Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 11- 2022. 05. 17Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Kisbodak község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében a veszélyhelyzetben részére biztosított hatáskörében eljárva Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra, a Képviselő-testületre valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés
a) kiadási főösszegét 46.236.720,- Ft-ban állapítja meg, melyből:
aa) a személyi juttatás összege: 12.457. 058,- Ft
ab) a munkaadót terhelő járulékok összege: 2.226. 980,- Ft
b) bevételi főösszegét: 46.236.720,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A költségvetési bevételi főösszeg tartalmazza a 2020. évi maradványt 17 971 153,- Ft összegben.
3. § A Képviselő-testület
(1) az Önkormányzat 2021. évi működési, felhalmozási kiadási előirányzatait rovatrend és intézmények szerinti bontásban az 1. melléklet
(2) az Önkormányzat 2021. évi működési, felhalmozási bevételi előirányzatait rovatrend szerinti bontásban 2. melléklete
(3) az Önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadásait a 3. melléklet
(4) az Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételeit 4. melléklet szerint állapítja meg.
(5) a 2021. évi létszámkeretet az 5. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
(6) az Önkormányzat 2021. évi működési kiadási és bevételi mérlegét 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadási és bevételi mérlegét a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(8) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet részletezi.
(9) az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
(10) az önkormányzat a 2011. évi CXIV törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2021. évben nem tervez.
(11) az önkormányzat adatszolgáltatását az elismert tartozás állományról a 10. melléklet tartalmazza.
(12) az Önkormányzat a 2021. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez a 11. melléklet szerint.
(13) a képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el.
(14) az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik a 13. melléklet szerint.
(15) az önkormányzat közvetett támogatásait a 14. melléklet mutatja
(16) az önkormányzat kötelező és önként vállalt bevételeit a 15. melléklet részletezi
(17) az önkormányzat kötelező és önként vállalt kiadásait a 16. melléklet részletezi.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat köteles betartani.
(5) Az önkormányzat forrásai növelése és szakmai feladatellátás javítása érdekében jogosultak pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelnek.
(6) Az önkormányzat pályázatának benyújtását megelőzően köteles a Képviselő-testületnél a pályázat benyújtásának jóváhagyását kérni, amennyiben a pályázat keretében az önkormányzat:
a) A pályázat megvalósításához önerő szükséges, vagy
b) Többletfeladatot vállalna fel, vagy
c) Az önkormányzat által használt ingatlan átalakítására, felújítására vállalkozik, vagy
d) Egyszeri ráfordítással olyan tevékenységet vállal fel, olyan eszközöket szerez be, melyeknek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez, vagy
e) Európai Uniós forrás elnyerésére pályázik.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a Képviselő-testület dönthet.
(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról (esetenként 100 e Ft értékhatárig) a Képviselő-testületet félévente tájékoztatja.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A képviselő-testület félévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A gazdálkodás szabályai
6. § A jegyző köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
Költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik.
Vegyes és záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
1. melléklet a 5./2021.(III.10.) önkormányzati rendelethez |
||
Költségvetési kiadások |
||
Kisbodak Község Önkormányzata |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
9 303 400 |
2 |
Normatív jutalmak |
0 |
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
5 |
Végkielégítés |
0 |
6 |
Jubileumi jutalom |
0 |
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
100 000 |
8 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
36 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)(K11) |
9 439 400 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 590 400 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
30 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
3 620 400 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
13 059 800 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 019 619 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 937 877 |
23 |
Árubeszerzés |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23)(K31) |
1 937 877 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
215429 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
24 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)(K32) |
239 429 |
28 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 814 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak (K3331) |
122 914 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
955 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 663 120 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
6 555 034 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 483 537 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
|
41 |
Kamatkiadások |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 496 700 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
2 980 237 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
11 712 577 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
47 |
Családi támogatások |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 565 152 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)(K4) |
1 565 152 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
0 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 289 449 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
70 |
Tartalékok (K5131) |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
1 289 449 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
10 094 510 |
76 |
Részesedések beszerzése |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 725 523 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
12 820 033 |
80 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 519 685 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
680 315 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
3 200 000 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
|
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
45 666 630 |
2. melléklet
2. melléklet a 5./2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez |
||
Költségvetési bevételek |
||
Kisbodak Község Önkormányzata |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 026 257 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása(B113) |
2 435 000 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
Idegenforgalmi adó (B115) |
150 000 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
18 881 257 |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
769 344 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) |
19 650 601 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 843 600 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
4 500 000 |
27 |
Fogyasztási adók |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) (B35) |
4 500 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
101 500 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)(B3) |
6 445 100 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
2 166 966 |
38 |
Ellátási díjak |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B411) |
0 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
2 900 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
48 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)(B4) |
2 169 866 |
50 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
51 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
53 |
Részesedések értékesítése |
0 |
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
0 |
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
0 |
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)(B1-B7) |
28 265 567 |
3. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
|
|---|---|---|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
0 |
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
6 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
8 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
9 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
570 090 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
570 090 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
29 |
Váltókiadások |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
570 090 |
4. melléklet
4. melléklet a 5./2021.(III.10.) önkormányzati rendelethez |
||
Finanszírozási bevételek |
||
Kisbodak Község Önkormányzata |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
4 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
0 |
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
6 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
7 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
17 971 153 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
17 971 153 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
17 971 153 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)(B8) |
17 971 153 |
5. melléklet
5. melléklet a 5./2021.(III.10.) önkormányzati rendelethez |
|||
Kisbodak Község Önkormányzata költségvetési engedélyezett létszámkerete 2020. évben |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Összesen |
|
Önkormányzat |
|||
Nem közfoglalkoztatott |
Közfoglalkoztatott |
||
Kisbodak Község Önkormányzata |
2,5 |
1 |
3,5 |
Összesen: |
3,5 |
||
6. melléklet
Kisbodak Község Önkormányzata |
||||
Adatok forintban ! |
||||
Bevételek |
Kiadások |
|||
2021. évi előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
||
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 650 601 |
Személyi juttatások |
13 059 800 |
|
Egyéb műk.célú támogatások bevét.államházt.belülről |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 019 619 |
||
Közhatalmi bevételek |
6 445 100 |
Dologi kiadások |
11 712 577 |
|
Egyéb működési bevételek |
2 169 866 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 289 449 |
|
Támogatásértékű bevételek |
||||
EU támogatás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 565 152 |
||
Működési célú pénzeszközátvétel |
||||
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele |
||||
Költségvetési bevételek összesen: |
28 265 567 |
Költségvetési kiadások összesen: |
29 646 597 |
|
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. |
1 951 120 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
Előző évi váll. maradv. igénybev. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
Rövid lejáratú hitelek tölresztése |
|||
Hitelek felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása |
|||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel |
Betét elhelyezése |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
570 090 |
|||
Egyéb |
||||
Finanszírozási célú bevételek (12+…+21) |
Finanszírozási célú kiadások (12+…+21) |
570 090 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+13+22) |
30 216 687 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) |
30 216 687 |
|
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
|||
7. melléklet
Adatok forintban ! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
Intézményi beruházási kiadások |
||
2. |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása |
Felújítások |
3 200 000 |
|
3 |
Beruházások |
12 820 033 |
||
4 |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Lakástámogatás |
||
5 |
Címzett és céltámogatások |
Lakásépítés |
||
6 |
Egyéb központi támogatás |
EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai |
||
7 |
Központosított előirányzatokból támogatás |
EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai |
||
8 |
Támogatásértékű bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
9. |
EU-s támogatásból származó forrás |
Tartalékok |
||
10. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
11. |
Költségvetési bevételek összesen: |
Költségvetési kiadások összesen: |
16 020 033 |
|
12. |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. |
16 020 033 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
13. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
Hitelek törlesztése |
||
14. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||
17. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
18. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Lakástámogatás |
||
19. |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
||
20. |
||||
21. |
Finanszírozási célú bevétel (13+…+20) |
Finanszírozási célú kiadás (12+...+20) |
||
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+21) |
16 020 033 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+21) |
16 020 033 |
23. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||
8. melléklet
Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei |
||||||
sorszám |
megnevezés |
Évek |
összesen |
|||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 után |
|||
0 |
||||||
9. melléklet
Adatok forintban |
|||
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2020. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
1 |
Helyi adók |
13 100 591 |
6 493 600 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
25 578 |
10 000 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
||
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
Saját bevételek összesen |
13 126 169 |
6 503 600 |
|
10. melléklet
sorszám |
Tartozásállomány megnevezése |
15-30 nap közötti állomány |
30-60 nap közötti állomány |
60 napon túli állomány |
Összesen |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Egyéb tartozás állomány |
0 |
0 |
||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. melléklet
Adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Bevételek |
Kiadások |
||
TOP 3.2.1-16-GM1-2017-00040 Fújdogál a szél pályázat |
Támogatás |
4922300 |
Projekt megvalósítás |
0 |
Önkormányzati forrás |
0 |
|||
Összes bevétel |
4922300 |
Összes kiadás |
1559250 |
|
12. melléklet
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti megbontásban |
|||||
Adatok forintban |
|||||
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségvállalás éve |
Kiadás vonzata évenként |
|||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
TOP 3.2.1-16-GM1-2017-00040 Fújdogál a szél pályázat |
2018 |
317250 |
1269000 |
1269000 |
1559250 |
13. melléklet
Adatok forintban |
|||||||
Sorszám |
Hitel jellege |
Hitel folyósítója |
Felvétel éve |
Lejárat éve |
Hitelállomány |
||
2019 |
2020 |
2021 |
|||||
1. |
Működési célú |
||||||
2. |
Felhalmozási célú |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
14. melléklet
Adatok forintban |
||||||
Adónem |
Kedvezmény |
Mentesség |
||||
törvényi |
rendeleti |
összesen |
törvényi |
rendeleti |
összesen |
|
Építményadó |
0 |
0 |
||||
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||||
Iparűzési adó |
0 |
0 |
||||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
||||
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak térítési díjának kedvezménye |
||||||
Jogcím |
Kedvezmények |
Kedvezmények összesen |
||||
Óvoda |
Iskola |
|||||
Étkezési díj |
0 |
0 |
0 |
|||
15. melléklet
Bevételek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
19 500 601 |
||
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
|||
Gépjárműadó |
0 |
||
Építményadó |
248 600 |
||
Iparűzési adó |
4 500 000 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
1 595 000 |
||
Pótlék, bírság |
25 000 |
||
Idegenforgalmi adó |
150 000 |
||
Temetői díjak |
30 000 |
||
Bérleti díjbevételek |
2 136 966 |
||
Talajterhelési díj |
43 500 |
||
Igazgatási díjbevétel |
33 000 |
||
Kamat bevétel folyószámla után |
2 900 |
||
Ingatlan értékesítés |
|||
Maradvány |
17 971 153 |
||
Összesen: |
19 563 601 |
26 673 119 |
|
16. melléklet
Kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||
Közutak,hidak alagutak üzemeltetése |
758 180 |
4 441 820 |
|||||||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. |
1 639 514 |
0 |
|||||||||
Komp- és Révközlekedés |
0 |
0 |
|||||||||
Zöldterület kezelés |
1 091 160 |
3 002 131 |
|||||||||
Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység |
3 052 386 |
2 764 889 |
|||||||||
Város és községgazdálkodási szolgáltatások |
1 308 100 |
4 696 101 |
|||||||||
Közvilágítás |
1 312 000 |
545 |
|||||||||
Egyéb szabadidős tevékenység (Fújdogál a szél) |
0 |
1 559 250 |
|||||||||
Egyes szociális és pénzbeni ellátások, támogatások |
2 435 000 |
434 752 |
|||||||||
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
0 |
0 |
|||||||||
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
|||||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
769 344 |
480 366 |
|||||||||
Könyvtári szolgáltatás |
1 594 800 |
0 |
|||||||||
Közművelődési tevékenységek támogatása |
675 200 |
1 416 541 |
|||||||||
Falugondnoki szolgálat támogatása |
4 479 000 |
0 |
|||||||||
Köztemető fenntartás és működtetés |
385917 |
163 |
|||||||||
Tagdíjak , egyéb befizetések |
277 748 |
||||||||||
Magyar Falu Program Temető fejlesztés |
5 595 023 |
||||||||||
Fújdogál a szél pályázat bérvisszatérítés |
1 496 700 |
||||||||||
Tartalék |
|||||||||||
Maradvány igénybevétel |
|||||||||||
Finanszírozási előleg |
570 090 |
0 |
|||||||||
Összesen: |
20 070 691 |
26 166 029 |
|||||||||