Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 05. 08- 2015. 05. 08Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
2015-05-08-tól 2015-05-09-ig
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőt rendeli el.
1. § A 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet R. 1- 1/E. melléklete helyébe a rendelet 1 -1/E melléklete lép.
2. § A R. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
3. § A R. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
4. § A R. 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
5. § A R. 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
6. § A R. 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
7. § A R. 7. melléklete helyébe a rendelet 7. mellékelte lép.
8. § A R. 8. melléklete helyébe a rendelet 8. mellékelte lép.
9. § A R. 9. melléklete helyébe a rendelet 9. mellékelte lép.
10. § A R. 12. melléklete helyébe a rendelet 10. mellékelte lép.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Szabó Zoltán dr. Majoros Ildikó
polgármester jegyző
INDOKOLÁS
A helyi önkormányzat az éves költségvetési rendeletében foglaltakat, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra – módosíthatja bevételi és kiadási előirányzatonként. Az önkormányzat által elfogadott 2014. évi költségvetési rendelet előirányzatait befolyásoló, év közben hozott képviselő-testületi döntések születtek, melyekre figyelemmel szükséges a 2014. évi költségvetési rendelet módosítása.
Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen | |||||||
e Ft-ban | |||||||
Megnevezés (a) | Eredeti előirányzat (b) | Módosított előirányzat (c) | Teljesítés (d) | % a módosított előirányzathoz viszonyítva (e) | |||
1. Működési bevételek | 16 372 | 32 919 | |||||
2 .Szolgáltatások ellenértéke | 11 969 | 20 912 | |||||
3. Áfa visszatérítése | 1 797 | 5 108 | |||||
4. Kamatbevételek | 15 | 240 | |||||
38. Egyéb működési bevételek | 2 591 | 6 659 | |||||
5. Egyéb közhatalmi bevételek | 530 | 347 | |||||
6. Termékek és szolgáltatások adói | 24 160 | 25 904 | |||||
7. Vagyoni típusú adók | 11 360 | 16 597 | |||||
8. Egyéb áruhasználati és szolg. adók | 93 | 96 | |||||
9.Értékesítési és forgalmi adók | 20 000 | 21 062 | |||||
39. Egyéb adók | 60 | 60 | |||||
10. Gépjárműadók | 4 100 | 4 782 | |||||
11. Önkormányzatok támogatása | 158 328 | 180 501 | |||||
12. Önk. működési támogatása | 158 328 | 180 501 | |||||
13 Előző évi ktgvetési visszatérülés | |||||||
14. Működési célú támogatások | 25 846 | 22 058 | |||||
15.Felhalmozási célú támogatások | 7 676 | ||||||
16. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 228 | |||||
17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 50 | 0 | |||||
18. Irányító szervi támogatás | 135 714 | 134 440 | |||||
19. Belföldi finanszírozás bevételei | |||||||
20. Maradvány igénybevétele | 25 357 | 25 357 | |||||
21. Értékpapírok bevétele | |||||||
22. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | |||||||
23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 397 810 | 446 123 | |||||
24. Személyi juttatások | 106 729 | 119 046 | |||||
25. Munkaadót terhelő járulék | 28 836 | 31 534 | |||||
26. Dologi kiadások | 66 182 | 80 084 | |||||
40. Elvonások, befizetések | 0 | 7 776 | |||||
27. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 780 | 25 810 | |||||
28. Működési célú támogatás áht-n belülre | 4 455 | 8 318 | |||||
29. Működési célú támogatás áht-n kívülre | 7 852 | 7 853 | |||||
30. Beruházási kiadások | 9 199 | 9 291 | |||||
31. Felújítási kiadások | 4 651 | 452 | |||||
32. Általános tartalék | 8 412 | 21 519 | |||||
33. Céltartalék | |||||||
34. Irányító szervi támogatás | 135 714 | 134 440 | |||||
35. Hitel törlesztés kiadásai | |||||||
36. Egyéb finanszírozási kiadások | |||||||
37. KIADÁS ÖSSZESEN | 397 810 | 446 123 | |||||
1/A. melléklet a 9/2015. (V.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat | |||||||
| |||||||
e Ft-ban | |||||||
Megnevezés (a) | Eredeti előirányzat (b) | Módosított előirányzat (c) | Teljesítés (d) | % a módosított előirányzathoz viszonyítva (e) | |||
1. Működési bevételek | 10 586 | 19 783 | |||||
2. Szolgáltatások ellenértéke | 9 207 | 11 269 | |||||
3. Áfa visszatérítése | 0 | 1 670 | |||||
4. Kamatbevételek | 0 | 195 | |||||
39. Egyéb működési bevételek | 1 379 | 6 649 | |||||
5. Egyéb közhatalmi bevételek | 530 | 347 | |||||
6. Termékek és szolgáltatások adói | 24 160 | 25 904 | |||||
7. Vagyoni típusú adók | 11 360 | 16 597 | |||||
8. Egyéb áruhasználati és szolg. adók | 93 | 96 | |||||
9. Értékesítési és forgalmi adók | 20 000 | 21 062 | |||||
38. Egyéb adók | 60 | 60 | |||||
10. Gépjárműadók | 4 100 | 4 782 | |||||
11. Önkormányzatok támogatása | 158 328 | 180 501 | |||||
12. Önk. működési támogatása | 158 328 | 180 501 | |||||
13. Előző évi ktgvetési visszatérülés | |||||||
14. Működési célú támogatások | 24 326 | 17 357 | |||||
15. Felhalmozási célú támogatások | 7 676 | ||||||
16. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 228 | |||||
17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 50 | 0 | |||||
18. Irányító szervi támogatás | |||||||
19. Belföldi finanszírozás bevételei | |||||||
20. Maradvány igénybevétele | 19 190 | 19 190 | |||||
21. Értékpapírok bevétele | |||||||
22. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | |||||||
23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 248 623 | 287 679 | |||||
24. Személyi juttatások | 26 057 | 36 010 | |||||
25. Munkaadót terhelő járulék | 6 954 | 10 403 | |||||
26. Dologi kiadások | 28 948 | 37 315 | |||||
40. Elvonások, befizetések | 0 | 7 776 | |||||
27. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 780 | 25 810 | |||||
28. Működési célú támogatás áht-n belülre | 4 455 | 4 502 | |||||
29. Működési célú támogatás áht-n kívülre | 7 852 | 7 853 | |||||
30. Beruházási kiadások | 600 | 2 051 | |||||
31. Felújítási kiadások | 3 851 | 0 | |||||
32. Általános tartalék | 8 412 | 21 519 | |||||
33. Céltartalék | |||||||
34. Irányító szervi támogatás | 135 714 | 134 440 | |||||
35. Hitel törlesztés kiadásai | |||||||
36. Egyéb finanszírozási kiadások | |||||||
37. KIADÁS ÖSSZESEN | 248 623 | 287 679 | |||||
1/B. melléklet a 9/2015. (V.7.) önkormányzati rendelethez Mesevár Óvoda | |||||||
| |||||||
e Ft-ban | |||||||
Megnevezés (a) | Eredeti előirányzat (b) | Módosított előirányzat (c) | Teljesítés (d) | % a módosított előirányzathoz viszonyítva (e) | |||
1. Működési bevételek | 0 | 24 | |||||
2. Szolgáltatások ellenértéke | |||||||
3. Áfa visszatérítése | |||||||
4. Kamatbevételek | 0 | 24 | |||||
5. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||
6. Termékek és szolgáltatások adói | |||||||
7. Vagyoni típusú adók | |||||||
8. Gépjárműadók | |||||||
9. Önkormányzatok támogatása | |||||||
10. Önk. működési támogatása | |||||||
11. Előző évi ktgvetési visszatérülés | |||||||
12. Működési célú támogatások | |||||||
13. Felhalmozási célú támogatások | |||||||
14. Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
16. Irányító szervi támogatás | 58 806 | 57 342 | |||||
17. Belföldi finanszírozás bevételei | |||||||
18. Maradvány igénybevétele | 3 819 | 3 819 | |||||
19. Értékpapírok bevétele | |||||||
20. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | |||||||
21. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 62 625 | 61 185 | |||||
22. Személyi juttatások | 38 322 | 36 058 | |||||
23. Munkaadót terhelő járulék | 10 175 | 9 498 | |||||
24. Dologi kiadások | 6 078 | 10 429 | |||||
25. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
26. Működési célú támogatás áht-n belülre | 0 | 3 816 | |||||
27. Működési célú támogatás áht-n kívülre | |||||||
28. Beruházási kiadások | 8 050 | 1 384 | |||||
29. Felújítási kiadások | |||||||
30. Általános tartalék | |||||||
31. Céltartalék | |||||||
32. Irányító szervi támogatás | |||||||
33. Hitel törlesztés kiadásai | |||||||
34. Egyéb finanszírozási kiadások | |||||||
35. KIADÁS ÖSSZESEN | 62 625 | 61 185 | |||||
1/C. melléklet a 9/2015. (V.7.) önkormányzati rendelethez Mányi Községi Könyvtár | |||||||
| |||||||
e Ft-ban | |||||||
Megnevezés (a) | Eredeti előirányzat (b) | Módosított előirányzat (c) | Teljesítés (d) | % a módosított előirányzathoz viszonyítva (e) | |||
1. Működési bevételek | 375 | 771 | |||||
2. Szolgáltatások ellenértéke | 375 | 771 | |||||
3. Áfa visszatérítése | |||||||
4. Kamatbevételek | |||||||
5. Egyéb közhatalmi bevételek | |||||||
6. Termékek és szolgáltatások adói | |||||||
7. Vagyoni típusú adók | |||||||
8. Egyéb áruhasználati és szolg. adók | |||||||
9. Értékesítési és forgalmi adók | |||||||
10. Gépjárműadók | |||||||
11. Önkormányzatok támogatása | |||||||
12. Önk. működési támogatása | |||||||
13. Előző évi ktgvetési visszatérülés | |||||||
14. Működési célú támogatások | |||||||
15. Felhalmozási célú támogatások | |||||||
16. Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
18. Irányító szervi támogatás | 5 680 | 2 755 | |||||
19. Belföldi finanszírozás bevételei | |||||||
20. Maradvány igénybevétele | 573 | 573 | |||||
21. Értékpapírok bevétele | |||||||
22. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | |||||||
23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 6 628 | 4 099 | |||||
24. Személyi juttatások | 1 900 | 1 793 | |||||
25. Munkaadót terhelő járulék | 513 | 447 | |||||
26. Dologi kiadások | 3 415 | 1 407 | |||||
27. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
28. Működési célú támogatás áht-n belülre | |||||||
29. Működési célú támogatás áht-n kívülre | |||||||
30. Beruházási kiadások | |||||||
31. Felújítási kiadások | 800 | 452 | |||||
32. Általános tartalék | |||||||
33. Céltartalék | |||||||
34. Irányító szervi támogatás | |||||||
35. Hitel törlesztés kiadásai | |||||||
36. Egyéb finanszírozási kiadások | |||||||
37. KIADÁS ÖSSZESEN | 6 628 | 4 099 | |||||
1/D. melléklet a 9/2015. (V.7.) önkormányzati rendelethez Mányi Önkormányzati Konyha | |||||||
| |||||||
e Ft-ban | |||||||
Megnevezés (a) | Eredeti előirányzat (b) | Módosított előirányzat (c) | Teljesítés (d) | % a módosított előirányzathoz viszonyítva (e) | |||
1. Működési bevételek | 5 396 | 12 322 | |||||
38. Készletértékesítés ellenértéke | |||||||
2. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 1 419 | |||||
39. Ellátási díjak | 2 387 | 7 440 | |||||
3. Áfa visszatérítése | 1 797 | 3 438 | |||||
4. Kamatbevételek | 0 | 15 | |||||
40. Egyéb működési bevétel | 1 212 | 10 | |||||
5. Egyéb közhatalmi bevételek | |||||||
6. Termékek és szolgáltatások adói | |||||||
7. Vagyoni típusú adók | |||||||
8. Egyéb áruhasználati és szolg. adók | |||||||
9. Értékesítési és forgalmi adók | |||||||
10. Gépjárműadók | |||||||
11. Önkormányzatok támogatása | |||||||
12. Önk. működési támogatása | |||||||
13. Előző évi ktgvetési visszatérülés | |||||||
14. Működési célú támogatások | |||||||
15. Felhalmozási célú támogatások | |||||||
16. Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
18. Irányító szervi támogatás | 25 112 | 30 379 | |||||
19. Belföldi finanszírozás bevételei | |||||||
20. Maradvány igénybevétele | 34 | 34 | |||||
21. Értékpapírok bevétele | |||||||
22. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | |||||||
23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 30 542 | 42 735 | |||||
24. Személyi juttatások | 8 416 | 9 329 | |||||
25. Munkaadót terhelő járulék | 2 272 | 2 518 | |||||
26. Dologi kiadások | 19 355 | 25 202 | |||||
27. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
28. Működési célú támogatás áht-n belülre | |||||||
29. Működési célú támogatás áht-n kívülre | |||||||
30. Beruházási kiadások | 499 | 5 686 | |||||
31. Felújítási kiadások | |||||||
32. Általános tartalék | |||||||
33. Céltartalék | |||||||
34. Irányító szervi támogatás | |||||||
35. Hitel törlesztés kiadásai | |||||||
36. Egyéb finanszírozási kiadások | |||||||
37. KIADÁS ÖSSZESEN | 30 542 | 42 735 | |||||
1/E. melléklet a 9/2015. (V.7.) önkormányzati rendelethez Mányi Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||
| |||||||
e Ft-ban | |||||||
Megnevezés (a) | Eredeti előirányzat (b) | Módosított előirányzat (c) | Teljesítés (d) | % a módosított előirányzathoz viszonyítva (e) | |||
1. Működési bevételek | 15 | 19 | |||||
2. Szolgáltatások ellenértéke | 13 | ||||||
3. Áfa visszatérítése | |||||||
4. Kamatbevételek | 15 | 6 | |||||
5. Egyéb közhatalmi bevételek | |||||||
6. Termékek és szolgáltatások adói | |||||||
7. Vagyoni típusú adók | |||||||
8. Egyéb áruhasználati és szolg. adók | |||||||
9. Értékesítési és forgalmi adók | |||||||
10. Gépjárműadók | |||||||
11. Önkormányzatok támogatása | |||||||
12. Önk. működési támogatása | |||||||
13. Előző évi ktgvetési visszatérülés | |||||||
14. Működési célú támogatások | 1 520 | 4 701 | |||||
15. Felhalmozási célú támogatások | |||||||
16. Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
18. Irányító szervi támogatás | 46 116 | 43 964 | |||||
19. Belföldi finanszírozás bevételei | |||||||
20. Maradvány igénybevétele | 1 741 | 1 741 | |||||
21. Értékpapírok bevétele | |||||||
22. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | |||||||
23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 49 392 | 50 425 | |||||
24. Személyi juttatások | 32 034 | 35 856 | |||||
25. Munkaadót terhelő járulék | 8 922 | 8 668 | |||||
26. Dologi kiadások | 8 386 | 5 731 | |||||
27. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
28. Működési célú támogatás áht-n belülre | |||||||
29. Működési célú támogatás áht-n kívülre | |||||||
30. Beruházási kiadások | 50 | 170 | |||||
31. Felújítási kiadások | |||||||
32. Általános tartalék | |||||||
33. Céltartalék | |||||||
34. Irányító szervi támogatás | |||||||
35. Hitel törlesztés kiadásai | |||||||
36. Egyéb finanszírozási kiadások | |||||||
37. KIADÁS ÖSSZESEN | 49 392 | 50 425 |
2. melléklet a 9/2015. (V.7.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata | |||||
Beruházási kiadások | |||||
2014. | |||||
eFt-ban | |||||
Megnevezés (a) | Eredeti előirányzat (b) | Módosított előirányzat ( c ) | Teljesítés (d) | % a mód. előir.-hoz visz. (e) | |
1. 1848-49-es emlékmű | 1 000 | 0 | |||
2. Nepomuki szobor | 300 | 0 | |||
3. Református templom díszkivilágítás | 500 | 0 | |||
4. Közvilágítás fejlesztés | 1 500 | 0 | |||
5. Nagyteljesítményű fűnyíró | 600 | 0 | |||
6. Energiaracionalizálás (Óvoda) | 2 000 | 0 | |||
10. Eszközbeszerzés (Óvoda) | 0 | 1 384 | |||
11. Óvodai fejlesztés | 2 749 | 0 | |||
7. 2 db gázzsámoly (Konyha) | 300 | 423 | |||
8. Számítógép és nyomtató (Konyha) | 200 | 200 | |||
12. Létszámnyilvántartó pr. (Konyha) | 0 | 62 | |||
12. Konyhai gépek (Konyha) | 0 | 5 001 | |||
13. Számítógép (Közös Hivatal) | 50 | 170 | |||
14. Önkormányzati utak aszfaltozása | 0 | 803 | |||
15. Eszközbeszerzés | 0 | 1 007 | |||
16. Földterület beszerzés | 0 | 241 | |||
9. Beruházási kiadás összesen | 9 199 | 9 291 | |||
3. melléklet a 9/2015. (V.7.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata | ||||
Felújítási kiadások | ||||
2014. | ||||
eFt-ban | ||||
Megnevezés (a) | Eredeti előirányzat (b) | Módosított előirányzat ( c) | Teljesítés (d) | % a mód. előir.-hoz visz. (e) |
1. Ingatlanok felújítása | 700 | 0 | ||
2.Vizesblokk (Művelődési Ház) | 800 | 452 | ||
4. Emlékmű és szobor felújítás | 3 151 | 0 | ||
3. Felújítási kiadások összesen | 3 651 | 452 |
4. melléklet a 9/2015. (V.7.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata | |||
2014-2016. évi bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg | |||
eFt-ban | |||
Megnevezés (a) | 2014 mód (b) | 2015 ( c) | 2016 (d) |
1. Működési bevétel | 32 919 | 14 000 | 14 000 |
2. Egyéb közhatalmi bevétel | 347 | 520 | 500 |
3. Termékek és szolgáltatások adói | 42 597 | 35 000 | 32 000 |
4. Önkormányzatok támogatása | 180 501 | 154 000 | 155 000 |
5. Működési célú támogatások | 22 058 | 40 500 | 40 500 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök | 228 | ||
7. Irányító szervi támogatás | 134 440 | 126 000 | 126 000 |
8. Maradvány igénybevétele | 23 290 | ||
9. Működési bevétel összesen | 436 380 | 370 020 | 368 000 |
10. Személyi juttatás | 119 046 | 105 000 | 106 500 |
11. Munkaadókat terhelő járulék | 31 534 | 28 000 | 28 500 |
13. Dologi kiadás | 87 860 | 65 000 | 65 000 |
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 810 | 26 000 | 26 000 |
15. Működési célú támogatás áht-n belülre | 8 318 | 13 020 | 11 000 |
16. Működési célú támogatás áht-n kívülre | 7 853 | 7 000 | 5 000 |
17. Irányító szervi támogatás | 134 440 | 126 000 | 126 000 |
18. Egyéb finanszírozási kiadás | 0 | ||
19. Általános tartalék | 21 519 | ||
20. Céltartalék | |||
21. Működési kiadás összesen | 436 380 | 370 020 | 368 000 |
22. Felhalmozási célú támogatások | 7 676 | ||
23. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||
24. Maradvány igénybevétele | 2 067 | ||
25. Felhalmozási bevétel összesen | 9 743 | 0 | 0 |
26. Beruházási kiadások | 9 291 | ||
27. Felújítási kiadások | 452 | ||
28. Céltartalék | 0 | ||
29. Felhalmozási kiadás összesen | 9 743 | 0 | 0 |
30. BEVÉTEL ÖSSZESEN | 446 123 | 370 020 | 368 000 |
31. KIADÁS ÖSSZESEN | 446 123 | 370 020 | 368 000 |
5. melléklet a 9/2015. (V.7.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata | ||||
2014. évi költségvetési létszámkeret | ||||
fő | ||||
Eredeti létszám (a) | Módosított létszám (d) | |||
Főállású (b) | Egyéb (c ) | Főállású (e) | Egyéb (f) | |
1. Önkormányzat | 4,0 | 14,0 | 4,0 | 16,0 |
2. ebből Önkormányzat | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
3. ebből képviselők és biz. tagok | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
4. ebből közcélú foglalkoztatás | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 8,0 |
5. Védőnő | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
6. Óvoda | 15,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 |
7. ebből pedagógus | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 |
8. ebből dajka | 4,0 | 0 0 | 4,0 | 0 0 |
9. ebből pedagógiai asszisztens | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
10. ebből óvodatitkár | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
14. ebből takarító | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
11. Önkormányzati Konyha | 6,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
12. Könyvtár | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,2 |
12. Közös Önkormányzati Hivatal | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
13. Összesen | 37,0 | 15,2 | 39,0 | 17,2 |
6. melléklet a 9/2015. (V.7.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata | |||||||
2014. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | |||||||
eFt-ban | |||||||
Bevétel (a) | Eredeti Előirányzat (b) | Módosított előirányzat (c) | Teljesítés (d) | Kiadás (e) | Eredeti előirányzat (f) | Módosított előirányzat (g) | Teljesítés (h) |
1. Működési bevétel | 16 372 | 32 919 | 16. Személyi juttatás | 106 729 | 119 046 | ||
2. Egyéb közhatalmi bevétel | 530 | 347 | 17. Munkaadókat terhelő járulék | 28 836 | 31 534 | ||
3. Termékek és szolgáltatások adói | 35 613 | 42 597 | 18. Dologi kiadás | 66 182 | 87 860 | ||
4. Önk.támogatása | 158 328 | 180 501 | 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 780 | 25 810 | ||
5. Előző évi ktgvetési visszatérülések | 20. Működési célú támogatás áht-n belülre | 4 455 | 8 318 | ||||
6. Működési célú támogatások | 25 846 | 22 058 | 21. Működési célú támogatás áht-n kívülre | 7 852 | 7 853 | ||
7.Működési célú átvett pénzeszközök. | 0 | 228 | 22. Általános tartalék | 5 029 | 21 519 | ||
8. Irányító szervi támogatás | 135 714 | 134 440 | 23. Céltartalék | ||||
9. Maradvány igénybevétele | 8 174 | 23 290 | 24. Irányító szervi támogatás | 135 714 | 134 440 | ||
32. Belső finanszírozás | 0 | 0 | 25. Egyéb finanszírozási kiadás | ||||
10. Működési bevétel összesen | 380 577 | 436 380 | 26. Működési kiadás összesen | 380 577 | 436 380 | ||
11. Felhalmozási célú támogatások | 0 | 7 676 | 27. Beruházási kiadások | 9 199 | 9 291 | ||
12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 50 | 0 | 28. Felújítási kiadások | 4 651 | 452 | ||
13. Maradvány igénybevétele | 17 183 | 2 067 | 29. Céltartalék | 3 383 | 0 | ||
14. Felhalmozási bevétel összesen | 17 233 | 9 743 | 30. Felhalmozási kiadás összesen | 17 233 | 9 743 | ||
15. BEVÉTEL ÖSSZESEN | 397 810 | 446 123 | 31. KIADÁS ÖSSZESEN | 397 810 | 446 123 |
7. melléklet a 9/2015. (V.7.) önkormányzati rendelethez | ||||
Tájékoztató tábla az önkormányzat által folyósított ellátásokról | ||||
2014. | ||||
eFt-ban | ||||
Megnevezés (a) | Eredeti előirányzat (b) | Módosított Előirányzat (c ) | Teljesítés (d) | % a mód. előir.-hoz visz. (e) |
1. Rendszeres szociális segély | 2 300 | 2 300 | ||
2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 15 260 | 15 260 | ||
3. Lakásfenntartási támogatás (normatív) | 4 150 | 4 150 | ||
4. Önkormányzati átmeneti segély | 1 200 | 1 230 | ||
5. Önkormányzati temetési segély | 40 | 40 | ||
6. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 1 015 | 1 015 | ||
7. Önkormányzati gyermekv. tám. (helyi megállap.) | ||||
8. Bérlet iskolásoknak | ||||
9. Egyéb, az önk. rendeletében megáll. ellátás | ||||
10. Köztemetés | 300 | 300 | ||
11. Természetben nyújtott átmeneti segély | 440 | 440 | ||
12. Rászorultságtól függő normatív kedvezm. | ||||
13. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás | 1 075 | 1 075 | ||
14. Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. | ||||
15. ÖSSZESEN | 25 780 | 25 810 |
8. melléklet a 9/2015. (V.7.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata | ||||
Tájékoztató tábla | ||||
2014. évi költségvetéshez | ||||
eFt-ban | ||||
Megnevezés (a) | Eredeti előirányzat (b) | Módosított Előirányzat (c ) | Teljesítés (d) | % a mód. előir.-hoz visz. (e) |
1. Helyi adók | ||||
2. Építményadó | 6 000 | 10 897 | ||
3. Telekadó | 5 360 | 5 700 | ||
4. Iparűzési adó | 20 000 | 21 062 | ||
5. Idegenforgalmi adó | ||||
6. HELYI ADÓK ÖSSZESEN | 31 360 | 37 659 | ||
7. Átengedett központi adók | ||||
8. Gépjárműadó | 4 100 | 4 782 | ||
9. ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN | 4 100 | 4 782 | ||
10. Egyéb közvetett támogatások | ||||
11. Illeték | ||||
12. Bírság, pótlék | 530 | 347 | ||
13. Talajterhelési díj | 60 | 60 | ||
14. Termőföld szja | 93 | 96 | ||
15. Adókedvezmény | ||||
16. Adómérséklés | ||||
17. EGYÉB KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 683 | 503 | ||
18. Céltartalék | 3 383 | 0 | ||
19. CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN | 3 383 | 0 |
9. melléklet a 9/2015. (V.7.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata | |||||||||||||
Bevételi-Kiadási előirányzat felhasználási ütemterve | |||||||||||||
2014. | |||||||||||||
eFt-ban | |||||||||||||
Megnevezés (a) | Január (b) | Február (c ) | Március (d) | Április (e) | Május (f) | Június (g) | Július (h) | Augusztus (i) | Szeptember (j) | Október (k) | November (l) | December (m) | Összesen (n) |
1. Működési bevételek | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 20 060 | 32 919 |
2.Egyéb közhatalmi bev. | 265 | 82 | 347 | ||||||||||
3.Termékek és szolgáltatások adói | 17 806 | 17 807 | 6 984 | 42 597 | |||||||||
4. Önkormányzatok támogatása | 8 700 | 13 921 | 22 621 | 13 921 | 13 921 | 13 921 | 13 921 | 13 921 | 13 921 | 13 921 | 13 921 | 23 895 | 180 501 |
5. Előző évi ktgvetési visszatérülés | 0 | ||||||||||||
6. Működési célú támogatás | 1 819 | 1 819 | 1 819 | 1 819 | 1 819 | 1 819 | 1 819 | 1 819 | 1 819 | 986 | 4 701 | 22 058 | |
7. Működési célú átvett pénzeszk. | 228 | 228 | |||||||||||
8. Irányító szervi támogatás | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 19 270 | 134 440 |
9. Felhalmozási célú támogatás | 7 676 | 7 676 | |||||||||||
10. Felhalmozási célú átvett pénze. | 0 | ||||||||||||
11. Maradvány igénybevétele | 7 205 | 2 000 | 7 200 | 8 952 | 25 357 | ||||||||
27. Belső finanszírozás | 0 | ||||||||||||
12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 29 363 | 29 379 | 54 150 | 27 379 | 27 379 | 27 379 | 27 379 | 27 379 | 52 468 | 26 546 | 25 560 | 91 762 | 446 123 |
13. Személyi juttatások | 8 745 | 8 745 | 8 745 | 8 745 | 8 745 | 8 745 | 8 745 | 8 745 | 10 204 | 8 745 | 8 745 | 21 392 | 119 046 |
14. Munkaadót terhelő járulék | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 723 | 2 329 | 2 329 | 5 521 | 31 534 |
15. Dologi kiadások | 5 399 | 5 399 | 5 399 | 5 399 | 5 399 | 5 399 | 5 399 | 5 399 | 5 399 | 5 399 | 5 399 | 28 471 | 87 860 |
16. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 369 | 2 369 | 2 369 | 2 369 | 2 369 | 2 369 | 2 369 | 1 015 | 1 075 | 2 369 | 526 | 4 242 | 25 810 |
17. Működési c. tám. áht-n belülre | 3 632 | 3 632 | 14 | 1 040 | 8 318 | ||||||||
18. Működési c. tám. áht-n kívülre | 5 000 | 897 | 1 956 | 7 853 | |||||||||
19. Irányító szervi támogatás | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 19 270 | 134 440 |
20. Beruházási kiadások | 6 400 | 2 891 | 9 291 | ||||||||||
21. Felújítási kiadások | 452 | 452 | |||||||||||
22. Általános tartalék | 21 519 | 21 519 | |||||||||||
23.. Céltartalék | 0 | ||||||||||||
24. Egyéb finanszírozási kiadás | |||||||||||||
25. KIADÁS ÖSSZESEN | 29 312 | 29 312 | 34 312 | 32 944 | 29 312 | 30 209 | 32 944 | 27 958 | 36 271 | 29 326 | 27 469 | 106 394 | 446 123 |
26. |
10. melléklet a 9/2015. (V.7.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata | |
Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok | |
2014. | |
eFt-ban | |
Megnevezés (a) | Összeg (b) |
1. Kötelező feladatok | 148 545 |
Óvoda fenntartása, működtetése | 60 896 |
Gyermekétkeztetés | 41 817 |
Településüzemeltetés, fenntartás, igazgatás | 13 379 |
Belső ellenőrzés | 965 |
Közvilágítás | 4 219 |
Köztemető fenntartás | 600 |
Ebrendészet | 0 |
Lakosságnak juttatott ellátások | 2 928 |
Szociális feladatok (társulási) | 1 734 |
Védőnői ellátás | 4 629 |
Területfejlesztés | 48 |
Közfoglalkoztatás | 13 683 |
Közművelődés | 3 647 |
2. Önként vállalt feladatok | 15 340 |
Rendezvények | 1 840 |
Civilek támogatása | 5 000 |
Beruházások | 9 025 |
Felújítások | 0 |
Nemzetiségi Önkormányzat | 600 |
3. Állami (államigazgatási) feladatok | 50 292 |
Közös hivatal fenntartása, működtetése | 50 292 |
4. Összesen | 214 177 |