Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete

Kulcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 08. 31- 2021. 05. 28

Kulcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111.§ (3) bekezdésében, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kulcs Községi Önkormányzatra, (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó

Kulcsi Polgármesteri Hivatal, és

(2) Önállóan működő költségvetési szerve: Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § Kulcs Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

1.) Bevételi főösszegét 1,221,013 e Ft-ban,

Ebből:

a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét 210,455 e Ft-ban,

b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 35,127 e Ft-ban,

ebből:

ba) elkülönített állami pénzalapból 2,758 e Ft-ban,

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 31,768 e Ft-ban,

bc) műk.célú pénzeszk.átvét.háztartásoktól 601 e Ft-ban

c) a közhatalmi bevételek összegét 131,210 e Ft-ban,

ebből:

ca) helyi adók 116,000 e Ft-ban,

cb) átengedett központi adók 11,210 e Ft-ban,

cd) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4,000 e Ft-ban,

d) az intézményi működési bevételek összegét 22,155 e Ft-ban,

e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 99,296 e Ft-ban,

ebből:

ea) fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással

megvalósuló programok, projektek bevételei 99,296 e Ft-ban,

f) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét 0 e Ft-ban

ebből:

fa) Tárgyi eszköz értékestés bevétele 0 e Ft-ban

g) a kölcsönök összegét 2,300 e Ft-ban,

ebből:

ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése 300 e Ft-ban,

gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel 2,000 e Ft-ban

h) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét 723,470 e Ft-ban

2.) Kiadási főösszegét 1,221,013 e Ft-ban,

Ebből:

a) a Működési költségvetés összegét 611,066 e Ft-ban,

ebből

aa) személyi juttatások összegét 78,337 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

13,316 e Ft-ban,

ac) dologi kiadások összegét 274,801 e Ft-ban,

ad) egyéb működési kiadások összegét 234,762 e Ft-ban,

ebből:

ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét 227,942 e Ft-ban,

adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét 6,820 e Ft-ban,

adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét 9,850 e Ft-ban,

add) a kamatkiadások 0 e Ft-ban,

b) a felhalmozási költségvetés összegét 582,503 e Ft-ban,

ebből

ba) beruházási kiadások összegét 582,503 e Ft-ban,

bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét

ebből:

bba) felújítási kiadások összegét e Ft-ban,

c) a kölcsönök összegét 7,200 e Ft-ban,

ebből

ca) a kölcsönök nyújtása összegét 1.300 e Ft-ban,

cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét 5,900 e Ft-ban,

d) az általános tartalék összegét 11,826 e Ft-ban,

e) Államháztartási megelőlegezések visszafizetése 8,418 e Ft-ban,

állapítja meg.

4. § Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2020. évi költségvetésének

1.) Bevételi főösszegét 126,429 e Ft-ban,

Ebből:

a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 99,590 e Ft-ban,

b) a közhatalmi bevételek összegét 0 e Ft-ban,

ebből:

ba) igazgatási szolgáltatási díj bevétel 0 e Ft-ban,

c) az intézményi működési bevételek összegét 157 e Ft-ban,

d) Támogatás ért. műk.bevétel ÁHB 0 e Ft-ban,

e) Előző évi működési célú maradvány összegét 26,682 e Ft-ban

2.) Kiadási főösszegét 126,429 e Ft-ban,

Ebből:

a) a Működési költségvetés összegét 125,159 e Ft-ban,

ebből

aa) személyi juttatások összegét 79,943 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

12,862 e Ft-ban,

ac) dologi kiadások összegét 32,354 e Ft-ban,

ad) egyéb működési kiadások összegét 0 e Ft-ban,

ebből:

ada) a kamat kiadások összegét 0 e Ft-ban,

b) a felhalmozási költségvetés összegét 1,270 e Ft-ban,

ebből

ba) beruházási kiadások összegét 1,270 e Ft-ban,

bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban,

ebből:

bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban,

állapítja meg.

5. § Az önállóan működő Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetésének

1.) Bevételi főösszegét 153,911 e Ft-ban,

Ebből:

a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 120,000 e Ft-ban,

b) az intézményi működési bevételek összegét 3,556 e Ft-ban,

c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 30,355 e Ft-ban,

2.) Kiadási főösszegét 141,306 e Ft-ban,

Ebből:

a) a Működési költségvetés összegét 153,911 e Ft-ban,

ebből

aa) személyi juttatások összegét 89,337 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

16,150 e Ft-ban,

ac) dologi kiadások összegét 43,484 e Ft-ban,

állapítja meg.

b) a felhalmozási költségvetés összegét 4,950 e Ft-ban,

ebből

ba) beruházási kiadások összegét 4,950 e Ft-ban,

bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban,

ebből:

bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban,

állapítja meg.

6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési egyenlege 0 e Ft hiányt mutat, melyből

a) a működési hiány 0 e Ft,
b) a felhalmozási hiány 0 e Ft.

7. § (1) Kulcs Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési létszámkeretet 53 főben állapítja meg.

1. A Képviselőtestület a Kulcsi Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 11 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőben állapítja meg. A köztisztviselők illetményalapja 46,380,- Ft. A Képviselőtestület létszáma (a polgármestert is beleértve) 7 fő. A háziorvosi tevékenységet 1 fő 8 órás közalkalmazott, a védőnői szolgálatot 2 fő 8 órás közalkalmazott látja el. A Faluházban a könyvtárosi és a művelődésszervezési feladatokat 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott, a háziorvosi asszisztensi feladatot 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó látja el. (24 fő). A képviselőtestület további 8 fő Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó státuszban foglalkoztatott dolgozót alkalmaz fizikai munkakörökben.
2. Az önállóan működő Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde intézményének létszámkeretét 9 fő óvodapedagógus, 3 fő gondozónő, 1 fő óvodatitkár, 1 fő pedagógiai asszisztens, 8 fő fizikai foglalkozású főben állapítja meg. (22 fő)

(4) A közfoglalkoztatás éves átlag létszám előirányzata 3 fő.

8. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei szakfeladatonként lebontott költségvetését a 4. melléklet tartalmazza.

12. § A felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként az 5. melléklet tartalmazza.

13. § Az év várható bevételei előirányzatának teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervet költségvetési szervenként a 6.a. melléklet tartalmazza, várható kiadási előirányzatának teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervet a 6.b. melléklet tartalmazza.

14. § A Képviselő-testület tudomásul veszi a közvetett támogatások okozta várható bevétel kiesés összegét a 7. melléklet szerint.

15. § A normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímeit és összegeit a 8. melléklet tartalmazza.

16. § A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 9. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor pontosítja.

17. § Az Önkormányzat 2020. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

18. § Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

19. § Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

20. § Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a 22. §-ban és a 23. §-ban meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

21. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött likviditási hiány finanszírozási módja a számlavezető pénzintézettől történő folyószámlahitel felvétel.

(2) A hitelfelvételre, kötelezettségvállalásra vonatkozó szerződés megkötésére 500.000, - Ft összeghatárig a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza. A polgármester a hitelszerződés, kötelezettségvállalás aláírását követő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni a képviselőtestület részére.

(3) Az 500.000 Ft összeghatárt meghaladó hitelügyletek és kötelezettségvállalások kizárólagosan a képviselő-testület jogkörébe tartoznak.

22. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti lekötés útján hasznosítható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott műveletek, szerződések megkötésére a képviselő-testület 5 millió Ft összeghatárig a polgármestert felhatalmazza. A megtett intézkedésről, szerződésről a polgármester a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az 5 millió Ft-ot meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

23. § Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.

24. § Pénzügyi tartalmú, vagy pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati, Méltatlansági, Fegyelmi, Településfejlesztési és Szociális Bizottságának véleményével terjeszthetőek a képviselőtestület elé.

25. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a képviselőtestület rendelkezik. Az általános tartalék összege 2020. évben 11,826 e Ft.

26. § Kulcs Község területén nemzetiségi önkormányzat nem működik.

27. § Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott módon és esetekben lehet.

28. § A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

29. § (1) Törvény eltérő rendelkezése hiányában jutalmazásra 2020. évben az önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-áig vállalható kötelezettség.

(2) A képviselő-testület a köztisztviselői részére a cafetéria keretet a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése szerint állapítja meg. A képviselő-testület a polgármester részére a cafetéria keret összegét bruttó 200,000. - Ft/fő/év-ben állapítja meg. A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde közalkalmazotti részére a cafetéria keret összegét bruttó 200,000. - Ft/fő/év-ben állapítja meg. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére bruttó 200,000. -Ft/fő/év cafetéria keretet állapít meg.

30. § (1) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fenntartott költségvetési szervek finanszírozása céljából intézményi támogatást utal át az intézmények bankszámlájára. A költségvetési szervek pénzellátása az intézmény ez irányú kérelmének elbírálása alapján – figyelembe véve az előirányzat-felhasználási ütemtervet – történik.

(2) A Polgármesteri Hivatal ellátja az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodásának pénzügyi bonyolítását. A rendelet hatálya alá tartozó önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatait, a jogszabályi előírásokra figyelemmel a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft látja el, a megkötött megállapodás alapján.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei a részükre jóváhagyott kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.

(4) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

(5) A 2020. évi költségvetés terhére éven túli fizetési kötelezettséget az önállóan működő költségvetési szervek nem vállalhatnak.

(6) Az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról 2020. szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan 2020. november 30-ig kell tájékoztatni a képviselő-testületet.

4. Záró rendelkezések

31. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

Kulcs Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege

	A		B	C	D		E	F
	Bevételek		Eredeti ei.	Módosított ei.	Kiadások		Eredeti ei.	Módosított ei.
	Önkormányzati fenntartású intézmények				Önkormányzati fenntartású intézmények
	*Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde*				*Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde*
1.	1.	Közhatalmi bevételek			1.	Személyi juttatások	78337	89337
2.	2.	Intézményi működési bevétel	3556	3556	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	14225	16150
3.	3.	Támogatás értékű műk.bevételek			3.	dologi kiadások	28971	43484
4.	4.	Előző évi műk.célú maradvény átvétel	377	30 355		Költségvetési szervnek foly. működési tám.
5.	5.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				Támogatás értékű működési kiadások
6.	I.	*Működési bevételek összesen:*	*3 933*	*33 911*		Előző évi műk.célú maradvány átadás
7.	1.	Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése				Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
8.	2.	Pü-i befektetések bevételei				Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.
9.	3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			4.	Egyéb működési célú támogatások összesen.
10.	II.	Felhalmozási saját bevételek összesen:	0		5.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás
11.	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			6.	ellátottak pénzbeli juttatásai
12.	2.	Előző évi felh.célú maradvény átvétel			I.	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	121 533	148 971
13.	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről			1.	Felújítások áfával	500	500
14.	*III.*	*Felhalmozási bevételek összesen:*	0		2.	Intézményi beruházások áfával	1 900	4440
15.	1.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről				Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.
16.	2.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről				Befektetéssel kapcsolatos kiadások
17.	3.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				Támogatásértéű felhalmozási kiadások
18.	IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.	0			Előző évi felh.célú maradvány átadás
19.	V.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)	3 933	33 911		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
20.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása			3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0
21.	2.	Irányító szervtől kapott támogatás	120000	120000	II.	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	2 400	4 940
22.	3.	Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések			1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre
23.	VI.	Támogatások összesen:	120 000	120 000	2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
24.					3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre
25.					III.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
26.	VII.	Költségvetési bevételek (V.+VI.)	123 933	153 911	IV.	Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	123 933	153 911
27.
28.
29.	*Kulcs Község Polgármesteri Hivatala*		Eredeti ei.	Módosított ei.	*Kulcs Község Polgármesteri Hivatala*		Eredeti ei.	Módosított ei.
30.	1.	Közhatalmi bevételek	30	30	1.	Személyi juttatások	69984	79943
31.	2.	Intézményi működési bevétel	127	127	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	11147	12862
32.	3.	Támogatás értékű műk.bevételek			3.	dologi kiadások	17450	32354
33.	4.	Előző évi műk.célú maradvény átvétel	104	26682		Költségvetési szervnek foly. Működési tám.
34.	5.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				Támogatás értékű működési kiadások
35.	I.	*Működési bevételek összesen:*	261	*26 839*		Előző évi műk.célú maradvány átadás
36.	1.	Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése				Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
37.	2.	Pü-i befektetések bevételei				Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.
38.	3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			4.	Egyéb működési célú támogatások összesen.
39.	II.	Felhalmozási saját bevételek összesen:			5.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás
40.	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			6.	ellátottak pénzbeli juttatásai
41.	2.	Előző évi felh.célú maradvény átvétel			I.	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	98 581	125 159
42.	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről			1.	Felújítások áfával
43.	*III.*	*Felhalmozási bevételek összesen:*	0		2.	Intézményi beruházások áfával	1270	1270
44.	1.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről				Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám.
45.	2.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről				Befeketetéssel kapcsolatos kiadások
46.	3.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				Támogatásértéű felhalmozási kiadások
47.	IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.				Előző évi Felh.célú maradvány átadás
48.	V.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)	261	26 839		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
49.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	99 590	99 590	3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0
50.	2.	Irányító szervtől kapott támogatás			II.	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	1 270	1 270
51.	3.	Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések			1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre
52.	VI.	Támogatások összesen:	99 590	99 590	2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
53.					3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre
54.					III.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
55.	VII.	Költségvetési bevételek (V.+VI.)	99 851	126 429	IV.	Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	99 851	126 429
56.
57.
58.	Kulcs Község Önkormányzata		Eredeti ei.	Módosított ei.	Kulcs Község Önkormányzata		Eredeti ei.	Módosított ei.
59.	1.	Közhatalmi bevételek	131 210	131 210	1.	Személyi juttatások	69317	78337
60.	2.	Intézményi működési bevétel	22 155	22 155	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	11716	13316
61.	3.	Támogatás értékű műk.bevételek	244 981	244 981	3.	dologi kiadások	128963	274801
62.	4.	Előző évi műk.célú maradvény átvétel	378 913	723 470		Költségvetési szervnek foly. működési tám.	224890	227942
63.	5.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	601	601		Támogatás értékű működési kiadások
64.	I.	*Működési bevételek összesen:*	*777 860*	*1 122 417*		Egyéb működési célú kiadások
65.	1.	Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése				Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	6200	6200
66.	2.	Pü-i befektetések bevételei				Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.
67.	3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				Elvonások és befizetések		620
68.	II.	Felhalmozási saját bevételek összesen:			4.	Egyéb működési célú támogatások összesen.	231090	234762
69.	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	96 296	5.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás
70.	2.	Előző évi felh.célú maradvény átvétel			6.	ellátottak pénzbeli juttatásai	7850	9850
71.	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről			I.	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	448 936	611 066
72.	*III.*	*Felhalmozási bevételek összesen:*	0	*96 296*	1.	Felújítások áfával
73.	1.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről			2.	Intézményi beruházások áfával	312198	582503
74.	2.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről	2 300	2 300		Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.
75.	3.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				Befeketetéssel kapcsolatos kiadások
76.	IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.	2 300	2 300		Támogatásértéű felhalmozási kiadások
77.	V.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)	780 160	1 221 013		Előző évi felh.célú maradvány átadás
78.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	1300	1300
79.	2.	Irányító szervtől kapott támogatás				Felhalmozási célú kamatkiadás
80.	3.	Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések			3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	1300	1300
81.	VI.	Támogatások összesen:	0	0	II.	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	313 498	583 803
82.					1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre
83.					2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
84.					3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre	5900	5900
85.					III.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	5900	5900
						Államháztartási megelőlegezések viszafizetése	0	8418
86.					V.	Általános tartalék	11826	11826
87.	VII.	Költségvetési bevételek (V.+VI.)	780 160	1 221 013	IV.	Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	780 160	1 221 013
88.	Bevételek összesen:		784 354	1 501 353	Kiadások összesen:		784 354	1 501 353

2. melléklet

Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatai

	A	B	C	D	E
	Jogcím	Óvoda	Polg.Hiv.	Önkorm.	Összesen
1	I. Működési bevételek	123 556	99 747	398 947	622 250
2	1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési	120000	99590	0	219 590
3	2. Működési célú támogatási bevétel	0	0	34 526	34 526
4	elkülönített állami pénzalapból			2758	2 758
5	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			31768	31 768
6	helyi önkormányzattól				0
7	többcélú kistérségi társulástól				0
8	jogi szem.társ				0
9	térségi fejlesztési tanácstól				0
10	az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból				0
11	3. Közhatalmi bevételek	0	30	131 210	131 240
12	*3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel*		30		30
13	*3.2. Helyi adók*	0	0	*116 000*	116 000
14	építményadó			31000	31 000
15	telekadó			13000	13 000
16	iparűzési adó			72000	72 000
17	*3.3. Átengedett közp.adók*	0	0	*11 210*	11 210
18	gépjárműadó			11200	11 200
19	termőföld bérbead.adó			10	10
20	*3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek*	0	0	*4 000*	4 000
21	Pótlékok			2000	2 000
	Idegenforgalmi adó			1500	1 500
22	egyéb sajátos bevételek			500	500
23	4. Intézményi működési bevételek	3 556	127	22 155	25 838
24	áru és készlet értékesítés				0
25	szolgáltatások ellenértéke		100	6500	6 600
26	bérleti díj bevétel			2580	2 580
	Közvített szolgáltatás			2000	2 000
27	intézményi ellátási díj	2800		6285	9 085
28	Egyéb működési bevételek				0
29	Áfa bevétel	756	27	4690	5 473
30	hozam és kamatbevételek			100	100
31	5. Működési támogatások:	0	0	*210 455*	210 455
32	*5.1 Költségvetési támogatás*	0	0	*210 455*	210 455
33	6. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről	0	0	601	601
34	II. Felhalmozási bevételek	0	0	98 596	98 596
35	1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm.	0		0	0
36	2. Felhalmozási célú támogatási bevétel	0	0	96 296	96 296
37	elkülönített állami pénzalapból				0
38	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				0
39	helyi önkormányzattól				0
40	többcélú kistérségi társulástól				0
41	jogi személyű társulástól				0
42	térségi fejlesztési tanácstól				0
43	az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból				0
44	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
45	*3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért.*	0	0	0	0
46	*3.2. Pénzügyi befektetések bevételei*	0	0	0	0
47	4. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
48	*4.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak*				0
49	*4.2 Fejlesztési célú támogatások*				0
50	5. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről			2 300	2 300
51	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0
52	*1. kapott kölcsönök*	0	0	0	0
53	*2. nyújtott kölcsönök visszatérülései*				0
54	IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	30 355	26 682	723 470	780 507
55	A. Költségvetési bevételek összesen = I. +II.+III.+IV. :	153 911	126 429	1 221 013	1 501 353
56	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: A. - B.	0	0	0	0
57	V. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0		0
58	1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0
59	működési célra				0
60	felhalmozási célra				0
61	2. Lekötött betét visszavonása	0	0	0	0
62	működési célra
63	felhalmozási célra
64	VI. Költségvetési többlet felh.szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
65	működési célú				0
66	felhalmozási célú				0
67	Bevételek mindösszesen:	153 911	126 429	1 221 013	1 501 353

Kulcs Községi Önkormányzat

	A	B	C
	Jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	I. Működési bevételek	398 947	398 947
2	1.Működési bevételek	22 155	22 155
3	*1.1. Közhatalmi bevételek*	0	0
4	Egyéb közhatalmi bevételek
5	*1.2. Egyéb saját bevétel*	*17 365*	*17 365*
6	szolgáltatások ellenértéke	6 500	6 500
7	közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000
8	tulajdonosi bevételek	2 580	2 580
9	intézményi ellátási díj	6 285	6 285
10	egyéb működési bevételek
11	készletértékesítés	0
12	alkalmazott,hallgatók egyéb tér.	0	0
13	*1.3. Működési célú Áfa bevételek*	*4 690*	*4 690*
14	*1.4. Működési célú Kamatbevételek*	*100*	*100*
15	*1.5. Biztosító által fizetett kártérítés*
	*1.6. Egyéb működési bevételek*
16	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	131 210	131 210
17	*2.1. Illetékek*	0	0
18	*2.2. Helyi adók*	*116 000*	*116 000*
19	építményadó	31 000	31 000
20	telekadó	13 000	13 000
21	iparűzési adó	72 000	72 000
22	*2.3. Átengedett közp.adók*	*11 210*	*11 210*
23	Magánszemélyek jövedelemadói	10	10
24	Fogyasztási adó
25	gépjárműadó	11 200	11 200
26	termőföld bérbead.adó
27	2.4.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500	1 500
28	Idegenforgalmi adó	1 500	1 500
29	*2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek*	*2 500*	*2 500*
30	Pótlékok	2 000	2 000
31	egyéb sajátos bevételek	500	500
32	3. Működési támogatások:	*210 455*	*210 455*
33	*3.1 Önkormányzatok működési támogatásai*	*210 455*	*210 455*
34	Általános támogatás	88 622	88 622
35	Köznevelési feladatok támogatása	66 018	66 018
36	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	51 709	51 709
37	Kúltúrális feladatok támogatása	4 106	4 106
38	*3.2 Központosított előirányzatokból működési célúak*
39	*3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása*	0
40	*3.4 Elszámolásból származó bevételek*	0	0
41	*3.5 Normatív kötött felhasználású támogatások*
42	4. Egyéb működési bevételek	*35 127*	*35 127*
43
44	*4.1 Támogatás értékű működési bevételek össz.*	*34 526*	*34 526*
45	ebből: helyi önkormányzattól		0
46	Fejezeti kezelésű EU-s program hazai finasnz
47	társadalombiztosítási alaptól	31 768	31 768
48	Elkülönített állami pénzalapok	2 758	2 758
49	*4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről*	*601*	*601*
50	ebből: egyéb vállalkozástól	0
51	háztartásoktól	601	601
52	non-profit szervezetektől	0
53	*4.3. Előző évi költségvetési kiegészítések*	0	0
54	II. Felhalmozási bevételek	0	96 296
55	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0
56	*1.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért.*
57	*1.2. Ingatlanok értékesítése*
58	*1.3. Pénzügyi befektetések bevételei*	0	0
59	2. Felhalmozási támogatások	0	96 296
60	*2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak*	0	0
61	*2.2 Fejlesztési célú támogatások*
62	3. Egyéb felhalmozási bevételek
63	*3.1. Támogatás értékű felhalmozási bevételek össz.*	0	0
64	ebből: beruh. bev. fejezeti kezelésű előirányzattól
65	beruh. bev. Államháztartáson belülről		0
66	támogatás ért. felh. bev. Központi ktgvet.szervtől
67	Előző évi ktgvet.visszatérülések	0	0
68	*3.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről*	*2 300*	*2 300*
69	Vt támogatás, kölcsön visszatr. háztartásoktól	300	300
70	beruházási célú pénzeszk. átvétel háztartásoktól	2 000	2 000
71	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0
72	*Támogatási kölcsönök visszatérülése*
73	*IV. Finanszírozási bevételek*	*378 913*	*723 470*
74	4.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	378 913	723 470
75	B. Költségvetési bevételek összesen = I. +II.+III.+IV. :	780 160	1 221 013

Polgármesteri Hivatal

A	B	C
Jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
I. Működési bevételek	157	157

1.Működési bevételek	157	157
*1.1. Közhatalmi bevételek*	30	30
igazgatási szolgáltatási díj	30	30

*1.2. Egyéb saját bevétel*	*100*	*100*
szolgáltatások ellenértéke	100	100
egyéb működési bevétel
bérleti és lizingdíj
biztosító kártérítésse
alkalmazottak ellátás díjbev.	0	0
köt.bírságból származó bev.	0
alkalmazott,hallgatók egyéb tér.	0	0
*1.3. Működési célú Áfa bevételek*	27	27
*1.4. Működési célú Kamatbevételek*	0	0
*1.5. Támogatásértékű működési bevételek*
*II. finanszírozási bevételek*	*99 694*	*126 272*
*2.1 Finanszírozási bevételek*	99 590	99 590
*2.2 Előző évi kvi maradvány igénybevétele*	104	26 682
*III. Felhalmozási bevételek*
*3.1. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése*
B. Költségvetési bevételek összesen = I. +II.+III.:	99 851	126 429

Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde

	A	B	C
	Jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
68	I. Működési bevételek	3 556	3 556

69	1.működési bevételek	3 556	3 556
70	*1.1. Hatósági jogkörhöz köthető bevételek*	0	0
71	*1.2. Egyéb saját bevétel*	*2 800*	*2 800*
72	intézményi ellátási díj	2 800	2 800
73	*1.3. Működési célú Áfa bevételek*	*756*	*756*
74	*1.4. Működséi célú Kamatbevételek*	0	0
	*1.5. ÁFA visszatérítés*
76	4. Egyéb működési bevételek	0	0
78	*4.1 Támogatás értékű működési bevételek össz.*	0	0
79	*4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről*	0	0
80	ebből: háztartásoktól	0	0
	*II. finanszírozási bevételek*	120 377	150 355
81	*2.1 Finanszírozási bevételek*	120 000	120 000
	*2.2. Előző évi kvi maradvány igénybevétele*	377	30 355
82	Költségvetési bevételek összesen = I. + II.	123 933	153 911

3. melléklet

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatai szervenként, kiemelt előirányzatonként

	A	B	C
		Eredeti előir.	Módosított ei.
	Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
1	*I. Működési kiadások*	680 876	897 022
2	1. Személyi juttatások	217 638	247 617
3	2. Munkaadót terhelő járulékok	37 088	42 328
4	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	175 384	350 639
5	4. Egyéb működési kiadások:	242 916	246 588
6	ebből: 4.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	620
7	4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	224 890	227 942
8	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	6 200	6 200
	4.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	11 826	11 826
9	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850	9 850
10	*II. Felhalmozási kiadások*	323 068	595 913
11	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	315 368	588 213
12	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	500	500
13	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	7 200	7 200
14	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
15	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 300	1 300
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n belülre	5 900	5 900
16	*III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése*	0	8 418
17	*IV. Pénzforgalom nélküli kiadások*	0	0
18	ebből: pályázati önerő	0	0
19	általános tartalék	0	0
20	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.	1 003 944	1 501 353


	Szervenkénti bontásban	Ezer forintban	Ezer forintban
	A	B	C
		Eredeti előir.	Módosított ei.
	Polgármesteri Hivatal
21	*I. Működési kiadások*	98 581	125 159
22	1. Személyi juttatások	69 984	79 943
23	2. Munkaadót terhelő járulékok	11 147	12 862
24	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 450	32 354
25	4. Egyéb működési kiadások:	0	0
26	ebből: 4.1. Elvonások és befizetések
27	4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
28	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
29	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
30	*II. Felhalmozási kiadások*	1 270	1 270
31	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 270	1 270
32	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val
33	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0
34	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
35	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0
36	*III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése*
37	*IV. Pénzforgalom nélküli kiadások*	0	0
38	ebből: pályázati önerő
39	általános tartalék
40	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.	99 851	126 429

	Kulcs Községi Önkormányzat
41	*I. Működési kiadások*	460 762	622 892
42	1. Személyi juttatások	69 317	78 337
43	2. Munkaadót terhelő járulékok	11 716	13 316
44	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	128 963	274 801
45	4. Egyéb működési kiadások:	242 916	246 588
46	ebből: 4.1. Elvonások és befizetések		620
47	4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n belülre	224 890	227 942
48	4.3. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kivülre	6 200	6 200
	4.4. Tartalékok	11 826	11 826
49	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850	9 850
50	*II. Felhalmozási kiadások*	319 398	589 703
51	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	312 198	582 503
52	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val
53	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	7 200	7 200
54	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások
55	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 300	1 300
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n belülre	5 900	5 900
56	*III. Finanszírozási kiadások*	0	8 418
	3.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizatése	0	8 418
57	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.	780 160	1 221 013

	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde
58	*I. Működési kiadások*	121 533	148 971
59	1. Személyi juttatások	78 337	89 337
60	2. Munkaadót terhelő járulékok	14 225	16 150
61	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	28 971	43 484
62	4. Egyéb működési kiadások:
63	ebből: 4.1. Elvonások és befizetések
64	4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
65	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
66	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
67	*II. Felhalmozási kiadások*	2 400	4 940
68	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 900	4 440
69	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	500	500
70	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0
71	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
72	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0
73	*III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése*	0	0
74	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.	123 933	153 911

4. melléklet

Bevételek előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2020. év módosított

		A	B	C	D	A	B	C	D
		Szakf.	Megnevezés	Bev. Forrás	Mód. ei.	Szakf.	Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti ei.
1	1.	Kulcs Községi Önkormányzat			1 221 013	Kulcs Községi Önkormányzat			780 160
2		*032020*	*Tűz- és katasztrófavédelmi tev.*		0	*032020*	*Tűz- és katasztrófavédelmi tev.*		0
3				Szolgáltatások ellenértéke	0			Szolgáltatások ellenértéke	0
4				Egyéb működési bevételek	0			Egyéb működési bevételek	0
				Egyéb felhalm.célú tám.áhb.				Egyéb felhalm.célú tám.áhb.
				Vis maior				Vis maior
5		*096020*	*Iskolai intézményi étkezés térítés*		*7 982*	*096020*	*Iskolai intézményi étkezés térítés*		*7 982*
6				Ellátási díjak	7 982			Ellátási díjak	7 982
9		*013350*	*Nem lakóingatlan bérbeadása*		*2 006*	*013350*	*Nem lakóingatlan bérbeadása*		*2 006*
10				Szolgáltatások ellenértéke	2 006			Szolgáltatások ellenértéke	2 006
				Egyéb épület értékestése				Egyéb épület értékestése
		*018010*	*Adóbevétek*		*131 210*	*018010*	*Adóbevétek*		*131 210*
				Közhatalmi bevételek	131 210			Közhatalmi bevételek	131 210
				Önk.vagy.Koncesszióba adásból				Önk.vagy.Koncesszióba adásból
				Kiszáml.Áfa				Kiszáml.Áfa
		*066020*	*Község gazdálkodás*		*832 959*	*066020*	*Község gazdálkodás*		*392 106*
11				Készletértékesítés	0			Készletértékesítés	0
12				Szolgáltatások ellenértéke	6 682			Szolgáltatások ellenértéke	6 682
15				Előző évi pénzmaradvány	723 470			Előző évi pénzmaradvány	378 913
16				Közvetített szolgáltatás	2 540			Közvetített szolgáltatás	2 540
17				Felh.célú átvett pénzeszközök	2 000			Felh.célú átvett pénzeszközök	2 000
18				Egyéb működési bevételek	601			Egyéb működési bevételek	601
19				Kamatbevételek	100			Kamatbevételek	100
				Támogatás értékű felhalmozási tám.	96 296
20				Koncesszióból szárm. Bevétel	1 270			Koncesszióból szárm. Bevétel	1 270
21		*061030*	*Lakáshoz jutást segítő támogatások*		*300*	*061030*	*Lakáshoz jutást segítő támogatások*		*300*
22				Felh.célú átvett pénzeszközök	300			Felh.célú átvett pénzeszközök	300
23		*018010*	*Önkormányzat elsz.*		*210 455*	*018010*	*Önkormányzat elsz.*		*210 455*
24				Műk.célú támogatás áhb.	210 455			Műk.célú támogatás áhb.	210 455
25		*072111*	*Háziorvosi ellátás*		*23 942*	*072111*	*Háziorvosi ellátás*		*23 942*
26				Szolgáltatások ellenértéke	600			Szolgáltatások ellenértéke	600
27				Egyéb műk.célú támogatások áhb.	23 342			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	23 342
28		*074032*	*Ifjúság- egészségügyi gondozás*		*8 426*	*074032*	*Ifjúság- egészségügyi gondozás*		*8 426*
29				Egyéb műk.célú támogatások áhb.	8 426			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	8 426
30		*041232*	*Közfoglalkoztatás*		*2 758*	*041232*	*Közfoglalkoztatás*		*2 758*
31				Egyéb műk.célú támogatások áhb.	2 758			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	2 758
32		*082044*	*Közművelődési int.műk.*		*635*	*082044*	*Közművelődési int.műk.*		*635*
33				bérleti díj	635			bérleti díj	635
34				Szolgáltatások ellenértéke				Szolgáltatások ellenértéke
35		*013320*	*Köztemető-fenntartás és működtetés*		*340*	*013320*	*Köztemető-fenntartás és működtetés*		*340*
36				Szolgáltatások ellenértéke	340			Szolgáltatások ellenértéke	340
37
38	2.	Kulcsi Polgármesteri Hivatal			126 429	Kulcsi Polgármesteri Hivatal			99 851
		*011130*	*Önkormányzati igazgatási tevékenység*		*26 809*	*011130*	*Önkormányzati igazgatási tevékenység*		*231*
				Mc tám.bevét.				Mc tám.bevét.
39				Szolgáltatások ellenértéke	127			Szolgáltatások ellenértéke	127
40				Előző évi pénzmaradvány	26 682			Előző évi pénzmaradvány	104
41				Kamatbevételek	0			Kamatbevételek	0
42		*016010*	*Országgyűl.képvis.választás*		0	*016010*	*Országgyűl.képvis.választás*		0
43				Egyéb működési bevételek				Egyéb működési bevételek
44		*018010*	*Önkorm. és társ.elszám.*		30	*018010*	*Önkorm. és társ.elszám.*		30
45				Közhatalmi bevételek	30			Közhatalmi bevételek	30
46		*018030*	*Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel*		*99 590*	*018030*	*Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel*		*99 590*
				Irányító szervi támogatás	99 590			Irányító szervi támogatás	99 590
47
	3.	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde			153 911	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde			123 933
48		*091110*	*Óv.int.étk.tér.*		*1 759*	*091110*	*Óv.int.étk.tér.*		*3 222*
49				Ellátási díjak	2 845			Ellátási díjak	2 845
50				Háztartásoktól mc vt támogatás				Háztartásoktól mc vt támogatás
51				Előző évi pénzmaradvány	30 355			Előző évi pénzmaradvány	377
		*018030*	*Önk.elsz. költségvetési szerveikkel*		*150 355*	*018030*	*Önk.elsz. költségvetési szerveikkel*		*120 000*
				Irányító szervi támogatás	120 000			Irányító szervi támogatás	120 000
		*104030*	*Bölcsődei ellátás*		*711*	*104030*	*Bölcsődei ellátás*		*711*
				Ellátási díjak	711			Ellátási díjak	711
			Összesen		1 501 353		Összesen		1 003 944

Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként

	A	B	C	D	E
Szakf.	Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti ei.	Mód. Ei.	különbözet

	Kulcs Község Önkormányzat		780 160	1 221 013	440 853
					0
*360000-1*	*Vízterm.kezelés, ellátás*		*254*	*254*	0
		Dologi kiadások	254	254	0
		Intézményi beruházások áfával	0	0	0
*81071*	*Üdülői szálláshely-szolg.*		*4 445*	*4 445*	0
		Személyi jellegű juttatások			0
		Munkaadói jár.			0
		Dologi kiadások	3175	3175	0
		Intézményi beruházások áfával	1270	1270	0
		Felújítások			0
*422100-1*	*Foly.száll.szolg. közmű építés*		*3 175*	*3 175*	0
		Dologi kiadások	3 175	3175	0
		Egyéb működési célú kiadás		0	0
		Felhalmozási kiadás		0	0
*522001-1*	*Közutak üzemeltetése, fenntartása*		*12 546*	*12 546*	0
		Dologi kiadások	12546	12546	0
		Felhalmozási kiadás			0
*841191-1*	*Nemzeti ünnepek programjai*		*762*	*762*	0
		dologi kiadások	762	762	0
*813000-1*	*Zöldterület kezelés*		*1 715*	*1 715*	0
		Dologi kiadások	1715	1715	0
		Intézményi beruházások áfával			0
*841126-1*	*Önk. És társuláso által végz.tev.*		*19 334*	*19 334*	0
		Személyi jell. Juttatások	16 528	16528	0
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	2 806	2806	0
		Dologi kiadások			0
		Intézményi beruházások			0
*841401-1*	*Közvilágítás*		*12 852*	*12 852*	0
		Dologi kiadások	12852	12 852	0
		Intézményi beruházások áfával			0
	EFOP költségei			0	0
		Személyi jell. Juttatások			0
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó			0
		Dologi kiadások			0
		Intézményi beruházások, felújítások áfával			0
*841402-1*	*Községgazdálkodás*		*408 337*	*847 190*	438 853
		Személyi jell. Juttatások	21915	30935	9 020
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	3765	5365	1 600
		Dologi kiadások	46833	192671	145 838
		Egyéb dologi kiadás	570	570	0
		Egyéb működési célú kiadások	5300	8352	3 052
		Pénzeszk.betétbe helyezése	0	0	0
		Intézményi beruházások, felújítások áfával	310928	581233	270 305
		Épületfelújítás áfával			0
		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	7200	7 200	0
		Államháztartási megelőlegezések		8 418	8 418
		Elvonások és befizetések		620	620
		Általános tartalék	11826	11826	0
*841154-1*	*Önk.vagyongazdálkodás*		0	0	0
		Dologi kiadások			0
*842543-1*	*Katasztrófavédelmi helyreállítás*		*3 802*	*3 802*	0
		Dologi kiadások	3802	3802	0
		Egyéb dologi kiadás			0
		Intézményi beruházások áfával			0
*862101-1*	*Háziorvosi ellátás*		*17 076*	*17 076*	0
		Személyi jell. Juttatások	12294	12294	0
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	1803	1803	0
		Dologi kiadások	2979	2 979	0
		Intézményi beruházások áfával			0
*862301-1*	*Fogorvosi alapellátás*		*5 461*	*5 461*	0
		Dologi kiadások	1261	1 261	0
		egyéb működési kiadás	4200	4200	0
*862302-1*	*Fogorvosi ügyeleti ellátás*		0	0	0
		Dologi kiadások	0	0	0
*869042-1*	*Védőnői szolgálat*		*12 019*	*12 019*	0
		Személyi jell. Juttatások	9389	9389	0
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	1688	1688	0
		Dologi kiadások	941	941	0
		Intézményi beruházások áfával			0
		Egyéb dologi kiadás	1	1	0
*890301-5*	*Civil szervezetek működési támogatása*		*2 000*	*2 000*	0
		Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre	2000	2 000	0
*890442-1*	*Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás*		*3 719*	*3 719*	0
		Személyi jell. Juttatások	2935	2935	0
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	514	514	0
		Dologi kiadások	270	270	0
		Intézményi beruházások áfával			0
562913-1	Közétkeztetés (iskola)		*23 876*	*23 876*	0
		Rászorultságtól függő normatív támogatás			0
		Dologi kiadások	23876	23876	0
*841901-9*	*Önkormányzati elszámolás*		0	0	0
		Egyéb működési kiadások			0
*910123-1*	*Könyvtári szolgáltatások*		*4 704*	*4 704*	0
		Személyi jell. Juttatások	3128	3128	0
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	570	570	0
		Dologi kiadások	1006	1 006	0
		Intézményi beruházások áfával			0
*910502-1*	*Közművelődési intézmény működtetése*		*9 947*	*9 947*	0
		személyi jell. Juttatások	3128	3128	0
		munkaadói jár. És szociális hj.adó	570	570	0
		dologi kiadások	6219	6219	0
		egyéb dologi kiadások	30	30	0
		Intézményi beruházások áfával			0
		Intézményi felújítások áfával			0
*931102-1*	*Sportlétesítmények működtetése*		*1 610*	*1 610*	0
		dologi kiadások	1610	1 610	0
		Intézményi beruházások áfával			0
*960302-1*	*Köztemetőfenntartás és működtetés*		*776*	*776*	0
		dologi kiadások	776	776	0
					0
842541-1	Ár- és belvízvédelem		4310	4310	0
		Dologi kiadások	4310	4310	0
882129-1	*Segélyezés*		*7 850*	*9 850*	2 000
	dologi kiadás				0
882129-1	Egyéb eseti pénzbeli		7000	9000	2 000
	Temetési segély				0
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		850	850	0
882202-1	Köztemetés				0
	*Óvoda finanszírozása*		120 000	120 000	0
841907-9	Önk.elsz.költségvetési szerv.	Intézmény finanszírozás	120 000	120 000	0
	*Polgármesteri Hivatal finanszírozása*		99 590	99 590	0
841907-9	Önk.elsz.költségvetési szerv.	Intézmény finanszírozás	99 590	99 590	0
Kulcs Község Polgármesteri Hivatala			99 851	126 429	26 578
					0
*841126-1*	*Önkormányzati igazgatási tevékenység*		*99 851*	*126 429*	26 578
		Személyi jell.juttatások	69984	79943	9 959
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	11147	12862	1 715
		dologi kiadások	17450	32354	14 904
		intézményi beruházási kiadások	1270	1 270	0
					0
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde			123 933	153 911	29 978
					0
*562912-1*	*Óv.int.étk.tér.*		*13 017*	*13 017*	0
		dologi kiadások	13017	13017	0
*851011-1*	*Óvodai nevelés*		*87 751*	*111 733*	23 982
		személyi jell.juttatások	63699	72499	8 800
		munkaadói jár. És szoc.hj.adó	11572	13112	1 540
		dologi kiadások	10480	22090	11 610
		dologi jellegű kiadások			0
		intézményi beruházási kiadások	2000	4032	2 032
*889101-1*	*Bölcsődei ellátás*		*23 165*	*29 161*	5 996
		személyi jell.juttatások	14638	16838	2 200
		munkaadói jár. És szoc.hj.adó	2653	3038	385
		dologi kiadások	5474	8377	2 903
		dologi jellegű kiadások			0
		intézményi beruházási kiadások	400	908	508
	Összesen		1 003 944	1 501 353	497 409

5. melléklet

Felhalmozási és felújítási kiadások előirányzata feladatonként és célonként

Kulcs Község Önkormányzata

	A	B	C	D	F
	Szakfeladat	Megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	Feladat
2	8414031	Község gazdálkodás	299 428	468 187	Egyéb építmény létesítése
	081071	Üdülői szálláshely-szolg	1 270	1 270	Eszközök beszerzése
	8414030	Község gazdálkodás		21 685	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
	8414031	Község gazdálkodás	11 500	91 361	Eszközök beszerzése
	Felhalmozási kiadás összesen:		312 198	582 503

8
9	Szakfeladat	Megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	Cél
	Szakfeladat	Megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	Cél
	8404031	Község gazdálkodás	0

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

	A	B	C	D	F
	Szakfeladat	Megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	Feladat
1	889101-1	Bölcsőde	400	908	eszközök beszerzése
3	851011-1	Óvodai nevelés	2 000	4 032	eszközök beszerzése
4
9	Felhalmozási kiadás összesen:		2 400	4 940

Polgármesteri Hivatal

	A	B	C	D	F
	Szakfeladat	Megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	Feladat
1	841126-1	Önkorm.igazgatás	1 270	1 270	Pótolandó tárgyi eszközök beszerzése
9	Felhalmozási kiadás összesen:		1 270	1 270

6. melléklet

Kulcs Községi Önkormányzat 2020. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Bevételek e Ft-ban

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Előirány-zat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Irányító szervtől kapott műk.tám.	Er. Ei.	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	120 000
2	Intézményi műk. Bev.	Er. Ei.	355	356	355	356	355	0	0	356	355	356	356	356	3 556
3	Műk.bev. összesen:	Er. Ei.	10 355	10 356	10 355	10 356	10 355	10 000	10 000	10 356	10 355	10 356	10 356	10 356	123 556

Kulcsi Polgármesteri Hivatal
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Előirány-zat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1		Előirány-zat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Irányító szervtől kapott tám.	Er. Ei.	8299	8299	8299	8299	8299	8300	8299	8299	8299	8299	8299	8300	99 590
2	Közhatalmi bevételek	Er. Ei.	0	0	10	0	5	0	5	0	5	5	0	0	30
3	Intézményi műk. Bevételek	Er. Ei.	5	5	5	10	10	15	15	20	12	10	10	10	127
4	Műk. Bev. Összesen	Er. Ei.	8 304	8 304	8 314	8 309	8 314	8 315	8 319	8 319	8 316	8 314	8 309	8 310	99 747
5	Irányíó szervtől kapott felh.tám.	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek össz.	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bevételek mindösszesen	Er. Ei.	8 304	8 304	8 314	8 309	8 314	8 315	8 319	8 319	8 316	8 314	8 309	8 310	99 747


Kulcs Községi Önkormányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Előirány-zat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1		Előirány-zat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Műk.célú tám. Bevétel	Er. Ei.	20415	20415	20415	20415	20415	20416	20415	20415	20415	20415	20415	20415	244 981
2	Közhatalmi bevételek	Er. Ei.	1121	1121	60000	1121	1121	1121	1121	1121	60000	1121	1121	1121	131 210
3	Intézm. Műk. Bevételek	Er. Ei.	1846	1846	1846	1847	1846	1846	1846	1847	1846	1846	1846	1847	22 155
4	Műk.c kölcsön visszatér.	Er. Ei.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	51	601
5	Műk. Bev. Összesen	Er. Ei.	23 432	23 432	82 311	23 433	23 432	23 433	23 432	23 433	82 311	23 432	23 432	23 434	398 947
6	Felh.célú tám. Bevételek	Er. Ei.													0
7	Kölcs.vitér.	Er. Ei.	192	192	192	192	192	192	192	192	191	191	191	191	2 300
8	Felhalmozási bevételek	Er. Ei.	192	192	192	192	192	192	192	192	191	191	191	191	2 300
9	Előző évi pénzmaradvány	Er.Ei.	378 913												378 913
10	TE értékesítés	Er.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Bevételek mindösszesen	Er. Ei.	23 624	23 624	82 503	23 625	23 624	23 625	23 624	23 625	82 502	23 623	23 623	23 625	780 160

Kiadások e Ft-ban

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Előirány-zat
	Megnevezés	Előirány-zat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Személyi jutt.	Er. Ei.	6 528	6 528	6 528	6 528	6 528	6 528	6 528	6 529	6 528	6 528	6 528	6 528	78 337
3	Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó	Er. Ei.	1 185	1 185	1 186	1 185	1 186	1 185	1 185	1 186	1 185	1 186	1 185	1 186	14 225
5	Dologi kiadások	Er. Ei.	2 414	2 414	2 414	2 415	2 414	2 414	2 414	2 415	2 414	2 414	2 414	2 415	28 971
7	Működési kiadások összesen	Er. Ei.	10 127	10 127	10 128	10 128	10 128	10 127	10 127	10 130	10 127	10 128	10 127	10 129	121 533
13	Beruházási kiadások áfával	Er. Ei.	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600		2 400
15	Felh.célú kamatkiadás	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási kiadások összesen	Er. Ei.	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	2 400
19	Kiadások összesen	Er. Ei.	10 127	10 127	10 728	10 128	10 728	10 127	10 127	10 130	10 727	10 128	10 727	10 129	123 933

Kulcsi Polgármesteri Hivatal
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Előirány-zat
	Megnevezés	Előirány-zat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Személyi jutt.	Er. Ei.	5 832	5 832	5 832	5 832	5 832	5 832	5 832	5 832	5 832	5 832	5 832	5 832	69 984
3	Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó	Er. Ei.	929	929	929	929	929	929	929	928	929	929	929	929	11 147
5	Dologi kiadások	Er. Ei.	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	1 455	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	1 455	17 450
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Er. Ei.													0
9	Műk.célú kamat kiadás	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési kiadások összesen	Er. Ei.	8 215	8 215	8 215	8 215	8 215	8 216	8 215	8 214	8 215	8 215	8 215	8 216	98 581
13	Beruházási kiadások áfával	Er. Ei.					1 270								1 270
15	Felh.célú kamatkiadás	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási kiadások összesen	Er. Ei.	0	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	1 270
19	Kiadások összesen	Er. Ei.	8 215	8 215	8 215	8 215	9 485	8 216	8 215	8 214	8 215	8 215	8 215	8 216	99 851


Kulcs Községi Önkormányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Előirány-zat
	Megnevezés	Előirány-zat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Személyi jutt.	Er. Ei.	5 776	5 776	5 777	5 776	5 776	5 777	5 776	5 776	5 777	5 776	5 777	5 777	69 317
3	Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó	Er. Ei.	976	976	977	976	976	977	976	976	977	976	976	977	11 716
5	Dologi kiadások	Er. Ei.	10 747	10 747	10 747	10 747	10 746	10 747	10 747	10 747	10 747	10 747	10 747	10 747	128 963
7	Költségvetési szervnek foly. műk. tám.	Er. Ei.													0
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Er. Ei.	2 529	2 529	279	279	279	280	279	279	279	279	279	280	7 850
11	Egyéb működési célú kiadások	Er. Ei.	958	958	959	958	958	959	958	958	959	958	958	959	11 500
13	Felújítások	Er. Ei.													0
15	Hitel törlesztés	Er. Ei.													0
17	Működési kiadások összesen	Er. Ei.	20 986	20 986	18 739	18 736	18 735	18 740	18 736	18 736	18 739	18 736	18 737	18 740	229 346
19	Beruházási kiadások áfával	Er. Ei.			78 049			78 050			78 049		78 050		312 198
21	Egyéb felhalmozási kiadások	Er. Ei.						650						650	1 300
23	Felh.célú kamatkiadás	Er. Ei.													0
25	Felhalmozási kiadások összesen	Er. Ei.	0	0	78 049	0	0	78 700	0	0	78 049	0	78 050	650	313 498
27	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	Er. Ei.	18 299	18 299	18 299	18 299	18 299	18 299	18 299	18 300	18 299	18 299	18 299	18 300	219 590
29	Támogatási kölcs. Törl.	Er.ei						5 900							5 900
31	Általános tartalék	Er.ei	11 826												11 826
33	Kiadások összesen	Er. Ei.	51 111	39 285	115 087	37 035	37 034	121 639	37 035	37 036	115 087	37 035	115 086	37 690	780 160

7. melléklet

2020. évre tervezett közvetett támogatások bemutatása

	A	B	C
	Kedvezmény fajtája	Jogcím	Összege
	Adókedvezmények
1.	Építményadó	Helyi adó rendelet alapján	750
2.	Telekadó	4 éves beépítési kötelezettség vállalása miatt	600
3.	Iparűzési adó	adóalap csökkentő tételek igénybevétele miatt	800
4.	Gépjárműadó	mozgáskorlátozottak kedvezménye	120
5.	Kedvezmény összesen:		2 270

A fenti táblázatban az egyes adókedvezmények kerültek bemutatásra adónemenként. Összesen 2270 e Ft az adókedvezmények tervezett összege 2020. évben. Más közvetett támogatással az idei évre nem számolunk.

8. melléklet

Támogatás 2020. év
210 455 123 Ft
jogcím	mennyiségi egység	mutató	Ft
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	7,30	39 800 200
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	0	39 800 200
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	38 774 100
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő	0	38 774 100
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	8 288 280
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	0	8 288 280
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	0	18 432 000
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	18 432 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2	0	100 000
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km	0	11 953 820
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	11 953 820
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700	8 861 400
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	8 861 400
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	58 650
I.1.d) - V Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	forint		58 650
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint		286 400
I.1.e) - V Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után	forint		286 400
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	0	0
I.6. Polgármesetri illetmény támogatása	forint		840 800
V. Info Beszámítás	fő	0
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
2020. évben 12 hónapra
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	9,4	41 092 100
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	6,0	14 400 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás
2020. évben 12 hónapra
II.2. (1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	104	10 129 600
II.4.a(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kat.sorolt Óvodapedagógusok kieg.tám.	fő	1	396 700
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
III.1. Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő	0	11 944 408

III.3. Bölcsődei ellátás
III.3.a (2) A fin.szemp. Elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	4	11 972 000
III.3.b Bölcsődei üzemeltetés támogatás	fő	0	1 967 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	6,95	15 290 000
III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		10 192 273
III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint	603	343 710
IV.1.d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	ft	1210	4 105 782

9. melléklet

Kulcs Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak bemutatása

	A	B	C	D	E
	Feladat megnevezése	Tervezett előirányzat
	Feladat megnevezése	2020	2021	2022	Összesen
1.	Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevők támogatása	0	0	0	0
2.	Vagyonbiztosítás	643	643	643	1 929
3.	Fejér Megyei Pénzügyi Alap kölcsön törlesztés	5 900	0	0	5 900
5.	Összesen:	6 543	643	643	7 829


2. Az Önkormányzat vagyonbiztosítási összegét tartalmazza.

3. 2017. év folyamán 3 évre 17.700.000.- Ft kamatmentes kölcsönt folyósított Kulcs Község Önkormányzata részére a Fejér Megyei Pénzügyi Alap, melynek törlesztése 2018-2020 közötti években esedékes.

10. melléklet

Kulcs Községi Önkormányzatnak a Stabilitási törvény szerinti saját bevételei 2020. évben

	A	B
	Megnevezés	Előirányzat
1.	1. Helyi adóból származó bevételek	116 000
2.	építményadó	31 000
3.	telekadó	13 000
4.	iparűzési adó	72 000
5.	2. Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
6.	3. Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
7.	4. a tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
8.	5. Bírságok, pótlékok és díjbevétel	4 010
9.	pótlékok	2 000
10.	egyéb sajátos bevételek	2 010
11.	6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
12.	Saját bevétel összesen:	120 010
13.	Saját bevétel 50 %-a:	60 005

11. melléklet

Kulcs Község Önkormányzatának a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2020	2021	2022	összesen
1.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	5 900	0	0	5 900
2.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
3.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	5 900	0	0	5 900
4.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
5.	Adott váltó	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
7.	Halasztott fizetés (beruh.kapcs.áfa befiz. Két havi)	0	0	0	0
8.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
9.	Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
13.	Adott váltó	0	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15.	Halasztott fizetés	0	0	0	0
16.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
17.	Fizetési kötelezettség összesen:	5 900	0	0	5 900