Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (V.25.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (V.25.) rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2 /2017 (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 25 - 2018. 05. 25

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2018. (V.25.) rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

 2 /2017 (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról


Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  2 /2017. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el.


                                                                             1. §


A Rendelet 3. §-a- az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi módosított előirányzatát

154.778.318 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

            155.679.702 Ft tárgyévi költségvetési kiadással ,

                                                  901.384 Ft felhalmozási célú költségvetési hiánnyal

állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                  123.978.806  Ft-ban
    • előző évi működési célú pénzmaradvány                 6.359.132 Ft-ban



  • a működési célú kiadásokat                                             105.305.266 Ft-ban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                             15.765.661 Ft-ban         
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                         2.791.745 Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                              17.917.611 Ft-ban
  • az ellátottak pénzbeli juttatásait                              8.118.613 Ft-ban
  • egyéb működési kiadás                                           3.540.845 Ft-ban 
  • közös hivatal finanszírozás                                   54.471.010 Ft-ban
  • államháztartás belüli megelőlegezés visszafiz.      2.699.781 Ft-ban


  • a felhalmozási célú bevételt                                              30.799.512 Ft-ban
    • előző évi pénzmaradvány                                     23.257.618 Ft-ban


  • a felhalmozási célú kiadást                                              31.700.896 Ft-ban
  • működési célú tartalékot                                                   18.673.540 Ft-ban

állapítja meg.



Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigaz­gatási feladat

Összesen

a]


tárgyévi költségvetési bevételét

1547783182



154778318


aa]

működési költségvetési bevételét

117619674             118064550



117619674


ab)

felhalmozási költségvetési bevételét

37158644               18493086



37158644               18493086

b)


tárgyévi költségvetési kiadását

155679702            136557636



155679702            136557636


ba)

működési költségvetési kiadását

105305266



105305266



személyi jellegű kiadások

15765661



15765661



munkaadókat terhelő járulékok

2791745



2791745



dologi jellegű kiadások

17917611



17917611



egyéb működési kiadások

58011855



58011855



ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése


2699781



2699781



ellátottak pénzbeli juttatásai

8118613



8118613




céltartalék

18673540



18673540




működési célú általános tartalék







bb)

felhalmozási költségvetési kiadását

31700896



31700896




beruházások előirányzata

19635896



19635896




felújítások előirányzata

12065000



12065000




támogatásértékű felhalmozási kiadás








felhalmozási célú pénzeszköz átadás








felhalmozási kölcsön folyósítás








egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata








fejlesztési célú céltartalék






c)


költségvetési hiányát

901384



901384




Ebből: Kötelező feladat többlet








Önként vállalt feladat hiány








Államigazgatási feladat hiány







ca)

működési költségvetési többletét








Ebből: Kötelező feladat többlet








Önként vállalt feladat hiány








Államigazgatási feladat hiány







eb)

felhalmozási költségvetési hiányát

901384



901384




Ebből: Kötelező feladat hiány








Önként vállalt feladat hiány








Államigazgatási feladat hiány






d)


előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát

29616750



291616750



da)

d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

6359132



6359132



db

d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

23257618



23257618


e)


finanszírozási célú műveletek bevételét

901384



901384



ea)

e)       pontból      működést      szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét







eb)

e)     pontból     felhalmozást    szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

901384



901384




Finanszírozási célú műveletek kiadását







fa)

f)   pontból   működési   finanszírozását szolgáló műveletek kiadását







fb)

f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását















állapítja meg.



2.§


A Rendelet 1-21. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 1-21. számú melléklete lép.


3.§


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.



Somogyzsitfa, 2018. május 24.





 Papp  János                                                 Dr. Árvai Tibor

 polgármester                                                       aljegyző




Záradék:


Jelen rendelet Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2018. május 24. napján kihirdetésre került.




Somogyzsitfa, 2018. május 24.                                                                                          Dr. Árvai Tibor

                                                                                                                                                 aljegyző