Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019(V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 05. 31- 2023. 02. 22Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019(V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról1
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. számú törvény 115. § (2) bekezdésében meghatalmazott feladatkörében eljárva Veresegyház Város Önkormányzatának 2018. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
Az Önkormányzat bevételei
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi működési költségvetési bevételét 5.268.480.098 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felhalmozási költségvetési bevételét 950.394.383 Ft összegben hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a finanszírozási bevételt 3.619.567.366 Ft összegben hagyja jóvá a 4. számú melléklet alapján.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi bevételi főösszegét
9.838.441.847 Ft összegben hagyja jóvá.
(5) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési bevételeit az alábbi összegekben hagyja jóvá a képviselő testület:
Önkormányzat |
4.140.691.566 |
Ft |
Polgármesteri Hivatal |
16.432.259 |
Ft |
GAMESZ |
767.266.971 |
Ft |
Kéz a Kézben Óvoda |
131.733.495 |
Ft |
Meseliget Bölcsőde |
35.381.309 |
Ft |
Kölcsey Ferenc Könyvtár |
1.280.238 |
Ft |
Váci Mihály Műv.Ház |
41.740.135 |
Ft |
Idősek Otthona |
133.954.125 |
Ft |
Az Önkormányzat kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi működési költségvetési kiadásait 4.469.976.350 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felhalmozási költségvetési kiadását 1.083.642.636 Ft összegben hagyja jóvá.
(3) A finanszírozási kiadásokat 3.748.543.484 Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi kiadási főösszegét
9.302.162.470 Ft összegben hagyja jóvá.
(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési kiadásait
Önkormányzat |
1.478.738.718 |
Ft |
Polgármesteri Hivatal |
512.649.766 |
Ft |
GAMESZ |
1.062.641.608 |
Ft |
Kéz a Kézben Óvoda |
819.012.713 |
Ft |
Meseliget Bölcsőde |
166.853.499 |
Ft |
Kölcsey Ferenc Könyvtár |
25.690.740 |
Ft |
Váci Mihály Műv.Ház |
159.508.020 |
Ft |
Idősek Otthona |
244.881.286 |
Ft |
Önkormányzat |
861.111.053 |
Ft |
Polgármesteri Hivatal |
13.311.844 |
Ft |
GAMESZ |
149.010.775 |
Ft |
Kéz a Kézben Óvoda |
6.587.379 |
Ft |
Meseliget Bölcsőde |
3.682.767 |
Ft |
Kölcsey Ferenc Könyvtár |
4.236.866 |
Ft |
Váci Mihály Műv.Ház |
2.490.107 |
Ft |
Idősek Otthona |
43.211.845 |
Ft |
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásait 792.504.077 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A beruházási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 14. számú melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felújítási kiadásait
96.569.029 Ft összegben hagyja jóvá.
(4) A felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 15. számú melléklet tartalmazza.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi intézményfinanszírozás összegét 2.136.874.713 Ft összegben hagyja jóvá a 4. és a 4.1. számú melléklet alapján.
5. § (1) A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek számára működési célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 114.628.251 Ft összegben, támogatásértékű működési kiadásokat államháztartáson belülre 110.770.222 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A felhalmozási célú átadott pénzt 194.569.530 Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.
(3) A támogatások részletezését a 10.4-10.8. és a 16. számú melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását 989.370.407 Ft összegben a 2.1.-2.6. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
7. § Az önkormányzatot megillető 2018. évi átengedett központi adóbevételeket 73.307.786 Ft összegben hagyja jóvá a képviselő testület a 2.11. számú melléklet alapján.
8. § (1) A képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül a céltartalékot 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A 2018. évi általános tartalék összegét 0 e Ft-ban hagyja jóvá a képviselő-testület.
A pénzmaradvány elszámolása
9. § (1) A képviselő-testület a 2018. évi eredménykimutatást a 41. számú melléklet, a konszolidált eredményt a 34. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az év végi költségvetési maradványt a 40. sz. melléklet alapján 536.279.377 Ft-ban hagyja jóvá.
A 2018. évi költségvetés mérlege
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi konszolidált mérlegét
51.207.247.790 Ft főösszeggel, a 32. számú melléklet szerinti részletezésben, a költségvetési szervek mérlegeit a 37. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező vagyon bemutatását a 36. számú melléklet részletezése alapján fogadja el.
11. §
A zárszámadással összefüggő kimutatások
11. § (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 28. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 29. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(4) Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 21. és 22. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(5) A saját bevételek kimutatását a 21. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 27. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(7) Az önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 23. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(8) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(9) A 2018. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 24. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A közvetett támogatások tervezett összegét a 25. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(11) Az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését a 26. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(12) Az adott kölcsönök 2018.12.31-ei állományát a 30. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(13) Az önkormányzat 2018.12.31-én fennálló hitel- és kölcsönállományát a 31. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(14) A képviselő-testület a helyi adó és egyéb bevételek alakulását a 35. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) Az általános működéshez és ágazati faladathoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 38. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(16) A központosított előirányzatok elszámolását a 39. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(17) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018.12.31-én fennálló kötelezettségeit a 42. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(18) Az önkormányzat 2018.12.31-ei vevőállományát a 43. számú, a szállítói állományt a 44. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(19) Az önkormányzat 2018.12.31-ei lejárt követelések és kötelezettségvállalások állományát a 45. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
Záró rendelkezések
12. § (1) E rendelet 2019. május 31-én 10.00 órakor lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018.(II.20.) számú rendelet.
Az önkormányzati rendeletet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2023. február 23. napjával.