Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelete

Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 16- 2021. 09. 23

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Szakmár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel elrendelet veszélyhelyzetre - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, a képviselő-testületre, és szerveire és az önkormányzat társulásban fenntartott intézményeire, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.

(2) A nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladatokat az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásába meghatározottak, és e rendelet 3.1. és 3.2. számú mellékletében megjelölt kormányzati funkciók szerint az önkormányzat szervezeti keretein belül látja el, úgy, mint a tervezett felújítási és felhalmozási feladatokat. (3.4.sz. melléklet)

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok, kormányzati funkció szerinti bontásban hagyja jóvá.

II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi költségvetésének

Költségvetési bevételi főösszegét 309.115.540 Ft-ban,

Költségvetési kiadási főösszegét 309.115.540 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet szerint a hagyja jóvá.

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatás államháztartáson belülről: 215.315.300 Ft amelyből
- aa) önkormányzatok működési támogatása központi költségvetésből: 171.556.512 Ft
- aa) ab) működési célú központosított előirányzatok: 15.500.000 Ft
- ac) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból: 11.800.000 Ft
- ad) elkülönített állami pénzalaptól: 5.343.941 Ft
- ae) helyi önkormányzattól: 11.114.847 Ft
- af) egyéb működési támogatásból: 0 Ft
- ag) felhalmozási célú támogatások: 0 Ft származik,
b) közhatalmi bevétel: 17.380.000 Ft
c) intézményi működési bevétel: 16.670.244 Ft
d) intézményi felhalmozási bevételek: 0 Ft
e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 1.485.000 Ft
f) működési célú átvett pénzeszköz: 0 Ft
g) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő/ igénybevétele: 58.264.996 Ft

Bevételek összesen: 309.115.540 Ft

(2) Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési költségvetés
- aa) személyi juttatások: 31.674.287 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.765.300 Ft
- ac) dologi kiadások: 39.031.447 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.600.000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 22.128.986 Ft
- af) finanszírozási célú kiadások: 159.110.725 Ft
b) felhalmozási költségvetés
- ba) beruházások: 1.978.000 Ft
- bb) felújítások: 45.826.795 Ft
Kiadások összesen: 309.115.540 Ft

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások
- aa) informatikai eszköz beszerzése: 508.000 Ft
- ab) egyéb tárgyi eszköz beszerzése: 1.470.000 Ft
b) felújítások kiadásai felújításonként
- ba) ingatlanok felújítása: 45.826.795 Ft

(4) A képviselő-testület 2021. évben olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé nem tervez.

(5) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.

(6) Az (1) - (2) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatok további részletezését a rendelet 2. 2/1;2/2;2/3 és 3. 3/1; 3/2; 3/3; 3/4; 5. számú melléklete tartalmazza.

4. § (1) A költségvetés egyenlege működési/fejlesztési hiányt nem tartalmaz.

(2) Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 71.772.982 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 58.264.996 Ft
- aa) működési célú 6.862.261 Ft
- ab) felhalmozási célú 51.402.735 Ft
b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 Ft
- ba) működési célú 0 Ft
- bb) felhalmozási célú 0 Ft
c) tartalék igénybe vétele 13.507.986 Ft.

A költségvetési hiány finanszírozásának módja

5. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a képviselő testület a költségvetést újratárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.

(2) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele.

(3) A 5. § (1)–(2) bekezdésében foglalt hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet felhasználás módja

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 20 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 20 fő.

(3) Az engedélyezett létszám-előirányzat további részletezését 9. számú melléklet tartalmazza.

8. § A pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

9. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetése többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A közös fenntartású intézmények és feladatok költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait tájékoztató jelleggel, egymástól elkülönítetten, 4; 4/1 (4.1.1, 4.1.2); 4/2 (4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5); számú melléklet tartalmazza.

11. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetése közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – nem tartalmaz.

13. § Az önkormányzatnak a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető adósságkonszolidációs ügyletekből fennálló kötelezettsége 0 eFt.

III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános végrehajtási szabályok

14. § A helyi önkormányzat önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal.

Részletszabályok

Előirányzatok megváltoztatása, felhasználása

15. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

16. § (1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki e pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, illetve háromnegyed éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 2.000.000,- Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(4) A Képviselő- testület – hivatkozással az Mötv. 68. § (4) bekezdésére - az önkormányzat tartalékának terhére 2.000.000,- Ft összegig történő kötelezettségvállalás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.

17. § A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

18. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott

a) személyi juttatási előirányzat
b) felhalmozási célú előirányzat
kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.

Költségvetés pénzmaradványa

19. § A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.

Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal rendje

20. § Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

21. § Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.

IV. FEJEZET LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

22. § (1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(3) A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként köztisztviselőnként évi bruttó 300.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és SZHA-t is magába foglalja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzatnál munkaviszonyban álló az 1992. évi XXXIII. tv. hatálya alá tartozó munkavállalók részére a cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként közalkalmazottanként évi bruttó 150.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és SZHA-t is magába foglalja.

(5) A Képviselő-testület az Mt. és a Kjt. hatálya alá tartozó foglalkoztatottak vonatkozásában az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

(6) A képviselő-testület a Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2021. évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg.

V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatályát veszti 2024. december 31-én.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről - a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata
Működési és fejleszétsi célú bevétel és kiadás előirányzatainak 2021. évi alakulását bemutató összevont mérlege

					1. számú melléklet
					Adatok: Ft-ban
				Eredeti előirányzatok

Bevételek			Kiadás
Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Megnevezés	Működési	Felhalmozási
Önkormányztok működési célú költségvetési támogtásai	187056512		Személyi juttatások	31674287
Működési célú támogatások államházatartáson belülről	28258788		Munkaadót terhelő adók	4765300
Közhatalmi bevételek	15680000	1700000	Dologi kiadások	39031447
Intézményi működési bevételek összesen	16670244		Ellátottak pénzbeni juttatásai	4600000
Intézményi működési bevételek összesen	16670244		Finanszírozási kiadás / Intézményi	159110725
Működési célú átvett pénzeszközök	0		Egyéb működési célú kiadások	22128986
Működési bevételek összesen	247665544		Működési célú kiadások összesen	261310745
Felhalmozási célú támogatások		0	Beruházás		1978000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1485000	Beruházás		1978000
Felhalmozási bevételek		0	Felújítások		45826795
Előző évi pénzmaradvány igénybevégele		58264996	Felújítások		45826795
Felhalmozási célú bevételek összesen		61449996	Felhalmozási célú kiadások öszesen		47804795
Bevételek összesen	309115540		Kiadások összesen	309115540

2. melléklet

	Szakmár Községi Önkormányzat
	2021. évi bevételi előirányzatok

		2. számú melléklet
		Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89982828
B112	Köznevelési feladatainak támogatása	40118400
B113	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogtása	38762314
B114	Kulturális feladatainak támogatása	2692970
B115	Működési célű központosított előírányzatok	15500000
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28258788
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	17380000
B4	Működési bevételek	16670244
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Egyéb felhalmozási célú átvet pénzeszközök	1485000
B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	58264996
	Bevételek összesen	309115540

Szakmár Község Önkormányzat
2021.évi működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások előirányzatai

		2.1. mellékelet
		Adatok: Ft-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat
B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	67008141
B111	Település - üzemeltetés	14559037
B111	Egyéb önkormányzati	8000000
B111	2018 . december havi bérkompenzáció	0
B111	Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása	415650
B111	Polgármesteri illetmény támogatása	0
B111	*Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen*	*89982828*
B112	Óvoda bértámogatása	35443200
B112	Óvoda működésének támogatása	4675200
B112	*Köznevelési feladatok összesen*	*40118400*
B113	Szociális étkeztetés	2123520
B113	Házi segítségnyújtás	2541000
B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki	4479000
B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	9151000
B113	Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása	9408960
B113	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	10628486
B113	Intézmények kívüli szünidei étkeztetés	430348
B113	*Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogtása*	*38762314*
B114	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	2692970
B114	*Kulturális feladatainak támogatása*	*2692970*
B115	Működési célú központosítot előirányzatok - HIPA támogatás	15500000
B115	*Működési célű központosított előírányzatok*	*15500000*
B116	2017. évi elszámolás miatti pótigény	0
B116	*Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai*	0
B16	Működési célú támogtás	0
B1605	Társadalombiztosítási Alaptól	11800000
B1606	Elkülönített állami pénzalapoktól	5343941
B1607	Helyi Önkormányzatoktól	11114847
B16	*Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	*28258788*
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
*B21*	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*	0
B25	Felhalmozási célú - eu források	0
B25	Munkaügyi támogatás felhalmozási	0
B25	*Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	0
	Támogatások összesen	215315300

Szakmár Község Önkormányzata
2021. évi saját bevételek előirányzatai

	2.2. számú melléklet
	Adatok: Ft-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat
B343	Vagyoni típusú adók /kommunális adó	1700000
B35107	Értékesítési és forgalmi adók/iparűzési adó	15500000
B3541	Gépjárműadók	0
B35502	Egyéb szolgáltatási adók	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	17200000
B3603	Igazgatási szolgáltatási díj	0
B36111	Szabálysértési bírságok	0
B3616	Egyéb közhatalmi bevételek /pótlék, bírság, talajterhelési adó/	180000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek /igazgatási szolg díj, pótlék, bírság/	180000
B3	Közhatalmi bevételek	17380000
B402	Szállásdíj - Óbánya	4000000
B402	Szállásdíj- Harkány	300000
B402	Konyhai vendéglátás - vendég	0
B402	Konyhai vendéglátás - alkalmazott	0
B402	Konyha bérbeadás	0
B402	Művelődési ház bérleti díja	100000
B402	Piaci helypénz	150000
B402	Sírhely, ravatalozó használati díj	230000
B402	Egyéb szolgáltatások (lakások, egyéb helységeg bérleti díja)	596000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5376000
B403	Közvetített szolg bevétele áh kívülről	1182180
B403	Közvetített szolg bevétele áh belülről	150000
B403	Közvetített szolgáltatások	1332180
B404	Önkormányzati	360000
B404	Földek bérleti díja	1100000
B404	Vízmű-eszközhasználat	70000
B404	Tulajdonosi bevételek / bérleti díjak/	1530000
B405	Étkezés Óvoda	0
B405	Étkezés Iskola	0
B405	Szoc. étkezés	0
B405	Ellátási díjak	0
B406	Kiszámlázott áfa	901064
B407	Áfa visszatérítés	7510000
B4081	Kamatbevételek	1000
B4103	Költségek visszatérítése	0
B411	Egyéb működési bevételek	20000
B4	Működési bevételek	16670244
B5	Tárgyi eszköz értékesítése	0
B6	Egyéb működési c átvett pénzeszköz vállalkozástól	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése áh kívülről	1485000
B75	Egyéb felhalmozásicélú átvett pénzeszközök	0
B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	58264996
	Saját bevételek összesen	93800240
	Összes bevétel	309115540

3. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata
2021. évi kiadási előirányzatok


	3. számú melléklet
	Adatok: Ft-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20219603
K1103	Céljuttatás, projekt prémium	0
K1107	Béren kívüli juttatás	521740
K1109	Közlekedési költségtérítés	49440
K1113	Egyéb személyi juttatások	130000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20920783
K121	Válaszott tisztségviselők juttatásai	9407629
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	1288000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	57875
K12	Külső személyi juttatások	10753504
K1	Személyi juttatások	31674287
K21	Szociális hozzájárulási adó	4429969
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0
K25	Táppénzhozzájárulás	200000
K27	Munkaadót terhelő szja	135331
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	4765300
K311	Szakmai anyagok	0
K312	Üzemeltetési anyagok/Irodaszer, hajtó, kenőanyagok, munka-védőruha, egyéb	6481761
K31	Készletbeszerzés	6481761
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	507731
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	209508
K32	Kommunikációs szolgáltatások	717239
K331	Közüzemi díjak	6554960
K332	Vásárolt élelmezés	0
K333	Bérleti és lízingdíj	28960
K334	Karbantartás kisjavítás	6762992
K3359	Egyéb közvetített szolgáltatások	1332180
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	648200
K3371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	2990444
K3379	Egyéb szolgáltatások - hulladék, pénzügyi, egyéb	5525478
K33	Szolgáltatási kiadások	23843214
K341	Kiküldetések, propaganda	0
K342	Reklám, marketing	20000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7545233
K352	Fizetendő áfa	0
K353	Egyéb kamatkiadások	0
K355	Egyéb dologi kiadások	424000
K35	Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/	7969233
K3	Dologi kiadások	39031447
K472	Intézményi ellátottak	0
K4824	Rászorultságtól függő kedvezmények	0
K4825	Települési támogatás	4600000
K483	Egyéb rendeletben megállapított juttatás	0
K48	Egyéb nem intézményi /RSZS, temetési, átmeneti/	4600000
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4600000
K502	Elvonások és befizetések	0
K506	Egyéb működési c.t. áh belülre (Bursa, Társulások)	2700000
K512	Egyéb működési c.t áh kívülre /nonprofit szervezetek/	0
K512	Egyéb működési c.t áh kívülre /orvosok/	4800000
K512	Egyéb működési c.t áh kívülre /civil szervezetek/	1121000
K513	Tartalék	13507986
K5	Egyéb működési célú kiadások	22128986
K62	Ingatlanok beszerzése	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	400000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1157480
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	420520
K6	Beruházások	1978000
K71	Ingatlanok felújítása	36084091
K72	Informatikai eszközök felújítása	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	9742704
K7	Felújítások	45826795
	Költségvetési kiadások	150004815
K912	Befektetési Jegy	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6862261
K9151	Közös Hivatal	86799643
K9152	Óvoda	65448821
K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	152248464
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	159110725
	Finanszírozási kiadások	159110725
	Kiadások összesen:	309115540

	Szakmár Község Önkormányzata
	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok
	2021. évi előirányzata

			3.1.számú melléklet
			Adatok Ft

Kormányzati funkciók	Megnevezés	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok
Kormányzati funkciók	Megnevezés	Eredeti ei
011130	Igazgatási feladatok	7	9457629	1525267
081071	Üdülői szolgáltatások	0	0	0
074031	Egészségügyi gondozás	1	6424759	1196365
107052	Házi segítségnyújtás	2	3536699	540716
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	1	3459751	537609
082092	Könyvtári szolgáltatás	1	3158435	490905
072311	Fogorvosi alapellátás	1	598000	83421
041233	Közfoglalkoztatás-Hosszú	3	1132846	85880
041237	Közfoglalkoztatás-Helyi	17	3906168	303137
066020	Város és községgazdálkodás	0	0	2000
	Összesen	33	31674287	4765300

	Szakmár Község Önkormányzata
	2021. évi dologi kiadások előirányzatai kormányzati funkciónként

							3.2. számú melléklet
							Adatok: Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	K31 Készletbeszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kiküldetés/Reklám	K35 Különféle befizetések	Összesen
Kormányzati funkció	Megnevezés	Eredeti ei
011130	Igazgatási feladatok	1084033	368399	4151952	8000	1890081	7502465
081071	Üdülői szolgáltatások	380316	67068	3634668	12000	884808	4978860
074031	Egészségügyi gondozás	15120	59304	292526	0	82080	449030
107052	Házi segítségnyújtás	0	27000	0	0	0	27000
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	870000	55044	247244	0	388632	1560920
082092	Könyvtári szolgáltatás	94488	80724	953064	0	263814	1392090
összesített	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
013320	Köztemető fenntartása	525192	0	991600	0	405204	1921996
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	103932	0	2213932	0	690612	3008476
064010	Közvilágítás	0	0	3204000	0	810000	4014000
066010	Zölderület kezelés	188976	0	1188976	0	372048	1750000
045160	Közút	51972	0	2033072	0	562962	2648006
066020	Város községgazdálkodás	330708	59700	1834088	0	593640	2818136
081030	Sportlétesítmények	37800	0	240996	0	70414	349210
091140	Óvoda működése	0	0	48000	0	0	48000
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	448200	0	121020	569220
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	5000	0	1350	6350
045150	Egyéb szállítmányozás	1299224	0	329216	0	427568	2056008
090615	Intézményi gyermekétkeztetés	0	0	16000	0	0	16000
107051	Szociális étkeztetés	0	0	6000	0	0	6000
104034	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	180	0	0	180
049010	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	4500	0	0	4500
107060	Egyéb szociális és természetbeni ellátások	1500000	0	0	0	405000	1905000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			2000000			2000000
Összesen		6481761	717239	23843214	20000	7969233	39031447

Szakmár Község Önkormányzata
2021. évi ellátottak pénzbeni juttatásai és egyéb működési kiadások előirányzatai

		3.3 számú melléklet
		Adatok: Ft-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat
K47	Intézményi ellátottak /Bursa/	0
K48	Egyéb szociális támogatások	4600000
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4600000
K502	Előző évi elszámolási különbözet	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (bursa, Társulások)	2700000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /orvosok, nonprofit szervezetek/	5921000
K513	Tartalék	13507986
K5	Egyéb működési célú kiadások	22128986


Kormányzati funkció	Megnevezés	K4	K5
Kormányzati funkció	Megnevezés	K4	K5
011130	Igazgatási feladatok		8507988
081071	Üdülői szolgáltatások
074031	Egészségügyi gondozás
107052	Házi segítségnyújtás
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás		21000
082092	Könyvtári szolgáltatás
összesített	Közfoglalkoztatás
összesített	Étkeztetési feladatok
013320	Köztemető fenntartása
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás
064010	Közvilágítás
066010	Zölderület kezelés
045160	Közút
066020	Város községgazdálkodás
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		4999998
081030	Sportlétesítmények		1000000
018010	Elszámolás a központi ktgvetéssel
018030	Finanszírozási műveletek		2800000
072390	Fogorvos finanszírozás		4800000
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
106020	Lakásfenntartási támogatások
107060	Egyéb szociális és természetbeni ellátások	4600000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Összesen		4600000	22128986

Szakmár Község Önkormányzata
2021. évi beruházások, felújítások, finanszírozási kiadások előirányzatai

			3.4 számú melléklet
			Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
K62	Ingatlanok beszerzése	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	400000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1157480
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	420520
K6	Beruházások	1978000
K71	Ingatlanok felújítása	36084091
K72	Informatikai eszközök felújítása	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	9742704
K7	Felújítások	45826795
K914	Áh belüli megelőlegezések visszafizetése	6862261
K9152	Óvoda	65448821
K9151	Közös Hivatal	86799643
K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	152248464
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	159110725
K9	Finanszírozási kiadások	159110725


Kormányzati funkció	Megnevezés	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások	K9 Finanszírozási kiadások
011130	Igazgatási feladatok	0	0	0	0
081071	Üdülői szolgáltatások	708000	0	0	0
074031	Egészségügyi gondozás	0	0	0	0
107052	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0
082092	Könyvtári szolgáltatás	0	0	0	0
összesített	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0
összesített	Étkeztetési feladatok	0	0	0	0
013320	Köztemető fenntartása	0	0	0	0
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	0	0	0	0
064010	Közvilágítás	0	0	0	0
066010	Zölderület kezelés	0	0	0	0
045160	Közút	0	0	0	0
066020	Város községgazdálkodás	1270000	0	0	0
081030	Sportlétesítmények	0	0	0	0
018010	Elszámolás a központi ktgvetéssel	0	0	0	6862261
018030	Finanszírozási műveletek	0	0	0	152248464
072390	Fogorvos finanszírozás	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	45826795	0	0
Összesen:		1978000	45826795	0	159110725

4. melléklet

Szakmár Község Önkormányzat
2021. évi finanszírozott intéményeinek előírányzatai
Eredeti előirányzatok
			4. számú melléklet
			Adatok Ft-ban

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője

Személyi juttatások	43717922
Munkaadót terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó	6717827
Dologi kiadások	24540693
Tartalék	0
Beruházások	1270000
Összesen:	76246442

Bevételek	Támogatás 11,32 fő	Bevételek	Kiadások	Hozzájárulás 11,32 fő
Szakmár	20759367	5000	29751378	8987011
Öregcsertő	12880510	3338235	19392241	3173496
Újtelek	6557351	1692906	10348068	2097811
Homokmégy	21779772	0	27312956	5533184
Összesen	61977000	5036141	86804643	19791502

Kiadások	Hivatal költsége	Jegyző költsége	Összesen
Szakmár	25035531	4715847	29751378
Öregcsertő	16466211	2926030	19392241
Újtelek	8858453	1489615	10348068
Homokmégy	22365306	4947650	27312956
Összesen	72725501	14079142	86804643

Lakosok számának alakulása	Fő
Szakmár	1241
Öregcsertő	770
Újtelek	392
Homokmégy	1302
Összesen	3705

A Jegyző költsége és a hivatal működésére kapott támogatás a lakosságszám arányában került megosztásra.

	Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője
	2021. évi költségvetése
	Létszám 16 fő

		4.1. számú melléklet
		Adatok: Ft-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	39918399
K1103	Céljuttatás, projektprémium	700000
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1695655
K1109	Közlekedési költségtérítés	353868
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200000
K11	Személyi juttatások	42867922
K121	Válaszott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	850000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0
K12	Külső személyi juttatások	850000
K1	Személyi juttatások	43717922
K21	Szociális hozzájárulási adó	6461082
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0
K27	Munkaadót terhelő szja	256745
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	6717827
K311	Szakmai anyagok	16692
K312	Élelmiszer	12285940
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	1721936
K31	Készletbeszerzés	14024568
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	291492
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	67800
K32	Kommunikációs szolgáltatások	359292
K331	Közüzemi díjak	1409892
K333	Bérleti és lízingdíj	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	1950953
K335	Közvetítet szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
K337	Egyéb szolgáltatások	1324687
K33	Szolgáltatási kiadások	4685532
K341	Kiküldetések, propaganda	0
K351	Működési áfa	3795250
K352	Fizetendő áfa	1671000
K355	Egyéb dologi kiadás	5051
K35	Egyéb dologi kiadás	5471301
K3	Dologi kiadások	24540693
K513	Tartalék	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1000000
K67	Beruházási áfa	270000
K6	Beruházások összesen	1270000
	Költségvetési kiadások összesen	76246442


B16	Egyéb működési célú támogatások áh belül	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3000000
B405	Ellátási díjak	5500000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2295000
B407	Áfa visszatérítés	0
B408	Egyéb járó kamatok	0
B411	Egyéb működési bevételek	2621
B4	Működési bevételek	10797621
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
B816	Intézményfinanszírozás - Köznevelési támogatás	61738821
B816	Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés	3710000
B816	Intézményfinanszírozás összesen	65448821
	Költségvetési bevételek összesen	76246442

	Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője
	2021. évi költségvetése
	Létszám 8 fő munkaviszony / 2 fő megbízási szerződés /1 fő csed-gyed

		4.1.1. számú melléklet
		Adatok: Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat Kötelező
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26916799
K1103	Céljuttatás, projektprémium	700000
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1043480
K1109	Közlekedési költségtérítés	205000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000
K11	Személyi juttatások	28965279
K121	Válaszott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	850000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0
K12	Külső személyi juttatások	850000
K1	Személyi juttatások	29815279
K21	Szociális hozzájárulási adó	4429237
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0
K27	Munkaadót terhelő szja	157858
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	4587095
K311	Szakmai anyagok	16692
K312	Élelmiszer	0
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	707876
K31	Készletbeszerzés	724568
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	50076
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	37800
K32	Kommunikációs szolgáltatások	87876
K331	Közüzemi díjak	757884
K333	Bérleti és lízingdíj	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	580874
K335	Közvetítet szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
K337	Egyéb szolgáltatások	610712
K33	Szolgáltatási kiadások	1949470
K341	Kiküldetések, propaganda	0
K351	Működési áfa	711856
K352	Fizetendő áfa	0
K355	Egyéb dologi kiadás	2363
K35	Egyéb dologi kiadás	714219
K3	Dologi kiadások	3476133
K513	Tartalék	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1000000
K67	Beruházási áfa	270000
K6	Beruházások összesen	1270000
	Költségvetési kiadások összesen	39148507


B16	Egyéb működési célú támogatások áh belül	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
B405	Ellátási díjak	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
B407	Áfa visszatérítés	0
B408	Egyéb járó kamatok	0
B411	Egyéb működési bevételek	1000
B4	Működési bevételek	1000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
B816	Intézményfinanszírozás - Köznevelési támogatás	39147507
B816	Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés	0
B816	Intézményfinanszírozás összesen	39147507
	Költségvetési bevételek összesen	39148507

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője
2021. évi elemi költségvetése
Létszám 5 fő
Étkeztetés
		4.1.2. számú melléklet
		Adatok: Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat Megosztandó
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13001600
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	652175
K1109	Közlekedési költségtérítés	148868
K1113	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	100000
K11	Személyi juttatások	13902643
K121	Válaszott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0
K12	Külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások	13902643
K21	Szociális hozzájárulási adó	2031845
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0
K27	Munkaadót terhelő szja	98887
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	2130732
K311	Szakmai anyagok	0
K312	Élelmiszer	12285940
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	1014060
K31	Készletbeszerzés	13300000
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	241416
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	30000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	271416
K331	Közüzemi díjak	652008
K333	Bérleti és lízingdíj	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	1370079
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
K337	Egyéb szolgáltatások	713975
K33	Szolgáltatási kiadások	2736062
K341	Kiküldetések, propaganda	0
K351	Működési áfa	3083394
K352	Fizetendő áfa	1671000
K355	Egyéb dologi kiadás	2688
K35	Egyéb dologi kiadás	4757082
K3	Dologi kiadások	21064560
K513	Tartalék	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
K67	Beruházási áfa	0
K6	Beruházások összesen	0
	Költségvetési kiadások összesen	37097935


B16	Egyéb működési célú támogatások áh belül	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3000000
B405	Ellátási díjak	5500000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2295000
B407	Áfa visszatérítés	0
B408	Egyéb járó kamatok	0
B411	Egyéb működési bevételek	1621
B4	Működési bevételek	10796621
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
B816	Intézményfinanszírozás - Gyermekétkeztetés	20037446
	Intézményfinanszírozás - Szociális étkeztetés	2123520
	Intézményfinanszírozás - Szünidei étkeztetés	430348
	Intézményfinanszírozás - saját kiegészítés	3710000
B816	Intézményfinanszírozás összesen	26301314
	Költségvetési bevételek összesen	37097935

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi elemi költségvetése
Létszám: 18 fő

	4.2. számú melléklet
	Adatok: Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	63719400
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
K1106	Jubileumi jutalom	570000
K1107	Béren kívüli juttatások	4956511
K1109	Közlekedési költségtérítés	710808
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300000
K11	Személyi juttatások	70256719
K121	Válaszott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0
K12	Külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások	70256719
K21	Szociális hozzájárulási adó	10025872
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0
K27	Munkaadót terhelő szja	734709
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	10760581
K311	Szakmai anyagok	0
K312	Üzemeltetési anyagok	673076
K31	Készletbeszerzés	673076
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1294799
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	466776
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1761575
K331	Közüzemi díjak	853152
K333	Bérleti és lízingdíj	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	196856
K337	Egyéb szolgáltatások	1165278
K33	Szolgáltatási kiadások	2215286
K341	Kiküldetések, propaganda	208000
K351	Működési áfa	917406
K355	Egyéb dologi kiadás	12000
K35	Egyéb dologi kiadás	929406
K3	Dologi kiadások	5787343
	Költségvetési kiadások összesen	86804643

B408	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	0
B411	Egyéb működési bevételek	5000
B816	Központi, irányítószervi támogatás	86799643
	Költésgvetési bevételek összesen	86804643

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Szakmár
2021. évi elemi költségvetése
Létszám: 6 fő

	4.2.1. számú melléklet
	Adatok: Ft-ban
Megnevezés		Hivatal	Étkeztetés	Köznevelés	Összesen
Eredeti előirányzatok		Kötelező 011130	Kötelező - felosztandó	Kötelező 011140	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15353400	840600	840600	17034600
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0			0
K1106	Jubileumi jutalom	570000			570000
K1107	Béren kívüli juttatások	1565214			1565214
K1109	Közlekedési költségtérítés	333000			333000
K11139	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	100000			100000
K11	Személyi juttatások	17921614	840600	840600	19602814
K121	Válaszott tisztségviselők juttatásai	0			0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0			0
K12	Külső személyi juttatások	0			0
K1	Személyi juttatások	17921614	840600	840600	19602814
K21	Szociális hozzájárulási adó	2487775	130293	130293	2748361
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0			0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0			0
K25	Táppénzhozzájárulás	0			0
K27	Munkaadót terhelő szja	215974			215974
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	2703749	130293	130293	2964335
K311	Szakmai anyagok	0			0
K312	Üzemeltetési anyagok	314664			314664
K31	Készletbeszerzés	314664			314664
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	326614			326614
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	113388			113388
K32	Kommunikációs szolgáltatások	440002			440002
K331	Közüzemi díjak	500004			500004
K333	Bérleti és lízingdíj	0			0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	78740			78740
K337	Egyéb szolgáltatások	560394			560394
K33	Szolgáltatási kiadások	1139138			1139138
K341	Kiküldetések, propaganda	168000			168000
K351	Működési áfa	394578			394578
K355	Egyéb dologi kiadás	12000			12000
K35	Egyéb dologi kiadás	406578			406578
K3	Dologi kiadások	2468382	0	0	2468382
	Költségvetési kiadások összesen	23093745	970893	970893	25035531

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Öregcsertő
2021. évi elemi költségvetése
Létszám: 3 fő

	4.2.2 számú melléklet
	Adatok: Ft-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12021000
K1103	Céljuttatás, projektpréium	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1043476
K1109	Közlekedési költségtérítés	152808
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50000
K11	Személyi juttatások	13267284
K121	Válaszott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0
K12	Külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások	13267284
K21	Szociális hozzájárulási adó	1874663
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0
K27	Munkaadót terhelő szja	160064
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	2034727
K311	Szakmai anyagok	0
K312	Üzemeltetési anyagok	339516
K31	Készletbeszerzés	339516
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	137748
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	99996
K32	Kommunikációs szolgáltatások	237744
K331	Közüzemi díjak	88080
K333	Bérleti és lízingdíj	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	39372
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítással)	260552
K33	Szolgáltatási kiadások	388004
K341	Kiküldetések, propaganda	0
K351	Működési áfa	198936
K355	Egyéb dologi kiadás	0
K35	Egyéb dologi kiadás	198936
K3	Dologi kiadások	1164200
	Költségvetési kiadások összesen	16466211

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Újtelek
2021. évi elemi költségvetése
Létszám: 2 fő

	4.2.3. számú melléklet
	Adatok: Ft-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6308400
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	521738
K1109	Közlekedési költségtérítés	80000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50000
K11	Személyi juttatások	6960138
K121	Válaszott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0
K12	Külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások	6960138
K21	Szociális hozzájárulási adó	988113
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0
K27	Munkaadót terhelő szja	80740
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	1068853
K311	Szakmai anyagok	0
K312	Üzemeltetési anyagok	0
K31	Készletbeszerzés	0
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	186600
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	140004
K32	Kommunikációs szolgáltatások	326604
K331	Közüzemi díjak	265068
K333	Bérleti és lízingdíj	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	39372
K337	Egyéb szolgáltatások	63778
K33	Szolgáltatási kiadások	368218
K341	Kiküldetések, propaganda	0
K351	Működési áfa	134640
K355	Egyéb dologi kiadás	0
K35	Egyéb dologi kiadás	134640
K3	Dologi kiadások	829462
	Költségvetési kiadások összesen	8858453

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Homokmégy
2021. évi elemi költségvetése
Létszám: 5 fő

	4.2.4. számú melléklet
	Adatok: Ft-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17676000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1304345
K1109	Közlekedési költségtérítés	95000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50000
K11	Személyi juttatások	19125345
K121	Válaszott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0
K12	Külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások	19125345
K21	Szociális hozzájárulási adó	2747530
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0
K27	Munkaadót terhelő szja	195655
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	2943185
K311	Szakmai anyagok
K312	Üzemeltetési anyagok
K31	Készletbeszerzés	0
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	123624
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	123624
K331	Közüzemi díjak	0
K333	Bérleti és lízingdíj	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	39372
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjjal)	116776
K33	Szolgáltatási kiadások	156148
K341	Kiküldetések, propaganda	0
K351	Működési áfa	17004
K355	Egyéb dologi kiadás	0
K35	Egyéb dologi kiadás	17004
K3	Dologi kiadások	296776
	Költségvetési kiadások összesen	22365306

	Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Jegyző
	2021. évi elemi költségvetése
	2 fő

		4.2.5. számú melléklet
		Adatok: Ft-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10679400
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	521738
K1109	Közlekedési költségtérítés	50000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50000
K11	Személyi juttatások	11301138
K121	Válaszott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0
K12	Külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások	11301138
K21	Szociális hozzájárulási adó	1667205
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0
K27	Munkaadót terhelő szja	82276
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	1749481
K311	Szakmai anyagok	0
K312	Üzemeltetési anyagok	18896
K31	Készletbeszerzés	18896
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	520213
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	113388
K32	Kommunikációs szolgáltatások	633601
K331	Közüzemi díjak	0
K333	Bérleti és lízingdíj	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjjal)	163778
K33	Szolgáltatási kiadások	163778
K341	Kiküldetések, propaganda	40000
K351	Működési áfa	172248
K355	Egyéb dologi kiadás	0
K35	Egyéb dologi kiadás	172248
K3	Dologi kiadások	1028523
	Költségvetési kiadások összesen	14079142

5. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata
2021. évi felhalmozási és pénzügyi befektetések
bevételeinek és kiadásainak mérlege
Pályázatok
			5. számú melléklet
			Adatok Ft-ban
			Eredeti előirányzatok

Humán szolgáltatások fejlesztése a kalocsai térségben EFOP-1.5.3-16-2017-00002
Működési költségek	19836633		22040703
Felhalmozási költségek	2204070		22040703
Támogatás	22040703		22040703
Önerő	0		22040703
2018-ra támogatási előleg	12950000		3708961
2018-ra elszámolt költség	9241039		3708961
2019-ben kiutalt támogatás	82621		-6633521
2019-re elszámolt költségek	6716142		-6633521
2020-ban kiutalt támogatás	8530894		2688965
2020-ban elszámolt költségek	5841929		2688965
ki nem utalt támogatás / el nem költött / várható támogatás	477188	241593	235595


Magyar Falu Program - Fogorvosi rendelő felújítása
Projekt költségvetése	26399401		26399401
2020-ban kiutalt támogatás	25913401		26399401
Önerő	486000		26399401

Magyar Falu Program - Művelődési ház felújítása
Projekt költségvetése	23364394		23364394
2020-ban kiutalt támogatás	18297161		23364394
Önerő	5067233		23364394

Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok
2020-ra tervezett kiadás	0		0
2020-ban kiutalt támogatás	4999998		4999998
Önerő	0		4999998

6. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata
Az önkormányzat 2021. évi 3 éves pénzügyi terve
Működési bevételek és kiadások
		6. számú melléklet
		Adatok: Ft-ban
		Eredeti előirányzatok
Megnevezés	2021	2022	2023	2024
I. Működési bevételek és kiadások
Intézményi működési bevételek	16670244	17170351	17685462	18216026
Közhatalmi bevételek	17380000	17901400	18438442	18991595
Önk. működési c. költségvetési támogatása	187056512	192668207	198448254	204401701
Műk. c. támogatásértékű bevételek	28258788	29106552	29979748	30879141
Működési célú bevét. összesen:	249365544	256846510	264551906	272488463
Személyi juttatások	31674287	32624516	33603251	34611349
Munkaadókat terhelő járulékok	4765300	4908259	5055507	5207172
Dologi kiadások	39031447	40202390	41408462	42650716
Ellátottak pénzbeni juttatásai	4600000	4738000	4880140	5026544
Finanszírozási kiadások	159110725	163884047	168800568	173864585
Műk. célú támogatások áh kív.	22128986	10489298	10803978	11128097
Működési célú kiadások összesen:	261310745	256846510	264551906	272488463
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Pénzmaradvány igénybevétele	58264996	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás/átvett pénzeszköz/bevétel	1485000	0	0	0
Felhalm. célú bevételek összesen	59749996	0	0	0
Beruházások	1978000	0	0	0
Felújítások (ÁFA-val)	45826795	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	47804795	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen	309115540	256846510	264551906	272488463
Önkormányzat kiadásai összesen	309115540	256846510	264551906	272488463

7. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata
2021 évi előirányzat felhasználási ütemterve

											7. számú melléklet
												Adatok: Ft-ban
											Eredeti előirányzatok
Bevételek

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1. Intézményi működési bevételek	1389187	1389187	1389187	1389187	1389187	1389187	1389187	1389187	1389187	1389187	1389187	1389187	16670244
2. Közhatalmi bevételek	13066667	13066667	13066667	13066667	13066667	13066667	13066667	13066667	13066667	13066667	13066667	13066663	15680000
3. Önkormányztok működési célú költségvetési támogtásai	15588043	15588043	15588043	15588043	15588043	15588043	15588043	15588043	15588043	15588043	15588043	15588039	187056512
4. Működési célú támogatások államházt kívülről, átvettt pénzeszközök	2354899	2354899	2354899	2354899	2354899	2354899	2354899	2354899	2354899	2354899	2354899	2354899	28258788
5. Felhalmozási bevételek	5120833	5120833	5120833	5120833	5120833	5120833	5120833	5120833	5120833	5120833	5120833	5120833	61449996
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37519629	37519629	37519629	37519629	37519629	37519629	37519629	37519629	37519629	37519629	37519629	37519621	309115540

Kiadások

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1. Személyi juttatások	2639524	2639524	2639524	2639524	2639524	2639524	2639524	2639524	2639524	2639524	2639524	2639523	31674287
2. Munkaadókat terhelő járulékok	397108	397108	397108	397108	397108	397108	397108	397108	397108	397108	397108	397112	4765300
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3252620	3252620	3252620	3252620	3252620	3252620	3252620	3252620	3252620	3252620	3252620	3252627	39031447
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	383333	383333	383333	383333	383333	383333	383333	383333	383333	383333	383333	383337	4600000
5. Finanszírozási kiadások	13259227	13259227	13259227	13259227	13259227	13259227	13259227	13259227	13259227	13259227	13259227	13259228	159110725
6. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	1844082	1844082	1844082	1844082	1844082	1844082	1844082	1844082	1844082	1844082	1844082	1844084	22128986
7. Beruházási és Felújítási kiadások (ÁFA-val)	3983733	3983733	3983733	3983733	3983733	3983733	3983733	3983733	3983733	3983733	3983733	3983732	47804795
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25759627	25759627	25759627	25759627	25759627	25759627	25759627	25759627	25759627	25759627	25759627	25759643	309115540

8. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata
2021. évi adósságot keletkezetető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

				8. számú melléklet
				Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	Tárgyév	I. év	II. év	III. év
Átengedett közhatalmi bevételek	1	0	0	0	0
Helyi adók, adó jellegű bevételek	2	17200000	17716000	18247480	18794904
Díjak, pótlékok, bírságok	3	180000	185400	190962	196691
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	16670244	17170351	17685462	18216026
Saját bevételek ( 01-04)	5	34050244	35071751	36123904	37207621
Saját bevételek 50%-a	6	17025122	17535876	18061952	18603810
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( 08 )	7
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	8
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	9
Fizetési kötelezettség összesen ( 07+09)	10	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (06-10)	11	17025122	17535876	18061952	18603810

9. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata
2021. évi engedélyezett létszámadatok

	9. számú melléklet
	Adatok: Fő

Megnevezés	Létszám / fő
Igazgatási feladatok	7
- Polgármester	1
- Képviselők	6
Üdülői szolgáltatások	0
Egészségügyi gondozás	1
Házi segítségnyújtás	1
Házi segítségnyújtás - megbízási szerződéssel	1
Tanyagondnoki szolgáltatás	1
Könyvtári szolgáltatás	1
Közfoglalkoztatás	20
Fogorvosi alapellátás - megbízási szerződéssel	1
Közös Hivatal	18
- Jegyző	2
- Szakmár	5
- Öregcsertő	3
- Újtelek	2
- Homokmégy	5
CSED/GYES/GYED	1
Óvoda	16
- Óvoda vezető	1
- Óvoda pedagógus	3
- Óvodai segítők	4
- Óvodai megbízási szerződéssel	2
- Óvoda Csed/Gyed	1
- Étkeztetési feladatok	5
Összesen	66

10. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
			10. számú melléklet
			Adatok: Ft-ban
Rovatok	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzatok
		Feladatok megbontása
		Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Összesen
B1	Működési célú támogatások áh belülről	215315300	0	0	215315300
B2	Felhalmozási célú támogatások áh belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	17380000	0	0	17380000
B4	Működési bevételek	16670244	0	0	16670244
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1485000	0	0	1485000
B8	Finanszírozási bevételek	58264996	0	0	58264996
B	Bevételek összesen:	309115540	0	0	309115540
Összesen		309115540
K1	Személyi juttatások	31674287	0	0	31674287
K2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4765300	0	0	4765300
K3	Dologi kiadások	39031447	0	0	39031447
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4600000	0	0	4600000
K5	Egyéb működési célú kiadások	19928986	1000000	1200000	22128986
K6	Beruházások	1978000	0	0	1978000
K7	Felújítások	45826795	0	0	45826795
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	159110725	0	0	159110725
K	Kiadások összesen:	306915540	1000000	1200000	309115540
Összesen		309115540