Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 13 - 2021. 06. 29Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. § 70. pontjával meghosszabbított Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Veresegyház Város Polgármestere Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház Város Önkormányzata képviselő-testületére, bizottságaira, polgármesterére, valamint, a képviselő-testület felügyelete alá tartozó, önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésére, költségvetésének végrehajtására, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
Az Önkormányzat bevételei
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi működési költségvetési bevételét 7 755 041 616,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetési bevételét 2 329 161 734,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a finanszírozási bevétel összegét 5 910 871 067,- Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi bevételi főösszegét 15 995 074 417,‑ Ft-ban állapítja meg.
(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:
Önkormányzat | 6 436 608 652 | Ft |
|---|---|---|
Polgármesteri Hivatal | 13 007 200 | Ft |
GAMESZ | 939 019 636 | Ft |
Kéz a Kézben Óvoda | 139 035 791 | Ft |
Meseliget Bölcsőde | 32 700 000 | Ft |
Kölcsey Ferenc Könyvtár | 900 000 | Ft |
Váci Mihály Művelődési Ház | 45 285 432 | Ft |
Idősek Otthona | 148 484 905 | Ft |
(6) A 2. § (1) valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1. valamint a 2-3. és az 5‑9. számú melléklete tartalmazza.
II. FEJEZET Az Önkormányzat kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi működési költségvetési kiadásait 7 183 232 613,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetési kiadását 3 624 939 457,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 5 186 902 347,- Ft összegben állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi kiadási főösszegét 15 995 074 417,‑ Ft-ban állapítja meg.
(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:
Önkormányzat | 3 228 809 309 | Ft |
Polgármesteri Hivatal | 520 778 441 | Ft |
GAMESZ | 1 530 198 616 | Ft |
Kéz a Kézben Óvoda | 1 084 116 316 | Ft |
Meseliget Bölcsőde | 252 417 482 | Ft |
Kölcsey Ferenc Könyvtár | 50 097 927 | Ft |
Váci Mihály Művelődési Ház | 194 708 143 | Ft |
Idősek Otthona | 322 106 379 | Ft |
(6) A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:
Önkormányzat | 2 905 247 105 | Ft |
Polgármesteri Hivatal | 25 335 952 | Ft |
GAMESZ | 659 755 100 | Ft |
Kéz a Kézben Óvoda | 12 033 250 | Ft |
Meseliget Bölcsőde | 6 985 000 | Ft |
Kölcsey Ferenc Könyvtár | 4 466 000 | Ft |
Váci Mihály Művelődési Ház | 3 955 520 | Ft |
Idősek Otthona | 7 161 530 | Ft |
(7) A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1., valamint a 10-13. számú melléklete tartalmazza.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásait 3 075 848 977,- Ft összegben állapítja meg.
(2) A beruházási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 14.1, 14.2,14.3 számú melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásait 70 663 080,‑ Ft összegben állapítja meg.
(4) A felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 15.1, 15.2 számú melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi intézményfinanszírozás összegét 3 244 711 625,‑ Ft-ban állapítja meg.
(2) Az intézményfinanszírozás részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
6. § (1) A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat terhére 205 468 717,- Ft összegben, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat terhére 124 325 338,-Ft összegben biztosítja.
(2) A felhalmozási célú átadott pénz 478 427 400,- Ft összegben biztosítja a képviselő-testület.
(3) A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 10.5, 10.6. 10.8. és 16. számú melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1 750 305 804,-Ft. Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását az 2.1.-2.5. számú melléklet tartalmazza.
8. § (1) A közhatalmi bevételek előirányzata 3 820 354 166,- Ft. A közhatalmi bevételek részletezését a 2.11. számú melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 5 000 000,- Ft céltartalékot tervez a 17. melléklet szerint.
(2) A 2021. évi általános tartalék összegét 200 000 000,- Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.
(3) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át bruttó 10 000 000,- Ft-ig. Az e bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a polgármester a Képviselő-testületet a 2 000 000,- Ft-ot meghaladó ügyletek esetében a negyedéves beszámoló keretében tájékoztatni köteles.
10. § (1) A képviselő-testület az intézmények jóváhagyott létszámkeretét e rendelet 28. számú melléklete szerint határozza meg.
(2) A képviselő-testület az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 29. számú melléklete szerint állapítja meg.
11. § (1) Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 20. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 27. számú melléklet tartalmazza.
(3) A saját bevételek kimutatását a 21. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 22. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 23. melléklet tartalmazza.
12. § A 19. számú melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatja be.
13. § A 2021. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 24. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § A 25. számú melléklet kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről.
15. § A 26. sz. melléklet az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését tartalmazza.
16. § (1) Az adott kölcsönök 2021.01.01-ei állományát a 30. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2021.01.01-én fennálló hitel és kölcsönállományát a 31. számú melléklet részletezi.
III. FEJEZET A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
17. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat dolgozói számára a cafetéria keretet bruttó 200.000,- Ft/fő összegben állapítja meg, mely havonta egyenlő részletben kerül utalásra a munkavállalók SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.
(2) A képviselő testület az intézmények munkavállalói részére béren kívüli juttatásként bruttó (járulékokkal növelt) 200.000,-Ft/fő éves keretet határoz meg, melyet az intézmények havonta egyenlő részletekben utalnak át a munkavállalók SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.
(3) Az óvoda munkavállalói az intézmény béren kívüli juttatásáról szóló szabályzata alapján részesülnek e járandóságban.
(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetői, valamint dolgozói részére a saját tulajdonukban lévő személygépkocsi hivatalos célú felhasználása esetén - az SZJA. törvényben meghatározott üzemanyag fogyasztás elszámolásán felül 15,- Ft/km költség hozzájárulást biztosít.
(5) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetői, valamint dolgozói részére a saját személygépkocsival történő munkába járáshoz 15,- Ft/km költséget biztosít.
Fizetési előleg
18. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények vezetői és dolgozói részére fizetési előleg felvételének lehetőségét biztosítja, amelynek felső határa intézményenként az intézmény éves bruttó béralapjának 5 %-a.
(2) A fizetési előleg felső határa személyenként az egy havi bruttó átlagkereset, maximum a minimálbér négyszerese, visszafizetését legfeljebb 6 hónap alatt kell teljesíteni.
(3) A fizetési előleget egy személy évente egy alkalommal veheti igénybe a költségvetés elfogadását követően.
(4) Indokolt esetben a költségvetés elfogadását megelőzően is megállapítható a fizetési előleg, ilyenkor az intézményvezetőnek a polgármester egyetértését ki kell kérnie.
(5) A (4) bekezdésben foglaltakat kivéve a fizetési előleg biztosításáról az intézményvezető saját hatáskörében dönt.
IV. FEJEZET Intézményirányítás
19. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények előirányzatait az 1. számú melléklet, a létszámkereteit e rendelet 28. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A költségvetési intézmények vezetői e rendeletben jóváhagyott intézményi előirányzatokkal történő gazdálkodásért a jogszabályokban előírtak szerint felelősek.
(3) Az önállóan működő intézmények költségvetési támogatását az Önkormányzat havonta folyósítja.
(4) Az intézmények pénzellátási tervet kötelesek készíteni. A pénzellátási tervben az intézményvezető a havi egyenlő mértékű finanszírozástól eltérő ütemezést is kérhet feladataival arányosan.
(5) A képviselő-testület, az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a közalkalmazottak, köztisztviselők kötelező munkaegészségügyi felülvizsgálatának költségét.
V. FEJEZET Felhatalmazások
20. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítását nem igénylő előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester az előirányzat változásokról először az első félévi tájékoztató adatok keretében, ezt követően negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
21. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben meghatározott fejlesztési célokra, a költségvetésben meghatározott összeg erejéig, a bevétel érkezésétől függően jegyzői ellenjegyzés mellett a szerződéseket megkösse és a vonatkozó iratokat aláírja. A költségvetésben nem szereplő, előre nem látható vagy új helyzetből adódó lehetőségek esetén fejlesztésre, felújításra, szolgáltatásra a megrendelést bruttó 10 M Ft összeg erejéig a polgármester, bruttó 10 M Ft felett pedig a Képviselő-testület hagyja jóvá figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakra.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános ármegállapítás alapján értékesített ingatlanok adásvételi szerződését, részletfizetés engedélyezését, valamint bérbeadással hasznosított ingatlanokra a bérleti szerződéseket kösse meg, és azt írja alá.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet 10.8.és 16. számú mellékletében felsoroltakon felül a társadalmi szervezeteket, alapítványokat kisebb mértékű (150 000 Ft-ig), egyszeri támogatásban részesítse az e címen elkülönített egyéb támogatások terhére. Az ilyen címen nyújtott támogatások összege az adott évben nem haladhatja meg a 2 000 000,- Ft-ot. A támogatásokról a Képviselő-testület részére a félévi és az azt követő pénzügyi beszámolókban tájékoztatást kell adni.
VI. FEJEZET Egyéb rendelkezések
22. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról e rendelet 32. melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.
(2) Az (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szervnek az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő 15-éig kell az önkormányzat jegyzője részére teljesíteni.
23. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati forrásból finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Az önkormányzat évente ellenőrzi a felhasználást és a számadást. A finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély számadási kötelezettségének a finanszírozás, támogatás juttatását követő év január 31-ig köteles eleget tenni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.
(2) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
(3) Az önkormányzat a felhasználóval megállapodást köt a finanszírozás, a támogatás biztosításáról, valamint a finanszírozással, támogatással való elszámolás feltételeiről.
24. § (1) Az Áht. 85. §-a alapján az önkormányzat a készpénzkímélő fizetésre vonatkozó szabályt az alábbiak szerint szabályozza: a költségvetési szerv a (2) bekezdésben foglalt kifizetésekre vehet fel készpénzt a házipénztárába.
(2) Önkormányzati költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét:
a. készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzésekre, kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
b. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére,
c. megbízási díjak, munkabérek kifizetésére,
d. vásárlási és üzemanyag előlegre.
Záró rendelkezések
25. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni
(2) A rendeletet kihirdetése után meg kell küldeni az intézményvezetőknek, a támogatások összegeiről, annak felhasználási lehetőségéről (ütemezéséről) a társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, egyházakat, stb. tájékoztatni kell.
(3) A rendelet kihirdetéséről, és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.
1. melléklet
Költségvetés Mérlege
1. Város összesen
Veresegyház Város Összesen | 1. melléklet | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE | ||||||||||
2021 | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | |||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 155 745 424 | 1 391 691 198 | 1 881 371 940 | K1. Személyi juttatás | 2 053 678 166 | 2 060 656 351 | 2 412 614 594 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 4 178 778 986 | 3 695 251 899 | 3 820 354 166 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 392 393 970 | 357 084 838 | 395 095 279 | |||
B4. Működési bevételek | 2 172 759 122 | 1 727 562 142 | 2 050 940 164 | K3. Dologi kiadások | 2 754 720 647 | 2 220 096 422 | 3 083 767 777 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 252 425 346 | 381 375 639 | 2 375 346 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 069 000 | 15 403 057 | 20 800 000 | |||
0 | K5. Egyéb működési célú kiadások | 930 974 893 | 984 668 839 | 1 270 954 963 | ||||||
0 | Ebből: K513.Tartalékok összesen | 155 000 000 | 205 000 000 | |||||||
0 | Általános tartalék | 150 000 000 | 200 000 000 | |||||||
0 | Céltartalék | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 7 759 708 878 | 7 195 880 878 | 7 755 041 616 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 6 155 836 676 | 5 637 909 507 | 7 183 232 613 | |||
0 | ||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 77 735 155 | 0 | K6. Beruházások | 2 266 079 221 | 2 855 400 174 | 3 075 848 977 | |||
B5. Felhalmozási bevételek | 2 605 437 215 | 934 934 332 | 1 910 867 734 | K7. Felújítások | 201 569 224 | 143 313 233 | 70 663 080 | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 38 329 000 | 93 065 200 | 418 294 000 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 097 180 000 | 1 090 462 000 | 478 427 400 | |||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 2 643 766 215 | 1 105 734 687 | 2 329 161 734 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 3 564 828 445 | 4 089 175 407 | 3 624 939 457 | |||
0 | ||||||||||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 10 403 475 093 | 8 301 615 565 | 10 084 203 350 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 9 720 665 121 | 9 727 084 914 | 10 808 172 070 | |||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 4 146 529 338 | 7 270 050 206 | 5 910 871 067 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 4 829 339 310 | 5 886 170 835 | 5 186 902 347 | |||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 446 529 338 | 1 126 316 334 | 110 871 067 | |||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 14 550 004 431 | 15 571 665 771 | 15 995 074 417 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 14 550 004 431 | 15 613 255 749 | 15 995 074 417 | |||
1. 1 táblázat Önkormányzat
Veresegyház Város Önkormányzata | ||||||||||
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE | ||||||||||
2021 | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | |||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 152 972 954 | 1 341 786 402 | 1 878 221 940 | K1. Személyi juttatás | 145 072 359 | 141 351 362 | 156 559 776 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 4 178 118 986 | 3 694 430 899 | 3 819 494 166 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 278 321 | 20 932 737 | 31 583 960 | |||
B4. Működési bevételek | 869 486 777 | 626 866 100 | 737 017 200 | K3. Dologi kiadások | 1 289 876 536 | 951 515 721 | 1 749 560 610 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 251 925 346 | 380 080 761 | 1 875 346 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 069 000 | 15 403 057 | 20 800 000 | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 930 974 893 | 984 612 895 | 1 270 304 963 | |||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen | 155 000 000 | 0 | 205 000 000 | |||||||
Általános tartalék | 150 000 000 | 200 000 000 | ||||||||
Céltartalék | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 6 452 504 063 | 6 043 164 162 | 6 436 608 652 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 2 420 271 109 | 2 113 815 772 | 3 228 809 309 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 77 735 155 | 0 | K6. Beruházások | 2 072 226 789 | 2 601 446 801 | 2 379 887 425 | |||
B5. Felhalmozási bevételek | 2 605 337 215 | 934 454 747 | 1 910 767 734 | K7. Felújítások | 62 855 724 | 80 043 948 | 46 932 280 | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 38 329 000 | 93 065 200 | 418 294 000 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 097 180 000 | 1 090 462 000 | 478 427 400 | |||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 2 643 666 215 | 1 105 255 102 | 2 329 061 734 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 3 232 262 513 | 3 771 952 749 | 2 905 247 105 | |||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 9 096 170 278 | 7 148 419 264 | 8 765 670 386 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 5 652 533 622 | 5 885 768 521 | 6 134 056 414 | |||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 4 067 145 122 | 7 165 604 199 | 5 800 000 000 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 7 510 781 778 | 8 580 715 987 | 8 431 613 972 | |||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 367 145 122 | 1 021 870 327 | 0 | ebből: intézméy finanszírozás | 2 681 442 468 | 2 694 545 152 | 3 244 711 625 | |||
ebből: hitel törlesztés | 4 788 013 544 | 5 844 845 069 | 5 126 190 666 | |||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 13 163 315 400 | 14 314 023 463 | 14 565 670 386 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 13 163 315 400 | 14 466 484 508 | 14 565 670 386 | |||
1.2 táblázat Polgármesteri hivatal
Ft-ban | ||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 479 850 | 537 998 | 600 000 | K1. Személyi juttatás | 319 380 000 | 302 456 274 | 344 885 007 | |
B3. Közhatalmi bevételek | 660 000 | 821 000 | 860 000 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 60 089 855 | 52 441 648 | 55 544 455 | |
B4. Működési bevételek | 11 721 500 | 9 709 496 | 11 547 200 | K3. Dologi kiadások | 199 115 395 | 169 674 909 | 119 698 979 | |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | ||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 5 944 | 650 000 | |||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||
Céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 12 861 350 | 11 068 494 | 13 007 200 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 578 585 250 | 524 578 775 | 520 778 441 | |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | K6. Beruházások | 11 309 900 | 5 638 317 | 25 335 952 | ||
B5. Felhalmozási bevételek | 100 000 | 479 585 | 100 000 | K7. Felújítások | 0 | 1 615 929 | 0 | |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | |||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 100 000 | 479 585 | 100 000 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 11 309 900 | 7 254 246 | 25 335 952 | |
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 12 961 350 | 11 548 079 | 13 107 200 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 589 895 150 | 531 833 021 | 546 114 393 | |
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 576 933 800 | 521 804 072 | 533 007 193 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | ||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 7 117 | 1 247 906 | 1 519 130 | |||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel | 576 926 683 | 520 556 166 | 531 488 063 | |||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 589 895 150 | 533 352 151 | 546 114 393 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 589 895 150 | 531 833 021 | 546 114 393 | |
1.3 táblázat GAMESZ
Ft-ban | ||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 242 620 | 46 783 973 | 2 500 000 | K1. Személyi juttatás | 503 069 213 | 531 941 181 | 673 914 911 | |
B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 95 437 693 | 91 936 331 | 108 861 088 | ||
B4. Működési bevételek | 910 000 054 | 786 298 232 | 936 019 636 | K3. Dologi kiadások | 787 228 225 | 687 644 841 | 747 422 617 | |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 500 000 | 716 463 | 500 000 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | ||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | ||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen | 0 | 0 | ||||||
Általános tartalék | 0 | 0 | ||||||
Céltartalék | 0 | 0 | ||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 912 742 674 | 833 798 668 | 939 019 636 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 1 385 735 131 | 1 311 522 353 | 1 530 198 616 | |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | K6. Beruházások | 153 195 402 | 220 932 278 | 647 116 100 | ||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | K7. Felújítások | 97 757 000 | 60 160 662 | 12 639 000 | ||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | |||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 250 952 402 | 281 092 940 | 659 755 100 | |
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 912 742 674 | 833 798 668 | 939 019 636 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 1 636 687 533 | 1 592 615 293 | 2 189 953 716 | |
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 723 944 859 | 825 740 705 | 1 250 934 080 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 40 397 003 | 48 120 364 | 66 924 080 | |||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel | 683 547 856 | 777 620 341 | 1 184 010 000 | |||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 1 636 687 533 | 1 659 539 373 | 2 189 953 716 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 1 636 687 533 | 1 592 615 293 | 2 189 953 716 | |
1. 4. táblázat Óvoda
Ft-ban | ||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | K1. Személyi juttatás | 639 306 142 | 618 197 530 | 724 732 245 | ||
B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 120 885 674 | 111 552 955 | 117 740 260 | ||
B4. Működési bevételek | 139 035 791 | 108 621 990 | 139 035 791 | K3. Dologi kiadások | 234 314 651 | 234 746 798 | 241 643 811 | |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | ||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen | 0 | 0 | ||||||
Általános tartalék | 0 | 0 | ||||||
Céltartalék | 0 | 0 | ||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 139 035 791 | 108 621 990 | 139 035 791 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 994 506 467 | 964 497 283 | 1 084 116 316 | |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K6. Beruházások | 8 445 500 | 7 046 459 | 4 889 500 | |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | K7. Felújítások | 0 | 0 | 7 143 750 | |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | ||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 8 445 500 | 7 046 459 | 12 033 250 | |
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 139 035 791 | 108 621 990 | 139 035 791 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 1 002 951 967 | 971 543 742 | 1 096 149 566 | |
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 863 916 176 | 874 778 746 | 957 113 775 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4 288 008 | 10 098 317 | 11 856 994 | |||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel | 859 628 168 | 864 680 429 | 945 256 781 | |||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 1 002 951 967 | 983 400 736 | 1 096 149 566 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 1 002 951 967 | 971 543 742 | 1 096 149 566 | |
1.5 táblázat Bölcsőde
Ft-ban | ||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | K1. Személyi juttatás | 161 318 055 | 160 665 753 | 189 268 963 | ||
B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 874 260 | 29 428 464 | 30 668 519 | ||
B4. Működési bevételek | 32 500 000 | 25 770 251 | 32 700 000 | K3. Dologi kiadások | 36 385 000 | 26 816 260 | 32 480 000 | |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | ||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen | 0 | 0 | ||||||
Általános tartalék | 0 | 0 | ||||||
Céltartalék | 0 | 0 | ||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 32 500 000 | 25 770 251 | 32 700 000 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 228 577 315 | 216 910 477 | 252 417 482 | |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K6. Beruházások | 635 000 | 7 147 748 | 6 985 000 | |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | K7. Felújítások | 4 508 500 | 0 | 0 | |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 5 143 500 | 7 147 748 | 6 985 000 | |
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 32 500 000 | 25 770 251 | 32 700 000 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 233 720 815 | 224 058 225 | 259 402 482 | |
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 201 220 815 | 198 391 077 | 226 702 482 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 3 541 073 | 5 752 095 | 103 103 | |||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel | 197 679 742 | 192 638 982 | 226 599 379 | |||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 233 720 815 | 224 161 328 | 259 402 482 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 233 720 815 | 224 058 225 | 259 402 482 | |
1.6. táblázat Könyvtár
Ft-ban | ||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 50 000 | 43 098 | 50 000 | K1. Személyi juttatás | 28 593 092 | 27 175 485 | 29 198 082 | |
B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 406 597 | 4 380 956 | 4 576 085 | ||
B4. Működési bevételek | 1 630 000 | 1 009 841 | 850 000 | K3. Dologi kiadások | 16 596 840 | 11 488 807 | 16 323 760 | |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 76 020 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | ||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | ||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen | 0 | 0 | ||||||
Általános tartalék | 0 | 0 | ||||||
Céltartalék | 0 | 0 | ||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 680 000 | 1 128 959 | 900 000 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 50 596 529 | 43 045 248 | 50 097 927 | |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K6. Beruházások | 5 971 000 | 4 035 094 | 4 466 000 | |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | K7. Felújítások | 0 | 0 | ||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 5 971 000 | 4 035 094 | 4 466 000 | |
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 1 680 000 | 1 128 959 | 900 000 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 56 567 529 | 47 080 342 | 54 563 927 | |
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 54 887 529 | 47 108 858 | 53 663 927 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 557 852 | 955 023 | 1 157 475 | |||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel | 54 329 677 | 46 153 835 | 52 506 452 | |||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 56 567 529 | 48 237 817 | 54 563 927 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 56 567 529 | 47 080 342 | 54 563 927 | |
1.7 táblázat Művelődési Ház
Ft-ban | ||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 2 539 727 | 0 | K1. Személyi juttatás | 91 436 500 | 91 477 040 | 93 906 158 | |
B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 025 500 | 15 379 219 | 14 898 985 | ||
B4. Működési bevételek | 45 608 000 | 22 201 937 | 45 285 432 | K3. Dologi kiadások | 86 393 000 | 46 595 430 | 85 903 000 | |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 50 000 | 0 | |||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen | 0 | 0 | ||||||
Általános tartalék | 0 | 0 | ||||||
Céltartalék | 0 | 0 | ||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 45 608 000 | 24 741 664 | 45 285 432 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 195 855 000 | 153 501 689 | 194 708 143 | |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K6. Beruházások | 3 500 630 | 4 077 560 | 2 089 000 | |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | K7. Felújítások | 8 000 000 | 0 | 1 866 520 | |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | ||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 11 500 630 | 4 077 560 | 3 955 520 | |
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 45 608 000 | 24 741 664 | 45 285 432 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 207 355 630 | 157 579 249 | 198 663 663 | |
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 161 747 630 | 135 722 899 | 153 378 231 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 746 130 | 4 591 100 | 2 885 314 | |||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel | 159 001 500 | 131 131 799 | 150 492 917 | |||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 207 355 630 | 160 464 563 | 198 663 663 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 207 355 630 | 157 579 249 | 198 663 663 | |
1.8. táblázat: Idősek Otthona
Ft-ban | ||||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | |||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | K1. Személyi juttatás | 165 502 805 | 187 391 726 | 200 149 452 | ||||
B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 396 070 | 31 032 528 | 31 221 927 | ||||
B4. Működési bevételek | 162 777 000 | 147 084 295 | 148 484 905 | K3. Dologi kiadások | 104 811 000 | 91 613 656 | 90 735 000 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 502 395 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | ||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | ||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen | 0 | 0 | ||||||||
Általános tartalék | 0 | 0 | ||||||||
Céltartalék | 0 | 0 | ||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 162 777 000 | 147 586 690 | 148 484 905 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 301 709 875 | 310 037 910 | 322 106 379 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K6. Beruházások | 10 795 000 | 5 075 917 | 5 080 000 | |||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | K7. Felújítások | 28 448 000 | 1 492 694 | 2 081 530 | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | ||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 39 243 000 | 6 568 611 | 7 161 530 | |||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 162 777 000 | 147 586 690 | 148 484 905 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 340 952 875 | 316 606 521 | 329 267 909 | |||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 178 175 875 | 195 444 802 | 180 783 004 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 27 847 033 | 33 681 202 | 26 424 971 | |||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel | 150 328 842 | 161 763 600 | 154 358 033 | |||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 340 952 875 | 343 031 492 | 329 267 909 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 340 952 875 | 316 606 521 | 329 267 909 | |||
2. melléklet
Működési bevételek
Ft-ban | ||||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | |||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | K1. Személyi juttatás | 165 502 805 | 187 391 726 | 200 149 452 | ||||
B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 396 070 | 31 032 528 | 31 221 927 | ||||
B4. Működési bevételek | 162 777 000 | 147 084 295 | 148 484 905 | K3. Dologi kiadások | 104 811 000 | 91 613 656 | 90 735 000 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 502 395 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | ||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | ||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen | 0 | 0 | ||||||||
Általános tartalék | 0 | 0 | ||||||||
Céltartalék | 0 | 0 | ||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 162 777 000 | 147 586 690 | 148 484 905 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 301 709 875 | 310 037 910 | 322 106 379 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K6. Beruházások | 10 795 000 | 5 075 917 | 5 080 000 | |||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | K7. Felújítások | 28 448 000 | 1 492 694 | 2 081 530 | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | ||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 39 243 000 | 6 568 611 | 7 161 530 | |||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 162 777 000 | 147 586 690 | 148 484 905 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 340 952 875 | 316 606 521 | 329 267 909 | |||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 178 175 875 | 195 444 802 | 180 783 004 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 27 847 033 | 33 681 202 | 26 424 971 | |||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel | 150 328 842 | 161 763 600 | 154 358 033 | |||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 340 952 875 | 343 031 492 | 329 267 909 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 340 952 875 | 316 606 521 | 329 267 909 | |||
2.1. melléklet | |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
Ft-ban | |
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat |
eredeti | |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | 217 631 250 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok | |
- Zöldterület gazdálkodás | 28 193 760 |
-Közvilágítás támogatása | 55 480 000 |
-Köztemető fenntartás támogatása | 3 111 286 |
-Közutak fenntartásának támogatása | 42 559 945 |
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 53 514 000 |
-Külterületekkel kapcsolatos feladok támogatása | 71 400 |
Összesen | 400 561 641 |
2.2. melléklet | |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása | |
Ft-ban | |
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat |
eredeti | |
Óvoda pedagógusok bértámogatása | 388 433 850 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 154 707 000 |
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Bértámogatása | 7 776 000 |
Mesterpedagógus kiegészító támogatása | 3 222 000 |
Óvoda működési támogatás | 89 929 420 |
Összesen | 644 068 270 |
2.3. melléklet | |
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
Ft-ban | |
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat |
eredeti | |
család- és gyermekjóléti szolgálat | 31 980 000 |
szociális étkezés | 6 204 660 |
házi segítségnyújtás- szociális segítés | 100 000 |
házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás | 12 269 400 |
időskorúak nappali intézményi ellát. | 2 604 000 |
hajléktalanok nappali ellátása | 17 297 580 |
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (bölcsőde) | 40 800 000 |
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | 41 748 000 |
Bölcsőde működési támogatás | 12 399 000 |
Szoc.Otth. szakmai dolg. bértám. | 71 978 680 |
Szoc.Otth. Működési támogatás | |
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása | 93 875 760 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás | 98 673 878 |
Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás | 221 730 |
Szoc.ágazati pótlék,, kieg.pótlék | |
Összesen | 430 152 688 |
2.4. melléklet | |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
Ft-ban | |
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat |
eredeti | |
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás | 43 009 400 |
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám. | 0 |
Összesen | 43 009 400 |
2.5. melléklet | |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | |
Ft-ban | |
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat |
eredeti | |
4/2021. Korm. Rend. Értelmében a 2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összeg támogatásként történő kiutalása | 232 513 805 |
Összesen | 232 513 805 |
2.6. melléklet | |
B116. Elszámolásból származó bevételek | |
Ft-ban | |
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat |
eredeti | |
0 | |
0 | |
Összesen | 0 |
2.7. melléklet | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
Ft-ban | |
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat |
eredeti | |
0 | |
0 | |
Összesen | 0 |
2.8. melléklet | ||||
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás visszatérülése | 35 000 000 | 35 000 000 | ||
Összesen | 35 000 000 | 0 | 0 | 35 000 000 |
2.9. melléklet | ||||
B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
Összesen | ||||
2.10. melléklet | ||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
Mezőőri támogatás | 2 160 000 | 2 160 000 | ||
Földalapú támogatás | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez | 12 621 636 | 12 621 636 | ||
Család és nővédelem OEP finanszírozás | 71 413 900 | 71 413 900 | ||
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás | 2 220 600 | 2 220 600 | ||
Kényszer fűkaszálás megelőlegezése | 600 000 | 600 000 | ||
Közcélú foglalkoztatás (Gamesz) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
SZJA 1% (Könyvtár) | 50 000 | 50 000 | ||
Összesen | 92 916 136 | 600 000 | 2 550 000 | 96 066 136 |
2.11. melléklet | ||||
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Mindösszesen | |
B311. Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | |
Ebből: | ||||
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó | ||||
B34. Vagyoni típusu adók | 1 008 456 081 | 0 | 1 008 456 081 | |
Ebből: | ||||
a) építményadó | 315 516 624 | 315 516 624 | ||
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | |||
c) magánszemélyek kommunális adója | 282 763 152 | 282 763 152 | ||
d) telekadó | 410 176 305 | 410 176 305 | ||
B351. Értékesítési és forgalmi adók | 2 751 574 839 | 0 | 2 751 574 839 | |
Ebből: | ||||
a) iparűzési adó | 2 751 574 839 | 2 751 574 839 | ||
B352 Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | |
B354. Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | |
Ebből: | ||||
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 0 | ||
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel | 0 | |||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 59 463 246 | 860 000 | 60 323 246 | |
Ebből: | ||||
a) eljárási illeték | 0 | |||
b) igazgatási szolgáltatási díj | 0 | |||
c) ebrendészeti hozzájárulás | 0 | |||
d) környezetvédelmi bírság | 0 | |||
e) természetvédelmi bírság | 0 | |||
f) építésügyi bírság | 0 | |||
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész | 0 | |||
h) talajterhelési díj | 20 485 574 | 20 485 574 | ||
i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó | 0 | |||
j) egyéb bírság | 38 977 672 | 860 000 | 39 837 672 | |
Összesen | 3 819 494 166 | 860 000 | 3 820 354 166 | |
2.12. melléklet | ||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
Háztartásoktól működési céló kölcsön visszatérülése | 375 346 | 375 346 | ||
Egyéb vállalkozástól műk.kölcsön visszatér. | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
Összesen | 1 875 346 | 0 | 0 | 1 875 346 |
2.13. melléklet | ||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
Háztartásoktól működésre átvett pénzeszköz | 0 | |||
Egyéb vállalkozásoktól műk. átvett pénzeszk. (kamatmentes kölcsön felvétele) | 0 | |||
Háztartásoktól kapott adományok (GAMESZ) | 500 000 | 500 000 | ||
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Műv.Ház) | 0 | |||
Összesen | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 |
3. melléklet
Felhalmozási bevételek
3. melléklet | ||||
A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI | ||||
MINDÖSSZESEN | ||||
Ft-ban | ||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Önkorm.-i Hivatal | Költségvetési szervek | Összesen |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
B52. Ingatlanok értékesítése | 1 910 767 734 | 0 | 1 910 767 734 | |
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 100 000 | 100 000 | |
B54. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | |
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 1 910 767 734 | 100 000 | 0 | 1 910 867 734 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | ||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 417 744 000 | 417 744 000 | ||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 550 000 | 550 000 | ||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 418 294 000 | 0 | 0 | 418 294 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.) | 2 329 061 734 | 100 000 | 0 | 2 329 161 734 |
3.1. melléklet | ||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | |||
Összesen | 0 | |||
3.2. melléklet | ||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
0 | ||||
0 | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3. melléklet | ||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
0 | ||||
0 | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4. melléklet | ||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
0 | ||||
0 | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.5. melléklet | ||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
Sportkör kosárlabda munkacsarnok építésére adott támogatás visszatérülése | 417 744 000 | 417 744 000 | ||
0 | ||||
Összesen | 417 744 000 | 0 | 0 | 417 744 000 |
3.6. melléklet | ||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
0 | ||||
Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól, háztartásoktól (útközmű hozzájárulás) | 500 000 | 500 000 | ||
Települési hozzájárulás befizetése (vállalkozástól, háztartásoktól) | 50 000 | 50 000 | ||
Összesen | 550 000 | 0 | 0 | 550 000 |
4. melléklet
Finanszírozási bevételi előirányzat
4. melléklet | |||||||
2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK | |||||||
Ft-ban | |||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Önkorm.-i Hivatal | Költségvetési szervek | Összesen | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 5 800 000 000 | xx | xx | 5 800 000 000 | |||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | ||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 1 519 130 | 109 351 937 | 110 871 067 | |||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | ||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | ||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 531 488 063 | 2 713 223 562 | 3 244 711 625 | ||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | ||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | xx | xx | 0 | ||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen | 5 800 000 000 | 533 007 193 | 2 822 575 499 | 9 155 582 692 | |||
4.1. melléklet | |||||||
2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT | |||||||
Ft-ban | |||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Költségvetési szerv | ||||||
GAMESZ | Óvoda | Bölcsőde | Könyvtár | Műv.ház | Id.Otthon | Mindösszesen | |
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | ||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 66 924 080 | 11 856 994 | 103 103 | 1 157 475 | 2 885 314 | 26 424 971 | 109 351 937 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | ||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | ||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 1 184 010 000 | 945 256 781 | 226 599 379 | 52 506 452 | 150 492 917 | 154 358 033 | 2 713 223 562 |
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | ||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
B8. Finanszírozási bevételek összesen | 1 250 934 080 | 957 113 775 | 226 702 482 | 53 663 927 | 153 378 231 | 180 783 004 | 2 822 575 499 |
5. melléklet
Önkormányzat működési költségvetési bevételi előirányzat feladatonként
5. melléklet | ||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT | ||||
ÖNKORMÁNYZAT | ||||
Ft-ban | ||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazg.-i feladatok | Összesen |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 400 561 641 | 0 | 0 | 400 561 641 |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás | 644 068 270 | 0 | 0 | 644 068 270 |
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 237 381 320 | 0 | 0 | 237 381 320 |
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 192 771 368 | 0 | 0 | 192 771 368 |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 43 009 400 | 0 | 0 | 43 009 400 |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások | 232 513 805 | 0 | 0 | 232 513 805 |
B116. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 |
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 92 916 136 | 0 | 0 | 92 916 136 |
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 1 843 221 940 | 35 000 000 | 0 | 1 878 221 940 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen | 3 819 494 166 | 0 | 3 819 494 166 | |
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 320 000 | 0 | 320 000 |
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 600 000 | 145 175 000 | 0 | 145 775 000 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 17 000 000 | 26 634 586 | 3 330 000 | 46 964 586 |
B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 |
B405.Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 130 000 | 480 316 218 | 810 000 | 486 256 218 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 4 590 000 | 9 140 700 | 810 000 | 14 540 700 |
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
B411. Egyéb működési bevételek | 2 100 000 | 40 310 696 | 0 | 42 410 696 |
B4. Működési bevételek összesen | 29 420 000 | 702 647 200 | 4 950 000 | 737 017 200 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 1 875 346 | 0 | 1 875 346 |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 1 875 346 | 0 | 1 875 346 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 5 692 136 106 | 739 522 546 | 4 950 000 | 6 436 608 652 |
5.1. melléklet | |||||||||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége | 013 320 Köztemető fenntartás és működtetés | 018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 045120 Út, autópálya építése | 054 020 Védett természeti területek és természeti értékek | 052 080 Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás | 104 31 Gyermekek bölcsődei ellátása | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK | Összesen | |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 400 561 641 | 400 561 641 | |||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás | 644 068 270 | 644 068 270 | |||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 237 381 320 | 237 381 320 | |||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 192 771 368 | 192 771 368 | |||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 43 009 400 | 43 009 400 | |||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások | 232 513 805 | 232 513 805 | |||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek | 0 | ||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | ||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | ||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | ||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | ||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 6 660 000 | 12 621 636 | 71 413 900 | 2 220 600 | 92 916 136 | ||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 1 756 965 804 | 12 621 636 | 0 | 0 | 0 | 71 413 900 | 2 220 600 | 0 | 0 | 0 | 1 843 221 940 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 819 294 166 | 3 819 494 166 | |
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | ||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 100 000 | 500 000 | 600 000 | ||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 17 000 000 | 17 000 000 | |||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | ||||||||||||
B405.Ellátási díjak | 0 | ||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 540 000 | 4 590 000 | 5 130 000 | ||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 4 590 000 | 4 590 000 | |||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | ||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | ||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | ||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek | 100 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | ||||||||||
B4. Működési bevételek összesen | 200 000 | 500 000 | 0 | 0 | 2 540 000 | 0 | 26 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 420 000 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | ||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 400 000 | 500 000 | 1 756 965 804 | 12 621 636 | 2 540 000 | 0 | 26 180 000 | 71 413 900 | 2 220 600 | 0 | 0 | 3 819 294 166 | 5 692 136 106 |
5.2. melléklet | ||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK | ||||||
Ft-ban | ||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK | |||||
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásáva összefüggő működtetési feladatok | 092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulók nevelésével oktatásával összefüggő feladatok | Összesen | ||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | |||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás | 0 | |||||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | |||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | |||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások | 0 | |||||
B116. Elszámolásból származó bevételek | 0 | |||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | |||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | |||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | |||
B3. Közhatalmi bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 3 330 000 | 3 330 000 | ||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | |||||
B405.Ellátási díjak | 0 | |||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 810 000 | 810 000 | ||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 810 000 | 810 000 | ||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | |||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | |||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | |||||
B411. Egyéb működési bevételek | 0 | |||||
B4. Működési bevételek összesen | 4 950 000 | 0 | 4 950 000 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | |||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 4 950 000 | 0 | 4 950 000 | |||
5.3. melléklet | ||||||||||||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||||||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 042 220 Erdőgazdálkodás | 043610 Egyéb energiaipari igazgatása és támogatása | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működése, fejlesztése | 082080 Növény-, és állatkertek működtetése és megőrzése | 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | 083030 Egyéb kiadói tevékenység | 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | Összesen | |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | |||||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás | 0 | |||||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | |||||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | |||||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | |||||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások | 0 | |||||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek | 0 | |||||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | |||||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | |||||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 35 000 000 | 35 000 000 | ||||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 000 | 0 | 0 | 35 000 000 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||||||||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 300 000 | 20 000 | 320 000 | |||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 142 000 000 | 25 000 | 150 000 | 2 500 000 | 500 000 | 145 175 000 | ||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 200 000 | 23 822 516 | 215 000 | 442 070 | 1 835 000 | 120 000 | 26 634 586 | |||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 700 000 | 700 000 | ||||||||||||||
B405.Ellátási díjak | 0 | |||||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 54 000 | 478 910 818 | 5 650 | 58 050 | 70 200 | 509 100 | 676 000 | 32 400 | 480 316 218 | |||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 54 000 | 2 279 150 | 58 050 | 6 697 100 | 20 000 | 32 400 | 9 140 700 | |||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 50 000 | 50 000 | ||||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | |||||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | |||||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek | 6 007 596 | 33 803 100 | 500 000 | 40 310 696 | ||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen | 308 000 | 653 720 080 | 0 | 0 | 30 650 | 331 100 | 34 465 370 | 0 | 9 341 200 | 0 | 3 196 000 | 0 | 50 000 | 520 000 | 684 800 | 702 647 200 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | |||||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 1 875 346 | 1 875 346 | ||||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 875 346 | 0 | 0 | 1 875 346 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 308 000 | 653 720 080 | 0 | 0 | 30 650 | 331 100 | 34 465 370 | 0 | 9 341 200 | 0 | 3 196 000 | 0 | 36 925 346 | 520 000 | 684 800 | 739 522 546 |
6. melléklet
Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata feladatonként
6. melléklet | ||||
A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT | ||||
ÖNKORMÁNYZAT | ||||
Ft-ban | ||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | 1 910 767 734 | 0 | 1 910 767 734 |
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
B54. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 1 910 767 734 | 0 | 1 910 767 734 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 417 744 000 | 0 | 417 744 000 |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 450 000 | 0 | 550 000 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 418 194 000 | 0 | 418 294 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 100 000 | 2 328 961 734 | 0 | 2 329 061 734 |
6.1. melléklet | ||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||
Ft-ban | ||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||
011 130 Önkormányzatok…ált ig tev | 045 120 Út autópálya építése | 054 020 Védett természeti területek és természeti értékek | 104 31 Gyermekek bölcsődei ellátása | Összesen | ||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | |||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | |||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | |||||
B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | |||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | |||||
B54. Részesedések értékesítése | 0 | |||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | |||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | |||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 100 000 | ||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
6.2. melléklet | ||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | ||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||
Ft-ban | ||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 081 030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése | Összesen | |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | |||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | |||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | |||
B52. Ingatlanok értékesítése | 1 910 767 734 | 1 910 767 734 | ||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | |||
B54. Részesedések értékesítése | 0 | |||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | |||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 1 910 767 734 | 0 | 0 | 1 910 767 734 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | |||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 417 744 000 | 417 744 000 | ||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 450 000 | 450 000 | ||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 450 000 | 417 744 000 | 418 194 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 1 910 767 734 | 450 000 | 417 744 000 | 2 328 961 734 |
6.3. melléklet | ||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | ||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK | ||||
Ft-ban | ||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK | |||
091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézménx 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | Összesen | ||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | |||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | |||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | |||
B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | |||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | |||
B54. Részesedések értékesítése | 0 | |||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | |||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | |||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. melléklet
Működési költségvetés bevételi előirányzatai feladatonként
7. melléklet | |||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT | |||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Önkormányzati Hivatal | ||||||
Ft-ban | |||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazg.-i feladatok | Összesen | |||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 | |||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 860 000 | 0 | 0 | 860 000 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 | |||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 4 550 000 | 0 | 0 | 4 550 000 | |||
B405.Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 134 500 | 0 | 0 | 2 134 500 | |||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 162 500 | 0 | 0 | 1 162 500 | |||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 200 | 0 | 0 | 200 | |||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B411. Egyéb működési bevételek | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | |||
B4. Működési bevételek összesen | 11 547 200 | 0 | 0 | 11 547 200 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 13 007 200 | 0 | 0 | 13 007 200 | |||
7.1. melléklet | |||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT | |||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Önkormányzati Hivatal | ||||||
Ft-ban | |||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | ||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége | 031 030 Közterület rendjének fenntartása | 016 010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek | Összesen | ||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 600 000 | 600 000 | |||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 60 000 | 800 000 | 0 | 860 000 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | ||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 3 500 000 | 3 500 000 | |||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 4 500 000 | 50 000 | 4 550 000 | ||||
B405.Ellátási díjak | 0 | ||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 121 000 | 13 500 | 2 134 500 | ||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 149 000 | 13 500 | 1 162 500 | ||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 200 | 200 | |||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | ||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | ||||||
B411. Egyéb működési bevételek | 200 000 | 200 000 | |||||
B4. Működési bevételek összesen | 11 470 200 | 77 000 | 0 | 11 547 200 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 11 530 200 | 1 477 000 | 0 | 13 007 200 | |||
7.2. melléklet | |||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT | |||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Önkormányzati Hivatal | ||||||
Ft-ban | |||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége | Összesen | ||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | ||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | ||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | ||||||
B405.Ellátási díjak | 0 | ||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | ||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | ||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | ||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | ||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | ||||||
B411. Egyéb működési bevételek | 0 | ||||||
B4. Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | |||||||