Mezőszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat valamint költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 15

Mezőszemere Községi Önkormányzat Polgármestere a Kormány 27/2021. (I. 29.) rendeletében kihirdetett vészhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében, Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. fejezet


A rendelet hatálya


  1. §


  1. A rendelet hatálya kiterjed a Képviselőtestületre és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó


a./ költségvetési szervekre


  1. Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:


  • Mezőszemere Községi Önkormányzat
  • Mezőszemerei Óvoda
  • Gondozási Központ




II. fejezet


Az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja



  1. §.



  1. A Képviselőtestület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2021. évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét


239.815.221 Ft bevétellel


239.815.221 Ft kiadással állapítja meg.



  1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételeit és kiadásait a 1. , 2. számú mellékletek részletezik.
  2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza
  3. Az önkormányzat 2021. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 4. sz. melléklet tartalmazza
  4. A Képviselőtestület az Önkormányzat és intézményei éves létszámkeretét a 2021. költségvetési évre az 5. sz. melléklet alapján határozza meg.
  5. A Képviselőtestület az Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 6. sz. melléklet alapján fogadja el.
  6. A Képviselőtestület a 2021. évben közvetett támogatások adását a 7. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.
  7. A Képviselőtestület az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. sz. melléklet alapján fogadja el.  
  8. A Képviselőtestület a Mezőszemerei Óvoda 2021. évi költségvetési eredeti előirányzatának fő összegét



23.758.048 Ft bevétellel


23.758.048 Ft kiadással állapítja meg.



  1. Az óvoda 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlegét az 9. sz. melléklet tartalmazza
  2. Az Óvoda 2021. évi költségvetés bevételeit és kiadásait a 10.-11. sz. mellékletek részletezik.
  3. Az óvoda 2021. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 12. sz. melléklet tartalmazza


  1. A Képviselőtestület a Gondozási Központ 2021. évi költségvetési eredeti előirányzatának fő összegét




70.964.180 Ft bevétellel


70.964.180 Ft kiadással állapítja meg.



  1. A Gondozási Központ 2021. évi költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 13. sz. melléklet tartalmazza.
  2. A Gondozási Központ 2021. évi költségvetés bevételeit és kiadásait az 14-15. számú mellékletek részletezik.
  3. A Gondozási Központ 2021. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 16. sz. melléklet tartalmazza.
  4. A 2.§. (1)-ben megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

adatok Ft-ban


 Önkormányzati költségvetési szervek bevétele:                                      239.815.221

        Ebből: Önkormányzatok Működési támogatásai:                             135.078.687

            Átvett pénzeszközök:                                                                 38.645.080

Felhalmozási bevételek                                                                8.667.259                                       

Közhatalmi bevételek:                                                                  8.345.051                

Működési bevételek:                                                                     4.111.390                         

  Finanszírozási bevételek:                                                          44.967.754

                                     


  1. A 2.§. (5)-ban megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

adatok Ft-ban


  1. Működési bevétel:                                                                            23.758.048
    1. Ebből : finanszírozási bevétel                                                           23.758.048


  1. A 2.§. (9)-ben megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

adatok Ft-ban


  1. Működési bevétel:                                                                            64.476.034
    1. Ebből : finanszírozási bevétel                                                            41.184.155
    2.              saját bevétel                                                                       29.780.025



  1. §.



  1. A 2.§. (1)-ben megállapított kiadási főösszeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:



     adatok Ft-ban


Kiadások előirányzata összesen:                                                    223.821.320

            ebből személyi juttatások                                                        47.950.342

            munkaadókat terhelő járulékok                                                   5.756.933

            dologi jellegű kiadások                                                            47.806.736

            átadott pénzeszközök                                                             15.543.307

            Működési hitel visszafizetés                                                     

            Tartalék:                                                                                           

            Felhalmozási kiadások                                                             48.853.953

            Finanszírozási kiadások                                                           73.903.950


  1. A 2.§. (5)-ben megállapított kiadási főösszeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:


     adatok Ft-ban


  1. Kiadások előirányzata összesen:                                                            23.758.048

            ebből személyi juttatások                                                      15.569.700

            munkaadókat terhelő járulékok                                                 2.390.405

            dologi jellegű kiadások                                                             2.144.700

            átadott pénzeszközök                                                                      

            Működési hitel visszafizetés                                                  

            Tartalék:                                                                                           

            Felhalmozási kiadások                                                           3.653.243             

            Finanszírozási kiadások                    

                                                 

  1. A 2.§. (9)-ben megállapított kiadási főösszeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:


     adatok Ft-ban


Működési kiadások előirányzata összesen:                                   70.964.180

            ebből személyi juttatások                                                      39.774.485

            munkaadókat terhelő járulékok                                                6.119.456

            dologi jellegű kiadások                                                          25.070.239

            átadott pénzeszközök                                                                       

Működési hitel visszafizetés                                                  

            Tartalék:                                                                                            

Felhalmozási kiadások                                                                   

Finanszírozási kiadások                                                                      



Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos rendelkezések


III. Fejezet


A költségvetési előirányzatok évközi módosításának szabályai


  1. §.


  1. A Képviselőtestület Mezőszemere Önkormányzata, valamint a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek költségvetését – rendeletmódosítással – testületi döntéssel megváltoztathatja.



  1. Az évközi központi előirányzat zárolását haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a rendelet módosításával együtt.


IV. fejezet


A költségvetés végrehajtásának szabályai


  1. §.


  1. Az intézményi feladatrendszert érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselőtestület elé terjeszteni.


  1. Az önkormányzati intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása támogatási többlet igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.


  1. Az önkormányzati a felsorolt társadalmi szervezetnek nyújt működési támogatást:


  • Mezőszemerei Polgárőr Egyesület                      100.000.-
  • Kéknefelejcs Hagyományőrző Egyesület             100.000.-
  • Mezőszemerei Civil Egyesület                            100.000.-
  • Kéknefelejcs Nyugdíjas Egyesület                       200.000.-


  1. A társadalmi szervezeteknek adott támogatásokról 2021. december 31-ig kell elszámolni az önkormányzat felé.


V. fejezet


Vegyes rendelkezések


  1. §.
  2. Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2021. évben 46.380,- Ft-ban állapítja meg.”
  3. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviselőtestületének hivatala költségvetésének végrehajtása során az elfogadott kiadási (bevételi) főcsoportokon belül az egyes jogcímek közötti előirányzat módosítást a tényleges felhasználásnak megfelelően végrehajtsa.


  1. A Képviselőtestület a feszített gazdálkodási körülményekre figyelemmel elrendeli, hogy az intézmények szigorúan az időarányos mértéket figyelembe véve, a likviditási terv szerint a tényleges szükséglethez igazodva használják fel az előirányzatokat.


Záró rendelkezések


  1. §.


  1. A Képviselőtestület a 2021. évi költségvetési rendelet mellékleteit a jelen előterjesztésnek megfelelően fogadja el.


  1. Mezőszemere Önkormányzatának 2021. évi költségvetési rendelete kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások jelen rendeletbe beépítésre kerültek.