Somogyzsitfa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2013. évi

a) kiadási főösszegét 170.232 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 196.355 ezer forintban

állapítja meg.

3. § (1)  Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                       e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          41.214e Ft,

amelyből

    ba) elkülönített állami pénzalapból                                         9794 e Ft

    bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                         .................... e Ft

    bc) helyi önkormányzattól                                                      31.420 e Ft

    bd) nemzetiségi önkormányzattól                                          .................... e Ft

    be) többcélú kistérségi társulástól                                          .................... e Ft

    bf) jogi személyiségű társulástól                                            .................... e Ft

    bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

    központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

    származó pénzeszközből                                                        .................... e Ft

    bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

    elszámolható összegből                                                          .................... e Ft

    bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

    kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                .................... e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                    12.533 e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                   27.839 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                  1.542 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                       e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                     e Ft

h) kölcsön                                                                                                                        e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                   26.165 e Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                          .................. e Ft

     ja) önkormányzatok költségvetési támogatása                      42.233e Ft

     jb) egyéb bevételek                                                                  ............... e Ft

     jc) finanszírozási bevételek                                                   .................. e Ft

(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: .135.227 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ............. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 528 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) teljesített működési bevételek: 168.648 e Ft,

b) teljesített felhalmozási bevételek: 1.542 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadások:

    aa) személyi jellegű kiadások 47.201 ezer forint,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok 10.509 ezer forint,

    ac) dologi jellegű kiadások 42.418 ezer forint,

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 10.737 ezer forint,

    ae) egyéb működési célú kiadások 50.898 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások:

    ba) beruházások 5.414 ezer forint,

    bb) felújítások 2.850 ezer forint,

    bc) egyéb felhalmozási kiadások 205 ezer forint,

c) kölcsönök........................................................... ezer forint,

d) egyéb kiadások .................................................  ezer forint,

e) tartalékok, pénzmaradvány ...............................  ezer forint,

f) finanszírozás ......................................................  ezer forint.

(2) Az önkormányzat összesített teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 65.401 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai ............. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 45276 e Ft.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) digitális térkép, rend. terv beruházás 2.388 e Ft,

ab) gépbeszerzés beruházás 2.026 e Ft,

ac) gk vásárlás 1.000 eFt

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) .hivatali épület felújítás 2.850 e Ft,

bb) ..................................... felújítás ........... e Ft.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) családi támogatás 588 e Ft

b) betegséggel kapcsolatos: 833 e Ft

c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos: 3.363 eFt

d) lakhatással kapcsolatos: 2.904 eFt

e) egyéb rászorultságtól függő: 3.049 eFt

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé

a).................................... fejlesztési cél,

b) ................................... fejlesztési cél.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 e Ft.

    5. § (1) A teljesített költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 10.335 e Ft többlet/  

b) felhalmozási cél szerint 14.701 e Ft  többlet.

 (2) Az önkormányzat 2013. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                            e Ft

    aa) működési célú .......... e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                              ....................  e Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése                                                                                              e Ft

    ba) működési célú                                                                  ....................  e Ft

    bb) felhalmozási célú                                                              ....................  e Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése                                         17.600 e Ft

    ca) működési célú                                                                     Ft

    cb) felhalmozási célú                                                              17.600 e Ft

 (3) Az önkormányzat 2013. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt

a) belső finanszírozással 26.615 e Ft

b) külső finanszírozással ........ e Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                26.615 e Ft,

    aa) működési célú                                                                   450 e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                              26.165 e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                                   e Ft,

    ba) működési célú                                                                  ....................  e Ft

    bb) felhalmozási célú ........ e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                                              e Ft,

    ca) működési célú                                                                   ....................  e Ft

    cb) felhalmozási célú                                                              ....................  e Ft

(5) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása                                                                                                  e Ft

    aa) működési célú                                                                   ....................  e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                              ....................  e Ft

b) hitel, kölcsön felvétele                                                                                                 e Ft

    ba) működési célú                                                                  ....................  e Ft

    bb) felhalmozási célú                                                              ....................  e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 13 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék       200ezer Ft, a fel nem használt céltartalék ..................................................... ezer Ft.

(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 26.123 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány az 1. melléklet szerint használható fel.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesítése

9. § A képviselő-testület a Közös Önkormányzat Hivatal teljesített 2013. évi

a) kiadási főösszegét 41.150 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 42.195 ezer forintban

állapítja meg.

10. § (1) A Közös Önkormányzat Hivatal 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     42.128 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          67 e Ft

amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                       .................... e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                       .................... e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                    42.128 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                        .................... e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                        .................... e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                          .................... e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                      .................... e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                        .................... e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából               ....................  e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                                       e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                  67 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                    e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                       e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                     e Ft

h) kölcsön                                                                                                                        e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                                      e Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                          .................. e Ft

     ja) egyéb bevételek                                                                  ............... e Ft

     jb) finanszírozási bevételek                                                   .................. e Ft

(2) A Közös Önkormányzat Hivatal teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: .42128 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ............. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 67 e Ft.

(3) A Közös Önkormányzat Hivatal teljesített bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 42195. e Ft,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: ............. e Ft.

11. § (1) A Közös Önkormányzat Hivatal 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              41.150 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              27.321 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   7.001 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                  6.187  e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                         ....................  e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                      ....................  e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                           e Ft

      ba) beruházások,                                                                   641 e Ft

      bb) felújítások                                                                      .................... e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                          ....................  e Ft

c) kölcsönök                                                                                                                     e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                                            e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                                          e Ft

f) finanszírozás                                                                                                                e Ft

(2) A Közös Önkormányzat Hivatal teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai .41.128 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai ............. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 67 e Ft.

12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzat Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét 110.677 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 135.755 ezer forintban

állapítja meg.

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                       e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          41.214 e Ft,

amelyből

    ba) elkülönített állami pénzalapból                                         9.794 e Ft

    bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                         .................... e Ft

    bc) helyi önkormányzattól                                                      31.420 e Ft

    bd) nemzetiségi önkormányzattól                                          .................... e Ft

    be) többcélú kistérségi társulástól                                          .................... e Ft

    bf) jogi személyiségű társulástól                                            .................... e Ft

    bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

    központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

    származó pénzeszközből                                                        .................... e Ft

    bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

    elszámolható összegből                                                          .................... e Ft

    bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

    kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                ....................  e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                    12.533 e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                   12.048 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                  1.542 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                       e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                     e Ft

h) kölcsön                                                                                                                         e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                   26.165 e Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                          .................. e Ft

     ja) önkormányzatok költségvetési támogatása                      42.233e Ft

     jb) egyéb bevételek                                                                  ............... e Ft

     jc) finanszírozási bevételek                                                   .................. e Ft

(2) Az önkormányzat teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 135.227 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ............. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 528 e Ft.

(3) Az önkormányzat teljesített bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 108.048 e Ft,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 1.542 e Ft.

15. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             110.677 e Ft

    aa) személyi jellegű kiadások                                                 19.880 e Ft,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok és

    szociális hozzájárulási adó                                                      3.508 e Ft

    ac) dologi jellegű kiadások                                                     17.826  e Ft

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                            10.737 e Ft

    ae) egyéb működési célú kiadások                                         50.898 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                        7.828 e Ft

      ba) beruházások,                                                                   4.773 e Ft

      bb) felújítások                                                                      2.850 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                          205 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                                     e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                                            e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                                          e Ft

f) finanszírozás                                                                                                                e Ft

(2) Az önkormányzat teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 106.551 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai ............. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 4.126 e Ft.

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 13 fő.

5. Somogyzsitfai Gyermekétkeztetési Központ a 2013. évi költségvetésének teljesítése

17. § A képviselő-testület a Somogyzsitfai Gyermekétkeztetési Központ nevű költségvetési szervének teljesített 2013. évi

a) kiadási főösszegét 18.405 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 18.405 ezer forintban

állapítja meg.

18. § (1) A Somogyzsitfai Gyermekétkeztetési Központ költségvetési szerv 2013. évi  teljesítet költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     2.681 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                            e Ft,

amelyből

    ba) elkülönített állami pénzalapból                                         .................... e Ft

    bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                         .................... e Ft

    bc) helyi önkormányzattól                                                      .................... e Ft

    bd) nemzetiségi önkormányzattól                                          .................... e Ft

    be) többcélú kistérségi társulástól                                          .................... e Ft

    bf) jogi személyiségű társulástól                                            .................... e Ft

    bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

    központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

    származó pénzeszközből                                                        .................... e Ft

    bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

    elszámolható összegből                                                          .................... e Ft

    bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

    kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                ....................  e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                                       e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                   15.724 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                    e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                        e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                      e Ft

h) kölcsön                                                                                                                         e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                                       e Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                          .................. e Ft

     ja) egyéb bevételek                                                                  ............... e Ft

     jb) finanszírozási bevételek                                                   .................. e Ft

(2) A Somogyzsitfai Gyermekétkeztetési Központ költségvetési szerv teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 18.405 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ............. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: ............. e Ft.

(3) A Somogyzsitfai Gyermekétkeztetési Központ költségvetési szerv teljesített bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 18.405 e Ft,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: ............. e Ft.

19. § (1) A Somogyzsitfai Gyermekétkeztetési Központ költségvetési szerv 2013. évi  teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             18.405 e Ft

    aa) személyi jellegű kiadások                                                 ................... e Ft,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok és

    szociális hozzájárulási adó                                                      ..................... e Ft

    ac) dologi jellegű kiadások                                                     18.405 e Ft

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                            .................... e Ft

    ae) egyéb működési célú kiadások                                         .................... e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                           e Ft

      ba) beruházások,                                                                   .................... e Ft

      bb) felújítások                                                                      .................... e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                          ....................  e Ft

c) kölcsönök                                                                                                                     e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                                            e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                                          e Ft

f) finanszírozás                                                                                                                e Ft

(2) A Somogyzsitfai Gyermekétkeztetési Központ költségvetési szerv teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 18.405 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai ............. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: ............. e Ft.

20. § (1) A képviselő-testület a 17. §-ban meghatározott szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.

6. Egyéb rendelkezések

21. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. Záró rendelkezések

22. § E rendelet 2014. év április hó 29. napján lép hatályba.

Kelt: Somogyzsitfa, 2014. április hó 28. nap

P.H.

                Papp János sk.                                                                  dr. Babina Bernadett

               alpolgármester                                                                         aljegyző  

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Somogyzsitfa, 2014. április hó 28. nap

P.H.

                                                                                                        dr. Babina Bernadett