pont aa) alpontjában, és b) pont ba) alpontjában meghatározott előirányzaton belül vezetői illetménypótlékot állapít meg egységesen a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal osztályvezetői szintnek megfelelő, vezető munkakörű közszolgálati tisztviselője részére, melynek mértéke az irodavezető alapilletményének 10 %-a.
18. § Az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében intézkedéseket tesz a kiadások csökkentésére. Felhalmozási feladatokhoz pályázati forrásokat keres. Új beruházást a fedezet rendelkezésre állásakor indít el.
19. § (1) A felhalmozási kiadások teljesítésére - melyekhez támogatás nem kapcsolódik - a felhalmozási jellegű bevételek realizálódásának ütemében kerül sor.
(2) A beruházások megvalósulását a Képviselő-testület kiemelten kezeli.
20. § A Képviselő-testület és a bizottságok tagjai részére a tiszteletdíj a tárgyhót követő 28-ig kerül átutalásra.
4. Záró rendelkezések
21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2015. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 12/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet.
(3) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, két napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.
A 3. § (1) bekezdését módosította a 10/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2018. május 30. napjától.
A 3. § (2) bekezdését módosította a 10/2018. ( V. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. május 30. napjától.
A 3. § (5) bekezdését módosította a 10/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2018. május 30. napjától.
A 4. § (1) bekezdés a) pontját módosította a 10/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja. Hatályos: 2018. május 30. napjától.
A 4. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontját módosította a 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés f) pontja. Hatályos: 2017. szeptember 29. napjától.
A 4. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontját módosította a 38/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés l) pontja. Hatályos: 2017. december 22. napjától.
A 4. § (1) bekezdés f) pontját módosította a 3/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés h) pontja. Hatályos: 2018. február 23. napjától.
A 4. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontját módosította a 3/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés i) pontja. Hatályos: 2018. február 23. napjától.
A 4. § (1) bekezdés f) pont fb) alpontját módosította a 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés l) pontja. Hatályos: 2017. szeptember 29. napjától.
A 4. § (3) bekezdés felvezető szövegét módosította a 10/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos: 2018. május 30. napjától.
A 4. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontját módosította a 38/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontja. Hatályos: 2017. december 22. napjától.
Az 5. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontját módosította a 38/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja. Hatályos: 2017. december 22. napjától.
Az 5. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontját módosította a 38/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés g) pontja. Hatályos: 2017. december 22. napjától.
Az 5. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontját módosította a 38/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés j) pontja. Hatályos: 2017. december 22. napjától.
Az 5. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontját módosította a 38/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés m) pontja. Hatályos: 2017. december 22. napjától.
Az 5. § (1) bekezdés f) pont fb) alpontját módosította a 38/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés p) pontja. Hatályos: 2017. december 22. napjától.
Az 5. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontját módosította a 38/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja. Hatályos: 2017. december 22. napjától.
Az 5. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontját módosította a 3/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontja. Hatályos: 2018. február 23. napjától.
Az 5. § (3) bekezdés felvezető szövegét módosította a 10/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja. Hatályos: 2018. május 30. napjától.
A 6. § felvezető szövegét módosította a 10/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § a) pontja. Hatályos: 2018. május 30. napjától.
A 6. § a) pont ab) alpontját módosította a 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 4. § d) pontja. Hatályos: 2017. szeptember 29. napjától.
A 6. § b) pont bb) alpontját módosította a 17/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 4. § f) pontja. Hatályos: 2017. június 30. napjától.
A 6. § c) pontját módosította a 38/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 4. § f) pontja. Hatályos: 2017. december 22. napjától.
A 6. § c) pont ca) alpontját módosította a 38/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 4. § g) pontja. Hatályos: 2017. december 22. napjától.
A 6. § c) pont cb) alpontját módosította a 38/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 4. § h) pontja. Hatályos: 2017. december 22. napjától.
A 6. § e) pont eb) alpontját módosította a 38/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 4. § k) pontja. Hatályos: 2017. december 22. napjától.
A 6. § f) pont fb) alpontját módosította a 38/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 4. § n) pontja. Hatályos: 2017. december 22. napjától.
A 7. § felvezető szövegét módosította a 10/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja. Hatályos: 2018. május 30. napjától.
A 7. § a) pont ab) alpontját módosította a 38/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 5. § d) pontja. Hatályos: 2017. december 22. napjától.
A 7. § b) pont bb) alpontját módosította a 38/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 5. § g) pontja. Hatályos: 2017. december 22. napjától.
A 8. § (1) bekezdése felvezető szövegét módosította a 10/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja. Hatályos: 2018. május 30. napjától.
A 8. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontját módosította a 38/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés d) pontja. Hatályos: 2017. december 22. napjától.
A 8. § (2) bekezdése felvezető szövegét módosította a 10/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos: 2018. május 30. napjától.
A 8. § (3) bekezdése felvezető szövegét módosította a 10/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pontja. Hatályos: 2018. május 30. napjától.
A 9. § felvezető szövegét módosította a 10/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 7. § a) pontja. Hatályos: 2018. május 30. napjától.
A 9. § a) pontját módosította a 3/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. § b) pontja. Hatályos: 2018. február 23. napjától.
A 9. § a) pont aa) alpontját módosította a 3/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. § c) pontja. Hatályos: 2018. február 23. napjától.
A 9. § a) pont ab) alpontját módosította a 38/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 7. § d) pontja. Hatályos: 2017. december 22. napjától.