Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 63.§ -ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról, a zárszámadásról a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya az Önkormányzatra és költségvetési szerveire terjed ki.

2.§

(1)       Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat és költségvetési szerve 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I. félévi beszámolóját az 1-22. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2)       A címrendet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  2/2013. ( II.18.) rendelet alapján határozza meg az 1. mellékletében.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. I.félévi költségvetésének teljesítése

3. §

Az önkormányzat a 2013. évi I. félévi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét  81.758  ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 79.751 ezer forintban állapítja meg.

4. §

(1)      Az önkormányzat a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmarad-ványt a 2. melléklet szerint jóváhagyja.

2. Az önkormányzat a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetséi többlet felhasználására szolgáló pénzmaradványt a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
3. Az önkormányzat (összevont) 2013. I.félévi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 4. melléklet tartalmazza.

5. §

1. Az önkormányzat költségvetési szervenkénti kiadásait a 5. melléklete tartalmazza.
2. Az önkormányzat és a költségvetési szervek teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

                                                                                                    eFt

3. - Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen:  75.648.-

  Ebből:

• - személyi jellegű kiadások:                          21.104.-          
• - munkaadókat terhelő járulékok:                4.514.-
• - dologi jellegű kiadások:                             22.974.- 
• - ellátottak pénzbeli juttatásai:                       5.099.-
• - speciális célú támogatások:                   21.957.-     
• - finanszírozási kiadások ( függő) :              

4. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - kiadásait beruházásonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felújítási előirányzatainak teljesítését célonként a 7. melléklet rögzíti.

6. §

1. Az önkormányzat é s szervei teljesített felhalmozási kiadásai összesen 4.434 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

            - a beruházások előirányzat teljesítése  934.- ezer forint.

           - a felújítási előirányzat teljesítése        3.500.- ezer forint

7. §

1. A képviselő-testület az önkormányzat és szervei 2013. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 31 főben hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint a címek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a képviselő-testület a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A költségvetési szervek éves létszámkeretét a képviselő-testület a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

      8.§

1. A képviselő-testület a lakosság részére jutatott támogatást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. Az EU támogatással megvalósuló programok támogatását az önkormányzat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Az adósságot keletkeztető ügyletek összegét a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A saját bevételek és az adósságot keletkezett ügyletekből eredő kötelezettségek arányát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az önkormányzat a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A képviselő-testület a céltartalék felosztását a 18. melléklet szerint rögzíti.
7. A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 19. melléklet szerint, pénzforgalom egyeztetést a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. Az önkormányzat és intézményei záró pénzkészletét a 20. melléklet rögzíti.

Záró rendelkezések

11.§

(1)       Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Somogyzsitfa, 2013. szeptember 16. 

             Nagy László Ottó                                                                   Dr. Babina Bernadett

               polgármester                                                                                                             aljegyző