Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017 (II.6..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének megállapításáról

Hatályos: 2017. 02. 07- 2018. 05. 30

az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének megállapításáról

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya

a) Gánt Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és
b) Gánti Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsődére (a továbbiakban: óvoda)

terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Az önkormányzat éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

a) összes bevételét 148.234 e Ft-ban
b) összes kiadását 148.234 e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát 148.234 e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát 148.234 e Ft-ban
e) költségvetési egyenlegét 0 e Ft-ban
f) költségvetési hiány belső finanszírozását 0 e Ft-ban
g) költségvetési hiány külső finanszírozását 0 e Ft-ban
h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:

a) 148.234 e Ft működési költségvetési előirányzat-csoport,
b) 0 e Ft felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport

(3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:

a) 81.404 e Ft működési költségvetési előirányzat-csoport
b) 66.830 e Ft felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport.

(4) Az óvoda intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:

a) 33.181 e Ft működési költségvetési előirányzat-csoport
b) 0 e Ft felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport.

(5) Az óvoda intézményi költségvetési kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:

a) 33.181 e Ft működési költségvetési előirányzat-csoport
b) 0 e Ft felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport.

3. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

3. § (1) A képviselő-testület negyedévente, a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg szükség szerint módosítja a költségvetési rendeletét.

(2) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként, valamint önként vállalt és kötelező feladatonkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción tervezett 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, valamint 0.5 fő takarító-hivatalsegéd illetménye került tervezésre.

(2) A város-és községgazdálkodási kormányzati funkción 1 fő közalkalmazott bére került tervezésre.

(3) A zöldfelület-kezelés kormányzati funkción 1 fő közalkalmazott bére került tervezésre.

(4) A könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 0.15 fő megbízási díja került tervezésre.

(5) A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkciókon összesen 4 fő létszámnak megfelelő bértömeg került tervezésre.

(6) Az önkormányzat és intézménye létszámadatait a 4. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Cafetéria-juttatásként a polgármester részére évi bruttó 200.000,-Ft-ot tartalmaz a költségvetés. Cafetéria-juttatásként a közalkalmazottak részére havi nettó 12.000,-Ft-ot tartalmaz a költségvetés.

(2) A közalkalmazottak jutalmazására a bér-és járulékmaradvány terhére a polgármester egyéni döntés alapján átcsoportosítással legfeljebb 2 havi bér mértékéig hajthat végre.

6. § A képviselő-testület a közutak, alagutak, hidak fenntartása, üzemeltetése kormányzati funkción a felújítási kiadási előirányzatot 66.830 e Ft összegben állapítja meg.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.681 e Ft összegben, katasztrófavédelmi tartalékát 500 e Ft összegben hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat-felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 8. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.

(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét 0 e Ft-ban határozza meg. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 9. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre.

(4) A képviselő-testület az év közben jelentkező hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi.

(5) Az önkormányzat saját bevételének és az adósságok keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételét 78.947 e Ft-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50%-os saját bevételét 39.474 e Ft-ban állapítja meg.

(6) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(7) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A pénzintézeti kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntés-előkészítő szakaszban el kell végezni.

(8) Hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.

11. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzkészletet saját hatáskörben 30.000 e Ft-ig, havi illetve többhavi futamidővel lekösse a biztonságos működés feltételeinek biztosítása mellett. A lekötésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

12. § Az óvoda működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 11. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók valamint önként vállalt és kötelező feladatonkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza, előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléket mutatja be.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

13. § A képviselő-testület az általa jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja.

14. § A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester saját hatáskörben 2.000e Ft értékhatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére dönt forrásfelhasználásról.

15. § A képviselő-testület az esetleges költségvetési többletet határozatával megállapított dologi és felhalmozási kiadásaira fordítja.

16. § A közvetett támogatásnyújtás elvei:

a) ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését a rendelet nem tartalmaz,
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedését a rendelet nem tartalmaz,
c) a magánszemélyek kommunális adóját tartalmazó helyi adórendelet alapján adott adókedvezmény beépítésre került. Kommunális adóból méltányossági alapon adott mentességet a erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz,
d) egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz,
e) más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz,
f) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön és követelés elengedést a rendelet nem tartalmaz.

17. § Az egyéb szervezetek és civil szervezetek támogatása jogcímen betervezett pénzösszeg felett a képviselő-testület önálló határozatban rendelkezik.

18. § (1) Az önkormányzat által támogatott szervezet, magánszemély a részére céljelleggel nem szociális juttatásként – átadott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatási szerződésben rögzített időpontig köteles elszámolni az önkormányzat felé.

(2) Amennyiben a támogatott szervezet, magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról a képviselő-testület egyedi határozatban dönt.

(4) Az önkormányzat az államháztartáson kívüli forrás átvételét a számviteli szabályoknak megfelelően bevételezi és a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározott önként vállalt feladatok ellátására, finanszírozására fordítja.

19. § (1) Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezető saját dolgozója vagy a közös önkormányzati hivatal kirendeltségi köztisztviselői részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezető saját gépkocsi használatát a polgármester engedélyezi.

(2) A polgármester költségeit és kiadásait az alpolgármester utalványozza.

20. § (1) A kiadási és bevételi előirányzatok hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezető feladata.

(2) A polgármester az önkormányzat előirányzatainak féléves teljesítéséről a félévet követően a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(3) A polgármester az óvoda előirányzatainak féléves teljesítéséről a félévet követően a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

21. § A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy a költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntését a forrás megjelölésével hozza meg

5. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet


Gánt Község Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg (nettósított)

Adatok ezer Ft-ban	Eredeti ei.		Eredeti ei.
Működési bevételek	9784	Személyi juttatások	14603
Közhatalmi bevételek	69163	Munkaadókat terhelő jár.és szoch.adó	2842
Önkormányzatok működési tám.	20522	Dologi kiadások	26674
Működési c.átvett pénzeszköz	48765	Ellátottak pénzbeli juttatása	2250
Finanszírozási bevételek-műk	0	Egyéb működési célú kiadás	4359
Működési célú bevételek összesen	148234	Tartalék^*	2181
		Finanszírozási kiadások	28495
Felhalmozási bevételek		Működési kiadások összesen	81404
Felhalmozási c.átvett pénzeszköz		Beruházások
Finanszírozási bevételek-felhalm.		Felújítások	66830
Felhalmozási c.tám.áht-n belülről		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Finanszírozási kiadások-felhalmozási	0
Maradvány igénybevétel		Felhalmozási kiadáok összesen	66830

Költségvetési bevételek összesen:	148234	Költségvetési kiadáok összesen:	148234



		* Általános tartalék	1681
		Céltartalék	0
		Vis maior tartalék	500

2. melléklet

Gánt Község Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2017.
Adatok eFt-ban	eredeti előir.	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	módosított előir.
045160 Közútak, hídak, alagutak üzemeltetése, fennt.
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (sóder, egyéb a.)	200	200
K334 Karbantartás, kisjavítás	200	200
K337 Egyéb szolgáltatások (hótolás, földmunkák)	200	200
K351 Felszámított áfa	162	162
K71 Ingatlanok felújítása (Petőfi u, József u.)	52622	52622
K74 Felújítási célú áfa	14208	14208
Dologi kiadások összesen:	67592	67592	0	0
Kiadás összesen:	67592	67592	0	0

066010 Zöldterület-kezelés
K1101 Közalkalmazott juttatása 1 fő	1514	1514
K1107 Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt.	144	144
Személyi juttatás összesen:	1658	1658	0	0
K2 Munkaadót terhelő szoc.hozzájárulási adó	333	333
K2 Cafetériához tartozó adóteher	46	46
Munkáltatót terhelő járulék és szoch.adó összesen:	379	379	0	0
K312 Üzemeltetési anyag	844	844
*hajtó- és kenőanyag (fűnyírás, favágás, egyéb gép)	300
*parkrendezés, virágosítás	500
*munkaruha	44
K334 Karbantartás, kisjavítás (utcabútorzat javítása)	300	300
K351 Felszámított áfa	297	297
Dologi kiadások összesen:	1441	1441	0	0
Kiadás összesen:	3478	3478	0	0

011130 Önkormányzatok és önk.hiv. jogalk.és ig.tev.
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	757	757
*0,5 fő takarító és hivatalsegéd
K1107 Béren kívüli juttatások (polgármester, hiv.seg. cafetéria)	272	272
K121 Választott tisztségviselők juttatása	7182	7182
*polgármester alapilletménye, nyelvpótlék	5035
*polgármester költségtérítése	703
*alpolgármester személyi juttatása	1256
*alpolgármester költségtérítése	188
Személyi juttatás összesen:	8211	8211	0	0
K2 Munkaadót terhelő szoc.hozzájárulási adó	1384	1384
K2 Cafetériához tartozó adóteher	86	86
Munkáltatót terhelő járulék és szoch.adó összesen:	1470	1470	0	0
Kiadás összesen:	9681	9681	0	0

064010 Közvilágítás
K331 Közüzemi díjak	3100	3100
K351 Felszámított ÁFA	837	837
Dologi kiadások összesen:	3937	3937	0	0
Kiadás összesen:	3937	3937	0	0

3. melléklet

Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei

Adatok eFt-ban

I. Közművelődési feladatok támogatása:

1200

II. Köznevelési feladatok támogatása:

15599

III. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása:

3391

IV. Szociális ellátások támogatása:

332

Az önkormányazat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei összesen:

20522

4. melléklet

Költségvetési engedélyezett létszámkeret
Önkormányzat			fő
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	0,5	1
066010 Zöldterület-kezelés	1
066020 Város-és községgazdálkodási szolgáltatás	1
082044 Könyvtári szolgáltatások	0,15
Összesen:	2,65	1

Közfoglalkoztatás
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4	0
Összesen:	4	0

Intézményi engedélyezett létsámkeret-Gánti NNE Óvoda és Bölcsőde
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai		3
091140 Óvodai nevelés működtetés feladatai	4
Összesen:	4	3

5. melléklet


Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve

Bevételek (e Ft)	működési bevétel	közhtalmi bevétel	önkorm. működési tám.	egyéb működési pénzeszközök	felhalmozási bevételek	összes bevétel	hóvégi záró pénzkészlet
	9784	69163	20522	48765
január	378	2200	1710	230		4518	70
február	378	2689	1710	230		5007	226
március	3000	26333	1710	46000		77043	40542
április	378	2111	1710	255		4454	37995
május	378	1111	1710	260		3459	34478
június	378	1111	1710	260		3459	30735
július	3000	1111	1710	260		6081	30461
augusztus	378	511	1710	260		2859	24934
szeptember	378	24000	1710	260		26348	3708
október	378	2600	1710	260		4948	1455
november	380	2030	1712	260		4382	36
december	380	3356	1710	230		5676	0
						0	0
összesen	9784	69163	20522	48765	0	148234

Kiadások (e Ft)	személyi juttatás	járulék	dologi kiadás	egyéb működési c. kiadások	finanszírozási kiadások	ellátottak pénzbeli jutt.	tartalék	beruházások	felújítások	Összes kiadás
	14603	2842	26674	4359	28495	2250	2181		66830	148234
január	998	269	500	257	2374	50				4448
február	1236	234	500	257	2374	250				4851
március	1236	234	3000	1513	2374	800			27570	36727
április	1236	234	2800	257	2374	100				7001
május	1236	234	2674	257	2375	200				6976
június	1236	234	3000	257	2375	100				7202
július	1236	234	2200	260	2375	50				6355
augusztus	1236	234	2000	260	2375	100	2181			8386
szeptember	1236	233	4000	270	2375	200			39260	47574
október	1236	233	3000	257	2375	100				7201
november	1236	233	1500	257	2375	200				5801
decembver	1245	236	1500	257	2374	100				5712
										0
összesen	14603	2842	26674	4359	28495	2250	2181	0	66830	148234

6. melléklet

Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások (eFt)

Orvosi ügyelet hozzájárulás Bicske Orv. Ügy.					300
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás					1276
CSÖT tagdíj					173
CSÖT belső ellenőrzés					175
KDVH tagdíj					85
Vértes-Gerecse tagdíj					70
TÖOSZ tagdíj					20
Pénzügyi Keret tagdíj					20
Háziorvosi szolgálat támogatása					960
Civil szervezetek támogatása					900
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása-működési Gánti NNE Óvoda és Bölcsőde					26225

Közvetett támogatások

Adóelengedést és követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

Adókedvezmények beépítésre kerültek, mely a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasok, akiknek a jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét, és Gánton állandó lakhellyel rendelkező, és a Gánt-Gránásban nem lakás céljára szolgáló ingatlannal rendelkezők kommunális adó mérséklését jelenti a helyi adórendelet alapján.

7. melléklet

Dologi kiadások összesen:	2974	2974	0	0
Bevétel összesen:	70	0	70	0
Kiadás összesen:	16042	15982	60	0

B405 Ellátási díjak	2818	2818
*óvodai int.étk. 20 fő	1430
*iskolai int.étk. 19 fő	1388
B406 Kiszámlázott ÁFA	761	761
Ellátási díjak összesen:	3579	3579	0	0
K313 Árubeszerzés	1933	1933
K351 Fizetendő ÁFA	522	522
Dologi kiadások összesen:	2455	2455	0	0
Bevétel összesen:	3579	3579	0	0
Kiadás összesen:	2455	2455	0	0

096025 Munkahelyi étkeztetés köznev.int.
B405 Ellátási díjak	1260	1260
B406 Kiszámlázott ÁFA	340	340
Ellátási díjak összesen:	1600	1600	0	0
K313 Árubeszerzés	419	419
K351 Fizetendő ÁFA	113	113
Dologi kiadások összesen:	532	532	0	0
Bevétel összesen:	1600	1600	0	0
Kiadás összesen:	532	532	0	0
107051 Szociális étkeztetés
B405 Ellátási díjak	1344	1344
B406 Kiszámlázott ÁFA	363	363
Ellátási díjak összesen:	1707	1707	0	0
K313 Árubeszerzés	870	870
K351 Fizetendő ÁFA	235	235
Dologi kiadások összesen:	1105	1105	0	0
Bevétel összesen:	1707	1707	0	0
Kiadás összesen:	1105	1105	0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
K816 Központi, irányítószervi működési támogatás	26225	26193	32
Központi, iránítószervi támogatás összesen:	26225	26193	32
Bevétel összesen:	26225	26193	32

Bevétel összesen:	33181	33079	102	0
Kiadás összesen:	33181	33079	102	0

8. melléklet

Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei


Gánt Község Önkormányzatának egyéb, több éves kihatással járó döntése nincs.

Gánt Község Önkormányzata külföldi hitelállománnyal, kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

9. melléklet

A költségvetési egyenleg kimutatása és a költségvetési többlet felhasználásanak

vagy a hiány finanszírozási módjának bemutatása

Adatok eFt-ban

Működési célú kiadások összesen:

81404

Felhalmozási célú kiadások összesen:

66830

Költségvetési kiadások összesen:

148234

Működési bevételek összesen:

148234

Felhalmozási célú bevételek összesen:

Költségvetési bevételek összesen:

148234

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:

Tárgyévi bevételek:

148234

Tárgyévi kiadások:

148234

Külső finanszírozású működési célú hiány*

Külső finanszírozású felhalmozási célú hiány*

Költségvetési többlet:

*A költségvetési hiány külső finanszírozására jelenleg nincs szükség.

10. melléklet

Az önkormányzat saját bevétele és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei
						Adatok eFt-ban
Helyi adók						68825
Önkormányzati vagyonból származó bevétel						9784
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel						0
Tárgyi eszköz, részvény értékesítés						0
Bírság, pólék, díjbevétel						338
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						0
Saját bevétel						78947
Saját bevétel 50%-a						39474
Saját bevétel 20%-a						15789

Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség						0
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség						0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (50%):						39474
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (20%):						15789

11. melléklet

Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsőde működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg

Adatok ezer Ft-ban	Eredeti ei.		Eredeti ei.
Működési bevételek	6956	Személyi juttatások	20850
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat terhelő jár.és szoch.adó	4668
Önkormányzatok működési tám.	0	Dologi kiadások	7663
Finanszírozási bevételek-műk.	26225	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Működési c.átvett pénzeszköz	0	Egyéb működési célú kiadás	0
Működési célú bevételek összesen	33181	Tartalék^*	0
		Finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek	0	Működési kiadások összesen	33181
Finanszírozási bevételek-felhalm.	0	Beruházások	0
Felhalmozási c. tám.áht-n belülről	0	Felújítások	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	Finanszírozási kiadások-felhalmozási	0
		Felhalmozási kiadáok összesen	0

Költségvetési bevételek összesen:	33181	Költségvetési kiadáok összesen:	33181



		* Általános tartalék	0
		Céltartalék	0
		Vis maior tartalék	0

12. melléklet



Bevételek (e Ft)	működési bevétel	finanszírozási bevételek-önk.tám.	összes bevétel	hóvégi záró pénzkészlet

január	632	2583	3215	851
február	632	2284	2916	1403
március	632	2331	2963	1092
április	633	2056	2689	1117
május	632	2104	2736	579
június	632	2075	2707	622
július	0	2187	2187	145
augusztus	632	2268	2900	381
szeptember	633	2035	2668	386
október	633	1984	2617	240
november	633	2152	2785	161
december	632	2166	2798	0

összesen	6956	26225	33181

Kiadások (e Ft)	személyi juttatás	járulék	dologi kiadás	Összes kiadás
	20850	4668	7663
január	1654	371	339	2364
február	1654	371	339	2364
március	2154	481	639	3274
április	1654	371	639	2664
május	2154	481	639	3274
június	1654	371	639	2664
július	1654	371	639	2664
augusztus	1654	371	639	2664
szeptember	1654	370	639	2663
október	1654	370	739	2763
november	1655	370	839	2864
decembver	1655	370	934	2959

összesen	20850	4668	7663	33181