Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § Az Önkormányzat költségvetési szerve
   

a) Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcsi Polgármesteri Hivatal

b) Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § Kulcs Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

            1.) Bevételi főösszegét                                                          2,278,861 e Ft-ban,

                   ebből:

       a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét      215,455  e Ft-ban,

b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét               40,767 e Ft-ban,

                   ebből:

                        ba) elkülönített állami pénzalapból                                8,010  e Ft-ban,

                        bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból               29,554  e Ft-ban,

                        bc) egyéb fejezeti kezelésű                                            2,794  e Ft-ban, 

                        bd) központi kezelésű                                                        409 e Ft-ban,

c) a közhatalmi bevételek összegét                                          53,579 e Ft-ban,

            ebből:

            ca) helyi adók                                                                           53,526  e Ft-ban,

            cb) átengedett központi adók                                                0  e Ft-ban,

            cd) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek               53 e Ft-ban,

d) az intézményi működési bevételek összegét                         18,413 e Ft-ban,

e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét              569,905  e Ft-ban,

f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét                            1,953 e Ft-ban 

           ebből:

           fa) háztartásoktól átvett                                                           1,953 e Ft

       g) a kölcsönök összegét                                                                       61 e Ft-ban,

                   ebből:

                   fa) háztartásoknak nyújtott kölcsönök visszatérülése               61 e Ft-ban

       h) előző évi pénzmaradvány igénybevételének összege            1,370,375 e Ft-ban           

            i) államháztartáson belüli megelőlegezések6,889 e Ft-ban

j)  betét lekötés                                                                                         0 e Ft-ban

      k) felhalmozási saját bevételek összegét                                             1,464 e Ft-ban

  állapítja meg.

            2.) Kiadási főösszegét                                                          1,293,980  e Ft-ban,

            Ebből:                                                                                               

            a)  a Működési költségvetés összegét                                             451,718  e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                              45,623 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                 9,555  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                  237,672 e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                   158,868 e Ft-ban,

                        ebből:

ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét 139,692 e Ft-ban,

adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét                                                                          14,416 e Ft-ban,

adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét                                                                  4,760 e Ft-ban,

add) elvonások és befizetések összegét                                  0 e Ft-ban

            b) a felhalmozási költségvetés összegét                                           828,950 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                          828,950 e Ft-ban,

                        bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                     0 e Ft-ban,

            c) a kölcsönök összegét                                                                         5,900 e Ft-ban,

            ebből

                        ca) a kölcsönök nyújtása összegét                                                     0 e Ft-ban,

                        cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét                      5,900 e Ft-ban,

            d) az államháztartási megelőlegezések visszafizetésének összegét         7,412 e Ft-ban,

állapítja meg.

4. § Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének

       1.) Bevételi  főösszegét                                                                    63,308    e Ft-ban,

                   Ebből:

       a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét                          60,893  e Ft-ban,

b) a közhatalmi bevételek összegét                                                            10 e Ft-ban,

            ebből:

            ba) igazgatási szolgáltatási díj bevétel                                           10 e Ft-ban,

c) az intézményi működési bevételek összegét                                       177 e Ft-ban,

d) az előző év költségvetési maradványának felhasználása összegét   1,463 e Ft-ban,

e) támogatás értékű műk.bev. bevételét                                                   765 e Ft-ban,

            2.) Kiadási főösszegét                                                                      47,694  e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                               

            a)  a Működési költségvetés összegét                                               47,609 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                            30,393  e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                5,921  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                  11,295  e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                            0 e Ft-ban,

                        ebből:

ada) a kamat kiadások összegét                                            0 e Ft-ban,

            b) a felhalmozási költségvetés összegét                                                  85 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                                  85 e Ft-ban,

                        bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                         0  e Ft-ban,

                        ebből:

                                    bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét                       0  e Ft-ban,

            állapítja meg.

5. § Az önállóan működő Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetésének

       1.) Bevételi  főösszegét                                                                       82,765   e Ft-ban,

                   Ebből:

       a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét                           78,799  e Ft-ban,

b) az intézményi működési bevételek összegét                                    3,523   e Ft-ban,

c) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét                         443   e Ft-ban

            2.) Kiadási főösszegét                                                                      56,838 e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                               

            a)  a Működési költségvetés összegét                                                   56,288 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                                 30,847  e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                    6,618  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                      18,823 e Ft-ban,

                       ad)  egyéb működési kiadások összegét                                            0   e Ft-ban

b) a felhalmozási költségvetés összegét                                                               550 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                                   550 e Ft-ban,

                        bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                         0  e Ft-ban,

                        ebből:

                                    bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét                      0  e Ft-ban,

            állapítja meg.

6. §  (1) Az önkormányzat záró pénzkészlete: 261,032 e Ft

        (2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak átlaglétszáma:

              a.) Önkormányzat: 14 fő

              b.) Polgármesteri Hivatal: 10 fő

              c.) Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde: 21 fő

              d.) Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma: 4 fő

7. §  Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek alakulását feladatonként és tevékenységenként a 2. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak alakulását feladatonként és tevékenységenként a 3. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

11. § A pénzeszközök változásait az 5. melléklet tartalmazza.

12. § A közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

13. § A 2018. évi állami normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 7. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 8. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei eredmény-kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

16. § A 2018. évi egyszerűsített mérleget a 10. melléklet tartalmazza.

III. Pénzmaradvány, eredmény

17. § Kulcs Községi Önkormányzatnak 2018. évben 1,026,421 e Ft költségvetési maradványa keletkezett, melyből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 277,016 e Ft. Az Önkormányzat szabadon felhasználható pénzmaradványának összege 749,405 e Ft, melyet a Képviselő-testület működési célú kiadásokra kíván felhasználni. Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.

IV. Az Önkormányzat vagyona

18. § Kulcs Községi Önkormányzat éves költségvetési beszámoló szerint vagyona 2018. december 31. napján 4,123,576 e Ft volt, melynek részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

V. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet 2019. május 29.  napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kulcs Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (II.28.) számú Önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 11/2018 (XII.20.) Önkormányzati rendelet.

Jobb Gyula    s. k.                                                                                 Dr. Árva Helga s. k.

polgármester                                                                                           jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem 2019. május 28.  napján.

Dr. Árva Helga  s. k.

jegyző