Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020 (VII.15.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) Önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 16

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. A rendelet hatálya


  1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
  2. § Az Önkormányzat költségvetési szerve

a) Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcsi Polgármesteri Hivatal

b) Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

II. A költségvetés bevételei és kiadásai


3. § Kulcs Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

            1.) Bevételi főösszegét                                                          2,290,234 e Ft-ban,

                   ebből:

       a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét      209,613  e Ft-ban,


b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét               40,523 e Ft-ban,

                   ebből:

                        ba) elkülönített állami pénzalapból                                3,449  e Ft-ban,

                        bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból               31,768  e Ft-ban,

                        bc) egyéb fejezeti kezelésű                                            5,306  e Ft-ban, 

                        bd) központi kezelésű                                                                e Ft-ban,

                       

c) a közhatalmi bevételek összegét                                          141,192 e Ft-ban,

            ebből:

            ca) helyi adók                                                               140,272  e Ft-ban,

            cb) átengedett központi adók                                                0  e Ft-ban,

            cd) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek               920 e Ft-ban,


d) az intézményi működési bevételek összegét                         20,348 e Ft-ban,


e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét              880,899  e Ft-ban,

           

f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét                            3,334 e Ft-ban 

           ebből:

           fa) háztartásoktól átvett                                                           3,334 e Ft

                       

       g) a kölcsönök összegét                                                                       275 e Ft-ban,

                   ebből:

                   fa) háztartásoknak nyújtott kölcsönök visszatérülése               275 e Ft-ban


       h) előző évi pénzmaradvány igénybevételének összege            984,882 e Ft-ban  


i) államháztartáson belüli megelőlegezések                                    8,418 e Ft-ban


j)  betét lekötés                                                                                         0 e Ft-ban


      k) felhalmozási saját bevételek összegét                                             750 e Ft-ban


  állapítja meg.

                       

            2.) Kiadási főösszegét                                                          1,566,765  e Ft-ban,

            Ebből:                                                                                               

            a)  a Működési költségvetés összegét                                             714,754  e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                              66,757 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                 11,845  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                  423,799 e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                   212,354 e Ft-ban,

                        ebből:

ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét 190,279 e Ft-ban,

adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét                                                                          16,050 e Ft-ban,

adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét                                                                  4,410 e Ft-ban,

add) elvonások és befizetések összegét                           1,615 e Ft-ban


            b) a felhalmozási költségvetés összegét                                           839,221 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                          837,723 e Ft-ban,

                        bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                1,498 e Ft-ban,

                                   

            c) a kölcsönök összegét                                                                         5,900 e Ft-ban,

            ebből

                        ca) a kölcsönök nyújtása összegét                                                     0 e Ft-ban,

                        cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét                      5,900 e Ft-ban,


            d) az államháztartási megelőlegezések visszafizetésének összegét         6,890 e Ft-ban,


állapítja meg.


4. § Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének


       1.) Bevételi  főösszegét                                                                    103,836    e Ft-ban,

                   Ebből:


       a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét                          86,092  e Ft-ban,


b) a közhatalmi bevételek összegét                                                            0 e Ft-ban,

            ebből:

            ba) igazgatási szolgáltatási díj bevétel                                           0 e Ft-ban,

           

c) az intézményi működési bevételek összegét                                       167 e Ft-ban,


d) az előző év költségvetési maradványának felhasználása összegét   15,613 e Ft-ban,


e) támogatás értékű műk.bev. bevételét                                                  1,964 e Ft-ban,

      

                  

            2.) Kiadási főösszegét                                                                      77,154  e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                               

    

            a)  a Működési költségvetés összegét                                               75,734 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                            54,833  e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                10,178  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                  10,723  e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                            0 e Ft-ban,

                        ebből:

ada) a kamat kiadások összegét                                            0 e Ft-ban,


            b) a felhalmozási költségvetés összegét                                                  1,420 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                                  9465 e Ft-ban,

                        bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                     474  e Ft-ban,

                        ebből:

                                    bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét                       0  e Ft-ban,

                                   

            állapítja meg.

5. § Az önállóan működő Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetésének


       1.) Bevételi  főösszegét                                                         133,006   e Ft-ban,

                   Ebből:

      

       a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét                           111,833  e Ft-ban,


b) az intézményi működési bevételek összegét                                      2,893   e Ft-ban,


c) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét                       25,926   e Ft-ban


            2.) Kiadási főösszegét                                                                      102,651 e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                               

    

            a)  a Működési költségvetés összegét                                               100,618 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                                 67,215  e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                    13,752  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                      19,651 e Ft-ban,

                       ad)  egyéb működési kiadások összegét                                            0   e Ft-ban

                       

b) a felhalmozási költségvetés összegét                                                               2,033 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                                  2,033 e Ft-ban,

                        bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                         0  e Ft-ban,

                        ebből:

                                    bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét                      0  e Ft-ban,

                                   

            állapítja meg.


6. §  (1) Az önkormányzat záró pénzkészlete: 377,282 e Ft

        (2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak átlaglétszáma:

              a.) Önkormányzat: 22 fő

              b.) Polgármesteri Hivatal: 10 fő

              c.) Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde: 21 fő

              d.) Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma: 3 fő


7. §  Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.


8. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek alakulását feladatonként és tevékenységenként a 2. számú melléklet tartalmazza.


9. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak alakulását feladatonként és tevékenységenként a 3. számú melléklet tartalmazza.


10. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.


11. § A pénzeszközök változásait az 5. számú melléklet tartalmazza.


12. § A 2019. évi állami normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 6. számú melléklet tartalmazza.


13. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 7. számú melléklet tartalmazza.


14. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei eredmény-kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.


15. § A 2019. évi egyszerűsített mérleget a 9. számú melléklet tartalmazza.

III. Pénzmaradvány, eredmény


16. § Kulcs Községi Önkormányzatnak 2019. évben 780,507 e Ft költségvetési maradványa keletkezett, melyből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 448,458 e Ft. Az Önkormányzat szabadon felhasználható pénzmaradványának összege 332,049 e Ft, melyet a Képviselő-testület működési célú kiadásokra kíván felhasználni. Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.





IV. Az Önkormányzat vagyona


17. § Kulcs Községi Önkormányzat éves költségvetési beszámoló szerint vagyona 2019. december 31. napján 4,954,109 e Ft volt, melynek részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.


V. Záró rendelkezések



18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kulcs Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (II.28.) számú Önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 9/2019 (X.01.) Önkormányzati rendelet.






Jobb Gyula                                                                                        Dr. Neumann Helga

polgármester                                                                                           jegyző






Kihirdetési záradék:


A rendeletet kihirdettem 2020. július 15. napján.





Dr. Neumann Helga

jegyző