Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 13- 2021. 06. 29Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. § 70. pontjával meghosszabbított Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Veresegyház Város Polgármestere Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház Város Önkormányzata képviselő-testületére, bizottságaira, polgármesterére, valamint, a képviselő-testület felügyelete alá tartozó, önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésére, költségvetésének végrehajtására, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
Az Önkormányzat bevételei
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi működési költségvetési bevételét 7 755 041 616,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetési bevételét 2 329 161 734,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a finanszírozási bevétel összegét 5 910 871 067,- Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi bevételi főösszegét 15 995 074 417,‑ Ft-ban állapítja meg.
(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:
Önkormányzat | 6 436 608 652 | Ft |
|---|---|---|
Polgármesteri Hivatal | 13 007 200 | Ft |
GAMESZ | 939 019 636 | Ft |
Kéz a Kézben Óvoda | 139 035 791 | Ft |
Meseliget Bölcsőde | 32 700 000 | Ft |
Kölcsey Ferenc Könyvtár | 900 000 | Ft |
Váci Mihály Művelődési Ház | 45 285 432 | Ft |
Idősek Otthona | 148 484 905 | Ft |
(6) A 2. § (1) valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1. valamint a 2-3. és az 5‑9. számú melléklete tartalmazza.
II. FEJEZET Az Önkormányzat kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi működési költségvetési kiadásait 7 183 232 613,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetési kiadását 3 624 939 457,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 5 186 902 347,- Ft összegben állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi kiadási főösszegét 15 995 074 417,‑ Ft-ban állapítja meg.
(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:
Önkormányzat | 3 228 809 309 | Ft |
Polgármesteri Hivatal | 520 778 441 | Ft |
GAMESZ | 1 530 198 616 | Ft |
Kéz a Kézben Óvoda | 1 084 116 316 | Ft |
Meseliget Bölcsőde | 252 417 482 | Ft |
Kölcsey Ferenc Könyvtár | 50 097 927 | Ft |
Váci Mihály Művelődési Ház | 194 708 143 | Ft |
Idősek Otthona | 322 106 379 | Ft |
(6) A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:
Önkormányzat | 2 905 247 105 | Ft |
Polgármesteri Hivatal | 25 335 952 | Ft |
GAMESZ | 659 755 100 | Ft |
Kéz a Kézben Óvoda | 12 033 250 | Ft |
Meseliget Bölcsőde | 6 985 000 | Ft |
Kölcsey Ferenc Könyvtár | 4 466 000 | Ft |
Váci Mihály Művelődési Ház | 3 955 520 | Ft |
Idősek Otthona | 7 161 530 | Ft |
(7) A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1., valamint a 10-13. számú melléklete tartalmazza.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásait 3 075 848 977,- Ft összegben állapítja meg.
(2) A beruházási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 14.1, 14.2,14.3 számú melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásait 70 663 080,‑ Ft összegben állapítja meg.
(4) A felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 15.1, 15.2 számú melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi intézményfinanszírozás összegét 3 244 711 625,‑ Ft-ban állapítja meg.
(2) Az intézményfinanszírozás részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
6. § (1) A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat terhére 205 468 717,- Ft összegben, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat terhére 124 325 338,-Ft összegben biztosítja.
(2) A felhalmozási célú átadott pénz 478 427 400,- Ft összegben biztosítja a képviselő-testület.
(3) A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 10.5, 10.6. 10.8. és 16. számú melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1 750 305 804,-Ft. Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását az 2.1.-2.5. számú melléklet tartalmazza.
8. § (1) A közhatalmi bevételek előirányzata 3 820 354 166,- Ft. A közhatalmi bevételek részletezését a 2.11. számú melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 5 000 000,- Ft céltartalékot tervez a 17. melléklet szerint.
(2) A 2021. évi általános tartalék összegét 200 000 000,- Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.
(3) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át bruttó 10 000 000,- Ft-ig. Az e bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a polgármester a Képviselő-testületet a 2 000 000,- Ft-ot meghaladó ügyletek esetében a negyedéves beszámoló keretében tájékoztatni köteles.
10. § (1) A képviselő-testület az intézmények jóváhagyott létszámkeretét e rendelet 28. számú melléklete szerint határozza meg.
(2) A képviselő-testület az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 29. számú melléklete szerint állapítja meg.
11. § (1) Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 20. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 27. számú melléklet tartalmazza.
(3) A saját bevételek kimutatását a 21. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 22. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 23. melléklet tartalmazza.
12. § A 19. számú melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatja be.
13. § A 2021. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 24. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § A 25. számú melléklet kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről.
15. § A 26. sz. melléklet az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését tartalmazza.
16. § (1) Az adott kölcsönök 2021.01.01-ei állományát a 30. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2021.01.01-én fennálló hitel és kölcsönállományát a 31. számú melléklet részletezi.
III. FEJEZET A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
17. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat dolgozói számára a cafetéria keretet bruttó 200.000,- Ft/fő összegben állapítja meg, mely havonta egyenlő részletben kerül utalásra a munkavállalók SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.
(2) A képviselő testület az intézmények munkavállalói részére béren kívüli juttatásként bruttó (járulékokkal növelt) 200.000,-Ft/fő éves keretet határoz meg, melyet az intézmények havonta egyenlő részletekben utalnak át a munkavállalók SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.
(3) Az óvoda munkavállalói az intézmény béren kívüli juttatásáról szóló szabályzata alapján részesülnek e járandóságban.
(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetői, valamint dolgozói részére a saját tulajdonukban lévő személygépkocsi hivatalos célú felhasználása esetén - az SZJA. törvényben meghatározott üzemanyag fogyasztás elszámolásán felül 15,- Ft/km költség hozzájárulást biztosít.
(5) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetői, valamint dolgozói részére a saját személygépkocsival történő munkába járáshoz 15,- Ft/km költséget biztosít.
Fizetési előleg
18. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények vezetői és dolgozói részére fizetési előleg felvételének lehetőségét biztosítja, amelynek felső határa intézményenként az intézmény éves bruttó béralapjának 5 %-a.
(2) A fizetési előleg felső határa személyenként az egy havi bruttó átlagkereset, maximum a minimálbér négyszerese, visszafizetését legfeljebb 6 hónap alatt kell teljesíteni.
(3) A fizetési előleget egy személy évente egy alkalommal veheti igénybe a költségvetés elfogadását követően.
(4) Indokolt esetben a költségvetés elfogadását megelőzően is megállapítható a fizetési előleg, ilyenkor az intézményvezetőnek a polgármester egyetértését ki kell kérnie.
(5) A (4) bekezdésben foglaltakat kivéve a fizetési előleg biztosításáról az intézményvezető saját hatáskörében dönt.
IV. FEJEZET Intézményirányítás
19. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények előirányzatait az 1. számú melléklet, a létszámkereteit e rendelet 28. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A költségvetési intézmények vezetői e rendeletben jóváhagyott intézményi előirányzatokkal történő gazdálkodásért a jogszabályokban előírtak szerint felelősek.
(3) Az önállóan működő intézmények költségvetési támogatását az Önkormányzat havonta folyósítja.
(4) Az intézmények pénzellátási tervet kötelesek készíteni. A pénzellátási tervben az intézményvezető a havi egyenlő mértékű finanszírozástól eltérő ütemezést is kérhet feladataival arányosan.
(5) A képviselő-testület, az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a közalkalmazottak, köztisztviselők kötelező munkaegészségügyi felülvizsgálatának költségét.
V. FEJEZET Felhatalmazások
20. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítását nem igénylő előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester az előirányzat változásokról először az első félévi tájékoztató adatok keretében, ezt követően negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
21. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben meghatározott fejlesztési célokra, a költségvetésben meghatározott összeg erejéig, a bevétel érkezésétől függően jegyzői ellenjegyzés mellett a szerződéseket megkösse és a vonatkozó iratokat aláírja. A költségvetésben nem szereplő, előre nem látható vagy új helyzetből adódó lehetőségek esetén fejlesztésre, felújításra, szolgáltatásra a megrendelést bruttó 10 M Ft összeg erejéig a polgármester, bruttó 10 M Ft felett pedig a Képviselő-testület hagyja jóvá figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakra.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános ármegállapítás alapján értékesített ingatlanok adásvételi szerződését, részletfizetés engedélyezését, valamint bérbeadással hasznosított ingatlanokra a bérleti szerződéseket kösse meg, és azt írja alá.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet 10.8.és 16. számú mellékletében felsoroltakon felül a társadalmi szervezeteket, alapítványokat kisebb mértékű (150 000 Ft-ig), egyszeri támogatásban részesítse az e címen elkülönített egyéb támogatások terhére. Az ilyen címen nyújtott támogatások összege az adott évben nem haladhatja meg a 2 000 000,- Ft-ot. A támogatásokról a Képviselő-testület részére a félévi és az azt követő pénzügyi beszámolókban tájékoztatást kell adni.
VI. FEJEZET Egyéb rendelkezések
22. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról e rendelet 32. melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.
(2) Az (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szervnek az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő 15-éig kell az önkormányzat jegyzője részére teljesíteni.
23. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati forrásból finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Az önkormányzat évente ellenőrzi a felhasználást és a számadást. A finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély számadási kötelezettségének a finanszírozás, támogatás juttatását követő év január 31-ig köteles eleget tenni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.
(2) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
(3) Az önkormányzat a felhasználóval megállapodást köt a finanszírozás, a támogatás biztosításáról, valamint a finanszírozással, támogatással való elszámolás feltételeiről.
24. § (1) Az Áht. 85. §-a alapján az önkormányzat a készpénzkímélő fizetésre vonatkozó szabályt az alábbiak szerint szabályozza: a költségvetési szerv a (2) bekezdésben foglalt kifizetésekre vehet fel készpénzt a házipénztárába.
(2) Önkormányzati költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét:
a. készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzésekre, kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
b. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére,
c. megbízási díjak, munkabérek kifizetésére,
d. vásárlási és üzemanyag előlegre.
Záró rendelkezések
25. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni
(2) A rendeletet kihirdetése után meg kell küldeni az intézményvezetőknek, a támogatások összegeiről, annak felhasználási lehetőségéről (ütemezéséről) a társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, egyházakat, stb. tájékoztatni kell.
(3) A rendelet kihirdetéséről, és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.
1. melléklet
Költségvetés Mérlege
1. Város összesen
Veresegyház Város Összesen | 1. melléklet | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE | ||||||||||
2021 | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | |||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 155 745 424 | 1 391 691 198 | 1 881 371 940 | K1. Személyi juttatás | 2 053 678 166 | 2 060 656 351 | 2 412 614 594 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 4 178 778 986 | 3 695 251 899 | 3 820 354 166 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 392 393 970 | 357 084 838 | 395 095 279 | |||
B4. Működési bevételek | 2 172 759 122 | 1 727 562 142 | 2 050 940 164 | K3. Dologi kiadások | 2 754 720 647 | 2 220 096 422 | 3 083 767 777 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 252 425 346 | 381 375 639 | 2 375 346 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 069 000 | 15 403 057 | 20 800 000 | |||
0 | K5. Egyéb működési célú kiadások | 930 974 893 | 984 668 839 | 1 270 954 963 | ||||||
0 | Ebből: K513.Tartalékok összesen | 155 000 000 | 205 000 000 | |||||||
0 | Általános tartalék | 150 000 000 | 200 000 000 | |||||||
0 | Céltartalék | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 7 759 708 878 | 7 195 880 878 | 7 755 041 616 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 6 155 836 676 | 5 637 909 507 | 7 183 232 613 | |||
0 | ||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 77 735 155 | 0 | K6. Beruházások | 2 266 079 221 | 2 855 400 174 | 3 075 848 977 | |||
B5. Felhalmozási bevételek | 2 605 437 215 | 934 934 332 | 1 910 867 734 | K7. Felújítások | 201 569 224 | 143 313 233 | 70 663 080 | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 38 329 000 | 93 065 200 | 418 294 000 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 097 180 000 | 1 090 462 000 | 478 427 400 | |||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 2 643 766 215 | 1 105 734 687 | 2 329 161 734 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 3 564 828 445 | 4 089 175 407 | 3 624 939 457 | |||
0 | ||||||||||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 10 403 475 093 | 8 301 615 565 | 10 084 203 350 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 9 720 665 121 | 9 727 084 914 | 10 808 172 070 | |||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 4 146 529 338 | 7 270 050 206 | 5 910 871 067 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 4 829 339 310 | 5 886 170 835 | 5 186 902 347 | |||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 446 529 338 | 1 126 316 334 | 110 871 067 | |||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 14 550 004 431 | 15 571 665 771 | 15 995 074 417 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 14 550 004 431 | 15 613 255 749 | 15 995 074 417 | |||
1. 1 táblázat Önkormányzat
Veresegyház Város Önkormányzata | ||||||||||
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE | ||||||||||
2021 | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | |||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 152 972 954 | 1 341 786 402 | 1 878 221 940 | K1. Személyi juttatás | 145 072 359 | 141 351 362 | 156 559 776 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 4 178 118 986 | 3 694 430 899 | 3 819 494 166 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 278 321 | 20 932 737 | 31 583 960 | |||
B4. Működési bevételek | 869 486 777 | 626 866 100 | 737 017 200 | K3. Dologi kiadások | 1 289 876 536 | 951 515 721 | 1 749 560 610 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 251 925 346 | 380 080 761 | 1 875 346 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 069 000 | 15 403 057 | 20 800 000 | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 930 974 893 | 984 612 895 | 1 270 304 963 | |||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen | 155 000 000 | 0 | 205 000 000 | |||||||
Általános tartalék | 150 000 000 | 200 000 000 | ||||||||
Céltartalék | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 6 452 504 063 | 6 043 164 162 | 6 436 608 652 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 2 420 271 109 | 2 113 815 772 | 3 228 809 309 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 77 735 155 | 0 | K6. Beruházások | 2 072 226 789 | 2 601 446 801 | 2 379 887 425 | |||
B5. Felhalmozási bevételek | 2 605 337 215 | 934 454 747 | 1 910 767 734 | K7. Felújítások | 62 855 724 | 80 043 948 | 46 932 280 | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 38 329 000 | 93 065 200 | 418 294 000 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 097 180 000 | 1 090 462 000 | 478 427 400 | |||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 2 643 666 215 | 1 105 255 102 | 2 329 061 734 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 3 232 262 513 | 3 771 952 749 | 2 905 247 105 | |||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 9 096 170 278 | 7 148 419 264 | 8 765 670 386 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 5 652 533 622 | 5 885 768 521 | 6 134 056 414 | |||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 4 067 145 122 | 7 165 604 199 | 5 800 000 000 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 7 510 781 778 | 8 580 715 987 | 8 431 613 972 | |||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 367 145 122 | 1 021 870 327 | 0 | ebből: intézméy finanszírozás | 2 681 442 468 | 2 694 545 152 | 3 244 711 625 | |||
ebből: hitel törlesztés | 4 788 013 544 | 5 844 845 069 | 5 126 190 666 | |||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 13 163 315 400 | 14 314 023 463 | 14 565 670 386 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 13 163 315 400 | 14 466 484 508 | 14 565 670 386 | |||
1.2 táblázat Polgármesteri hivatal
Ft-ban | ||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 479 850 | 537 998 | 600 000 | K1. Személyi juttatás | 319 380 000 | 302 456 274 | 344 885 007 | |
B3. Közhatalmi bevételek | 660 000 | 821 000 | 860 000 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 60 089 855 | 52 441 648 | 55 544 455 | |
B4. Működési bevételek | 11 721 500 | 9 709 496 | 11 547 200 | K3. Dologi kiadások | 199 115 395 | 169 674 909 | 119 698 979 | |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | ||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 5 944 | 650 000 | |||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||
Céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 12 861 350 | 11 068 494 | 13 007 200 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 578 585 250 | 524 578 775 | 520 778 441 | |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | K6. Beruházások | 11 309 900 | 5 638 317 | 25 335 952 | ||
B5. Felhalmozási bevételek | 100 000 | 479 585 | 100 000 | K7. Felújítások | 0 | 1 615 929 | 0 | |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | |||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 100 000 | 479 585 | 100 000 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 11 309 900 | 7 254 246 | 25 335 952 | |
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 12 961 350 | 11 548 079 | 13 107 200 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 589 895 150 | 531 833 021 | 546 114 393 | |
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 576 933 800 | 521 804 072 | 533 007 193 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | ||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 7 117 | 1 247 906 | 1 519 130 | |||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel | 576 926 683 | 520 556 166 | 531 488 063 | |||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 589 895 150 | 533 352 151 | 546 114 393 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 589 895 150 | 531 833 021 | 546 114 393 | |
1.3 táblázat GAMESZ
Ft-ban | ||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 242 620 | 46 783 973 | 2 500 000 | K1. Személyi juttatás | 503 069 213 | 531 941 181 | 673 914 911 | |
B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 95 437 693 | 91 936 331 | 108 861 088 | ||
B4. Működési bevételek | 910 000 054 | 786 298 232 | 936 019 636 | K3. Dologi kiadások | 787 228 225 | 687 644 841 | 747 422 617 | |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 500 000 | 716 463 | 500 000 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | ||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | ||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen | 0 | 0 | ||||||
Általános tartalék | 0 | 0 | ||||||
Céltartalék | 0 | 0 | ||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 912 742 674 | 833 798 668 | 939 019 636 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 1 385 735 131 | 1 311 522 353 | 1 530 198 616 | |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | K6. Beruházások | 153 195 402 | 220 932 278 | 647 116 100 | ||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | K7. Felújítások | 97 757 000 | 60 160 662 | 12 639 000 | ||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | |||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 250 952 402 | 281 092 940 | 659 755 100 | |
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 912 742 674 | 833 798 668 | 939 019 636 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 1 636 687 533 | 1 592 615 293 | 2 189 953 716 | |
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 723 944 859 | 825 740 705 | 1 250 934 080 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 40 397 003 | 48 120 364 | 66 924 080 | |||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel | 683 547 856 | 777 620 341 | 1 184 010 000 | |||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 1 636 687 533 | 1 659 539 373 | 2 189 953 716 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 1 636 687 533 | 1 592 615 293 | 2 189 953 716 | |
1. 4. táblázat Óvoda
Ft-ban | ||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | K1. Személyi juttatás | 639 306 142 | 618 197 530 | 724 732 245 | ||
B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 120 885 674 | 111 552 955 | 117 740 260 | ||
B4. Működési bevételek | 139 035 791 | 108 621 990 | 139 035 791 | K3. Dologi kiadások | 234 314 651 | 234 746 798 | 241 643 811 | |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | ||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen | 0 | 0 | ||||||
Általános tartalék | 0 | 0 | ||||||
Céltartalék | 0 | 0 | ||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 139 035 791 | 108 621 990 | 139 035 791 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 994 506 467 | 964 497 283 | 1 084 116 316 | |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K6. Beruházások | 8 445 500 | 7 046 459 | 4 889 500 | |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | K7. Felújítások | 0 | 0 | 7 143 750 | |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | ||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 8 445 500 | 7 046 459 | 12 033 250 | |
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 139 035 791 | 108 621 990 | 139 035 791 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 1 002 951 967 | 971 543 742 | 1 096 149 566 | |
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 863 916 176 | 874 778 746 | 957 113 775 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4 288 008 | 10 098 317 | 11 856 994 | |||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel | 859 628 168 | 864 680 429 | 945 256 781 | |||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 1 002 951 967 | 983 400 736 | 1 096 149 566 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 1 002 951 967 | 971 543 742 | 1 096 149 566 | |
1.5 táblázat Bölcsőde
Ft-ban | ||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | K1. Személyi juttatás | 161 318 055 | 160 665 753 | 189 268 963 | ||
B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 874 260 | 29 428 464 | 30 668 519 | ||
B4. Működési bevételek | 32 500 000 | 25 770 251 | 32 700 000 | K3. Dologi kiadások | 36 385 000 | 26 816 260 | 32 480 000 | |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | ||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen | 0 | 0 | ||||||
Általános tartalék | 0 | 0 | ||||||
Céltartalék | 0 | 0 | ||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 32 500 000 | 25 770 251 | 32 700 000 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 228 577 315 | 216 910 477 | 252 417 482 | |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K6. Beruházások | 635 000 | 7 147 748 | 6 985 000 | |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | K7. Felújítások | 4 508 500 | 0 | 0 | |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 5 143 500 | 7 147 748 | 6 985 000 | |
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 32 500 000 | 25 770 251 | 32 700 000 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 233 720 815 | 224 058 225 | 259 402 482 | |
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 201 220 815 | 198 391 077 | 226 702 482 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 3 541 073 | 5 752 095 | 103 103 | |||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel | 197 679 742 | 192 638 982 | 226 599 379 | |||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 233 720 815 | 224 161 328 | 259 402 482 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 233 720 815 | 224 058 225 | 259 402 482 | |
1.6. táblázat Könyvtár
Ft-ban | ||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 50 000 | 43 098 | 50 000 | K1. Személyi juttatás | 28 593 092 | 27 175 485 | 29 198 082 | |
B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 406 597 | 4 380 956 | 4 576 085 | ||
B4. Működési bevételek | 1 630 000 | 1 009 841 | 850 000 | K3. Dologi kiadások | 16 596 840 | 11 488 807 | 16 323 760 | |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 76 020 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | ||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | ||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen | 0 | 0 | ||||||
Általános tartalék | 0 | 0 | ||||||
Céltartalék | 0 | 0 | ||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 680 000 | 1 128 959 | 900 000 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 50 596 529 | 43 045 248 | 50 097 927 | |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K6. Beruházások | 5 971 000 | 4 035 094 | 4 466 000 | |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | K7. Felújítások | 0 | 0 | ||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 5 971 000 | 4 035 094 | 4 466 000 | |
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 1 680 000 | 1 128 959 | 900 000 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 56 567 529 | 47 080 342 | 54 563 927 | |
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 54 887 529 | 47 108 858 | 53 663 927 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 557 852 | 955 023 | 1 157 475 | |||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel | 54 329 677 | 46 153 835 | 52 506 452 | |||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 56 567 529 | 48 237 817 | 54 563 927 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 56 567 529 | 47 080 342 | 54 563 927 | |
1.7 táblázat Művelődési Ház
Ft-ban | ||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 2 539 727 | 0 | K1. Személyi juttatás | 91 436 500 | 91 477 040 | 93 906 158 | |
B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 025 500 | 15 379 219 | 14 898 985 | ||
B4. Működési bevételek | 45 608 000 | 22 201 937 | 45 285 432 | K3. Dologi kiadások | 86 393 000 | 46 595 430 | 85 903 000 | |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 50 000 | 0 | |||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen | 0 | 0 | ||||||
Általános tartalék | 0 | 0 | ||||||
Céltartalék | 0 | 0 | ||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 45 608 000 | 24 741 664 | 45 285 432 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 195 855 000 | 153 501 689 | 194 708 143 | |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K6. Beruházások | 3 500 630 | 4 077 560 | 2 089 000 | |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | K7. Felújítások | 8 000 000 | 0 | 1 866 520 | |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | ||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 11 500 630 | 4 077 560 | 3 955 520 | |
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 45 608 000 | 24 741 664 | 45 285 432 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 207 355 630 | 157 579 249 | 198 663 663 | |
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 161 747 630 | 135 722 899 | 153 378 231 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 746 130 | 4 591 100 | 2 885 314 | |||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel | 159 001 500 | 131 131 799 | 150 492 917 | |||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 207 355 630 | 160 464 563 | 198 663 663 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 207 355 630 | 157 579 249 | 198 663 663 | |
1.8. táblázat: Idősek Otthona
Ft-ban | ||||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | |||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | K1. Személyi juttatás | 165 502 805 | 187 391 726 | 200 149 452 | ||||
B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 396 070 | 31 032 528 | 31 221 927 | ||||
B4. Működési bevételek | 162 777 000 | 147 084 295 | 148 484 905 | K3. Dologi kiadások | 104 811 000 | 91 613 656 | 90 735 000 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 502 395 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | ||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | ||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen | 0 | 0 | ||||||||
Általános tartalék | 0 | 0 | ||||||||
Céltartalék | 0 | 0 | ||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 162 777 000 | 147 586 690 | 148 484 905 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 301 709 875 | 310 037 910 | 322 106 379 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K6. Beruházások | 10 795 000 | 5 075 917 | 5 080 000 | |||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | K7. Felújítások | 28 448 000 | 1 492 694 | 2 081 530 | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | ||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 39 243 000 | 6 568 611 | 7 161 530 | |||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 162 777 000 | 147 586 690 | 148 484 905 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 340 952 875 | 316 606 521 | 329 267 909 | |||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 178 175 875 | 195 444 802 | 180 783 004 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 27 847 033 | 33 681 202 | 26 424 971 | |||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel | 150 328 842 | 161 763 600 | 154 358 033 | |||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 340 952 875 | 343 031 492 | 329 267 909 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 340 952 875 | 316 606 521 | 329 267 909 | |||
2. melléklet
Működési bevételek
Ft-ban | ||||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | |||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | K1. Személyi juttatás | 165 502 805 | 187 391 726 | 200 149 452 | ||||
B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 396 070 | 31 032 528 | 31 221 927 | ||||
B4. Működési bevételek | 162 777 000 | 147 084 295 | 148 484 905 | K3. Dologi kiadások | 104 811 000 | 91 613 656 | 90 735 000 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 502 395 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | ||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | ||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen | 0 | 0 | ||||||||
Általános tartalék | 0 | 0 | ||||||||
Céltartalék | 0 | 0 | ||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 162 777 000 | 147 586 690 | 148 484 905 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 301 709 875 | 310 037 910 | 322 106 379 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K6. Beruházások | 10 795 000 | 5 075 917 | 5 080 000 | |||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | K7. Felújítások | 28 448 000 | 1 492 694 | 2 081 530 | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | ||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 39 243 000 | 6 568 611 | 7 161 530 | |||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 162 777 000 | 147 586 690 | 148 484 905 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 340 952 875 | 316 606 521 | 329 267 909 | |||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 178 175 875 | 195 444 802 | 180 783 004 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 27 847 033 | 33 681 202 | 26 424 971 | |||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel | 150 328 842 | 161 763 600 | 154 358 033 | |||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 340 952 875 | 343 031 492 | 329 267 909 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 340 952 875 | 316 606 521 | 329 267 909 | |||
2.1. melléklet | |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
Ft-ban | |
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat |
eredeti | |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | 217 631 250 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok | |
- Zöldterület gazdálkodás | 28 193 760 |
-Közvilágítás támogatása | 55 480 000 |
-Köztemető fenntartás támogatása | 3 111 286 |
-Közutak fenntartásának támogatása | 42 559 945 |
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 53 514 000 |
-Külterületekkel kapcsolatos feladok támogatása | 71 400 |
Összesen | 400 561 641 |
2.2. melléklet | |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása | |
Ft-ban | |
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat |
eredeti | |
Óvoda pedagógusok bértámogatása | 388 433 850 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 154 707 000 |
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Bértámogatása | 7 776 000 |
Mesterpedagógus kiegészító támogatása | 3 222 000 |
Óvoda működési támogatás | 89 929 420 |
Összesen | 644 068 270 |
2.3. melléklet | |
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
Ft-ban | |
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat |
eredeti | |
család- és gyermekjóléti szolgálat | 31 980 000 |
szociális étkezés | 6 204 660 |
házi segítségnyújtás- szociális segítés | 100 000 |
házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás | 12 269 400 |
időskorúak nappali intézményi ellát. | 2 604 000 |
hajléktalanok nappali ellátása | 17 297 580 |
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (bölcsőde) | 40 800 000 |
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | 41 748 000 |
Bölcsőde működési támogatás | 12 399 000 |
Szoc.Otth. szakmai dolg. bértám. | 71 978 680 |
Szoc.Otth. Működési támogatás | |
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása | 93 875 760 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás | 98 673 878 |
Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás | 221 730 |
Szoc.ágazati pótlék,, kieg.pótlék | |
Összesen | 430 152 688 |
2.4. melléklet | |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
Ft-ban | |
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat |
eredeti | |
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás | 43 009 400 |
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám. | 0 |
Összesen | 43 009 400 |
2.5. melléklet | |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | |
Ft-ban | |
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat |
eredeti | |
4/2021. Korm. Rend. Értelmében a 2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összeg támogatásként történő kiutalása | 232 513 805 |
Összesen | 232 513 805 |
2.6. melléklet | |
B116. Elszámolásból származó bevételek | |
Ft-ban | |
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat |
eredeti | |
0 | |
0 | |
Összesen | 0 |
2.7. melléklet | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
Ft-ban | |
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat |
eredeti | |
0 | |
0 | |
Összesen | 0 |
2.8. melléklet | ||||
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás visszatérülése | 35 000 000 | 35 000 000 | ||
Összesen | 35 000 000 | 0 | 0 | 35 000 000 |
2.9. melléklet | ||||
B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
Összesen | ||||
2.10. melléklet | ||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
Mezőőri támogatás | 2 160 000 | 2 160 000 | ||
Földalapú támogatás | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez | 12 621 636 | 12 621 636 | ||
Család és nővédelem OEP finanszírozás | 71 413 900 | 71 413 900 | ||
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás | 2 220 600 | 2 220 600 | ||
Kényszer fűkaszálás megelőlegezése | 600 000 | 600 000 | ||
Közcélú foglalkoztatás (Gamesz) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
SZJA 1% (Könyvtár) | 50 000 | 50 000 | ||
Összesen | 92 916 136 | 600 000 | 2 550 000 | 96 066 136 |
2.11. melléklet | ||||
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Mindösszesen | |
B311. Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | |
Ebből: | ||||
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó | ||||
B34. Vagyoni típusu adók | 1 008 456 081 | 0 | 1 008 456 081 | |
Ebből: | ||||
a) építményadó | 315 516 624 | 315 516 624 | ||
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | |||
c) magánszemélyek kommunális adója | 282 763 152 | 282 763 152 | ||
d) telekadó | 410 176 305 | 410 176 305 | ||
B351. Értékesítési és forgalmi adók | 2 751 574 839 | 0 | 2 751 574 839 | |
Ebből: | ||||
a) iparűzési adó | 2 751 574 839 | 2 751 574 839 | ||
B352 Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | |
B354. Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | |
Ebből: | ||||
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 0 | ||
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel | 0 | |||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 59 463 246 | 860 000 | 60 323 246 | |
Ebből: | ||||
a) eljárási illeték | 0 | |||
b) igazgatási szolgáltatási díj | 0 | |||
c) ebrendészeti hozzájárulás | 0 | |||
d) környezetvédelmi bírság | 0 | |||
e) természetvédelmi bírság | 0 | |||
f) építésügyi bírság | 0 | |||
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész | 0 | |||
h) talajterhelési díj | 20 485 574 | 20 485 574 | ||
i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó | 0 | |||
j) egyéb bírság | 38 977 672 | 860 000 | 39 837 672 | |
Összesen | 3 819 494 166 | 860 000 | 3 820 354 166 | |
2.12. melléklet | ||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
Háztartásoktól működési céló kölcsön visszatérülése | 375 346 | 375 346 | ||
Egyéb vállalkozástól műk.kölcsön visszatér. | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
Összesen | 1 875 346 | 0 | 0 | 1 875 346 |
2.13. melléklet | ||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
Háztartásoktól működésre átvett pénzeszköz | 0 | |||
Egyéb vállalkozásoktól műk. átvett pénzeszk. (kamatmentes kölcsön felvétele) | 0 | |||
Háztartásoktól kapott adományok (GAMESZ) | 500 000 | 500 000 | ||
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Műv.Ház) | 0 | |||
Összesen | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 |
3. melléklet
Felhalmozási bevételek
3. melléklet | ||||
A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI | ||||
MINDÖSSZESEN | ||||
Ft-ban | ||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Önkorm.-i Hivatal | Költségvetési szervek | Összesen |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
B52. Ingatlanok értékesítése | 1 910 767 734 | 0 | 1 910 767 734 | |
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 100 000 | 100 000 | |
B54. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | |
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 1 910 767 734 | 100 000 | 0 | 1 910 867 734 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | ||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 417 744 000 | 417 744 000 | ||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 550 000 | 550 000 | ||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 418 294 000 | 0 | 0 | 418 294 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.) | 2 329 061 734 | 100 000 | 0 | 2 329 161 734 |
3.1. melléklet | ||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | |||
Összesen | 0 | |||
3.2. melléklet | ||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
0 | ||||
0 | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3. melléklet | ||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
0 | ||||
0 | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4. melléklet | ||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
0 | ||||
0 | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.5. melléklet | ||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
Sportkör kosárlabda munkacsarnok építésére adott támogatás visszatérülése | 417 744 000 | 417 744 000 | ||
0 | ||||
Összesen | 417 744 000 | 0 | 0 | 417 744 000 |
3.6. melléklet | ||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
0 | ||||
Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól, háztartásoktól (útközmű hozzájárulás) | 500 000 | 500 000 | ||
Települési hozzájárulás befizetése (vállalkozástól, háztartásoktól) | 50 000 | 50 000 | ||
Összesen | 550 000 | 0 | 0 | 550 000 |
4. melléklet
Finanszírozási bevételi előirányzat
4. melléklet | |||||||
2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK | |||||||
Ft-ban | |||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Önkorm.-i Hivatal | Költségvetési szervek | Összesen | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 5 800 000 000 | xx | xx | 5 800 000 000 | |||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | ||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 1 519 130 | 109 351 937 | 110 871 067 | |||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | ||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | ||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 531 488 063 | 2 713 223 562 | 3 244 711 625 | ||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | ||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | xx | xx | 0 | ||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen | 5 800 000 000 | 533 007 193 | 2 822 575 499 | 9 155 582 692 | |||
4.1. melléklet | |||||||
2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT | |||||||
Ft-ban | |||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Költségvetési szerv | ||||||
GAMESZ | Óvoda | Bölcsőde | Könyvtár | Műv.ház | Id.Otthon | Mindösszesen | |
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | ||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 66 924 080 | 11 856 994 | 103 103 | 1 157 475 | 2 885 314 | 26 424 971 | 109 351 937 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | ||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | ||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 1 184 010 000 | 945 256 781 | 226 599 379 | 52 506 452 | 150 492 917 | 154 358 033 | 2 713 223 562 |
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | ||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
B8. Finanszírozási bevételek összesen | 1 250 934 080 | 957 113 775 | 226 702 482 | 53 663 927 | 153 378 231 | 180 783 004 | 2 822 575 499 |
5. melléklet
Önkormányzat működési költségvetési bevételi előirányzat feladatonként
5. melléklet | ||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT | ||||
ÖNKORMÁNYZAT | ||||
Ft-ban | ||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazg.-i feladatok | Összesen |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 400 561 641 | 0 | 0 | 400 561 641 |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás | 644 068 270 | 0 | 0 | 644 068 270 |
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 237 381 320 | 0 | 0 | 237 381 320 |
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 192 771 368 | 0 | 0 | 192 771 368 |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 43 009 400 | 0 | 0 | 43 009 400 |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások | 232 513 805 | 0 | 0 | 232 513 805 |
B116. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 |
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 92 916 136 | 0 | 0 | 92 916 136 |
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 1 843 221 940 | 35 000 000 | 0 | 1 878 221 940 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen | 3 819 494 166 | 0 | 3 819 494 166 | |
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 320 000 | 0 | 320 000 |
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 600 000 | 145 175 000 | 0 | 145 775 000 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 17 000 000 | 26 634 586 | 3 330 000 | 46 964 586 |
B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 |
B405.Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 130 000 | 480 316 218 | 810 000 | 486 256 218 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 4 590 000 | 9 140 700 | 810 000 | 14 540 700 |
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
B411. Egyéb működési bevételek | 2 100 000 | 40 310 696 | 0 | 42 410 696 |
B4. Működési bevételek összesen | 29 420 000 | 702 647 200 | 4 950 000 | 737 017 200 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 1 875 346 | 0 | 1 875 346 |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 1 875 346 | 0 | 1 875 346 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 5 692 136 106 | 739 522 546 | 4 950 000 | 6 436 608 652 |
5.1. melléklet | |||||||||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége | 013 320 Köztemető fenntartás és működtetés | 018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 045120 Út, autópálya építése | 054 020 Védett természeti területek és természeti értékek | 052 080 Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás | 104 31 Gyermekek bölcsődei ellátása | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK | Összesen | |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 400 561 641 | 400 561 641 | |||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás | 644 068 270 | 644 068 270 | |||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 237 381 320 | 237 381 320 | |||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 192 771 368 | 192 771 368 | |||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 43 009 400 | 43 009 400 | |||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások | 232 513 805 | 232 513 805 | |||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek | 0 | ||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | ||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | ||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | ||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | ||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 6 660 000 | 12 621 636 | 71 413 900 | 2 220 600 | 92 916 136 | ||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 1 756 965 804 | 12 621 636 | 0 | 0 | 0 | 71 413 900 | 2 220 600 | 0 | 0 | 0 | 1 843 221 940 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 819 294 166 | 3 819 494 166 | |
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | ||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 100 000 | 500 000 | 600 000 | ||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 17 000 000 | 17 000 000 | |||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | ||||||||||||
B405.Ellátási díjak | 0 | ||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 540 000 | 4 590 000 | 5 130 000 | ||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 4 590 000 | 4 590 000 | |||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | ||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | ||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | ||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek | 100 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | ||||||||||
B4. Működési bevételek összesen | 200 000 | 500 000 | 0 | 0 | 2 540 000 | 0 | 26 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 420 000 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | ||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 400 000 | 500 000 | 1 756 965 804 | 12 621 636 | 2 540 000 | 0 | 26 180 000 | 71 413 900 | 2 220 600 | 0 | 0 | 3 819 294 166 | 5 692 136 106 |
5.2. melléklet | ||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK | ||||||
Ft-ban | ||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK | |||||
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásáva összefüggő működtetési feladatok | 092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulók nevelésével oktatásával összefüggő feladatok | Összesen | ||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | |||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás | 0 | |||||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | |||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | |||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások | 0 | |||||
B116. Elszámolásból származó bevételek | 0 | |||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | |||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | |||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | |||
B3. Közhatalmi bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 3 330 000 | 3 330 000 | ||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | |||||
B405.Ellátási díjak | 0 | |||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 810 000 | 810 000 | ||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 810 000 | 810 000 | ||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | |||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | |||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | |||||
B411. Egyéb működési bevételek | 0 | |||||
B4. Működési bevételek összesen | 4 950 000 | 0 | 4 950 000 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | |||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 4 950 000 | 0 | 4 950 000 | |||
5.3. melléklet | ||||||||||||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||||||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 042 220 Erdőgazdálkodás | 043610 Egyéb energiaipari igazgatása és támogatása | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működése, fejlesztése | 082080 Növény-, és állatkertek működtetése és megőrzése | 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | 083030 Egyéb kiadói tevékenység | 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | Összesen | |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | |||||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás | 0 | |||||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | |||||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | |||||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | |||||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások | 0 | |||||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek | 0 | |||||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | |||||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | |||||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 35 000 000 | 35 000 000 | ||||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 000 | 0 | 0 | 35 000 000 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||||||||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 300 000 | 20 000 | 320 000 | |||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 142 000 000 | 25 000 | 150 000 | 2 500 000 | 500 000 | 145 175 000 | ||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 200 000 | 23 822 516 | 215 000 | 442 070 | 1 835 000 | 120 000 | 26 634 586 | |||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 700 000 | 700 000 | ||||||||||||||
B405.Ellátási díjak | 0 | |||||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 54 000 | 478 910 818 | 5 650 | 58 050 | 70 200 | 509 100 | 676 000 | 32 400 | 480 316 218 | |||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 54 000 | 2 279 150 | 58 050 | 6 697 100 | 20 000 | 32 400 | 9 140 700 | |||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 50 000 | 50 000 | ||||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | |||||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | |||||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek | 6 007 596 | 33 803 100 | 500 000 | 40 310 696 | ||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen | 308 000 | 653 720 080 | 0 | 0 | 30 650 | 331 100 | 34 465 370 | 0 | 9 341 200 | 0 | 3 196 000 | 0 | 50 000 | 520 000 | 684 800 | 702 647 200 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | |||||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 1 875 346 | 1 875 346 | ||||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 875 346 | 0 | 0 | 1 875 346 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 308 000 | 653 720 080 | 0 | 0 | 30 650 | 331 100 | 34 465 370 | 0 | 9 341 200 | 0 | 3 196 000 | 0 | 36 925 346 | 520 000 | 684 800 | 739 522 546 |
6. melléklet
Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata feladatonként
6. melléklet | ||||
A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT | ||||
ÖNKORMÁNYZAT | ||||
Ft-ban | ||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | 1 910 767 734 | 0 | 1 910 767 734 |
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
B54. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 1 910 767 734 | 0 | 1 910 767 734 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 417 744 000 | 0 | 417 744 000 |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 450 000 | 0 | 550 000 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 418 194 000 | 0 | 418 294 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 100 000 | 2 328 961 734 | 0 | 2 329 061 734 |
6.1. melléklet | ||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||
Ft-ban | ||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||
011 130 Önkormányzatok…ált ig tev | 045 120 Út autópálya építése | 054 020 Védett természeti területek és természeti értékek | 104 31 Gyermekek bölcsődei ellátása | Összesen | ||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | |||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | |||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | |||||
B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | |||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | |||||
B54. Részesedések értékesítése | 0 | |||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | |||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | |||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 100 000 | ||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
6.2. melléklet | ||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | ||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||
Ft-ban | ||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 081 030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése | Összesen | |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | |||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | |||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | |||
B52. Ingatlanok értékesítése | 1 910 767 734 | 1 910 767 734 | ||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | |||
B54. Részesedések értékesítése | 0 | |||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | |||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 1 910 767 734 | 0 | 0 | 1 910 767 734 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | |||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 417 744 000 | 417 744 000 | ||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 450 000 | 450 000 | ||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 450 000 | 417 744 000 | 418 194 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 1 910 767 734 | 450 000 | 417 744 000 | 2 328 961 734 |
6.3. melléklet | ||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | ||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK | ||||
Ft-ban | ||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK | |||
091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézménx 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | Összesen | ||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | |||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | |||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | |||
B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | |||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | |||
B54. Részesedések értékesítése | 0 | |||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | |||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | |||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. melléklet
Működési költségvetés bevételi előirányzatai feladatonként
7. melléklet | |||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT | |||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Önkormányzati Hivatal | ||||||
Ft-ban | |||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazg.-i feladatok | Összesen | |||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 | |||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 860 000 | 0 | 0 | 860 000 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 | |||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 4 550 000 | 0 | 0 | 4 550 000 | |||
B405.Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 134 500 | 0 | 0 | 2 134 500 | |||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 162 500 | 0 | 0 | 1 162 500 | |||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 200 | 0 | 0 | 200 | |||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B411. Egyéb működési bevételek | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | |||
B4. Működési bevételek összesen | 11 547 200 | 0 | 0 | 11 547 200 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 13 007 200 | 0 | 0 | 13 007 200 | |||
7.1. melléklet | |||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT | |||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Önkormányzati Hivatal | ||||||
Ft-ban | |||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | ||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége | 031 030 Közterület rendjének fenntartása | 016 010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek | Összesen | ||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 600 000 | 600 000 | |||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 60 000 | 800 000 | 0 | 860 000 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | ||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 3 500 000 | 3 500 000 | |||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 4 500 000 | 50 000 | 4 550 000 | ||||
B405.Ellátási díjak | 0 | ||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 121 000 | 13 500 | 2 134 500 | ||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 149 000 | 13 500 | 1 162 500 | ||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 200 | 200 | |||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | ||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | ||||||
B411. Egyéb működési bevételek | 200 000 | 200 000 | |||||
B4. Működési bevételek összesen | 11 470 200 | 77 000 | 0 | 11 547 200 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 11 530 200 | 1 477 000 | 0 | 13 007 200 | |||
7.2. melléklet | |||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT | |||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Önkormányzati Hivatal | ||||||
Ft-ban | |||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége | Összesen | ||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | ||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | ||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | ||||||
B405.Ellátási díjak | 0 | ||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | ||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | ||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | ||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | ||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | ||||||
B411. Egyéb működési bevételek | 0 | ||||||
B4. Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.3. melléklet | |||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT | |||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Önkormányzati Hivatal | ||||||
Ft-ban | |||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT | ||||||
Összesen | |||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | ||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | ||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | ||||||
B405.Ellátási díjak | 0 | ||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | ||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | ||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | ||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | ||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | ||||||
B411. Egyéb működési bevételek | 0 | ||||||
B4. Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8. melléklet
Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatai feladatonként
8. melléklet | |||||||
A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT | |||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Önkormányzati Hivatal | ||||||
Ft-ban | |||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazg. feladatok | Összesen | |||
B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | |||
B54. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | |||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.) | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | |||
8.1 melléklet | |||||||
A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT | |||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Önkormányzati Hivatal | ||||||
Ft-ban | |||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége | Összesen | |||||
B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | ||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | ||||||
B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | ||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 100 000 | 100 000 | |||||
B54. Részesedések értékesítése | 0 | ||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | ||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | |||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.) | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | |||
8.2 melléklet | |||||||
A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT | |||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Önkormányzati Hivatal | ||||||
Ft-ban | |||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Összesen | ||||||
B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | ||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | ||||||
B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | ||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ||||||
B54. Részesedések értékesítése | 0 | ||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | ||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.3 melléklet | |||||||
A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT | |||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Önkormányzati Hivatal | ||||||
Ft-ban | |||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Összesen | ||||||
B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | ||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | ||||||
B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | ||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ||||||
B54. Részesedések értékesítése | 0 | ||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | ||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9. melléklet
Költségvetési szervek működési bevételei
9. melléklet | ||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT | ||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Költségvetési szervek | |||||
Ft-ban | ||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | |||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 550 000 | 0 | 2 550 000 | |||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 2 550 000 | 0 | 2 550 000 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 | |||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 401 243 572 | 425 152 700 | 826 396 272 | |||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 | 150 000 | 1 650 000 | |||
B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
B405.Ellátási díjak | 258 355 340 | 1 034 000 | 259 389 340 | |||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 76 478 923 | 97 000 229 | 173 479 152 | |||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 23 000 000 | 11 161 000 | 34 161 000 | |||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | |||
B411. Egyéb működési bevételek | 300 000 | 0 | 300 000 | |||
B4. Működési bevételek összesen | 760 877 835 | 541 497 929 | 1 302 375 764 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 500 000 | 500 000 | |||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 500 000 | 500 000 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 763 427 835 | 541 997 929 | 1 305 425 764 | |||
9.1. táblázat
9.1. melléklet | ||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT | ||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Költségvetési szervek | |||||||||
Ft-ban | ||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | |||||||||
GAMESZ | Óvoda | Bölcsőde | Könyvtár | Műv.Ház | Id.Otthona | Összesen | ||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 500 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 2 550 000 | |||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 2 500 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 2 550 000 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 273 805 000 | 64 567 140 | 9 400 000 | 850 000 | 40 877 432 | 11 744 000 | 401 243 572 | |||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | |||
B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B405.Ellátási díjak | 80 433 375 | 26 020 940 | 18 466 000 | 0 | 0 | 133 435 025 | 258 355 340 | |||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 40 784 761 | 24 458 782 | 3 521 500 | 0 | 4 408 000 | 3 305 880 | 76 478 923 | |||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 23 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 000 | |||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B411. Egyéb működési bevételek | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | |||
B4. Működési bevételek összesen | 419 523 136 | 115 346 862 | 31 387 500 | 850 000 | 45 285 432 | 148 484 905 | 760 877 835 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 422 023 136 | 115 346 862 | 31 387 500 | 900 000 | 45 285 432 | 148 484 905 | 763 427 835 | |||
9.1.1.
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT | |||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | GAMESZ | GAMESZ | |||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | |||||||||||||||||
013320 | 013350 | 013360 | 031030 | 041233 | 045160 | 051030 | 052020 | 066010 | 066020 | 081030 | 082091 | 082092 | 096015 | 104037 | Összesen | ||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | ||||||||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | ||||||||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | ||||||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 500 000 | 2 500 000 | |||||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | ||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | ||||||||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 980 000 | 5 825 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | 252 000 000 | 273 805 000 | |||||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | ||||||||||||||||||
B405.Ellátási díjak | 80 433 375 | 80 433 375 | |||||||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 977 750 | 2 700 000 | 1 350 000 | 13 040 000 | 21 717 011 | 40 784 761 | |||||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 20 000 000 | 3 000 000 | 23 000 000 | ||||||||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | ||||||||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | ||||||||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | ||||||||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek | 0 | ||||||||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen | 980 000 | 9 302 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 700 000 | 0 | 6 350 000 | 285 040 000 | 0 | 0 | 0 | 105 150 386 | 0 | 419 523 136 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | ||||||||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||||||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 980 000 | 9 302 750 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 12 700 000 | 0 | 6 350 000 | 285 040 000 | 0 | 0 | 0 | 105 150 386 | 0 | 422 023 136 | |||
9.1.2.
9.1.2. melléklet | ||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT | ||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Kéz a Kézben Óvoda | |||||||||
Ft-ban | ||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | |||||||||
091110 | 091120 | 091140 | 096015 | 104037 | Összesen | |||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | |||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 64 567 140 | 64 567 140 | ||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | |||||||||
B405.Ellátási díjak | 26 020 940 | 26 020 940 | ||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 24 458 782 | 24 458 782 | ||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | |||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | |||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | |||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | |||||||||
B411. Egyéb működési bevételek | 300 000 | 300 000 | ||||||||
B4. Működési bevételek összesen | 300 000 | 0 | 0 | 115 046 862 | 0 | 0 | 115 346 862 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | |||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 300 000 | 0 | 0 | 115 046 862 | 0 | 0 | 115 346 862 | |||
9.1.3.
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT | |||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde | ||||||
Ft-ban | |||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | ||||||
104031 | 104035 | 104037 | Összesen | ||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | ||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 5 450 000 | 3 950 000 | 9 400 000 | ||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | ||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | ||||||
B405.Ellátási díjak | 14 746 000 | 3 720 000 | 18 466 000 | ||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 271 500 | 1 250 000 | 3 521 500 | ||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | ||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | ||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | ||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | ||||||
B411. Egyéb működési bevételek | 0 | ||||||
B4. Működési bevételek összesen | 22 467 500 | 8 920 000 | 0 | 31 387 500 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 22 467 500 | 8 920 000 | 0 | 31 387 500 | |||
9.1.4.
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT | |||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár | ||||||||||
Ft-ban | |||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | ||||||||||
082042 | 082043 | 082044 | 082064 | 082093 | 086090 | Összesen | |||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | ||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | ||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | ||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 50 000 | 50 000 | |||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | ||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 750 000 | 100 000 | 850 000 | ||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | ||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | ||||||||||
B405.Ellátási díjak | 0 | ||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | ||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | ||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | ||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | ||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | ||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek | 0 | ||||||||||
B4. Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 850 000 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | ||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 50 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 900 000 | |||
9.1.5.
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT | ||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Váci Mihály Művelődési Ház | |||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | |||||||||||
013350 | 016080 | 082091 | 082092 | 082093 | 086020 | 086030 | 086090 | Összesen | ||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | |||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 29 873 932 | 2 017 500 | 3 426 000 | 2 110 000 | 3 450 000 | 40 877 432 | ||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | |||||||||||
B405.Ellátási díjak | 0 | |||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 050 000 | 580 000 | 548 000 | 569 000 | 661 000 | 4 408 000 | ||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | |||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | |||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | |||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | |||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek | 0 | |||||||||||
B4. Működési bevételek összesen | 31 923 932 | 0 | 2 597 500 | 3 974 000 | 2 679 000 | 4 111 000 | 0 | 0 | 45 285 432 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | |||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 31 923 932 | 4 111 000 | 0 | 0 | 45 285 432 | |||||||
9.1.6.
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT | ||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona | |||||||
Ft-ban | ||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | |||||||
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 102025 Időskorúak átmeneti ellátása | 041231 | Összesen | ||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 11 444 000 | 250 000 | 50 000 | 11 744 000 | ||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | |||||||
B405.Ellátási díjak | 105 793 575 | 23 214 000 | 4 427 450 | 133 435 025 | ||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 305 880 | 3 305 880 | ||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | |||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | |||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | |||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | |||||||
B411. Egyéb működési bevételek | 0 | |||||||
B4. Működési bevételek összesen | 120 543 455 | 23 464 000 | 4 477 450 | 0 | 148 484 905 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | |||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 120 543 455 | 23 464 000 | 4 477 450 | 0 | 148 484 905 | |||
9.2.
9.2. melléklet | ||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT | ||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Költségvetési szervek | |||||||||
Ft-ban | ||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | |||||||||
GAMESZ | Óvoda | Bölcsőde | Könyvtár | Műv.Ház | Id.Otthona | Összesen | ||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | |||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 406 500 000 | 18 652 700 | 0 | 0 | 425 152 700 | |||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | |||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B405.Ellátási díjak | 0 | 0 | 1 034 000 | 0 | 1 034 000 | |||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 91 685 500 | 5 036 229 | 278 500 | 0 | 97 000 229 | |||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 11 161 000 | 0 | 0 | 0 | 11 161 000 | |||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B411. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B4. Működési bevételek összesen | 516 496 500 | 23 688 929 | 1 312 500 | 0 | 0 | 0 | 541 497 929 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | |||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 516 996 500 | 23 688 929 | 1 312 500 | 0 | 0 | 0 | 541 997 929 | |||
9.2.1.
Költségvetési szerv megnevezése: | GAMESZ | ||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ||||||||||||
042220 | 047120 | 081061 | 081071 | 082080 | 086090 | 092260 | 096025 | 900090 | Összesen | ||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | ||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | ||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | ||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 5 000 000 | 2 000 000 | 7 000 000 | ||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 70 000 000 | 60 000 000 | 5 000 000 | 250 000 000 | 11 500 000 | 10 000 000 | 406 500 000 | ||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 150 000 | 150 000 | |||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | ||||||||||||
B405.Ellátási díjak | 0 | ||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 40 500 | 16 200 000 | 250 000 | 68 850 000 | 3 645 000 | 2 700 000 | 91 685 500 | ||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 161 000 | 10 000 000 | 11 161 000 | ||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | ||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | ||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | ||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek | 0 | ||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen | 0 | 70 190 500 | 77 361 000 | 5 250 000 | 333 850 000 | 17 145 000 | 0 | 12 700 000 | 0 | 516 496 500 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | ||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 500 000 | 500 000 | |||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 0 | 70 190 500 | 77 361 000 | 5 250 000 | 334 350 000 | 17 145 000 | 0 | 12 700 000 | 0 | 516 996 500 | |||
9.2.2.
Költségvetési szerv megnevezése: | Kéz a Kézben Óvoda | |||||
Ft-ban | ||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | |||||
096025 | Összesen | |||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | |||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 18 652 700 | 18 652 700 | ||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | |||||
B405.Ellátási díjak | 0 | |||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 036 229 | 5 036 229 | ||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | |||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | |||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | |||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | |||||
B411. Egyéb működési bevételek | 0 | |||||
B4. Működési bevételek összesen | 23 688 929 | 0 | 23 688 929 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | |||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 23 688 929 | 0 | 23 688 929 | |||
9.2.3.
Költségvetési szerv megnevezése: | Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde | |||||
Ft-ban | ||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | |||||
104036 | Összesen | |||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | |||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | |||||
B405.Ellátási díjak | 1 034 000 | 1 034 000 | ||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 278 500 | 278 500 | ||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | |||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | |||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | |||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | |||||
B411. Egyéb működési bevételek | 0 | |||||
B4. Működési bevételek összesen | 1 312 500 | 0 | 1 312 500 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | |||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 1 312 500 | 0 | 1 312 500 | |||
9.2.4.
Költségvetési szerv megnevezése: | Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona | ||||||
Ft-ban | |||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ||||||
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | Összesen | ||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | ||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | ||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | ||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | ||||||
B405.Ellátási díjak | 0 | ||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | ||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | ||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | ||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | ||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | ||||||
B411. Egyéb működési bevételek | 0 | ||||||
B4. Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10. melléklet
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI
10. melléklet | |||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN | |||||||
Ft-ban | |||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Önk.-i Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen | |||
K1. Személyi juttatás | 156 559 776 | 344 885 007 | 1 911 169 811 | 2 412 614 594 | |||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 31 583 960 | 55 544 455 | 307 966 864 | 395 095 279 | |||
K3. Dologi kiadások | 1 749 560 610 | 119 698 979 | 1 214 508 188 | 3 083 767 777 | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 800 000 | 0 | 0 | 20 800 000 | |||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 1 270 304 963 | 650 000 | 0 | 1 270 954 963 | |||
Ebből: Általános tartalék | 200 000 000 | 0 | 0 | 200 000 000 | |||
Céltartalék | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | |||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen | 3 228 809 309 | 520 778 441 | 3 433 644 863 | 7 183 232 613 | |||
K6. Beruházások | 2 379 887 425 | 25 335 952 | 670 625 600 | 3 075 848 977 | |||
K7. Felújítások | 46 932 280 | 0 | 23 730 800 | 70 663 080 | |||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 478 427 400 | 0 | 0 | 478 427 400 | |||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen | 2 905 247 105 | 25 335 952 | 694 356 400 | 3 624 939 457 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.) | 6 134 056 414 | 546 114 393 | 4 128 001 263 | 10 808 172 070 | |||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 5 126 190 666 | 5 126 190 666 | |||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | ||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | ||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 60 711 681 | 60 711 681 | |||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 3 244 711 625 | xx | xx | 3 244 711 625 | |||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | ||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | ||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | ||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen | 8 431 613 972 | 0 | 0 | 8 431 613 972 | |||
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 14 565 670 386 | 546 114 393 | 4 128 001 263 | 19 239 786 042 | |||
14 565 670 386 | |||||||
0 | |||||||
10.1. melléklet | |||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT | |||||||
Ft-ban | |||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Költségvetési szervek | ||||||
GAMESZ | Óvoda | Bölcsöde | Könyvtár | Műv.Ház | Id.Otthon | Mindösszesen | |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | ||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | ||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | ||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | ||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | ||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | ||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | ||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.2. melléklet | ||||
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai | ||||
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Önkormányzat | Kv.-i szervek összesen | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen |
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 054232) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831) | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
Köztemetés (107060-fk 054832) | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835) | 12 000 000 | 12 000 000 | ||
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kamatmentes kölcsön) | 500 000 | 500 000 | ||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen | 20 800 000 | 0 | 0 | 20 800 000 |
10.3. melléklet | ||||
K502. Elvonások és befizetések | ||||
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Önkormányzat | Kv.-i szervek összesen | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen |
2021.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221) | 735 510 908 | 735 510 908 | ||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen | 735 510 908 | 0 | 0 | 735 510 908 |
10.4. melléklet | ||||
K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | ||||
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Önkormányzat | Kv.-i szervek összesen | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.5. melléklet | ||||
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | ||||
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Önkormányzat | Kv.-i szervek összesen | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen |
Kényszerfűkaszálás miatti megelőlegezés visszafizetése | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.6. melléklet | ||||
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | ||||
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Önkormányzat | Kv.-i szervek összesen | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen |
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás | 122 375 338 | 122 375 338 | ||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Bursa, alapítványok (107060) | 1 950 000 | 1 950 000 | ||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen | 124 325 338 | 0 | 0 | 124 325 338 |
10.7. melléklet | ||||
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | ||||
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Önkormányzat | Kv.-i szervek összesen | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.8. melléklet | ||||
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Önkormányzat | Kv.-i szervek összesen | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen |
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130) | 736 400 | 736 400 | ||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Veresegyház és Környéke Közbiztonságért Közhasznú Alapítvány (031030) | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárőrség (031030) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo, Ralamed (074032) | 1 562 917 | 1 562 917 | ||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030) | 130 000 000 | 130 000 000 | ||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081045)(Baranyó) | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092) | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (tábor) | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (osztálykirándulás) | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (kulturális és sport pályázat) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031) | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Katonai hagyományőrzők (084031) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031) | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
Orvosi ügyelet támogatása (084031) | 4 572 000 | 4 572 000 | ||
Waldorf Iskola támogatása (084031) | 5 867 400 | 5 867 400 | ||
Fuss, Ússz, Tornázz alapítvány támogatás (084031) | 630 000 | 630 000 | ||
Egyéb külföldinek nyújtott műk. célú támogatás (086010) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Csemadok Község VII. Palóc Világtalálkozó megrendezésének támogatása | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
Polgármesteri keret | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
Veresegyházi Katolikus Esti Gimnázium működési támogatása (117/2020.IX.16. kt.ht.) (092260) | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
Összesen | 205 468 717 | 0 | 0 | 205 468 717 |
11. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
11. melléklet | ||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||
ÖNKORMÁNYZAT | ||||
Ft-ban | ||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazg.-i feladat | Összesen |
K1. Személyi juttatás | 114 971 000 | 41 588 776 | 0 | 156 559 776 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 18 980 308 | 12 603 652 | 0 | 31 583 960 |
K3. Dologi kiadások | 776 496 585 | 967 876 025 | 5 188 000 | 1 749 560 610 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 20 800 000 | 0 | 20 800 000 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 860 449 163 | 407 155 800 | 2 700 000 | 1 270 304 963 |
Ebből: Általános tartalék | 0 | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 |
Céltartalék | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 1 770 897 056 | 1 450 024 253 | 7 888 000 | 3 228 809 309 |
K6. Beruházások | 2 300 494 715 | 77 783 710 | 1 609 000 | 2 379 887 425 |
K7. Felújítások | 46 932 280 | 0 | 0 | 46 932 280 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 412 632 000 | 65 795 400 | 0 | 478 427 400 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 2 760 058 995 | 143 579 110 | 1 609 000 | 2 905 247 105 |
AzZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége | 13320 Köztemető fenntartás és működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031 030 Közterület rendjének fenntartása | 042 220 Erdőgazdálkodás | 045120 Út, autópálya építése | 045 140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás | 045160 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 045530 Csővezetékes szállítás | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása | 064010 Közvilágítás | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás | 074 040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása | 091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 041 140 Területfejlesztés igazgatása | 104 031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104 037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 104 051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 107051 Szociális étkezés | 107052 Házi segítségnyújtás | Összesen | ||||
K1. Személyi juttatás | 49 709 000,00 | 6 500 000,00 | 42 225 000,00 | 16 537 000,00 | 114 971 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 6 763 000,00 | 2 972 000,00 | 6 631 000,00 | 2 614 308,00 | 18 980 308 | |||||||||||||||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások | 36 744 157,00 | 1 219 050,00 | 2 159 000,00 | 6 601 000,00 | 71 494 650,00 | 34 250 000,00 | 40 131 350,00 | 38 051 069,00 | 68 080 588,00 | 353 894 265,00 | 7 634 730,00 | 83 500,00 | 6 662 776,00 | 206 000,00 | 166 050,00 | 2 286 000,00 | 889 000,00 | 105 943 400,00 | 776 496 585 | |||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 735 510 908,00 | 122 375 338,00 | 1 562 917,00 | 1 000 000,00 | 860 449 163 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Céltartalék | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen | 93 216 157,00 | 1 219 050,00 | 0,00 | 11 631 000,00 | 0,00 | 735 510 908,00 | 122 375 338,00 | 0,00 | 0,00 | 6 601 000,00 | 71 494 650,00 | 34 250 000,00 | 0,00 | 40 131 350,00 | 38 051 069,00 | 68 080 588,00 | 353 894 265,00 | 56 490 730,00 | 20 797 725,00 | 6 662 776,00 | 206 000,00 | 166 050,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 286 000,00 | 0,00 | 889 000,00 | 105 943 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770 897 056 | |||
K6. Beruházások | 660 888 923 | 1 016 000 | 592 875 514 | 80 345 350,00 | 340 000 000 | 131 008 650 | 367 233 322 | 704 850 | 381 000,00 | 26 041 106,00 | 100 000 000,00 | 2 300 494 715 | ||||||||||||||||||||||
K7. Felújítások | 46 932 280 | 46 932 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 412 632 000,00 | 412 632 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen | 0,00 | 0,00 | 660 888 923 | 1 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 807 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 345 350,00 | 340 000 000,00 | 131 008 650,00 | 367 233 322,00 | 704 850,00 | 381 000,00 | 0,00 | 412 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 041 106,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760 058 995 | |||
11.2. melléklet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031 030 Közterület rendjének fenntartása | 042220 Erdőgazdálkodás | 043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása | 054010 Természet- és tájvédelmi igazgatás és támogatás | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072 210 Járóbetegek gyógyító szakellátása | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | 082 061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 083030 Egyéb kiadói tevékenység | 084031 Civil szervezetek működtetési támogatása | 084 032 Civíl szervezetek program támogatása | 084040 Egyházközösségi tevékenység támogatása | 086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai | 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés | 091 140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | 092 120 Köznevelési intézmény 5-8- évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások | 102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 107051 Szociális étkezés | 107052 Házi segítségnyújtás | 107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | Összesen | |
K1. Személyi juttatás | 17 683 680,00 | 2 064 000,00 | 7 641 096,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 3 000 000,00 | 10 000 000,00 | 41 588 776 | ||||||||||||||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 2 525 020,00 | 287 928,00 | 1 229 000,00 | 128 000,00 | 240 413,00 | 1 175 241,00 | 7 018 050,00 | 12 603 652 | ||||||||||||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások | 308 000,00 | 731 256 583,00 | 5 078 000,00 | 4 220 150,00 | 331 100,00 | 541 270,00 | 5 024 500,00 | 10 987 600,00 | 34 810 827,00 | 1 778 000,00 | 3 667 500,00 | 1 778 000,00 | 235 600,00 | 7 385 000,00 | 127 000,00 | 160 346 895,00 | 967 876 025 | |||||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 800 000,00 | 20 800 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 736 400,00 | 205 000 000 | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 130 000 000,00 | 6 000 000,00 | 20 000 000,00 | 28 519 400,00 | 7 000 000,00 | 2 900 000,00 | 407 155 800 | |||||||||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék | 200 000 000 | 200 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Céltartalék | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 21 253 100 | 731 256 583 | 5 078 000 | 205 000 000 | 6 351 928 | 13 090 246 | 331 100 | 3 000 000 | 541 270 | 0 | 828 000 | 130 000 000 | 11 764 913 | 0 | 0 | 10 987 600 | 20 000 000 | 34 810 827 | 28 519 400 | 7 000 000 | 1 778 000 | 2 900 000 | 7 842 741,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 778 000 | 235 600 | 7 385 000 | 127 000 | 37 818 050 | 160 346 895 | 1 450 024 253 |
K6. Beruházások | 0 | 32 210 000 | 39 511 310 | 2 735 000 | 3 327 400 | 77 783 710 | ||||||||||||||||||||||||||||
K7. Felújítások | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 65 795 400 | 65 795 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 210 000 | 0 | 0 | 65 795 400 | 0 | 39 511 310 | 0 | 0 | 2 735 000 | 0 | 0 | 0 | 3 327 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 143 579 110 |
11.3. melléklet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁLLAMI FELADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÁLLAMI FELADATOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
091 120 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092 120 Köznevelési intézmény 5-8- évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüügő működtetési feladatok | Összesen | |||||||||||||||||||||||||||||
K1. Személyi juttatás | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások | 5 188 000 | 5 188 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 2 700 000 | 2 700 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Céltartalék | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 888 000 | 7 888 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
K6. Beruházások | 1 609 000 | 1 609 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K7. Felújítások | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 1 609 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 609 000 | |||||||||||||||||||||||||||
12. melléklet
POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||
|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv megnevezése: | Önkormányzati Hivatal | |||
Ft-ban | ||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazg.-i feladat | Összesen |
K1. Személyi juttatás | 338 215 007 | 6 670 000 | 0 | 344 885 007 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 54 590 720 | 953 735 | 0 | 55 544 455 |
K3. Dologi kiadások | 119 023 979 | 675 000 | 0 | 119 698 979 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 650 000 | 0 | 0 | 650 000 |
Ebből: Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 512 479 706 | 8 298 735 | 0 | 520 778 441 |
K6. Beruházások | 25 335 952 | 0 | 0 | 25 335 952 |
K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 25 335 952 | 0 | 0 | 25 335 952 |
12.1. melléklet | ||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Önkormányzati Hivatal | |||||
Ft-ban | ||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége | 011 220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás | 016 010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek | 031 030 Közterület rendjének fenntartása | 104 051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások | Összesen | |
K1. Személyi juttatás | 277 634 682 | 48 860 185 | 11 720 140 | 338 215 007 | ||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 44 844 720 | 7 857 000 | 1 889 000 | 54 590 720 | ||
K3. Dologi kiadások | 116 063 929 | 1 207 950 | 1 752 100 | 119 023 979 | ||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 650 000 | 650 000 | ||||
Ebből: Általános tartalék | ||||||
Céltartalék | ||||||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen | 438 543 331 | 57 925 135 | 0 | 16 011 240 | 0 | 512 479 706 |
K6. Beruházások | 22 795 952 | 2 540 000 | 25 335 952 | |||
K7. Felújítások | 0 | 0 | ||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | ||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen | 22 795 952 | 0 | 0 | 2 540 000 | 0 | 25 335 952 |
12.2. melléklet | ||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Önkormányzati Hivatal | |||||
Ft-ban | ||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége | 011 220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás | 047 120 Piac üzemeltetése | Összesen | |||
K1. Személyi juttatás | 6 670 000 | 0 | 6 670 000 | |||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 953 735 | 0 | 953 735 | |||
K3. Dologi kiadások | 675 000 | 675 000 | ||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | |||||
Ebből: Általános tartalék | ||||||
Céltartalék | ||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 8 298 735 | 0 | 0 | 8 298 735 | ||
K6. Beruházások | 0 | |||||
K7. Felújítások | 0 | |||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.3. melléklet | ||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK | ||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Önkormányzati Hivatal | |||||
Ft-ban | ||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK | |||||
Összesen | ||||||
K1. Személyi juttatás | 0 | |||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | |||||
K3. Dologi kiadások | 0 | |||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | |||||
Ebből: Általános tartalék | ||||||
Céltartalék | ||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K6. Beruházások | 0 | |||||
K7. Felújítások | 0 | |||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
13. melléklet | |||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | |||
Költségvetési szerv megnevezése: | Költségvetési szervek | ||
Ft-ban | |||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
K1. Személyi juttatás | 1 726 393 059 | 184 776 752 | 1 911 169 811 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 280 149 241 | 27 817 623 | 307 966 864 |
K3. Dologi kiadások | 1 017 771 020 | 196 737 168 | 1 214 508 188 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
Ebből: Általános tartalék | 0 | 0 | 0 |
Céltartalék | 0 | 0 | 0 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 3 024 313 320 | 409 331 543 | 3 433 644 863 |
K6. Beruházások | 629 731 600 | 40 894 000 | 670 625 600 |
K7. Felújítások | 23 095 800 | 635 000 | 23 730 800 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 652 827 400 | 41 529 000 | 694 356 400 |
13.1.1. melléklet | ||||||||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | GAMESZ | |||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||||||||||||
013320 | 013350 | 013360 | 031030 | 041233 | 045160 | 051030 | 052020 | 066010 | 066020 | 081030 | 082091 | 082092 | 096015 | 104037 | Összesen | |
K1. Személyi juttatás | 10 788 712 | 72 942 242 | 9 254 040 | 6 354 180 | 12 659 940 | 6 718 376 | 6 513 273 | 84 587 074 | 206 115 512 | 73 204 810 | 489 138 159 | |||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 705 168 | 11 425 250 | 1 461 095 | 984 898 | 1 969 634 | 902 807 | 1 012 501 | 13 268 098 | 36 822 607 | 11 491 407 | 81 043 465 | |||||
K3. Dologi kiadások | 5 573 750 | 5 573 750 | 23 557 500 | 1 814 500 | 33 603 750 | 35 725 000 | 1 327 500 | 48 976 250 | 263 899 500 | 150 222 878 | 6 512 500 | 576 786 878 | ||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | |||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 5 573 750 | 18 067 630 | 107 924 992 | 12 529 635 | 7 339 078 | 48 233 324 | 43 346 183 | 8 853 274 | 146 831 422 | 506 837 619 | 0 | 0 | 0 | 234 919 095 | 6 512 500 | 1 146 968 502 |
K6. Beruházások | 2 540 000 | 8 128 000 | 589 229 500 | 6 324 600 | 606 222 100 | |||||||||||
K7. Felújítások | 3 429 000 | 7 305 000 | 1 270 000 | 12 004 000 | ||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||||||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen | 0 | 0 | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 557 000 | 596 534 500 | 0 | 0 | 0 | 7 594 600 | 0 | 618 226 100 |
13.2.1. melléklet | ||||||||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | GAMESZ | |||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||||||||||||
042220 | 047120 | 081061 | 081071 | 082080 | 082093 | 086020 | 086090 | 092260 | 096025 | 900090 | Összesen | |||||
K1. Személyi juttatás | 24 382 064 | 35 665 458 | 20 914 386 | 91 301 010 | 6 513 834 | 6 000 000 | 184 776 752 | |||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 3 156 323 | 5 563 358 | 3 182 606 | 14 080 969 | 997 367 | 837 000 | 27 817 623 | |||||||||
K3. Dologi kiadások | 8 308 375 | 24 565 000 | 2 774 625 | 107 813 989 | 14 455 000 | 12 718 750 | 170 635 739 | |||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | |||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 0 | 35 846 762 | 65 793 816 | 26 871 617 | 213 195 968 | 0 | 0 | 21 966 201 | 0 | 19 555 750 | 0 | 383 230 114 | ||||
K6. Beruházások | 381 000 | 29 210 000 | 11 303 000 | 40 894 000 | ||||||||||||
K7. Felújítások | 635 000 | 635 000 | ||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 381 000 | 29 845 000 | 0 | 0 | 11 303 000 | 0 | 0 | 0 | 41 529 000 | ||||
13.1.2. melléklet | ||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Kéz a Kézben Óvoda | |||||
Ft-ban | ||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||
091110 | 091120 | 091140 | 096015 | 104037 | Összesen | |
K1. Személyi juttatás | 659 791 090 | 7 500 000 | 14 976 461 | 42 464 694 | 724 732 245 | |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 107 679 165 | 1 046 250 | 2 355 398 | 6 659 447 | 117 740 260 | |
K3. Dologi kiadások | 9 230 000 | 11 500 000 | 45 170 000 | 152 054 882 | 217 954 882 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | |||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 776 700 255 | 20 046 250 | 62 501 859 | 201 179 023 | 0 | 1 060 427 387 |
K6. Beruházások | 2 286 000 | 2 286 000 | 317 500 | 4 889 500 | ||
K7. Felújítások | 1 270 000 | 5 873 750 | 7 143 750 | |||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen | 3 556 000 | 0 | 8 159 750 | 317 500 | 0 | 12 033 250 |
13.2.2. melléklet | ||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Kéz a Kézben Óvoda | |||||
Ft-ban | ||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||
096025 | Összesen | |||||
K1. Személyi juttatás | 0 | |||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | |||||
K3. Dologi kiadások | 23 688 929 | 23 688 929 | ||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | |||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 23 688 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 688 929 |
K6. Beruházások | 0 | |||||
K7. Felújítások | 0 | |||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1.3. melléklet | ||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde | |||
Ft-ban | ||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | |||
104031 | 104035 | 104037 | Összesen | |
K1. Személyi juttatás | 171 362 537 | 17 906 426 | 189 268 963 | |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 27 878 314 | 2 790 205 | 30 668 519 | |
K3. Dologi kiadások | 24 125 000 | 7 042 500 | 31 167 500 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | |||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 223 365 851 | 27 739 131 | 0 | 251 104 982 |
K6. Beruházások | 6 985 000 | 6 985 000 | ||
K7. Felújítások | 0 | |||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen | 6 985 000 | 0 | 0 | 6 985 000 |
13.2.3. melléklet | ||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde | |||
Ft-ban | ||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||
104036 | Összesen | |||
K1. Személyi juttatás | 0 | |||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | |||
K3. Dologi kiadások | 1 312 500 | 1 312 500 | ||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | |||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 1 312 500 | 0 | 0 | 1 312 500 |
K6. Beruházások | 0 | |||
K7. Felújítások | 0 | |||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1.4. melléklet | |||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár | ||||||||||
Ft-ban | |||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||||
082042 | 082043 | 082044 | 082061 | 082062 | 082063 | 082064 | 082093 | 086090 | Összesen | ||
K1. Személyi juttatás | 26 638 082 | 2 260 000 | 300 000 | 29 198 082 | |||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 4 152 845 | 315 270 | 107 970 | 4 576 085 | |||||||
K3. Dologi kiadások | 283 500 | 8 642 260 | 4 607 000 | 1 856 000 | 235 000 | 130 000 | 570 000 | 16 323 760 | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | ||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | ||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 283 500 | 0 | 39 433 187 | 2 575 270 | 4 607 000 | 1 856 000 | 235 000 | 130 000 | 977 970 | 0 | 50 097 927 |
K6. Beruházások | 3 675 000 | 317 500 | 346 500 | 127 000 | 4 466 000 | ||||||
K7. Felújítások | 0 | ||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | ||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen | 3 675 000 | 317 500 | 346 500 | 127 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 466 000 |
13.2.4. melléklet | |||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár | ||||||||||
Ft-ban | |||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||||||||
Összesen | |||||||||||
K1. Személyi juttatás | 0 | ||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | ||||||||||
K3. Dologi kiadások | 0 | ||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | ||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | ||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K6. Beruházások | 0 | ||||||||||
K7. Felújítások | 0 | ||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | ||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1.5. melléklet | |||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Váci Mihály Művelődési Ház | ||||||||
Ft-ban | |||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||
013350 | 016080 | 082091 | 082092 | 082093 | 086020 | 086030 | 086090 | Összesen | |
K1. Személyi juttatás | 92 935 158 | 300 000 | 671 000 | 93 906 158 | |||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 14 710 415 | 107 970 | 80 600 | 14 898 985 | |||||
K3. Dologi kiadások | 840 000 | 66 751 000 | 6 112 000 | 7 300 000 | 4 900 000 | 85 903 000 | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | ||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | ||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 0 | 0 | 840 000 | 174 396 573 | 6 519 970 | 8 051 600 | 0 | 4 900 000 | 194 708 143 |
K6. Beruházások | 889 000 | 1 200 000 | 2 089 000 | ||||||
K7. Felújítások | 1 866 520 | 1 866 520 | |||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | ||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen | 0 | 0 | 0 | 1 866 520 | 0 | 889 000 | 0 | 1 200 000 | 3 955 520 |
13.2.5. melléklet | |||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Váci Mihály Művelődési Ház | ||||||||
Ft-ban | |||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||||||
Összesen | |||||||||
K1. Személyi juttatás | 0 | ||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | ||||||||
K3. Dologi kiadások | 0 | ||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | ||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | ||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K6. Beruházások | 0 | ||||||||
K7. Felújítások | 0 | ||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | ||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1.7. melléklet | |||||
A 2021 évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | |||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona | ||||
Ft-ban | |||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 102025 Időskorúak átmeneti ellátása | 041231 Közfoglalkoztatás | Összesen | |
K1. Személyi juttatás | 180 443 769 | 14 474 201 | 5 231 482 | 200 149 452 | |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 28 140 672 | 2 270 235 | 811 020 | 31 221 927 | |
K3. Dologi kiadások | 69 891 200 | 15 689 900 | 4 053 900 | 89 635 000 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | ||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | ||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 278 475 641 | 32 434 336 | 10 096 402 | 0 | 321 006 379 |
K6. Beruházások | 5 080 000 | 5 080 000 | |||
K7. Felújítások | 2 081 530 | 2 081 530 | |||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | ||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 7 161 530 | 0 | 0 | 0 | 7 161 530 |
13.2.7. melléklet | |||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | |||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona | ||||
Ft-ban | |||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | Összesen | ||||
K1. Személyi juttatás | 0 | ||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | ||||
K3. Dologi kiadások | 1 100 000 | 1 100 000 | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | ||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | ||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 |
K6. Beruházások | 0 | ||||
K7. Felújítások | 0 | ||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | ||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1. melléklet | |||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Költségvetési szervek | ||||||
Ft-ban | |||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||
GAMESZ | Óvoda | Bölcsőde | Könyvtár | Műv.Ház | Id.Otthona | Összesen | |
K1. Személyi juttatás | 489 138 159 | 724 732 245 | 189 268 963 | 29 198 082 | 93 906 158 | 200 149 452 | 1 726 393 059 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 81 043 465 | 117 740 260 | 30 668 519 | 4 576 085 | 14 898 985 | 31 221 927 | 280 149 241 |
K3. Dologi kiadások | 576 786 878 | 217 954 882 | 31 167 500 | 16 323 760 | 85 903 000 | 89 635 000 | 1 017 771 020 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ebből: Általános tartalék | 0 | ||||||
Céltartalék | 0 | ||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 1 146 968 502 | 1 060 427 387 | 251 104 982 | 50 097 927 | 194 708 143 | 321 006 379 | 3 024 313 320 |
K6. Beruházások | 606 222 100 | 4 889 500 | 6 985 000 | 4 466 000 | 2 089 000 | 5 080 000 | 629 731 600 |
K7. Felújítások | 12 004 000 | 7 143 750 | 0 | 0 | 1 866 520 | 2 081 530 | 23 095 800 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen | 618 226 100 | 12 033 250 | 6 985 000 | 4 466 000 | 3 955 520 | 7 161 530 | 652 827 400 |
13.2. melléklet | |||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Költségvetési szervek | ||||||
Ft-ban | |||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||||
GAMESZ | Óvoda | Bölcsőde | Könyvtár | Műv.Ház | Id.Otthona | Összesen | |
K1. Személyi juttatás | 184 776 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 776 752 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 27 817 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 817 623 |
K3. Dologi kiadások | 170 635 739 | 23 688 929 | 1 312 500 | 0 | 0 | 1 100 000 | 196 737 168 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ebből: Általános tartalék | 0 | ||||||
Céltartalék | 0 | ||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 383 230 114 | 23 688 929 | 1 312 500 | 0 | 0 | 1 100 000 | 409 331 543 |
K6. Beruházások | 40 894 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 894 000 |
K7. Felújítások | 635 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 000 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 41 529 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 529 000 |
14. melléklet
Beruházás kiadási előirányzat
14. melléklet | ||||
K6. Beruházási kiadások | ||||
feladatonkénti részletezése | ||||
Ft-ban | ||||
Beruházási feladat | Előirányzat összege | |||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | Összesen | |
Önkormányzat | 2 300 494 715 | 77 783 710 | 1 609 000 | 2 379 887 425 |
Önkormányzati Hivatal | 25 335 952 | 0 | 0 | 25 335 952 |
GAMESZ | 606 222 100 | 40 894 000 | 0 | 647 116 100 |
Kéz a Kézben Óvoda | 4 889 500 | 0 | 0 | 4 889 500 |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde | 6 985 000 | 0 | 0 | 6 985 000 |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár | 4 466 000 | 0 | 0 | 4 466 000 |
Váci Mihály Művelődési Ház | 2 089 000 | 0 | 0 | 2 089 000 |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona | 5 080 000 | 0 | 0 | 5 080 000 |
Beruházások összesen | 2 955 562 267 | 118 677 710 | 1 609 000 | 3 075 848 977 |
14.1. melléklet | |||||||||||
A 2021. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||||
ÖNKORMÁNYZAT | |||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ | ROVAT | ÁFA | VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT | ÁLLAMI FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT | ÁLLAMI FELADAT | COFOG MINDÖSSZESEN | |
Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat | COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat | COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat | COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat | |||||
Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | |||||
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) | K62 | TAM | Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös | Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös vásárlás | 30 000 000 | 660 888 923 | 0 | 0 | 660 888 923 | ||
K62 | TAM | Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös | Gergely András Vh. 0103/13 hrsz. 43/2021(II.23.) pm. Hat. | 1 494 000 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös | Hajdi Józsefné Vh. 0103/18 hrsz. 44/2021 (II.23) pm. Hat. | 2 019 000 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös | Gerhát Ferenc Vh. 0103/19 hrsz. 45/2021 (II.23) | 2 439 000 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös | Szabó Józsefné Vh. 0103/20 hrsz. 46/2021 (II.23) pm. Hat. | 4 338 000 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös | Oroszi Sándorné Vh. 0103/22 hrsz. 47/2021 (II.23) pm hat. | 2 430 000 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös | Gerlei Zoltánné: Vh. 0103/5 hrsz. és 0103/11 hrsz. külterület szántó vételára | 8 300 000 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlnan | Várhegyi Róbert | 22 091 888 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlnan | Dr. Nándori Kálmán | 60 000 000 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlnan | Lipp Sándor | 14 000 000 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlnan | Ványi Sándor | 10 000 000 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlnan | Umnerhoffer András 31/2020 (IV.28.) Pm. Hat. | 115 200 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlnan | Gönczi Péter 32/2020 (IV.28.) Pm. Hat. | 361 200 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlnan | Póczi Jenő Ferencné 33/2020 (IV.28.) Pm. Hat. | 120 900 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlnan | Varga Tamás 34/2020 (IV.28.) Pm. Hat. | 108 600 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlnan | Soósné Papp Judit 35/2020 (IV.28.) Pm. Hat. | 325 800 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlnan | Dalos Mária 38/2020 (IV.28.) Pm. Hat. | 120 300 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlnan | Szathmáry Csaba 41/2020 (V.6.) Pm. Hat. | 219 600 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlnan | Császár György 41/2020 (V.6.) Pm. Hat. | 219 600 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlnan | Rozsovits Ildikó 41/2020 (V.6.) Pm. Hat. | 219 600 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlnan | Marján Gábor György 43/2020 (V.6.) Pm. Hat. | 218 100 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlnan | Ágoston Dániel 45/2020 (V.6.) Pm. Hat. | 155 400 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlnan | Ágoston János 45/2020 (V.6.) Pm. Hat. | 155 400 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlnan | Varga Géza 46/2020 (V.6.) Pm. Hat. | 346 200 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlnan | Horváth Sándor 49/2020 (V.6.) Pm. Hat. | 253 200 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlnan | Horváth Sándorné 49/2020 (V.6.) Pm. Hat. | 252 900 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlnan | Barna Sándorné 92/2020.(VI.17.) Pm.Hat. | 217 500 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlnan | dr. Szentes Gábor Tamás 63/2020.(VI.30.) Kt.hat. | 115 200 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlnan | Homok Istvánné 0149/16 hrsz. 81/2020(VII.27) | 657 900 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlnan | Ujvári János 0149/16 hrsz. 81/2020(VII.27) | 657 900 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlnan | Zakosz Györgyné 0149/16 hrsz. 81/2020(VII.27) | 657 600 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlnan | Homok Istvánné 0153/3 hrsz. 81/2020(VII.27) | 360 900 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlnan | Ujvári János 0153/3 hrsz. 81/2020(VII.27) | 300 900 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlnan | Zakosz Györgyné 0153/3 81/2020(VII.27) | 361 200 | |||||||
K62 | ÁFA 27% | Egyéb telek, lakóingatlnan | Erdőkertes Önkormányzata szemétlerakó telep megvásárlása 197/2020(XII.14.) PM | 20 053 935 | |||||||
K62 | ÁFA 27% | Egyéb telek, lakóingatlnan | Balog Sándor vh.9589 hrsz. Ingatlan vétel 206/2020 (XII.17.) PM | 44 702 000 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlnan | Hajdi Ferencné, Hajdi Ferenc Vh. 35/2 hrsz. 207/2020.(XII.17.) Pm. | 45 000 000 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlnan | Perlei- Fő út 27. ingatlan vétel | 95 000 000 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlnan | Chmelik József: Kálvin u. 37. ingatlan vételár | 60 000 000 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlnan | Szűcs Richárd-Szűcs Gergely: Vh. 483 hrsz. Ingatlan vételár | 75 000 000 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlnan | Szabóki Norbert-Bősze Ernő: Vh. 1640 hrzs. Béke utca 22. | 32 500 000 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlnan | Dencsi tanya Vh. 033/7 hrsz vételár | 125 000 000 | |||||||
K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlnan | |||||||||
K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlnan | |||||||||
016 080 Kiemelt állami és önk-i rendezvények kiadásai | K64 | 27% | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | Október 6-i szobor, Aradi vértanúk szoborpark | 1 016 000 | 1 016 000 | 0 | 0 | 1 016 000 | ||
042 220 Erdőgazdálkodás | K64 | 27% | Egyéb gép berendezés | Mezőőri használt autó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
045120 Út, autópálya építése | K62 | 27% | Egyéb építmény | Veresegyház területére zúzottkő vásárlása, szállítása | 50 000 000 | 592 875 514 | 0 | 0 | 592 875 514 | ||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Vh, Ipar utca útalap építés Mester-Hajó u. között | 20 991 673 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | SKS Terv Mérnökiroda Kft.: Veresegyház, Fő úti párhuzamos parkolók (Malom előtti terület - Posta közötti szakaszon) autóbuszöböl és gyalogos átkelőhely tervezése | 2 133 600 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | SKS Terv Mérnökiroda Kft.:Vasútállomás előtti körforgalom áttervezése és parkolók tervezése | 1 270 000 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | SKS Terv Mérnökiroda Kft.: Fő úti párhuzamos parkolók (Malom előtti terület- Posta közötti szakaszon) útépítési terve | 609 600 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Swietelsky: Csarnok utca I. ütem aszfaltozása | 8 028 095 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Swietelsky: Kacsóh Pongrác utca aszfaltozása | 2 921 405 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Swietelsky: Tárkony utca aszfaltozása | 6 710 064 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | B és M Bt: Könyves Kálmán u. Szent Erzsébet körút és Hétvezér u. által határolt szakasz felújítása, járda és parkoló építése (198/2020. (XII.14.) PM.) | 11 684 255 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Veresgép: Csokonai u.10. területen zúzottköves parkoló építése | 1 624 051 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Monovia: Szabó Máté utca bekötése, szélesítés, útalapépítés | 7 149 732 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Monovia: Lechner Ödön utca 50m-es szakasza útalapépítési munkái | 3 710 996 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Monovia: Lechner Ödön utca (Komor M. és Ybl. U. között szakasz) útalapépítési munkái | 4 973 052 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Rönk utca útalap építési munkái 13/2021 (I.18.) Pm.ht. | 27 532 806 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Monovia: Pacsirta és Csomádi út kereszteződésében lévő üzletház előtt parkoló és járda építése | 9 574 903 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Monovia: Komor Marcell utca útalap építési munkái 26/2021 (I.29) Pm. Hat. | 14 961 282 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Ybl Miklós u. útalap- és szegélyépítés (Lechner és Liszt F. u. között) | 15 000 000 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Ybl Miklós u. útalap- és szegélyépítés (Lechner és Schulek F. u. között) | 11 000 000 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Újiskola u. aszfaltút és járda építés | 39 000 000 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Pázmány u. útszélesítés | 8 000 000 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Fő út, Malom előtti parkoló építése | 25 000 000 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Fő út, párhuzamos parkoló építés és csapadékvíz elvezetés (Posta és vasút között) | 35 000 000 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Határ u. útalap építés | 28 000 000 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Mézesvölgyi Iskola parkoló feltöltése, építése és Pacsirta u. és Mogyoródi u. összekötése | 55 000 000 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Cserje u. járdaépítés (Csokonai u. és Ráday u. között) | 8 000 000 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Aszfaltozás | 100 000 000 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Eötvös utca járdaépítés | 8 500 000 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Zúzottkő szállítás | 16 000 000 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Attila utcai járda építés | 7 500 000 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Egyéb úttervezése a Ligetekben | 12 000 000 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Szent Imre u. útalap és járda építése, aszfaltozása | 31 000 000 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Fekvőrendőrök | 20 000 000 | |||||||
052 080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése | K62 | FAD 27% | Egyéb építmény | No-La: Veresegyház Ligetek városrészen szennyvízcsatorna és ivóvíz vezeték építése | 49 605 000 | 80 345 350 | 0 | 0 | 80 345 350 | ||
K62 | 27% | Egyéb építmény | No-La: Veresegyház 048/13 hrsz. Úton szennyvízcstorna rekonstrukció, beton tisztító akna csere ill. felújítása | 30 740 350 | |||||||
054 020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása | K62 | 27% | Egyéb építmény | Veresgép: Álomhegyi tó mederépítési munkái | 90 000 000 | 340 000 000 | 0 | 0 | 340 000 000 | ||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Álomhegyi-tó víztározó (műtárgy) és 10-10 m gátrész építése (közbesz.) | 250 000 000 | |||||||
064 010-1 Közvilágítás kiadása | K62 | 27% | Egyéb építmény | Juko: Vh területén közvilágítási fejlesztések kivitelezése (21882 kv) | 50 800 000 | 131 008 650 | 0 | 0 | 131 008 650 | ||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Juko: Újiskola u. közvilágítási szabadvezeték kiváltása földkábelre és a kézlabda csarnok homlokzat világítás kiviteli tervek elkészítése | 5 708 650 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Újiskola u. meglévő kisfeszüktségű szabadvezeték és közvilágítás hálózat földkábelbe helyezése | 58 000 000 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Pázmány u., Andrássy u.-Temető u. közötti szakaszán meglévő kisfeszüktségű szabadvezeték és közvilágítás hálózat földkábelbe helyezése | 16 500 000 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | |||||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | |||||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | |||||||||
066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | K61 | 27% | Immateriális Javak | Media Flesh: Megállapodás a Veresi Alkotók kb. 50 perces film forgatásához eszközbérlettel és a vágáshoz | 1 270 000 | 367 233 322 | 32 210 000 | 0 | 399 443 322 | ||
K61 | A.A. mentes | Immateriális Javak | Birinyi József: Veresi Alkotók film gyártása | 500 000 | |||||||
K61 | A.A. mentes | Immateriális Javak | Patai János: Veresegyház könyv kéziratának előállítása, megszerkesztése adathordozón | 2 500 000 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Multiplan tervező és Szolgáltató KFt.: Veresegyház vasútállomás átalakítás tervezése | 18 323 560 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Hidrokultúra: Sződ-Rákosi patak mederburkolás -áthúzódó | 127 000 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | No-La: Vház belter. szennyvízcsatorna csonkok (33 db) kivitelezése és bekötése meglévő csatornahálózatba | 9 635 109 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | No-La: Csokonai u-i sportpályán jégcsarnokhoz csapadékcsatorna vez. építése | 7 013 048 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Magyar és Benke: Vh Gyermekliget u. 32. gyermekorvosi rendelő kivitelezési terv készítés | 9 906 000 | |||||||
K62 | 27% | Egyébépítmény | Mobilrouter: Lévai utca 0117/2 hrsz. alatti parkoló (GE) biztonsági és távfelügyeleti rendszer hardver elemei | 1 408 430 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | No-La: Gyermekliget I. lakópark fűtési rendszerének és használati melegvíz ellátásának befejezése 191/2020(XII.11.) Pm.h megelőlegezés | 33 693 100 | |||||||
K64 | 27% | Egyéb géb, berendezés | NO-La: Gyermekliget u.48. "A" épület kazánház gázkészülék cseréje megelőlegezés | 4 766 310 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | B és M: Sportpálya öltöző és jégpálya közötti terület térburkolása vízelvezetéssel | 6 580 635 | |||||||
K64 | 27% | Egyéb géb, berendezés | Szép Mű: Városépítők szoborcsoport 183/2020(XI.30.) Pm.h. | 38 100 000 | |||||||
K64 | 27% | Egyéb géb, berendezés | Medve attrakciós szobor Szadai úti körforgalomba | 27 940 000 | |||||||
K64 | 27% | Egyéb géb, berendezés | Mobilrouter: Lévai utca 0117/2 hrsz. alatti parkoló biztonsági és távfelügyeleti rendszer hardver elemei | 4 812 030 | |||||||
K64 | 27% | Egyéb géb, berendezés | Praxis Házba Erodium várótermi bejelentkező rendszer kiépítése | 2 235 200 | |||||||
K64 | 27% | Egyéb géb, berendezés | Defibrillátor készülék beszerzése Praxis Házba 2db | 753 110 | |||||||
K64 | 27% | Egyéb géb, berendezés | " Jedlik Ányos Terv" elektromos töltőállomás létesítése 1db a református iskola parkolója előtt és 1db a Dédi vendégháza mellett | 5 252 000 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Veresgép: Buszvárók építése a Fő út-Patika, és a Fő út -Andrássy út találkozásánál 24/2021 (I.29.) Pm. Hat. | 33 936 940 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Blogék Kft.: Újiskola utca csapadékvíz elvezető munkái 32/2021 (II.04) Pm. Hat. | 15 690 850 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Gyermekorvosi rendelő építése I. ütem (közbesz.) | 150 000 000 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb építmény | Buszvárók építése a város belterületén | 25 000 000 | |||||||
074 031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | K63 | 27% | Inofrmatikai eszközk beszerzése | Laptop beszerzés | 381 000 | 704 850 | 0 | 0 | 704 850 | ||
K64 | 27% | Inofrmatikai eszközk beszerzése | ISHIHARAS színlátás vizsgáló | 57 150 | |||||||
K64 | 27% | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | Szolgálati kerékpár | 152 400 | |||||||
K64 | 27% | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | Akkumlátoros kéziporszívó | 38 100 | |||||||
K64 | 27% | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | Vérnyomásmérő | 76 200 | |||||||
K64 | 27% | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | |||||||||
K64 | 27% | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | |||||||||
074 032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | K64 | 27% | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | Vérnyomásmérő, magasságmérő, egészségfejlesztő eszközök | 381 000 | 381 000 | 0 | 0 | 381 000 | ||
081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | K62 | 27% | Egyéb épület | Vektorvill: Vház, 29/2 hrsz.-ú ingatlanon Pumptrack típusú bringapálya kivitelezése | 24 511 310 | 0 | 39 511 310 | 0 | 39 511 310 | ||
K62 | 27% | Egyéb épület | A Mézesvölgyben futópálya létesítéshez tereprendezés | 15 000 000 | |||||||
K62 | 27% | Egyéb épület | 0 | ||||||||
082 061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | K64 | 27% | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
082 092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | K64 | 27% | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | Közművelődés érdekeltség növelő pályázat keretében-Műv. Ház 2019.-évi támogatás fel nem használt része a járvány helyzet miatt 2021. jún. 30-ig felhasználható | 500 000 | 0 | 2 735 000 | 0 | 2 735 000 | ||
K64 | 27% | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | Közművelődés érdekeltség növelő pályázat keretén belül Művelődési Ház részére fénytechnikai eszközök (2020. évi pályázat keretén belül) | 2 235 000 | |||||||
084 040 Egyházközösségi tevékenység támogatása | K64 | 27% | Egyéb gép berendezés | Multiplan: Vh-i evangélikus egyház közösségi terem terveinek elkészítése | 3 327 400 | 0 | 3 327 400 | 0 | 3 327 400 | ||
091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok | K62 | 27% | Egyéb épület | Tilsec: Gyermekliget óvoda tűzjelző rendszer | 26 041 106 | 26 041 106 | 0 | 0 | 26 041 106 | ||
K62 | 27% | Egyéb épület | |||||||||
091 120 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | K62 | A.A. mentes | Egyéb épület | Bazsik László: Vház, Mézesvölgyi Iskola konténer étkezde kerítés építés beton panelekből | 1 609 000 | 0 | 0 | 1 609 000 | 1 609 000 | ||
041 140 Telületfejlesztés igazgatása | K62 | 27% | Egyéb épület | PM_Bölcsőde fejlesztés_2018 pályázat 2021. évre tervezett üteme | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 0 | 100 000 000 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2021. ÉV | 2 300 494 715 | 77 783 710 | 1 609 000 | 2 300 494 715 | 77 783 710 | 1 609 000 | 2 379 887 425 | ||||
14.2. melléklet | |||||||||||
A 2021. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | |||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ | Rovat | ÁFA | VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT | ÁLLAMI FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT | ÁLLAMI FELADAT | COFOG MINDÖSSZESEN | |
Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat | COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat | COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat | COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat | |||||
Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | |||||
011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai | K61 | 27% | Immateriális javak beszerzése | Vírusvédelem | 2 500 000 | 22 795 952 | 0 | 0 | 22 795 952 | ||
K61 | 27% | Immateriális javak beszerzése | Egyéb szoftver kiadások | 3 000 000 | |||||||
K63 | 27% | Informatikai eszközök beszerzése | számítógép és egyég eszköz beszerzése | 7 000 000 | |||||||
K63 | 27% | Informatikai eszközök beszerzése | Számítógép fejlesztés bővítés | 1 000 000 | |||||||
K63 | 27% | Informatikai eszközök beszerzése | Tilsec: beléptető rendszer bővítése 2020-ról áthúzódó | 525 952 | |||||||
K64 | 27% | Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés | Egyéb kisértékű eszközbeszerzés | 1 270 000 | |||||||
K64 | 27% | Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés | Hivatali bútorok cseréje | 2 500 000 | |||||||
K64 | 27% | Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés | Melegvíz tartály cseréje és átázási munkák helyreállítása | 5 000 000 | |||||||
031 030 Közterület rendjének fenntartása | K64 | 27% | Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés | Használt autó vásárlás | 2 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | 2 540 000 | ||
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV | 25 335 952 | 0 | 0 | 25 335 952 | 0 | 0 | 25 335 952 | ||||
14.3. melléklet | |||||
A 2021. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT | |||||
Ft-ban | |||||
Beruházási feladat | Előirányzat összege | Kv.-i szerv megnevezése | |||
kötelező feladat | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | Összesen | ||
számítógépek, nyomtatók cseréje, hálózati korszerűsítése | 2 540 000 | 2 540 000 | GAMESZ | ||
3,5 t alatti 6 személyes billenőplatós tgk. | 6 350 000 | 6 350 000 | GAMESZ | ||
benzinmotoros hátipermetezőgép (feltöltések gyomirtására) 1 db | 254 000 | 254 000 | GAMESZ | ||
benzinmotoros sövényvágógép | 254 000 | 254 000 | GAMESZ | ||
magassági ágvágó 1 db | 444 500 | 444 500 | GAMESZ | ||
motoros kasza 2 db | 825 500 | 825 500 | GAMESZ | ||
állványos fúrógép | 317 500 | 317 500 | GAMESZ | ||
állványos gyorsdaraboló | 317 500 | 317 500 | GAMESZ | ||
hidraulikus villás kézi raklapemelő 1 db | 190 500 | 190 500 | GAMESZ | ||
műszaki vezető szolgálati gépkocsi | 4 445 000 | 4 445 000 | GAMESZ | ||
új telephely engedélyezési terv | 26 035 000 | 26 035 000 | GAMESZ | ||
zászló 150 db | 1 524 000 | 1 524 000 | GAMESZ | ||
karbantartási és informatikai eszközök beszerzése (Termálfüdő) | 0 | 381 000 | 381 000 | GAMESZ | |
új, hatóság által előírt farkas kifutó létesítése | 0 | 29 210 000 | 29 210 000 | GAMESZ | |
billiárd foci pálya vásárlása csoportokhoz, táborhoz | 0 | 1 524 000 | 1 524 000 | GAMESZ | |
csocsó asztal táborokhoz, csoportokhoz | 0 | 508 000 | 508 000 | GAMESZ | |
elektromos autók akkumulátor cseréje | 0 | 889 000 | 889 000 | GAMESZ | |
emeletes ágyak, matracok, ágnemű | 0 | 3 810 000 | 3 810 000 | GAMESZ | |
lézerharc játék táborhoz, kiránduláshoz, csoportok részére | 0 | 2 540 000 | 2 540 000 | GAMESZ | |
pavilonok vásárlása | 0 | 635 000 | 635 000 | GAMESZ | |
rendezvény sátor táborhoz, rendezvényekhez | 0 | 762 000 | 762 000 | GAMESZ | |
sörpad garnitúra | 0 | 635 000 | 635 000 | GAMESZ | |
kisértékű konyhai eszközök (lábasok, fedők, tepsik, polcok, stb.) beszerzése | 1 879 600 | 1 879 600 | GAMESZ | ||
nagyértékű konyhai eszközök (mosó-, mosogató-, szeletelőgép, stb.) beszerzése | 4 445 000 | 4 445 000 | GAMESZ | ||
Csőrendszer bővítés (Budapesti út visszatérő vezeték 315/355 átmérő cca. 2000 m) (fordított ÁFA) | 205 600 000 | 205 600 000 | GAMESZ | ||
Nyomásfokozó-, továbbító-, visszasajtoló-, búvárszivattyúk, hőmennyiségmérők beszerzése | 50 800 000 | 50 800 000 | GAMESZ | ||
Új termelő kút fúrása (fordított ÁFA) | 150 000 000 | 150 000 000 | GAMESZ | ||
Új visszasajtoló kút fúrása (fordított ÁFA) | 150 000 000 | 150 000 000 | GAMESZ | ||
… | GAMESZ | ||||
Összesen | 606 222 100 | 40 894 000 | 0 | 647 116 100 | GAMESZ |
4.sz. óvoda (Gyermekliget u. 32) 1 db scan, 1 db fénymásoló, 5.sz. óvoda (Lévai u. 11) 1 db nyomtató, 1 db scan beszerzése | 1 016 000 | 1 016 000 | KÉZ AKÉZBEN ÓVODA | ||
2.sz. óvoda 2 db hűtőszekrény beszerzése | 317 500 | 317 500 | KÉZ AKÉZBEN ÓVODA | ||
4.sz. óvoda (Gyermekliget u. 32) 4 db hűtőszekrény, 3 db mosógép, 2.sz. óvoda 1 db mosógép beszerzése | 1 270 000 | 1 270 000 | KÉZ AKÉZBEN ÓVODA | ||
óvodai eszközök (székek, butorok,ágyak, tornapadok) cseréje | 1 016 000 | 1 016 000 | KÉZ AKÉZBEN ÓVODA | ||
fűkasza, kihúzhatós fémlétra, láncfűrész beszerzése a karbantartók részére | 1 270 000 | 1 270 000 | KÉZ AKÉZBEN ÓVODA | ||
… | 0 | KÉZ AKÉZBEN ÓVODA | |||
Összesen | 4 889 500 | 0 | 0 | 4 889 500 | KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
Gumitégla burkolat II.ütem (3 udvarrész játszótere 2020-ban elkészült, a többi 3 udvarrész biztonságossá tétele 2021.évre maradt) | 6 985 000 | 6 985 000 | MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE | ||
… | 0 | MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE | |||
Összesen | 6 985 000 | 0 | 0 | 6 985 000 | MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
Könyvbeszerzés | 3 675 000 | 3 675 000 | KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR | ||
Kisbútorok beszerzése | 317 500 | 317 500 | KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR | ||
Informatikai eszközök beszerzése | 346 500 | 346 500 | KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR | ||
Műtárgyvásárlás | 127 000 | 127 000 | KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR | ||
… | 0 | KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR | |||
Összesen | 4 466 000 | 0 | 0 | 4 466 000 | KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
Színházterem függönyének cseréje | 889 000 | 889 000 | VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ | ||
Kemence kialakítása a Tájházban | 1 200 000 | 1 200 000 | VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ | ||
0 | VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ | ||||
Összesen | 2 089 000 | 0 | 0 | 2 089 000 | VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ |
Informatikai eszközök beszerzése | 635 000 | 635 000 | IDŐSEK OTTHONA | ||
Ápolást segítő eszközök beszerzése | 1 270 000 | 1 270 000 | IDŐSEK OTTHONA | ||
Lakószobák felszerelésének megújítása - ágyak, búrotok, hűtőgépek - beszerzése | 1 500 000 | 1 500 000 | IDŐSEK OTTHONA | ||
Klimatizálás | 1 675 000 | 1 675 000 | IDŐSEK OTTHONA | ||
Összesen | 5 080 000 | 0 | 0 | 5 080 000 | IDŐSEK OTTHONA |
Beruházások összesen | 629 731 600 | 40 894 000 | 0 | 670 625 600 | Összesen |
15. melléklet
Felújítások
15. melléklet | ||||
K7. Felújítások | ||||
feladatonkénti részletezése | ||||
Ft-ban | ||||
Felújítási feladat | Előirányzat összege | |||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | Összesen | |
Önkormányzat | 46 932 280 | 0 | 0 | 46 932 280 |
GAMESZ | 12 004 000 | 635 000 | 0 | 12 639 000 |
Kéz a Kézben Óvoda | 7 143 750 | 0 | 0 | 7 143 750 |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde | 0 | 0 | 0 | 0 |
Váci Mihály Művelődési Ház | 1 866 520 | 0 | 0 | 1 866 520 |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona | 2 081 530 | 0 | 0 | 2 081 530 |
Felújítások összesen | 70 028 080 | 635 000 | 0 | 70 663 080 |
15.1. melléklet | |||||||||||
A 2021. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||||
ÖNKORMÁNYZAT | |||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ | ROVAT | ÁFA | VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2021 ÉV | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT | ÁLLAMI FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT | ÁLLAMI FELADAT | COFOG MINDÖSSZESEN | |
Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat | COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat | COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat | COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat | |||||
Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | |||||
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) | K71 | 27% | Egyéb építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K71 | 27% | Egyéb építmény | |||||||||
045120 Út, autópálya építése | K71 | 27% | Egyéb építmény | Monovia Építőipari És Szolgáltató Bt: Vh Pacsirta utca felújítása | 46 932 280 | 46 932 280 | 0 | 0 | 46 932 280 | ||
K71 | 27% | Egyéb építmény | |||||||||
K71 | 27% | Egyéb építmény | |||||||||
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2021. ÉV | 46 932 280 | 0 | 0 | 46 932 280 | 0 | 0 | 46 932 280 | ||||
15.2 melléklet | |||||
A 2021. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT | |||||
Ft-ban | |||||
Felújítási feladat | Előirányzat összege | Kv.-i szerv megnevezése | |||
kötelező feladat | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | Összesen | ||
Vandaele TV 160 aprítógép behúzó rendszer felújítása és késcsere | 2 540 000 | 0 | 2 540 000 | GAMESZ | |
Orizzonti mix-rev 225 szárzúzó kalapács kovácsolás és csere | 635 000 | 0 | 635 000 | GAMESZ | |
Veresegyházi Tavak Tanösvény malom tavi szakaszának javítása | 254 000 | 0 | 254 000 | GAMESZ | |
Főzőtér burkolat felújítása (Mézesvölgyi konyha) | 1 270 000 | 0 | 1 270 000 | GAMESZ | |
Oroszlán ház szennyvíz elvezetés korszerűsítése | 0 | 635 000 | 635 000 | GAMESZ | |
Kazán, fűtésrendszer korszerűsítés (telephely) | 2 860 000 | 2 860 000 | GAMESZ | ||
Tetőjavítás (telephely) | 2 540 000 | 2 540 000 | GAMESZ | ||
Vízelvezetés (telephely) | 1 905 000 | 1 905 000 | GAMESZ | ||
… | 0 | 0 | 0 | GAMESZ | |
Összesen | 12 004 000 | 635 000 | 0 | 12 639 000 | GAMESZ |
1.sz. óvoda (Béke u, 31-33) egy csoport linoleum csere | 635 000 | 635 000 | KÉZ A KÉZBEN ÓVODA | ||
3.sz. óvoda (Béke u. 30) öltöző fala megsűlyedt, javításra szorul | 635 000 | 635 000 | KÉZ A KÉZBEN ÓVODA | ||
3.sz. óvoda (Béke u. 30) kerítés javítása, betonozással | 381 000 | 381 000 | KÉZ A KÉZBEN ÓVODA | ||
3.sz. óvoda (Béke u. 30) 1 csop. parkett javítás | 635 000 | 635 000 | KÉZ A KÉZBEN ÓVODA | ||
4.sz. óvoda (Gyermekliget u. 32) 13 épület gázóraszekrény kötelező cseréje (nem javítható) | 412 750 | 412 750 | KÉZ A KÉZBEN ÓVODA | ||
4.sz. óvoda (Gyermekliget u. 32) központi ház terasz vakolása, burkolása | 889 000 | 889 000 | KÉZ A KÉZBEN ÓVODA | ||
6.óvoda (Hét vezér u. 6) külső terasz polikarbonát meghosszabbítása, fakorlát cseréje (balesetveszély miatt) | 1 524 000 | 1 524 000 | KÉZ A KÉZBEN ÓVODA | ||
6.sz. óvoda (Hét vezér u. 6) tetőjavítás beázások miatt | 762 000 | 762 000 | KÉZ A KÉZBEN ÓVODA | ||
6.sz. óvoda (Hét vezér u. 6) gazdasági bejáró támfala bedől, megoldásra szorul (életveszélyes) | 1 270 000 | 1 270 000 | KÉZ A KÉZBEN ÓVODA | ||
… | 0 | 0 | KÉZ A KÉZBEN ÓVODA | ||
Összesen | 7 143 750 | 0 | 0 | 7 143 750 | KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
… | 0 | 0 | 0 | MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE | |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
… | 0 | 0 | KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR | ||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
Tűzjelzőrendszer felújítása - Innovációs Kp. | 1 866 520 | 1 866 520 | VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ | ||
Összesen | 1 866 520 | 0 | 0 | 1 866 520 | VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ |
Nyílászáró cseréje - 2020.évi felújítás - | 2 081 530 | 2 081 530 | IDŐSEK OTTHONA | ||
… | 0 | IDŐSEK OTTHONA | |||
Összesen | 2 081 530 | 0 | 0 | 2 081 530 | IDŐSEK OTTHONA |
Felújítások összesen | 23 095 800 | 635 000 | 0 | 23 730 800 | Összesen |
16. melléklet
Egyéb felhalmozási kiadások
16. melléklet | |||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
feladatonkénti részletezése | |||||
Ft-ban | |||||
Megnevezés | Előirányzat összege | Kv.-i szerv megnevezése | |||
Önkormányzat | Önkorm.hiv. | Kv.-i szervek | Összesen | ||
0 | |||||
Egyéb külf.egyéb felhalm. támog.nyújtás | 0 | 0 | Önkormányzat | ||
Kézilabda munkacsarnok építés támogatás-önerő | 412 632 000 | 412 632 000 | Önkormányzat | ||
Kézilabda munkacsarnok építés támogatás-kölcsön | 0 | 0 | Önkormányzat | ||
Röplabda munkacsarnok megépítéséhez szükséges ingatlan vásárlások támogatása a Váci Egyházmegye részére | 65 795 400 | 65 795 400 | Önkormányzat | ||
0 | Önkormányzat | ||||
Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 478 427 400 | 0 | 0 | 478 427 400 | |
17. melléklet
Céltartalék
17. melléklet | ||||
A 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT | ||||
Céltartalék célonkénti részletezése | ||||
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Önkormányzat | |||
Városfejlesztő Kft. részére Kertész utcai és Bölcsőde utcai társasházaknál felmerülő vis major esetekre | 5 000 000 | |||
Céltartalék összesen | 5 000 000 | |||
18. melléklet
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Veresegyház Város Összesen | 18. melléklet | |||||||
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||
Megnevezés | Előirányzat összege | Megnevezés | Előirányzat összege | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről | 1 904 050 000 | 1 954 550 000 | 1 952 050 000 | K1. Személyi juttatás | 2 462 580 076 | 2 518 293 508 | 2 584 805 141 | |
B3. Közhatalmi bevételek | 3 602 860 000 | 3 602 860 000 | 3 602 860 000 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 401 537 506 | 408 584 831 | 417 184 765 | |
B4. Működési bevételek | 2 109 880 814 | 2 159 678 951 | 2 208 866 254 | K3. Dologi kiadások | 2 455 655 292 | 2 493 858 441 | 2 528 153 663 | |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 2 000 000 | 2 050 000 | 2 100 000 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 1 020 000 000 | 1 020 000 000 | 1 020 000 000 | |||||
Ebből: Általános tartalék | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | |||||
Céltartalék | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 7 618 790 814 | 7 719 138 951 | 7 765 876 254 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 6 361 772 874 | 6 462 736 780 | 6 572 143 569 | |
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről | 0 | 0 | 0 | K6. Beruházások | 1 478 467 940 | 1 328 111 171 | 1 266 952 685 | |
B5. Felhalmozási bevételek | 600 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | K7. Felújítások | 242 000 000 | 142 500 000 | 143 500 000 | |
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 601 000 000 | 501 000 000 | 501 000 000 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 1 720 467 940 | 1 470 611 171 | 1 410 452 685 | |
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre | 150 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | |
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
B813. Maradvány igénybevétele | 12 450 000 | 13 209 000 | 15 720 000 | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | 0 | |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése | 0 | 0 | 0 | |
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése | 0 | 0 | 0 | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 2 963 239 720 | 3 016 745 953 | 3 085 479 462 | |
B816. Központi, irányító szervi támogatás | 2 963 239 720 | 3 016 745 953 | 3 085 479 462 | K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | |
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 | K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 2 975 689 720 | 3 029 954 953 | 3 101 199 462 | C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 3 113 239 720 | 3 316 745 953 | 3 385 479 462 | |
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 11 195 480 534 | 11 250 093 904 | 11 368 075 716 | D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 11 195 480 534 | 11 250 093 904 | 11 368 075 716 | |
18.1. melléklet | ||||||||||
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban | ||||||||||
Veresegyház Város Önkormányzata | Ft-ban | |||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||||
Megnevezés | Előirányzat összege | Megnevezés | Előirányzat összege | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről | 1 900 000 000 | 1 950 000 000 | 1 950 000 000 | K1. Személyi juttatás | 162 000 000 | 163 000 000 | 163 000 000 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 3 602 000 000 | 3 602 000 000 | 3 602 000 000 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 32 500 000 | 33 000 000 | 33 000 000 | |||
B4. Működési bevételek | 740 000 000 | 740 000 000 | 740 000 000 | K3. Dologi kiadások | 1 055 166 665 | 1 048 761 667 | 1 040 443 334 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 1 020 000 000 | 1 020 000 000 | 1 020 000 000 | |||||||
Ebből: Általános tartalék | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | |||||||
Céltartalék | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 6 243 500 000 | 6 293 500 000 | 6 293 500 000 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 2 291 666 665 | 2 286 761 667 | 2 278 443 334 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről | 0 | K6. Beruházások | 1 254 593 615 | 1 105 992 380 | 1 045 577 204 | |||||
B5. Felhalmozási bevételek | 600 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | K7. Felújítások | 185 000 000 | 85 000 000 | 85 000 000 | |||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 601 000 000 | 501 000 000 | 501 000 000 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 1 439 593 615 | 1 190 992 380 | 1 130 577 204 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre | 150 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | ||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||
B813. Maradvány igénybevétele | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | |||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése | |||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 2 963 239 720 | 3 016 745 953 | 3 085 479 462 | ||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás | K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | |||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | K917. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | |||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 3 113 239 720 | 3 316 745 953 | 3 385 479 462 | |||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 6 844 500 000 | 6 794 500 000 | 6 794 500 000 | D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 6 844 500 000 | 6 794 500 000 | 6 794 500 000 | |||
18.2. melléklet | ||||||||||
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban | ||||||||||
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal | Ft-ban | |||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||||
Megnevezés | Előirányzat összege | Megnevezés | Előirányzat összege | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről | K1. Személyi juttatás | 350 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 | ||||||
B3. Közhatalmi bevételek | 860 000 | 860 000 | 860 000 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 56 000 000 | 56 000 000 | 56 000 000 | |||
B4. Működési bevételek | 12 000 000 | 13 000 000 | 13 500 000 | K3. Dologi kiadások | 122 000 000 | 123 000 000 | 123 000 000 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||
Ebből: Általános tartalék | ||||||||||
Céltartalék | ||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 12 860 000 | 13 860 000 | 14 360 000 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 528 000 000 | 529 000 000 | 529 000 000 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről | K6. Beruházások | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | ||||||
B5. Felhalmozási bevételek | K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 | ||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre | |||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | ||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése | |||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | |||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás | 526 140 000 | 526 140 000 | 525 640 000 | K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | ||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | K917. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | |||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 526 140 000 | 526 140 000 | 525 640 000 | C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 539 000 000 | 540 000 000 | 540 000 000 | D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 539 000 000 | 540 000 000 | 540 000 000 | |||
18.3. melléklet | ||||||||||
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban | ||||||||||
GAMESZ | Ft-ban | |||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||||
Megnevezés | Előirányzat összege | Megnevezés | Előirányzat összege | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | K1. Személyi juttatás | 707 610 656 | 742 991 189 | 780 140 748 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 106 141 598 | 111 448 678 | 117 021 112 | ||||||
B4. Működési bevételek | 992 180 814 | 1 036 828 951 | 1 083 486 254 | K3. Dologi kiadások | 784 708 003 | 823 943 403 | 865 140 573 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 500 000 | 550 000 | 600 000 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||
Ebből: Általános tartalék | ||||||||||
Céltartalék | ||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 995 180 814 | 1 039 878 951 | 1 084 086 254 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 1 598 460 257 | 1 678 383 270 | 1 762 302 433 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről | 0 | 0 | 0 | K6. Beruházások | 195 000 000 | 195 000 000 | 195 000 000 | |||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | K7. Felújítások | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | |||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 240 000 000 | 240 000 000 | 240 000 000 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre | 0 | 0 | 0 | |||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | 0 | |||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése | 0 | 0 | 0 | |||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése | 0 | 0 | 0 | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | |||
B816. Központi, irányító szervi támogatás | 843 279 443 | 878 504 319 | 918 216 179 | K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | |||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | ||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | ||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 843 279 443 | 878 504 319 | 918 216 179 | C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 1 838 460 257 | 1 918 383 270 | 2 002 302 433 | D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 1 838 460 257 | 1 918 383 270 | 2 002 302 433 | |||
18.4. melléklet | ||||||||||
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban | ||||||||||
Kéz a Kézben Óvoda | Ft-ban | |||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||||
Megnevezés | Előirányzat összege | Megnevezés | Előirányzat összege | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről | K1. Személyi juttatás | 745 500 000 | 760 300 000 | 775 000 000 | ||||||
B3. Közhatalmi bevételek | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 120 000 000 | 121 000 000 | 122 000 000 | ||||||
B4. Működési bevételek | 140 350 000 | 140 800 000 | 141 300 000 | K3. Dologi kiadások | 242 100 000 | 242 600 000 | 243 100 000 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||
Ebből: Általános tartalék | ||||||||||
Céltartalék | ||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 140 350 000 | 140 800 000 | 141 300 000 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 1 107 600 000 | 1 123 900 000 | 1 140 100 000 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről | K6. Beruházások | |||||||||
B5. Felhalmozási bevételek | K7. Felújítások | |||||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 0 | 0 | 0 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre | |||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||
B813. Maradvány igénybevétele | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | |||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése | |||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | |||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás | 967 250 000 | 983 100 000 | 998 800 000 | K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | ||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | K917. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | |||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 967 250 000 | 983 100 000 | 998 800 000 | C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 1 107 600 000 | 1 123 900 000 | 1 140 100 000 | D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 1 107 600 000 | 1 123 900 000 | 1 140 100 000 | |||
18.5. melléklet | ||||||||||
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban | ||||||||||
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde | Ft-ban | |||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||||
Megnevezés | Előirányzat összege | Megnevezés | Előirányzat összege | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről | K1. Személyi juttatás | 189 268 963 | 189 268 963 | 189 268 963 | ||||||
B3. Közhatalmi bevételek | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 30 668 519 | 30 668 519 | 30 668 519 | ||||||
B4. Működési bevételek | 32 700 000 | 32 700 000 | 32 700 000 | K3. Dologi kiadások | 32 480 000 | 32 480 000 | 32 480 000 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||
Ebből: Általános tartalék | ||||||||||
Céltartalék | ||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 32 700 000 | 32 700 000 | 32 700 000 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 252 417 482 | 252 417 482 | 252 417 482 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről | K6. Beruházások | 6 985 000 | 6 985 000 | 6 985 000 | ||||||
B5. Felhalmozási bevételek | K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 | ||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 6 985 000 | 6 985 000 | 6 985 000 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre | |||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||
B813. Maradvány igénybevétele | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | |||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése | |||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | |||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás | 226 702 482 | 226 702 482 | 226 702 482 | K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | ||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | K917. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | |||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 226 702 482 | 226 702 482 | 226 702 482 | C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 259 402 482 | 259 402 482 | 259 402 482 | D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 259 402 482 | 259 402 482 | 259 402 482 | |||
18.6. melléklet | ||||||||||
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban | ||||||||||
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár | Ft-ban | |||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||||
Megnevezés | Előirányzat összege | Megnevezés | Előirányzat összege | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről | 50 000 | 50 000 | 50 000 | K1. Személyi juttatás | 30 657 986 | 32 190 885 | 33 800 430 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 4 804 889 | 5 045 134 | 5 045 134 | ||||||
B4. Működési bevételek | 1 200 000 | 1 250 000 | 1 300 000 | K3. Dologi kiadások | 17 454 948 | 18 327 695 | 19 244 080 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||
Ebből: Általános tartalék | ||||||||||
Céltartalék | ||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 250 000 | 1 300 000 | 1 350 000 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 52 917 823 | 55 563 714 | 58 089 644 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről | K6. Beruházások | 4 889 325 | 5 133 791 | 5 390 481 | ||||||
B5. Felhalmozási bevételek | K7. Felújítások | 2 000 000 | 500 000 | 500 000 | ||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 6 889 325 | 5 633 791 | 5 890 481 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre | |||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||
B813. Maradvány igénybevétele | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | |||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése | |||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | |||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás | 58 557 148 | 59 897 505 | 62 630 125 | K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | ||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | K917. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | |||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 58 557 148 | 59 897 505 | 62 630 125 | C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 59 807 148 | 61 197 505 | 63 980 125 | D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 59 807 148 | 61 197 505 | 63 980 125 | |||
18.7. melléklet | ||||||||||
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban | ||||||||||
Váci Mihály Művelődési Ház | Ft-ban | |||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||||
Megnevezés | Előirányzat összege | Megnevezés | Előirányzat összege | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | K1. Személyi juttatás | 94 500 000 | 94 500 000 | 95 000 000 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 500 000 | ||||||
B4. Működési bevételek | 46 000 000 | 47 500 000 | 47 500 000 | K3. Dologi kiadások | 87 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||
Ebből: Általános tartalék | ||||||||||
Céltartalék | ||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 47 500 000 | 49 500 000 | 49 500 000 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 197 500 000 | 200 500 000 | 201 500 000 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről | K6. Beruházások | 6 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | ||||||
B5. Felhalmozási bevételek | K7. Felújítások | 10 000 000 | 12 000 000 | 13 000 000 | ||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre | |||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||
B813. Maradvány igénybevétele | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | |||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése | |||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | |||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás | 166 000 000 | 167 000 000 | 168 000 000 | K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | ||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | K917. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | |||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 166 000 000 | 167 000 000 | 168 000 000 | C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 213 500 000 | 216 500 000 | 217 500 000 | D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 213 500 000 | 216 500 000 | 217 500 000 | |||
18.8. melléklet | ||||||||||
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban | ||||||||||
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona | Ft-ban | |||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||||
Megnevezés | Előirányzat összege | Megnevezés | Előirányzat összege | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről | K1. Személyi juttatás | 183 042 471 | 186 042 471 | 198 595 000 | ||||||
B3. Közhatalmi bevételek | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 35 422 500 | 35 422 500 | 36 950 000 | ||||||
B4. Működési bevételek | 145 450 000 | 147 600 000 | 149 080 000 | K3. Dologi kiadások | 114 745 676 | 114 745 676 | 114 745 676 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||
Ebből: Általános tartalék | ||||||||||
Céltartalék | ||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 145 450 000 | 147 600 000 | 149 080 000 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 333 210 647 | 336 210 647 | 350 290 676 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről | K6. Beruházások | |||||||||
B5. Felhalmozási bevételek | K7. Felújítások | |||||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 0 | 0 | 0 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre | |||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||
B813. Maradvány igénybevétele | 12 450 000 | 13 209 000 | 15 720 000 | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | ||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése | ||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése | 0 | 0 | 0 | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | ||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás | 175 310 647 | 175 401 647 | 185 490 676 | K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | ||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | K917. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | |||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 187 760 647 | 188 610 647 | 201 210 676 | C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 333 210 647 | 336 210 647 | 350 290 676 | D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 333 210 647 | 336 210 647 | 350 290 676 | |||
19. melléklet
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése
19. melléklet | ||||||||
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Szerződés száma | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év-2032. év | Összesen |
Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | ||
Személyi juttatások (K1): | 2 142 603 019 | 2 126 295 366 | 2 126 295 366 | 2 126 295 366 | 693 642 | 0 | 8 522 182 759 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2): | 360 281 621 | 360 281 621 | 360 281 621 | 360 281 621 | 0 | 0 | 1 441 126 484 | |
Dologi kiadások (K3): | 997 715 483 | 957 494 902 | 900 526 303 | 879 420 870 | 133 222 983 | 384 400 733 | 4 252 781 274 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): | 6 253 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 253 610 | |
Egyéb működési célú támogatások (K5): | 4 994 172 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 6 494 172 | |
Beruházások (K6): | 438 744 218 | 51 408 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 152 548 | |
Felújítások (K7): | 49 013 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 013 810 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8): | 478 427 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 427 400 | |
Finanszírozási kiadások (K9): | 5 186 902 347 | 150 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 1 950 000 000 | 8 186 902 347 | |
Összesen: | 9 664 935 681 | 3 645 980 219 | 3 687 603 290 | 3 666 497 857 | 433 916 625 | 2 334 400 733 | 23 433 334 405 | |
19.1. melléklet | |||||||||
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése | |||||||||
Ft-ban | |||||||||
Megnevezés | ÁFA | Szerződés száma | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év-2032.év | Összesen |
Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | |||
Személyi juttatások: | 44 667 344 | 44 027 064 | 44 027 064 | 44 027 064 | 693 642 | 0 | 177 442 178 | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 26 725 380 | 26 725 380 | 26 725 380 | 26 725 380 | 0 | 0 | 106 901 520 | ||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek | AHK | 16367/5 | 26 725 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 725 380 |
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek | AHK | 3787/4 | 0 | 26 725 380 | 26 725 380 | 26 725 380 | 0 | 0 | 80 176 140 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 15 914 400 | 15 914 400 | 15 914 400 | 15 914 400 | 0 | 0 | 63 657 600 | ||
- Választott tisztségviselők juttatásai | AHK | 16365/3 | 15 914 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 914 400 |
- Választott tisztségviselők juttatásai | AHK | 3818/4 | 0 | 15 914 400 | 15 914 400 | 15 914 400 | 0 | 0 | 47 743 200 |
Egyéb külső személyi juttatások | 2 027 564 | 1 387 284 | 1 387 284 | 1 387 284 | 693 642 | 0 | 6 883 058 | ||
- Anka Péter: helyiség bérleti díja | 1 387 284 | 1 387 284 | 1 387 284 | 1 387 284 | 693 642 | 0 | 6 242 778 | ||
'-Móré László megízási díj | 25225 | 640 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 280 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 8 314 757 | 8 314 757 | 8 314 757 | 8 314 757 | 0 | 0 | 33 259 028 | ||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | AHK | 16369/5 | 8 314 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 314 757 |
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | AHK | 3870/2 | 0 | 8 314 757 | 8 314 757 | 8 314 757 | 0 | 0 | 24 944 271 |
Dologi kiadások: | 426 099 717 | 452 057 420 | 419 766 033 | 411 447 700 | 133 222 983 | 384 400 733 | 2 220 994 586 | ||
Szakmai anyagok beszerzése: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: | 4 095 157 | 4 095 157 | 4 095 157 | 4 095 157 | 0 | 0 | 16 380 628 | ||
- Neosoft: CMS webtáhely csomag | 27% | 198/3 | 0 | 116 586 | 116 586 | 116 586 | 0 | 0 | 349 758 |
- Neosoft: CMS webtáhely csomag | 27% | 14041/1 | 116 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 586 |
- Invitech: Védőnők internet | 5% | 8003/3 | 131 250 | 131 250 | 131 250 | 131 250 | 0 | 0 | 525 000 |
- Keszi Channel Kft.: televíziós szolgáltatás | 27% | 24011/2 | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 | 15 240 000 |
-Digi Távközlési És Szolgáltató Kft: Internet szolgáltatás Fabriczius József Ált. isk.előtti térre | 27% | 23515/3 | 37 321 | 37 321 | 37 321 | 37 321 | 0 | 0 | 149 284 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások: | 203 200 | 203 200 | 203 200 | 203 200 | 0 | 0 | 812 800 | ||
- Invitech: Védőnők telefon | 27% | 14004/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Invitech: Védőnők telefon | 27% | 8003/3 | 203 200 | 203 200 | 203 200 | 203 200 | 0 | 0 | 812 800 |
Vásárolt élelmezés: | 110 744 000 | 111 017 050 | 111 017 050 | 111 017 050 | 0 | 0 | 443 795 150 | ||
'-Gamesz: Fabriczius Ált. Iskola étkezési térítési díj kedvezmény | 27% | 34408 | 24 130 000 | 24 130 000 | 24 130 000 | 24 130 000 | 0 | 0 | 96 520 000 |
'-Kéz a Kézben Óvoda: étkezési térítési díj kedvezmény | 27% | 34404 | 75 946 000 | 75 946 000 | 75 946 000 | 75 946 000 | 0 | 0 | 303 784 000 |
'-Bölcsőde: étkezési térítési díj kedvezmény | 27% | 34413 | 5 080 000 | 5 080 000 | 5 080 000 | 5 080 000 | 0 | 0 | 20 320 000 |
- Esély: Furmann Gyula | AHK | 2767/4 | 0 | 273 050 | 273 050 | 273 050 | 0 | 0 | 819 150 |
- Gamesz: Szoc.étk. | 27% | 24439 | 1 016 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 016 000 |
- Gamesz: Szoc.étk. | 27% | 2792/2 | 0 | 1 016 000 | 1 016 000 | 1 016 000 | 0 | 0 | 3 048 000 |
- Esély: Szoc.étk.: | 27% | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 000 | |
- Esély: Szoc.étk.: | 27% | 2789/2 | 0 | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | 7 620 000 |
- Esély: Nappali melegedő | 27% | 25114 | 2 032 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 032 000 |
- Esély: Nappali melegedő | 27% | 2787/2 | 0 | 2 032 000 | 2 032 000 | 2 032 000 | 0 | 0 | 6 096 000 |
Közüzemi díjak: | 19 442 936 | 15 120 220 | 14 605 720 | 14 605 720 | 0 | 0 | 63 774 596 | ||
- Juko: közvilágítás üzemeltetés | 27% | 275/14 | 4 881 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 881 916 |
- Közüzemi díjak (vízdíj, áramdíj, gázdíj) | 13 196 020 | 13 196 020 | 13 196 020 | 13 196 020 | 0 | 0 | 52 784 080 | ||
- Vház Átrium Társasház: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- GAMESZ: Termál fűtés Fő út 106. | 5% | 34352 | 1 365 000 | 0 | 0 | 1 365 000 | |||
0 | |||||||||
Bérleti és lízing díjak: | 106 802 | 30 602 | 30 602 | 30 602 | 0 | 0 | 198 608 | ||
- Veresegyház 12nm területbérlet (Máv Zrt) | 2210/2 | 30 602 | 30 602 | 30 602 | 30 602 | 0 | 0 | 122 408 | |
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja | 2212/5 | 76 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 200 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: | 245 738 | 245 738 | 245 738 | 245 738 | 0 | 0 | 982 952 | ||
- Evrofin: Borítékoló gép karbantartás | 27% | 9957/2, 14013/3 | 245 738 | 245 738 | 245 738 | 245 738 | 0 | 0 | 982 952 |
Közvetített szolgáltatások: | 35 833 450 | 33 523 450 | 33 523 450 | 33 523 450 | 0 | 0 | 136 403 800 | ||
- Vház ÁTRIUM Társasház: fenntartási költség | AHK | 1208/6, 14271/2 | 2 970 036 | 2 970 036 | 2 970 036 | 2 970 036 | 0 | 0 | 11 880 144 |
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj, Átrium Társasház Fő út 53. 1449/A/13 51-52 üzlethelyiség | TAM | 2773/7, 14338/2 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 120 000 |
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Fő út 53. Átrium Társasház 53. 40/a, 1499/A/7 helyiség | TAM | 2781/3, 14276/2 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 20 000 |
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Átrium Társasház Fő út 53. Könyvtár helyiség | TAM | 2783/2, 14484/4 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 800 000 |
- Közüzemi díjak (vízdíj, áramdíj, gázdíj) | 20 457 800 | 20 457 800 | 20 457 800 | 20 457 800 | 0 | 0 | 81 831 200 | ||
GAMESZ: Termálfűtés Fő út 106. | 5% | 34352 | 2 310 000 | 0 | 0 | 2 310 000 | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | 51 247 210 | 31 741 360 | 28 741 360 | 28 741 360 | 0 | 0 | 134 471 290 | ||
- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után | TAM | 33852 | 23 569 920 | 23 569 920 | 23 569 920 | 23 569 920 | 0 | 0 | 94 279 680 |
- Kvadrum: Főépítészeti tanácsadás | 27% | 2372/2, 14117/3 | 2 641 600 | 2 641 600 | 2 641 600 | 2 641 600 | 0 | 0 | 10 566 400 |
- Misszió fogl.ügyi ellátás | TAM | 30375 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 |
- Pestterv: Veresegyház Város Településfejlesztési Koncepciója és a Megalapozó Vizsgálati Dokumentáció elkészítése | 27% | 28648 | 9 499 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 499 600 |
-Pestterv: Veresegyház Város Településfejlesztési Koncepciója és a Megalapozó Vizsgálati Dokumentáció elkészítése | 27% | 19077 | 4 730 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 730 750 |
- Pilishő: pályázatos ügyek | 27% | 24883 | 1 600 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 200 |
- Csíky és Tsa: Szaktanácsadás Meseliget Bölcsőde bővítése közbesz. elj.-al kapcsolatban | 27% | 28668 | 2 286 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 286 000 |
- Multiplan: Veresegyház Város rendezési terveinek folyamatos aktualizálásával kapcsolatos feladatok | 27% | 21282 | 609 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 600 |
- Bacsa Bt: Sportfeladatok ellátása | TAM, 27% | 2358/3, 14032/3 | 2 286 000 | 2 286 000 | 2 286 000 | 2 286 000 | 0 | 0 | 9 144 000 |
- Lethenyei László: Fotók készítése | TAM | 24867 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
- Tűz és Munkavéd. | 27% | 7599/2, 14022/2 | 243 840 | 243 840 | 243 840 | 243 840 | 0 | 0 | 975 360 |
- Sourcing Hungary Kft: Földgáz energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása | 27% | 31273 | 457 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 200 |
-Kádi 96 Kft: ASP-IVK ingatlan-nyilvántartási, értékelési munka segítése az ASP-IVK számítógépes rendszerben | 27% | 25477 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 |
Egyéb szolgáltatások: | 193 441 324 | 165 944 652 | 143 572 764 | 143 572 764 | 71 494 650 | 190 652 400 | 908 678 554 | ||
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Revetek u. 72. | 27% | 1600/3, 14083/2 | 13 503 | 13 503 | 13 503 | 13 503 | 0 | 0 | 54 012 |
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 7/a | 27% | 1605/2, 14086/2 | 27 010 | 27 010 | 27 010 | 27 010 | 0 | 0 | 108 040 |
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 23. | 27% | 9088/3, 14020/2 | 27 010 | 27 010 | 27 010 | 27 010 | 0 | 0 | 108 040 |
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 8. | 27% | 28528 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 0 | 0 | 121 920 |
- JUKO: Közvilágítási berendezések üzemeltetése,hiba elhárítása, karbantartása, | 27% | 21914/4 | 22 371 888 | 22 371 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 743 776 |
- JUKO: ünnepi díszvilágítás, Újiskola u. Kézilabda csarnok | 27% | 34993 | 3 645 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 645 154 |
- Generali: Vagyonbiztosítás | AHK | 2349/3 | 7 917 736 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | 31 917 736 |
- Generali: Hiv. felelősség biztosítás | AHK | 2411/2, 14140/3 | 200 979 | 200 979 | 200 979 | 200 979 | 0 | 0 | 803 916 |
- Műv.Ház: Irodák üzemeltetése Innovációs központ | 27% | 2402/4, 14146/2 | 5 419 329 | 5 419 332 | 5 419 332 | 5 419 332 | 0 | 0 | 21 677 325 |
-Veresegyházi Városfejlesztő: Bérlakások üzemeltetése Kertész és Bölcsőde utcákban | TAM | 2403/3, 14149/2,2403/8 | 55 200 000 | 55 200 000 | 55 200 000 | 55 200 000 | 0 | 0 | 220 800 000 |
-Veresegyházi Városfejlesztő: közös költség (eszköz pótlási alap) | TAM | 25468 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 4 800 000 |
'-Verespraxis: társasház üzemeltetés közösképviselet | TAM | 2465 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 4 800 000 |
- Esély: házi segítségnyújtás, szoc.étk. | TAM, 27% | 2789/2, 14243/5 | 364 800 | 364 800 | 364 800 | 364 800 | 0 | 0 | 1 459 200 |
- Bölcsőde, Kertész u. felúj.alap | TAM | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 0 | 0 | 1 580 000 | |
- Dokutech: másolási díj | 27% | 2212/6 | 127 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 000 |
'-Magor Busz:Belföldi személyszállítás (iskolabusz járat) | 27% | 30754 | 71 494 650 | 71 494 650 | 71 494 650 | 71 494 650 | 71 494 650 | 190 652 400 | 548 125 650 |
-Veresgép: Álomhegyi tó környékén növényzetírtás, terület rendezés | 27% | 32872 | 9 222 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 222 740 |
-Veresgép: Csokonai u. bontás, törmelék elszállítás, terep rendezés | 27% | 33069 | 1 400 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 175 |
-Veresgép: Ligetek területen hrsz. 5786/42, 48, 49, 54 tervezet utak favágás utáni tuskózása | 27% | 33350 | 2 368 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 368 550 |
-Veresgép: Álomhegyi tóból termőföld kitermelése, szállítása | 27% | 33351 | 2 560 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 560 320 |
-Veresgép: Álomhegyi tóból homok kitermelése, szállítása | 27% | 33352 | 1 905 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 905 000 |
-Veresgép: Álomhegyi tóból termőföld kitermelése, szállítása Hajó u. végére | 27% | 35109 | 6 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 350 000 |
0 | |||||||||
Reklám- és propaganda kiadások: | 1 524 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 524 000 | ||
- VVTV: elevízióműsor összeállítása, szolgáltatása 2020. Veresegyház Várost érintő események, rendezvények televízió felvétele | 27% | 26225 | 1 524 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 524 000 |
Kamat kiadások: | 4 246 575 | 85 166 666 | 78 761 667 | 70 443 334 | 61 728 333 | 193 748 333 | 494 094 908 | ||
- 2020 évben felvett 500M hitel kamata Travill | TAM | 25425 | 4 246 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 246 575 |
'-2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel kamat | TAM | 0 | 85 166 666 | 78 761 667 | 70 443 334 | 61 728 333 | 193 748 333 | 489 848 333 | |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb dologi kiadások: | 4 969 325 | 4 969 325 | 4 969 325 | 4 969 325 | 0 | 0 | 19 877 300 | ||
- Tház Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5. | TAM | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 300 000 | |
- Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási tagdíj | TAM | 2770/1, 24310 | 1 927 500 | 1 927 500 | 1 927 500 | 1 927 500 | 0 | 0 | 7 710 000 |
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj | TAM | 2412/2, 24240 | 482 925 | 482 925 | 482 925 | 482 925 | 0 | 0 | 1 931 700 |
- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj | TAM | 2413/1, 24243 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 400 000 |
- Gödöllő-Vác Térségi: hozzájárulás belterület után | 27% | 3354/2, 24237 | 2 383 900 | 2 383 900 | 2 383 900 | 2 383 900 | 0 | 0 | 9 535 600 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 6 253 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 253 610 | ||
Családi támogatások: | 5 597 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 597 095 | ||
- Iskolai bérlet | 20955 | 5 597 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 597 095 | |
Egyéb nem intézményi ellátások: | 656 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 515 | ||
- Paszinger Lászlóné ápolási díj | 23689 | 178 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 566 | |
- Barna Edit: ápolási díj | 27905 | 28 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 343 | |
- Radics János: ápolási díj | 20971 | 425 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 864 | |
- Bangó László: ápolási díj | 3928 | 23 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 742 | |
Egyéb működési célú támogatások: | 4 411 600 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 5 911 600 | ||
Egyéb működési célú támogatások ÁHK: | 4 411 600 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 5 911 600 | ||
- Életfa Gyermekeinkért Egyesület: 2 db mobilkonténer bérlése | AHK | 20873 | 3 911 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 911 600 |
- Gödöllő-Vác Térségi: fog. | AHK | 5927/3 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
Beruházások: | 438 744 218 | 47 879 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 980 528 | ||
Inf.eszk.beszerzés: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ingatlanvásárlás: | 106 091 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 091 888 | ||
'- Várhegyi Róbert: Veresegyház belterület 449 hrsz.-ú (Pázmány u. 5/a), 312 m2 ingatlan vételára | aam | 22 091 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 091 888 | |
'-Dr. Nándori Kálmán: Ingatlan vételár Vh 092/2hrsz 1ha 1nm, 092/3hrsz 4318nm | aam | 60 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 000 | |
'-Lipp Sándor: Vház belterület 103 hrsz. (Fő út 163.) 963 m2 ingatlan vételár | aam | 14 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 000 | |
'-Ványi Sándor: Ingatlan vételár Veresegyház 37hrsz 1094nm Újiskola u. 1. | aam | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | |
0 | |||||||||
Útépítés: | 51 478 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 478 237 | ||
-Veresgép Kft: Veresegyház területére zúzottkő vásárlása, szállítása | 27% | 32873 | 8 813 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 813 800 |
-Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Vh, Ipar utca útalap építés Mester-Hajó u. között | 27% | 32870 | 20 991 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 991 673 |
-SKS Terv Mérnökiroda Kft.: Veresegyház, Fő úti párhuzamos parkolók (Malom előtti terület - Posta közötti szakaszon) autóbuszöböl és gyalogos átkelőhely tervezése | 27% | 21324 | 2 133 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 133 600 |
-SKS Terv Mérnökiroda Kft.:Vasútállomás előtti körforgalom áttervezése és parkolók tervezése | 27% | 27171 | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 000 |
-SKS Terv Mérnökiroda Kft.: Fő úti párhuzamos parkolók (Malom előtti terület- Posta közötti szakaszon) útépítési terve | 27% | 61 | 609 600 | 609 600 | |||||
-Swietelsky: Csarnok utca I. ütem aszfaltozása | 27% | 34976 | 8 028 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 028 095 |
-Swietelsky: Kacsóh Pongrác utca aszfaltozása | 27% | 34994 | 2 921 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 921 405 |
-Swietelsky: Tárkony utca aszfaltozása | 27% | 34975 | 6 710 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 710 064 |
Közvilágítás: | 50 800 000 | 25 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 200 000 | ||
- Juko Kft: Veresegyház területén közvilágítási fejlesztések | 27% | 21882 | 50 800 000 | 25 400 000 | 0 | 0 | 0 | 76 200 000 | |
Város- és Községgazd. | 122 964 277 | 22 479 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 864 277 | ||
'-Multiplan tervező és Szolgáltató KFt.: Veresegyház vasútállomás átalakítás tervezése | 27% | 31384 | 18 323 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 323 560 |
-Hidrokultúra: Sződ-Rákosi patak mederburkolás -áthúzódó | 27% | 30126 | 127 000 | 127 000 | |||||
'-No-La: Vház belter. szennyvízcsatorna csonkok (33 db) kivitelezése és bekötése meglévő csatornahálózatba | 27% | 32621 | 9 635 109 | 9 635 109 | |||||
'-No-La: Csokonai u-i sportpályán jégcsarnokhoz csapadékcsatorna vez. építése | 27% | 32619 | 7 013 048 | 7 013 048 | |||||
'-Magyar és Benke: Vh Gyermekliget u. 32. gyermekorvosi rendelő kivitelezési terv készítés | 27% | 31626 | 9 906 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 906 000 | |
'-Mobilrouter: Lévai utca 0117/2 hrsz. alatti parkoló biztonsági és távfelügyeleti rendszer hardver elemei | 27% | 27429 | 6 220 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 220 460 | |
'-No-La: Gyermekliget I. lakópark fűtési rendszerének és használati melegvíz ellátásának befejezése 191/2020(XII.11.) Pm.h | 27% | 34953 | 33 639 100 | 33 639 100 | |||||
'-Szép-Mű: Városépítők szoborcsoport kivitelezése | 27% | 33018 | 38 100 000 | 22 479 000 | 60 579 000 | ||||
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése | 49 605 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 541 310 | ||
No-La: Veresegyház Ligetek városrészen szennyvízcsatorna és ivóvíz vezeték építése | FAD | 30918 | 49 605 000 | 24 541 310 | |||||
Szabadidős park: | 24 541 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 541 310 | ||
'- Vektorvill: Vház, 29/2 hrsz.-ú ingatlanon Pumptrack típusú bringapálya kivitelezése | 27% | 32634 | 24 541 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 541 310 |
Óvoda: | 26 041 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 041 106 | ||
'-Tilsec: Gyermekliget óvoda tűzjelző rendszer | 27% | 27629 | 26 041 106 | 26 041 106 | |||||
Egyházközösségi tevékenység támogatása | 3 327 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 327 400 | ||
Multiplan: Vh-i evangélikus egyház közösségi terem terveinek elkészítése | 27% | 33610 | 3 327 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 327 400 |
Általános Iskola: | 1 609 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 609 000 | ||
Bazsik László: Vház, Mézesvölgyi Iskola konténer étkezde kerítés építés beton panelekből | aam | 33494 | 1 609 000 | 1 609 000 | |||||
Bölcsőde: | 2 286 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 286 000 | ||
-Csíky és Tsa: Műszaki ellenőri feladatok Meseliget Bölcsőde bővítés | 27% | 28666 | 2 286 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 286 000 |
0 | |||||||||
Felújítások: | 46 932 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 932 280 | ||
-Monovia: Pacsirta utca felújítása | 27% | 31620 | 46 932 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 932 280 |
27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 478 427 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 427 400 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK: | 478 427 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 427 400 | ||
Veresegyházi Városi Sportkör: Kézilabda | 412 632 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 632 000 | ||
- VVSK. Kézilabda (önerő) | AHK | 20852/1 | 412 632 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 632 000 |
- VVSK. Kézilabda (visszatérítendő) | AHK | 20930/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága | 65 795 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 795 400 | ||
'-Támogatás a Katolikus gimnázium tornacsarnok építésének megvalósításához szükséges ingatlanvásárlásokhoz | AHK | 20355 | 65 795 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 795 400 |
Finanszírozási kiadások: | 5 186 902 347 | 150 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 1 950 000 000 | 2 386 902 347 | ||
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre: | 5 126 190 666 | 150 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 1 950 000 000 | 2 326 190 666 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak: | 5 126 190 666 | 150 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 1 950 000 000 | 2 326 190 666 | ||
- 2020 évben felvett 1,5 Mrd forgerszköz hitel visszafizetése (K&H) | AHK | 1 474 518 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 474 518 936 | |
- 2020 évben felvett folyószámlahitel visszafizetése (K&H) | AHK | 351 671 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 671 730 | |
- 2020 évben felvett 500 M hitel visszafizetése (Travill) | AHK | 500 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 000 | |
'- 2021.évben felvett 1,5 Mrd forgóeszköz hitel visszafizetése (K&H) | AHK | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | ||||||
- 2021. évben felvett folyószámlahitel visszafizetése (K&H) | AHK | 600 000 000 | 600 000 000 | ||||||
- 2021. évben felvett 700 M hitel visszafizetése (Travill) | AHK | 700 000 000 | 700 000 000 | ||||||
2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel törlesztése | AHK | 0 | 150 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 1 950 000 000 | 3 000 000 000 | |
Belföldi értékpapírok kiadásai: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai: | 60 711 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 711 681 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: | AHK | 60 711 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 711 681 | |
Pénzügyi lízing kiadásai: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Összesen: | 6 640 753 274 | 702 778 241 | 772 607 854 | 764 289 521 | 433 916 625 | 2 334 400 733 | 5 757 103 558 | ||
19.2. melléklet | |||||||||
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése | |||||||||
Ft-ban | |||||||||
Megnevezés | ÁFA | Szerződés/ Köt. váll. száma | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | Összesen |
Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | |||
Személyi juttatások: | 248 245 000 | 248 000 000 | 248 000 000 | 248 000 000 | 0 | 0 | 992 245 000 | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 248 000 000 | 248 000 000 | 248 000 000 | 248 000 000 | 0 | 0 | 992 000 000 | ||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek | AHK | 15877/1 | 248 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 000 000 |
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek | AHK | 3402/4 | 0 | 248 000 000 | 248 000 000 | 248 000 000 | 0 | 0 | 744 000 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása | 245 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 000 | ||
- Mérlegképes tanfolyam (Jakab Ádám) | AHK | 12187/3 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 |
'-Közbeszerzési tanácsadó képzés Dr. Simon Edit Katalin | AHK | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 000 | |
Állományba nem tartozók fizetett jutt.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 44 000 000 | 44 000 000 | 44 000 000 | 44 000 000 | 0 | 0 | 176 000 000 | ||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | AHK | 15879/4 | 44 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 000 000 |
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | AHK | 3403/3 | 0 | 44 000 000 | 44 000 000 | 44 000 000 | 0 | 0 | 132 000 000 |
Dologi kiadások: | 47 104 032 | 51 843 445 | 51 843 445 | 51 678 345 | 0 | 0 | 202 786 767 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 0 | 5 353 050 | 5 353 050 | 5 353 050 | 0 | 0 | 16 059 150 | ||
- MOL: üzemanyag | 14059/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- MOL: üzemanyag | 600/5 | 0 | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 905 000 | 0 | 0 | 5 715 000 | |
- MOL: üzemanyag | 23633/2 | 3 448 050 | 3 448 050 | 3 448 050 | 0 | 0 | 10 344 150 | ||
Szakmai anyagok beszerzése: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: | 2 528 039 | 2 845 539 | 2 845 539 | 2 845 539 | 0 | 0 | 11 382 156 | ||
- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj | 27% | 253/6 | 50 800 | 50 800 | 50 800 | 50 800 | 0 | 0 | 203 200 |
- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés | 27% | 252/10 | 458 759 | 458 759 | 458 759 | 458 759 | 0 | 0 | 1 835 036 |
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás | 27% | 262/4 | 45 720 | 45 720 | 45 720 | 45 720 | 0 | 0 | 182 880 |
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog. | 27% | 264/5 | 274 320 | 274 320 | 274 320 | 274 320 | 0 | 0 | 1 097 280 |
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás | 27% | 213/8 | 152 400 | 152 400 | 152 400 | 152 400 | 0 | 0 | 609 600 |
- Telenor: Vállalati hipernet | 5% | 588/8 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 0 | 0 | 1 680 000 |
- Magyar Telekom: internet | 5% | 608/5 | 115 500 | 115 500 | 115 500 | 115 500 | 0 | 0 | 462 000 |
- Bisnode: Partnercontrol on-line, változásfigy. modul, érd. | 27% | 14912/1 | 129 540 | 129 540 | 129 540 | 129 540 | 0 | 0 | 518 160 |
- Greendoc System: Szoftver tám. és köv. átalánydíj | 27% | 15148/2 | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 0 | 0 | 1 524 000 |
- Lechner Nonprofit: Adatszolg.díj (e-hiteles térk,tul.lap) | AHK | 18488/3; 23646/2 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
- Vodafone: telefon | 27% | 539/4 | 317 500 | 317 500 | 317 500 | 317 500 | 1 270 000 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele: | 1 787 800 | 1 787 800 | 1 787 800 | 1 787 800 | 0 | 0 | 7 151 200 | ||
- Invitech: telefon | 27% | 534/2 | 1 016 000 | 1 016 000 | 1 016 000 | 1 016 000 | 0 | 0 | 4 064 000 |
- Vodafone: telefon | 27% | 15039/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Vodafone: telefon | 27% | 539/4 | 635 000 | 635 000 | 635 000 | 635 000 | 0 | 0 | 2 540 000 |
- Magyar Telekom: kábel TV | 27% | 608/5 | 136 800 | 136 800 | 136 800 | 136 800 | 0 | 0 | 547 200 |
Vásárolt élelmezés: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- Szoc.étk. Kéz a Kézben Óvoda | 27% | 13936/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Szoc.étk. Kéz a Kézben Óvoda | 27% | 49/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Szoc.étk. Meseliget Bölcsőde | 27% | 23648/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Szoc.étk. Meseliget Bölcsőde | 27% | 1003/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Szoc.étk. GAMESZ | 27% | 23640/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Szoc.étk. GAMESZ | 27% | 2636/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Szoc.étk. GAMESZ: Jövő Iskolája | 27% | 21583/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Szoc.étk. GAMESZ: Jövő Iskolája | 27% | 23649/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közüzemi díjak: | 4 189 500 | 4 189 500 | 4 189 500 | 4 189 500 | 0 | 0 | 16 758 000 | ||
- Gamesz: termálfűtés | 5% | 23677/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Gamesz: termálfűtés | 5% | 1 522 500 | 1 522 500 | 1 522 500 | 1 522 500 | 0 | 0 | 6 090 000 | |
- Vízdíj, áramdíj, gázdíj | 27% | 2 667 000 | 2 667 000 | 2 667 000 | 2 667 000 | 0 | 0 | 10 668 000 | |
Bérleti és lízing díjak: | 2 534 989 | 439 489 | 439 489 | 439 489 | 0 | 0 | 3 853 456 | ||
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja | 27% | 70/12 | 2 095 500 | 0 | 0 | 2 095 500 | |||
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja | 27% | 29574 | 210 312 | 210 312 | 210 312 | 210 312 | 0 | 0 | 841 248 |
- Magyar Posta | 27% | 87/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Lindström: szőnyeg | 27% | 69/5 | 229 177 | 229 177 | 229 177 | 229 177 | 0 | 0 | 916 708 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: | 1 765 300 | 1 765 300 | 1 765 300 | 1 765 300 | 0 | 0 | 7 061 200 | ||
- Tritel: Alközpont karbantartás | 27% | 204/5 | 533 400 | 533 400 | 533 400 | 533 400 | 0 | 0 | 2 133 600 |
- Evosec: Városháza tűzjelzőelektromos rends. karb. | 27% | 206/5 | 330 200 | 330 200 | 330 200 | 330 200 | 0 | 0 | 1 320 800 |
- Evosec: RWA rendszer karbantartása | 27% | 31220 | 368 300 | 368 300 | 368 300 | 368 300 | 0 | 0 | 1 473 200 |
- Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karb.díj | 27% | 294/4 | 533 400 | 533 400 | 533 400 | 533 400 | 0 | 0 | 2 133 600 |
Közvetített szolgáltatások: | 1 422 944 | 1 422 944 | 1 422 944 | 1 422 944 | 0 | 0 | 5 691 776 | ||
- Gamesz: termálfűtés | 5% | 22099/1 | 315 000 | 315 000 | 315 000 | 315 000 | 0 | 0 | 1 260 000 |
- Víz és csatornadíj: | 27% | 567/5 | 254 000 | 254 000 | 254 000 | 254 000 | 0 | 0 | 1 016 000 |
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj | 27% | 23682 | 61 944 | 61 944 | 61 944 | 61 944 | 0 | 0 | 247 776 |
- MOL: üzemanyag | 23633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
-Vodafone közvetített szolgáltatás | 5%;27% | 539/4 | 792 000 | 792 000 | 792 000 | 792 000 | 0 | 0 | 3 168 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | 25 410 650 | 25 376 000 | 25 376 000 | 25 376 000 | 0 | 0 | 101 538 650 | ||
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza | 27% | 23627/5 | 12 954 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 954 000 |
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza | 27% | 207/14 | 0 | 12 954 000 | 12 954 000 | 12 954 000 | 0 | 0 | 38 862 000 |
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj | 27% | 23638/2 | 10 668 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 668 000 |
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj | 27% | 140/4 | 0 | 10 668 000 | 10 668 000 | 10 668 000 | 0 | 0 | 32 004 000 |
'-Anima XL Kft: Belső ellenőri feladatok ellátása | aam | 23939/2 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás | 27% | 23621/2 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 000 |
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás | 27% | 2639/1 | 0 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 0 | 0 | 690 000 |
'-Misszió: foglalkozásegészségügyi alapellátás | aam | 30372 | 1 006 250 | 1 006 250 | |||||
'-Chianti: Adatvédelmi, rendszer fenntartása, adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása | 27% | 30318 | 152 400 | 1 524 000 | 1 524 000 | 1 524 000 | 0 | 0 | 4 724 400 |
Egyéb szolgáltatások: | 7 321 530 | 8 663 823 | 8 663 823 | 8 498 723 | 0 | 0 | 33 147 899 | ||
- Dokutech: fénymásolás díja | 27% | 70/12 | 14 473 | 304 800 | 304 800 | 139 700 | 0 | 0 | 763 773 |
- HD-Herczig: Gyepmesteri feladatok | 27% | 26454/1 | 254 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 000 |
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj | 27% | 23682/3 | 557 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 412 |
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj | 27% | 144/12 | 0 | 557 412 | 557 412 | 557 412 | 0 | 0 | 1 672 236 |
- NHKV: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35. | 27% | 23665/2 | 324 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 957 |
- NHKV: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35. | 27% | 378/5 | 0 | 324 957 | 324 957 | 324 957 | 0 | 0 | 974 871 |
- Sourcing: Közint. Energiahat. | 27% | 4030/2 | 114 300 | 1 371 600 | 1 371 600 | 1 371 600 | 0 | 0 | 4 229 100 |
- Magyar Posta: postai szolg. | 27%, AM | 23624 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 |
- Magyar Posta: postai szolg. | 27%, AM | 537/7 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 18 000 000 |
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg. | 27% | 23612/2 | 56 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 388 |
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg. | 27% | 586/1 | 0 | 54 254 | 54 254 | 54 254 | 0 | 0 | 162 762 |
- MOL: üzemanyag egyéb szolg. | 23633/2 | 19 050 | 19 050 | 19 050 | 0 | 0 | 57 150 | ||
- Vodafone parkolási díj | 539/4 | 31 750 | 31 750 | 31 750 | 0 | 0 | 95 250 | ||
0 | 0 | 0 | |||||||
Reklám- és propaganda kiadások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kamat kiadások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb dologi kiadások: | 143 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 280 | ||
'-Gedeon András:perköltség megtérítése | AHK | 12365/1 | 143 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 280 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Családi támogatások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások: | 582 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 572 | ||
Működési támogatások ÁHB: | 582 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 572 | ||
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás | AHK | 29221 | 22 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 862 |
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás | AHK | 29219 | 20 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 892 |
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás | AHK | 29218 | 34 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 322 |
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás | AHK | 29209 | 41 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 186 |
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás | AHK | 29211 | 16 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 459 |
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás | AHK | 3761/8 | 446 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 851 |
Beruházások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb gép, berendezés: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | |||||||||
Felújítások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb gép, berendezés felújítása: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Finanszírozási kiadások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pénzügyi lízing kiadásai: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Összesen: | 339 931 604 | 343 843 445 | 343 843 445 | 343 678 345 | 0 | 0 | 1 371 614 339 | ||
19.3. melléklet | |||||||||
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése | |||||||||
GAMESZ | |||||||||
Megnevezés | Szerződés száma | Kötelezettség-vállalás vége | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | Összesen |
Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | |||
Személyi juttatások: | 655 173 427 | 651 128 027 | 651 128 027 | 651 128 027 | 0 | 0 | 2 608 557 508 | ||
Alapilletmények (K1101) | SZ/2014/0000177 | határozatlan | 514 882 291 | 514 882 291 | 514 882 291 | 514 882 291 | 2 059 529 164 | ||
Helyettesítési díj (K1104) | SZ/2014/0000179 | határozatlan | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 32 000 000 | ||
Jubileumi jutalom (K1106) | SZ/2014/0000180 | határozatlan | 2 545 400 | 2 545 400 | |||||
Béren kívüli juttatások (K1107) | SZ/2014/0000181 | határozatlan | 26 786 880 | 26 786 880 | 26 786 880 | 26 786 880 | 107 147 520 | ||
Közlekedési ktgtérítés (K1109) | SZ/2014/0000182 | határozatlan | 4 466 856 | 4 466 856 | 4 466 856 | 4 466 856 | 17 867 424 | ||
Egyéb ktgtérítések (K1110) | SZ/2014/0000183 | határozatlan | 1 992 000 | 1 992 000 | 1 992 000 | 1 992 000 | 7 968 000 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | SZ/2014/0000184 | határozatlan | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 120 000 000 | ||
Megbízási díjak (K122) | SZ/2014/0000185 | határozatlan | 65 000 000 | 65 000 000 | 65 000 000 | 65 000 000 | 260 000 000 | ||
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | SZ/2014/0000301 | határozatlan | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 108 861 088 | 108 861 088 | 108 861 088 | 108 861 088 | 0 | 0 | 435 444 352 | ||
Szociális hozzájárulás (K2-01) | SZ/2014/0000186 | határozatlan | 100 577 493 | 100 577 493 | 100 577 493 | 100 577 493 | 402 309 972 | ||
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) | SZ/2014/0000189 | határozatlan | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 16 000 000 | ||
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04) | SZ/2014/0000187 | határozatlan | 0 | ||||||
Munkáltatói SZJA (K2-07) | SZ/2014/0000188 | határozatlan | 4 283 595 | 4 283 595 | 4 283 595 | 4 283 595 | 17 134 380 | ||
Dologi kiadások: | 297 162 664 | 243 008 756 | 226 443 353 | 221 399 824 | 0 | 0 | 986 995 547 | ||
Szakmai anyagok beszerzése: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
Élelmiszerek beszerzése: | 73 502 396 | 73 502 396 | 73 502 396 | 73 502 396 | 0 | 0 | 294 009 584 | ||
Ag Foods Hungary | SZ/2014/0000051 | határozatlan | 1 052 044 | 1 052 044 | 1 052 044 | 1 052 044 | 4 208 176 | ||
Chicken Gold 2012 Kft. | SZ/2016/0000050 | határozatlan | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 60 000 000 | ||
Egy-Kor Szolg. Kft. | SZ/2015/0000014 | határozatlan | 459 995 | 459 995 | 459 995 | 459 995 | 1 839 980 | ||
Keszi-Hús Kft. | SZ/2015/0000013 | határozatlan | 1 389 428 | 1 389 428 | 1 389 428 | 1 389 428 | 5 557 712 | ||
Kizsu-Hús Kft. | SZ/2014/0000058 | határozatlan | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | ||
Mary-Ker Kft. | SZ/2014/0000061 | határozatlan | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | ||
Morár Péter | SZ/2014/0000062 | határozatlan | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | ||
Ozirisz Kft. | SZ/2014/0000063 | határozatlan | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 60 000 000 | ||
Ozirisz Kft. | SZ/2016/0000005 | határozatlan | 1 893 811 | 1 893 811 | 1 893 811 | 1 893 811 | 7 575 244 | ||
Pasta&Pasta Kft. | SZ/2014/0000228 | határozatlan | 22 479 | 22 479 | 22 479 | 22 479 | 89 916 | ||
V+Z 2000 Bt. | SZ/2014/0000064 | határozatlan | 9 757 811 | 9 757 811 | 9 757 811 | 9 757 811 | 39 031 244 | ||
Ujvári Eszter 52598328 | SZ/2018/0000035 | határozatlan | 14 307 370 | 14 307 370 | 14 307 370 | 14 307 370 | 57 229 480 | ||
Abaújtej Kft | SZ/2019/0000046 | határozatlan | 8 813 142 | 8 813 142 | 8 813 142 | 8 813 142 | 35 252 568 | ||
BA-HA-MA'S Kft. | SZ/2018/0000062 | határozatlan | 5 776 316 | 5 776 316 | 5 776 316 | 5 776 316 | 23 105 264 | ||
Ambrus Tamás | SZ/2019/0000051 | határozatlan | 477 540 | 477 540 | 477 540 | 477 540 | 1 910 160 | ||
Nikoszáru Bt. | SZ/2020/0000052 | határozatlan | 2 195 831 | 2 195 831 | 2 195 831 | 2 195 831 | 8 783 324 | ||
0 | |||||||||
Anyagköltség: | 43 035 259 | 37 007 702 | 36 893 529 | 36 893 529 | 0 | 0 | 153 830 019 | ||
0 | |||||||||
Agri Mach Kft. | SZ/2017/0000036 | határozatlan | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 000 000 | ||
Eggi Color | SZ/2016/0000027 | határozatlan | 2 371 729 | 2 371 729 | 2 371 729 | 2 371 729 | 9 486 916 | ||
Fóliavilág Kft. | SZ/2014/0000211 | határozatlan | 1 295 194 | 1 295 194 | 1 295 194 | 1 295 194 | 5 180 776 | ||
HB FERRUM | SZ/2014/0000108 | határozatlan | 2 554 384 | 2 554 384 | 2 554 384 | 2 554 384 | 10 217 536 | ||
Kavítáció Kft. | SZ/2016/0000023 | határozatlan | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 14 000 000 | ||
Lengyelné Erzse Imola | SZ/2016/0000043 | határozatlan | 1 737 183 | 1 737 183 | 1 737 183 | 1 737 183 | 6 948 732 | ||
Lomex Kft. | SZ/2020/0000051 | 2021.11.15 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||
Mate Weld Co Kft. | SZ/2016/0000030 | határozatlan | 1 028 271 | 1 028 271 | 1 028 271 | 1 028 271 | 4 113 084 | ||
MOL NYRT. | SZ/2014/0000104 | határozatlan | 19 781 042 | 19 781 042 | 19 781 042 | 19 781 042 | 79 124 168 | ||
Ozirisz Kft. | SZ/2016/0000005 | határozatlan | 1 893 811 | 1 893 811 | 1 893 811 | 1 893 811 | 7 575 244 | ||
Prímaenergia Zrt. | SZ/2017/0000008 | határozatlan | 106 968 | 106 968 | 106 968 | 106 968 | 427 872 | ||
Tűz és Munkavédelmi Bt. | SZ/2018/0000002 | határozatlan | 504 661 | 504 661 | 504 661 | 504 661 | 2 018 644 | ||
GUMIGARÁZS KFT. | SZ/20150000008 | határozatlan | 1 434 117 | 1 434 117 | 1 434 117 | 1 434 117 | 5 736 468 | ||
KUCSA-KER KFT | SZ/2018/0000026 | határozatlan | 186 169 | 186 169 | 186 169 | 186 169 | 744 676 | ||
S&K Lap Kft | SZ/2020/0000084 | 2021.12.31 | 1 141 730 | 114 173 | 1 255 903 | ||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: | 10 561 823 | 9 682 573 | 5 530 249 | 5 079 463 | 0 | 0 | 30 854 108 | ||
0 | |||||||||
COMPUTREND ZRT. | SZ/2014/0000080 | határozatlan | 2 075 688 | 2 075 688 | 2 075 688 | 2 075 688 | 8 302 752 | ||
E-Billing Kft. | SZ/2017/0000071 | határozatlan | 112 395 | 112 395 | 112 395 | 112 395 | 449 580 | ||
GST-MAX KFT. | SZ/2015/0000108 | határozatlan | 419 100 | 419 100 | 419 100 | 419 100 | 1 676 400 | ||
IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT. | SZ/2018/0000042 | 2021.09.03 | 734 470 | 734 470 | |||||
Invitech Megoldások Zrt. | SZ/2016/0000060 | határozatlan | 156 352 | 156 352 | 156 352 | 156 352 | 625 408 | ||
KRONOSOFT INFORMATIKAI ÉS SZOLG. KFT. | SZ/2014/0000083 | határozatlan | 43 292 | 43 292 | 43 292 | 43 292 | 173 168 | ||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT | SZ/2015/0000001 | határozatlan | 55 491 | 55 491 | 55 491 | 55 491 | 221 964 | ||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT | SZ/2015/0000002 | határozatlan | 62 865 | 62 865 | 62 865 | 62 865 | 251 460 | ||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT | SZ/2017/0000072 | határozatlan | 63 246 | 63 246 | 63 246 | 63 246 | 252 984 | ||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT | SZ/2014/0000193 | határozatlan | 43 815 | 43 815 | 43 815 | 43 815 | 175 260 | ||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT | SZ/2017/0000026 | határozatlan | 22 860 | 22 860 | 22 860 | 22 860 | 91 440 | ||
TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT | SZ/2015/0000022 | határozatlan | 372 893 | 372 893 | 372 893 | 372 893 | 1 491 572 | ||
MAGYAR TELEKOM | SZ/2015/0000075 | határozatlan | 1 024 116 | 1 024 116 | 1 024 116 | 1 024 116 | 4 096 464 | ||
MAGYAR TELEKOM | SZ/2018/0000075 | 2022.12.31 | 4 507 860 | 4 507 860 | 450 786 | 9 466 506 | |||
ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA | SZ/2019/0000020 | határozatlan | 458 679 | 458 679 | 458 679 | 458 679 | 1 834 716 | ||
Digi Távközlési Kft | SZ/2019/0000060 | határozatlan | 103 520 | 103 520 | 103 520 | 103 520 | 414 080 | ||
NO ROAMING Kft | SZ/2020/0000001 | határozatlan | 65 151 | 65 151 | 65 151 | 65 151 | 260 604 | ||
Gepárd Logistic Kft | SZ/2020/0000047 | 2022.07.01 | 190 500 | 95 250 | 0 | 0 | 285 750 | ||
Penta -Nova Szolg.Kft | SZ/2020/0000057 | 2021.06.30 | 49 530 | 0 | 0 | 0 | 49 530 | ||
0 | |||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 2 737 774 | 934 920 | 734 603 | 734 603 | 0 | 0 | 5 141 900 | ||
0 | |||||||||
Invitech Megoldások Zrt. | SZ/2016/0000059 | határozatlan | 670 825 | 670 825 | 670 825 | 670 825 | 2 683 300 | ||
INVITEL ZRT. | SZ/2014/0000154 | határozatlan | 63 778 | 63 778 | 63 778 | 63 778 | 255 112 | ||
VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT. | SZ/2018/0000067 | 2021.12.31 | 2 003 171 | 200 317 | 0 | 0 | 2 203 488 | ||
0 | |||||||||
Vásárolt élelmezés: | 5 492 734 | 5 492 734 | 5 492 734 | 5 492 734 | 0 | 0 | 21 970 936 | ||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. | SZ/2016/0000028 | határozatlan | 3 294 338 | 3 294 338 | 3 294 338 | 3 294 338 | 13 177 352 | ||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. | SZ/2016/0000029 | határozatlan | 2 198 396 | 2 198 396 | 2 198 396 | 2 198 396 | 8 793 584 | ||
0 | |||||||||
Közüzemi díjak: | 85 869 308 | 54 575 187 | 43 283 067 | 39 824 734 | 0 | 0 | 223 552 296 | ||
ALTEO Energiakereskedő Zrt. | SZ/2020/0000009 | 2020.01.31 | 4 544 574 | 0 | 0 | 0 | 4 544 574 | ||
MVM Next.Energiakereskedelmi Zrt | SZ/2021/0000004 | 2023.01.31 | 41 500 000 | 41 500 000 | 3 458 333 | 0 | 86 458 333 | ||
DMRV ZRT | SZ/2015/0000058 | határozatlan | 51 106 | 51 106 | 51 106 | 51 106 | 204 424 | ||
DMRV ZRT | SZ/2014/0000085 | határozatlan | 3 578 588 | 3 578 588 | 3 578 588 | 3 578 588 | 14 314 352 | ||
DMRV ZRT | SZ/2020/0000079 | határozatlan | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 6 320 | ||
DUNAKESZI Tankerületi Központ | SZ/2017/0000050 | határozatlan | 2 346 312 | 2 346 312 | 2 346 312 | 2 346 312 | 9 385 248 | ||
ELMŰ HÁLÓZATI KFT | SZ/2014/0000097 | határozatlan | 17 618 401 | 1 761 840 | 17 618 401 | 17 618 401 | 54 617 043 | ||
ELMŰ HÁLÓZATI KFT | SZ/2016/0000016 | határozatlan | 9 468 030 | 946 803 | 9 468 030 | 9 468 030 | 29 350 893 | ||
ELMŰ HÁLÓZATI KFT | SZ/2016/0000025 | határozatlan | 2 635 287 | 263 528 | 2 635 287 | 2 635 287 | 8 169 389 | ||
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. | SZ/2016/0000026 | határozatlan | 3 469 823 | 3 469 823 | 3 469 823 | 3 469 823 | 13 879 292 | ||
NKM Földgázszolg.ZRT. | SZ/2016/0000091 | határozatlan | 655 607 | 655 607 | 655 607 | 655 607 | 2 622 428 | ||
0 | |||||||||
Bérleti és lízing díjak: | 7 637 095 | 6 976 685 | 6 576 616 | 5 645 406 | 0 | 0 | 26 835 802 | ||
Aqua Vital Hungary Kft. | SZ/2014/0000254 | határozatlan | 380 284 | 380 284 | 380 284 | 380 284 | 1 521 136 | ||
Aqua Vital Hungary Kft. | SZ/2014/0000255 | határozatlan | 260 096 | 260 096 | 260 096 | 260 096 | 1 040 384 | ||
Dokutech Center Kft. | SZ/2017/0000056 | 2021.05.20 | 111 160 | 0 | 0 | 0 | 111 160 | ||
LINDSTRÖM KFT. | SZ/2018/0000011 | határozatlan | 315 815 | 315 815 | 315 815 | 315 815 | 1 263 260 | ||
LINDSTRÖM KFT. | SZ/2018/0000014 | határozatlan | 250 195 | 250 195 | 250 195 | 250 195 | 1 000 780 | ||
LINDSTRÖM KFT. | SZ/2019/0000050 | határozatlan | 135 939 | 135 939 | 135 939 | 135 939 | 543 756 | ||
LINDSTRÖM KFT. | SZ/2019/0000056 | 2021.11.30 | 87 817 | 0 | 0 | 0 | 87 817 | ||
MERKON Mobil Szolgáltató KFT | SZ/2014/0000103 | határozatlan | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 5 400 000 | ||
Dokutech Center Kft. | SZ/2018/0000068 | 2022.12.31 | 193 206 | 193 206 | 0 | 0 | 386 412 | ||
Dokutech Center Kft. | SZ/2020/0000082 | 2024.09.30 | 133 871 | 133 871 | 133 871 | 100 403 | 502 016 | ||
Dokutech Center Kft. | SZ/2020/0000086 | 2024.12.15 | 1 274 064 | 1 274 064 | 1 274 064 | 1 274 064 | 5 096 256 | ||
Docutech Center Kft. | SZ/2019/0000047 | 2023.06.05 | 413 725 | 413 725 | 206 862 | 0 | 1 034 312 | ||
Szloviker Kft. | SZ/2019/0000058 | határozatlan | 1 578 610 | 1 578 610 | 1 578 610 | 1 578 610 | 6 314 440 | ||
HE-HANS Eibinger Kft | SZ/2020/0000014 | 2021.01.31 | 461 433 | 0 | 0 | 0 | 461 433 | ||
HE-HANS Eibinger Kft | SZ/2020/0000074 | 2023.12.31 | 690 880 | 690 880 | 690 880 | 0 | 2 072 640 | ||
0 | |||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: | 11 338 058 | 11 278 058 | 10 871 658 | 10 668 458 | 0 | 0 | 44 156 232 | ||
5 CSILLAG AUTÓSZERVÍZ KFT. | SZ/2017/0000009 | határozatlan | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 14 000 000 | ||
AGRI MACH KFT | SZ/2017/0000036 | határozatlan | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 400 000 | ||
KAVITÁCÍÓ TANÁCSADÓ KER-I ÉS SZOLG.KFT | SZ/2016/0000023 | határozatlan | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 14 000 000 | ||
PORCIÓ KFT. | SZ/2017/0000031 | határozatlan | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 000 000 | ||
Szelence Képviseleti Kft. | SZ/2016/0000014 | határozatlan | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 400 000 | ||
TISZTA LAP INF. ÉS VILÁGÍTÁSTECHN. KFT. | SZ/2014/0000200 | határozatlan | 62 249 | 62 249 | 62 249 | 62 249 | 248 996 | ||
GEPÁRD LOGISTIC KFT | SZ/2018/0000047 | 2021.02.28 | 10 000 | 10 000 | |||||
INHIBIT SVELTO Kft | SZ/2017/0000078 | határozatlan | 2 516 014 | 2 516 014 | 2 516 014 | 2 516 014 | 10 064 056 | ||
Hirt Gergely e.v | SZ/2020/0000007 | határozatlan | 356 362 | 356 362 | 356 362 | 356 362 | 1 425 448 | ||
GEPÁRD LOGISTIC KFT | SZ/2020/0000019 | 2023.04.01 | 609 600 | 609 600 | 203 200 | 1 422 400 | |||
Reprograph Hungary Kft | SZ/2020/0000055 | 2021.03.31 | 50 000 | 50 000 | |||||
Hegfel Kft | SZ/2020/0000066 | határozatlan | 33 833 | 33 833 | 33 833 | 33 833 | 135 332 | ||
0 | |||||||||
Közvetített szolgáltatások: | 660 462 | 640 462 | 640 462 | 640 462 | 0 | 0 | 2 581 848 | ||
IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT. | SZ/2017/0000065 | határozatlan | 547 592 | 547 592 | 547 592 | 547 592 | 2 190 368 | ||
Invitech Megoldások Zrt. | SZ/2017/0000066 | határozatlan | 92 870 | 92 870 | 92 870 | 92 870 | 371 480 | ||
DMRV ZRT. | SZ/2017/0000064 | határozatlan | 20 000 | 20 000 | |||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
Közvetített szolgáltatások Áh-belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | 17 236 803 | 8 265 803 | 8 265 803 | 8 265 803 | 0 | 0 | 42 034 212 | ||
SÜTŐ LÁSZLÓ DR | SZ/2014/0000156 | határozatlan | 4 876 800 | 4 876 800 | 4 876 800 | 4 876 800 | 19 507 200 | ||
BIO - KALIBRA BT | SZ/2017/0000006 | határozatlan | 508 003 | 508 003 | 508 003 | 508 003 | 2 032 012 | ||
SEBIDOKTOR BT. | SZ/2017/0000022 | határozatlan | 442 600 | 442 600 | 442 600 | 442 600 | 1 770 400 | ||
Chianti 3D Tanácsadó és Szolgáltató Kft. | SZ/2019/0000010 | határozatlan | 609 600 | 609 600 | 609 600 | 609 600 | 2 438 400 | ||
Tőry Krisztina | SZ/2021/0000001 | 2021.12.31 | 5 700 000 | 5 700 000 | |||||
Gaál Zoltán | SZ/2021/0000003 | 2021.12.31 | 1 800 000 | 1 800 000 | |||||
MISSZIÓ Egészségügyi központ | SZ/2020/0000043 | 2021.12.31 | 851 000 | 851 000 | |||||
Ló-Zoo Kft | SZ/2020/0000058 | határozatlan | 1 828 800 | 1 828 800 | 1 828 800 | 1 828 800 | 7 315 200 | ||
Győrfi Dezső E.V. | SZ/2020/0000065 | 2022.01.08 | 620 000 | 0 | 0 | 620 000 | |||
0 | |||||||||
Egyéb szolgáltatások: | 34 547 099 | 33 317 644 | 33 317 644 | 33 317 644 | 0 | 0 | 134 500 031 | ||
ANTIKER KFT | SZ/2017/0000021 | határozatlan | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 960 000 | ||
ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT | SZ/2017/0000007 | határozatlan | 51 595 | 51 595 | 51 595 | 51 595 | 206 380 | ||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. | SZ/2016/0000017 | határozatlan | 29 210 | 29 210 | 29 210 | 29 210 | 116 840 | ||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. | SZ/2016/0000018 | határozatlan | 29 210 | 29 210 | 29 210 | 29 210 | 116 840 | ||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. | SZ/2016/0000019 | határozatlan | 29 210 | 29 210 | 29 210 | 29 210 | 116 840 | ||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. | SZ/2017/0000012 | határozatlan | 31 750 | 31 750 | 31 750 | 31 750 | 127 000 | ||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. | SZ/2017/0000107 | határozatlan | 26 670 | 26 670 | 26 670 | 26 670 | 106 680 | ||
ENGINES KFT | SZ/2015/0000107 | határozatlan | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | 4 216 400 | ||
FCC Magyarország Kft. | SZ/2016/0000078 | határozatlan | 12 925 631 | 12 925 631 | 12 925 631 | 12 925 631 | 51 702 524 | ||
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT | SZ/2014/0000199 | határozatlan | 1 173 480 | 1 173 480 | 1 173 480 | 1 173 480 | 4 693 920 | ||
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT | SZ/2017/0000106 | határozatlan | 335 280 | 335 280 | 335 280 | 335 280 | 1 341 120 | ||
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT | SZ/2020/0000060 | 2021.03.15 | 555 625 | 0 | 0 | 0 | 555 625 | ||
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT | SZ/2020/0000078 | határozatlan | 889 000 | 889 000 | 889 000 | 889 000 | 3 556 000 | ||
KÖVI ÁRPÁD ÚJ SZERZŐDÉS AM LETT | SZ/2014/0000079 | határozatlan | 543 560 | 543 560 | 543 560 | 543 560 | 2 174 240 | ||
KÖVI ÁRPÁD | SZ/2014/0000081 | határozatlan | 109 600 | 109 600 | 109 600 | 109 600 | 438 400 | ||
KÖVI ÁRPÁD | SZ/2014/0000082 | határozatlan | 101 600 | 101 600 | 101 600 | 101 600 | 406 400 | ||
LUCA FERENC | SZ/2014/0000194 | határozatlan | 7 086 600 | 7 086 600 | 7 086 600 | 7 086 600 | 28 346 400 | ||
MAGYAR POSTA ZRT | SZ/2014/0000086 | határozatlan | 1 731 310 | 1 731 310 | 1 731 310 | 1 731 310 | 6 925 240 | ||
Szalkay Növényvédelmi Kft. | SZ/2018/0000050 | határozatlan | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 200 000 | ||
SZLOVIKER Kft. | SZ/2020/0000017 | határozatlan | 3 164 840 | 3 164 840 | 3 164 840 | 3 164 840 | 12 659 360 | ||
SZLOVIKER Kft. | SZ/2020/0000059 | 2021.03.15 | 379 375 | 0 | 0 | 0 | 379 375 | ||
SZŐKE ÉS TÁRSA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ BT | SZ/2014/0000110 | határozatlan | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 4 800 000 | ||
Timber-TASI Kft | SZ/2014/0000236 | határozatlan | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 280 000 | ||
TASI-Transz BT. | SZ/2018/0000058 | határozatlan | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 2 240 000 | ||
NO-LA BT. | SZ/2019/0000014 | 2021.01.30 | 129 455 | 129 455 | |||||
Kövi Árpád | SZ/2019/0000026 | határozatlan | 1 409 700 | 1 409 700 | 1 409 700 | 1 409 700 | 5 638 800 | ||
TRENDI Car Trans Kft | SZ/2018/0000012 | határozatlan | 355 600 | 355 600 | 355 600 | 355 600 | 1 422 400 | ||
TREZEX Hungária Zrt | SZ/2020/0000037 | határozatlan | 89 088 | 89 088 | 89 088 | 89 088 | 356 352 | ||
TREZEX Hungária Zrt | SZ/2020/0000038 | határozatlan | 16 638 | 16 638 | 16 638 | 16 638 | 66 552 | ||
Szilágyi István E.V. | SZ/2020/0000015 | 2021.01.31 | 165 000 | 165 000 | |||||
Biofilter környezetvédelemi Zrt | SZ/2019/0000059 | határozatlan | 13 972 | 13 972 | 13 972 | 13 972 | 55 888 | ||
0 | |||||||||
Biztosítás: | 2 863 171 | 134 592 | 134 592 | 134 592 | 0 | 0 | 2 728 579 | ||
GENERALI BIZTOSÍTÓ ZRT. | SZ/2016/0000024 | 2020.12.31 | 2 728 579 | 2 728 579 | |||||
SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt | SZ/2020/0000040 | határozatlan | 134 592 | 134 592 | 134 592 | 134 592 | |||
0 | |||||||||
Reklám és Propabanda: | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 4 800 000 | ||
ZOLTAY SZONJA EV. | SZ/2018/0000041 | határozatlan | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 4 800 000 | ||
0 | |||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
Egyéb dologi kiadások: | 480 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GE HUNGARY KFT | SZ/2020/0000020 | 2021.01.31 | 480 682 | 480 682 | |||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
Beruházások: | 0 | 3 529 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 529 330 | ||
0 | |||||||||
P.G.-Mobil Kft | SZ/2020/0000085 | 2021.02.28 | 0 | 3 529 330 | 3 529 330 | ||||
0 | |||||||||
Inf.eszk.beszerzés: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | |||||||||
Ingatlanvásárlás: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
Egyéb tárgyieszközök beszerzése létesítése: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
Felújítások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
- | 0 | ||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
Összesen: | 1 061 197 179 | 1 006 527 201 | 986 432 468 | 981 388 939 | 0 | 0 | 4 034 526 737 | ||
19.4. melléklet | |||||||||
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése | |||||||||
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA | |||||||||
Megnevezés | Szerződés száma | Kötelezettség-vállalás vége | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | Összesen |
Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | |||
Személyi juttatások: | 700 258 749 | 688 881 776 | 688 881 776 | 688 881 776 | 0 | 0 | 2 766 904 077 | ||
Alapilletmények (K1101) | SZ/2014/0000057 | határozatlan | 636 434 955 | 636 434 955 | 636 434 955 | 636 434 955 | 2 545 739 820 | ||
Helyettesítési díj (K1104) | SZ/2014/0000059 | határozatlan | 2 518 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 11 818 000 | ||
Jubileumi jutalom (K1106) | SZ/2014/0000060 | határozatlan | 11 958 973 | 11 958 973 | |||||
Béren kívüli juttatások (K1107) | SZ/2014/0000061 | határozatlan | 26 067 840 | 26 067 840 | 26 067 840 | 26 067 840 | 104 271 360 | ||
Közlekedési ktgtérítés (K1109) | SZ/2014/0000062 | határozatlan | 2 346 981 | 2 346 981 | 2 346 981 | 2 346 981 | 9 387 924 | ||
Egyéb ktgtérítések (K1110) | SZ/2014/0000063 | határozatlan | 1 932 000 | 1 932 000 | 1 932 000 | 1 932 000 | 7 728 000 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | SZ/2014/0000086 | határozatlan | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 40 000 000 | ||
Megbízási díjak (K122) | SZ/2019/0000005 | határozatlan | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 36 000 000 | ||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 117 740 260 | 117 740 260 | 117 740 260 | 117 740 260 | 0 | 0 | 470 961 040 | ||
Szociális hozzájárulás (K2-01) | SZ/2014/0000065 | határozatlan | 109 676 920 | 109 676 920 | 109 676 920 | 109 676 920 | 438 707 680 | ||
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) | SZ/2014/0000068 | határozatlan | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 16 400 000 | ||
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04) | SZ/2014/0000066 | határozatlan | 0 | ||||||
Munkáltatói SZJA (K2-07) | SZ/2014/0000067 | határozatlan | 3 963 340 | 3 963 340 | 3 963 340 | 3 963 340 | 15 853 360 | ||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
Dologi kiadások: | 127 766 083 | 116 307 181 | 115 847 181 | 115 847 181 | 0 | 0 | 475 767 626 | ||
Szakmai anyagok beszerzése: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | |||||||||
Élelmiszer beszerzése | 55 392 523 | 55 392 523 | 55 392 523 | 55 392 523 | 0 | 0 | 221 570 092 | ||
AG FOODS HUNGARY KFT | SZ/2014/0000001 | határozatlan | 114 728 | 114 728 | 114 728 | 114 728 | 458 912 | ||
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT | SZ/2014/0000005 | határozatlan | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 40 000 000 | ||
SULYÁN ÉS FIAI KFT | SZ/2014/0000009 | határozatlan | 3 449 597 | 3 449 597 | 3 449 597 | 3 449 597 | 13 798 388 | ||
KIZSU-HÚS kft | SZ/2014/0000010 | határozatlan | 6 934 757 | 6 934 757 | 6 934 757 | 6 934 757 | 27 739 028 | ||
V + Z 2000 BT | SZ/2014/0000013 | határozatlan | 9 148 451 | 9 148 451 | 9 148 451 | 9 148 451 | 36 593 804 | ||
OZIRISZ KFT | SZ/2014/0000016 | határozatlan | 4 473 920 | 4 473 920 | 4 473 920 | 4 473 920 | 17 895 680 | ||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT | SZ/2016/0000005 | határozatlan | 1 678 160 | 1 678 160 | 1 678 160 | 1 678 160 | 6 712 640 | ||
Fazekas Pék Kft | SZ/2017/0000016 | határozatlan | 1 748 108 | 1 748 108 | 1 748 108 | 1 748 108 | 6 992 432 | ||
BA-HA-MA'S KFT | SZ/2018/0000006 | határozatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KEDVENC Kereskedőház Zrt. | SZ/2018/0000008 | határozatlan | 7 868 842 | 7 868 842 | 7 868 842 | 7 868 842 | 31 475 368 | ||
Ujvári Eszter | SZ/2018/0000012 | határozatlan | 9 758 877 | 9 758 877 | 9 758 877 | 9 758 877 | 39 035 508 | ||
Siracusa Kft. | SZ/2019/0000023 | határozatlan | 217 083 | 217 083 | 217 083 | 217 083 | 868 332 | ||
0 | |||||||||
Tisztítószer beszerzése | 20 100 773 | 20 100 773 | 20 100 773 | 20 100 773 | 0 | 0 | 80 403 092 | ||
Telemax Consulting Kft | SZ/2014/0000087 | határozatlan | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 40 000 000 | ||
OZIRISZ KFT | SZ/2016/0000001 | határozatlan | 3 358 112 | 3 358 112 | 3 358 112 | 3 358 112 | 13 432 448 | ||
ERENT GYÖRGYI | SZ/2016/0000002 | határozatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT | SZ/2016/0000003 | határozatlan | 6 398 921 | 6 398 921 | 6 398 921 | 6 398 921 | 25 595 684 | ||
KEDVENC Kereskedőház Zrt. | SZ/2020/0000021 | határozatlan | 343 740 | 343 740 | 343 740 | 343 740 | 1 374 960 | ||
0 | |||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: | 2 069 586 | 970 731 | 970 731 | 970 731 | 0 | 0 | 4 981 779 | ||
Invitech Megoldások Zrt./Telefon | SZ/2016/0000016 | határozatlan | 347 932 | 347 932 | 347 932 | 347 932 | 1 391 728 | ||
Invitech Megoldások Zrt./Internet | SZ/2016/0000015 | határozatlan | 280 079 | 280 079 | 280 079 | 280 079 | 1 120 316 | ||
Vodafone Magyarország zrt./Internet | SZ/2018/0000022 | 2021.12.31 | 1 098 855 | 1 098 855 | |||||
Magyar Telekom Nyrt. | SZ/2020/0000013 | határozatlan | 342 720 | 342 720 | 342 720 | 342 720 | 1 370 880 | ||
0 | |||||||||
Vásárolt élelmezés: | 2 502 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 502 421 | ||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT | SZ/2016/0000004 | határozatlan | 2 502 421 | 2 502 421 | |||||
Misszió Egészségügyi Központ | SZ/2020/0000032 | 2021.09.30 | 0 | 0 | |||||
Közüzemi díjak: | 31 033 072 | 29 824 721 | 29 824 721 | 29 824 721 | 0 | 0 | 120 507 235 | ||
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET | SZ/2014/0000022 | határozatlan | 8 587 176 | 8 587 176 | 8 587 176 | 8 587 176 | 34 348 704 | ||
DMRV ZRT | SZ/2014/0000036 | határozatlan | 6 386 276 | 6 386 276 | 6 386 276 | 6 386 276 | 25 545 104 | ||
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET | SZ/2015/0000008 | határozatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELMŰ Hálózati Kft. | SZ/2015/0000010 | határozatlan | 3 274 229 | 3 274 229 | 3 274 229 | 3 274 229 | 13 096 916 | ||
ALTEO Energiakereskedő Zrt. | SZ/2020/0000007 | 2020.01.31 | 416 062 | 416 062 | |||||
FŐGÁZ Zrt./NKM/MVM | SZ/2016/0000031 | határozatlan | 10 505 562 | 10 505 562 | 10 505 562 | 10 505 562 | 42 022 248 | ||
E.ON Energiakereskedelmi Kft. | SZ/2019/0000020 | 2021.11.30 | 792 289 | 792 289 | |||||
ELMŰ Hálózati Kft. | SZ/2020/0000007 | határozatlan | 1 071 478 | 1 071 478 | 1 071 478 | 1 071 478 | 4 285 912 | ||
0 | |||||||||
Bérleti és lízing díjak: | 42 195 | 42 195 | 42 195 | 42 195 | 0 | 0 | 168 780 | ||
MAGYAR POSTA ZRT | SZ/2014/0000024 | határozatlan | 42 195 | 42 195 | 42 195 | 42 195 | 168 780 | ||
Dunakeszi Tankerület (K333) | SZ/2019/0000007 | 0 | |||||||
0 | |||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: | 4 463 668 | 4 463 668 | 4 463 668 | 4 463 668 | 0 | 0 | 17 854 672 | ||
EGRI LIFT SZERVÍZ KFT. | SZ/2014/0000026 | határozatlan | 1 521 206 | 1 521 206 | 1 521 206 | 1 521 206 | 6 084 824 | ||
TILLSEC KFT | SZ/2014/0000035 | határozatlan | 1 127 243 | 1 127 243 | 1 127 243 | 1 127 243 | 4 508 972 | ||
MAR-GÁZ KFT | SZ/2014/0000072 | határozatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maráczi Sándor | SZ/2018/0000018 | határozatlan | 563 000 | 563 000 | 563 000 | 563 000 | 2 252 000 | ||
Hirth Gergely | SZ/2020/0000001 | határozatlan | 51 130 | 51 130 | 51 130 | 51 130 | 204 520 | ||
Hirth Gergely | SZ/2020/0000002 | határozatlan | 775 995 | 775 995 | 775 995 | 775 995 | 3 103 980 | ||
Hirth Gergely | SZ/2020/0000003 | határozatlan | 370 840 | 370 840 | 370 840 | 370 840 | 1 483 360 | ||
Marton Szakértő Kft. | SZ/2019/0000001 | határozatlan | 54 254 | 54 254 | 54 254 | 54 254 | 217 016 | ||
Közvetített szolgáltatások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | 9 232 715 | 2 583 440 | 2 123 440 | 2 123 440 | 0 | 0 | 16 063 035 | ||
Tűz -és Munkavédelmi Bt. | SZ/2018/0000007 | határozatlan | 1 717 040 | 1 717 040 | 1 717 040 | 1 717 040 | 6 868 160 | ||
Misszió Egészségügyi Központ | SZ/2020/0000019 | 2022.01.31 | 1 840 000 | 460 000 | 2 300 000 | ||||
Chianti 3D Kft. | SZ/2020/0000020 | határozatlan | 406 400 | 406 400 | 406 400 | 406 400 | 1 625 600 | ||
Zsótér Adrienn | SZ/2020/0000022 | 2021.09.30 | 1 441 800 | 1 441 800 | |||||
Knaver Tímea | SZ/2020/0000023 | 2021.09.30 | 850 500 | 850 500 | |||||
Tóth Marianna | SZ/2020/0000024 | 2021.09.30 | 846 000 | 846 000 | |||||
Ujváriné Császár Éva | SZ/2020/0000025 | 2021.09.30 | 1 086 750 | 1 086 750 | |||||
Magyaryné Haász Annamária | SZ/2020/0000026 | 2021.09.30 | 894 600 | 894 600 | |||||
Horváthné Haász Veronika | SZ/2020/0000027 | 2021.09.30 | 149 625 | 149 625 | |||||
0 | |||||||||
Egyéb szolgáltatások: | 2 929 130 | 2 929 130 | 2 929 130 | 2 929 130 | 0 | 0 | 11 716 520 | ||
B-ANGEL KFT | SZ/2014/0000019 | határozatlan | 823 081 | 823 081 | 823 081 | 823 081 | 3 292 324 | ||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT | SZ/2016/0000006 | határozatlan | 133 350 | 133 350 | 133 350 | 133 350 | 533 400 | ||
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálodási Koordináló és Vagyonkezelő | SZ/2017/0000001 | határozatlan | 1 873 836 | 1 873 836 | 1 873 836 | 1 873 836 | 7 495 344 | ||
XCOPY KFT. | SZ/2019/0000021 | határozatlan | 98 863 | 98 863 | 98 863 | 98 863 | 395 452 | ||
Kamat kiadások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | ||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | |||||||||
Egyéb dologi kiadások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
Beruházások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inf.eszk.beszerzés: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | |||||||||
Ingatlanvásárlás: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Veres Fa-Lak-At Kft. | SZ/2016/0000013 | 0 | 0 | ||||||
0 | |||||||||
Egyéb tárgyieszköz beszerzés: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
Felújítások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
Összesen: | 945 765 092 | 922 929 217 | 922 469 217 | 922 469 217 | 0 | 0 | 3 713 632 743 | ||
19.5. melléklet | |||||||||
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése | |||||||||
Ft-ban (ÁFÁ-val növelve) | |||||||||
Megnevezés | Szerződés száma | Kötelezettség-vállalás vége | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | Összesen |
Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | |||
Személyi juttatások: | 182 909 053 | 182 909 053 | 182 909 053 | 182 909 053 | 0 | 0 | 731 636 212 | ||
Alapilletmények (K1101) | SZ/2019/0000004-7 | határozatlan | 171 256 981 | 171 256 981 | 171 256 981 | 171 256 981 | 685 027 924 | ||
Helyettesítési díj (K1104) | SZ/2014/0000060 | határozatlan | 2 150 000 | 2 150 000 | 2 150 000 | 2 150 000 | 8 600 000 | ||
Jubileumi jutalom (K1106) | SZ/2015/0000001 | határozatlan | 438 000 | 438 000 | 438 000 | 438 000 | 1 752 000 | ||
Béren kívüli juttatások (K1107) | SZ/2014/0000061 | határozatlan | 6 502 464 | 6 502 464 | 6 502 464 | 6 502 464 | 26 009 856 | ||
Közlekedési ktgtérítés (K1109) | SZ/2014/0000062 | határozatlan | 1 081 608 | 1 081 608 | 1 081 608 | 1 081 608 | 4 326 432 | ||
Egyéb ktgtérítések (K1110) | SZ/2014/0000076 | határozatlan | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 1 920 000 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | SZ/2019/0000008-9 | határozatlan | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 | ||
Megbízási díjak (K122) | SZ/2014/0000079 | határozatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | SZ/2018/0000005 | határozatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 30 668 519 | 30 668 519 | 30 668 519 | 30 668 519 | 0 | 0 | 122 674 076 | ||
Szociális hozzájárulás (K2-01) | SZ/2014/0000063 | határozatlan | 27 793 134 | 27 793 134 | 27 793 134 | 27 793 134 | 111 172 536 | ||
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) | SZ/2014/0000066 | határozatlan | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 7 600 000 | ||
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04) | SZ/2014/0000064 | határozatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Munkáltatói SZJA (K2-07) | SZ/2014/0000065 | határozatlan | 975 385 | 975 385 | 975 385 | 975 385 | 3 901 540 | ||
Dologi kiadások: | 20 583 844 | 19 942 177 | 18 945 927 | 18 858 844 | 0 | 0 | 78 330 792 | ||
Szakmai anyagok beszerzése: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | ||||||||
Üzemeltetési anyagok: | 8 160 781 | 8 160 781 | 8 160 781 | 8 160 781 | 0 | 0 | 32 643 124 | ||
- Keszi -Hús kft.- Élelmiszer | SZ/2014/0000002 | határozatlan | 4 044 463 | 4 044 463 | 4 044 463 | 4 044 463 | 16 177 852 | ||
- Iker és Társa Kft- Élelmiszer | SZ/2014/0000004 | határozatlan | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | ||
- Mónus István Zsoltné- Élelmiszer | SZ/2014/0000005 | határozatlan | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | ||
- Könczöl Imre- Élelmiszer | SZ/2017/0000002 | határozatlan | 767 444 | 767 444 | 767 444 | 767 444 | 3 069 776 | ||
- Human Hygiene Kft- Tisztítószer | SZ/2014/0000028 | határozatlan | 873 762 | 873 762 | 873 762 | 873 762 | 3 495 048 | ||
- Smilepaper .hu Kft.- Tisztítószer | SZ/2014/0000029 | határozatlan | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | ||
- Iker és Társa Kft- Tisztítószer | SZ/2016/0000001 | határozatlan | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | ||
- Ujvári Eszter | SZ/2018/0000003 | határozatlan | 2 435 112 | 2 435 112 | 2 435 112 | 2 435 112 | 9 740 448 | ||
- | 0 | ||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: | 161 876 | 161 876 | 161 876 | 161 876 | 0 | 0 | 647 504 | ||
- Invitel Zrt- Internet szolgáltatás | SZ/2014/0000039 | határozatlan | 92 540 | 92 540 | 92 540 | 92 540 | 370 160 | ||
- Invitel Zrt- Telefon szolgáltatás | SZ/2014/0000041 | határozatlan | 41 584 | 41 584 | 41 584 | 41 584 | 166 336 | ||
- Kronosoft ing és szolg Kft- Étkezés megrendelő számlázó program | SZ/2014/0000026 | határozatlan | 27 752 | 27 752 | 27 752 | 27 752 | 111 008 | ||
- | 0 | ||||||||
Közüzemi díjak: | 7 099 858 | 7 099 858 | 6 141 941 | 6 054 858 | 0 | 0 | 26 396 515 | ||
- DMRV Zrt- vízdíj | SZ/2014/0000007 | határozatlan | 1 025 625 | 1 025 625 | 1 025 625 | 1 025 625 | 4 102 500 | ||
- ELMŰ Hálózat Kft.- Hálózat használati díj | SZ/2014/0000011 | határozatlan | 794 800 | 794 800 | 794 800 | 794 800 | 3 179 200 | ||
- GAMESZ - Termálfűtés | SZ/2014/0000038 | határozatlan | 2 795 680 | 2 795 680 | 2 795 680 | 2 795 680 | 11 182 720 | ||
- ALTEO Energiakereskedő Zrt. | SZ/2019/0000001 | 2020.01.31 | 0 | 0 | |||||
- FŐGÁZ Kft. (K331) | SZ/2016/0000008 | határozatlan | 1 438 753 | 1 438 753 | 1 438 753 | 1 438 753 | 5 755 012 | ||
- MVM Next - Villamos energia | SZ/2021/0000001 | 2023.01.31 | 1 045 000 | 1 045 000 | 87 083 | 2 177 083 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: | 1 340 985 | 1 340 985 | 1 340 985 | 1 340 985 | 0 | 0 | 5 363 940 | ||
- Tillsec Kft- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer | SZ/2014/0000031 | határozatlan | 465 320 | 465 320 | 465 320 | 465 320 | 1 861 280 | ||
- Egri Lift Kft.- Lift karbantartás | SZ/2015/0000007 | határozatlan | 774 065 | 774 065 | 774 065 | 774 065 | 3 096 260 | ||
- Mega-Web Kft. - Kazán karbantartás | SZ/2019/0000012 | határozatlan | 101 600 | 101 600 | 101 600 | 101 600 | 406 400 | ||
0 | |||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | 2 381 660 | 1 739 993 | 1 701 660 | 1 701 660 | 0 | 0 | 7 524 973 | ||
- Kovilo Kft- Gyermekorvosi teendők ellátása | SZ/2014/0000030 | határozatlan | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 600 000 | ||
- Tűz-és Munkavédelmi Bt. | SZ/2018/0000002 | határozatlan | 327 660 | 327 660 | 327 660 | 327 660 | 1 310 640 | ||
-Chianti 3D Kft. (K336) | SZ/2020/0000004 | határozatlan | 254 000 | 254 000 | 254 000 | 254 000 | 1 016 000 | ||
-Misszió (K336) | SZ/2020/0000003 | 2022.01.31 | 460 000 | 38 333 | 498 333 | ||||
-Fukker Ágnes Éva (K336) - Pszichológiai teendők | SZ/2020/0000005 | határozatlan | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 2 880 000 | ||
-Eltan Képző Kft. (K336)- Diétás szakács képzés | SZ/2020/0000007 | 2021.12.31 | 220 000 | 220 000 | |||||
0 | |||||||||
Egyéb szolgáltatások: | 1 438 684 | 1 438 684 | 1 438 684 | 1 438 684 | 0 | 0 | 5 754 736 | ||
- Kövi Árpád- Rovar és kártevőírtás | SZ/2014/0000009 | határozatlan | 279 400 | 279 400 | 279 400 | 279 400 | 1 117 600 | ||
- Magyar Posta Zrt- Posta ktg | SZ/2014/0000010 | határozatlan | 6 545 | 6 545 | 6 545 | 6 545 | 26 180 | ||
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg | SZ/2014/0000013 | határozatlan | 297 164 | 297 164 | 297 164 | 297 164 | 1 188 656 | ||
- Web-Tűzőr Kft- Tűzoltókészülék ellenőrzése | SZ/2014/0000020 | határozatlan | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 20 000 | ||
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonkezelő- személtszáll | SZ/2017/0000003 | határozatlan | 850 575 | 850 575 | 850 575 | 850 575 | 3 402 300 | ||
- | 0 | ||||||||
0 | |||||||||
Beruházások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | ||||||||
0 | |||||||||
Felújítások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | ||||||||
0 | |||||||||
Összesen: | 234 161 416 | 233 519 749 | 232 523 499 | 232 436 416 | 0 | 0 | 932 641 080 | ||
19.6. melléklet | |||||||||
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése | |||||||||
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR | |||||||||
Megnevezés | Szerződés száma | Kötelezettség-vállalás vége | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | Összesen |
Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | |||
Személyi juttatások: | 28 128 052 | 28 128 052 | 28 128 052 | 28 128 052 | 0 | 0 | 112 512 208 | ||
Alapilletmények (K1101) | SZ/2014/0000012 | határozatlan | 23 064 888 | 23 064 888 | 23 064 888 | 23 064 888 | 92 259 552 | ||
Jubileumi jutalom (K1106) | SZ/2016/0000006 | határozatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Béren kívüli juttatások (K1107) | SZ/2014/0000013 | határozatlan | 849 864 | 849 864 | 849 864 | 849 864 | 3 399 456 | ||
Közlekedési ktgtérítés (K1109) | SZ/2014/0000014 | határozatlan | 61 300 | 61 300 | 61 300 | 61 300 | 245 200 | ||
Egyéb ktgtérítések (K1110) | SZ/2014/0000030 | határozatlan | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 288 000 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | SZ/2014/0000029 | határozatlan | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 1 200 000 | ||
Megbízási díjak (K122) | SZ/2014/0000015 | határozatlan | 3 780 000 | 3 780 000 | 3 780 000 | 3 780 000 | 15 120 000 | ||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 4 576 085 | 4 576 085 | 4 576 085 | 4 576 085 | 0 | 0 | 18 304 340 | ||
Szociális hozzájárulás (K2-01) | SZ/2014/0000016 | határozatlan | 4 395 505 | 4 395 505 | 4 395 505 | 4 395 505 | 17 582 020 | ||
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04) | SZ/2014/0000017 | határozatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Munkáltatói SZJA (K2-07) | SZ/2014/0000018 | határozatlan | 180 580 | 180 580 | 180 580 | 180 580 | 722 320 | ||
0 | |||||||||
Dologi kiadások: | 6 062 316 | 5 022 137 | 4 194 741 | 4 119 741 | 0 | 0 | 19 398 935 | ||
Szakmai anyagok beszerzése: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | |||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: | 1 492 990 | 1 492 990 | 1 492 990 | 1 492 990 | 0 | 0 | 5 971 960 | ||
NetLib Kft. | SZ/2014/0000002 | határozatlan | 330 200 | 330 200 | 330 200 | 330 200 | 1 320 800 | ||
Szilágyi Loránd | SZ/2017/0000002 | határozatlan | 228 600 | 228 600 | 228 600 | 228 600 | 914 400 | ||
INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT | SZ/2017/0000001 | határozatlan | 23 690 | 23 690 | 23 690 | 23 690 | 94 760 | ||
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | SZ/2020/0000004 | határozatlan | 190 500 | 190 500 | 190 500 | 190 500 | 762 000 | ||
CSEH VENDEL | SZ/2019/0000005 | határozatlan | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 2 880 000 | ||
0 | |||||||||
Vásárolt élelmezés: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | ||||||||
Közüzemi díjak: | 1 386 424 | 1 461 424 | 636 424 | 561 424 | 0 | 0 | 4 045 696 | ||
Veresegyház Város Önkormányzata | SZ/2018/0000002 | határozatlan | 176 274 | 176 274 | 176 274 | 176 274 | 705 096 | ||
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / NKM Energia Zrt. | SZ/2021/0000001 | 2023.01.31 | 825 000 | 900 000 | 75 000 | 1 800 000 | |||
GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZ. (K331) | SZ/2019/0000004 | határozatlan | 385 150 | 385 150 | 385 150 | 385 150 | 1 540 600 | ||
0 | |||||||||
Bérleti és lízing díjak: | 87 285 | 33 945 | 33 945 | 33 945 | 0 | 0 | 189 120 | ||
MAGYAR POSTA ZRT. | SZ/2014/0000008 | határozatlan | 33 945 | 33 945 | 33 945 | 33 945 | 135 780 | ||
Euro-Profil Kft. | SZ/2019/0000009 | 2021.06.30 | 53 340 | 53 340 | |||||
0 | |||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
Közvetített szolgáltatások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | ||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | 1 061 470 | 48 116 | 45 720 | 45 720 | 0 | 0 | 1 201 026 | ||
Tűz-És Munkavédelmi Bt. | SZ/2018/0000001 | határozatlan | 45 720 | 45 720 | 45 720 | 45 720 | 182 880 | ||
Misszió Egészségház | SZ/2020/0000003 | 2022.01.31 | 28 750 | 2 396 | 31 146 | ||||
Anno Iroda (K336) | SZ/2020/0000002 | 2021.04.30 | 987 000 | 987 000 | |||||
0 | |||||||||
Egyéb szolgáltatások: | 2 034 147 | 1 985 662 | 1 985 662 | 1 985 662 | 0 | 0 | 7 991 133 | ||
MAGYAR POSTA ZRT. | SZ/2015/0000003 | határozatlan | 19 330 | 19 330 | 19 330 | 19 330 | 77 320 | ||
DUPLEX Magyarország Kft. | SZ/2020/0000007 | határozatlan | 60 960 | 60 960 | 60 960 | 60 960 | 243 840 | ||
Euro-Profil Kft. | SZ/2019/0000008 | 2021.06.30 | 48 485 | 48 485 | |||||
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | SZ/2017/0000003 | határozatlan | 1 905 372 | 1 905 372 | 1 905 372 | 1 905 372 | 7 621 488 | ||
0 | |||||||||
Kamat kiadások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | ||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | ||||||||
Egyéb dologi kiadások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | ||||||||
Beruházások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inf.eszk.beszerzés: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | |||||||||
Ingatlanvásárlás: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | |||||||||
Egyéb tárgyieszköz beszerzése: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | ||||||||
Felújítások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
Összesen: | 38 766 453 | 37 726 274 | 36 898 878 | 36 823 878 | 0 | 0 | 150 215 483 | ||
19.7. melléklet | |||||||||
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése | |||||||||
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ | |||||||||
Megnevezés | Szerződés száma | Kötelezettség-vállalás vége | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | Összesen |
Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | |||
Személyi juttatások: | 89 955 158 | 89 955 158 | 89 955 158 | 89 955 158 | 0 | 0 | 359 820 632 | ||
Illetmények (K1101-001) | SZ/2019/0000031 | határozatlan | 77 433 290 | 77 433 290 | 77 433 290 | 77 433 290 | 309 733 160 | ||
Illetmények (K1101-002) | SZ/2019/0000032 | határozatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Helyettesítési díj (K1104) | SZ/2014/0000059 | határozatlan | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 12 800 000 | ||
Jubileumi jutalom (K1106) | SZ/2015/0000032 | határozatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Béren kívüli juttatások (K1107) | SZ/2014/0000060 | határozatlan | 3 573 372 | 3 573 372 | 3 573 372 | 3 573 372 | 14 293 488 | ||
Közlekedési ktgtérítés (K1109) | SZ/2014/0000061 | határozatlan | 224 496 | 224 496 | 224 496 | 224 496 | 897 984 | ||
Egyéb ktgtérítések (K1110) | SZ/2014/0000062 | határozatlan | 264 000 | 264 000 | 264 000 | 264 000 | 1 056 000 | ||
Illetmények (K1113-001) | SZ/2019/0000033 | határozatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Illetmények (K1113-002) | SZ/2019/0000034 | határozatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Megbízási díjak (K122) | SZ/2014/0000064 | határozatlan | 5 260 000 | 5 260 000 | 5 260 000 | 5 260 000 | 21 040 000 | ||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 14 898 985 | 14 898 985 | 14 898 985 | 14 898 985 | 0 | 0 | 59 595 940 | ||
Szociális hozzájárulás (K2-01) | SZ/2014/0000067 | határozatlan | 14 047 477 | 14 047 477 | 14 047 477 | 14 047 477 | 56 189 908 | ||
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04) | SZ/2014/0000068 | határozatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Munkáltatói SZJA (K2-07) | SZ/2014/0000069 | határozatlan | 851 508 | 851 508 | 851 508 | 851 508 | 3 406 032 | ||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
Dologi kiadások: | 23 712 179 | 20 111 332 | 17 399 108 | 17 141 658 | 0 | 0 | 73 407 192 | ||
Szakmai anyagok beszerzése: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | ||||||||
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele: | 1 127 469 | 319 470 | 319 470 | 319 470 | 0 | 0 | 2 085 879 | ||
- Vodafone Magyarország Zrt- Telefondíj | SZ/2019/0000001 | 2021.12.31 | 790 499 | 0 | 0 | 0 | 790 499 | ||
- MAGYAR TELEKOM (K321) | SZ/2019/0000029 | határozatlan | 231 840 | 231 840 | 231 840 | 231 840 | 927 360 | ||
-Daltron Távközlési Zrt (K321) | SZ/2019/0000066 | határozatlan | 19 050 | 19 050 | 19 050 | 19 050 | 76 200 | ||
- Béta Pénzügyi és Szolgáltató Kft. | SZ/2020/0000013 | 2021.01.31 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | ||
- Mikroháló Kft. | SZ/2020/0000024 | határozatlan | 68 580 | 68 580 | 68 580 | 68 580 | 274 320 | ||
0 | |||||||||
Közüzemi díjak: | 16 182 754 | 14 274 329 | 11 695 076 | 11 460 598 | 0 | 0 | 53 612 757 | ||
- Elmű Hálózati Kft- Innováció Rendszer használati díj | SZ/2015/00000004 | határozatlan | 1 658 922 | 1 658 922 | 1 658 922 | 1 658 922 | 6 635 688 | ||
- Gamesz- Termálfűtés Innováció | SZ/2015/00000022 | határozatlan | 4 053 383 | 4 053 383 | 4 053 383 | 4 053 383 | 16 213 532 | ||
- Gamesz- Termálfűtés Művház | SZ/2015/00000023 | határozatlan | 1 460 360 | 1 460 360 | 1 460 360 | 1 460 360 | 5 841 440 | ||
- Elmű -Émász Kft- Áramdíj Művház | SZ/2017/00000007 | határozatlan | 997 318 | 997 318 | 997 318 | 997 318 | 3 989 272 | ||
- Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Művház | SZ/2017/00000018 | határozatlan | 737 415 | 737 415 | 737 415 | 737 415 | 2 949 660 | ||
-DMRV ZRT (K331) | SZ/2019/0000030 | határozatlan | 2 553 200 | 2 553 200 | 2 553 200 | 2 553 200 | 10 212 800 | ||
- ALTEO Energiakereskedő Zrt. | SZ/2019/0000002 | 2021.01.31 | 234 478 | 0 | 0 | 0 | 234 478 | ||
- MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | SZ/2021/0000001 | 2022.12.31 | 2 579 253 | 2 813 731 | 234 478 | 0 | 5 627 462 | ||
- E.ON Enegiakereskedelmi Kft. | SZ/2019/0000097 | 2021.10.01 | 1 908 425 | 0 | 0 | 0 | 1 908 425 | ||
0 | |||||||||
Bérleti és Lízing díjak: | 577 358 | 577 358 | 577 358 | 577 358 | 0 | 0 | 1 340 168 | ||
Lindström Kft. (K333) | SZ/2017/0000009 | határozatlan | 335 042 | 335 042 | 335 042 | 335 042 | 1 340 168 | ||
Dokutech Center Kft. | SZ/2019/0000055 | határozatlan | 242 316 | 242 316 | 242 316 | 242 316 | |||
0 | |||||||||
- | 0 | ||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: | 2 290 327 | 2 290 327 | 2 290 327 | 2 290 327 | 0 | 0 | 9 161 308 | ||
- Menerga Kft- Klíma karb | SZ/2014/00000013 | határozatlan | 624 232 | 624 232 | 624 232 | 624 232 | 2 496 928 | ||
- OTIS Felvonó Kft- Felvonó karb | SZ/2014/00000014 | határozatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendsz karb | SZ/2014/00000015 | határozatlan | 358 140 | 358 140 | 358 140 | 358 140 | 1 432 560 | ||
- Web-Tűzőr kft- Tűzoltó készülék karb | SZ/2015/00000001 | határozatlan | 74 168 | 74 168 | 74 168 | 74 168 | 296 672 | ||
- Veresegyházi Városi Televízió - rendszerek karb. és műszaki felügyelete | SZ/2017/00000023 | határozatlan | 240 030 | 240 030 | 240 030 | 240 030 | 960 120 | ||
- Egri Lift szerviz Kft. | SZ/2018/0000011 | határozatlan | 730 504 | 730 504 | 730 504 | 730 504 | 2 922 016 | ||
- Klímavilág Kft. | SZ/2014/0000012 | határozatlan | 263 253 | 263 253 | 263 253 | 263 253 | 1 053 012 | ||
0 | |||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | 1 305 830 | 1 052 830 | 1 052 830 | 1 052 830 | 0 | 0 | 1 772 920 | ||
-Tűz-és Munkavédelmi Bt. | SZ/2018/0000010 | határozatlan | 443 230 | 443 230 | 443 230 | 443 230 | 1 772 920 | ||
- Chianti 3D Kft. | SZ/2019/0000027 | határozatlan | 609 600 | 609 600 | 609 600 | 609 600 | |||
- Misszió Egészségügyi Központ | SZ/2020/0000016 | 2022.01.31 | 253 000 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | |||||||||
Egyéb szolgáltatások: | 2 228 441 | 1 597 018 | 1 464 047 | 1 441 075 | 0 | 0 | 5 434 160 | ||
- Duplex Magyarország Kft- Biztonsági rendszer távfelügyeleti díja | SZ/2019/0000044 | 2022.01.31 | 217 425 | 18 119 | 0 | 0 | |||
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja | SZ/2017/0000015 | határozatlan | 260 832 | 260 832 | 260 832 | 260 832 | 1 043 328 | ||
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonk Zrt- Szemétszállítási díj | SZ/2017/0000020 | határozatlan | 992 283 | 992 283 | 992 283 | 992 283 | 0 | 0 | 3 969 132 |
- Vadász Ágnes | SZ/2020/0000012 | 2021.01.31 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | ||
- Ella Attila | SZ/2020/0000001 | 2021.01.31 | 10 417 | 0 | 0 | 0 | |||
- Kövi Árpád | SZ/2019/0000050 | határoztlan | 187 960 | 187 960 | 187 960 | 187 960 | |||
- Dokutech Center Kft. | SZ/2019/0000056 | 2023.02.28 | 137 824 | 137 824 | 22 972 | 0 | |||
- B.S.F Security Bt. | SZ/2020/0000015 | 2021.01.31 | 393 700 | 393 700 | |||||
- Széphalmi-Tóth Judit | SZ/2020/0000005 | 2021.01.31 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | |||
Kamat kiadások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | ||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | ||||||||
Egyéb dologi kiadások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | ||||||||
Beruházások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inf.eszk.beszerzés: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | |||||||||
Ingatlanvásárlás: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | ||||||||
Egyéb tárgyieszköz beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | ||||||||
Felújítások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | ||||||||
0 | |||||||||
Összesen: | 128 566 322 | 124 965 475 | 122 253 251 | 121 995 801 | 0 | 0 | 492 823 764 | ||
19.8. melléklet | |||||||||
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése | |||||||||
VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA | |||||||||
Megnevezés | Szerződés száma | Kötelezettség-vállalás vége | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | Összesen |
Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | |||
Személyi juttatások: | 193 266 236 | 193 266 236 | 193 266 236 | 193 266 236 | 0 | 0 | 773 064 944 | ||
Alapilletmény (K1101-0011) | SZ/2018/0000001 | határozatlan | 155 316 196 | 155 316 196 | 155 316 196 | 155 316 196 | 621 264 784 | ||
Szociális ágazati pótlék (K1101-0013) | SZ/2018/0000007 | határozatlan | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 60 000 000 | ||
Egészségügyi kieg. pótlék (K1101-0014) | SZ/2018/0000008 | határozatlan | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 | ||
Helyettesítési díj (K1104) | SZ/2018/0000013 | határozatlan | 5 734 000 | 5 734 000 | 5 734 000 | 5 734 000 | 22 936 000 | ||
Jubileumi jutalom (K1106) | SZ/2018/0000026 | határozatlan | 2 132 300 | 2 132 300 | 2 132 300 | 2 132 300 | 8 529 200 | ||
Béren kívüli juttatások: (K1107) | SZ/2018/0000015 | határozatlan | 7 033 800 | 7 033 800 | 7 033 800 | 7 033 800 | 28 135 200 | ||
Közlekedési ktgtérítés (K1109) | SZ/2018/0000017 | határozatlan | 1 249 940 | 1 249 940 | 1 249 940 | 1 249 940 | 4 999 760 | ||
Egyéb ktgtérítések (K1110) | SZ/2018/0000018 | határozatlan | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 000 000 | ||
Egyéb sajátos juttatások (K1113-0001) | SZ/2018/0000019 | határozatlan | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 600 000 | ||
Kompnezáció (K1113-0011) | SZ/2018/0000020 | határozatlan | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 600 000 | ||
Megbízási díjak (K122) | SZ/2018/0000021 | határozatlan | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 20 000 000 | ||
0 | |||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 31 221 927 | 31 221 927 | 31 221 927 | 31 221 927 | 0 | 0 | 124 887 708 | ||
Szociális hozzájárulás (K2-01) | SZ/2018/0000002 | határozatlan | 30 168 161 | 30 168 161 | 30 168 161 | 30 168 161 | 120 672 644 | ||
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) | határozatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04) | SZ/2018/0000023 | határozatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Munkáltatói SZJA (K2-07) | SZ/2018/0000025 | határozatlan | 1 053 766 | 1 053 766 | 1 053 766 | 1 053 766 | 4 215 064 | ||
0 | |||||||||
Dologi kiadások: | 49 224 648 | 49 202 454 | 46 086 515 | 38 927 577 | 0 | 0 | 168 201 671 | ||
Szakmai anyagok beszerzése: | 1 071 435 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 0 | 0 | 7 671 435 | ||
Hartmann-Rico Hungária (K311-012) | SZ/2018/0000057 | határozatlan | 1 071 435 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 7 671 435 | ||
0 | |||||||||
Üzemeltetési anyagok: | 31 728 879 | 31 091 730 | 30 586 730 | 24 376 730 | 0 | 0 | 117 269 069 | ||
Euro Best Illatszer Kft (K312-0034) | SZ/2018/0000066 | határozatlan | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 20 000 | ||
Euro Best Illatszer Kft (312-0032) | SZ/2018/0000067 | határozatlan | 1 632 149 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 3 132 149 | ||
Food on-Line Kft | SZ/2020/0000002 | határozatlan | 2 016 458 | 2 016 458 | 2 016 458 | 2 016 458 | 8 065 832 | ||
Könczöl Imre sütő vállalkozó | SZ/2020/0000006 | határozatlan | 3 479 912 | 3 479 912 | 3 479 912 | 3 479 912 | 13 919 648 | ||
CHICKEN GOLD 2012 Kft | SZ/2020/0000008 | határozatlan | 2 769 749 | 2 769 749 | 2 769 749 | 2 769 749 | 11 078 996 | ||
Iker és Társa Kft. | SZ/2020/0000009 | határozatlan | 3 587 791 | 3 587 791 | 3 587 791 | 3 587 791 | 14 351 164 | ||
Harka Csaba ev. | SZ/2020/0000010 | határozatlan | 1 357 447 | 1 357 447 | 1 357 447 | 1 357 447 | 5 429 788 | ||
BA-HA-MA'S Kft. | SZ/2021/0000003 | határozatlan | 4 003 434 | 4 003 434 | 4 003 434 | 4 003 434 | 16 013 736 | ||
Erent Györgyi | SZ/2021/0000007 | határozatlan | 6 899 999 | 6 899 999 | 6 899 999 | 689 999 | 21 389 996 | ||
Naszálytej Zrt. | SZ/2021/0000008 | határozatlan | 2 408 997 | 2 408 997 | 2 408 997 | 2 408 997 | 9 635 988 | ||
Biomark Kft. | SZ/2021/0000009 | határozatlan | 3 557 943 | 3 557 943 | 3 557 943 | 3 557 943 | 14 231 772 | ||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: | 504 761 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 640 000 | ||
GEKKOSOFT Informatikai Szolg. Kft. | SZ/2019/0000007 | határozatlan | 63 987 | 71 628 | 71 628 | 71 628 | |||
Invitel Távközlési Zrt. | SZ/2019/0000009 | határozatlan | 260 774 | 85 344 | 85 344 | 85 344 | |||
Opál Art Bt. (Kisadózó) | SZ/2018/0000048 | határozatlan | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 20 000 | ||
Govern-Soft Kft. | SZ/2018/0000059 | határozatlan | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 20 000 | ||
Invitech Megoldások Zrt. (K322) | SZ/2018/0000040 | határozatlan | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 600 000 | ||
0 | |||||||||
Vásárolt élelmezés: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Közüzemi díjak: | 11 188 448 | 10 863 446 | 8 252 507 | 7 303 569 | 0 | 0 | 27 762 504 | ||
DMRV ZRT | SZ/2018/0000038 | határozatlan | 782 253 | 735 574 | 735 574 | 735 574 | 2 988 975 | ||
Elmű Hálózat Kft. | SZ/2018/0000044 | határozatlan | 2 056 130 | 1 976 222 | 1 976 222 | 1 976 222 | 7 984 796 | ||
Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft. | SZ/2018/0000052 | határozatlan | 191 160 | 177 296 | 177 296 | 177 296 | 723 048 | ||
NHKV Nemzeti Hulladékkordinálási | SZ/2018/0000056 | határozatlan | 1 228 608 | 1 228 608 | 1 228 608 | 1 228 608 | 4 914 432 | ||
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet | SZ/2018/0000063 | határozatlan | 3 019 583 | 2 630 269 | 2 630 269 | 2 630 269 | 10 910 390 | ||
ALTEO Energiakereskedő Zrt. | SZ/2019/0000001 | 2021.01.31 | 240 863 | 240 863 | |||||
E.On Energiamegoldások Kft. | SZ/2019/0000012 | határozatlan | 1 058 911 | 1 267 179 | 1 267 179 | 555 600 | |||
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | SZ/2021/0000001 | 2023.01.31 | 2 610 940 | 2 848 298 | 237 359 | ||||
0 | |||||||||
Bérleti és lízing díjak: | 756 920 | 767 080 | 767 080 | 767 080 | 0 | 0 | 3 058 160 | ||
Tritek Kft. | SZ/2018/0000039 | határozatlan | 533 400 | 533 400 | 533 400 | 533 400 | 2 133 600 | ||
METIRA KFT. | SZ/2018/0000064 | határozatlan | 223 520 | 233 680 | 233 680 | 233 680 | 924 560 | ||
0 | |||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: | 1 107 412 | 1 324 570 | 1 324 570 | 1 324 570 | 0 | 0 | 5 081 122 | ||
Dormos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | SZ/2018/0000045 | határozatlan | 295 148 | 289 560 | 289 560 | 289 560 | 1 163 828 | ||
TOP-DOR Kft. | SZ/2018/0000046 | határozatlan | 101 600 | 101 600 | 101 600 | 101 600 | 406 400 | ||
Hirt Jenő | SZ/2018/0000049 | határozatlan | 152 400 | 243 840 | 243 840 | 243 840 | 883 920 | ||
Gelányi Lift Kft. | SZ/2018/0000051 | határozatlan | 127 000 | 309 626 | 309 626 | 309 626 | 1 055 878 | ||
Duplex Magyarország Kft | SZ/2018/0000055 | határozatlan | 14 605 | 27 305 | 27 305 | 27 305 | 96 520 | ||
VTS Service Kft. | SZ/2018/0000058 | határozatlan | 336 852 | 252 639 | 252 639 | 252 639 | 1 094 769 | ||
Tűzoltó PLUSZ Kft. | SZ/2018/0000072 | határozatlan | 79 807 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 379 807 | ||
- | 0 | ||||||||
Közvetített szolgáltatások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | ||||||||
- | 0 | ||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | 1 868 100 | 1 402 000 | 1 402 000 | 1 402 000 | 0 | 0 | 6 074 100 | ||
Human HSE Mérnökiroda Kft. | SZ/2018/0000041 | határozatlan | 38 100 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 398 100 | ||
Gyógyszék Bt. | SZ/2018/0000060 | határozatlan | 310 000 | 372 000 | 372 000 | 372 000 | 1 426 000 | ||
VERES MEDITEAM Kft. | SZ/20180000070 | határozatlan | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 240 000 | ||
VERES MEDITEAM Kft. | SZ/20180000071 | határozatlan | 1 460 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 4 010 000 | ||
- | 0 | ||||||||
Egyéb szolgáltatások: | 998 693 | 1 393 628 | 1 393 628 | 1 393 628 | 0 | 0 | 645 281 | ||
Biotrans Kft | SZ/2019/0000008 | határozatlan | 234 086 | 226 060 | 226 060 | 226 060 | |||
UNIQA Biztosító Zrt. | SZ/2019/0000010 | határozatlan | 564 826 | 223 049 | 223 049 | 223 049 | |||
K&H Biztosító Zrt. | SZ/2018/0000047 | határozatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Duplex Magyarország Kft | SZ/2018/0000054 | határozatlan | 61 595 | 33 020 | 33 020 | 33 020 | 160 655 | ||
TÜV Rheinland InterCenter Kft. | SZ/2018/0000062 | határozatlan | 35 480 | 35 480 | 35 480 | 35 480 | 141 920 | ||
BIO-KALIBRA (K337-0029) | SZ/2018/0000068 | határozatlan | 102 706 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 342 706 | ||
0 | |||||||||
Kamat kiadások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb dologi kiadások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Beruházások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inf.eszk.beszerzés: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | |||||||||
Ingatlanvásárlás: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | |||||||||
Felújítások: | 2 081 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 081 530 | ||
Hegedűs Tamás Ev. | SZ/2021/0000002 | 2021.02.16 | 2 081 530 | 2 081 530 | |||||
- | 0 | ||||||||
0 | |||||||||
Összesen: | 275 794 341 | 273 690 617 | 270 574 678 | 263 415 740 | 0 | 0 | 1 068 235 853 | ||
20. melléklet
Kimutatás azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt
20. melléklet | |
KIMUTATÁS | |
azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt | |
Ft | |
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése | 2021. év Ügylet várható értéke eredeti előirányzat |
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé | 3 000 000 000 |
Kézilabda Munkacsarnok megvalósításához önkormányzati hozzájárulás biztosítása | 412 632 000 |
Gyermekorvosi rendelő építése I. ütem | 150 000 000 |
Közvilágítási fejlesztések | 131 008 650 |
Parkolók építése a város belterületén | 115 609 600 |
Ingatlanok vásárlása városrendezési feladatokhoz | 660 888 923 |
Buszvárók építése a város belterületén | 28 917 283 |
Beltéri utak, járdák építése, aszfaltozása | 524 198 194 |
Új termelő termálkút és visszasajtoló kút fúrása, illetve meglévő termálvezeték csőrendszer bővítése az intézmények fűtéséhez | 556 400 000 |
Álomhegyi-tó víztározó és 10-10 m gátrész építése, mederépítési munkálatokkal | 340 000 000 |
Szennyvízcsatorna hálózat építése, bővítése | 60 065 350 |
Ivóvíz hálózat építese a Ligetek városrészen | 20 280 000 |
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek | 0 |
Összesen | 3 000 000 000 |
21. melléklet
Saját bevételek összege
21. melléklet | ||
KIMUTATÁS | ||
a saját bevételek összegéről | ||
Ft | ||
Saját bevétel megnevezése * | Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig | Tárgyévi saját bevételek összege |
Eredeti ei. | Eredeti ei. | |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 42 722 030 920 | 3 760 030 920 |
Tulajdonosi bevételek | 4 000 000 | 700 000 |
Díjak, pótlékok, bírságok | 719 463 246 | 59 463 246 |
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) | 5 960 867 734 | 1 910 867 734 |
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel | ||
Részesedések értékesítése | ||
Privatizációból származó bevétel | ||
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | ||
Saját bevétel összesen | 49 406 361 900 | 5 731 061 900 |
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján | ||
22. melléklet
Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről
22. melléklet | ||
KIMUTATÁS | ||
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről | ||
Ft | ||
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** | A futamidő végéig fennálló összeg | A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás |
Eredeti ei. | Eredeti ei. | |
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás | 5 818 920 830 | 2 329 072 497 |
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás | ||
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás | ||
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás | ||
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke | ||
Egyéb értékpapír vételára | ||
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke | ||
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. | ||
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár | ||
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 0 | 0 |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | ||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen | 5 818 920 830 | 2 329 072 497 |
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján | ||
23. melléklet
Kimutatás a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről
23. melléklet | ||
KIMUTATÁS | ||
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről | ||
Ft | ||
Kezességvállalás megnevezése | Összeg | |
NINCS | ||
Összesen | ||
24. melléklet
2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mindösszesen | 24. melléklet | |||||||||||||||||
2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv | ||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||
B E V É T E L E K | 2021.TERV | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |||||
eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | |||||||
B1 | Műk.célú tám. államh. belülről | 1 881 371 940 | 138 385 162 | 138 385 162 | 138 385 162 | 138 400 162 | 138 400 162 | 138 400 162 | 248 400 162 | 138 965 162 | 138 400 162 | 248 450 162 | 138 400 162 | 138 400 158 | ||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 3 820 354 166 | 82 021 084 | 82 021 084 | 1 500 071 667 | 82 021 084 | 82 021 084 | 82 021 084 | 82 021 084 | 82 021 084 | 1 500 071 667 | 82 021 084 | 82 021 084 | 82 021 076 | ||||
B4 | Működési bevételek | 2 050 940 164 | 147 864 099 | 142 066 909 | 188 190 723 | 154 382 618 | 179 577 700 | 192 253 597 | 185 698 597 | 188 009 967 | 172 951 497 | 179 005 702 | 153 930 756 | 167 007 999 | ||||
B6 | Műk.célú átvett pénzeszközök | 2 375 346 | 156 279 | 206 279 | 206 279 | 206 279 | 206 279 | 206 279 | 206 279 | 206 279 | 206 279 | 206 279 | 206 279 | 156 277 | ||||
A | Műk. kv.bevételek összesen: | 7 755 041 616 | 368 426 624 | 362 679 434 | 1 826 853 831 | 375 010 143 | 400 205 225 | 412 881 122 | 516 326 122 | 409 202 492 | 1 811 629 605 | 509 683 227 | 374 558 281 | 387 585 510 | ||||
B2 | Felhalm.c. tám.államh.belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B5 | Felhalm. Bevételek | 1 910 867 734 | 158 636 001 | 158 636 001 | 158 656 001 | 158 636 001 | 158 636 001 | 158 646 001 | 158 646 001 | 161 646 001 | 158 666 001 | 158 656 001 | 158 636 001 | 162 771 723 | ||||
B7 | Felhalm.c. átvett pénzeszközök | 418 294 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 294 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
B | Felhalm.kv. Bevételek | 2 329 161 734 | 158 636 001 | 158 636 001 | 158 656 001 | 158 636 001 | 158 636 001 | 158 646 001 | 158 646 001 | 161 646 001 | 576 960 001 | 158 656 001 | 158 636 001 | 162 771 723 | ||||
C | Költségvetési bevételek | 10 084 203 350 | 527 062 625 | 521 315 435 | 1 985 509 832 | 533 646 144 | 558 841 226 | 571 527 123 | 674 972 123 | 570 848 493 | 2 388 589 606 | 668 339 228 | 533 194 282 | 550 357 233 | ||||
D (B8) | Finanszírozási bevételek | 5 910 871 067 | 2 601 519 130 | 200 000 000 | 0 | 0 | 94 933 441 | 14 418 496 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 000 | 0 | 0 | ||||
B813 | ebből: Maradvány igénybev. | 110 871 067 | 1 519 130 | 0 | 0 | 0 | 94 933 441 | 14 418 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
E | Bevételek (C+D) | 15 995 074 417 | 3 128 581 755 | 721 315 435 | 1 985 509 832 | 533 646 144 | 653 774 667 | 585 945 619 | 674 972 123 | 570 848 493 | 2 388 589 606 | 3 668 339 228 | 533 194 282 | 550 357 233 | ||||
K I A D Á S O K | 2021.TERV | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | |||||
K1 | Személyi juttatások | 2 412 614 594 | 199 180 229 | 195 124 812 | 203 871 780 | 197 746 780 | 197 846 780 | 211 996 780 | 200 923 830 | 202 432 355 | 198 224 321 | 198 781 376 | 199 799 739 | 206 685 812 | ||||
K2 | Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó | 395 095 279 | 32 078 350 | 33 205 259 | 32 471 065 | 33 547 280 | 31 467 281 | 33 868 544 | 34 046 404 | 32 481 403 | 32 017 984 | 33 947 083 | 32 202 083 | 33 762 543 | ||||
K3 | Dologi kiadások | 3 083 767 777 | 255 194 559 | 249 446 283 | 260 622 875 | 265 981 224 | 263 981 231 | 264 828 729 | 244 565 191 | 256 707 682 | 251 584 893 | 258 500 337 | 255 236 959 | 257 117 814 | ||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 800 000 | 733 333 | 733 333 | 1 733 333 | 1 733 333 | 1 733 333 | 1 733 333 | 1 733 333 | 1 733 333 | 1 733 333 | 1 733 333 | 2 866 670 | 2 600 000 | ||||
K5 | Egyéb műk.célú kiadások | 1 270 954 963 | 105 912 914 | 105 912 914 | 105 912 914 | 105 912 914 | 105 912 914 | 105 912 914 | 105 912 914 | 105 912 914 | 105 912 914 | 105 912 914 | 105 912 914 | 105 912 909 | ||||
ebből: Általános tartalék | 200 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ebből: Céltartalék | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | |||||
A | Műk. Kv. Kiadások | 7 183 232 613 | 593 099 385 | 584 422 601 | 604 611 967 | 604 921 531 | 600 941 539 | 618 340 300 | 587 181 672 | 599 267 687 | 589 473 445 | 598 875 043 | 596 018 365 | 606 079 078 | ||||
K6 | Beruházáok | 3 075 848 977 | 85 040 733 | 11 879 333 | 368 760 833 | 248 900 408 | 249 738 408 | 247 009 158 | 274 069 733 | 384 141 333 | 406 211 227 | 348 293 159 | 228 262 234 | 223 542 418 | ||||
K7 | Felújítások | 70 663 080 | 0 | 0 | 51 059 080 | 4 660 520 | 7 724 300 | 3 175 000 | 0 | 1 719 680 | 2 324 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
K8 | Egyéb felhalm.c.kiadások | 478 427 400 | 0 | 0 | 412 632 000 | 0 | 0 | 0 | 65 795 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B | Felhalm.kv. Kiadások | 3 624 939 457 | 85 040 733 | 11 879 333 | 832 451 913 | 253 560 928 | 257 462 708 | 250 184 158 | 339 865 133 | 385 861 013 | 408 535 727 | 348 293 159 | 228 262 234 | 223 542 418 | ||||
C | Költségvetési kiadások | 10 808 172 070 | 678 140 118 | 596 301 934 | 1 437 063 880 | 858 482 459 | 858 404 247 | 868 524 458 | 927 046 805 | 985 128 700 | 998 009 172 | 947 168 202 | 824 280 599 | 829 621 496 | ||||
D (K9) | Finanszírozási kiadások | 5 186 902 347 | 2 386 902 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 000 | 0 | 600 000 000 | ||||
E | Kiadások (C+D) | 15 995 074 417 | 3 065 042 465 | 596 301 934 | 1 437 063 880 | 858 482 459 | 858 404 247 | 868 524 458 | 927 046 805 | 985 128 700 | 998 009 172 | 3 147 168 202 | 824 280 599 | 1 429 621 496 | ||||
Maradvány (bev.-kiad.) | ||||||||||||||||||
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 24.1. melléklet | |||||||||||||||||
2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv | ||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||
B E V É T E L E K | 2021.TERV | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |||||
eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | |||||||
B1 | Műk.célú tám. államh. belülről | 1 878 221 940 | 138 185 162 | 138 185 162 | 138 185 162 | 138 185 162 | 138 185 162 | 138 185 162 | 248 185 162 | 138 185 162 | 138 185 162 | 248 185 162 | 138 185 162 | 138 185 158 | ||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 3 819 494 166 | 81 949 417 | 81 949 417 | 1 500 000 000 | 81 949 417 | 81 949 417 | 81 949 417 | 81 949 417 | 81 949 417 | 1 500 000 000 | 81 949 417 | 81 949 417 | 81 949 413 | ||||
B4 | Működési bevételek | 737 017 200 | 61 418 100 | 61 418 100 | 61 418 100 | 61 418 100 | 61 418 100 | 61 418 100 | 61 418 100 | 61 418 100 | 61 418 100 | 61 418 100 | 61 418 100 | 61 418 100 | ||||
B6 | Műk.célú átvett pénzeszközök | 1 875 346 | 156 279 | 156 279 | 156 279 | 156 279 | 156 279 | 156 279 | 156 279 | 156 279 | 156 279 | 156 279 | 156 279 | 156 277 | ||||
A | Műk. kv.bevételek összesen: | 6 436 608 652 | 281 708 958 | 281 708 958 | 1 699 759 541 | 281 708 958 | 281 708 958 | 281 708 958 | 391 708 958 | 281 708 958 | 1 699 759 541 | 391 708 958 | 281 708 958 | 281 708 948 | ||||
B2 | Felhalm.c. tám.államh.belülről | 0 | ||||||||||||||||
B5 | Felhalm. Bevételek | 1 910 767 734 | 158 636 001 | 158 636 001 | 158 636 001 | 158 636 001 | 158 636 001 | 158 636 001 | 158 636 001 | 161 636 001 | 158 636 001 | 158 636 001 | 158 636 001 | 162 771 723 | ||||
B7 | Felhalm.c. átvett pénzeszközök | 418 294 000 | 418 294 000 | |||||||||||||||
B | Felhalm.kv. Bevételek | 2 329 061 734 | 158 636 001 | 158 636 001 | 158 636 001 | 158 636 001 | 158 636 001 | 158 636 001 | 158 636 001 | 161 636 001 | 576 930 001 | 158 636 001 | 158 636 001 | 162 771 723 | ||||
C | Költségvetési bevételek | 8 765 670 386 | 440 344 959 | 440 344 959 | 1 858 395 542 | 440 344 959 | 440 344 959 | 440 344 959 | 550 344 959 | 443 344 959 | 2 276 689 542 | 550 344 959 | 440 344 959 | 444 480 671 | ||||
D (B8) | Finanszírozási bevételek | 5 800 000 000 | 2 600 000 000 | 200 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 000 | |||||||||
B813 | ebből: Maradvány igénybev. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
E | Bevételek (C+D) | 14 565 670 386 | 3 040 344 959 | 640 344 959 | 1 858 395 542 | 440 344 959 | 440 344 959 | 440 344 959 | 550 344 959 | 443 344 959 | 2 276 689 542 | 3 550 344 959 | 440 344 959 | 444 480 671 | ||||
K I A D Á S O K | 2021.TERV | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | |||||
K1 | Személyi juttatások | 156 559 776 | 13 046 648 | 13 046 648 | 13 046 648 | 13 046 648 | 13 046 648 | 13 046 648 | 13 046 648 | 13 046 648 | 13 046 648 | 13 046 648 | 13 046 648 | 13 046 648 | ||||
K2 | Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó | 31 583 960 | 2 631 997 | 2 631 997 | 2 631 997 | 2 631 997 | 2 631 997 | 2 631 997 | 2 631 997 | 2 631 997 | 2 631 997 | 2 631 997 | 2 631 997 | 2 631 993 | ||||
K3 | Dologi kiadások | 1 749 560 610 | 145 796 718 | 145 796 718 | 145 796 718 | 145 796 718 | 145 796 718 | 145 796 718 | 145 796 718 | 145 796 718 | 145 796 718 | 145 796 718 | 145 796 718 | 145 796 712 | ||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 800 000 | 733 333 | 733 333 | 1 733 333 | 1 733 333 | 1 733 333 | 1 733 333 | 1 733 333 | 1 733 333 | 1 733 333 | 1 733 333 | 2 866 670 | 2 600 000 | ||||
K5 | Egyéb műk.célú kiadások | 1 270 304 963 | 105 858 747 | 105 858 747 | 105 858 747 | 105 858 747 | 105 858 747 | 105 858 747 | 105 858 747 | 105 858 747 | 105 858 747 | 105 858 747 | 105 858 747 | 105 858 746 | ||||
ebből: Általános tartalék | 200 000 000 | 20 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | ||||||||||||
ebből: Céltartalék | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||||||||||||
A | Műk. Kv. Kiadások | 3 228 809 309 | 268 067 443 | 268 067 443 | 269 067 443 | 269 067 443 | 269 067 443 | 269 067 443 | 269 067 443 | 269 067 443 | 269 067 443 | 269 067 443 | 270 200 780 | 269 934 099 | ||||
K6 | Beruházáok | 2 379 887 425 | 84 154 900 | 10 800 000 | 350 000 000 | 219 276 075 | 219 276 075 | 219 276 075 | 219 276 075 | 219 276 075 | 250 000 000 | 150 000 000 | 219 276 075 | 219 276 075 | ||||
K7 | Felújítások | 46 932 280 | 46 932 280 | |||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalm.c.kiadások | 478 427 400 | 412 632 000 | 65 795 400 | ||||||||||||||
B | Felhalm.kv. Kiadások | 2 905 247 105 | 84 154 900 | 10 800 000 | 809 564 280 | 219 276 075 | 219 276 075 | 219 276 075 | 285 071 475 | 219 276 075 | 250 000 000 | 150 000 000 | 219 276 075 | 219 276 075 | ||||
C | Költségvetési kiadások | 6 134 056 414 | 352 222 343 | 278 867 443 | 1 078 631 723 | 488 343 518 | 488 343 518 | 488 343 518 | 554 138 918 | 488 343 518 | 519 067 443 | 419 067 443 | 489 476 855 | 489 210 174 | ||||
D (K9) | Finanszírozási kiadások | 8 431 613 972 | 2 624 583 326 | 236 464 015 | 231 317 867 | 276 837 756 | 156 631 021 | 234 580 280 | 248 280 723 | 369 281 648 | 367 041 665 | 2 610 106 490 | 241 954 421 | 834 534 760 | ||||
E | Kiadások (C+D) | 14 565 670 386 | 2 976 805 669 | 515 331 458 | 1 309 949 590 | 765 181 274 | 644 974 539 | 722 923 798 | 802 419 641 | 857 625 166 | 886 109 108 | 3 029 173 933 | 731 431 276 | 1 323 744 934 | ||||
Maradvány (bev.-kiad.) | ||||||||||||||||||
VERESEGYHÁZ POLGÁRMESTERI HIVATAL | 24.2. melléklet | |||||||||||||||||
2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv | ||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||
B E V É T E L E K | 2021.TERV | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |||||
eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | |||||||
B1 | Műk.célú tám. államh. belülről | 600 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 860 000 | 71 667 | 71 667 | 71 667 | 71 667 | 71 667 | 71 667 | 71 667 | 71 667 | 71 667 | 71 667 | 71 667 | 71 663 | ||||
B4 | Működési bevételek | 11 547 200 | 962 267 | 962 267 | 962 267 | 962 267 | 962 267 | 962 267 | 962 267 | 962 267 | 962 267 | 962 267 | 962 267 | 962 263 | ||||
B6 | Műk.célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||||||
A | Műk. kv.bevételek összesen: | 13 007 200 | 1 083 934 | 1 083 934 | 1 083 934 | 1 083 934 | 1 083 934 | 1 083 934 | 1 083 934 | 1 083 934 | 1 083 934 | 1 083 934 | 1 083 934 | 1 083 926 | ||||
B2 | Felhalm.c. tám.államh.belülről | 0 | ||||||||||||||||
B5 | Felhalm. bevételek | 100 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 20 000 | ||||||||||
B7 | Felhalm.c. átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||||||
B | Felhalm.kv. Bevételek | 100 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 20 000 | 0 | 0 | ||||
C | Költségvetési bevételek | 13 107 200 | 1 083 934 | 1 083 934 | 1 103 934 | 1 083 934 | 1 083 934 | 1 093 934 | 1 093 934 | 1 093 934 | 1 113 934 | 1 103 934 | 1 083 934 | 1 083 926 | ||||
D (B8) | Finanszírozási bevételek | 533 007 193 | 42 314 270 | 42 314 270 | 46 594 270 | 44 814 270 | 42 314 270 | 45 304 270 | 44 893 595 | 44 893 595 | 44 082 413 | 44 883 595 | 44 903 595 | 45 694 780 | ||||
B813 | ebből: Maradvány igénybev. | 1 519 130 | 1 519 130 | |||||||||||||||
E | Bevételek (C+D) | 546 114 393 | 43 398 204 | 43 398 204 | 47 698 204 | 45 898 204 | 43 398 204 | 46 398 204 | 45 987 529 | 45 987 529 | 45 196 347 | 45 987 529 | 45 987 529 | 46 778 706 | ||||
K I A D Á S O K | 2021.TERV | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | |||||
K1 | Személyi juttatások | 344 885 007 | 28 740 417 | 28 740 417 | 28 740 417 | 28 740 417 | 28 740 417 | 28 740 417 | 28 740 417 | 28 740 417 | 28 740 417 | 28 740 417 | 28 740 417 | 28 740 420 | ||||
K2 | Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó | 55 544 455 | 4 628 705 | 4 628 705 | 4 628 705 | 4 628 705 | 4 628 705 | 4 628 705 | 4 628 705 | 4 628 705 | 4 628 705 | 4 628 705 | 4 628 705 | 4 628 700 | ||||
K3 | Dologi kiadások | 119 698 979 | 9 974 915 | 9 974 915 | 9 974 915 | 9 974 915 | 9 974 915 | 9 974 915 | 9 974 915 | 9 974 915 | 9 974 915 | 9 974 915 | 9 974 915 | 9 974 914 | ||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | ||||||||||||||||
K5 | Egyéb műk.célú kiadások | 650 000 | 54 167 | 54 167 | 54 167 | 54 167 | 54 167 | 54 167 | 54 167 | 54 167 | 54 167 | 54 167 | 54 167 | 54 163 | ||||
ebből: Általános tartalék | 0 | |||||||||||||||||
ebből: Céltartalék | 0 | |||||||||||||||||
A | Műk. Kv. Kiadások | 520 778 441 | 43 398 204 | 43 398 204 | 43 398 204 | 43 398 204 | 43 398 204 | 43 398 204 | 43 398 204 | 43 398 204 | 43 398 204 | 43 398 204 | 43 398 204 | 43 398 197 | ||||
K6 | Beruházáok | 25 335 952 | 4 300 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | 2 589 325 | 2 589 325 | 1 798 143 | 2 589 325 | 2 589 325 | 3 380 509 | |||||||
K7 | Felújítások | 0 | ||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalm.c.kiadások | 0 | ||||||||||||||||
B | Felhalm.kv. Kiadások | 25 335 952 | 0 | 0 | 4 300 000 | 2 500 000 | 0 | 3 000 000 | 2 589 325 | 2 589 325 | 1 798 143 | 2 589 325 | 2 589 325 | 3 380 509 | ||||
C | Költségvetési kiadások | 546 114 393 | 43 398 204 | 43 398 204 | 47 698 204 | 45 898 204 | 43 398 204 | 46 398 204 | 45 987 529 | 45 987 529 | 45 196 347 | 45 987 529 | 45 987 529 | 46 778 706 | ||||
D (K9) | Finanszírozási kiadások | 0 | ||||||||||||||||
E | Kiadások (C+D) | 546 114 393 | 43 398 204 | 43 398 204 | 47 698 204 | 45 898 204 | 43 398 204 | 46 398 204 | 45 987 529 | 45 987 529 | 45 196 347 | 45 987 529 | 45 987 529 | 46 778 706 | ||||
Maradvány (bev.-kiad.) | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET | 24.3. melléklet | |||||||||||||||||
2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv | ||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||
B E V É T E L E K | 2021.TERV Eredeti | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |||||
eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | |||||||
B1 | Műk.célú tám. államh. belülről | 2 500 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 730 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | ||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | ||||||||||||||||
B4 | Működési bevételek | 936 019 636 | 55 000 000 | 50 000 000 | 94 019 636 | 60 000 000 | 85 000 000 | 100 000 000 | 95 000 000 | 100 000 000 | 78 000 000 | 84 000 000 | 60 000 000 | 75 000 000 | ||||
B6 | Műk.célú átvett pénzeszközök | 500 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||
A | Műk. kv.bevételek összesen: | 939 019 636 | 55 150 000 | 50 200 000 | 94 219 636 | 60 215 000 | 85 215 000 | 100 215 000 | 95 215 000 | 100 780 000 | 78 215 000 | 84 215 000 | 60 215 000 | 75 165 000 | ||||
B2 | Felhalm.c. tám.államh.belülről | 0 | ||||||||||||||||
B5 | Felhalm. Bevételek | 0 | ||||||||||||||||
B7 | Felhalm.c. átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||||||
B | Felhalm.kv. Bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C | Költségvetési bevételek | 939 019 636 | 55 150 000 | 50 200 000 | 94 219 636 | 60 215 000 | 85 215 000 | 100 215 000 | 95 215 000 | 100 780 000 | 78 215 000 | 84 215 000 | 60 215 000 | 75 165 000 | ||||
D (B8) | Finanszírozási bevételek | 1 250 934 080 | 72 919 219 | 66 460 452 | 52 468 039 | 101 336 739 | 80 117 742 | 68 871 164 | 77 608 563 | 185 276 965 | 189 725 256 | 239 610 700 | 63 576 822 | 52 962 419 | ||||
B813 | ebből: Maradvány igénybev. | 66 924 080 | 66 924 080 | |||||||||||||||
E | Bevételek (C+D) | 2 189 953 716 | 128 069 219 | 116 660 452 | 146 687 675 | 161 551 739 | 165 332 742 | 169 086 164 | 172 823 563 | 286 056 965 | 267 940 256 | 323 825 700 | 123 791 822 | 128 127 419 | ||||
K I A D Á S O K | 2021.TERV | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | |||||
K1 | Személyi juttatások | 673 914 911 | 56 000 000 | 51 500 000 | 60 000 000 | 53 975 000 | 53 975 000 | 65 975 000 | 56 160 575 | 56 160 575 | 54 160 575 | 54 160 575 | 54 160 575 | 57 687 036 | ||||
K2 | Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó | 108 861 088 | 8 380 960 | 9 710 469 | 8 979 600 | 10 077 899 | 8 077 899 | 9 873 819 | 10 404 992 | 8 404 992 | 8 105 672 | 10 105 672 | 8 105 672 | 8 633 442 | ||||
K3 | Dologi kiadások | 747 422 617 | 63 688 259 | 55 449 983 | 65 626 575 | 68 669 840 | 68 669 843 | 66 567 345 | 55 457 996 | 63 896 798 | 55 674 009 | 65 389 453 | 56 525 575 | 61 806 941 | ||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | ||||||||||||||||
K5 | Egyéb műk.célú kiadások | 0 | ||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék | 0 | |||||||||||||||||
ebből: Céltartalék | 0 | |||||||||||||||||
A | Műk. Kv. Kiadások | 1 530 198 616 | 128 069 219 | 116 660 452 | 134 606 175 | 132 722 739 | 130 722 742 | 142 416 164 | 122 023 563 | 128 462 365 | 117 940 256 | 129 655 700 | 118 791 822 | 128 127 419 | ||||
K6 | Beruházáok | 647 116 100 | 12 081 500 | 26 035 000 | 29 210 000 | 23 495 000 | 50 800 000 | 156 324 600 | 150 000 000 | 194 170 000 | 5 000 000 | |||||||
K7 | Felújítások | 12 639 000 | 2 794 000 | 5 400 000 | 3 175 000 | 1 270 000 | ||||||||||||
K8 | Egyéb felhalm.c.kiadások | 0 | ||||||||||||||||
B | Felhalm.kv. Kiadások | 659 755 100 | 0 | 0 | 12 081 500 | 28 829 000 | 34 610 000 | 26 670 000 | 50 800 000 | 157 594 600 | 150 000 000 | 194 170 000 | 5 000 000 | 0 | ||||
C | Költségvetési kiadások | 2 189 953 716 | 128 069 219 | 116 660 452 | 146 687 675 | 161 551 739 | 165 332 742 | 169 086 164 | 172 823 563 | 286 056 965 | 267 940 256 | 323 825 700 | 123 791 822 | 128 127 419 | ||||
D (K9) | Finanszírozási kiadások | 0 | ||||||||||||||||
E | Kiadások (C+D) | 2 189 953 716 | 128 069 219 | 116 660 452 | 146 687 675 | 161 551 739 | 165 332 742 | 169 086 164 | 172 823 563 | 286 056 965 | 267 940 256 | 323 825 700 | 123 791 822 | 128 127 419 | ||||
Maradvány (bev.-kiad.) | ||||||||||||||||||
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA | 24.4. melléklet | |||||||||||||||||
2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv | ||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||
B E V É T E L E K | 2021.TERV | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |||||
eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | |||||||
B1 | Műk.célú tám. államh. belülről | 0 | ||||||||||||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | ||||||||||||||||
B4 | Működési bevételek | 139 035 791 | 12 747 490 | 11 700 300 | 12 447 490 | 12 394 021 | 12 647 490 | 10 450 000 | 8 900 000 | 9 200 000 | 12 647 900 | 12 700 500 | 11 600 300 | 11 600 300 | ||||
B6 | Műk.célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||||||
A | Műk. kv.bevételek összesen: | 139 035 791 | 12 747 490 | 11 700 300 | 12 447 490 | 12 394 021 | 12 647 490 | 10 450 000 | 8 900 000 | 9 200 000 | 12 647 900 | 12 700 500 | 11 600 300 | 11 600 300 | ||||
B2 | Felhalm.c. tám.államh.belülről | 0 | ||||||||||||||||
B5 | Felhalm. Bevételek | 0 | ||||||||||||||||
B7 | Felhalm.c. átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||||||
B | Felhalm.kv. Bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C | Költségvetési bevételek | 139 035 791 | 12 747 490 | 11 700 300 | 12 447 490 | 12 394 021 | 12 647 490 | 10 450 000 | 8 900 000 | 9 200 000 | 12 647 900 | 12 700 500 | 11 600 300 | 11 600 300 | ||||
D (B8) | Finanszírozási bevételek | 957 113 775 | 76 531 397 | 77 820 583 | 79 205 333 | 79 001 449 | 78 092 280 | 81 170 814 | 79 269 786 | 83 752 180 | 79 824 645 | 78 488 200 | 83 075 263 | 80 881 845 | ||||
B813 | ebből: Maradvány igénybev. | 11 856 994 | 11 856 994 | |||||||||||||||
E | Bevételek (C+D) | 1 096 149 566 | 89 278 887 | 89 520 883 | 91 652 823 | 91 395 470 | 90 739 770 | 91 620 814 | 88 169 786 | 92 952 180 | 92 472 545 | 91 188 700 | 94 675 563 | 92 482 145 | ||||
K I A D Á S O K | 2021.TERV | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | |||||
K1 | Személyi juttatások | 724 732 245 | 59 155 417 | 59 600 000 | 59 600 000 | 59 500 000 | 59 600 000 | 61 750 000 | 60 491 475 | 62 000 000 | 59 709 645 | 60 266 700 | 61 285 063 | 61 773 945 | ||||
K2 | Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó | 117 740 260 | 9 755 970 | 9 553 383 | 9 550 053 | 9 527 970 | 9 447 970 | 10 053 314 | 9 700 000 | 10 135 000 | 9 970 900 | 9 900 000 | 10 155 000 | 9 990 700 | ||||
K3 | Dologi kiadások | 241 643 811 | 20 050 000 | 20 050 000 | 20 050 000 | 22 050 000 | 19 050 000 | 19 500 000 | 17 343 311 | 20 050 000 | 20 150 000 | 20 350 000 | 22 600 500 | 20 400 000 | ||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | ||||||||||||||||
K5 | Egyéb műk.célú kiadások | 0 | ||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék | 0 | |||||||||||||||||
ebből: Céltartalék | 0 | |||||||||||||||||
A | Műk. Kv. Kiadások | 1 084 116 316 | 88 961 387 | 89 203 383 | 89 200 053 | 91 077 970 | 88 097 970 | 91 303 314 | 87 534 786 | 92 185 000 | 89 830 545 | 90 516 700 | 94 040 563 | 92 164 645 | ||||
K6 | Beruházáok | 4 889 500 | 317 500 | 317 500 | 407 500 | 317 500 | 317 500 | 317 500 | 635 000 | 317 500 | 317 500 | 672 000 | 635 000 | 317 500 | ||||
K7 | Felújítások | 7 143 750 | 2 045 270 | 2 324 300 | 449 680 | 2 324 500 | ||||||||||||
K8 | Egyéb felhalm.c.kiadások | 0 | ||||||||||||||||
B | Felhalm.kv. Kiadások | 12 033 250 | 317 500 | 317 500 | 2 452 770 | 317 500 | 2 641 800 | 317 500 | 635 000 | 767 180 | 2 642 000 | 672 000 | 635 000 | 317 500 | ||||
C | Költségvetési kiadások | 1 096 149 566 | 89 278 887 | 89 520 883 | 91 652 823 | 91 395 470 | 90 739 770 | 91 620 814 | 88 169 786 | 92 952 180 | 92 472 545 | 91 188 700 | 94 675 563 | 92 482 145 | ||||
D (K9) | Finanszírozási kiadások | 0 | ||||||||||||||||
E | Kiadások (C+D) | 1 096 149 566 | 89 278 887 | 89 520 883 | 91 652 823 | 91 395 470 | 90 739 770 | 91 620 814 | 88 169 786 | 92 952 180 | 92 472 545 | 91 188 700 | 94 675 563 | 92 482 145 | ||||
Maradvány (bev.-kiad.) | ||||||||||||||||||
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE | 24.5. melléklet | |||||||||||||||||
2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv | ||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||
B E V É T E L E K | 2021.TERV | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |||||
eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | |||||||
B1 | Műk.célú tám. államh. belülről | 0 | ||||||||||||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | ||||||||||||||||
B4 | Működési bevételek | 32 700 000 | 3 097 500 | 3 097 500 | 3 097 500 | 3 097 500 | 3 097 500 | 3 097 500 | 3 097 500 | 0 | 3 097 500 | 3 097 500 | 3 097 500 | 1 725 000 | ||||
B6 | Műk.célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||||||
A | Műk. kv.bevételek összesen: | 32 700 000 | 3 097 500 | 3 097 500 | 3 097 500 | 3 097 500 | 3 097 500 | 3 097 500 | 3 097 500 | 0 | 3 097 500 | 3 097 500 | 3 097 500 | 1 725 000 | ||||
B2 | Felhalm.c. tám.államh.belülről | 0 | ||||||||||||||||
B5 | Felhalm. Bevételek | 0 | ||||||||||||||||
B7 | Felhalm.c. átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||||||
B | Felhalm.kv. Bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C | Költségvetési bevételek | 32 700 000 | 3 097 500 | 3 097 500 | 3 097 500 | 3 097 500 | 3 097 500 | 3 097 500 | 3 097 500 | 0 | 3 097 500 | 3 097 500 | 3 097 500 | 1 725 000 | ||||
D (B8) | Finanszírozási bevételek | 226 702 482 | 17 937 291 | 17 937 291 | 18 437 291 | 18 437 291 | 18 437 291 | 17 937 291 | 17 937 291 | 23 844 791 | 21 112 291 | 17 937 291 | 18 287 291 | 18 459 781 | ||||
B813 | ebből: Maradvány igénybev. | 103 103 | 103 103 | |||||||||||||||
E | Bevételek (C+D) | 259 402 482 | 21 034 791 | 21 034 791 | 21 534 791 | 21 534 791 | 21 534 791 | 21 034 791 | 21 034 791 | 23 844 791 | 24 209 791 | 21 034 791 | 21 384 791 | 20 184 781 | ||||
K I A D Á S O K | 2021.TERV | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | |||||
K1 | Személyi juttatások | 189 268 963 | 15 772 414 | 15 772 414 | 15 772 414 | 15 772 414 | 15 772 414 | 15 772 414 | 15 772 414 | 15 772 414 | 15 772 414 | 15 772 414 | 15 772 414 | 15 772 409 | ||||
K2 | Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó | 30 668 519 | 2 555 710 | 2 555 710 | 2 555 710 | 2 555 710 | 2 555 710 | 2 555 710 | 2 555 710 | 2 555 710 | 2 555 710 | 2 555 710 | 2 555 710 | 2 555 709 | ||||
K3 | Dologi kiadások | 32 480 000 | 2 706 667 | 2 706 667 | 3 206 667 | 3 206 667 | 3 206 667 | 2 706 667 | 2 706 667 | 1 706 667 | 2 706 667 | 2 706 667 | 3 056 667 | 1 856 663 | ||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | ||||||||||||||||
K5 | Egyéb műk.célú kiadások | 0 | ||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék | 0 | |||||||||||||||||
ebből: Céltartalék | 0 | |||||||||||||||||
A | Műk. Kv. Kiadások | 252 417 482 | 21 034 791 | 21 034 791 | 21 534 791 | 21 534 791 | 21 534 791 | 21 034 791 | 21 034 791 | 20 034 791 | 21 034 791 | 21 034 791 | 21 384 791 | 20 184 781 | ||||
K6 | Beruházáok | 6 985 000 | 3 810 000 | 3 175 000 | ||||||||||||||
K7 | Felújítások | 0 | ||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalm.c.kiadások | 0 | ||||||||||||||||
B | Felhalm.kv. Kiadások | 6 985 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 810 000 | 3 175 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
C | Költségvetési kiadások | 259 402 482 | 21 034 791 | 21 034 791 | 21 534 791 | 21 534 791 | 21 534 791 | 21 034 791 | 21 034 791 | 23 844 791 | 24 209 791 | 21 034 791 | 21 384 791 | 20 184 781 | ||||
D (K9) | Finanszírozási kiadások | 0 | ||||||||||||||||
E | Kiadások (C+D) | 259 402 482 | 21 034 791 | 21 034 791 | 21 534 791 | 21 534 791 | 21 534 791 | 21 034 791 | 21 034 791 | 23 844 791 | 24 209 791 | 21 034 791 | 21 384 791 | 20 184 781 | ||||
Maradvány (bev.-kiad.) | ||||||||||||||||||
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR | 24.6. melléklet | |||||||||||||||||
2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv | ||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||
B E V É T E L E K | 2021.TERV | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |||||
eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | |||||||
B1 | Műk.célú tám. államh. belülről | 50 000 | 50 000 | |||||||||||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | ||||||||||||||||
B4 | Működési bevételek | 850 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 80 000 | 95 000 | 95 000 | 90 000 | 90 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 70 000 | ||||
B6 | Műk.célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||||||
A | Műk. kv.bevételek összesen: | 900 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 80 000 | 95 000 | 95 000 | 90 000 | 90 000 | 95 000 | 145 000 | 95 000 | 70 000 | ||||
B2 | Felhalm.c. tám.államh.belülről | 0 | ||||||||||||||||
B5 | Felhalm. Bevételek | 0 | ||||||||||||||||
B7 | Felhalm.c. átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||||||
B | Felhalm.kv. Bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C | Költségvetési bevételek | 900 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 80 000 | 95 000 | 95 000 | 90 000 | 90 000 | 95 000 | 145 000 | 95 000 | 70 000 | ||||
D (B8) | Finanszírozási bevételek | 53 663 927 | 4 068 515 | 4 262 012 | 4 272 014 | 4 522 098 | 4 670 102 | 4 655 848 | 4 509 598 | 4 675 098 | 4 655 848 | 4 547 098 | 4 497 098 | 4 328 598 | ||||
B813 | ebből: Maradvány igénybev. | 1 157 475 | 1 157 475 | |||||||||||||||
E | Bevételek (C+D) | 54 563 927 | 4 083 515 | 4 277 012 | 4 287 014 | 4 602 098 | 4 765 102 | 4 750 848 | 4 599 598 | 4 765 098 | 4 750 848 | 4 692 098 | 4 592 098 | 4 398 598 | ||||
K I A D Á S O K | 2021.TERV | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | |||||
K1 | Személyi juttatások | 29 198 082 | 2 433 170 | 2 433 172 | 2 433 174 | 2 433 174 | 2 433 174 | 2 433 174 | 2 433 174 | 2 433 174 | 2 433 174 | 2 433 174 | 2 433 174 | 2 433 174 | ||||
K2 | Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó | 4 576 085 | 381 345 | 381 340 | 381 340 | 381 340 | 381 340 | 381 340 | 381 340 | 381 340 | 381 340 | 381 340 | 381 340 | 381 340 | ||||
K3 | Dologi kiadások | 16 323 760 | 1 124 000 | 1 124 000 | 1 124 000 | 1 439 084 | 1 439 088 | 1 439 084 | 1 439 084 | 1 439 084 | 1 439 084 | 1 439 084 | 1 439 084 | 1 439 084 | ||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | ||||||||||||||||
K5 | Egyéb műk.célú kiadások | 0 | ||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék | 0 | |||||||||||||||||
ebből: Céltartalék | 0 | |||||||||||||||||
A | Műk. Kv. Kiadások | 50 097 927 | 3 938 515 | 3 938 512 | 3 938 514 | 4 253 598 | 4 253 602 | 4 253 598 | 4 253 598 | 4 253 598 | 4 253 598 | 4 253 598 | 4 253 598 | 4 253 598 | ||||
K6 | Beruházáok | 4 466 000 | 145 000 | 338 500 | 348 500 | 348 500 | 511 500 | 497 250 | 346 000 | 511 500 | 497 250 | 438 500 | 338 500 | 145 000 | ||||
K7 | Felújítások | 0 | ||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalm.c.kiadások | 0 | ||||||||||||||||
B | Felhalm.kv. Kiadások | 4 466 000 | 145 000 | 338 500 | 348 500 | 348 500 | 511 500 | 497 250 | 346 000 | 511 500 | 497 250 | 438 500 | 338 500 | 145 000 | ||||
C | Költségvetési kiadások | 54 563 927 | 4 083 515 | 4 277 012 | 4 287 014 | 4 602 098 | 4 765 102 | 4 750 848 | 4 599 598 | 4 765 098 | 4 750 848 | 4 692 098 | 4 592 098 | 4 398 598 | ||||
D (K9) | Finanszírozási kiadások | 0 | ||||||||||||||||
E | Kiadások (C+D) | 54 563 927 | 4 083 515 | 4 277 012 | 4 287 014 | 4 602 098 | 4 765 102 | 4 750 848 | 4 599 598 | 4 765 098 | 4 750 848 | 4 692 098 | 4 592 098 | 4 398 598 | ||||
Maradvány (bev.-kiad.) | ||||||||||||||||||
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ | 24.7. melléklet | |||||||||||||||||
2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv | ||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||
B E V É T E L E K | 2021.TERV | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |||||
eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | |||||||
B1 | Műk.célú tám. államh. belülről | 0 | ||||||||||||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | ||||||||||||||||
B4 | Működési bevételek | 45 285 432 | 2 250 000 | 2 500 000 | 3 856 988 | 4 056 988 | 3 983 601 | 3 856 988 | 3 856 988 | 3 965 858 | 4 356 988 | 4 358 593 | 4 383 847 | 3 858 593 | ||||
B6 | Műk.célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||||||
A | Műk. kv.bevételek összesen: | 45 285 432 | 2 250 000 | 2 500 000 | 3 856 988 | 4 056 988 | 3 983 601 | 3 856 988 | 3 856 988 | 3 965 858 | 4 356 988 | 4 358 593 | 4 383 847 | 3 858 593 | ||||
B2 | Felhalm.c. tám.államh.belülről | 0 | ||||||||||||||||
B5 | Felhalm. Bevételek | 0 | ||||||||||||||||
B7 | Felhalm.c. átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||||||
B | Felhalm.kv. Bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C | Költségvetési bevételek | 45 285 432 | 2 250 000 | 2 500 000 | 3 856 988 | 4 056 988 | 3 983 601 | 3 856 988 | 3 856 988 | 3 965 858 | 4 356 988 | 4 358 593 | 4 383 847 | 3 858 593 | ||||
D (B8) | Finanszírozási bevételek | 153 378 231 | 10 537 625 | 12 777 618 | 13 367 601 | 13 834 120 | 13 040 988 | 16 167 600 | 9 170 101 | 11 947 230 | 12 749 422 | 9 747 816 | 12 722 562 | 17 315 548 | ||||
B813 | ebből: Maradvány igénybev. | 2 885 314 | 2 885 314 | |||||||||||||||
E | Bevételek (C+D) | 198 663 663 | 12 787 625 | 15 277 618 | 17 224 589 | 17 891 108 | 17 024 589 | 20 024 588 | 13 027 089 | 15 913 088 | 17 106 410 | 14 106 409 | 17 106 409 | 21 174 141 | ||||
K I A D Á S O K | 2021.TERV | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | |||||
K1 | Személyi juttatások | 93 906 158 | 7 353 042 | 7 353 040 | 7 600 006 | 7 600 006 | 7 600 006 | 7 600 006 | 7 600 006 | 7 600 006 | 7 682 327 | 7 682 327 | 7 682 327 | 10 553 059 | ||||
K2 | Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó | 14 898 985 | 1 141 833 | 1 141 828 | 1 141 833 | 1 141 832 | 1 141 833 | 1 141 832 | 1 141 833 | 1 141 832 | 1 141 833 | 1 141 832 | 1 141 832 | 2 338 832 | ||||
K3 | Dologi kiadások | 85 903 000 | 4 292 750 | 6 782 750 | 7 282 750 | 7 282 750 | 8 282 750 | 11 282 750 | 4 285 250 | 6 282 250 | 8 282 250 | 5 282 250 | 8 282 250 | 8 282 250 | ||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | ||||||||||||||||
K5 | Egyéb műk.célú kiadások | 0 | ||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék | 0 | |||||||||||||||||
ebből: Céltartalék | 0 | |||||||||||||||||
A | Műk. Kv. Kiadások | 194 708 143 | 12 787 625 | 15 277 618 | 16 024 589 | 16 024 588 | 17 024 589 | 20 024 588 | 13 027 089 | 15 024 088 | 17 106 410 | 14 106 409 | 17 106 409 | 21 174 141 | ||||
K6 | Beruházáok | 2 089 000 | 1 200 000 | 889 000 | ||||||||||||||
K7 | Felújítások | 1 866 520 | 1 866 520 | |||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalm.c.kiadások | 0 | ||||||||||||||||
B | Felhalm.kv. Kiadások | 3 955 520 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 866 520 | 0 | 0 | 0 | 889 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C | Költségvetési kiadások | 198 663 663 | 12 787 625 | 15 277 618 | 17 224 589 | 17 891 108 | 17 024 589 | 20 024 588 | 13 027 089 | 15 913 088 | 17 106 410 | 14 106 409 | 17 106 409 | 21 174 141 | ||||
D (K9) | Finanszírozási kiadások | 0 | ||||||||||||||||
E | Kiadások (C+D) | 198 663 663 | 12 787 625 | 15 277 618 | 17 224 589 | 17 891 108 | 17 024 589 | 20 024 588 | 13 027 089 | 15 913 088 | 17 106 410 | 14 106 409 | 17 106 409 | 21 174 141 | ||||
Maradvány (bev.-kiad.) | ||||||||||||||||||
VERESEGYHÁZ VÁROS IDŐSEK OTTHONA | 24.8. melléklet | |||||||||||||||||
2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv | ||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||
B E V É T E L E K | 2021.TERV | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |||||
eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | |||||||
B1 | Műk.célú tám. államh. belülről | 0 | ||||||||||||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | ||||||||||||||||
B4 | Működési bevételek | 148 484 905 | 12 373 742 | 12 373 742 | 12 373 742 | 12 373 742 | 12 373 742 | 12 373 742 | 12 373 742 | 12 373 742 | 12 373 742 | 12 373 742 | 12 373 742 | 12 373 743 | ||||
B6 | Műk.célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||||||
A | Műk. kv.bevételek összesen: | 148 484 905 | 12 373 742 | 12 373 742 | 12 373 742 | 12 373 742 | 12 373 742 | 12 373 742 | 12 373 742 | 12 373 742 | 12 373 742 | 12 373 742 | 12 373 742 | 12 373 743 | ||||
B2 | Felhalm.c. tám.államh.belülről | 0 | ||||||||||||||||
B5 | Felhalm. Bevételek | 0 | ||||||||||||||||
B7 | Felhalm.c. átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||||||
B | Felhalm.kv. Bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C | Költségvetési bevételek | 148 484 905 | 12 373 742 | 12 373 742 | 12 373 742 | 12 373 742 | 12 373 742 | 12 373 742 | 12 373 742 | 12 373 742 | 12 373 742 | 12 373 742 | 12 373 742 | 12 373 743 | ||||
D (B8) | Finanszírozási bevételek | 180 783 004 | 14 891 792 | 14 891 789 | 16 973 319 | 14 891 789 | 14 891 789 | 14 891 789 | 14 891 789 | 14 891 789 | 14 891 790 | 14 891 790 | 14 891 790 | 14 891 789 | ||||
B813 | ebből: Maradvány igénybev. | 26 424 971 | 14 891 789 | 11 533 182 | ||||||||||||||
E | Bevételek (C+D) | 329 267 909 | 27 265 534 | 27 265 531 | 29 347 061 | 27 265 531 | 27 265 531 | 27 265 531 | 27 265 531 | 27 265 531 | 27 265 532 | 27 265 532 | 27 265 532 | 27 265 532 | ||||
K I A D Á S O K | 2021.TERV | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | |||||
K1 | Személyi juttatások | 200 149 452 | 16 679 121 | 16 679 121 | 16 679 121 | 16 679 121 | 16 679 121 | 16 679 121 | 16 679 121 | 16 679 121 | 16 679 121 | 16 679 121 | 16 679 121 | 16 679 121 | ||||
K2 | Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó | 31 221 927 | 2 601 830 | 2 601 827 | 2 601 827 | 2 601 827 | 2 601 827 | 2 601 827 | 2 601 827 | 2 601 827 | 2 601 827 | 2 601 827 | 2 601 827 | 2 601 827 | ||||
K3 | Dologi kiadások | 90 735 000 | 7 561 250 | 7 561 250 | 7 561 250 | 7 561 250 | 7 561 250 | 7 561 250 | 7 561 250 | 7 561 250 | 7 561 250 | 7 561 250 | 7 561 250 | 7 561 250 | ||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | ||||||||||||||||
K5 | Egyéb műk.célú kiadások | 0 | ||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék | 0 | |||||||||||||||||
ebből: Céltartalék | 0 | |||||||||||||||||
A | Műk. Kv. Kiadások | 322 106 379 | 26 842 201 | 26 842 198 | 26 842 198 | 26 842 198 | 26 842 198 | 26 842 198 | 26 842 198 | 26 842 198 | 26 842 198 | 26 842 198 | 26 842 198 | 26 842 198 | ||||
K6 | Beruházáok | 5 080 000 | 423 333 | 423 333 | 423 333 | 423 333 | 423 333 | 423 333 | 423 333 | 423 333 | 423 334 | 423 334 | 423 334 | 423 334 | ||||
K7 | Felújítások | 2 081 530 | 2 081 530 | |||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalm.c.kiadások | 0 | ||||||||||||||||
B | Felhalm.kv. Kiadások | 7 161 530 | 423 333 | 423 333 | 2 504 863 | 423 333 | 423 333 | 423 333 | 423 333 | 423 333 | 423 334 | 423 334 | 423 334 | 423 334 | ||||
C | Költségvetési kiadások | 329 267 909 | 27 265 534 | 27 265 531 | 29 347 061 | 27 265 531 | 27 265 531 | 27 265 531 | 27 265 531 | 27 265 531 | 27 265 532 | 27 265 532 | 27 265 532 | 27 265 532 | ||||
D (K9) | Finanszírozási kiadások | 0 | ||||||||||||||||
E | Kiadások (C+D) | 329 267 909 | 27 265 534 | 27 265 531 | 29 347 061 | 27 265 531 | 27 265 531 | 27 265 531 | 27 265 531 | 27 265 531 | 27 265 532 | 27 265 532 | 27 265 532 | 27 265 532 | ||||
Maradvány (bev.-kiad.) | ||||||||||||||||||
25. melléklet
Kimutatás a közvetett támogatások 2021. évi tervezett összegéről
25. mellélet | |
KIMUTATÁS | |
a közvetett támogatások 2021. évi tervezett összegéről | |
Ft-ban | |
Közvetett támogatás megnevezése | Közvetett támogatás tervezett összege Eredeti előirányzat |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 842 481 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | |
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege | |
Ebből: | |
- építményadó | |
- telekadó | |
- vállalkozások kommunális adója | |
- magánszemélyek kommunális adója | |
- idegenforgalmi adó tartózkodás után | |
- idegenforgalmi adó épületek után | |
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után | |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege | 0 |
Helyi adónál biztosított mentesség összege | |
Ebből: | |
- építményadó | |
- telekadó | |
- vállalkozások kommunális adója | |
- magánszemélyek kommunális adója | |
- idegenforgalmi adó tartózkodás után | |
- idegenforgalmi adó épületek után | |
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után | |
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege | 0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege | 5 000 000 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege | 22 524 340 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | |
ÖSSZESEN | 28 366 821 |
Szöveges indokolás: | |
Óvodai, iskolai, bölcsődei étkezés térítési díjának támogatása 104051 cofog alapján | |
- Az 1991. évi LXXXII. Tv. 8. § alapján a környezetvédelmi berendezésekre adható kedvezmény. | |
- Az 1991. évi LXXXII. Tv. 5. § (a) pontja alapján költségvetési szerv mentessége | |
(f) pontja alapján a mozgáskorlátozottakat megillető mentesség. | |
2. § (4) bekezdése alapján mentes bejelentési kötelezettség | |
4. § (4) bekezdése alapján mentes lopás miatt rendőrségi igazolás | |
Az 1990. évi C. Tv 3. § (2) bekezdése alapján Társ. Szerv. Alapítvány, ha társasági adófizetése nincs | |
Kedvezményesen bérbeadott helyiség | |
Térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek | |
26. melléklet
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
26. számú melléklet | ||||||||
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai | ||||||||
EU-s projekt címe: | Az öreg Mátra Kincsei – Geotermikus Innováció Veresegyházon | |||||||
Projekt azonosítója: | 01HU000017X | |||||||
355 Ft/Euró árfolyammal számolva | Ft-ban | |||||||
Bevételek | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Összesen | ||
Saját erő | 0 | |||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | |||||||
EU-s forrás | 3 195 000 | 3 195 000 | ||||||
Társfinanszírozás | 0 | |||||||
Hitel | 0 | |||||||
Egyéb forrás | 0 | |||||||
Bevételek összesen | 3 195 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 195 000 | ||
Kiadások | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Összesen | ||
Saját erő | 0 | 0 | ||||||
Támogatás | 3 195 000 | 3 195 000 | ||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
Kiadások összesen | 3 195 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 195 000 | ||
27. melléklet
Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása
27.melléklet | |||||||||||||
Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása* | |||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | 2021. év e.i. | 2022. év e.i. | 2023. év e.i. | 2024. év e.i. | 2025. év e.i. | 2026. év e.i. | 2027. év e.i. | 2028. év e.i. | 2029. év e.i. | 2030. év e.i. | 2031. év e.i. | 2032. év e.i. | Összesen eredeti ei. |
Helyi adók (B34-ből,B35-ből) | 3 760 030 920 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 42 722 030 920 |
Tulajdonosi bevételek (B404) | 700 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 4 000 000 |
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36) | 59 463 246 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 719 463 246 |
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) | 1 910 867 734 | 600 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 350 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 5 960 867 734 |
Részesedések értékesítése | 0 | ||||||||||||
Privatizációból származó bevétel | 0 | ||||||||||||
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | ||||||||||||
Saját bevételek összesen | 5 731 061 900 | 4 202 300 000 | 4 102 300 000 | 4 102 300 000 | 3 952 300 000 | 3 902 300 000 | 3 902 300 000 | 3 902 300 000 | 3 902 300 000 | 3 902 300 000 | 3 902 300 000 | 3 902 300 000 | 49 406 361 900 |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása | 2 329 072 497 | 235 166 666 | 378 761 667 | 370 443 334 | 361 728 333 | 353 211 667 | 344 695 000 | 336 283 333 | 327 661 667 | 319 145 000 | 310 628 333 | 152 123 333 | 5 818 920 830 |
2021.évben felvett fejlesztési hitel tőke | 0 | 150 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 150 000 000 | 3 000 000 000 |
2021. évben felvett fejlesztési hitel kamata | 0 | 85 166 666 | 78 761 667 | 70 443 334 | 61 728 333 | 53 211 667 | 44 695 000 | 36 283 333 | 27 661 667 | 19 145 000 | 10 628 333 | 2 123 333 | 489 848 333 |
előző évi működ.kölcsön | 2 326 190 666 | 2 326 190 666 | |||||||||||
Travill kölcsön | 500 000 000 | 500 000 000 | |||||||||||
K & H forgóeszköz kölcsön | 1 474 518 936 | 1 474 518 936 | |||||||||||
K & H folyószámla hitel | 351 671 730 | 351 671 730 | |||||||||||
előző évi működ.kölcsönök kamata | 2 881 831 | 2 881 831 | |||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | ||||||||||||
Adott váltó (kamat nélkül) | 0 | ||||||||||||
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege | 0 | ||||||||||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés | 0 | ||||||||||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke | 0 | ||||||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen | 2 329 072 497 | 235 166 666 | 378 761 667 | 370 443 334 | 361 728 333 | 353 211 667 | 344 695 000 | 336 283 333 | 327 661 667 | 319 145 000 | 310 628 333 | 152 123 333 | 5 818 920 830 |
Saját bevételek 50%-a | 2 865 530 950 | 2 101 150 000 | 2 051 150 000 | 2 051 150 000 | 1 976 150 000 | 1 951 150 000 | 1 951 150 000 | 1 951 150 000 | 1 951 150 000 | 1 951 150 000 | 1 951 150 000 | 1 951 150 000 | 24 703 180 950 |
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján | |||||||||||||
536 458 453 | 1 865 983 334 | 1 672 388 333 | 1 680 706 666 | 1 614 421 667 | 1 597 938 333 | 1 606 455 000 | 1 614 866 667 | 1 623 488 333 | 1 632 005 000 | 1 640 521 667 | 1 799 026 667 | 18 884 260 120 | |
28. melléklet
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma
28.melléklet | |||||||
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2021. évre vonatkozóan | |||||||
Költségvetési szerv | Engedélyezett létszám | Munkajogi létszám | Induló létszám | Álláshelyek számából | |||
főállású dolgozó | rész-foglalkoztatott | ||||||
2021.01.01 | 2021.01.01 | 2021.01.01 | 2021.01.01 | 2021.01.01 | |||
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal | 63 | 65 | 61 | 62 | 6 | ||
Veresegyház Város Önkormányzata | 12 | 11 | 11 | 11 | 1 | ||
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde | 40 | 39 | 39 | 39 | 1 | ||
Kéz a Kézben Óvoda | 160 | 168 | 155 | 160 | 0 | ||
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet | 160 | 151 | 142 | 155 | 5 | ||
Váci Mihály Művelődési Ház | 22 | 20 | 19 | 20 | 0 | ||
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | ||
Idősek Otthona | 40 | 40 | 40 | 40 | 3 | ||
Összesen | 502 | 500 | 473 | 493 | 16 | ||
Kitöltési segédlet: | |||||||
Álláshelyek száma: Tartalmazza a ténylegesen betöltött és üres álláshelyek számát. | |||||||
A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozói létszámot át kell számítani napi 8 órás foglalkoztatásra. | |||||||
(Ide kell beszámítani a GYED-ben, GYES-ben részesülő dolgozói létszámot is, de a helyettesítésükre | |||||||
felvett dolgozói létszámot nem) | |||||||
Munkajogi létszám: Munkaviszonyban álló dolgozók létszámadata | |||||||
Induló létszám: Ténylegesen betöltött álláshelyek száma. | |||||||
29. melléklet
Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma
29.melléklet | |||||
Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma 2020. évre vonatkozóan | |||||
Költségvetési szerv | Engedélyezett létszám (fő) | ||||
4 órás | 6 órás | 8 órás | |||
2021.01.01 | 2021.01.01 | 2021.01.01 | |||
GAMESZ | 6 | ||||
Idősek Otthona | |||||
Váci Mihály Művelődési Ház | 1 | ||||
Összesen | 0 | 0 | 7 | ||
30. melléklet
Kölcsön
átadás ideje | kölcsönvevő | adott (nyitó) hitel-kölcsön összege | követelés száma | megjegyzés | visszafizetés várható ideje | (részlet) visszafizetés napja | 2020.évben visszafiz. | hitel-kölcsön állománya Ft-ban | értékvesztés | |||
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre | ||||||||||||
2009-2012 | MISSZIÓ eü Közp | 113 797 075 | 4093 (K10/47) | tagi kölcsön | 2011.12.31 | 113 797 075 | -113 797 075 | értékvesztés | önk.többs. egyéb váll | |||
2007. | Kollcsiter Zoltán | 118 894 | 4099 (K10/49) | kezességvállalás | Takarékszövetekezet | 118 894 | háztartás | |||||
2008.05.29 | Polgár Mónika | 66 895 | 4103 (K10/50) | kezességvállalás | Takarékszövetekezet | 66 895 | háztartás | |||||
2007.01.18 | Juhász László | 151 317 | 4108 (K10/51) | kölcsön | 151 317 | háztartás | ||||||
2001.12.07 | Kőrösik Bt | 1 500 000 | 4091 (K10/44) | kölcsön | 1 500 000 | értékvesztés visszaírva | nem önk. egyéb váll | |||||
2010.03.31 | Holl András | 38 240 | 4111 (K10/52) | kezességvállalás | Takarékszövetkezet | 38 240 | háztartás | |||||
2012.12.08 | HAJDU Kft | 19 177 000 | meg nem valósult telekvásár | 19 177 000 | -19 177 000 | értékvesztés | nem önk. egyéb váll | |||||
ÖSSZESEN | 134 849 421 | 0 | 134 849 421 | -132 974 075 | ||||||||
értékvesztés | -132 974 075 | |||||||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 3.o. | 1 875 346 | |||||||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 3.o. | 0 | |||||||||||
2021. | 0 | |||||||||||
ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | összes kifizetés 2020.évben (0550834* fkv) | |||||||||||
0 | összes visszatérülés 2020.évben (09643*fkv) | |||||||||||
1 875 346 | záró (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 8.o. | |||||||||||
0 | záró (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 8.o. | |||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülre | ||||||||||||
2014.04.18 | MISSZIÓ eü Közp | 5 000 000 | 4123 (K17/68) | működési célú visszatérítendő támogatás | 57/2014;128/2014; 241/2014;263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019 | 2021.06.30 | 5 000 000 | Közp.kv.szervek | ||||
2014.09.11 | MISSZIÓ eü Közp | 10 000 000 | 4125 (K17/69) | működési célú visszatérítendő támogatás | 141/2014; 263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019 | 2021.06.30 | 10 000 000 | Közp.kv.szervek | ||||
2015.12.11 | MISSZIÓ eü Közp | 10 000 000 | 4127 (K17/70) | működési célú visszatérítendő támogatás | 264/2015; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019 | 2021.06.30 | 10 000 000 | Közp.kv.szervek | ||||
2016.04.05 | MISSZIÓ eü Közp | 10 000 000 | 4129 (K17/71) | működési célú visszatérítendő támogatás | 57/2016; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019 | 2021.06.30 | 10 000 000 | Közp.kv.szervek | ||||
ÖSSZESEN | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | |||||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor 3.o. | 35 000 000 | |||||||||||
2021. | 0 | |||||||||||
ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | összes kifizetés 2020.évben (05504* fkv) | |||||||||||
0 | összes visszatérülés 2020.évben (0914*fkv) | |||||||||||
Költségvetési évben esedékes: | 35 000 000 | záró (nettó) egyenleg: mérleg 61.sor 8.o. | ||||||||||
Következő évben esedékes: | 0 | záró (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor 8.o. | ||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívűlre | ||||||||||||
2019.09.17 | Veresegyház Városi Sportkör | 37 679 000 | 10766/2 | felalmozási célú visszatérítendő támogatás | Kosárlabda csarnok megvalósításához kölcsönszerződés | 2019.12.31 | 2020.03.30 | 37 679 000 | 0 | egyéb civil, nonprofit szervezet | ||
2019.09.25 | Veresegyház Városi Sportkör | 100 000 000 | 20930/2 | felalmozási célú visszatérítendő támogatás | Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés | 2021.04.30 | 2020.03.30 | 50 000 000 | 50 000 000 | egyéb civil, nonprofit szervezet | ||
2019.10.16 | Veresegyház Városi Sportkör | 70 000 000 | felalmozási célú visszatérítendő támogatás | Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés | 2021.04.30 | 70 000 000 | egyéb civil, nonprofit szervezet | |||||
ÖSSZESEN | 207 679 000 | 87 679 000 | 120 000 000 | |||||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 94.sor 3.o. | 0 | |||||||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 138.sor 3.o. | 417 744 000 | |||||||||||
2020.05.04 | Veresegyház Városi Sportkör | 162 000 000 | 20930/3 | felalmozási célú visszatérítendő támogatás | Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés | 2021.04.30 | 162 000 000 | egyéb civil, nonprofit szervezet | ||||
2020.07.21 | Veresegyház Városi Sportkör | 10 214 240 | 20930/3 | felalmozási célú visszatérítendő támogatás | Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés | 2021.04.30 | 10 214 240 | egyéb civil, nonprofit szervezet | ||||
2020.09.16 | Veresegyház Városi Sportkör | 125 529 760 | 20930/3 | felalmozási célú visszatérítendő támogatás | Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés | 2021.04.30 | 125 529 760 | egyéb civil, nonprofit szervezet | ||||
ÖSSZESEN | 297 744 000 | 0 | 297 744 000 | 0 | ||||||||
297 744 000 | összes kifizetés 2020.évben (0586* fkv) | |||||||||||
87 679 000 | összes visszatérülés 2020.évben (0974*fkv) | |||||||||||
Költségvetési évben esedékes: | 417 744 000 | záró (nettó) egyenleg: mérleg 94.sor 8.o. | ||||||||||
Következő évben esedékes: | záró (nettó) egyenleg: mérleg 138.sor 8.o. | |||||||||||
31. melléklet
Hitelek állománya
31. sz. melléklet | |||||||||
HITELEK ÁLLOMÁNYA 2021. JANUÁR 01. | |||||||||
felvétel ideje | kölcsönadó | felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege | kamat | visszafizetés várható ideje | (részlet) visszafizetés napja | 2020.évben visszafizetett összeg | hitel-kölcsön állománya Ft | ||
2020.01.02 | 25754/2 | TRAVILL INVEST ZRt | 500 000 000 | 600 M kölcsön | 10,00% | 2020.12.31 | 0 | 500 000 000 | |
2020.01.03 | 24317/2 | K & H | 1 500 000 000 | 1,5Mrd hitel | 2,60% | 2020.12.31 | 2020.12.31 | 25 481 064 | 1 474 518 936 |
2020.01.hó | 25751/1 | K & H | 508 498 951 | folyószámla hitel | 2020.12.31 | 2020.01 | 57 623 326 | 450 875 625 | |
2020.02.hó | 25751/2 | K & H | 221 392 709 | folyószámla hitel | 2020.12.31 | 2020.01 | 158 914 705 | 62 478 004 | |
2020.03.hó | 25751/3 | K & H | 262 733 884 | folyószámla hitel | 2020.12.31 | 2020.01, 2020.02 | 347 532 635 | -84 798 751 | |
2020.04.hó | 25751/4 | K & H | 333 640 976 | folyószámla hitel | 2020.12.31 | 2020.02, 2020.03 | 407 986 853 | -74 345 877 | |
2020.05.hó | 25751/5 | K & H | 327 845 559 | folyószámla hitel | 2020.12.31 | 2020.03, 2020.04 | 270 828 726 | 57 016 833 | |
2020.06.hó | 25751/8 | K & H | 252 591 344 | folyószámla hitel | 2020.12.31 | 2020.04, 2020.05 | 195 687 431 | 56 903 913 | |
2020.07.hó | 25751/9 | K & H | 277 766 049 | folyószámla hitel | 2020.12.31 | 2020.05.. | 176 866 010 | 100 900 039 | |
2020.08.hó | 25751/10 | K & H | 228 696 458 | folyószámla hitel | 2020.12.31 | 2020.05, 2020.06, 2020.07 | 320 162 195 | -91 465 737 | |
2020.09.hó | 25751/11 | K & H | 197 982 380 | folyószámla hitel | 2020.12.31 | 2020.07.. | 124 665 295 | 73 317 085 | |
2020.10.hó | 25751/12 | K & H | 208 691 658 | folyószámla hitel | 2020.12.31 | 2020.07, 2020.08, 2020.09 | 355 379 618 | -146 687 960 | |
2020.11.hó | 25751/13 | K & H | 445 122 138 | folyószámla hitel | 2020.12.31 | 2020.09,2020.10,2020.11 | 766 245 046 | -321 122 908 | |
2020.12.hó | 25751/14 | K & H | 466 388 355 | folyószámla hitel | 2020.12.31 | 2020.11,2020.12. | 198 989 432 | 267 398 923 | |
2020.12.31 | 34648/3 | K & H | 351 671 730 | folyószámla hitel 2020.12.31. | 2021.01.04 | 2020.12.31 | 350 469 189 | 1 202 541 | |
2020.évi záró állomány összesen: | 5 731 350 461 | 3 756 831 525 | 2 324 988 125 | ||||||
folyószámla-hitel záró állomány | 4 083 022 191 | 3 731 350 461 | 351 671 730 | ||||||
2020.évi kölcsön felvétel | 500 000 000 | 500 000 000 | |||||||
2020.évi kölcsön visszafizetése: | 0 | ||||||||
2020. évben felvett forgóeszköz hitel: | 1 500 000 000 | 1 474 518 936 | |||||||
2020. évben felvett forgóeszköz hitel visszafizetése: | -25 481 064 | ||||||||
2020. évben felvett folyószámla hitel: | 4 083 022 191 | 351 671 730 | |||||||
2020. évben felvett folyószámla hitel visszafizetése: | -3 731 350 461 | ||||||||
2020. évi záró állomány: | 2 326 190 666 | 2 326 190 666 | |||||||
2021. évi nyitó állomány | 2 326 190 666 | 2 326 190 666 | |||||||
32. melléklet
Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról
32. melléklet | ||
Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó | ||
költségvetési szerv által elismert tartozásállományról | ||
Költségvetési szerv neve: ........................................ | ||
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... Ft | ||
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... Ft | ||
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték) | ||
sorsz. | Tartozásállomány megnevezése | ........ napon túli tartozásállomány (x) |
1 | Állammal szembeni tartozások | |
2 | Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás | |
3 | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |
4 | TB alapokkal szembeni tartozás | |
5 | Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé | |
6 | Szállítókkal szembeni tartozásállomány | |
7 | Egyéb tartozásállomány | |
Összesen | ||
(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában | ||
meghatározott határnapon túli tartozásállomány. | ||
........................ 2021. ............ hó .... nap | ||
.......................................... | ||
költségvetési szerv vezetője | ||