Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018(V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2018. 05. 31- 2023. 02. 22Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018(V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról1
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. számú törvény 115. § (2) bekezdésében meghatalmazott feladatkörében eljárva Veresegyház Város Önkormányzatának 2017. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
Az Önkormányzat bevételei
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi működési költségvetési bevételét 5.347.772.341 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi felhalmozási költségvetési bevételét 643.268.491 Ft összegben hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a finanszírozási bevételt 2.239.882.454 Ft összegben hagyja jóvá a 4. számú melléklet alapján.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi bevételi főösszegét 8.230.923.286 Ft összegben hagyja jóvá.
Önkormányzat |
4.327.756.328 |
Ft |
Polgármesteri Hivatal |
13.338.522 |
Ft |
GAMESZ |
688.628.490 |
Ft |
Kéz a Kézben Óvoda |
120.689.478 |
Ft |
Meseliget Bölcsőde |
34.831.143 |
Ft |
Kölcsey Ferenc Könyvtár |
1.167.512 |
Ft |
Váci Mihály Műv.Ház |
36.399.149 |
Ft |
Idősek Otthona |
124.961.719 |
Ft |
Az Önkormányzat kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi működési költségvetési kiadásait 5.261.313.209 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi felhalmozási költségvetési kiadását 1.219.058.320 Ft összegben hagyja jóvá.
(3) A finanszírozási kiadásokat 2.000.926.012 Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi kiadási főösszegét 8.481.297.541 Ft összegben hagyja jóvá.
(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési kiadásait
Önkormányzat |
2.251.036.670 |
Ft |
Polgármesteri Hivatal |
484.552.607 |
Ft |
GAMESZ |
1.141.369.850 |
Ft |
Kéz a Kézben Óvoda |
835.334.851 |
Ft |
Meseliget Bölcsőde |
162.108.889 |
Ft |
Kölcsey Ferenc Könyvtár |
25.722.121 |
Ft |
Váci Mihály Műv.Ház |
140.622.068 |
Ft |
Idősek Otthona |
220.566.153 |
Ft |
Önkormányzat |
1.062.559.794 |
Ft |
Polgármesteri Hivatal |
4.267.806 |
Ft |
GAMESZ |
74.671.360 |
Ft |
Kéz a Kézben Óvoda |
8.549.139 |
Ft |
Meseliget Bölcsőde |
3.675.785 |
Ft |
Kölcsey Ferenc Könyvtár |
6.150.609 |
Ft |
Váci Mihály Műv.Ház |
1.539.232 |
Ft |
Idősek Otthona |
57.644.595 |
Ft |
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásait
995.582.298 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A beruházási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 14. számú melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi felújítási kiadásait
94.984.350 Ft összegben hagyja jóvá.
(4) A felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 15. számú melléklet tartalmazza.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi intézményfinanszírozás összegét 2.053.237.458 Ft összegben hagyja jóvá a 4. és a 4.1. számú melléklet alapján.
5. § (1) A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek számára működési célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 87.811.978 Ft összegben, támogatásértékű működési kiadásokat államháztartáson belülre 100.348.568 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A támogatásértékű felhalmozási kiadásokat államháztartáson belülre 83.373.962 Ft összegben, a felhalmozási célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 45.117.710 Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.
(3) A támogatások részletezését a 10.4-10.8. és a 16. számú melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását 920.054.379 Ft összegben a 2.1.-2.6. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
7. § Az önkormányzatot megillető 2017. évi átengedett központi adóbevételeket 72.216.105 Ft összegben hagyja jóvá a képviselő testület a 2.11. számú melléklet alapján.
8. § (1) A képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül a céltartalékot 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A 2017. évi általános tartalék összegét 0 e Ft-ban hagyja jóvá a képviselő-testület.
A pénzmaradvány elszámolása
9. § (1) A képviselő-testület a 2017. évi eredménykimutatást a 41. számú melléklet, a konszolidált eredményt a 34. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az év végi költségvetési maradványt a 40. sz. melléklet alapján -250.374.255 Ft-ban hagyja jóvá.
A 2017. évi költségvetés mérlege
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi konszolidált mérlegét
49.658.975.133 Ft főösszeggel, a 32. számú melléklet szerinti részletezésben, a költségvetési szervek mérlegeit a 37. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező vagyon bemutatását a 36. számú melléklet részletezése alapján fogadja el.
A zárszámadással összefüggő kimutatások
11. § (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 28. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 29. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(4) Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 21. és 22. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(5) A saját bevételek kimutatását a 21. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 27. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(7) Az önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 23. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(8) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(9) A 2017. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 24. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A közvetett támogatások tervezett összegét a 25. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(11) Az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését a 26. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(12) Az adott kölcsönök 2017.12.31-ei állományát a 30. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(13) Az önkormányzat 2017.12.31-én fennálló hitel- és kölcsönállományát a 31. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(14) A képviselő-testület a helyi adó és egyéb bevételek alakulását a 35. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) Az általános működéshez és ágazati faladathoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 38. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(16) A központosított előirányzatok elszámolását a 39. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(17) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2017.12.31-én fennálló kötelezettségeit a 42. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(18) Az önkormányzat 2017.12.31-ei vevőállományát a 43. számú, a szállítói állományt a 44. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(19) Az önkormányzat 2017.12.31-ei lejárt követelések és kötelezettségvállalások állományát a 45. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
Záró rendelkezések
12. § (1) E rendelet 2018. május 31. napján 12 óra 30 perckor lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(III.11.) számú rendelete hatályát veszti.
(3) A rendelet kihirdetéséről - az SZMSZ-ben meghatározott módon - a jegyző gondoskodik.
Az önkormányzati rendeletet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2023. február 23. napjával.