Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (II.2..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Hatályos: 2015. 02. 03- 2016. 05. 29

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja, a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján – figyelembe véve ezen jogszabályokat, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben meghatározottakat – 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya Gánt Község Önkormányzatára és a Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsődére terjed ki.

(2) Gánt Község Önkormányzata (a továbbiakban önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatai az alábbi összegekben határozza meg:

a, összes bevételét 163.923 e Ft-ban

b, összes kiadását 163.923 e Ft-ban

c, tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát 160.350 e Ft-ban

d, tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát 163.923 e Ft-ban

e, költségvetési egyenlegét -3.573 e Ft-ban

f, költségvetési hiány belső finanszírozását 3.573 e Ft-ban

g, költségvetési hiány külső finanszírozását 0 e Ft-ban

h, finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg.

(3) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:

a, 117.778 e Ft működési költségvetési előirányzat-csoport,

b, 45.145 e Ft felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport

(4) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:

a, 99.729 e Ft működési költségvetési előirányzat-csoport

b, 64.194 e Ft felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport.

(5) A Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban óvoda) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:

a, 31.266 e Ft működési költségvetési előirányzat-csoport

b, 0 e Ft felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport.

(6) Az óvoda intézményi költségvetési kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:

a, 31.266 e Ft működési költségvetési előirányzat-csoport

b, 0 e Ft felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport.

2. § (1) A képviselő-testület negyedévente, a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg szükség szerint módosítja a költségvetési rendeletét.

(2) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción tervezett 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, valamint 0.5 fő takarító-hivatalsegéd illetménye került tervezésre.

(2) A város-és községgazdálkodási kormányzati funkción 1 fő közalkalmazott bére került tervezésre.

(3) A zöldfelület-kezelés kormányzati funkción 1 fő közalkalmazott bére került tervezésre.

(4) A könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 0.15 fő megbízási díja került tervezésre.

(5) A téli közfoglalkoztatás és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkciókon összesen 6.75 fő létszámnak megfelelő bértömeg került tervezésre.

(6) Az önkormányzat és intézménye létszámadatait a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Cafetéria-juttatásként a polgármester részére évi bruttó 200.000,-Ft-ot tartalmaz a költségvetés. Cafetéria-juttatásként a közalkalmazottak részére havi nettó 12.000,-Ft-ot tartalmaz a költségvetés.

(2) A közalkalmazottak jutalmazására a bér-és járulékmaradvány terhére a polgármester egyéni döntés alapján átcsoportosítással legfeljebb 1 havi bér mértékéig hajthat végre.

5. § A képviselő-testület a beruházási kiadási előirányzatot 1.232 e Ft összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:

a, Város-és községgazdálkodás kormányzati funkción 953 e Ft.

b, Zöldterület-kezelés kormányzati funkción 279 e Ft.

6. § A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 62.962 e Ft összegben hagyja jóvá a következő feladatokra:

a, Város-és községgazdálkodás kormányzati funkción 62.962 e Ft.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4.910 e Ft összegben, katasztrófavédelmi tartalékát 500 e Ft összegben hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat-felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.

9. § (1) Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 8. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.

(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -3.573 e Ft-ban határozza meg, mely teljes egészében működési egyenleg. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 9. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása 3.573 e Ft az alábbiak szerint:

a, működési maradvány felhasználása 3.573 e Ft,

b, felhalmozási maradvány felhasználása 0 e Ft.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre.

(5) A képviselő-testület az év közben jelentkező hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi.

(6) Az önkormányzat saját bevételének és az adósságok keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételét 61.655 e Ft-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50%-os saját bevételét 23.563 e Ft-ban állapítja meg.

(7) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) a, pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A pénzintézeti kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntés-előkészítő szakaszban el kell végezni.

(9) Hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.

10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzkészletet saját hatáskörben 30.000 e Ft-ig, havi illetve többhavi futamidővel lekösse a biztonságos működés feltételeinek biztosítása mellett. A lekötésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

11. § Az óvoda működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 11. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerint a 7. melléklet tartalmazza, előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléket mutatja be.

12. § A képviselő-testület az általa jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja.

13. § A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester saját hatáskörben 2.000e Ft értékhatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére dönt forrásfelhasználásról.

14. § A képviselő-testület az esetleges költségvetési többletet határozatával megállapított dologi és felhalmozási kiadásaira fordítja.

15. § A közvetett támogatásnyújtás elvei:

a, ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését a rendelet nem tartalmaz,

b, lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedését a rendelet nem tartalmaz.

c, a magánszemélyek kommunális adóját tartalmazó helyi adórendelet alapján adott adókedvezmény beépítésre került. Kommunális adóból méltányossági alapon adott mentességet a erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz.

d, egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz. ,

e, más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.

f, egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön és követelés elengedést a rendelet nem t tartalmaz.

21. § Az egyéb szervezetek és civil szervezetek támogatása jogcímen betervezett pénzösszeg felett a képviselő-testület önálló határozatban rendelkezik.

22. § (1) Az önkormányzat által támogatott szervezet, magánszemély a részére céljelleggel nem szociális juttatásként – átadott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatási szerződésben rögzített időpontig köteles elszámolni az önkormányzat felé.

(2) Amennyiben a támogatott szervezet, magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról a képviselő-testület egyedi határozatban dönt.

(4) Az önkormányzat az államháztartáson kívüli forrás átvételét a számviteli szabályoknak megfelelően bevételezi és a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározott önként vállalt feladatok ellátására, finanszírozására fordítja.

23. § (1) Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezető saját dolgozója részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezető saját gépkocsi használatát a polgármester engedélyezi.

(2) A polgármester költségeit és kiadásait az alpolgármester utalványozza.

24. § (1) A kiadási és bevételi előirányzatok hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezető feladata.

(2) A polgármester az önkormányzat előirányzatainak negyedéves teljesítéséről a negyedévet követően a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(3) A polgármester az óvoda előirányzatainak negyedéves teljesítéséről a negyedévet követően a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

25. § A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy a költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntését a forrás megjelölésével hozza meg.

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.

1. melléklet

Gánt Község Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg (nettósított)

Adatok ezer Ft-ban	Eredeti ei.		Eredeti ei.
Működési bevételek	10725	Személyi juttatások	16306
Közhatalmi bevételek	61655	Munkaadókat terhelő jár.és szoch.adó	3636
Önkormányzatok működési tám.	35744	Dologi kiadások	26142
Működési c.átvett pénzeszköz	6081	Ellátottak pénzbeli juttatása	2965
Finanszírozási bevételek-műk	0	Egyéb működési célú kiadás	4363
Működési célú bevételek összesen	114205	Tartalék^*	4796
		Finanszírozási kiadások	41521
Felhalmozási bevételek		Működési kiadások összesen	99729
Felhalmozási c.átvett pénzeszköz	46145	Beruházások	1232
Finanszírozási bevételek-felhalm.		Felújítások	62962
Felhalmozási c.tám.áht-n belülről		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	46145	Finanszírozási kiadások-felhalmozási	0
Maradvány igénybevétel	3573	Felhalmozási kiadáok összesen	64194

Költségvetési bevételek összesen:	163923	Költségvetési kiadáok összesen:	163923



		* Általános tartalék	4296
		Céltartalék	0
		Vis maior tartalék	500

2. melléklet

Gánt Község Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként
2015.
Adatok eFt-ban	eredeti előir.	módosított előir.
045160 Közútak, hídak, alagutak üzemeltetése, fennt.
B111 Közútak fenntartásának támogatása - állami	1010
Önkormányzatok működési támogatása	1010
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (sóder, egyéb a.)	500
K334 Karbantartás, kisjavítás	400
K337 Egyéb szolgáltatások (hótolás, földmunkák)	300
K351 Felszámított áfa	324
Dologi kiadások összesen:	1524
Bevétel összesen:	1010
Kiadás összesen:	1524

066010 Zöldterület-kezelés
K1101 Közalkalmazott juttatása 1 fő	1257
K1107 Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt.	144
K1108 Ruházati költségtérítés	35
Személyi juttatás összesen:	1436
K2 Munkaadót terhelő szoc.hozzájárulási adó	339
K2 Cafetériához tartozó adóteher	58
Munkáltatót terhelő járulék és szoch.adó összesen:	397
K312 Üzemeltetési anyag	550
*hajtó- és kenőanyag (fűnyírás, favágás, egyéb gép)	300
*parkrendezés, virágosítás	250
K334 Karbantartás, kisjavítás (utcabútorzat javítása)	250
K351 Felszámított áfa	216
Dologi kiadások összesen:	1016
K64 Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése	220
*fűkasza beszerzése 1 db	220
K67 Beruh. Felszámított áfa	59
Beruházási kiadások összesen:	279
Kiadás összesen:	3128

011130 Önkormányzatok és önk.hiv. jogalk.és ig.tev.
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	630
*0,5 fő takarító és hivatalsegéd
K1107 Béren kívüli juttatások (polgármester cafetéria)	148
K121 Választott tisztségviselők juttatása	5508
*polgármester alapilletménye, nyelvpótlék	3938
*polgármester költségtérítése	539
*alpolgármester személyi juttatása	896
*alpolgármester költségtérítése	135
Személyi juttatás összesen:	6286
K2 Munkaadót terhelő szoc.hozzájárulási adó	1697
K2 Cafetériához tartozó adóteher	52
Munkáltatót terhelő járulék és szoch.adó összesen:	1749
Kiadás összesen:	8035

064010 Közvilágítás
B111 Közvilágítás fenntart.támogatása - állami	2829
Önkormányzatok működési támogatása	2829
K331 Közüzemi díjak	2567
K351 Felszámított ÁFA	693
Dologi kiadások összesen:	3260
Bevétel összesen:	2829
Kiadás összesen:	3260

066020 Községgazdálkodás
B404 Önkormányzati lakások bérleti díja	700
B404 Önkormányzati egyéb épületek bérbeadás	690
B404 Telenor bérleti díja (Treplac)	215
B404 Közterület használata	50
B404 Szennyvízhálózat bérleti díja	5118
B404 Ívóvízhálózat bérleti díja	110
B406 Fizetendő ÁFA	1412
B408 Kamatbevételek	30
B410 Egyéb működési bevételek	2000
Működési bevételek összesen:	10325
*B25 Felhalmozási célú támogatások	37144
B25 Művelődési Ház pályázat fennmaradó része	9001
Felhalmozási célú bevételek:	46145
B8131 Előző év maradványának igénybevétele	1806
*Maradvány igénybevétele:*	*1806*

K1101 Közalkalmazott juttatása 1 fő	1984
K1107 Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt.	144
K1108 Ruházati költségtérítés	35
Személyi juttatás összesen:	2163
K2 Munkaadót terhelő szoc.hozzájárulási adó	536
K2 Cafetériához tartozó adóteher	58
Munkáltatót terhelő járulék és szoch.adó összesen:	594

CSKÖH Gánti Kirendeltség fenntartási kiadásai	4087
*K312 Irodaszer beszerzése	300
*K312 Hajtó-és kenőanyag beszerzése MUW-836	300
*K312 Anyagok, kisértékű tárgyi eszközök	400
*K321 Informatikai szolg.igb. (rendszerfelügyelet)	100
*K321 Könyvelőprogram	250
*K321 KATAWIN program	42
*K322 Telefondíjak, mobiltelefondíjak, internet	126
*K331 Közüzemi díjak (víz, villany)	420
*K331 Közüzemi díjak (tűzifa vásárlás)	280
*K334 Karbantartás, kisjavítások	200
*K337 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	250
*K123 Reprezentáció	400
*K351 Fizetendő ÁFA	828
*K63 Számítógép-beszerzés hivatal részére	150
*K67 Beruh.ÁFA	41
Település-és építményüzemeltetés	4699
*K312 Hajtó-és kenyőanyagbeszerzés JVK-758	400
*K312 Hajó-és kenőanyagbeszerzés (gépek)	100
*K312 Anyagok, kisértékű tárgyi eszközök (pl. szerszám, ép.anyag, festék stb.)	250
*K331 Közüzemi díjak (külön nem nevesített épületek, helyek)	1200
*K334 Karbantartás, kisjavítások	400
*K337 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások+mvédelem	750
*K351 Fizetendő ÁFA	837
*K64 Személygépkocsi vásárlás	600
*K67 Beruh.ÁFA	162
Rendezvények, programok	4255
Doni megemlékezés
*K312 Üzemeltetési anyagok	50
*K337 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	30
*K351 Fizetendő ÁFA	22
Sváb-bál, Óvodás húsvéti bál
*K312 Üzemeltetési anyagok	60
*K351 Fizetendő ÁFA	16
Jótékonysági futóverseny
*K312 Üzemeltetési anyagok	300
*K337 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	200
*K351 Fizetendő ÁFA	135
Gyermeknap
*K312 Üzemeltetési anyagok	300
*K337 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	200
*K351 Fizetendő ÁFA	135
Bányásznap
*K312 Üzemeltetési anyagok	700
*K337 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	500
*K351 Fizetendő ÁFA	324
Mikulás-ünnepség
*K312 Üzemeltetési anyagok	40
*K337 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	120
*K351 Fizetendő ÁFA	43
Salamander felvonulás
*K312 Üzemeltetési anyagok	150
*K351 Fizetendő ÁFA	41
Adventi rendezvény
*K312 Üzemeltetési anyagok	150
*K337 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	150
*K351 Fizetendő ÁFA	81
Évzáró rendezvény
*K312 Üzemeltetési anyagok	150
*K351 Fizetendő ÁFA	41
Idősek napja
*K312 Üzemeltetési anyagok	150
*K337 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	100
*K351 Fizetendő ÁFA	68

Települési hulladékszállítás	5715
*K331 Közüzemi díjak	4500
*K351 Fizetendő ÁFA	1215
Egyéb működési célú kiadások	7749
*K506 Orvosi ügyelet hozzájárulás Szfvár TKT	1548
*K506 Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal műk.hozz.	812
*K506 CSÖT tagdíj	173
*K506 CSÖT belső ellenőrzés	175
*K506 Vértes TKÖT tagdíj	100
*K506 KDVH tagdíj	85
*K506 Vértes-Gerecse tagdíj	20
*K506 TÖOSZ tagdíj	20
*K506 Pénzügyi Keret tagdíj	20
*K512 Tartalékok	4796
**általános tartalék	4296
**céltartalék
**vis maior tartalék	500
Felújítások	25818
*K71 Óvoda felújítása	16909
*K74 Felújítás ÁFA	4566
*K71 Fejérvíz szennyvíztelep felújítása	2220
*K74 Felújítás ÁFA	599
*K71 Hivataludvar pince felújítása	1200
*K74 Felújítás ÁFA	324
KEOP 4.1.1./E-11 pályázat	37144
*K74 Fordított áfa befizetése	31490
*K71 Egyéb pályázattal kapcs.költségek	4452
*K74 Felújítás ÁFA	1202
MUW-836 kisbusz tám.megel.hitel visszafizetése	10730
*K9111 pályázati nettó beszerzési ár visszafizetése	9950
*K9111 pályázat áfa tartalmának törlesztése	780
Fejér Megyei Pénzügyi Keret kölcsöntörlesztés	3800
*K83 kölcsöntörlesztés	3800

Bevétel összesen:	58276
Kiadás összesen:	106754

018010 Önkormányzatok elszámolásai
B34 Építményadó	356
B34 Magánszemélyek komm. adója	11628
B34 Telekadó	2714
B351 Iparűzési adó	42375
B354 Gépjárműadó helyben maradó része	2535
B355 Idegenforgalmi adó	637
B361 Pótlék	1410
Közhatalmi bevételek	61655
B112 Egyes köznevelési feladatok támogatása	16395
B113 Szociális feladatok egyéb támogatása	1566
B113 Szociális étkeztetés támogatása	775
B113 Gyermekétkeztetés támogatása	2676
B114 Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1200
B115 Lakott külterülettel kapcs.fel.tám	60
B116 Kiegészítő támogatás	8500
Önkormányzatok működési támogatása	31172
B8131 Előző év maradványának igénybevétele	1767
*Maradvány igénybevétele*	*1767*
K914 ÁHT-n belüli visszafizetés	1767
*Belföldi finanszírozás kiadásai*	*1767*
Bevétel összesen:	94594
Kiadás összesen:	1767
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása-működési Gánti NNE Óvoda és Bölcsőde	25224
Központi, iránítószervi támogatás folyósítása-óvoda	25224
Kiadás összesen:	25224

072110 Háziorvosi feladatellátás
B16 Műk.cél.tám. iskolaegészségügy fin. OEP	23
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	23
B404 Önkormányzati egyéb épületek bérbeadás	400
Tulajdonosi bevételek összesen:	400

K312 Anyagok, kisértékű tárgyi eszközök	100
K322 Telefondíjak, mobiltelefondíjak, internet	50
K331 Közüzemi díjak (víz, villany, gáz)	265
K334 Karbantartás, kisjavítások	200
K337 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	50
K351 Fizetendő ÁFA	179
Dologi kiadások összesen:	844
K511 Háziorvosi szolgálat támogatása	960
Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-n kívülre:	960
Bevétel összesen:	423
Kiadás összesen:	1804

074031 Család-és nővédelmi egészésgügyi gondozás
K312 Anyagok, kisértékű tárgyi eszközök	100
K322 Telefondíjak, mobiltelefondíjak, internet	50
K331 Közüzemi díjak (víz, villany, gáz)	265
K334 Karbantartás, kisjavítások	100
K337 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	50
K351 Fizetendő ÁFA	179
Dologi kiadások összesen:	744
Kiadás összesen:	744

084031 Civil szervezetek támogatása
K511 Civil szervezetek támogatása	450
Egyéb működési célú kiadás	450
Kiadás összesen:	450

013320 Köztemető fenntartás-és működtetés
B111 Köztemető fenntartással kapcs.feladatok tám.	733
Önkormányzatok műk.ált.támogatása	733

K312 Anyagok, kisértékű tárgyi eszközök	100
K331 Közüzemi díjak (víz, villany, hulladékszállítás)	350
K334 Karbantartás, kisjavítások	100
K337 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	50
K351 Fizetendő ÁFA	162
Dologi kiadások összesen:	762
Bevétel összesen:	733
Kiadás összesen:	762

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
K311 Könyv, folyóirat vásárlása	120
K337 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	50
K351 Fizetendő ÁFA	20
Dologi kiadások összesen:	190
Kiadás összesen:	190

082044 Könyvtári szolgáltatások
K122 Megbízási díj 0,15 fő	220
Személyi juttatás összesen:	220
K2 Munkaadót terhelő szoc.hozzájárulási adó	59
Munkáltatót terhelő járulék és szoch.adó összesen:	59
Kiadás összesen:	279

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai
K48 Rendszeres szociális segély	359
K45 Foglalkoztatást hely.támogatás	46
Ellátottak pénzbeli jutattásai	405
Kiadás összesen:	405

106020 Lakásfenntartással, lakhatással kapcs. Ellátások
K46 Lakásfenntartási támogatás	972
Ellátottak pénzbeli jutattásai	972
Kiadás összesen:	972

103010 Elhunyt személyek hátramarad.pénzbeli ell.
K48 Önkormányzati segély (temetési segély)	40
Ellátottak pénzbeli jutattásai	40
Kiadás összesen:	40

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások
K48 Önkormányzati segély (átmeneti segély)	450
K48 Köztemetés	798
K48 Első lakáshoz jutók támogatása	300
Ellátottak pénzbeli jutattásai	1548
Kiadás összesen:	1548

041232 Téli közfoglalkoztatás
B16 Műk.célú támogatás - közfogl.tám. Munkaügyi Kp.	500
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	500
K1101 Közfoglalkoztatott 2 fő	630
Személyi juttatás összesen:	630
K2 Munkaadót terhelő szoc.hozzájárulási adó	85
Munkáltatót terhelő járulék és szoch.adó összesen:	85
Bevétel összesen:	500
Kiadás összesen:	715

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
B16 Műk.célú támogatás - közfogl.tám. Munkaügyi Kp.	5558
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	5558
K1101 Közfoglalkoztatott 6 fő átlaglétszám	5571
Személyi juttatás összesen:	5571
K2 Munkaadót terhelő szoc.hozzájárulási adó	752
Munkáltatót terhelő járulék és szoch.adó összesen:	752
Bevétel összesen:	5558
Kiadás összesen:	6323
Bevétel összesen:	163923
Kiadás összesen:	163923

3. melléklet

Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei

											Adatok eFt-ban
I. Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása:											4572

II. Közművelődési feladatok támogatása:											1200

III. Köznevelési feladatok támogatása:											16395

IV. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása:											2676

V. Szociális ellátások támogatása:											2341

VI. Központi támogatások (lakott külterület,üdülőhelyi feladatok) :											60


Az önkormányazat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei összesen:											27244

4. melléklet

Költségvetési engedélyezett létszámkeret
Önkormányzat			fő
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	0,5	1
066010 Zöldterület-kezelés	1
066020 Város-és községgazdálkodási szolgáltatás	1
082044 Könyvtári szolgáltatások	0,15
Összesen:	2,65	1

Közfoglalkoztatás
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
041232 Téli közfoglalkoztatás	0,75
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6
Összesen:	6,75	0

Intézményi engedélyezett létsámkeret-Gánti NNE Óvoda és Bölcsőde
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai		3
091140 Óvodai nevelés működtetés feladatai	4
Összesen:	4	3

5. melléklet

Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve

Bevételek (e Ft)	működési bevétel	közhtalmi bevétel	önkorm. működési tám.	egyéb működési pénzeszközök	felhalmozási bevételek	összes bevétel	hóvégi záró pénzkészlet
						3573
január	894	500	2270			3664	1876
február	894	3000	2270	553	1575	8292	3807
március	894	18000	2270	553	14170	35887	13966
április	893	1655	2270	553	9001	14372	9503
május	894	500	2270	553	21399	25616	7359
június	894	500	2270	552		4216	4176
július	894	300	2270	553		4017	1831
augusztus	892	3000	2270	553		6715	2375
szeptember	894	30000	2270	553		33717	3458
október	894	500	2270	552		4216	1313
november	894	200	2270	553		3917	-1131
december	894	3500	10774	553		15721	5410
						0	5410
összesen	10725	61655	35744	6081	46145	163923

Kiadások (e Ft)	személyi juttatás	járulék	dologi kiadás	egyéb működési c. kiadások	finanszírozási kiadások	ellátottak pénzbeli jutt.	tartalék	beruházások	felújítások	Összes kiadás
	16172	3600	25698	4363	41521	2965	5410	1232	62962	163923
január	1348	300	1090	209	2167	247				5361
február	1348	300	2090	209	2167	247				6361
március	1348	300	2120	802	3934	247		1232	15745	25728
április	1348	300	3090	209	12117	247			1524	18835
május	1348	300	2090	209	2167	247			21399	27760
június	1348	300	2678	659	2167	247				7399
július	1348	300	2090	209	2167	248				6362
augusztus	1346	300	1090	1021	2167	247				6171
szeptember	1346	300	3090	209	5967	247			21475	32634
október	1348	300	2090	209	2167	247				6361
november	1348	300	2090	209	2167	247				6361
decembver	1348	300	2090	209	2167	247			2819	9180
										0
összesen	16172	3600	25698	4363	41521	2965	0	1232	62962	158513

6. melléklet

Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások (eFt)

Orvosi ügyelet hozzájárulás Szfvár TKT					1548
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal műk.hozz.					812
CSÖT tagdíj					173
CSÖT belső ellenőrzés					175
Vértes TKÖT tagdíj					100
KDVH tagdíj					85
Vértes-Gerecse tagdíj					20
TÖOSZ tagdíj					20
Pénzügyi Keret tagdíj					20
Háziorvosi szolgálat támogatása					960
Civil szervezetek támogatása					450
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása-működési Gánti NNE Óvoda és Bölcsőde					25224

Közvetett támogatások

Adóelengedést és követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

Adókedvezmények beépítésre kerültek, mely a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasok, akiknek a jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét, és Gánton állandó lakhellyel rendelkező, és a Gánt-Gránásban nem lakás céljára szolgáló ingatlannal rendelkezők kommunális adó mérséklését jelenti a helyi adórendelet alapján.

7. melléklet

Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetése
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
K1101 Óvodapedagógus 3 fő					9448
K1103 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					300
K1107 Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt. 3 fő					432
K1108 Ruházati költségtérítés					45
K1109 Közlekedési költségtérítés					299
K1110 Egyéb költségtérítés (bankszámla hozzájárulás)					36
Személyi juttatás összesen:					10560
K2 Munkaadót terhelő szoc.hozzájárulási adó					2758
K2 Cafetériához tartozó adóteher					174
Munkáltatót terhelő járulék és szoch.adó összesen:					2932
K311 Szakmai anyag beszerzése					435
*könyv					75
*folyóirat					70
*irodaszer					60
*egyéb szakmai anyag					80
*játék beszerzés					150
K351 Fizetendő ÁFA					117
Dologi kiadások összesen:					552
Kiadás:					14914

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai
B408 Kamatbevételek					20
B410 Egyéb működési bevételek					50
Működési bevételek összesen:					70

K1101 Közalkalmazott 2 fő "B" fiz. Oszt					3021
K1101 Közalkalmazott 2 fő "d" fiz. Oszt					3344
K1107 Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt. 4 fő					576
K1108 Ruházati költségtérítés					100
K1109 Közlekedési költségtérítés					99
K1110 Egyéb költségtérítés (bankszámla hozzájárulás)					48
K122 Megbízási díjas alkalmazott 1 főx3 hó*101.500,-Ft					305
Személyi juttatás összesen:					7493
K2 Munkaadót terhelő szoc.hozzájárulási adó					1648
K2 Cafetériához tartozó adóteher					233
Munkáltatót terhelő járulék és szoch.adó összesen:					1881
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése					400
K313 Árubeszerzés (vegyi áru)					120
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele					110
K322 Egyéb komm. Kiadások (telefondíjak)					104
K331 Közüzemi díjak					1256
*villamosenergia					156
*víz-és csatornadíjak					300
*gázenergia-szolgáltatás					780
*hulladékszállítás					20
K334 Karbantartás, kisjavítás					300
K337 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások					320
K351 Fizetendő ÁFA					705
Dologi kiadások összesen:					3315
Bevétel összesen:					70
Kiadás összesen:					12829

096015 Gyermekétkeztetés
B405 Ellátási díjak					2818
*óvodai int.étk. 24 fő					1739
*iskolai int.étk. 15 fő					1079
B408 Kiszámlázott ÁFA					761
Ellátási díjak összesen:					3579
K313 Árubeszerzés					2148
K351 Fizetendő ÁFA					570
Dologi kiadások összesen:					2718
Bevétel összesen:					3579
Kiadás összesen:					2718

096025 Munkahelyi étkeztetés köznev.int.
B405 Ellátási díjak					630
B408 Kiszámlázott ÁFA					170
Ellátási díjak összesen:					800
K313 Árubeszerzés					465
K351 Fizetendő ÁFA					122
Dologi kiadások összesen:					587
Bevétel összesen:					800
Kiadás összesen:					587
107051 Szociális étkeztetés
B405 Ellátási díjak					1254
B408 Kiszámlázott ÁFA					339
Ellátási díjak összesen:					1593
K313 Árubeszerzés					967
K351 Fizetendő ÁFA					261
Dologi kiadások összesen:					1228
Bevétel összesen:					1593
Kiadás összesen:					1228
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
K816 Központi, irányítószervi működési támogatás					25224
Központi, iránítószervi támogatás összesen:					25224
Bevétel összesen:					25224

Bevétel összesen:					31266
Kiadás összesen:					31266

8. melléklet

Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei

Megnevezés	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
Porsche Bank - Kisbusz fin.hitel	10730	1907	0	0	0	12637
Pénzügyi Keret - kölcsön	3800	1900	0	0	0	5700
Összesen:	14530	3807	0	0	0	18337

Gánt Község Önkormányzatának egyéb, több éves kihatással járó döntése nincs.

Gánt Község Önkormányzata külföldi hitelállománnyal, kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

9. melléklet

A költségvetési egyenleg kimutatása és a költségvetési többlet felhasználásanak
vagy a hiány finanszírozási módjának bemutatása

Adatok eFt-ban
Működési célú kiadások összesen:					99729
Felhalmozási célú kiadások összesen:					64194
Költségvetési kiadások összesen:					163923

Működési bevételek összesen:					114205
Felhalmozási célú bevételek összesen:					46145
Költségvetési bevételek összesen:					160350


Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:					-3573


Maradványfelhasználás:					3573
működési maradványfelhasználás					3573
felhalmozási maradványfelhasználás					0

Tárgyévi bevételek:					163923
Tárgyévi kiadások:					163923

Külső finanszírozású működési célú hiány*					0
Külső finanszírozású felhalmozási célú hiány*					0

Költségvetési többlet:					0

*A költségvetési hiány külső finanszírozására jelenleg nincs szükség.

10. melléklet

Az önkormányzat saját bevétele és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei
						Adatok eFt-ban
Helyi adók						60245
Önkormányzati vagyonból származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel						0
Tárgyi eszköz, részvény értékesítés						0
Bírság, pólék, díjbevétel						1410
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						0
Saját bevétel						61655
Saját bevétel 50%-a						30828
Saját bevétel 20%-a						12331

Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség						14530
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség						0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (50%):						23563
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (20%):						9425

11. melléklet

Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsőde működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg

Adatok ezer Ft-ban	Eredeti ei.		Eredeti ei.
Működési bevételek	6042	Személyi juttatások	18053
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat terhelő jár.és szoch.adó	4813
Önkormányzatok működési tám.	0	Dologi kiadások	8400
Finanszírozási bevételek-műk.	25224	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Működési c.átvett pénzeszköz	0	Egyéb működési célú kiadás	0
Működési célú bevételek összesen	31266	Tartalék^*	0
		Finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek	0	Működési kiadások összesen	31266
Finanszírozási bevételek-felhalm.	0	Beruházások	0
Felhalmozási c. tám.áht-n belülről	0	Felújítások	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	Finanszírozási kiadások-felhalmozási	0
		Felhalmozási kiadáok összesen	0

Költségvetési bevételek összesen:	31266	Költségvetési kiadáok összesen:	31266



		* Általános tartalék	0
		Céltartalék	0
		Vis maior tartalék	0

12. melléklet



Bevételek (e Ft)	működési bevétel	finanszírozási bevételek-önk.tám.	összes bevétel	hóvégi záró pénzkészlet

január	569	2500	3069	264
február	569	2200	2769	177
március	579	2200	2779	51
április	579	1925	2504	83
május	582	2102	2684	145
június	569	2000	2569	142
július		2102	2102	272
augusztus	509	2102	2611	11
szeptember	579	1950	2529	18
október	579	1952	2531	27
november	579	2085	2664	17
december	349	2106	2455	0
			0	0
összesen	6042	25224	31266

Kiadások (e Ft)	személyi juttatás	járulék	dologi kiadás	Összes kiadás
	18053	4813	8400	31266
január	1583	422	800	2805
február	1583	423	850	2856
március	1583	422	900	2905
április	1478	394	600	2472
május	1478	394	750	2622
június	1478	394	700	2572
július	1478	394	100	1972
augusztus	1478	394	1000	2872
szeptember	1478	394	650	2522
október	1478	394	650	2522
november	1480	394	800	2674
decembver	1478	394	600	2472
				0
összesen	18053	4813	8400	31266