Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2018. 05. 31- 2022. 05. 27Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról1
Balatonberény Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
3. § A címrendet az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, és a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.
2. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási főösszegét 279 610 000 Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 377 393 000 Ft-ban,
c) maradványát 97 783 000 Ft-ban állapítja meg.
3. A költségvetési bevétel
5. § Az Önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
6. § (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 51 769 000 Ft.
(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások: 8 916 000 Ft
b) felújítások: 42 053 000 Ft
c) támogatás értékű felhalmozási kiadás 0 Ft
d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 800 000 Ft
e) felhalmozási célú kölcsön nyújtás 0 Ft
f) pénzügyi részesedés 0 Ft
(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
5. Költségvetési kiadások és bevételek
9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.
6 .A költségvetési létszámkeret
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 24 főben hagyja jóvá.
7 .A maradvány
12. § (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 97 783 092 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.
8 .Önkormányzat vagyona
13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 2 559 857 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.
(2) Az önkormányzat 2017. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.
9 .Közvetett támogatások
14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10 .Hitelállomány
15. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.
11 .Költségvetési többlet felhasználás
16. § A 2017. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
12. Szervezetek támogatása
17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni. Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.
13 .Záró rendelkezések
18. § (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.
1. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
Cím |
Alcím |
2017. évi beszámoló |
|||||||||
Sor- szám |
az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
Kiadás (1000 Ft) |
Bevétel (1000 Ft) |
Létszám (fő) |
||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
1 |
Balatonberény Önkormányzat |
266 258 |
464 553 |
279 610 |
60,19% |
266 258 |
464 553 |
377 393 |
81,24% |
4 |
|
2 |
Balatonberény Önkormányzat mindösszesen |
266 258 |
464 553 |
279 610 |
60,19% |
266 258 |
464 553 |
377 393 |
81,24% |
4 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
Sor- szám |
BEVÉTELEK |
Sor- szám |
KIADÁSOK |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
Megnevezés |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
Megnevezés |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
186 053 |
383 979 |
296 819 |
77,30% |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
266 258 |
464 553 |
279 610 |
60,19% |
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
186 053 |
383 979 |
296 819 |
77,30% |
2 |
Pénzforgalmi kiadások |
259 760 |
414 686 |
279 610 |
67,43% |
3 |
Működési célú |
186 053 |
272 866 |
243 488 |
89,23% |
3 |
Működési célú |
205 454 |
254 313 |
227 841 |
89,59% |
4 |
Működési bevételek |
112 397 |
158 450 |
130 217 |
82,18% |
4 |
Személyi jellegű kiadások |
25 994 |
42 085 |
40 805 |
96,96% |
5 |
Intézményi működési bevételek |
18 077 |
18 257 |
17 069 |
93,49% |
5 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 378 |
7 361 |
7 005 |
95,16% |
6 |
Közhatalmi bevételek |
94 320 |
140 193 |
113 148 |
80,71% |
6 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
77 314 |
90 496 |
69 115 |
76,37% |
7 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
2 843 |
2 843 |
100,00% |
7 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Támogatásértékű bevételek |
14 171 |
36 020 |
35 138 |
97,55% |
8 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
1 033 |
4 237 |
4 218 |
99,55% |
9 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
4 865 |
4 898 |
4 927 |
100,59% |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 070 |
5 355 |
3 297 |
61,57% |
10 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
50 |
50 |
356 |
712,00% |
10 |
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz |
2 335 |
2 335 |
2 335 |
100,00% |
11 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
58 866 |
74 934 |
74 934 |
100,00% |
11 |
Támogatásértékű működési kiadás |
30 272 |
30 890 |
30 748 |
99,54% |
12 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
569 |
569 |
0 |
0,00% |
12 |
Működési célú pénzeszközátadás |
58 058 |
71 554 |
70 318 |
98,27% |
13 |
13 |
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
||||||
14 |
Felhalmozási célú |
0 |
111 113 |
53 331 |
48,00% |
14 |
Felhalmozási célú |
54 306 |
160 373 |
51 769 |
32,28% |
15 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
2 650 |
2 650 |
100,00% |
15 |
Beruházási kiadások |
21 678 |
23 437 |
8 916 |
38,04% |
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
106 456 |
48 632 |
45,68% |
16 |
Felújítások |
32 628 |
136 136 |
42 053 |
30,89% |
17 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
18 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
2 007 |
2 007 |
100,00% |
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
800 |
800 |
100,00% |
19 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
0 |
42 |
19 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
||
20 |
20 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
21 |
21 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
6 498 |
49 867 |
0 |
0,00% |
|||||
Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|||||||||||
2017.évi beszámoló |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
Sor- szám |
BEVÉTELEK |
Sor- szám |
KIADÁSOK |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
22 |
22 |
Működési célú tartalékok |
3 400 |
300 |
0 |
||||||
23 |
23 |
Általános tartalék |
3 400 |
300 |
0 |
||||||
24 |
24 |
Céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
25 |
Felhalmozási célú tartalékok |
3 098 |
49 567 |
0 |
||||||
26 |
26 |
Fejlesztési céltartalék |
3 098 |
49 567 |
0 |
||||||
27 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
80 205 |
80 574 |
-17 209 |
||||||
28 |
28 |
Működési többlet |
22 801 |
-18 253 |
-15 647 |
||||||
29 |
29 |
Felhalmozási hiány |
57 404 |
98 827 |
-1 562 |
||||||
30 |
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
||||||
31 |
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||||
32 |
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||||||||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
186 053 |
383 979 |
296 819 |
77,30% |
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
259 760 |
414 686 |
279 610 |
67,43% |
34 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
80 574 |
-17 209 |
|||||||
35 |
35 |
Működési hiány |
22 801 |
-18 253 |
-15 647 |
||||||
36 |
36 |
Felhalmozási hiány |
57 404 |
98 827 |
-1 562 |
||||||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
37 |
|||||||||
38 |
Belső forrásból |
80 205 |
80 574 |
80 574 |
100,00% |
38 |
|||||
39 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
39 |
||||||
40 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
80 205 |
80 574 |
80 574 |
100,00% |
40 |
|||||
41 |
Külső forrásból |
0 |
0 |
0 |
41 |
||||||
42 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
42 |
||||||||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
43 |
||||||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
266 258 |
464 553 |
377 393 |
81,24% |
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
266 258 |
464 553 |
279 610 |
60,19% |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
186 053 |
272 866 |
243 488 |
89,23% |
45 |
Működési célú kiadások összesen |
208 854 |
254 613 |
227 841 |
89,49% |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
80 205 |
191 687 |
133 905 |
69,86% |
46 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
57 404 |
209 940 |
51 769 |
24,66% |
3. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
I. Működési költségvetés |
186 053 |
272 866 |
243 488 |
89,23% |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Önkormányzat működési költségvetési bevételei |
186 053 |
272 866 |
243 488 |
89,23% |
5 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
94 320 |
140 193 |
113 148 |
80,71% |
6 |
Helyi adók |
91 700 |
136 353 |
109 892 |
80,59% |
7 |
- Építményadó |
40 000 |
53 563 |
43 396 |
81,02% |
8 |
- Telekadó |
20 000 |
38 526 |
28 826 |
74,82% |
9 |
- Magánszemélyek kommunális adója |
5 900 |
6 419 |
6 113 |
95,23% |
10 |
- Iparűzési adó |
12 000 |
16 006 |
14 512 |
90,67% |
11 |
- Idegenforgalmi adó |
12 000 |
13 768 |
13 457 |
97,74% |
12 |
- Pótlék, bírság |
1 800 |
8 071 |
3 588 |
44,46% |
13 |
Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek |
20 |
157 |
54 |
34,39% |
14 |
- Egyéb bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
- Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
- Talajterhelési díj |
20 |
157 |
54 |
34,39% |
17 |
- Egyéb sajátos bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Átengedett központi adók |
2 600 |
3 683 |
3 202 |
86,94% |
19 |
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
- Gépjárműadó |
2 600 |
3 683 |
3 202 |
86,94% |
21 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
569 |
569 |
0 |
0,00% |
22 |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
18 077 |
21 100 |
19 912 |
94,37% |
23 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
18 077 |
21 100 |
19 912 |
94,37% |
24 |
- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) |
14 233 |
14 413 |
14 731 |
102,21% |
25 |
- Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
2 843 |
2 843 |
100,00% |
26 |
- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó |
2 294 |
2 294 |
1 721 |
75,02% |
27 |
- Osztalék |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
1 500 |
1 500 |
612 |
40,80% |
29 |
- Kamatbevételek |
50 |
50 |
5 |
10,00% |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
30 |
II. Támogatások |
||||
31 |
Önkormányzat támogatásai |
58 866 |
74 934 |
74 934 |
100,00% |
32 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
58 866 |
74 934 |
74 934 |
100,00% |
33 |
- Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
46 452 |
47 452 |
47 452 |
100,00% |
34 |
- Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
10 609 |
10 603 |
10 603 |
100,00% |
35 |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása |
1 329 |
1 819 |
1 819 |
100,00% |
36 |
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
476 |
15 060 |
15 060 |
100,00% |
37 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
4 657 |
4 699 |
100,90% |
38 |
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
0 |
4 657 |
4 699 |
100,90% |
39 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
2 650 |
2 650 |
100,00% |
40 |
- Ingatlan értékesítés |
0 |
1 850 |
1 850 |
100,00% |
41 |
- Tűzoltóautó értékesítése |
0 |
800 |
800 |
100,00% |
42 |
- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
- Gép, berendezés értékesítés |
||||
44 |
Lakáshitel visszafizetés |
0 |
0 |
42 |
|
45 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
2 007 |
2 007 |
100,00% |
46 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
IV. Támogatás értékű bevétel |
14 171 |
142 476 |
83 770 |
58,80% |
48 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
- Egyéb önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
||||
55 |
Önkormányzat támogatás értékű bevételei |
14 171 |
142 476 |
83 770 |
58,80% |
56 |
Támogatásértékű működési bevétel |
14 171 |
36 020 |
35 138 |
97,55% |
57 |
- Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
- Egyéb önkormányzattól |
3 346 |
3 346 |
3 346 |
100,00% |
59 |
- Társadalombiztosítási Alaptól |
4 865 |
4 898 |
4 927 |
100,59% |
60 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
285 |
296 |
103,86% |
61 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
5 960 |
27 491 |
26 569 |
96,65% |
62 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
106 456 |
48 632 |
45,68% |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb támogatásértékű bevétel |
0 |
999 |
0,00% |
||
63 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra |
0 |
105 457 |
48 632 |
46,12% |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
64 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
50 |
50 |
356 |
712,00% |
65 |
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
50 |
50 |
356 |
712,00% |
66 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
50 |
50 |
356 |
712,00% |
67 |
- Vállalkozástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
- Háztartástól |
0 |
0 |
138 |
########### |
69 |
- Civil szervezettől átvett pénz |
50 |
50 |
218 |
436,00% |
70 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
- Non-profit szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
- Vállalkozástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
- Civil szervezettől átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
78 |
Önkormányzat költségvetési bevételei |
186 053 |
383 979 |
296 819 |
77,30% |
79 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
186 053 |
383 979 |
296 819 |
77,30% |
80 |
VI. Maradvány |
80 205 |
80 574 |
80 574 |
100,00% |
81 |
Önkormányzat maradványa |
80 205 |
80 574 |
80 574 |
100,00% |
82 |
Önkormányzat működési célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Önkormányzat fejlesztési célú maradvány |
80 205 |
80 574 |
80 574 |
100,00% |
84 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Folyószámla hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Éven belüli hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Fejlesztési hitel |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
266 258 |
464 553 |
377 393 |
81,24% |
4. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
I. Működési költségvetés |
208 854 |
254 613 |
227 841 |
89,49% |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
- Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
- Dologi jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
- Ellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
- Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzat kiadásai |
208 854 |
254 613 |
227 841 |
89,49% |
10 |
- Személyi juttatás |
25 994 |
42 085 |
40 805 |
96,96% |
11 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 378 |
7 361 |
7 005 |
95,16% |
12 |
- Dologi kiadás |
77 314 |
90 496 |
69 115 |
76,37% |
13 |
- Ellátottak pénzbeni juttatása |
5 070 |
5 355 |
3 297 |
61,57% |
14 |
- Működési kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
- Önkormányzat egyéb működési kiadásai |
91 698 |
109 016 |
107 619 |
98,72% |
16 |
- Általános tartalék |
3 400 |
300 |
0 |
0,00% |
17 |
II. Felhalmozási költségvetés |
57 404 |
209 940 |
51 769 |
24,66% |
18 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Önkormányzati beruházási kiadás |
21 678 |
23 437 |
8 916 |
38,04% |
22 |
Önkormányzati felújítási kiadások |
32 628 |
136 136 |
42 053 |
30,89% |
23 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
800 |
800 |
100,00% |
24 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Felhalmozási tartalék |
3 098 |
49 567 |
0 |
0,00% |
27 |
Fejlesztési hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
57 404 |
209 940 |
51 769 |
24,66% |
29 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
266 258 |
464 553 |
279 610 |
60,19% |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
30 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Folyószámlahitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Éven belüli hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
266 258 |
464 553 |
279 610 |
60,19% |
5. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||||
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Közhatalmi bevételek |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Működési célú pénz- maradvány |
Működési költségvet. bevételek összesen |
Tárgyi eszköz értékes. |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Felhal- mozási célú pénz- maradv. |
Felhalm. költségvetési bevételek összesen |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
||
1 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
4 |
Eredeti előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5 |
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
6 |
Tényleges teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7 |
Teljesítés %-a |
|||||||||||||
8 |
Balatonberény Önkormányzat |
|||||||||||||
9 |
Eredeti előirányzat |
18 077 |
58 866 |
94 320 |
14 171 |
619 |
0 |
186 053 |
0 |
0 |
0 |
80 205 |
80 205 |
266 258 |
10 |
Módosított előirányzat |
18 257 |
74 934 |
140 193 |
38 863 |
619 |
0 |
272 866 |
2 650 |
2 007 |
106 456 |
80 574 |
191 687 |
464 553 |
11 |
Tényleges teljesítés |
17 069 |
74 934 |
113 148 |
37 981 |
356 |
0 |
243 488 |
2 650 |
2 007 |
48 674 |
80 574 |
133 905 |
377 393 |
12 |
Teljesítés %-a |
93,49% |
100,00% |
80,71% |
97,73% |
57,51% |
89,23% |
100,00% |
100,00% |
45,72% |
100,00% |
69,86% |
81,24% |
|
13 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
|||||||||||||
14 |
Eredeti előirányzat |
18 077 |
58 866 |
94 320 |
14 171 |
619 |
0 |
186 053 |
0 |
0 |
0 |
80 205 |
80 205 |
266 258 |
15 |
Módosított előirányzat |
18 257 |
74 934 |
140 193 |
38 863 |
619 |
0 |
272 866 |
2 650 |
2 007 |
106 456 |
80 574 |
191 687 |
464 553 |
16 |
Tényleges teljesítés |
17 069 |
74 934 |
113 148 |
37 981 |
356 |
0 |
243 488 |
2 650 |
2 007 |
48 674 |
80 574 |
133 905 |
377 393 |
17 |
Teljesítés %-a |
93,49% |
100,00% |
80,71% |
97,73% |
57,51% |
89,23% |
100,00% |
45,72% |
100,00% |
69,86% |
81,24% |
6. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
KIADÁS ÖSSZESEN |
|||||||||||
Személyi jellegű kiadások |
Munka- adót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Működési tartalék |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
Egyéb működési célú kiadás |
Működési költség-vetési kiadások összesen |
Felújítás |
Beruházás |
Felhalm. tartalék |
Egyéb felhal- mozási kiadások |
Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen |
|||
1 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
4 |
Eredeti előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5 |
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
6 |
Tényleges teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Teljesítés %-a |
|||||||||||||
8 |
Balatonberény Önkormányzat |
|||||||||||||
9 |
Eredeti előirányzat |
25 994 |
5 378 |
77 314 |
3 400 |
5 070 |
91 698 |
208 854 |
32 628 |
21 678 |
3 098 |
0 |
57404 |
266 258 |
10 |
Módosított előirányzat |
42 085 |
7 361 |
90 496 |
300 |
5 355 |
109 016 |
254 613 |
136 136 |
23 437 |
49 567 |
800 |
209940 |
464 553 |
11 |
Tényleges teljesítés |
40 805 |
7 005 |
69 115 |
0 |
3 297 |
107 619 |
227 841 |
42 053 |
8 916 |
0 |
800 |
51769 |
279 610 |
12 |
Teljesítés %-a |
96,96% |
95,16% |
76,37% |
0,00% |
61,57% |
98,72% |
89,49% |
30,89% |
38,04% |
0,00% |
100,00% |
24,66% |
60,19% |
13 |
ÖSSZES KIADÁS |
|||||||||||||
14 |
Eredeti előirányzat |
25 994 |
5 378 |
77 314 |
3 400 |
5 070 |
91 698 |
208 854 |
32 628 |
21 678 |
3 098 |
0 |
57 404 |
266 258 |
15 |
Módosított előirányzat |
42 085 |
7 361 |
90 496 |
300 |
5 355 |
109 016 |
254 613 |
136 136 |
23 437 |
49 567 |
800 |
209 940 |
464 553 |
16 |
Tényleges teljesítés |
40 805 |
7 005 |
69 115 |
0 |
3 297 |
107 619 |
227 841 |
42 053 |
8 916 |
0 |
800 |
51 769 |
279 610 |
17 |
Teljesítés %-a |
96,96% |
95,16% |
76,37% |
0,00% |
61,57% |
98,72% |
89,49% |
30,89% |
38,04% |
100,00% |
24,66% |
60,19% |
7. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai |
88 330 |
102 444 |
101 066 |
98,65% |
2 |
Támogatásértékű működési kiadás |
30 272 |
30 890 |
30 748 |
99,54% |
3 |
Közös Hivatal támogatás |
17 518 |
17 518 |
17 533 |
100,09% |
4 |
Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre |
2 188 |
2 230 |
2 229 |
99,96% |
5 |
Tagdíj Marcali kistérség |
117 |
117 |
117 |
100,00% |
6 |
Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség |
293 |
293 |
293 |
100,00% |
7 |
Orvosi ügyelet társulási díj |
951 |
951 |
840 |
88,33% |
8 |
Hatósági igazgatás támogatás |
176 |
176 |
172 |
97,73% |
9 |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
147 |
147 |
147 |
100,00% |
10 |
Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás |
5 500 |
6 076 |
6 076 |
100,00% |
11 |
Jelzőrendszerre pénz átadás |
100 |
100 |
59 |
59,00% |
12 |
Balatonkeresztúr Alapszolgáltatási Központ támogatás |
3 282 |
3 282 |
3 282 |
100,00% |
13 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
58 058 |
71 554 |
70 318 |
98,27% |
14 |
Polgármesteri támogatási keret |
270 |
270 |
130 |
48,15% |
15 |
Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz |
46 038 |
46 038 |
44 998 |
97,74% |
16 |
Gyógyszertár pénz átadás szoftwer, hardver beszerzésre |
120 |
120 |
0 |
0,00% |
17 |
Hulladékgazdálkodási Társulás pénz átadás |
260 |
260 |
0 |
0,00% |
18 |
Polgárőrség támogatás |
450 |
450 |
450 |
100,00% |
19 |
Katasztrófavédelem támogatás |
70 |
70 |
72 |
102,86% |
20 |
Balatoni Szövetség tagdíj |
70 |
70 |
65 |
92,86% |
21 |
TÖOSZ tagdíj |
25 |
25 |
23 |
92,00% |
22 |
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás |
50 |
50 |
47 |
94,00% |
23 |
Mozdulj Balaton Társulás |
80 |
80 |
100 |
125,00% |
24 |
Vöröskereszt támogatás |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
25 |
Berényi települések tagdíj |
0 |
0 |
29 |
|
26 |
Balatoni vízi polgárőr egyesület támogatás |
0 |
0 |
50 |
|
27 |
Plébániahivatal támogatás |
0 |
1 000 |
1 000 |
100,00% |
28 |
Balatonberényért Egyesület támogatás |
400 |
400 |
400 |
100,00% |
29 |
Balatonberény az Idősekért és Gyermekekért Alapítvány |
50 |
50 |
50 |
100,00% |
30 |
Vasutas Települések Szövetsége |
12 |
12 |
6 |
50,00% |
31 |
Nyugdíjas Klub támogatás |
270 |
270 |
270 |
100,00% |
32 |
Borút Egyesület tagdíj |
13 |
13 |
12 |
92,31% |
33 |
Egyéb támogatás |
0 |
0 |
40 |
|
34 |
Szülői Munkaközösség támogatás |
30 |
30 |
30 |
100,00% |
35 |
Turisztikai Egyesület működési támogatás |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
100,00% |
36 |
Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás |
50 |
50 |
50 |
100,00% |
37 |
Testvértelepülés támogatás |
0 |
0 |
200 |
|
38 |
Sport Egyesület támogatás gépkocsi üzemeltetésre |
1 100 |
1 300 |
1 300 |
100,00% |
39 |
Sport Egyesület támogatás |
4 000 |
4 500 |
4 500 |
100,00% |
40 |
Szennyvíz, víz állami támogatás átutalás DRV-nek |
0 |
11 796 |
11 796 |
100,00% |
41 |
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
88 330 |
102 444 |
101 066 |
98,65% |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
42 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai |
0 |
800 |
800 |
100,00% |
43 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
0 |
||||
45 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
800 |
800 |
100,00% |
46 |
Tűzoltóautó vásárlás támogatás |
0 |
800 |
800 |
100,00% |
47 |
Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: |
88 330 |
103 244 |
101 866 |
98,67% |
48 |
Mindösszesen: |
88 330 |
103 244 |
101 866 |
98,67% |
8. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
Felújítások |
32 628 |
136 136 |
42 053 |
30,89% |
2 |
Kossuth Lajos utca járda felújítás |
1 270 |
1 270 |
0 |
0,00% |
3 |
Kodály utca aszfaltozás |
7 493 |
7 493 |
7493 |
100,00% |
4 |
Dózsa utca aszfaltozás |
5 421 |
5 421 |
5421 |
100,00% |
5 |
Bajcsy utca aszfaltozás, vízelvezető árok felújítás |
12 602 |
12 602 |
12602 |
100,00% |
6 |
Virág utcai járda felújítás |
2 540 |
2 540 |
2540 |
100,00% |
7 |
Béke utcai lakás felújítás |
635 |
635 |
0 |
0,00% |
8 |
Naturista Kemping felújítás |
2 540 |
2 540 |
2540 |
100,00% |
9 |
Temetői WC felújítás |
127 |
127 |
171 |
134,65% |
10 |
Naturista strand vizesblokk felújítás |
0 |
2 677 |
2673 |
99,85% |
11 |
Háziorvosi rendelő felújítás pályázat épület felújítás |
0 |
22 714 |
0 |
0,00% |
12 |
Önkormányzati hivatal épület felújítás |
0 |
27 968 |
0 |
0,00% |
13 |
Óvoda fejlesztés pályázat épület felújítás |
0 |
40 225 |
0 |
0,00% |
14 |
I. világháborús emlékmű felújítás |
0 |
715 |
993 |
138,88% |
15 |
Béke utcai járda felújítás EBR42 376845 pályázat |
0 |
1 589 |
0 |
0,00% |
16 |
Járdák felújítása |
0 |
7 620 |
7620 |
100,00% |
17 |
Beruházások |
21 678 |
23 437 |
8 916 |
38,04% |
18 |
Parti sétány kialakítás |
7 529 |
7 529 |
0 |
0,00% |
19 |
Számítógép beszerzés 5 db képviselők |
1 270 |
1 270 |
930 |
73,23% |
20 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés községgazdálkodás |
254 |
254 |
334 |
131,50% |
21 |
Harang készítés |
305 |
305 |
435 |
142,62% |
22 |
Lidós strand kialakítás |
10 160 |
2 540 |
0 |
0,00% |
23 |
Játék beszerzés Balogh park |
508 |
508 |
508 |
100,00% |
24 |
Számítógép háziorvos |
191 |
191 |
72 |
37,70% |
25 |
Kis értékű tárgyi eszköz védőnő |
64 |
64 |
54 |
84,38% |
26 |
Könyvtári polcok |
254 |
254 |
254 |
100,00% |
27 |
Sátor beszerzés |
0 |
0 |
44 |
|
28 |
Múlt Ház kiállító terem kialakítás |
1 143 |
1 143 |
0 |
0,00% |
29 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés közmunka program |
0 |
928 |
917 |
98,81% |
30 |
Földterület vásárlás |
0 |
101 |
101 |
100,00% |
31 |
Naturista strand beléptető rendszer, játékok, értékmegőrző, szelektív gyűjtők |
0 |
2 111 |
2084 |
98,72% |
32 |
Háziorvosi rendelő pályázat számítástechnikai és egyéb gép beszerzés |
0 |
3 048 |
0 |
0,00% |
33 |
POD faház beszerzés |
0 |
1 625 |
1619 |
99,63% |
34 |
Eszköz beszerzés közművelődési pályáza |
0 |
500 |
498 |
99,60% |
35 |
Számítógép beszerzés Műv.Ház kártérítés terhére |
0 |
166 |
166 |
100,00% |
36 |
Településképi arculati kézikönyv |
0 |
900 |
900 |
100,00% |
37 |
Fejlesztési kiadások összesen: |
54 306 |
159 573 |
50 969 |
31,94% |
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
Működési bevételek |
||||
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
94 320 |
140 193 |
113 148 |
80,71% |
4 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
18 077 |
18 257 |
17 069 |
93,49% |
5 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
58 866 |
74 934 |
74 934 |
100,00% |
6 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
2 843 |
2 843 |
100,00% |
7 |
Támogatás értékű bevétel |
14 171 |
36 020 |
35 138 |
97,55% |
8 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
50 |
50 |
356 |
712,00% |
9 |
Működési kölcsön visszafizetés |
569 |
569 |
0 |
0,00% |
10 |
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú bevétel összesen: |
186 053 |
272 866 |
243 488 |
89,23% |
13 |
Működési kiadások |
||||
14 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Önkormányzat kiadásai |
205 454 |
254 313 |
227 841 |
89,59% |
16 |
Általános tartalék |
3 400 |
300 |
0 |
0,00% |
17 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Működési kiadás összesen: |
208 854 |
254 613 |
227 841 |
89,49% |
19 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
20 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
2 650 |
2 650 |
100,00% |
21 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
2 007 |
2 007 |
100,00% |
22 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
106 456 |
48 632 |
45,68% |
23 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
42 |
|
25 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Felhalmozási célú maradvány |
80 205 |
80 574 |
80 574 |
100,00% |
27 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
80 205 |
191 687 |
133 905 |
69,86% |
28 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
29 |
Felhalmozási kiadások |
21 678 |
23 437 |
8 916 |
38,04% |
30 |
Felújítási kiadások |
32 628 |
136 136 |
42 053 |
30,89% |
31 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
800 |
800 |
100,00% |
32 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Céltartalék |
3 098 |
49 567 |
0 |
0,00% |
36 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
57 404 |
209 940 |
51 769 |
24,66% |
10. melléklet
Eszközök |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
Források |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
2 697 716 |
2 433 957 |
G/ SAJÁT TŐKE |
2 792 467 |
2 551 012 |
I. Immateriális javak |
921 |
1 445 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 780 649 |
2 780 649 |
II. Tárgyi eszközök |
2 693 715 |
2 429 432 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
3 080 |
3 080 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
57 268 |
57 268 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-389 454 |
-45 450 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|||
B/ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
344 004 |
-241 455 |
I. Készletek |
0 |
0 |
|||
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
5 166 |
5 154 |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
80 510 |
97 130 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|||
I. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
2 335 |
2 843 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
183 |
379 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
2 831 |
2 311 |
III. Forintszámlák |
80 327 |
96 751 |
|||
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|||
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
22 678 |
28 499 |
|||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
22 603 |
28 424 |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
75 |
75 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
3 461 |
3 691 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
113 |
149 |
|||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
77 |
122 |
|||
Eszközök összesen: |
2 801 094 |
2 559 857 |
Források összesen: |
2 801 094 |
2 559 857 |
11. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat adósságállománya |
||||
2017.12.31 |
2018.12.31 |
2019.12.31 |
2020.12.31 |
2021.12.31 |
|
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összes adósságállomány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Könyv szerinti érték (eFt) |
|
2016. év |
2017. év |
||
A |
B |
C |
D |
I. Immateriális javak |
01. |
921 |
1 445 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
2 693 715 |
2 429 432 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
2 643 043 |
2 387 463 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
1 382 645 |
1 096 962 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
467 764 |
498 041 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
792 634 |
792 460 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
47 848 |
40 719 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
40 666 |
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
1 145 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
6 037 |
40 719 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
0 |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
2 824 |
1 250 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
2 824 |
1 250 |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
0 |
0 |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
3 080 |
3 080 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
3 080 |
3 080 |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
3 080 |
3 080 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
0 |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
2 697 716 |
2 433 957 |
I. Készletek |
46. |
||
II. Értékpapírok |
47. |
||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
0 |
0 |
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
183 |
379 |
III. Forintszámlák |
51. |
80 327 |
96 751 |
IV. Devizaszámlák |
52. |
||
V. Idegen pénzeszközök |
53. |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
54. |
80 510 |
97 130 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
55. |
22 603 |
28 424 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
56. |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
57. |
75 |
75 |
D) KÖVETELÉSEK (55+56+57) |
58. |
22 678 |
28 499 |
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
59. |
1 659 |
36 |
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
60. |
-1 625 |
-35 |
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
61. |
79 |
148 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60) |
62. |
113 |
149 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
63. |
77 |
122 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62) |
64. |
2 801 094 |
2 559 857 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Könyv szerinti érték (eFt) |
|
2016. év |
2017. év |
||
A |
B |
C |
D |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
65. |
2 780 649 |
2 780 649 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
66. |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
67. |
57 268 |
57 268 |
IV. Felhalmozott eredmény |
68. |
-389 454 |
-45 450 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
69. |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
70. |
344 004 |
-241 455 |
G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69) |
71. |
2 792 467 |
2 551 012 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
72. |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
73. |
2 335 |
2 843 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
74. |
2 831 |
2 311 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73) |
75. |
5 166 |
5 154 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
76. |
||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
77. |
3 461 |
3 691 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76) |
78. |
2 801 094 |
2 559 857 |
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
Sorszám |
Bruttó érték (eFt) |
|
2016. év |
2017. év |
||
A |
B |
C |
D |
"0"-ra leírt eszközök állománya |
79. |
||
- immateriális javak |
80. |
863 |
853 |
- ingatlanok |
81. |
27 264 |
27 264 |
- gép, berendezés, felszerelés, jármű |
82. |
40 336 |
39 149 |
Kisértékű eszközök |
83. |
||
- gép, berendezés, felszerelés, jármű |
84. |
3 794 |
5 289 |
- informatikai eszközök |
85. |
903 |
1 751 |
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya |
86. |
0 |
0 |
Függő követelések |
87. |
0 |
0 |
Függő kötelezettségek |
88. |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
89. |
0 |
0 |
13. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||
Sorsz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Összesen |
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
293 975 686 |
293 975 686 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
277 274 807 |
277 274 807 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
16 700 879 |
16 700 879 |
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
83 417 430 |
83 417 430 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 335 217 |
2 335 217 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
81 082 213 |
81 082 213 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
97 783 092 |
97 783 092 |
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
97 783 092 |
97 783 092 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
44 203 000 |
44 203 000 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
53 580 092 |
53 580 092 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
14. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( E Ft ) |
1. |
Nyitó pénzkészlet 2017. január 01-én ebből |
80 510 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
80 327 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
183 |
4. |
Bevételek ( + ) |
296 230 |
5. |
Kiadások ( - ) |
279 610 |
6. |
Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből |
97 130 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
96 751 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
379 |
Bevétel Ft-ban |
||
02. űrlap Bevételek tény mindösszesen |
293975686 |
|
04.űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen |
83417430 |
|
levonva 04.űrlap pénzmaradvány igénybevétel |
-80574495 |
|
levonva 04.űrlap lekötött betét megszüntetés |
0 |
|
Bevétel összesen |
296818621 |
|
Módosító tétel |
-588428 |
|
Bevétel mindösszesen |
296230193 |
|
Kiadás Ft-ban |
||
01. űrlap Kiadások tény mindösszesen |
277274807 |
|
03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen |
2335217 |
|
levonva 03.űrlap lekötött betét elhelyezés |
0 |
|
Kiadás mindösszesen |
279610024 |
|
Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban |
||
- Adott előleg tárgy évi |
0 |
|
- Forgótőke tárgy évi |
-75000 |
|
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi |
-147570 |
|
- Adott előleg előző évi |
0 |
|
- Forgótőke előző évi |
75000 |
|
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi |
78845 |
|
- Kapott előlegek tárgy évi |
2187589 |
|
- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi |
92177 |
|
- Letétre átvett pénzeszközök tárgy évi |
31133 |
|
- Kapott előlegek előző évi |
-2739479 |
|
- Más szervezetet megillető bevételek előző évi |
-33123 |
|
- Letétre átvett pénzeszközök előző évi |
-58000 |
|
Módosító tételek összesen |
-588428 |
15. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
S.sz |
Az önkormányzat bevételi |
Össz. |
Ssz. |
Közvetett támogatás |
Össz. |
jogcímei |
|||||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
0 |
1 |
Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
2 |
Intézményi ellátási díjak |
0 |
2 |
Int. ellátási díj elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
3 |
Alkalmazottak térítése |
0 |
3 |
Alkalmazottak térítésének |
0 |
eleng.,és kedvezménye |
|||||
4 |
Hatósági engedélyezési, |
0 |
4 |
Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. |
0 |
felügy.,ellenőrzési feladatok |
felad.díjbev.eleng.és kedvez- |
||||
díjbevétele |
ménye |
||||
5 |
Alaptevékenységgel össze- |
6466 |
5 |
Alaptev.gel összefüggő egyéb |
0 |
függő egyéb bevételek |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
10603 |
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
bevételei |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
bérbeadásának díja |
bérbead.i díjának eleng.és kedv. |
||||
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
10603 |
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
|
bérbead-nak díja |
bérbead.i díjának eleng. kedv. |
||||
9 |
9 |
Kártérítés és egyéb térítés |
|||
eleng.és kedvezménye |
|||||
10 |
Illeték és helyi adó bevételek |
123344 |
10 |
Illeték és helyi adó bevételhez |
17040 |
tart.közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
11 |
Helyi adó bevétel |
123344 |
11 |
Helyi adó elengedés és kedv |
17040 |
12 |
- Idegenforgalmi. adó |
13457 |
12 |
- Idegenforgalmi adó |
|
13 |
- Építmény adó |
55696 |
13 |
- építmény adó |
12300 |
14 |
- Telek .adó |
33526 |
14 |
- telek adó |
4700 |
- kommunális adó |
6153 |
- kommunális adó |
40 |
||
15 |
- Iparűzési adó |
14512 |
15 |
- iparűzési adó |
|
16 |
Átengedett központi adók |
3202 |
16 |
Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
|||
17 |
Gépjárműadó |
3202 |
17 |
Gépjárműadó elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
18 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
18 |
Egyéb sajátos bevételekhez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások |
143615 |
||||
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) |
|||||
ténylegesen tervevezett bevételek |
126575 |
Közvetett támogatások |
|||
Közvetett támogatások összesen: 87733 |
17040 |
összesen: (I-VI.pontig) |
17040 |
||
Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról |
|||||
Balatonberény Önkormányzat |
|||||
IV/1. sor Építményadónál |
|||||
8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft, |
|||||
IV/1. sor Telekadónál |
|||||
13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft |
|||||
IV/1. sor Kommunális adónál |
|||||
1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft |
16. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Engedélyezett létszám (fő) |
Tényleges létszám (fő) |
||||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
ÖnkormányzatI jogalkotás |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
2 |
Védőnői szolgálat |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
3 |
Művelődési Ház |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
4 |
Balatonberény Önkormányzat összesen: |
3 |
1 |
4 |
3 |
1 |
4 |
5 |
Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak |
0 |
20 |
20 |
0 |
20 |
20 |
6 |
Mindösszesen: |
3 |
21 |
24 |
3 |
21 |
24 |
17. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Költségvetési törvény alapján támogatás |
Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Eltérés (=B+C-D) - visszafizetendő +utalandó önkormányzatnak |
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
46 442 145 |
0 |
46 442 145 |
0 |
2 |
2016.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
9 398 |
0 |
9 398 |
0 |
3 |
Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása |
0 |
1 000 000 |
900 000 |
-100 000 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
10 450 000 |
0 |
6 353 670 |
-4 096 330 |
5 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatás |
159 030 |
-6 270 |
152 760 |
0 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 329 240 |
0 |
1 329 240 |
0 |
7 |
Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltésgnövelő támogatása |
0 |
117 346 |
117 346 |
0 |
8 |
Kulturális illetménypótlék |
0 |
373 076 |
373 076 |
0 |
9 |
Lakossági víz és cstornaszolgáltatás támogatás |
0 |
11 796 100 |
11 796 100 |
0 |
10 |
A helyi önkormányzatok szociális célú tüzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás |
0 |
1 638 300 |
1 638 300 |
0 |
11 |
A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása |
0 |
1 075 600 |
1 075 600 |
0 |
12 |
A helyi közbiztonság javításának támogatása (felhasználása 2018-ban) |
0 |
550 000 |
550 000 |
0 |
13 |
Működési célú állami támogatás összesen |
58 389 813 |
16 544 152 |
70 737 635 |
-4 196 330 |
14 |
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás |
0 |
418 000 |
418 000 |
0 |
15 |
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása (felhasználás 2018-ban) |
0 |
1 588 770 |
1 588 770 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú állami támogatás összesen |
0 |
2 006 770 |
2 006 770 |
0 |
17 |
Állami támogatás összesen |
58 389 813 |
18 550 922 |
72 744 405 |
-4 196 330 |
18. melléklet
Működési bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2017.év |
2018.év |
2019.év |
2020.év |
Intézményi működési bevételek |
17069 |
15108 |
15000 |
15000 |
Önkormányzat sajátos műk.bevételei |
113148 |
115450 |
87000 |
89300 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
74934 |
71073 |
60500 |
58000 |
Állami támogatás megelőlegezés |
2843 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű működési bevétel |
35138 |
16764 |
10000 |
10000 |
Működési célú pénzeszk.átvétel |
356 |
80 |
0 |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
0 |
569 |
0 |
0 |
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét |
0 |
0 |
5000 |
5000 |
Működési célú bevételek összesen: |
243488 |
219044 |
177500 |
177300 |
Személyi juttatások |
40805 |
30100 |
25000 |
25000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
7005 |
5689 |
6000 |
6000 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. |
69115 |
81604 |
55000 |
55000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
30748 |
32623 |
25000 |
25000 |
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám. |
70318 |
80621 |
30000 |
29594 |
Ellátottak pb.juttatásai |
3297 |
4800 |
14000 |
14000 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
6553 |
7060 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési tartalékok |
0 |
3300 |
5000 |
5000 |
Működési célú kiadások összesen: |
227841 |
245797 |
160000 |
159594 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2017.év |
2018.év |
2019.év |
2020.év |
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. |
2650 |
0 |
2294 |
2294 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
2007 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
48632 |
68786 |
30000 |
30000 |
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
42 |
50 |
0 |
0 |
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel |
80574 |
97130 |
15206 |
15000 |
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
133905 |
165966 |
47500 |
47294 |
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ |
8916 |
3874 |
15000 |
15000 |
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ |
42053 |
96806 |
40000 |
40000 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási pénzeszk.átadás |
800 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön folyósítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalékok |
0 |
38533 |
10000 |
10000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
51769 |
139213 |
65000 |
65000 |
Önkorm.bevétel összesen: |
377393 |
385010 |
225000 |
224594 |
Önkorm.kiadás összesen: |
279610 |
385010 |
225000 |
224594 |
19. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Sorszám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1 |
Saját bevétel |
1548 |
6778 |
32485 |
14256 |
4683 |
8717 |
3789 |
11212 |
27680 |
14985 |
2241 |
6722 |
135096 |
2 |
Átvett pénzeszköz |
2352 |
2361 |
2426 |
404 |
3951 |
9315 |
3698 |
47563 |
2901 |
3015 |
2439 |
4357 |
84782 |
3 |
Önkormányzati támogatás |
7015 |
4675 |
4702 |
4740 |
4704 |
5359 |
4703 |
17769 |
4704 |
6611 |
4704 |
7255 |
76941 |
4 |
Előző havi záró pénz |
80574 |
83652 |
82855 |
104492 |
109572 |
101132 |
84139 |
75428 |
121493 |
138164 |
129087 |
115708 |
80574 |
5 |
Bevételek összesen: |
91489 |
97466 |
122468 |
123892 |
122910 |
124523 |
96329 |
151972 |
156778 |
162775 |
138471 |
134042 |
377393 |
Kiadások |
||||||||||||||
6 |
Működési kiadások |
7837 |
14611 |
17924 |
12930 |
20997 |
23616 |
19996 |
30082 |
18463 |
22583 |
17600 |
22002 |
228641 |
7 |
Felújítási kiadások |
20 |
16724 |
151 |
9480 |
2796 |
12882 |
42053 |
||||||
8 |
Fejlesztési kiadások |
52 |
1390 |
761 |
44 |
905 |
397 |
1625 |
2367 |
1375 |
8916 |
|||
9 |
Tartalék felhasználása |
0 |
||||||||||||
10 |
Kiadások összesen: |
7837 |
14611 |
17976 |
14320 |
21778 |
40384 |
20901 |
30479 |
18614 |
33688 |
22763 |
36259 |
279610 |
11 |
Egyenleg |
83652 |
82855 |
104492 |
109572 |
101132 |
84139 |
75428 |
121493 |
138164 |
129087 |
115708 |
97783 |
97783 |
Össz.bev.-össz kiad. |
20. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
E b b ő l |
||||||||||||
Előző év végéig |
Beszámolás évében felmerült kiadás |
Terv évi előirányzat |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
1 |
Feladatok |
||||||||||||||
2 |
|||||||||||||||
3 |
|||||||||||||||
4 |
Fejlesztési hitel |
||||||||||||||
5 |
|||||||||||||||
6 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||||||||||||||
7 |
|||||||||||||||
9 |
Összesen: (2+3+5+7+8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az önkormányzati rendeletet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 28. napjával.