Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 31- 2022. 05. 27

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról1

2018.05.31.

Balatonberény Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

3. § A címrendet az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, és a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 279 610 000 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 377 393 000 Ft-ban,

c) maradványát 97 783 000 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevétel

5. § Az Önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

6. § (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen: 227 841 000 Ft
ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 40 805 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 7 005 000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 69 115 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 297 000 Ft
ae) támogatás értékű működési kiadás 30 748 000 Ft
af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 70 318 000 Ft
ag) működési célú kölcsön nyújtás 0 Ft
ah) állami támogatás visszafizetés: 6 553 000 Ft
ai) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 51 769 000 Ft.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások: 8 916 000 Ft

b) felújítások: 42 053 000 Ft

c) támogatás értékű felhalmozási kiadás 0 Ft

d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 800 000 Ft

e) felhalmozási célú kölcsön nyújtás 0 Ft

f) pénzügyi részesedés 0 Ft

(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

5. Költségvetési kiadások és bevételek

9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.

6 .A költségvetési létszámkeret

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 24 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 16. mellékletben feltüntetettek alapján 24 főben állapítja meg.

7 .A maradvány

12. § (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 97 783 092 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.

8 .Önkormányzat vagyona

13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 2 559 857 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.

(2) Az önkormányzat 2017. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.

9 .Közvetett támogatások

14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10 .Hitelállomány

15. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.

11 .Költségvetési többlet felhasználás

16. § A 2017. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

12. Szervezetek támogatása

17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni. Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.

13 .Záró rendelkezések

18. § (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.

(2) A rendelet 2018. május 31-én 18 óra 25 perckor lép hatályba.

1. melléklet

Balatonberény Község Önkormányzat Címrendje 2017.évi beszámoló

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Cím

Alcím

2017. évi beszámoló

Sor- szám

az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Kiadás (1000 Ft)

Bevétel (1000 Ft)

Létszám (fő)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Balatonberény Önkormányzat

266 258

464 553

279 610

60,19%

266 258

464 553

377 393

81,24%

4

2

Balatonberény Önkormányzat mindösszesen

266 258

464 553

279 610

60,19%

266 258

464 553

377 393

81,24%

4

2. melléklet

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2017.évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sor- szám

BEVÉTELEK

Sor- szám

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

Megnevezés

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

186 053

383 979

296 819

77,30%

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

266 258

464 553

279 610

60,19%

2

Pénzforgalmi bevételek

186 053

383 979

296 819

77,30%

2

Pénzforgalmi kiadások

259 760

414 686

279 610

67,43%

3

Működési célú

186 053

272 866

243 488

89,23%

3

Működési célú

205 454

254 313

227 841

89,59%

4

Működési bevételek

112 397

158 450

130 217

82,18%

4

Személyi jellegű kiadások

25 994

42 085

40 805

96,96%

5

Intézményi működési bevételek

18 077

18 257

17 069

93,49%

5

Munkaadót terhelő járulékok

5 378

7 361

7 005

95,16%

6

Közhatalmi bevételek

94 320

140 193

113 148

80,71%

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

77 314

90 496

69 115

76,37%

7

Állami támogatás megelőlegezés

0

2 843

2 843

100,00%

7

Kamatkiadások

0

0

0

8

Támogatásértékű bevételek

14 171

36 020

35 138

97,55%

8

Előző évi állami támogatás visszafizetés

1 033

4 237

4 218

99,55%

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

4 865

4 898

4 927

100,59%

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 070

5 355

3 297

61,57%

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

50

50

356

712,00%

10

Állami támogatás megelőlegezés visszafiz

2 335

2 335

2 335

100,00%

11

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

58 866

74 934

74 934

100,00%

11

Támogatásértékű működési kiadás

30 272

30 890

30 748

99,54%

12

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

569

569

0

0,00%

12

Működési célú pénzeszközátadás

58 058

71 554

70 318

98,27%

13

13

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

0

0

0

14

Felhalmozási célú

0

111 113

53 331

48,00%

14

Felhalmozási célú

54 306

160 373

51 769

32,28%

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

2 650

2 650

100,00%

15

Beruházási kiadások

21 678

23 437

8 916

38,04%

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

106 456

48 632

45,68%

16

Felújítások

32 628

136 136

42 053

30,89%

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

18

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

2 007

2 007

100,00%

18

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

800

800

100,00%

19

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

0

42

19

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

0

0

0

20

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

0

0

21

21

Pénzforgalmi nélküli kiadások

6 498

49 867

0

0,00%

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

2017.évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sor- szám

BEVÉTELEK

Sor- szám

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

22

22

Működési célú tartalékok

3 400

300

0

23

23

Általános tartalék

3 400

300

0

24

24

Céltartalékok

0

0

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

3 098

49 567

0

26

26

Fejlesztési céltartalék

3 098

49 567

0

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

80 205

80 574

-17 209

28

28

Működési többlet

22 801

-18 253

-15 647

29

29

Felhalmozási hiány

57 404

98 827

-1 562

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

0

0

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

186 053

383 979

296 819

77,30%

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

259 760

414 686

279 610

67,43%

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

80 574

-17 209

35

35

Működési hiány

22 801

-18 253

-15 647

36

36

Felhalmozási hiány

57 404

98 827

-1 562

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

37

38

Belső forrásból

80 205

80 574

80 574

100,00%

38

39

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

0

0

0

39

40

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

80 205

80 574

80 574

100,00%

40

41

Külső forrásból

0

0

0

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

0

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

266 258

464 553

377 393

81,24%

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

266 258

464 553

279 610

60,19%

45

Működési célú bevételek összesen

186 053

272 866

243 488

89,23%

45

Működési célú kiadások összesen

208 854

254 613

227 841

89,49%

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

80 205

191 687

133 905

69,86%

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

57 404

209 940

51 769

24,66%

3. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017.ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

I. Működési költségvetés

186 053

272 866

243 488

89,23%

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

4

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

186 053

272 866

243 488

89,23%

5

Önkormányzat közhatalmi bevételei

94 320

140 193

113 148

80,71%

6

Helyi adók

91 700

136 353

109 892

80,59%

7

- Építményadó

40 000

53 563

43 396

81,02%

8

- Telekadó

20 000

38 526

28 826

74,82%

9

- Magánszemélyek kommunális adója

5 900

6 419

6 113

95,23%

10

- Iparűzési adó

12 000

16 006

14 512

90,67%

11

- Idegenforgalmi adó

12 000

13 768

13 457

97,74%

12

- Pótlék, bírság

1 800

8 071

3 588

44,46%

13

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek

20

157

54

34,39%

14

- Egyéb bírságok, pótlékok

0

0

0

15

- Igazgatási szolgáltatási díj

0

0

0

16

- Talajterhelési díj

20

157

54

34,39%

17

- Egyéb sajátos bevétel

0

0

0

18

Átengedett központi adók

2 600

3 683

3 202

86,94%

19

- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

0

0

0

20

- Gépjárműadó

2 600

3 683

3 202

86,94%

21

Támogatási kölcsön visszatérülés

569

569

0

0,00%

22

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

18 077

21 100

19 912

94,37%

23

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

18 077

21 100

19 912

94,37%

24

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)

14 233

14 413

14 731

102,21%

25

- Állami támogatás megelőlegezés

0

2 843

2 843

100,00%

26

- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó

2 294

2 294

1 721

75,02%

27

- Osztalék

0

0

0

28

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

1 500

1 500

612

40,80%

29

- Kamatbevételek

50

50

5

10,00%

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

30

II. Támogatások

31

Önkormányzat támogatásai

58 866

74 934

74 934

100,00%

32

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

58 866

74 934

74 934

100,00%

33

- Helyi önkormányzatok működésének támogatása

46 452

47 452

47 452

100,00%

34

- Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

10 609

10 603

10 603

100,00%

35

- Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása

1 329

1 819

1 819

100,00%

36

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

476

15 060

15 060

100,00%

37

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

4 657

4 699

100,90%

38

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

0

4 657

4 699

100,90%

39

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

2 650

2 650

100,00%

40

- Ingatlan értékesítés

0

1 850

1 850

100,00%

41

- Tűzoltóautó értékesítése

0

800

800

100,00%

42

- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó

0

0

0

43

- Gép, berendezés értékesítés

44

Lakáshitel visszafizetés

0

0

42

45

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

0

2 007

2 007

100,00%

46

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

0

47

IV. Támogatás értékű bevétel

14 171

142 476

83 770

58,80%

48

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei

0

0

0

49

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

50

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

51

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

52

- Egyéb önkormányzattól

0

0

0

53

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

54

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

55

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

14 171

142 476

83 770

58,80%

56

Támogatásértékű működési bevétel

14 171

36 020

35 138

97,55%

57

- Többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

58

- Egyéb önkormányzattól

3 346

3 346

3 346

100,00%

59

- Társadalombiztosítási Alaptól

4 865

4 898

4 927

100,59%

60

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

285

296

103,86%

61

- Elkülönített állami pénzalaptól

5 960

27 491

26 569

96,65%

62

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

106 456

48 632

45,68%

- Fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb támogatásértékű bevétel

0

999

0,00%

63

- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra

0

105 457

48 632

46,12%

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

64

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

50

50

356

712,00%

65

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

50

50

356

712,00%

66

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

50

50

356

712,00%

67

- Vállalkozástól átvett pénz

0

0

0

68

- Háztartástól

0

0

138

###########

69

- Civil szervezettől átvett pénz

50

50

218

436,00%

70

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

71

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

72

- Non-profit szervezetektől

0

0

0

73

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei

0

0

0

74

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

75

- Vállalkozástól átvett pénz

0

0

0

76

- Civil szervezettől átvett pénz

0

0

0

77

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei

0

0

0

0,00%

78

Önkormányzat költségvetési bevételei

186 053

383 979

296 819

77,30%

79

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

186 053

383 979

296 819

77,30%

80

VI. Maradvány

80 205

80 574

80 574

100,00%

81

Önkormányzat maradványa

80 205

80 574

80 574

100,00%

82

Önkormányzat működési célú maradvány

0

0

0

83

Önkormányzat fejlesztési célú maradvány

80 205

80 574

80 574

100,00%

84

VII. Finanszírozási célú bevételek

0

0

0

85

Folyószámla hitel felvétel

0

0

0

86

Éven belüli hitel felvétel

0

0

0

87

Fejlesztési hitel

0

0

0

88

Működési célú hitel

0

0

0

89

BEVÉTEL ÖSSZESEN

266 258

464 553

377 393

81,24%

4. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017.ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

I. Működési költségvetés

208 854

254 613

227 841

89,49%

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

4

- Személyi juttatás

0

0

0

5

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

6

- Dologi jellegű kiadások

0

0

0

7

- Ellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

8

- Egyéb működési kiadások

0

0

0

9

Önkormányzat kiadásai

208 854

254 613

227 841

89,49%

10

- Személyi juttatás

25 994

42 085

40 805

96,96%

11

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 378

7 361

7 005

95,16%

12

- Dologi kiadás

77 314

90 496

69 115

76,37%

13

- Ellátottak pénzbeni juttatása

5 070

5 355

3 297

61,57%

14

- Működési kölcsön nyújtás

0

0

0

15

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

91 698

109 016

107 619

98,72%

16

- Általános tartalék

3 400

300

0

0,00%

17

II. Felhalmozási költségvetés

57 404

209 940

51 769

24,66%

18

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai

0

0

0

19

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai

0

0

0

20

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

0

0

0

21

Önkormányzati beruházási kiadás

21 678

23 437

8 916

38,04%

22

Önkormányzati felújítási kiadások

32 628

136 136

42 053

30,89%

23

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

800

800

100,00%

24

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

0

0

25

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

26

Felhalmozási tartalék

3 098

49 567

0

0,00%

27

Fejlesztési hitel kamata

0

0

0

28

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

57 404

209 940

51 769

24,66%

29

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

266 258

464 553

279 610

60,19%

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

30

III. Finanszírozási célú kiadás

0

0

0

31

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

32

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

33

KIADÁS ÖSSZESEN

266 258

464 553

279 610

60,19%

5. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját bevétel

Önkormányzati támogatás

Közhatalmi bevételek

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Működési célú pénz- maradvány

Működési költségvet. bevételek összesen

Tárgyi eszköz értékes.

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Felhal- mozási célú pénz- maradv.

Felhalm. költségvetési bevételek összesen

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

4

Eredeti előirányzat

0

0

0

0

0

0

5

Módosított előirányzat

0

0

0

0

0

0

6

Tényleges teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

7

Teljesítés %-a

8

Balatonberény Önkormányzat

9

Eredeti előirányzat

18 077

58 866

94 320

14 171

619

0

186 053

0

0

0

80 205

80 205

266 258

10

Módosított előirányzat

18 257

74 934

140 193

38 863

619

0

272 866

2 650

2 007

106 456

80 574

191 687

464 553

11

Tényleges teljesítés

17 069

74 934

113 148

37 981

356

0

243 488

2 650

2 007

48 674

80 574

133 905

377 393

12

Teljesítés %-a

93,49%

100,00%

80,71%

97,73%

57,51%

89,23%

100,00%

100,00%

45,72%

100,00%

69,86%

81,24%

13

ÖSSZES BEVÉTEL

14

Eredeti előirányzat

18 077

58 866

94 320

14 171

619

0

186 053

0

0

0

80 205

80 205

266 258

15

Módosított előirányzat

18 257

74 934

140 193

38 863

619

0

272 866

2 650

2 007

106 456

80 574

191 687

464 553

16

Tényleges teljesítés

17 069

74 934

113 148

37 981

356

0

243 488

2 650

2 007

48 674

80 574

133 905

377 393

17

Teljesítés %-a

93,49%

100,00%

80,71%

97,73%

57,51%

89,23%

100,00%

45,72%

100,00%

69,86%

81,24%

6. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS ÖSSZESEN

Személyi jellegű kiadások

Munka- adót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Működési tartalék

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Egyéb működési célú kiadás

Működési költség-vetési kiadások összesen

Felújítás

Beruházás

Felhalm. tartalék

Egyéb felhal- mozási kiadások

Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen

1

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

4

Eredeti előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Módosított előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Tényleges teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Teljesítés %-a

8

Balatonberény Önkormányzat

9

Eredeti előirányzat

25 994

5 378

77 314

3 400

5 070

91 698

208 854

32 628

21 678

3 098

0

57404

266 258

10

Módosított előirányzat

42 085

7 361

90 496

300

5 355

109 016

254 613

136 136

23 437

49 567

800

209940

464 553

11

Tényleges teljesítés

40 805

7 005

69 115

0

3 297

107 619

227 841

42 053

8 916

0

800

51769

279 610

12

Teljesítés %-a

96,96%

95,16%

76,37%

0,00%

61,57%

98,72%

89,49%

30,89%

38,04%

0,00%

100,00%

24,66%

60,19%

13

ÖSSZES KIADÁS

14

Eredeti előirányzat

25 994

5 378

77 314

3 400

5 070

91 698

208 854

32 628

21 678

3 098

0

57 404

266 258

15

Módosított előirányzat

42 085

7 361

90 496

300

5 355

109 016

254 613

136 136

23 437

49 567

800

209 940

464 553

16

Tényleges teljesítés

40 805

7 005

69 115

0

3 297

107 619

227 841

42 053

8 916

0

800

51 769

279 610

17

Teljesítés %-a

96,96%

95,16%

76,37%

0,00%

61,57%

98,72%

89,49%

30,89%

38,04%

100,00%

24,66%

60,19%

7. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai

88 330

102 444

101 066

98,65%

2

Támogatásértékű működési kiadás

30 272

30 890

30 748

99,54%

3

Közös Hivatal támogatás

17 518

17 518

17 533

100,09%

4

Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre

2 188

2 230

2 229

99,96%

5

Tagdíj Marcali kistérség

117

117

117

100,00%

6

Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség

293

293

293

100,00%

7

Orvosi ügyelet társulási díj

951

951

840

88,33%

8

Hatósági igazgatás támogatás

176

176

172

97,73%

9

Család és gyermekjóléti szolgálat

147

147

147

100,00%

10

Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás

5 500

6 076

6 076

100,00%

11

Jelzőrendszerre pénz átadás

100

100

59

59,00%

12

Balatonkeresztúr Alapszolgáltatási Központ támogatás

3 282

3 282

3 282

100,00%

13

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

58 058

71 554

70 318

98,27%

14

Polgármesteri támogatási keret

270

270

130

48,15%

15

Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz

46 038

46 038

44 998

97,74%

16

Gyógyszertár pénz átadás szoftwer, hardver beszerzésre

120

120

0

0,00%

17

Hulladékgazdálkodási Társulás pénz átadás

260

260

0

0,00%

18

Polgárőrség támogatás

450

450

450

100,00%

19

Katasztrófavédelem támogatás

70

70

72

102,86%

20

Balatoni Szövetség tagdíj

70

70

65

92,86%

21

TÖOSZ tagdíj

25

25

23

92,00%

22

Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás

50

50

47

94,00%

23

Mozdulj Balaton Társulás

80

80

100

125,00%

24

Vöröskereszt támogatás

200

200

200

100,00%

25

Berényi települések tagdíj

0

0

29

26

Balatoni vízi polgárőr egyesület támogatás

0

0

50

27

Plébániahivatal támogatás

0

1 000

1 000

100,00%

28

Balatonberényért Egyesület támogatás

400

400

400

100,00%

29

Balatonberény az Idősekért és Gyermekekért Alapítvány

50

50

50

100,00%

30

Vasutas Települések Szövetsége

12

12

6

50,00%

31

Nyugdíjas Klub támogatás

270

270

270

100,00%

32

Borút Egyesület tagdíj

13

13

12

92,31%

33

Egyéb támogatás

0

0

40

34

Szülői Munkaközösség támogatás

30

30

30

100,00%

35

Turisztikai Egyesület működési támogatás

4 500

4 500

4 500

100,00%

36

Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás

50

50

50

100,00%

37

Testvértelepülés támogatás

0

0

200

38

Sport Egyesület támogatás gépkocsi üzemeltetésre

1 100

1 300

1 300

100,00%

39

Sport Egyesület támogatás

4 000

4 500

4 500

100,00%

40

Szennyvíz, víz állami támogatás átutalás DRV-nek

0

11 796

11 796

100,00%

41

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:

88 330

102 444

101 066

98,65%

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

42

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai

0

800

800

100,00%

43

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

44

0

45

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

800

800

100,00%

46

Tűzoltóautó vásárlás támogatás

0

800

800

100,00%

47

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:

88 330

103 244

101 866

98,67%

48

Mindösszesen:

88 330

103 244

101 866

98,67%

8. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017.ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Felújítások

32 628

136 136

42 053

30,89%

2

Kossuth Lajos utca járda felújítás

1 270

1 270

0

0,00%

3

Kodály utca aszfaltozás

7 493

7 493

7493

100,00%

4

Dózsa utca aszfaltozás

5 421

5 421

5421

100,00%

5

Bajcsy utca aszfaltozás, vízelvezető árok felújítás

12 602

12 602

12602

100,00%

6

Virág utcai járda felújítás

2 540

2 540

2540

100,00%

7

Béke utcai lakás felújítás

635

635

0

0,00%

8

Naturista Kemping felújítás

2 540

2 540

2540

100,00%

9

Temetői WC felújítás

127

127

171

134,65%

10

Naturista strand vizesblokk felújítás

0

2 677

2673

99,85%

11

Háziorvosi rendelő felújítás pályázat épület felújítás

0

22 714

0

0,00%

12

Önkormányzati hivatal épület felújítás

0

27 968

0

0,00%

13

Óvoda fejlesztés pályázat épület felújítás

0

40 225

0

0,00%

14

I. világháborús emlékmű felújítás

0

715

993

138,88%

15

Béke utcai járda felújítás EBR42 376845 pályázat

0

1 589

0

0,00%

16

Járdák felújítása

0

7 620

7620

100,00%

17

Beruházások

21 678

23 437

8 916

38,04%

18

Parti sétány kialakítás

7 529

7 529

0

0,00%

19

Számítógép beszerzés 5 db képviselők

1 270

1 270

930

73,23%

20

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés községgazdálkodás

254

254

334

131,50%

21

Harang készítés

305

305

435

142,62%

22

Lidós strand kialakítás

10 160

2 540

0

0,00%

23

Játék beszerzés Balogh park

508

508

508

100,00%

24

Számítógép háziorvos

191

191

72

37,70%

25

Kis értékű tárgyi eszköz védőnő

64

64

54

84,38%

26

Könyvtári polcok

254

254

254

100,00%

27

Sátor beszerzés

0

0

44

28

Múlt Ház kiállító terem kialakítás

1 143

1 143

0

0,00%

29

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés közmunka program

0

928

917

98,81%

30

Földterület vásárlás

0

101

101

100,00%

31

Naturista strand beléptető rendszer, játékok, értékmegőrző, szelektív gyűjtők

0

2 111

2084

98,72%

32

Háziorvosi rendelő pályázat számítástechnikai és egyéb gép beszerzés

0

3 048

0

0,00%

33

POD faház beszerzés

0

1 625

1619

99,63%

34

Eszköz beszerzés közművelődési pályáza

0

500

498

99,60%

35

Számítógép beszerzés Műv.Ház kártérítés terhére

0

166

166

100,00%

36

Településképi arculati kézikönyv

0

900

900

100,00%

37

Fejlesztési kiadások összesen:

54 306

159 573

50 969

31,94%

9. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2017.ÉV

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Működési bevételek

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

3

Önkormányzat közhatalmi bevételei

94 320

140 193

113 148

80,71%

4

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

18 077

18 257

17 069

93,49%

5

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

58 866

74 934

74 934

100,00%

6

Állami támogatás megelőlegezés

0

2 843

2 843

100,00%

7

Támogatás értékű bevétel

14 171

36 020

35 138

97,55%

8

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

50

50

356

712,00%

9

Működési kölcsön visszafizetés

569

569

0

0,00%

10

Működési célú hitel

0

0

0

11

Működési célú maradvány

0

0

0

12

Működési célú bevétel összesen:

186 053

272 866

243 488

89,23%

13

Működési kiadások

14

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

15

Önkormányzat kiadásai

205 454

254 313

227 841

89,59%

16

Általános tartalék

3 400

300

0

0,00%

17

Hitel törlesztés

0

0

0

18

Működési kiadás összesen:

208 854

254 613

227 841

89,49%

19

Felhalmozási célú bevételek

20

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

2 650

2 650

100,00%

21

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

0

2 007

2 007

100,00%

22

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

106 456

48 632

45,68%

23

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

24

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

0

0

42

25

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

26

Felhalmozási célú maradvány

80 205

80 574

80 574

100,00%

27

Felhalmozási célú bevételek összesen:

80 205

191 687

133 905

69,86%

28

Felhalmozási célú kiadások

29

Felhalmozási kiadások

21 678

23 437

8 916

38,04%

30

Felújítási kiadások

32 628

136 136

42 053

30,89%

31

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

800

800

100,00%

32

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

0

0

33

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

34

Hiteltörlesztés

0

0

0

35

Céltartalék

3 098

49 567

0

0,00%

36

Felhalmozási kiadások összesen:

57 404

209 940

51 769

24,66%

10. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Egyszerűsített mérleg 2017. év

Eszközök

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Források

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2 697 716

2 433 957

G/ SAJÁT TŐKE

2 792 467

2 551 012

I. Immateriális javak

921

1 445

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

2 780 649

2 780 649

II. Tárgyi eszközök

2 693 715

2 429 432

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

3 080

3 080

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

57 268

57 268

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

IV. Felhalmozott eredmény

-389 454

-45 450

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

B/ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

344 004

-241 455

I. Készletek

0

0

II. Értékpapírok

0

0

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

5 166

5 154

C/ PÉNZESZKÖZÖK

80 510

97 130

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

0

I. Hosszú lejáratú betétek

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

2 335

2 843

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

183

379

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

2 831

2 311

III. Forintszámlák

80 327

96 751

IV. Devizaszámlák

0

0

V. Idegen pénzeszközök

0

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

22 678

28 499

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

I. Költségvetési évben esedékes követelések

22 603

28 424

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

75

75

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

3 461

3 691

E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

113

149

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

77

122

Eszközök összesen:

2 801 094

2 559 857

Források összesen:

2 801 094

2 559 857

11. melléklet

Balatonberény Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint 2017.évi beszámoló

Megnevezés

Önkormányzat adósságállománya

2017.12.31

2018.12.31

2019.12.31

2020.12.31

2021.12.31

Működési célú hitel

0

0

0

0

0

Fejlesztési célú hitel

0

0

0

0

0

Összes adósságállomány

0

0

0

0

0

12. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2017. év

ESZKÖZÖK

Sorszám

Könyv szerinti érték (eFt)

2016. év

2017. év

A

B

C

D

I. Immateriális javak

01.

921

1 445

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

2 693 715

2 429 432

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

2 643 043

2 387 463

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1 382 645

1 096 962

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

467 764

498 041

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

792 634

792 460

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

47 848

40 719

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

40 666

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

1 145

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

6 037

40 719

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

0

0

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

2 824

1 250

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

2 824

1 250

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

0

0

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

3 080

3 080

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

3 080

3 080

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

3 080

3 080

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

0

0

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

0

0

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

2 697 716

2 433 957

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

0

0

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

183

379

III. Forintszámlák

51.

80 327

96 751

IV. Devizaszámlák

52.

V. Idegen pénzeszközök

53.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

54.

80 510

97 130

I. Költségvetési évben esedékes követelések

55.

22 603

28 424

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

56.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

57.

75

75

D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)

58.

22 678

28 499

I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

59.

1 659

36

II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

60.

-1 625

-35

III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

61.

79

148

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60)

62.

113

149

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

63.

77

122

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62)

64.

2 801 094

2 559 857

FORRÁSOK

Sorszám

Könyv szerinti érték (eFt)

2016. év

2017. év

A

B

C

D

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

65.

2 780 649

2 780 649

II. Nemzeti vagyon változásai

66.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

67.

57 268

57 268

IV. Felhalmozott eredmény

68.

-389 454

-45 450

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

69.

VI. Mérleg szerinti eredmény

70.

344 004

-241 455

G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69)

71.

2 792 467

2 551 012

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

72.

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

73.

2 335

2 843

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

74.

2 831

2 311

H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73)

75.

5 166

5 154

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

76.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

77.

3 461

3 691

FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76)

78.

2 801 094

2 559 857

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Sorszám

Bruttó érték (eFt)

2016. év

2017. év

A

B

C

D

"0"-ra leírt eszközök állománya

79.

- immateriális javak

80.

863

853

- ingatlanok

81.

27 264

27 264

- gép, berendezés, felszerelés, jármű

82.

40 336

39 149

Kisértékű eszközök

83.

- gép, berendezés, felszerelés, jármű

84.

3 794

5 289

- informatikai eszközök

85.

903

1 751

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya

86.

0

0

Függő követelések

87.

0

0

Függő kötelezettségek

88.

0

0

Biztos (jövőbeni) követelések

89.

0

0

13. melléklet

Maradvány kimutatás Balatonberény Önkormányzat 2017.év

Adatok: Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

Önkormányzat

Összesen

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

293 975 686

293 975 686

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

277 274 807

277 274 807

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

16 700 879

16 700 879

3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

83 417 430

83 417 430

4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

2 335 217

2 335 217

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

81 082 213

81 082 213

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

97 783 092

97 783 092

5

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

6

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

0

7

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

8

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

0

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

0

C)

Összes maradvány (=A+B)

97 783 092

97 783 092

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

44 203 000

44 203 000

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

53 580 092

53 580 092

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

0

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

0

14. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2017. ÉV BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Sor-szám

Megnevezés

Összeg ( E Ft )

1.

Nyitó pénzkészlet 2017. január 01-én ebből

80 510

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

80 327

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

183

4.

Bevételek ( + )

296 230

5.

Kiadások ( - )

279 610

6.

Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből

97 130

7.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

96 751

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

379

Bevétel Ft-ban

02. űrlap Bevételek tény mindösszesen

293975686

04.űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen

83417430

levonva 04.űrlap pénzmaradvány igénybevétel

-80574495

levonva 04.űrlap lekötött betét megszüntetés

0

Bevétel összesen

296818621

Módosító tétel

-588428

Bevétel mindösszesen

296230193

Kiadás Ft-ban

01. űrlap Kiadások tény mindösszesen

277274807

03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen

2335217

levonva 03.űrlap lekötött betét elhelyezés

0

Kiadás mindösszesen

279610024

Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban

- Adott előleg tárgy évi

0

- Forgótőke tárgy évi

-75000

- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi

-147570

- Adott előleg előző évi

0

- Forgótőke előző évi

75000

- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi

78845

- Kapott előlegek tárgy évi

2187589

- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi

92177

- Letétre átvett pénzeszközök tárgy évi

31133

- Kapott előlegek előző évi

-2739479

- Más szervezetet megillető bevételek előző évi

-33123

- Letétre átvett pénzeszközök előző évi

-58000

Módosító tételek összesen

-588428

15. melléklet

Kimutatás a Balatonberény Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2017.évi beszámoló

A

B

C

D

S.sz

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Ssz.

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

0

1

Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

2

Intézményi ellátási díjak

0

2

Int. ellátási díj elengedés és

0

kedvezmény

3

Alkalmazottak térítése

0

3

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

4

Hatósági engedélyezési,

0

4

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

0

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

5

Alaptevékenységgel össze-

6466

5

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

bev-hez tart.közv.támogat.ok

6

Intézmények egyéb sajátos

10603

6

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

Ebből:

-

Ebből:

-

7

Helyiségek, eszközök tartós

0

7

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

8

Helyiségek, eszközök eseti

10603

8

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

9

9

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

10

Illeték és helyi adó bevételek

123344

10

Illeték és helyi adó bevételhez

17040

tart.közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

11

Helyi adó bevétel

123344

11

Helyi adó elengedés és kedv

17040

12

- Idegenforgalmi. adó

13457

12

- Idegenforgalmi adó

13

- Építmény adó

55696

13

- építmény adó

12300

14

- Telek .adó

33526

14

- telek adó

4700

- kommunális adó

6153

- kommunális adó

40

15

- Iparűzési adó

14512

15

- iparűzési adó

16

Átengedett központi adók

3202

16

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

17

Gépjárműadó

3202

17

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

18

Egyéb sajátos bevételek

0

18

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások

143615

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)

ténylegesen tervevezett bevételek

126575

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen: 87733

17040

összesen: (I-VI.pontig)

17040

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Balatonberény Önkormányzat

IV/1. sor Építményadónál

8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft,

IV/1. sor Telekadónál

13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft

IV/1. sor Kommunális adónál

1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft

16. melléklet

BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI 2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

A

B

C

D

E

F

G

Sor-szám

Megnevezés

Engedélyezett létszám (fő)

Tényleges létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

Szakmai

Technikai

Összesen

1

ÖnkormányzatI jogalkotás

1

0

1

1

0

1

2

Védőnői szolgálat

1

0

1

1

0

1

3

Művelődési Ház

1

1

2

1

1

2

4

Balatonberény Önkormányzat összesen:

3

1

4

3

1

4

5

Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak

0

20

20

0

20

20

6

Mindösszesen:

3

21

24

3

21

24

17. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK, EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 2017.ÉV

Adatok: Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Költségvetési törvény alapján támogatás

Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Eltérés (=B+C-D) - visszafizetendő +utalandó önkormányzatnak

1

A települési önkormányzatok működésének támogatása

46 442 145

0

46 442 145

0

2

2016.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

9 398

0

9 398

0

3

Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása

0

1 000 000

900 000

-100 000

4

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

10 450 000

0

6 353 670

-4 096 330

5

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatás

159 030

-6 270

152 760

0

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 329 240

0

1 329 240

0

7

Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltésgnövelő támogatása

0

117 346

117 346

0

8

Kulturális illetménypótlék

0

373 076

373 076

0

9

Lakossági víz és cstornaszolgáltatás támogatás

0

11 796 100

11 796 100

0

10

A helyi önkormányzatok szociális célú tüzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás

0

1 638 300

1 638 300

0

11

A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása

0

1 075 600

1 075 600

0

12

A helyi közbiztonság javításának támogatása (felhasználása 2018-ban)

0

550 000

550 000

0

13

Működési célú állami támogatás összesen

58 389 813

16 544 152

70 737 635

-4 196 330

14

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

0

418 000

418 000

0

15

Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása (felhasználás 2018-ban)

0

1 588 770

1 588 770

0

16

Felhalmozási célú állami támogatás összesen

0

2 006 770

2 006 770

0

17

Állami támogatás összesen

58 389 813

18 550 922

72 744 405

-4 196 330

18. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2017.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés

2017.év

2018.év

2019.év

2020.év

Intézményi működési bevételek

17069

15108

15000

15000

Önkormányzat sajátos műk.bevételei

113148

115450

87000

89300

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

74934

71073

60500

58000

Állami támogatás megelőlegezés

2843

0

0

0

Támogatásértékű működési bevétel

35138

16764

10000

10000

Működési célú pénzeszk.átvétel

356

80

0

0

Hitel felvétel

0

0

0

0

Működési célú kölcsön visszatérülés

0

569

0

0

Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét

0

0

5000

5000

Működési célú bevételek összesen:

243488

219044

177500

177300

Személyi juttatások

40805

30100

25000

25000

Munkaadót terhelő járulékok

7005

5689

6000

6000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

69115

81604

55000

55000

Támogatásértékű működési kiadás

30748

32623

25000

25000

Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.

70318

80621

30000

29594

Ellátottak pb.juttatásai

3297

4800

14000

14000

Előző évi állami támogatás visszafizetés

6553

7060

0

0

Működési célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

Működési tartalékok

0

3300

5000

5000

Működési célú kiadások összesen:

227841

245797

160000

159594

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés

2017.év

2018.év

2019.év

2020.év

Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.

2650

0

2294

2294

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

2007

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

48632

68786

30000

30000

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

0

0

0

0

Támogatási kölcsön visszatérülés

42

50

0

0

Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel

80574

97130

15206

15000

Felhalmozási célú bevétel összesen:

133905

165966

47500

47294

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/

8916

3874

15000

15000

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

42053

96806

40000

40000

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

Felhalmozási pénzeszk.átadás

800

0

0

0

Támogatási kölcsön folyósítás

0

0

0

0

Értékpapír beszerzés

0

0

0

0

Felhalmozási tartalékok

0

38533

10000

10000

Felhalmozási célú kiadások összesen:

51769

139213

65000

65000

Önkorm.bevétel összesen:

377393

385010

225000

224594

Önkorm.kiadás összesen:

279610

385010

225000

224594

19. melléklet

Balatonberény Önkormányzat 2016.évi előirányzat felhasználási ütemterve Önkormányzat mindösszesen 2017.évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Sorszám

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Bevételek

1

Saját bevétel

1548

6778

32485

14256

4683

8717

3789

11212

27680

14985

2241

6722

135096

2

Átvett pénzeszköz

2352

2361

2426

404

3951

9315

3698

47563

2901

3015

2439

4357

84782

3

Önkormányzati támogatás

7015

4675

4702

4740

4704

5359

4703

17769

4704

6611

4704

7255

76941

4

Előző havi záró pénz

80574

83652

82855

104492

109572

101132

84139

75428

121493

138164

129087

115708

80574

5

Bevételek összesen:

91489

97466

122468

123892

122910

124523

96329

151972

156778

162775

138471

134042

377393

Kiadások

6

Működési kiadások

7837

14611

17924

12930

20997

23616

19996

30082

18463

22583

17600

22002

228641

7

Felújítási kiadások

20

16724

151

9480

2796

12882

42053

8

Fejlesztési kiadások

52

1390

761

44

905

397

1625

2367

1375

8916

9

Tartalék felhasználása

0

10

Kiadások összesen:

7837

14611

17976

14320

21778

40384

20901

30479

18614

33688

22763

36259

279610

11

Egyenleg

83652

82855

104492

109572

101132

84139

75428

121493

138164

129087

115708

97783

97783

Össz.bev.-össz kiad.

20. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor-szám

Feladat megnevezése

Összes kiadás

E b b ő l

Előző év végéig

Beszámolás évében felmerült kiadás

Terv évi előirányzat

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

Feladatok

2

3

4

Fejlesztési hitel

5

6

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

7

9

Összesen: (2+3+5+7+8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 28. napjával.