Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 05. 01- 2022. 05. 27Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről1
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.
2. Címrend
2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
368.258 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
466.041 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
97.783 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
Adatok: 1000 Ft-ban
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigaz- |
Összesen |
||
a) |
tárgyévi költségvetési bevételét |
338.917 |
27.309 |
2.032 |
368.258 |
|
aa) |
működési költségvetési bevételét |
270.915 |
26.207 |
2.032 |
299.154 |
|
ab) |
felhalmozási költségvetési bevételét |
68.002 |
1.102 |
0 |
69.104 |
|
b) |
tárgyévi költségvetési kiadását |
383.495 |
39.289 |
43.257 |
466.041 |
|
ba) |
működési költségvetési kiadását |
240.331 |
39.162 |
42.750 |
322.243 |
|
személyi jellegű kiadások |
13.221 |
11.146 |
11.496 |
35.863 |
||
munkaadókat terhelő járulékok |
2.719 |
1.544 |
2.426 |
6.689 |
||
dologi jellegű kiadások |
69.515 |
11.087 |
4.335 |
84.937 |
||
támogatásértékű működési kiadások |
10.330 |
0 |
24.223 |
34.553 |
||
működési célú pénzeszköz átadás |
84.045 |
13.735 |
270 |
98.050 |
||
előző évi állami támogatás visszafizetés |
7.109 |
0 |
0 |
7.109 |
||
ellátottak pénzbeli juttatásai |
3.605 |
1.650 |
0 |
5.255 |
||
működési kölcsön folyósítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
működési célú általános tartalék |
49.787 |
0 |
0 |
49.787 |
||
bb) |
felhalmozási költségvetési kiadását |
143.164 |
127 |
507 |
143.798 |
|
beruházások előirányzata |
14.313 |
127 |
507 |
14.947 |
||
felújítások előirányzata |
126.906 |
0 |
0 |
126.906 |
||
támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
felhalmozási kölcsön folyósítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
fejlesztési célú céltartalék |
1.945 |
0 |
0 |
1.945 |
||
c) |
költségvetési hiányát |
97.783 |
||||
Ebből: Kötelező feladat hiány |
44.578 |
|||||
Önként vállalt feladat hiány |
11.980 |
|||||
Államigazgatási feladat hiány |
41.225 |
|||||
ca) |
működési költségvetési hiányát |
23.089 |
||||
Ebből: Kötelező feladat többlet |
30.584 |
|||||
Önként vállalt feladat hiány |
12.955 |
|||||
Államigazgatási feladat hiány |
40.718 |
|||||
cb) |
felhalmozási költségvetési hiányát |
74.694 |
||||
Ebből: Kötelező feladat hiány |
75.162 |
|||||
Önként vállalt feladat többlet |
975 |
|||||
Államigazgatási feladat hiány |
507 |
|||||
d) |
előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát |
97.783 |
||||
da) |
d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát |
23.089 |
||||
db |
d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát |
74.694 |
||||
e) |
finanszírozási célú műveletek bevételét |
0 |
||||
ea) |
e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét |
0 |
||||
eb) |
e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét |
0 |
||||
f) |
Finanszírozási célú műveletek kiadását |
0 |
||||
fa) |
f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását |
0 |
||||
fb) |
f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását |
0 |
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
5 Az önkormányzat bevételei és kiadásai
5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A bevételi többlet kezelése
7. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési illetve céltartalék - növelik.
7. Általános és céltartalék
8. § (1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés általános és céltartalékát a 18. melléklet szerint állapítja meg.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
11. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá
A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
12. § (1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra 4.800.000 Ft keretösszeget állapít meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.
13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
16. § A támogatások odaítélése, folyósítása, és elszámolása a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint történik.
17. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
13. Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 1.000.000 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
19. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.
20. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától alkalmazni kell.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Cím |
Alcím |
2018.évi költségvetés |
||||||||||||
Sorszám |
Az önkormányzat költségvetési szervei |
Az önkormányzat költségvetési szervei |
Kiadás |
Bevétel |
Létszám |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|||
1 |
Balatonberény Önkormányzat |
383 495 |
39 289 |
43 257 |
466 041 |
436 700 |
27 309 |
2 032 |
466 041 |
3 |
3 |
1 |
7 |
|
2 |
Balatonberény Önkormányzat mindösszesen |
383 495 |
39 289 |
43 257 |
466 041 |
436 700 |
27 309 |
2 032 |
466 041 |
3 |
3 |
1 |
7 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző évi pénzmaradvány |
Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre |
Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhamozásra |
1 |
Működési célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
97783 |
0 |
97783 |
3 |
Összesen |
97783 |
0 |
97783 |
3. melléklet
Adatok: e Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Megnevezés |
Felhasználása működésre |
Felhasználása felhamozásra |
1 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
2 |
Összesen |
0 |
0 |
4. melléklet
Működési bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2018.év |
2019.év |
2020.év |
2021.év |
Intézményi működési bevételek |
15108 |
15000 |
15000 |
15000 |
Önkormányzat sajátos műk.bevételei |
165297 |
87000 |
89300 |
90100 |
Önk.működési költségvetési támogatása |
87754 |
60500 |
58000 |
59000 |
Következő évi állami támogatás megelőlegezés |
2464 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel |
27882 |
10000 |
10000 |
10000 |
Működési célú pénzeszk.átvétel |
80 |
0 |
0 |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
569 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét |
0 |
5000 |
5000 |
5000 |
Működési célú bevételek összesen: |
299154 |
177500 |
177300 |
179100 |
Személyi juttatások |
35863 |
25000 |
25000 |
25000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
6689 |
6000 |
6000 |
6000 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. |
84937 |
55000 |
55000 |
55000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
34553 |
25000 |
25000 |
25000 |
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám. |
98050 |
30000 |
29594 |
30000 |
Ellátottak pb.juttatásai |
5255 |
14000 |
14000 |
14000 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
7109 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési tartalékok |
49787 |
5000 |
5000 |
5000 |
Működési célú kiadások összesen: |
322243 |
160000 |
159594 |
160000 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2018.év |
2019.év |
2020.év |
2021.év |
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
57824 |
30000 |
30000 |
30000 |
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önk.felhalmozási költségvetési támogatása |
11230 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
50 |
0 |
0 |
0 |
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel |
97783 |
15206 |
15000 |
10000 |
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
166887 |
45206 |
45000 |
40000 |
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ |
14947 |
15000 |
15000 |
15000 |
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ |
126906 |
40000 |
40000 |
40000 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási pénzeszk.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön folyósítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalékok |
1945 |
10000 |
10000 |
6394 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
143798 |
65000 |
65000 |
61394 |
Önkorm.bevétel összesen: |
466041 |
222706 |
222300 |
219100 |
Önkorm.kiadás összesen: |
466041 |
225000 |
224594 |
221394 |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
Sorszám |
BEVÉTELEK |
Sorszám |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
E Ft |
Megnevezés |
E Ft |
||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
368 258 |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
466 041 |
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
368 258 |
2 |
Pénzforgalmi kiadások |
414 309 |
3 |
Működési célú |
299 154 |
3 |
Működési célú |
272 456 |
4 |
Működési bevételek |
180 405 |
4 |
Személyi jellegű kiadások |
35 863 |
5 |
Intézményi működési bevételek |
15 108 |
5 |
Munkaadót terhelő járulékok |
6 689 |
6 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
165 297 |
6 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
84 937 |
7 |
Előző évi maradvány átvétel |
0 |
7 |
Kamatkiadások |
0 |
8 |
Támogatásértékű bevételek |
27 882 |
8 |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
5 095 |
9 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
5 274 |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
160 |
10 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
80 |
10 |
Működési kölcsön nyújtás |
0 |
11 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
87 754 |
11 |
Támogatásértékű működési kiadás |
34 553 |
12 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
569 |
12 |
Működési célú pénzeszközátadás |
98 050 |
13 |
Következő évi állami támogatás megelőlegezés |
2 464 |
13 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
7 109 |
14 |
Felhalmozási célú |
69 104 |
14 |
Felhalmozási célú |
141 853 |
15 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
15 |
Beruházási kiadások |
14 947 |
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
57 824 |
16 |
Felújítások |
126 906 |
17 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
18 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
11 230 |
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
19 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
50 |
19 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
20 |
20 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
||
21 |
21 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
51 732 |
||
22 |
22 |
Működési célú tartalékok |
49 787 |
||
23 |
23 |
Általános tartalék |
49 787 |
||
24 |
24 |
Céltartalékok |
0 |
||
25 |
25 |
Felhalmozási célú tartalékok |
1 945 |
||
26 |
26 |
Fejlesztési céltartalék |
1 945 |
||
Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|||||
2018.évi költségvetés |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
Sorszám |
BEVÉTELEK |
Sorszám |
KIADÁSOK |
||
27 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
97 783 |
||
28 |
28 |
Működési hiány |
23 089 |
||
29 |
29 |
Felhalmozási hiány |
74 694 |
||
30 |
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
||
31 |
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
32 |
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
368 258 |
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
414 309 |
34 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
97 783 |
||
35 |
35 |
Működési hiány |
23 089 |
||
36 |
36 |
Felhalmozási hiány |
74 694 |
||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
37 |
|||
38 |
Belső forrásból |
97 783 |
38 |
||
39 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
39 |
||
40 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
97 783 |
40 |
||
41 |
Külső forrásból |
0 |
41 |
||
42 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
42 |
||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
43 |
||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
466 041 |
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
466 041 |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
299 154 |
45 |
Működési célú kiadások összesen |
322 243 |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
166 887 |
46 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
143 798 |
6. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
2018.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
I. Működési költségvetés |
167 976 |
15 462 |
0 |
183 438 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Önkormányzat működési költségvetési bevételei |
167 976 |
15 462 |
0 |
183 438 |
5 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
165 297 |
0 |
0 |
165 297 |
6 |
Helyi adók |
160 857 |
0 |
0 |
160 857 |
7 |
- Építményadó |
70 171 |
70 171 |
||
8 |
- Telekadó |
43 888 |
43 888 |
||
9 |
- Kommunális adó |
6 470 |
6 470 |
||
10 |
- Iparűzési adó |
18 020 |
18 020 |
||
11 |
- Idegenforgalmi adó |
16 301 |
16 301 |
||
12 |
- Pótlék, bírság |
6 007 |
6 007 |
||
13 |
Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek |
50 |
0 |
0 |
50 |
14 |
- Egyéb bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
||
15 |
- Talajterhelési díj |
50 |
50 |
||
16 |
- Egyéb sajátos bevétel |
0 |
|||
17 |
Átengedett központi adók |
4 390 |
0 |
0 |
4 390 |
18 |
- Gépjárműadó |
4 390 |
4 390 |
||
19 |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
2 679 |
15 462 |
0 |
18 141 |
20 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
2 679 |
15 462 |
0 |
18 141 |
21 |
- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) |
215 |
13 883 |
14 098 |
|
22 |
- Következő évi állami támogatás megelőlegezés |
2 464 |
2 464 |
||
23 |
- Támogatási kölcsön visszatérülés |
569 |
569 |
||
24 |
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
1 000 |
1 000 |
||
25 |
- Kamatbevételek |
10 |
10 |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|
2018.évi költségvetés |
|||||
Sor |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
26 |
II. Támogatások |
87 754 |
0 |
0 |
87 754 |
27 |
Önkormányzat támogatásai |
87 754 |
0 |
0 |
87 754 |
28 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
87 754 |
0 |
0 |
87 754 |
29 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
58 213 |
58 213 |
||
30 |
-Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
11 108 |
11 108 |
||
31 |
-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 415 |
2 415 |
||
32 |
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
16 018 |
16 018 |
||
33 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
11 230 |
0 |
0 |
11 230 |
34 |
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
11 230 |
0 |
0 |
11 230 |
35 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
- Ingatlan értékesítés |
0 |
|||
37 |
- Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel |
0 |
|||
38 |
- Gép, berendezés értékesítés |
0 |
|||
39 |
Osztalék |
0 |
|||
40 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
11 230 |
11 230 |
||
41 |
Lakáshitel visszafizetés |
0 |
|||
42 |
IV. Támogatás értékű bevétel |
71 957 |
11 717 |
2 032 |
85 706 |
43 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
|||
46 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
|||
47 |
- Egyéb önkormányzattól |
0 |
|||
48 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|
2018.évi költségvetés |
|||||
Sor |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
50 |
Önkormányzat támogatás értékű bevételei |
71 957 |
11 717 |
2 032 |
85 706 |
51 |
Támogatásértékű működési bevétel |
15 185 |
10 665 |
2 032 |
27 882 |
52 |
- Többcélú kistérségi társulástól |
709 |
709 |
||
53 |
- Egyéb önkormányzattól |
2 067 |
2 032 |
4 099 |
|
54 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
7 135 |
7 135 |
||
55 |
- Társadalombiztosítási alapoktól |
5 274 |
5 274 |
||
56 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
10 665 |
10 665 |
||
57 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
56 772 |
1 052 |
0 |
57 824 |
58 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű bevétel EU-s programokra |
56 772 |
56 772 |
||
59 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb támogatásértékű bevétel |
0 |
1 052 |
1 052 |
|
60 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű bevétel EU-s programokra |
0 |
|||
61 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
80 |
0 |
80 |
62 |
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
80 |
0 |
80 |
63 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
80 |
0 |
80 |
64 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
|||
65 |
- civil szervezettől átvett pénz |
80 |
80 |
||
66 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
- Vállalkozástól átvett pénz |
0 |
0 |
||
70 |
- EU költségvetésből átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2018.évi költségvetés |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
70 |
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei |
0 |
50 |
0 |
50 |
71 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
50 |
0 |
50 |
72 |
- Háztartástól átvett pénz |
50 |
50 |
||
73 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Önkormányzat költségvetési bevételei |
167 976 |
15 512 |
0 |
183 488 |
75 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
167 976 |
15 512 |
0 |
183 488 |
76 |
VI. Pénzmaradvány |
97 783 |
0 |
0 |
97 783 |
77 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa |
0 |
|||
79 |
Önkormányzat pénzmaradványa |
97 783 |
0 |
0 |
97 783 |
80 |
Önkormányzat működési célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány |
97 783 |
97 783 |
||
82 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Folyószámla hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Éven belüli hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Fejlesztési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
265 759 |
15 512 |
0 |
281 271 |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
2018.évi költségvetés |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
I. Működési költségvetés |
240 331 |
39 162 |
42 750 |
322 243 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
- Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
- Dologi jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
- Ellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
- Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Önkormányzat kiadásai |
240 331 |
39 162 |
42 750 |
322 243 |
10 |
- Személyi juttatás |
13 221 |
11 146 |
11 496 |
35 863 |
11 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 719 |
1 544 |
2 426 |
6 689 |
12 |
- Dologi kiadás |
69 515 |
11 087 |
4 335 |
84 937 |
13 |
- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások |
3 605 |
1 650 |
5 255 |
|
14 |
- Előző évi állami támogatás visszafizetés |
7 109 |
7 109 |
||
15 |
- Önkormányzat egyéb működési kiadásai |
94 375 |
13 735 |
24 493 |
132 603 |
16 |
- Általános tartalék |
49 787 |
49 787 |
||
17 |
II. Felhalmozási költségvetés |
143 164 |
127 |
507 |
143 798 |
18 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai |
0 |
0 |
||
19 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai |
0 |
|||
20 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2018.évi költségvetés |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
21 |
Önkormányzati beruházási kiadás |
11 265 |
127 |
507 |
11 899 |
22 |
Önkormányzati felújítási kiadások |
35 999 |
35 999 |
||
23 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás |
3 048 |
0 |
3 048 |
|
24 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás |
90 907 |
90 907 |
||
25 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|||
26 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
|||
27 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
|||
28 |
Céltartalék |
1 945 |
1 945 |
||
29 |
Fejlesztési hitel kamata |
0 |
|||
30 |
Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
143 164 |
127 |
507 |
143 798 |
31 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
383 495 |
39 289 |
43 257 |
466 041 |
32 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Folyószámlahitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Éven belüli hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
383 495 |
39 289 |
43 257 |
466 041 |
8. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
Saját bevétel |
Közhatalmi bevétel, állami támog. |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Működési célú pénz- maradvány |
Működési költségvet. bevételek összesen |
Tárgyi eszköz értékes. Osztalék |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Felhal- mozási célú pénz- maradv. |
Felhalm. költségvetési bevételek összesen |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
||
1 |
Balatonberény Önkormányzat |
||||||||||||
2 |
Kötelező feladatok |
215 |
253 051 |
17 649 |
0 |
0 |
270 915 |
68 002 |
97 783 |
165 785 |
436 700 |
||
3 |
Önként vállalt feladatok |
14 893 |
10 665 |
649 |
0 |
26 207 |
1 052 |
50 |
1 102 |
27 309 |
|||
4 |
Államigazgatási feladatok |
2 032 |
0 |
0 |
2 032 |
0 |
2 032 |
||||||
5 |
Összesen |
15 108 |
253 051 |
30 346 |
649 |
0 |
299 154 |
0 |
69 054 |
50 |
97 783 |
166 887 |
466 041 |
6 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
||||||||||||
7 |
Kötelező feladatok |
215 |
253 051 |
17 649 |
0 |
0 |
270 915 |
0 |
68 002 |
0 |
97 783 |
165 785 |
436 700 |
8 |
Önként vállalt feladatok |
14 893 |
0 |
10 665 |
649 |
0 |
26 207 |
0 |
1 052 |
50 |
0 |
1 102 |
27 309 |
9 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
2 032 |
0 |
0 |
2 032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 032 |
10 |
Összesen |
15 108 |
253 051 |
30 346 |
649 |
0 |
299 154 |
0 |
69 054 |
50 |
97 783 |
166 887 |
466 041 |
9. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
KIADÁS ÖSSZESEN |
|||||||||||
Személyi jellegű kiadások |
Munka- adót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Működési tartalék |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
Egyéb működési célú kiadás |
Működési költség-vetési kiadások összesen |
Felújítás |
Beruházás |
Felhalm. tartalék |
Egyéb felhal- mozási kiadások |
Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen |
|||
1 |
Balatonberény Önkormányzat |
|||||||||||||
2 |
Kötelező feladatok |
13221 |
2719 |
69515 |
49787 |
3605 |
101484 |
240 331 |
126906 |
14313 |
1945 |
143164 |
383 495 |
|
3 |
Önként vállalt feladatok |
11 146 |
1 544 |
11 087 |
1 650 |
13 735 |
39 162 |
0 |
127 |
127 |
39 289 |
|||
4 |
Államigazgatási feladatok |
11 496 |
2 426 |
4 335 |
24 493 |
42 750 |
507 |
507 |
43 257 |
|||||
5 |
Összesen |
35 863 |
6 689 |
84 937 |
49 787 |
5 255 |
139 712 |
322 243 |
126 906 |
14 947 |
1 945 |
0 |
143 798 |
466 041 |
6 |
ÖSSZES KIADÁS |
|||||||||||||
7 |
Kötelező feladatok |
13 221 |
2 719 |
69 515 |
49 787 |
3 605 |
101 484 |
240 331 |
126 906 |
14 313 |
1 945 |
0 |
143 164 |
383 495 |
8 |
Önként vállalt feladatok |
11 146 |
1 544 |
11 087 |
0 |
1 650 |
13 735 |
39 162 |
0 |
127 |
0 |
0 |
127 |
39 289 |
9 |
Államigazgatási feladatok |
11 496 |
2 426 |
4 335 |
0 |
0 |
24 493 |
42 750 |
0 |
507 |
0 |
0 |
507 |
43 257 |
10 |
Összesen |
35 863 |
6 689 |
84 937 |
49 787 |
5 255 |
139 712 |
322 243 |
126 906 |
14 947 |
1 945 |
0 |
143 798 |
466 041 |
10. melléklet
Adatok: 1000 Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
1 |
Lakásfenntartási települési támogatás |
1 500 |
1 500 |
||
2 |
Rendkívüli települési támogatás |
700 |
700 |
||
3 |
Temetési segély települési támogatás |
300 |
300 |
||
4 |
Családalapítási települési támogatás |
400 |
400 |
||
5 |
Bursa Hungarica |
350 |
350 |
||
6 |
Tüzifa segély |
400 |
400 |
||
7 |
Rendszeres nevelési segély (térítési díj) |
100 |
100 |
||
8 |
Eseti nevelési segély (tankönyv támogatás) |
200 |
200 |
||
9 |
Egyéb támogatás |
200 |
200 |
||
10 |
Gyógyszertámogatás települési |
450 |
450 |
||
11 |
Köztemetés |
200 |
200 |
||
12 |
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány |
295 |
295 |
||
13 |
Ösztöndíj EFOP pályázat |
160 |
160 |
||
14 |
Összesen |
3 605 |
1 650 |
0 |
5 255 |
11. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
1 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai |
94 375 |
13 735 |
24 493 |
132 603 |
2 |
Támogatásértékű működési kiadás |
10 330 |
0 |
24 223 |
34 553 |
3 |
Közös Hivatal támogatás |
20 523 |
20 523 |
||
4 |
Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre |
2 207 |
2 207 |
||
5 |
Tagdíj Marcali kistérség |
117 |
117 |
||
6 |
Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség |
93 |
93 |
||
7 |
Orvosi ügyelet társulási díj |
950 |
950 |
||
8 |
Hatósági igazgatás támogatás |
187 |
187 |
||
9 |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
146 |
146 |
||
10 |
Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás |
8 211 |
8 211 |
||
11 |
Jelzőrendszerre pénz átadás |
100 |
100 |
||
12 |
Balatonkeresztúr Alapszolgáltatási Központ támogatás |
2 019 |
2 019 |
||
13 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
84 045 |
13 735 |
270 |
98 050 |
14 |
Polgármesteri támogatási keret |
270 |
270 |
||
15 |
Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz |
69 920 |
69 920 |
||
16 |
Lakossági víz és csatornaszolg. állami tám. Átadás DRV-nek |
12 955 |
12 955 |
||
17 |
Gyógyszertár pénz átadás szoftwer, hardver beszerzésre |
120 |
120 |
||
18 |
Hulladékgazdálkodási Társulás pénz átadás |
500 |
500 |
||
19 |
Polgárőrség támogatás |
600 |
600 |
||
20 |
Polgárőrség támogatás állami támogatásból |
550 |
550 |
||
21 |
Katasztrófavédelem támogatás |
75 |
75 |
||
22 |
Balatoni Szövetség tagdíj |
70 |
70 |
||
23 |
TÖOSZ tagdíj |
25 |
25 |
||
24 |
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás |
50 |
50 |
||
25 |
Mozdulj Balaton Társulás |
100 |
100 |
||
26 |
Vöröskereszt támogatás |
200 |
200 |
||
27 |
Berényi települések tagdíj |
30 |
30 |
||
28 |
Balatoni vízi polgárőr egyesület támogatás |
50 |
50 |
||
29 |
Plébániahivatal támogatás |
1 000 |
1 000 |
||
30 |
Balatonberényért Egyesület támogatás |
400 |
400 |
||
31 |
Balatonberény az Idősekért és Gyermekekért Alapítvány |
50 |
50 |
||
32 |
Vasutas Települések Szövetsége |
10 |
10 |
||
33 |
Nyugdíjas Klub támogatás |
430 |
430 |
||
34 |
Borút Egyesület tagdíj |
15 |
15 |
||
35 |
Egyéb támogatás |
50 |
50 |
||
36 |
Szülői Munkaközösség támogatás |
30 |
30 |
||
37 |
Turisztikai Egyesület működési támogatás |
4 500 |
4 500 |
||
38 |
Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás |
50 |
50 |
||
39 |
Testvértelepülés támogatás |
200 |
200 |
||
40 |
Sport Egyesület támogatás gépkocsi üzemeltetésre |
1 100 |
1 100 |
||
41 |
Sport Egyesület támogatás |
4 700 |
4 700 |
||
42 |
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
94 375 |
13 735 |
24 493 |
132 603 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
43 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
46 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
0 |
||||
48 |
Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: |
94 375 |
13 735 |
24 493 |
132 603 |
49 |
Önállóan működő költségvetési szervek egyéb működési kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
0 |
||||
52 |
Mindösszesen: |
94 375 |
13 735 |
24 493 |
132 603 |
12. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási |
Összesen |
1 |
Önkormányzati beruházás |
14 313 |
127 |
507 |
14 947 |
2 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés polgármester |
127 |
127 |
||
3 |
Irodabútor, telefonközpont beszerzés Hivatal |
380 |
380 |
||
4 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés községgazdálkodás |
254 |
254 |
||
5 |
Számítógép háziorvos |
127 |
127 |
||
6 |
Háziorvosi rendelő pályázat számítástechnikai és egyéb gép beszerzés |
3 048 |
3 048 |
||
7 |
Kis értékű tárgyi eszköz védőnő |
64 |
64 |
||
8 |
Könyvtári polcok |
254 |
254 |
||
9 |
Kossuth-kertaljai közút kialakításhoz földek kártérítése |
675 |
675 |
||
10 |
Hétvezér utca ivóvízvezeték építés |
5 258 |
5 258 |
||
11 |
Óvodai játszóeszközök beszerzése |
2 900 |
2 900 |
||
12 |
Balaton utcai zebra kialakítás |
1 860 |
1 860 |
||
13 |
Balatonberény Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen: |
14 313 |
127 |
507 |
14 947 |
13. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási |
Összesen |
1 |
Önkormányzati felújítás |
126 906 |
0 |
0 |
126 906 |
2 |
Kossuth Lajos utca járda felújítás |
1 270 |
1 270 |
||
3 |
Béke utcai járda felújítás EBR42 376845 pályázat |
1 589 |
1 589 |
||
4 |
Béke utcai lakás felújítás |
500 |
500 |
||
5 |
Naturista Kemping felújítás |
2 540 |
2 540 |
||
6 |
Önkormányzati hivatal épület felújítás |
27 968 |
27 968 |
||
7 |
Óvoda fejlesztés pályázat épület felújítás |
44 641 |
44 641 |
||
8 |
Háziorvosi rendelő felújítás pályázat épület felújítás |
22 714 |
22 714 |
||
9 |
B.berény községi járda és út felújítás és egyéb mélyépítési munkák |
25 684 |
25 684 |
||
10 |
Balatonberény Község Önkormányzat felújítási kiadásai összesen: |
126 906 |
0 |
0 |
126 906 |
14. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
|||||
Támogatás összesen |
Tervévet megelőző évben kiutalt |
Terv évi támogatás |
További évek |
Tervévet megelőző kiadás |
Tervévben |
További |
||
1 |
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1 pályázat |
27 718 |
0 |
27 718 |
0 |
0 |
27 718 |
0 |
2 |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1 pályázat |
29 054 |
0 |
29 054 |
0 |
0 |
29 054 |
0 |
3 |
Óvoda fejlestés TOP-1.4.1 pályázat |
43 425 |
43 425 |
0 |
0 |
1 361 |
42 064 |
0 |
4 |
Összesen: |
100 197 |
43 425 |
56 772 |
0 |
1 361 |
98 836 |
0 |
15. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Balatonberény Önkormányzat polgármester |
1 |
0 |
1 |
2 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
1 |
0 |
1 |
5 |
Balatonberény Önkormányzat GINOP pályázat |
0 |
3 |
3 |
6 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
7 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
3 |
3 |
8 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
9 |
Balatonberény Önkormányzat Védőnői szolgálat |
1 |
0 |
1 |
10 |
-Kötelező feladatok |
1 |
0 |
1 |
11 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
12 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
13 |
Balatonberény Önkormányzat Művelődési Ház |
1 |
1 |
2 |
14 |
-Kötelező feladatok |
1 |
1 |
2 |
15 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
16 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
17 |
Balatonberény Község Önkormányzat összesen: |
3 |
4 |
7 |
18 |
-Kötelező feladatok |
2 |
1 |
3 |
19 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
3 |
3 |
20 |
-Államigazgatási feladatok |
1 |
0 |
1 |
16. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Balatonberény Község Önkormányzat |
|||
2 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
7 |
7 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
5 |
Balatonberény Önkormányzat összesen |
0 |
7 |
7 |
6 |
Balatonberény Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen: |
0 |
7 |
7 |
17. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
Működési bevételek |
||||
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
165 297 |
0 |
0 |
165 297 |
4 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
215 |
14 893 |
0 |
15 108 |
5 |
Önkormányzati működési költségvetési támogatás |
87 754 |
0 |
0 |
87 754 |
6 |
Következő évi állami támogatás megelőlegezés |
2 464 |
0 |
0 |
2 464 |
7 |
Támogatás értékű bevétel |
15 185 |
10 665 |
2 032 |
27 882 |
8 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
0 |
80 |
0 |
80 |
9 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
0 |
569 |
0 |
569 |
10 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú bevétel összesen: (2+…+10) |
270 915 |
26 207 |
2 032 |
299 154 |
12 |
Működési kiadások |
||||
13 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Önkormányzat kiadásai |
190 544 |
39 162 |
42 750 |
272 456 |
15 |
Általános tartalék |
49 787 |
0 |
0 |
49 787 |
16 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Működési kiadás összesen: (13+…+16) |
240 331 |
39 162 |
42 750 |
322 243 |
18 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
19 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Önkormányzati felhalmozási költségvetési támogatás |
11 230 |
11 230 |
||
21 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
56 772 |
1 052 |
0 |
57 824 |
22 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
0 |
50 |
0 |
50 |
24 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Pénzmaradvány |
97 783 |
0 |
0 |
97 783 |
26 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: (19+…+25) |
165 785 |
1 102 |
0 |
166 887 |
27 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
Felhalmozási kiadások |
14 313 |
127 |
507 |
14 947 |
29 |
Felújítási kiadások |
126 906 |
0 |
0 |
126 906 |
30 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Céltartalék |
1 945 |
0 |
0 |
1 945 |
35 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés |
0 |
|||
36 |
Felhalmozási kiadások összesen: (28+…+35) |
143 164 |
127 |
507 |
143 798 |
18. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sor |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
||||||||||||
2018. dec. 31. |
2019. dec. 31. |
2020. dec.31. |
2021. dec.31. |
2022. dec.31. |
2023. dec.31. |
2024. dec.31. |
2025. dec.31. |
2026. dec.31. |
2027. dec.31. |
2028. dec.31. |
2029. dec.31. |
||||
1 |
Felhalmozási célú |
0 |
|||||||||||||
2 |
Működési célú hitel |
0 |
|||||||||||||
3 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet
ezer Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Feladat |
2018. évi előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
1 |
Általános tartalék |
||
2 |
Működési tartalék |
49 787 |
Képviselő-testület |
3 |
Általános tartalék összesen: |
49 787 |
|
4 |
Céltartalék |
||
5 |
Felhalmozási tartalék |
1 945 |
Képviselő-testület |
6 |
Céltartalék összesen: |
1 945 |
|
7 |
Tartalékok összesen: |
51 732 |
20. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Sorszám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1 |
Saját bevétel |
450 |
550 |
33850 |
23675 |
2371 |
2250 |
17196 |
5350 |
41210 |
4350 |
651 |
48735 |
180638 |
2 |
Átvett pénzeszköz |
2149 |
2149 |
33966 |
32335 |
11529 |
11440 |
568 |
474 |
768 |
474 |
474 |
472 |
96798 |
3 |
Önkormányzati támogatás |
8529 |
5686 |
6686 |
6086 |
6726 |
5686 |
5686 |
20565 |
6954 |
6086 |
5686 |
6446 |
90822 |
4 |
Előző havi záró pénz |
97783 |
95425 |
83961 |
135432 |
170698 |
162882 |
120708 |
82893 |
49190 |
70003 |
60282 |
14516 |
97783 |
5 |
Bevételek összesen: |
108911 |
103810 |
158463 |
197528 |
191324 |
182258 |
144158 |
109282 |
98122 |
80913 |
67093 |
70169 |
466041 |
Kiadások |
||||||||||||||
6 |
Működési kiadások |
13486 |
19849 |
22777 |
24677 |
24378 |
27620 |
20660 |
35113 |
25071 |
20377 |
22477 |
15971 |
272456 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2089 |
3810 |
27997 |
40225 |
22685 |
0 |
0 |
30100 |
0 |
126906 |
8 |
Fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
254 |
64 |
254 |
5933 |
380 |
0 |
3048 |
254 |
0 |
4760 |
14947 |
9 |
Tartalék felhasználása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2294 |
0 |
0 |
0 |
49438 |
51732 |
10 |
Kiadások összesen: |
13486 |
19849 |
23031 |
26830 |
28442 |
61550 |
61265 |
60092 |
28119 |
20631 |
52577 |
70169 |
466041 |
11 |
Egyenleg |
95425 |
83961 |
135432 |
170698 |
162882 |
120708 |
82893 |
49190 |
70003 |
60282 |
14516 |
0 |
0 |
Össz.bev.-össz kiad. |
21. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sor |
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
E b b ő l |
||||||||||||
Előző év |
Beszámolás évében |
Terv évi |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||
1 |
Feladatok |
||||||||||||||
2 |
|||||||||||||||
3 |
|||||||||||||||
4 |
Fejlesztési hitel |
||||||||||||||
5 |
|||||||||||||||
6 |
Egyéb hosszú lejáratú |
||||||||||||||
7 |
|||||||||||||||
9 |
Összesen: (2+3+5+7+8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
S.sz |
Az önkormányzat bevételi |
Össz. |
Ssz. |
Közvetett támogatás |
Össz. |
jogcímei |
|||||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
0 |
1 |
Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
2 |
Intézményi ellátási díjak |
0 |
2 |
Int. ellátási díj elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
3 |
Alkalmazottak térítése |
0 |
3 |
Alkalmazottak térítésének |
0 |
eleng.,és kedvezménye |
|||||
4 |
Hatósági engedélyezési, |
0 |
4 |
Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. |
0 |
felügy.,ellenőrzési feladatok |
felad.díjbev.eleng.és kedvez- |
||||
díjbevétele |
ménye |
||||
5 |
Alaptevékenységgel össze- |
5 |
Alaptev.gel összefüggő egyéb |
0 |
|
függő egyéb bevételek |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
10471 |
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
bevételei |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
8671 |
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
bérbeadásának díja |
bérbead.i díjának eleng.és kedv. |
||||
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
1800 |
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
|
bérbead-nak díja |
bérbead.i díjának eleng. kedv. |
||||
9 |
9 |
Kártérítés és egyéb térítés |
|||
eleng.és kedvezménye |
|||||
10 |
Illeték és helyi adó bevételek |
171890 |
10 |
Illeték és helyi adó bevételhez |
17040 |
tart.közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
11 |
Helyi adó bevétel |
171890 |
11 |
Helyi adó elengedés és kedv |
17040 |
12 |
- Idegenforgalmi. adó |
16301 |
12 |
- Idegenforgalmi adó |
|
13 |
- Építmény adó |
82471 |
13 |
- építmény adó |
12300 |
14 |
- Telek .adó |
48588 |
14 |
- telek adó |
4700 |
- kommunális adó |
6510 |
- kommunális adó |
40 |
||
15 |
- Iparűzési adó |
18020 |
15 |
- iparűzési adó |
|
16 |
Átengedett központi adók |
4390 |
16 |
Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
|||
17 |
Gépjárműadó |
4390 |
17 |
Gépjárműadó elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
18 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
18 |
Egyéb sajátos bevételekhez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások |
186751 |
||||
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) |
|||||
ténylegesen tervevezett bevételek |
169711 |
Közvetett támogatások |
|||
Közvetett támogatások összesen: 87733 |
17040 |
összesen: (I-VI.pontig) |
17040 |
||
Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról |
|||||
Balatonberény Önkormányzat |
|||||
IV/1. sor Építményadónál |
|||||
8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft, |
|||||
IV/1. sor Telekadónál |
|||||
13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft |
|||||
IV/1. sor Kommunális adónál |
|||||
1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft |
Az önkormányzati rendeletet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 14. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 28. napjával.