Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere 3/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 23- 2021. 06. 30

a 2021. évi költségvetéséről

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § (3) bekezdésében, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében és a a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve a gazdálkodó szervezettel rendelkező

Kulcsi Polgármesteri Hivatal, és

(2) a gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § Kulcs Község 2021. évi költségvetési fő összege 1,631,033 eFt, melyből

Kulcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

1.) Bevételi fő összegét 1,627,133 e Ft-ban,

Ebből:

a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét 243,824 e Ft-ban,

b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 93,275 e Ft-ban,

ebből:

ba) elkülönített állami pénzalapból 2,348 e Ft-ban,

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 35,475 e Ft-ban,

bc) Hipa támogatás 30,000 e Ft-ban,

bd) ÁHT Kp-i alrend-ből kapott tám. 24,852 e Ft-ban,

bc) műk.célú pénzeszk.átvét.háztartásoktól 600 e Ft-ban

c) a közhatalmi bevételek összegét 88,010 e Ft-ban,

ebből:

ca) helyi adók 85,000 e Ft-ban,

cb) átengedett központi adók 10 e Ft-ban,

cd) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3,000 e Ft-ban,

d) az intézményi működési bevételek összegét 20,858 e Ft-ban,

e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 676,726 e Ft-ban,

ebből:

ea) fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással

megvalósuló programok, projektek bevételei 676,726 e Ft-ban,

f) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét 6,500 e Ft-ban

ebből:

fa) Tárgyi eszköz értékestés bevétele 6,500 e Ft-ban

g) a kölcsönök összegét 2,000 e Ft-ban,

ebből:

ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 e Ft-ban,

gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel 2,000 e Ft-ban

h) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét 495,726 e Ft-ban

2.) Kiadási fő összegét 1,627,133 e Ft-ban,

Ebből:

a) a Működési költségvetés összegét 497,681 e Ft-ban,

ebből

aa) személyi juttatások összegét 84,302 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

13,171 e Ft-ban,

ac) dologi kiadások összegét 140,683 e Ft-ban,

ad) egyéb működési kiadások összegét 249,568 e Ft-ban,

ebből:

ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét 222,648 e Ft-ban,

adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét 4,700 e Ft-ban,

adc) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összegét 13,870 e Ft-ban

add) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét 8,350 e Ft-ban,

ae) ÁHB megelőlegezések visszfizetése 9,957 e Ft-ban

b) a felhalmozási költségvetés összegét 1,126,118 e Ft-ban,

ebből

ba) beruházási kiadások összegét 1,126,118 e Ft-ban,

bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét

ebből:

bba) felújítási kiadások összegét 0 e Ft-ban,

c) a kölcsönök összegét 3,334 e Ft-ban,

ebből

ca) a kölcsönök nyújtása összegét 0 e Ft-ban,

cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét 3,334 e Ft-ban,

d) az általános tartalék összegét 0 e Ft-ban,

állapítja meg.

4. § A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2021. évi költségvetésének

1.) Bevételi fő összegét 92,709 e Ft-ban,

Ebből:

a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 92,444 e Ft-ban,

b) a közhatalmi bevételek összegét 0 e Ft-ban,

ebből:

ba) igazgatási szolgáltatási díj bevétel 0 e Ft-ban,

c) az intézményi működési bevételek összegét 157 e Ft-ban,

d) Előző évi működési célú maradvány összegét 108 e Ft-ban,

2.) Kiadási főösszegét 92,709 e Ft-ban,

Ebből:

a) a Működési költségvetés összegét 92,709 e Ft-ban,

ebből

aa) személyi juttatások összegét 66,152 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

10,332 e Ft-ban,

ac) dologi kiadások összegét 16,225 e Ft-ban,

ad) egyéb működési kiadások összegét 0 e Ft-ban,

ebből:

ada) a kamat kiadások összegét 0 e Ft-ban,

b) a felhalmozási költségvetés összegét 0 e Ft-ban,

ebből

ba) beruházási kiadások összegét 0 e Ft-ban,

bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban,

ebből:

bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban,

állapítja meg.

5. § A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének

1.) Bevételi fő összegét 133,839 e Ft-ban,

Ebből:

a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 130,204 e Ft-ban,

b) az intézményi működési bevételek összegét 3,556 e Ft-ban,

c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 79 e Ft-ban,

2.) Kiadási főösszegét 133,839 e Ft-ban,

Ebből:

a) a Működési költségvetés összegét 133,839 e Ft-ban,

ebből

aa) személyi juttatások összegét 90,806 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

14,496 e Ft-ban,

ac) dologi kiadások összegét 28,537 e Ft-ban,

állapítja meg.

b) a felhalmozási költségvetés összegét 0 e Ft-ban,

ebből

ba) beruházási kiadások összegét 0 e Ft-ban,

bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban,

ebből:

bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban,

állapítja meg.

6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési egyenlege 0 e Ft hiányt mutat, melyből

a) a működési hiány 0 e Ft,
b) a felhalmozási hiány 0 e Ft.

7. § (1) Kulcs Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési létszámkeretet 60 főben állapítja meg.

1. A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 11 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőben állapítja meg. A köztisztviselők illetményalapja 46,380, - Ft.
2. A Képviselőtestület létszáma (a polgármestert is beleértve) 7 fő.
3. A háziorvosi tevékenységet 1 fő 8 órás közalkalmazott, a védőnői szolgálatot 2 fő 8 órás közalkalmazott látja el. A háziorvosi asszisztensi feladatot 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó látja el.
4. A Faluházban a könyvtárosi és a művelődésszervezési feladatokat 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott látja el. (13 fő).
5. A képviselőtestület további 6 fő Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó státuszban foglalkoztatott dolgozót, valamint 8 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozót alkalmaz fizikai munkakörökben. (14 fő)
6. A gazdálkodó szervezettel rendelkező Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde intézményének létszámkeretét az óvoda tekintetében 18 főben állapítja meg a következők szerint 9 fő óvodapedagógus, 5 fő óvodai dajka, 1 fő óvodatitkár, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő konyhalány. A bölcsőde tekintetében a létszámot 4 főben állapítja meg a következők szerint 3 fő kisgyermeknevelő, és 1 fő bölcsődei dajka. (22 fő)

(8) A közfoglalkoztatás éves átlag létszám előirányzata 3 fő.

8. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatait a 2. sz. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatait a 3. sz. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei szakfeladatonként lebontott költségvetését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

12. § A felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként az 5. sz. melléklet tartalmazza.

13. § Az év várható bevételei előirányzatának teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervet költségvetési szervenként a 6.a. sz. melléklet tartalmazza, várható kiadási előirányzatának teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervet a 6.b. sz. melléklet tartalmazza.

14. § A képviselőtestület tudomásul veszi a közvetett támogatások okozta várható bevétel kiesés összegét a 7. sz. melléklet szerint.

15. § A normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímeit és összegeit a 8. sz. melléklet tartalmazza.

16. § A képviselőtestület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 9. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor pontosítja.

17. § Az Önkormányzat 2021. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

18. § Kulcs Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. sz. melléklet tartalmazza.

19. § Kulcs Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

20. § Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a 22. §-ban és a 23. §-ban meghatározott kivétellel a Képviselőtestület gyakorolja.

21. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött likviditási hiány finanszírozási módja a számlavezető pénzintézettől történő folyószámlahitel felvétel.

1. A hitelfelvételre, és a kötelezettségvállalásra vonatkozó szerződések megkötésére 500.000, - Ft összeghatárig a képviselőtestület a polgármestert felhatalmazza. A polgármester a hitelszerződés, kötelezettségvállalás aláírását követő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni a képviselőtestület részére.
1. Az 500.000 Ft összeghatárt meghaladó hitelügyletek és kötelezettségvállalások kizárólagosan a képviselőtestületek jogkörébe tartoznak.

22. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti lekötés útján hasznosítható.

1. Az (1) bekezdésben meghatározott műveletek, szerződések megkötésére a képviselőtestület 5 millió Ft összeghatárig a polgármestert felhatalmazza. A megtett intézkedésről, szerződésről a polgármester a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
1. Az 5 millió Ft-ot meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.

23. § Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.

24. § Pénzügyi tartalmú, vagy pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati, Méltatlansági, Fegyelmi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság véleményével terjeszthetőek a képviselőtestület elé.

25. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a képviselőtestület rendelkezik. Az általános tartalék összege 2021. évben

0 Ft.

26. § Kulcs Község területén nemzetiségi önkormányzat nem működik.

27. § Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott módon és esetekben lehet.

28. § A képviselőtestület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

29. § (1) Törvény eltérő rendelkezése hiányában jutalmazásra 2021. évben az önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 3 %-áig vállalható kötelezettség.

(2) A képviselő-testület a köztisztviselői részére a cafetéria keretet a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése szerint állapítja meg. A képviselő-testület a polgármester részére a cafetéria keret összegét bruttó 200,000. - Ft/fő/év-ben állapítja meg. A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde közalkalmazotti részére a cafetéria keret összegét bruttó 200,000. - Ft/fő/év-ben állapítja meg. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére bruttó 200,000. -Ft/fő/év cafetéria keretet állapít meg.

30. § (1) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fenntartott költségvetési szervek finanszírozása céljából intézményi támogatást utal át az intézmények bankszámlájára. A költségvetési szervek pénzellátása az intézmény ez irányú kérelmének elbírálása alapján – figyelembe véve az előirányzat-felhasználási ütemtervet – történik.

(2) A Polgármesteri Hivatal ellátja az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodásának pénzügyi bonyolítását. A rendelet hatálya alá tartozó önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatait, a jogszabályi előírásokra figyelemmel a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft látja el, a megkötött megállapodás alapján.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei a részükre jóváhagyott kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.

(4) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

(5) A 2021. évi költségvetés terhére éven túli fizetési kötelezettséget az önállóan működő költségvetési szervek nem vállalhatnak.

(6) Az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról 2021. szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan 2021. november 30-ig kell tájékoztatni a képviselő-testületet.

4. Záró rendelkezések

31. § A rendelet 2021. február 24. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

Kulcs Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege

	A		B	C		D
	Bevételek		Eredeti ei.	Kiadások		Eredeti ei.
	Önkormányzati fenntartású intézmények			Önkormányzati fenntartású intézmények
	*Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde*			*Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde*
1.	1.	Közhatalmi bevételek		1.	Személyi juttatások	90806
2.	2.	Intézményi működési bevétel	3556	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	14496
3.	3.	Támogatás értékű műk.bevételek		3.	dologi kiadások	28537
4.	4.	Előző évi műk.célú maradvény átvétel	79		Költségvetési szervnek foly. működési tám.
5.	5.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			Támogatás értékű működési kiadások
6.	I.	*Működési bevételek összesen:*	*3 635*		Előző évi műk.célú maradvány átadás
7.	1.	Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése			Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
8.	2.	Pü-i befektetések bevételei			Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.
9.	3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		4.	Egyéb működési célú támogatások összesen.
10.	II.	Felhalmozási saját bevételek összesen:	0	5.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás
11.	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		6.	ellátottak pénzbeli juttatásai
12.	2.	Előző évi felh.célú maradvény átvétel		I.	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	133 839
13.	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről		1.	Felújítások áfával
14.	*III.*	*Felhalmozási bevételek összesen:*	0	2.	Intézményi beruházások áfával
15.	1.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről			Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.
16.	2.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről			Befektetéssel kapcsolatos kiadások
17.	3.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			Támogatásértéű felhalmozási kiadások
18.	IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.	0		Előző évi felh.célú maradvány átadás
19.	V.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)	3 635		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
20.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása		3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0
21.	2.	Irányító szervtől kapott támogatás	130204	II.	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	0
22.	3.	Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések		1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre
23.	VI.	Támogatások összesen:	130 204	2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
24.				3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre
25.				III.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
26.	VII.	Költségvetési bevételek (V.+VI.)	133 839	IV.	Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	133 839
27.
28.
29.	*Kulcs Község Polgármesteri Hivatala*			*Kulcs Község Polgármesteri Hivatala*
30.	1.	Közhatalmi bevételek	30	1.	Személyi juttatások	66152
31.	2.	Intézményi működési bevétel	127	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	10332
32.	3.	Támogatás értékű műk.bevételek		3.	dologi kiadások	16225
33.	4.	Előző évi műk.célú maradvény átvétel	108		Költségvetési szervnek foly. Működési tám.
34.	5.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			Támogatás értékű működési kiadások
35.	I.	*Működési bevételek összesen:*	265		Előző évi műk.célú maradvány átadás
36.	1.	Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése			Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
37.	2.	Pü-i befektetések bevételei			Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.
38.	3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		4.	Egyéb működési célú támogatások összesen.
39.	II.	Felhalmozási saját bevételek összesen:		5.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás
40.	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		6.	ellátottak pénzbeli juttatásai
41.	2.	Előző évi felh.célú maradvény átvétel		I.	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	92 709
42.	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről		1.	Felújítások áfával
43.	*III.*	*Felhalmozási bevételek összesen:*	0	2.	Intézményi beruházások áfával
44.	1.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről			Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám.
45.	2.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről			Befeketetéssel kapcsolatos kiadások
46.	3.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			Támogatásértéű felhalmozási kiadások
47.	IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.			Előző évi Felh.célú maradvány átadás
48.	V.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)	265		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
49.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	83 270	3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0
50.	2.	Irányító szervtől kapott támogatás		II.	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	0
51.	3.	Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések		1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre
52.	VI.	Támogatások összesen:	92 444	2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
53.				3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre
54.				III.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
55.	VII.	Költségvetési bevételek (V.+VI.)	92 709	IV.	Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	92 709
56.
57.
58.	Kulcs Község Önkormányzata			Kulcs Község Önkormányzata
59.	1.	Közhatalmi bevételek	88 010	1.	Személyi juttatások	84302
60.	2.	Intézményi működési bevétel	20 858	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	13171
61.	3.	Támogatás értékű műk.bevételek	336 499	3.	dologi kiadások	140683
62.	4.	Előző évi műk.célú maradvény átvétel	495 940		Költségvetési szervnek foly. működési tám.	222648
63.	5.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	600		Támogatás értékű működési kiadások	26920
64.	I.	*Működési bevételek összesen:*	*941 907*		Előző évi műk.célú maradvány átadás
65.	1.	Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése	6 500		Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
66.	2.	Pü-i befektetések bevételei			Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.
67.	3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			műk.célú kamatkiadások
68.	II.	Felhalmozási saját bevételek összesen:		4.	Egyéb működési célú támogatások összesen.	249568
69.	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	676 726	5.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	9957
70.	2.	Előző évi felh.célú maradvény átvétel		6.	ellátottak pénzbeli juttatásai
71.	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről		I.	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	497 681
72.	*III.*	*Felhalmozási bevételek összesen:*	*683 226*	1.	Felújítások áfával
73.	1.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről		2.	Intézményi beruházások áfával	449392
74.	2.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről	2 000		Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.
75.	3.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			Befeketetéssel kapcsolatos kiadások	676726
76.	IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.	2 000		Támogatásértéű felhalmozási kiadások
77.	V.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)	1 627 133		Előző évi felh.célú maradvány átadás
78.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
79.	2.	Irányító szervtől kapott támogatás			Felhalmozási célú kamatkiadás
80.	3.	Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések		3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:
81.	VI.	Támogatások összesen:	0	II.	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	1 126 118
82.				1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre
83.				2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
84.				3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre	3334
85.				III.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	3334
86.				V.	Általános tartalék	0
87.	VII.	Költségvetési bevételek (V.+VI.)	1 627 133	IV.	Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	1 627 133
88.	Bevételek összesen:			Kiadások összesen:
89.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel
90.
91.	1.	Lekötött betét feloldása, bankszámlán lévő megtak.
92.	Bevételek mindösszesen:		1 631 033	Kiadások összesen:		1 631 033

2. melléklet

Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatai

	A	B	C	D	F
	Jogcím	Óvoda	Polg.Hiv.	Önkorm.	Összesen
1	I. Működési bevételek	3 556	157	445 967	449 680
2	1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési			0	0
3	2. Működési célú támogatási bevétel	0	0	92 675	92 675
4	elkülönített állami pénzalapból			2348	2 348
5	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			35475	35 475
6	hipa támogatás			30000	30 000
7	többcélú kistérségi társulástól				0
8	jogi szem.társ				0
9	térségi fejlesztési tanácstól				0
10	az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból			24 852	24 852
11	3. Közhatalmi bevételek	0	30	88 010	88 040
12	*3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel*		30		30
13	*3.2. Helyi adók*	0	0	*85 000*	85 000
14	építményadó			31500	31 500
15	telekadó			13500	13 500
16	iparűzési adó			40000	40 000
17	*3.3. Átengedett közp.adók*	0	0	10	10
18	gépjárműadó			0	0
19	termőföld bérbead.adó			10	10
20	*3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek*	0	0	*3 000*	3 000
21	Pótlékok			2000	2 000
22	Bírság			500	500
23	Idegenforgalmi adó			500	500
24	4. Intézményi működési bevételek	3 556	127	20 858	24 541
25	áru és készlet értékesítés				0
26	szolgáltatások ellenértéke		100	7000	7 100
	közvetített szolgáltatás			1250	1 250
	Önk.vagyon koncesszióból szárm. Bevét.			1995	1 995
27	bérleti díj bevétel			1600	1 600
28	intézményi ellátási díj	2800		4500	7 300
29	alkalmazottak térítése				0
30	Áfa bevétel	756	27	4413	5 196
31	hozam és kamatbevételek			100	100
32	5. Működési támogatások:	0	0	*243 824*	243 824
33	*5.1 Költségvetési támogatás*	0	0	243 824	243 824
34	6. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről	0	0	600	600
35	II. Felhalmozási bevételek	0	0	685 226	685 226
36	1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm.	0		0	0
37	2. Felhalmozási célú támogatási bevétel	0	0	676 726	676 726
38	elkülönített állami pénzalapból				0
39	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				0
40	helyi önkormányzattól				0
41	többcélú kistérségi társulástól				0
42	jogi személyű társulástól				0
43	térségi fejlesztési tanácstól				0
44	az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból			676 726	676 726
45	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	6 500	6 500
46	*3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért.*	0	0	6 500	6 500
47	*3.2. Pénzügyi befektetések bevételei*	0	0	0	0
48	4. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
49	*4.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak*				0
50	*4.2 Fejlesztési célú támogatások*				0
51	5. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről			2 000	2 000
52	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0
53	*1. kapott kölcsönök*	0	0	0	0
54	*2. nyújtott kölcsönök visszatérülései*				0
55	IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	79	108	495 940	496 127
56	A. Költségvetési bevételek összesen = I. +II.+III.+IV. :	3 635	265	1 627 133	1 631 033
57	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: A. - B.	0	0	0	0
58	V. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0		0
59	1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0
60	működési célra				0
61	felhalmozási célra				0
62	2. Lekötött betét visszavonása	0	0	0	0
63	működési célra
64	felhalmozási célra
65	VI. Költségvetési többlet felh.szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
66	működési célú				0
67	felhalmozási célú				0
68	Bevételek mindösszesen:	3 635	265	1 627 133	1 631 033

3. melléklet

Az önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai

	A	B	D	E	F
		Óvoda	Polg.hiv	Önk.	Összesen
	Önkormányzat összesen
1.	*I. Működési költségvetés*	133 839	92 709	497 681	724 229
2.	1. Személyi juttatások	90 806	66 152	84 302	241 260
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 496	10 332	13 171	37 999
4.	3. Dologi kiadások	28 537	16 225	140 683	185 445
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
6.	5. Egyéb működési kiadások:	0	0	259 525	259 525
7.	ebből: 5.1. Támogatásértékű működési kiadások			246 475	246 475
8.	5.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			4 700	4 700
9.	5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		0	8 350	8 350
10.	5.4. Kamat kiadások				0
11.	*II. Felhalmozási költségvetés*	0	0	1 126 118	1 126 118
12.	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	1 126 118	1 126 118
13.	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				0
14.	3. Egyéb felhalmozási kiadások:				0
15.	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				0
16.	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0
17.	3.3. Felhalmozási célú kamatkiadás				0
18.	*III. Kölcsönök*	0	0	3 334	3 334
19.	1.Kölcsönök nyújtása	0	0		0
20.	2. Támogatási kölcsönök törlesztése	0	0	3 334	3 334
21.	*IV. Általános tartalék*	0	0	0	0
22.	B. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.	133 839	92 709	1 627 133	1 853 681


	Szervenkénti bontásban	Ezer forintban
	A	B
		Eredeti előir.
	Polgármesteri Hivatal
	*I. Működési kiadások*	92 709
	1. Személyi juttatások	66 152
	2. Munkaadót terhelő járulékok	10 332
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	16 225
	4. Egyéb működési kiadások:	0
	ebből: 4.1. Támogatásértékű működési kiadások
	4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	*II. Felhalmozási kiadások*	0
	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0
	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val
	3. Egyéb felhalmozási kiadások:
	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
	*III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése*
	*IV. Pénzforgalom nélküli kiadások*
	ebből: pályázati önerő
	általános tartalék	0
38	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.	92 709


	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde
	*I. Működési kiadások*	133 839
	1. Személyi juttatások	90 806
	2. Munkaadót terhelő járulékok	14 496
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	28 537
	4. Egyéb működési kiadások:
	ebből: 4.1. Támogatásértékű működési kiadások
	4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	*II. Felhalmozási kiadások*	0
	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0
	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val
	3. Egyéb felhalmozási kiadások:
	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
	*III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése*
	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.	133 839

	Intézmények kiadásai végösszesen:	226 548

4. melléklet

Bevételek előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2021. év

		A	B	C	D
		Korm.funk.	Megnevezés		Eredeti ei.
1	I.	Kulcs Községi Önkormányzat			1 627 133
2		*032020*	*Tűz- és katasztrófavédelmi tev.*		0
3				Szolgáltatások ellenértéke	0
4				Egyéb működési bevételek	0
5				Egyéb felhalm.célú tám.áhb.
6				Vis maior
7		*096020*	*Iskolai intézményi étkezés térítés*		*5 715*
8				Ellátási díjak	5 715
9		*013350*	*Nem lakóingatlan bérbeadása*		*1 397*
10				Szolgáltatások ellenértéke	1 397
11				Egyéb épület értékestése
12		*018010*	*Adóbevétek*		*88 010*
13				Közhatalmi bevételek	88 010
14				Önk.vagy.Koncesszióba adásból
15				Kiszáml.Áfa
16		*066020*	*Község gazdálkodás*		*517 211*
17				Tárgyi eszköz értékesítés	6 500
18				Szolgáltatások ellenértéke	7 950
19				Előző évi pénzmaradvány	495 940
20				Közvetített szolgáltatás	1 587
21				Felh.célú átvett pénzeszközök	2 000
22				Egyéb működési bevételek	600
23				Kamatbevételek	100
24				Koncesszióból szárm. Bevétel	2 534
25		*061030*	*Lakáshoz jutást segítő támogatások*		0
26				Felh.célú átvett pénzeszközök
27		*018010*	*Önkormányzat elsz.*		*975 402*
28				Felhalmozási célú támogatások	676 726
29				EU forrásból támogatás	24 852
30				HIPA támogatás	30 000
31				Műk.célú támogatás áhb.	243 824
32		*072111*	*Háziorvosi ellátás*		*24 524*
33				Szolgáltatások ellenértéke	600
34				Egyéb műk.célú támogatások áhb.	23 924
35		*074032*	*Ifjúság- egészségügyi gondozás*		*11 551*
36				Egyéb műk.célú támogatások áhb.	11 551
37		*041232*	*Közfoglalkoztatás*		*2 348*
38				Egyéb műk.célú támogatások áhb.	2 348
39		*082044*	*Közművelődési int.műk.*		*635*
40				bérleti díj	635
41				Szolgáltatások ellenértéke
42		*013320*	*Köztemető-fenntartás és működtetés*		*340*
43				Szolgáltatások ellenértéke	340
44
45	II.	Kulcsi Polgármesteri Hivatal			92 709
46		*011130*	*Önkormányzati igazgatási tevékenység*		*235*
47				Mc tám.bevét.
48				Szolgáltatások ellenértéke	127
49				Előző évi pénzmaradvány	108
50				Kamatbevételek	0
51		*016010*	*Országgyűl.képvis.választás*		0
52				Egyéb működési bevételek
53		*018010*	*Önkorm. és társ.elszám.*		30
54				Közhatalmi bevételek	30
55		*018030*	*Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel*		*92 444*
56				Irányító szervi támogatás	92 444
57
58	III.	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde			133 839
59		*091110*	*Óv.int.étk.tér.*		*2 845*
60				Ellátási díjak	2 845
61				Előző évi pénzmaradvány	79
62				Egyéb működési bevételek
63		*018030*	*Önk.elsz. költségvetési szerveikkel*		*130 204*
64				Irányító szervi támogatás	130 204
65		*104030*	*Bölcsődei ellátás*		*711*
66				Ellátási díjak	711
67			Összesen		1 853 681

Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2021. év

	A	B	C
Szakf.	Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti ei.

	Kulcs Község Önkormányzat		1 627 133

*360000-1*	*Vízterm.kezelés, ellátás*		*254*
		Dologi kiadások	254
		Intézményi beruházások áfával	0
*81071*	*Üdülői szálláshely-szolg.*		*3 175*
		Személyi jellegű juttatások
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó
		Dologi kiadások	3175
		Intézményi beruházások áfával
		Felújítások	0
*422100-1*	*Foly.száll.szolg. közmű építés*		*3 175*
		Dologi kiadások	3 175
		Egyéb működési célú kiadás
		Felhalmozási kiadás
*522001-1*	*Közutak üzemeltetése, fenntartása*		*9 520*
		Dologi kiadások	9520
		Felhalmozási kiadás
*841191-1*	*Nemzeti ünnepek programjai*		*762*
		dologi kiadások	762
*813000-1*	*Zöldterület kezelés*		*1 715*
		Dologi kiadások	1715
		Intézményi beruházások áfával
*841126-1*	*Önk. És társuláso által végz.tev.*		*17 825*
		Személyi jell. Juttatások	15 377
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	2 448
		Dologi kiadások
		Intézményi beruházások
*841401-1*	*Közvilágítás*		*13 106*
		Dologi kiadások	13106
		Intézményi beruházások áfával
*841402-1*	*Községgazdálkodás*		*1 259 635*
		Személyi jell. Juttatások	30015
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	4767
		Dologi kiadások	69124
		Egyéb dologi kiadás	2450
		Egyéb működési célú kiadások	23827
		Pénzeszk.betétbe helyezése	0
		Intézményi beruházások, felújítások áfával	1126118
		Épületfelújítás áfával
		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	3334
		Általános tartalék	0
*841154-1*	*Önk.vagyongazdálkodás*		0
		Dologi kiadások
*842543-1*	*Katasztrófavédelmi helyreállítás*		*2 532*
		Dologi kiadások	2532
		Egyéb dologi kiadás
		Intézményi beruházások áfával
*862101-1*	*Háziorvosi ellátás*		*23 218*
		Személyi jell. Juttatások	17758
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	2585
		Dologi kiadások	2875
		Intézményi beruházások áfával
*862301-1*	*Fogorvosi alapellátás*		*5 402*
		Dologi kiadások	1202
		egyéb működési kiadás	4200
*862302-1*	*Fogorvosi ügyeleti ellátás*		0
		Dologi kiadások
*869042-1*	*Védőnői szolgálat*		*14 973*
		Személyi jell. Juttatások	11985
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	1904
		Dologi kiadások	1084
		Intézményi beruházások áfával
		Egyéb dologi kiadás
*890301-5*	*Civil szervezetek működési támogatása*		*500*
		Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre	500
*890442-1*	*Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás*		*3 660*
		Személyi jell. Juttatások	2935
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	455
		Dologi kiadások	270
		Intézményi beruházások áfával
562913-1	Közétkeztetés (iskola)		*19 050*
		Rászorultságtól függő normatív támogatás
		Dologi kiadások	19050
*841901-9*	*Önkormányzati elszámolás*		0
		Egyéb működési kiadások
*910123-1*	*Könyvtári szolgáltatások*		*4 530*
		Személyi jell. Juttatások	3161
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	513
		Dologi kiadások	856
		Intézményi beruházások áfával
*910502-1*	*Közművelődési intézmény működtetése*		*10 085*
		személyi jell. Juttatások	3071
		munkaadói jár. És szociális hj.adó	499
		dologi kiadások	6515
		egyéb dologi kiadások
		Intézményi beruházások áfával
		Intézményi felújítások áfával
*931102-1*	*Sportlétesítmények működtetése*		*1 607*
		dologi kiadások	1607
		Intézményi beruházások áfával
*960302-1*	*Köztemetőfenntartás és működtetés*		*776*
		dologi kiadások	776

842541-1	Ár- és belvízvédelem		635
		Dologi kiadások	635
882129-1	*Segélyezés*		*8 350*
	dologi kiadás
882129-1	Egyéb eseti pénzbeli		7000
	Term.nyújtott önk.seg.		500
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		850
882202-1	Köztemetés
	*Óvoda finanszírozása*		130 204
841907-9	Önk.elsz.költségvetési szerv.	Intézmény finanszírozás	130 204
	*Polgármesteri Hivatal finanszírozása*		92 444
841907-9	Önk.elsz.költségvetési szerv.	Intézmény finanszírozás	92 444


Kulcs Község Polgármesteri Hivatala			92 709

*841126-1*	*Önkormányzati igazgatási tevékenység*		*92 709*
		Személyi jell.juttatások	66152
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	10332
		dologi kiadások	16225
		dologi jellegű kiadások
		intézményi beruházási kiadások	0
	*Segélyezés*		0
882111-1		Rendszeres szoc segély fogl ment
882111-1		Foglalkoztatás hely tám	0
882113-1		Lakásfenntartási tám	0
882202-1		Önk.rendeletben meghatározot	0
882119-1		Óvodáztatási támogatás


Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde			133 839

*562912-1*	*Óv.int.étk.tér.*		*13 017*
		dologi kiadások	13017
*851011-1*	*Óvodai nevelés*		*94 426*
		személyi jell.juttatások	72683
		munkaadói jár. És szoc.hj.adó	11604
		dologi kiadások	10139
		dologi jellegű kiadások
		intézményi beruházási kiadások
*889101-1*	*Bölcsődei ellátás*		*26 396*
		személyi jell.juttatások	18123
		munkaadói jár. És szoc.hj.adó	2892
		dologi kiadások	5381
		dologi jellegű kiadások
		intézményi beruházási kiadások

	Összesen		1 853 681

5. melléklet

Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként és célonként

	A	B	C	E
	Szakfeladat	Megnevezése	Előirányzat	Feladat
1.	Kulcs Község Polgármesteri Hivatala
2.
3.		Összesen:	0
4.	Kulcs Község Önkormányzata
5.	841403-1	Községgazdálkodás	515207	Egyéb építmény létesítése (hőerőmű, játszótér, bölcsőde, óvoda tető)
6.	522110-1	utak fenntartása	395105	útfelújítás, vismaior
7.	081071	Üdülői szálláshely-szolg	104950	Hajóállomás felújítás, átalakítás
8.	862101-1	Háziorvosi szolgálat	61 692	Egészségház kialakítása
9.	841403-1	Községgazdálkodás	49 164	Nap háza, kamerarendszer
10.
11.
12.		Összesen:	1 126 118
13.	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde
14.		Óvodai nevelés
15.		Bölcsőde
16.		Összesen:	0
17.	Felhalmozási kiadás összesen:		1 126 118

6. melléklet

Kulcs Községi Önkormányzat 2021. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

	Bevételek e Ft-ban
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Előirány-zat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Irányító szervtől kapott műk.tám.	Er. Ei.	10850	10850	10851	10850	10850	10850	10851	10850	10850	10851	10851	10850	130 204
2	Intézményi műk. Bev.	Er. Ei.	355	356	355	356	355	0	0	356	355	356	356	356	3 556
3	Műk.bev. összesen:	Er. Ei.	11 205	11 206	11 206	11 206	11 205	10 850	10 851	11 206	11 205	11 207	11 207	11 206	133 760

Kulcsi Polgármesteri Hivatal
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Előirány-zat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1		Előirány-zat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Irányító szervtől kapott tám.	Er. Ei.	7704	7704	7703	7704	7704	7703	7703	7704	7704	7703	7704	7704	92 444
2	Közhatalmi bevételek	Er. Ei.	0	0	10	0	5	0	5	0	5	5	0	0	30
3	Intézményi műk. Bevételek	Er. Ei.	5	5	5	10	10	15	15	20	12	10	10	10	127
4	Műk. Bev. Összesen	Er. Ei.	7 709	7 709	7 718	7 714	7 719	7 718	7 723	7 724	7 721	7 718	7 714	7 714	92 601
5	Irányíó szervtől kapott felh.tám.	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek össz.	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bevételek mindösszesen	Er. Ei.	7 709	7 709	7 718	7 714	7 719	7 718	7 723	7 724	7 721	7 718	7 714	7 714	92 601


Kulcs Községi Önkormányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Előirány-zat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1		Előirány-zat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Műk.célú tám. Bevétel	Er. Ei.	23471	48322	38471	23470	23470	23472	23471	23470	38471	23470	23471	23470	336 499
2	Közhatalmi bevételek	Er. Ei.	250	1220	36000	1220	1220	1220	1220	1220	35500	1220	1220	6500	88 010
3	Intézm. Műk. Bevételek	Er. Ei.	1738	1738	1738	1738	1739	1738	1738	1738	1738	1738	1738	1739	20 858
4	Műk.c kölcsön visszatér.	Er. Ei.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
5	Műk. Bev. Összesen	Er. Ei.	25 509	51 330	76 259	26 478	26 479	26 480	26 479	26 478	75 759	26 478	26 479	31 759	445 967
6	Felh.célú tám. Bevételek	Er. Ei.	676726												676 726
7	Kölcs.vitér.	Er. Ei.	166	167	166	167	167	167	166	166	167	167	167	167	2 000
8	Felhalmozási bevételek	Er. Ei.	676 892	167	166	167	167	167	166	166	167	167	167	167	678 726
9	Előző évi pénzmaradvány	Er.Ei.	495 940												495 940
10	TE értékesítés	Er.ei	0	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	6 500
11	Bevételek mindösszesen	Er. Ei.	702 401	51 497	76 425	26 645	26 646	33 147	26 645	26 644	75 926	26 645	26 646	31 926	1 627 133



Ebben a mellékletben a bevételek várható alakulása látható szervenként külön-külön havi bontásban kiemelt bevételi előirányzatonként.

	Kiadások e Ft-ban
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Előirány-zat
	Megnevezés	Előirány-zat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Személyi jutt.	Er. Ei.	7 567	7 567	7 567	7 568	7 567	7 567	7 567	7 568	7 567	7 567	7 567	7 567	90 806
3	Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó	Er. Ei.	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	14 496
5	Dologi kiadások	Er. Ei.	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	2 379	2 378	2 378	2 378	28 537
7	Működési kiadások összesen	Er. Ei.	11 153	11 153	11 153	11 154	11 153	11 153	11 153	11 154	11 154	11 153	11 153	11 153	133 839
13	Beruházási kiadások áfával	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
15	Felh.célú kamatkiadás	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási kiadások összesen	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kiadások összesen	Er. Ei.	11 153	11 153	11 153	11 154	11 153	11 153	11 153	11 154	11 154	11 153	11 153	11 153	133 839

Kulcsi Polgármesteri Hivatal
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Előirány-zat
	Megnevezés	Előirány-zat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Személyi jutt.	Er. Ei.	5 512	5 512	5 513	5 512	5 513	5 513	5 512	5 513	5 513	5 513	5 513	5 513	66 152
3	Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó	Er. Ei.	861	861	861	861	861	861	861	861	861	861	861	861	10 332
5	Dologi kiadások	Er. Ei.	1 352	1 352	1 352	1 352	1 352	1 353	1 352	1 352	1 352	1 352	1 352	1 352	16 225
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Er. Ei.													0
9	Műk.célú kamat kiadás	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési kiadások összesen	Er. Ei.	7 725	7 725	7 726	7 725	7 726	7 727	7 725	7 726	7 726	7 726	7 726	7 726	92 709
13	Beruházási kiadások áfával	Er. Ei.					0								0
15	Felh.célú kamatkiadás	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási kiadások összesen	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kiadások összesen	Er. Ei.	7 725	7 725	7 726	7 725	7 726	7 727	7 725	7 726	7 726	7 726	7 726	7 726	92 709


Kulcs Községi Önkormányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Előirány-zat
	Megnevezés	Előirány-zat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Személyi jutt.	Er. Ei.	7 025	7 025	7 025	7 025	7 025	7 026	7 025	7 025	7 025	7 025	7 025	7 026	84 302
3	Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó	Er. Ei.	1 097	1 098	1 097	1 098	1 097	1 098	1 098	1 098	1 097	1 098	1 097	1 098	13 171
5	Dologi kiadások	Er. Ei.	11 723	11 724	11 723	11 724	11 723	11 724	11 724	11 723	11 724	11 723	11 724	11 724	140 683
7	Költségvetési szervnek foly. műk. tám.	Er. Ei.	9 957												9 957
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Er. Ei.	2 529	2 529	279	279	279	280	279	279	779	279	279	280	8 350
11	Egyéb működési célú kiadások	Er. Ei.	1 547	1 548	1 547	1 548	1 547	1 548	1 547	1 548	1 548	1 547	1 547	1 548	18 570
13	Felújítások	Er. Ei.													0
15	Hitel törlesztés	Er. Ei.													0
17	Működési kiadások összesen	Er. Ei.	33 878	23 924	21 671	21 674	21 671	21 676	21 673	21 673	22 173	21 672	21 672	21 676	275 033
19	Beruházási kiadások áfával	Er. Ei.			281 529			281 530			281 529		281 530		1 126 118
21	Egyéb felhalmozási kiadások	Er. Ei.													0
23	Felh.célú kamatkiadás	Er. Ei.													0
25	Felhalmozási kiadások összesen	Er. Ei.	0	0	281 529	0	0	281 530	0	0	281 529	0	281 530	0	1 126 118
27	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	Er. Ei.	18 554	18 554	18 554	18 554	18 554	18 554	18 554	18 554	18 554	18 554	18 554	18 554	222 648
29	Támogatási kölcs. Törl.	Er.ei						3 334							3 334
31	Általános tartalék	Er.ei													0
33	Kiadások összesen	Er. Ei.	52 432	42 478	321 754	40 228	40 225	325 094	40 227	40 227	322 256	40 226	321 756	40 230	1 627 133


Ebben a mellékletben szervenként kerül bemutatásra a kiadások előre tervezett összege kiemelt kiadási előirányzatonként havi bontásban.

7. melléklet

2021. évre tervezett közvetett támogatások bemutatása

			ezer Ft-ban
	A	B	C
	Kedvezmény fajtája	Jogcím	Összege
	Adókedvezmények
1.	Építményadó	Helyi adó rendelet alapján	1 000
2.	Telekadó	4 éves beépítési kötelezettség vállalása miatt	4 000
3.	Iparűzési adó	adóalap csökkentő tételek igénybevétele miatt	1 200
4.	Gépjárműadó	mozgáskorlátozottak kedvezménye	0
5.	Kedvezmény összesen:		6 200

A fenti táblázatban az egyes adókedvezmények kerültek bemutatásra adónemenként. Összesen 6200 e Ft az adókedvezmények tervezett összege 2021. évben. Más közvetett támogatással az idei évre nem számolunk.

8. melléklet

Támogatás 2021. év

Támogatás 2021. év
243 824 323 Ft
jogcím	mennyiségi egység	mutató	Ft
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	9,40	51 465 000
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	0	51 465 000
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	39 325 403
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő	0	39 325 403
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	8 288 280
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	0	8 288 280
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	0	18 432 000
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	18 432 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2	0	673 095
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	673 095
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km	0	11 932 028
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	11 932 028
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700	9 363 600
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	9 363 600
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	48 450
I.1.d) - V Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	forint		48 450
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint		0
I.1.e) - V Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után	forint		0
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	0	0
I.6. Polgármesetri illetmény támogatása	forint		0
V. Info Beszámítás	fő	0
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
2021. évben 12 hónapra
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	9,4	46 670 400
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	6,0	17 514 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás
2021. évben 12 hónapra
II.2. (1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	104	10 227 000
II.4.a(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kat.sorolt Óvodapedagógusok kieg.tám.	fő	1	1 296 000
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
III.1. Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő	0	17 190 992

III.3. Bölcsődei ellátás
III.3.a (2) A fin.szemp. Elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	3	12 780 000
Felsőfokú végzettségű kishgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	1	5 100 000
III.3.b Bölcsődei üzemeltetés támogatás	fő	0	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	6,62	15 729 120
III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		14 264 718
III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint	744	424 080
IV.1.d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	ft	2170	7 525 560

9. melléklet

Kulcs Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak bemutatása

					Ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
	Feladat megnevezése	Tervezett előirányzat
	Feladat megnevezése	2021	2022	2023	Összesen
1.	Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevők támogatása	30	0	0	30
2.	Vagyonbiztosítás	643	643	643	1 929
3.	Fejér Megyei Pénzügyi Alap kölcsön törlesztés	3 334	3 333	3 333	10 000
4.	Pénzügyi lízing (gépkocsivásárlás)	775	775	775	2 325
5.	Összesen:	4 782	4 751	4 751	14 284

1. Ősi Viktor támogatása
2. Az Önkormányzat vagyonbiztosítási összegét tartalmazza.

3. 2020. év folyamán 3 évre 10.000.000.- Ft kamatmentes kölcsönt folyósított Kulcs Község Önkormányzata részére a Fejér Megyei Pénzügyi Alap, melynek törlesztése 2021-2023 közötti években esedékes.

4. Háziorvosnak megvásárolt gépkocsi lízing díja

10. melléklet

Kulcs Községi Önkormányzatnak a Stabilitási törvény szerinti saját bevételei 2020. évben


	A	B
	Megnevezés	Előirányzat
1.	1. Helyi adóból származó bevételek	85 000
2.	építményadó	31 500
3.	telekadó	13 500
4.	iparűzési adó	40 000
5.	2. Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
6.	3. Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
7.	4. a tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
8.	5. Bírságok, pótlékok és díjbevétel	2 510
9.	pótlékok	2 000
10.	egyéb sajátos bevételek	510
11.	6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
12.	Saját bevétel összesen:	87 510
13.	Saját bevétel 50 %-a:	43 755

11. melléklet

Kulcs Község Önkormányzatának a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2021	2022	2023	összesen
1.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	4 109	4 108	4 108	12 325
2.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
3.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	3 334	3 333	3 333	10 000
4.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
5.	Adott váltó	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing	775	775	775	2 325
7.	Halasztott fizetés (beruh.kapcs.áfa befiz. Két havi)	0	0	0	0
8.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
9.	Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
13.	Adott váltó	0	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15.	Halasztott fizetés	0	0	0	0
16.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
17.	Fizetési kötelezettség összesen:	4 109	4 108	4 108	12 325