Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 2/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete
Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 28- 2021. 05. 26Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 2/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete
Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Pusztamonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 23 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed Pusztamonostor Község Önkormányzatára (a továbbiakban Önkormányzat), a Képviselő-testületre és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését:
368.479.471 Ft költségvetési bevétellel
635.725.880 Ft költségvetési kiadással
-267.246.409 Ft költségvetési hiánnyal
17.539.494 Ft ebből működési hiánnyal
249.709.915 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. Melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 9. Melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. Melléklet részletezi.
3. §
A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. Melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. Melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. Melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások kiadásainak beruházásonkénti, felújításonkénti részletezését a 6. Melléklet szerint határozza meg.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő tartalékot a 7. Melléklet szerint határozza meg.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8.Melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1.-9.2. Mellékletek szerint határozza meg.
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzatnál és az intézménynél foglalkoztatottak béren kívüli juttatás kerete nettó 120.000 Ft, intézményenként az engedélyezett létszámnak megfelelően.
(5) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. Mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Polgármester gyakorolja.
5. §
Az előirányzatok módosítása
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai között nem, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. §
A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízott belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. §
Záró és vegyes rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
Címrend
Pusztamonostor Községi Önkormányzat címrendje | |
Cím | Cím megnevezése |
1. | Önkormányzat |
2. | Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha |
2. melléklet
Önkormányzat összesen
B E V É T E L E K | |||||
1. sz. táblázat | Ft-ban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat | |||
összesen | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 89 641 724 | 89 641 724 | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 25 385 565 | 25 385 565 | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 36 500 550 | 36 500 550 | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 25 765 268 | 25 765 268 | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 990 341 | 1 990 341 | ||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | ||||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 3 300 000 | 3 300 000 | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 300 000 | 3 300 000 | ||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 236 796 747 | 236 796 747 | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 236 796 747 | 236 796 747 | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 236 796 747 | 236 796 747 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 21 200 000 | 21 200 000 | ||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 18 600 000 | 18 600 000 | ||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
4.2. | Gépjárműadó | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 17 541 000 | 17 541 000 | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 919 000 | 5 919 000 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 562 000 | 562 000 | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
5.5. | Ellátási díjak | 10 235 000 | 10 235 000 | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 825 000 | 825 000 | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | ||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 368 479 471 | 368 479 471 | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 267 246 409 | 266 476 409 | 770 000 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 267 246 409 | 266 476 409 | 770 000 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 267 246 409 | 266 476 409 | 770 000 | |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 635 725 880 | 634 955 880 | 770 000 | |
K I A D Á S O K | |||||
2. sz. táblázat | Ft-ban | ||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat | |||
összesen | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazga-tási feladatok | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 140 671 800 | 139 901 800 | 770 000 | |
1.1. | Személyi juttatások | 71 609 000 | 71 609 000 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 567 000 | 12 567 000 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 49 535 800 | 49 535 800 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 460 000 | 1 690 000 | 770 000 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | ||||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.14. | - Kamattámogatások | ||||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 460 000 | 1 690 000 | 770 000 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 486 503 662 | 486 503 662 | ||
2.1. | Beruházások | 486 503 662 | 486 503 662 | ||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 479 191 776 | 479 191 776 | ||
2.3. | Felújítások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 4 964 749 | 4 964 749 | ||
3.1. | Általános tartalék | ||||
3.2. | Céltartalék | 4 964 749 | 4 964 749 | ||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 632 140 211 | 631 370 211 | 770 000 | |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | ||||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 3 585 669 | 3 585 669 | ||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 585 669 | 3 585 669 | ||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 3 585 669 | 3 585 669 | ||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 635 725 880 | 634 955 880 | 770 000 | |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
3. sz. táblázat | Ft-ban | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -263 660 740 | -262 890 740 | -770 000 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 263 660 740 | 262 890 740 | 770 000 |
2.1. melléklet 2.
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | |||
---|---|---|---|
Ft-ban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2020 | Megnevezés | 2020 |
A | B | C | D |
Önkormányzatok működési támogatásai | 89 641 724 | Személyi juttatások | 71 609 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 300 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 567 000 |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 49 535 800 | |
Közhatalmi bevételek | 21 200 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 |
Működési bevételek | 17 541 000 | Egyéb működési célú kiadások | 2 460 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 4 964 749 | |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
3 585 669 | |||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 131 682 724 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 149 222 218 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 17 539 494 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Költségvetési maradvány igénybevétele | 17 539 494 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
Váltóbevételek | Váltókiadások | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 17 539 494 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 149 222 218 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 149 222 218 |
Költségvetési hiány: | 17 539 494 | Költségvetési többlet: | - |
Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |
2.2. melléklet 2.
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||
Ft-ban | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2020 | Megnevezés | 2020 | |
A | B | C | D | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 236 796 747 | Beruházások | 486 503 662 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 479 191 776 | |
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | Tartalékok | |||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 236 796 747 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 486 503 662 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 249 706 915 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 249 706 915 | Hitelek törlesztése | |
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 249 706 915 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 486 503 662 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 486 503 662 |
27. | Költségvetési hiány: | 249 706 915 | Költségvetési többlet: | - |
28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: |
3. melléklet
Pusztamonostor Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | |||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | ||
2020. | 2021. | 2022. | |||
A | B | C | D | E | |
1. | Nincs ilyen Pusztamonostor Községi Önkormányzatnak | - | |||
2. | - | ||||
3. | - | ||||
4. | - | ||||
5. | - | ||||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |
4. melléklet
Pusztamonostor Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
---|---|---|
Ft-ban | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2020 |
A | B | |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 18 600 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 18 600 000 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
5. melléklet
Ft-ban | ||
---|---|---|
Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása | |
A | B | |
1. | Nincs ilyen célja Pusztamonostor Községi Önkormányzatnak | |
2. | ||
3. | ||
4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |
6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | ||
Önkormányzat | Ft-ban | |
Beruházás megnevezése | 2020. évi előirányzat | |
1. | EFOP-1.5.3-16--JN1-2017-00019 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Jászberényi járásban | 535 886 |
2. | KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó Jászfényszaru Város és Pusztamonostor Község derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak megvalósítására | 479 191 776 |
3. | Útalap | 5 001 000 |
4. | Községháza eresz, lefolyócsatorna csere | 1 475 000 |
ÖSSZESEN: | 486 203 662 | |
Tündérkert Óvoda és Önkormányzati Konyha | ||
Beruházás megnevezése | 2020. évi előirányzat | |
1. | Fénymásoló - óvoda | 12 700 |
2. | Edények, felszerelések - konyha | 287 300 |
ÖSSZESEN: | 300 000 |
7. melléklet
Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2020. évi céltartaléka | ||
Ft-ban | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
1. | TOP-5.3.1-65--JN1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben - teljes költség 4.186.390 Ft; 2021-re várható kiadásrész | 2 912 749 |
2. | Víz-, szennyvíz hálózat üzemeltetéséből szárm.használati díj bevétel | 2 052 000 |
Céltartalék összesen: | 4 964 749 |
8. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP-3.2.1-15--JN1-2016-00073 Épületenergetikai fejlesztések Pusztamonostor településen | |||
Ft-ban | ||||
Források | 2020 | 2021 | 2022 | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 600 000 | 600 000 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 |
Kiadások, költségek | 2020 | 2021 | 2022 | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 600 000 | 600 000 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP-5.3.1-15-JN1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben - teljes költség 4.186.390 Ft | |||
Ft-ban | ||||
Források | 2020 | 2021 | 2022 | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások, költségek | 2020 | 2021 | 2022 | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 800 000 | 2 912 749 | 3 712 749 | |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 800 000 | 2 912 749 | 0 | 3 712 749 |
A projekt teljes támogatási összege (100 %-os támogatás) megérkezett 2018. szeptember 17-én | ||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP-1.5.3-16--JN1-2017-00019 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Jászberényi járásban. - teljes költség 13.792.000 Ft | |||
Ft-ban | ||||
Források | 2020 | 2021 | 2022 | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 4 647 886 | 4 010 959 | 2 495 990 | 11 154 835 |
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 4 647 886 | 4 010 959 | 2 495 990 | 11 154 835 |
Kiadások, költségek | 2020 | 2021 | 2022 | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 4 647 886 | 4 010 959 | 2 495 990 | 11 154 835 |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 4 647 886 | 4 010 959 | 2 495 990 | 11 154 835 |
A projektben 2019-ben kaptunk támogatási előleget 1.412.000 Ft összegben | ||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó Jászfényszaru Város és Pusztamonostor Község derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak megvalósítására | |||
Ft-ban | ||||
Források | 2020 | 2021 | 2022 | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 479 191 776 | 479 191 776 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 479 191 776 | 0 | 0 | 479 191 776 |
Kiadások, költségek | 2020 | 2021 | 2022 | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 479 191 776 | 479 191 776 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 479 191 776 | 0 | 0 | 479 191 776 |
9. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat | 01 | |||
---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazga-tási feladat |
Ft-ban | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat 2020 | |||
Bevételek | |||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 89 641 724 | 89 641 724 | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 25 385 565 | 25 385 565 | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 36 500 550 | 36 500 550 | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 25 765 268 | 25 765 268 | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 990 341 | 1 990 341 | ||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | ||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 3 300 000 | 3 300 000 | 0 | 0 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 300 000 | 3 300 000 | ||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 236 796 747 | 236 796 747 | 0 | 0 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 236 796 747 | 236 796 747 | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 21 200 000 | 21 200 000 | 0 | 0 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 18 600 000 | 18 600 000 | 0 | 0 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
4.2. | Gépjárműadó | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 7 541 000 | 7 541 000 | 0 | 0 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 919 000 | 5 919 000 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 562 000 | 562 000 | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | |||
5.5. | Ellátási díjak | 235 000 | 235 000 | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 825 000 | 825 000 | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | |||
5.8. | Kamatbevételek | 0 | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 358 479 471 | 358 479 471 | 0 | 0 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 267 246 409 | 266 476 409 | 770 000 | 0 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 267 246 409 | 266 476 409 | 770 000 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 267 246 409 | 266 476 409 | 770 000 | 0 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 625 725 880 | 624 955 880 | 770 000 | 0 |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 73 388 800 | 72 618 800 | 770 000 | |
1.1. | Személyi juttatások | 31 061 000 | 31 061 000 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 483 000 | 5 483 000 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 29 884 800 | 29 884 800 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 460 000 | 1 690 000 | 770 000 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 0 | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | |||
1.14. | - Kamattámogatások | 0 | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 460 000 | 1 690 000 | 770 000 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 486 203 662 | 486 203 662 | 0 | 0 |
2.1. | Beruházások | 486 203 662 | 486 203 662 | ||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 479 191 776 | 479 191 776 | ||
2.3. | Felújítások | 0 | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 4 964 749 | 4 964 749 | 0 | 0 |
3.1. | Általános tartalék | ||||
3.2. | Céltartalék | 4 964 749 | 4 964 749 | ||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 564 557 211 | 563 787 211 | 770 000 | 0 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 3 585 669 | 3 585 669 | 0 | 0 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 585 669 | 3 585 669 | ||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 3 585 669 | 3 585 669 | 0 | 0 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 568 142 880 | 567 372 880 | 770 000 | 0 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | |||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |||||
Intézményfinanszírozás | 57 583 000 | 57 583 000 | |||
9.1. melléklet 9.
Költségvetési szerv megnevezése | Tündérkert Óvoda és Önkormányzati Konyha | 02 | |||
---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazga-tási feladat |
Ft-ban | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat 2020 | |||
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | ||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | ||
1.5. | Ellátási díjak | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | ||
1.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | ||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | 0 | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | ||
2.4. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | ||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | 0 | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | ||
4.3. | - ebből EU-s támogatás | 0 | 0 | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 57 583 000 | 57 583 000 | 0 | 0 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 | ||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 57 583 000 | 57 583 000 | ||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 67 583 000 | 67 583 000 | 0 | 0 |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 67 283 000 | 67 283 000 | 0 | 0 |
1.1. | Személyi juttatások | 40 548 000 | 40 548 000 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 084 000 | 7 084 000 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 19 651 000 | 19 651 000 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
2.1. | Beruházások | 300 000 | 300 000 | ||
2.2. | Felújítások | 0 | 0 | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 | ||
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | ||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 67 583 000 | 67 583 000 | 0 | 0 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 13 | 13 | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. melléklet
Adatszolgáltatás | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: | ………………………………… | |||||
Költségvetési szerv számlaszáma: | ………………………………… | |||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft | ||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft | ||||||
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: |
1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
7. | Összesen: | |||||
......................, 2020. .......................... hó ..... nap | ||||||
költségvetési szerv vezetője |