Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020 (VII.15.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) Önkormányzati rendelet végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 07. 16Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020 (VII.15.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) Önkormányzati rendelet végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 07. 16
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. A rendelet hatálya
- § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
- § Az Önkormányzat költségvetési szerve
a) Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcsi Polgármesteri Hivatal
b) Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde
II. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § Kulcs Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
1.) Bevételi főösszegét 2,290,234 e Ft-ban,
ebből:
a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét 209,613 e Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 40,523 e Ft-ban,
ebből:
ba) elkülönített állami pénzalapból 3,449 e Ft-ban,
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 31,768 e Ft-ban,
bc) egyéb fejezeti kezelésű 5,306 e Ft-ban,
bd) központi kezelésű e Ft-ban,
c) a közhatalmi bevételek összegét 141,192 e Ft-ban,
ebből:
ca) helyi adók 140,272 e Ft-ban,
cb) átengedett központi adók 0 e Ft-ban,
cd) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 920 e Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét 20,348 e Ft-ban,
e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 880,899 e Ft-ban,
f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 3,334 e Ft-ban
ebből:
fa) háztartásoktól átvett 3,334 e Ft
g) a kölcsönök összegét 275 e Ft-ban,
ebből:
fa) háztartásoknak nyújtott kölcsönök visszatérülése 275 e Ft-ban
h) előző évi pénzmaradvány igénybevételének összege 984,882 e Ft-ban
i) államháztartáson belüli megelőlegezések 8,418 e Ft-ban
j) betét lekötés 0 e Ft-ban
k) felhalmozási saját bevételek összegét 750 e Ft-ban
állapítja meg.
2.) Kiadási főösszegét 1,566,765 e Ft-ban,
Ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 714,754 e Ft-ban,
ebből
aa) személyi juttatások összegét 66,757 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét
11,845 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 423,799 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 212,354 e Ft-ban,
ebből:
ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét 190,279 e Ft-ban,
adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét 16,050 e Ft-ban,
adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét 4,410 e Ft-ban,
add) elvonások és befizetések összegét 1,615 e Ft-ban
b) a felhalmozási költségvetés összegét 839,221 e Ft-ban,
ebből
ba) beruházási kiadások összegét 837,723 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 1,498 e Ft-ban,
c) a kölcsönök összegét 5,900 e Ft-ban,
ebből
ca) a kölcsönök nyújtása összegét 0 e Ft-ban,
cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét 5,900 e Ft-ban,
d) az államháztartási megelőlegezések visszafizetésének összegét 6,890 e Ft-ban,
állapítja meg.
4. § Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének
1.) Bevételi főösszegét 103,836 e Ft-ban,
Ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 86,092 e Ft-ban,
b) a közhatalmi bevételek összegét 0 e Ft-ban,
ebből:
ba) igazgatási szolgáltatási díj bevétel 0 e Ft-ban,
c) az intézményi működési bevételek összegét 167 e Ft-ban,
d) az előző év költségvetési maradványának felhasználása összegét 15,613 e Ft-ban,
e) támogatás értékű műk.bev. bevételét 1,964 e Ft-ban,
2.) Kiadási főösszegét 77,154 e Ft-ban,
Ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 75,734 e Ft-ban,
ebből
aa) személyi juttatások összegét 54,833 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét
10,178 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 10,723 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 0 e Ft-ban,
ebből:
ada) a kamat kiadások összegét 0 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét 1,420 e Ft-ban,
ebből
ba) beruházási kiadások összegét 9465 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 474 e Ft-ban,
ebből:
bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban,
állapítja meg.
5. § Az önállóan működő Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetésének
1.) Bevételi főösszegét 133,006 e Ft-ban,
Ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 111,833 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét 2,893 e Ft-ban,
c) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 25,926 e Ft-ban
2.) Kiadási főösszegét 102,651 e Ft-ban,
Ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 100,618 e Ft-ban,
ebből
aa) személyi juttatások összegét 67,215 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét
13,752 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 19,651 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 0 e Ft-ban
b) a felhalmozási költségvetés összegét 2,033 e Ft-ban,
ebből
ba) beruházási kiadások összegét 2,033 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban,
ebből:
bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban,
állapítja meg.
6. § (1) Az önkormányzat záró pénzkészlete: 377,282 e Ft
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak átlaglétszáma:
a.) Önkormányzat: 22 fő
b.) Polgármesteri Hivatal: 10 fő
c.) Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde: 21 fő
d.) Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma: 3 fő
7. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek alakulását feladatonként és tevékenységenként a 2. számú melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak alakulását feladatonként és tevékenységenként a 3. számú melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
11. § A pénzeszközök változásait az 5. számú melléklet tartalmazza.
12. § A 2019. évi állami normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 6. számú melléklet tartalmazza.
13. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 7. számú melléklet tartalmazza.
14. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei eredmény-kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
15. § A 2019. évi egyszerűsített mérleget a 9. számú melléklet tartalmazza.
III. Pénzmaradvány, eredmény
16. § Kulcs Községi Önkormányzatnak 2019. évben 780,507 e Ft költségvetési maradványa keletkezett, melyből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 448,458 e Ft. Az Önkormányzat szabadon felhasználható pénzmaradványának összege 332,049 e Ft, melyet a Képviselő-testület működési célú kiadásokra kíván felhasználni. Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.
IV. Az Önkormányzat vagyona
17. § Kulcs Községi Önkormányzat éves költségvetési beszámoló szerint vagyona 2019. december 31. napján 4,954,109 e Ft volt, melynek részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.
V. Záró rendelkezések
18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Kulcs Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (II.28.) számú Önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 9/2019 (X.01.) Önkormányzati rendelet.
Jobb Gyula Dr. Neumann Helga
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendeletet kihirdettem 2020. július 15. napján.
Dr. Neumann Helga
jegyző