Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselőtestülete

5/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat  2017. évi költségvetési beszámolójáról és pénzmaradványáról

( Zárszámadás)

Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1)-(2) bekezdései, valamint az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 7.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a., f., és g pontokban meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatály kiterjed az Önkormányzatra valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

    2. §

(1) Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket – jóváhagyja.

Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetési  és finanszírozási bevételeit

                                               90.278.331 Ft eredeti előirányzattal

                                             175.634.464 Ft módosított előirányzattal és

                                          172.254.407 Ft teljesítéssel állapítja meg

az 1, 2. és 3. számú mellékletek szerint.

Ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről

                                                  46.651.680 Ft eredeti előirányzattal

         55.018.461 Ft módosított előirányzattal és

                                              54.864.663 Ft teljesítéssel

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

                                                            0 Ft eredeti előirányzattal

                                              60.262.264 Ft módosított előirányzattal és

                                              58.204.864 Ft teljesítéssel

- közhatalmi bevételek

                                                    12.300.000 Ft eredeti előirányzattal

                                                   13.362.478 Ft módosított előirányzattal és

                                               13.362.478 Ft teljesítéssel

- működési bevételeket

                                                    22.629.750 Ft eredeti előirányzattal

                                                    25.619.666 Ft módosított előirányzattal és

                                                25.619.666 Ft teljesítéssel

- felhalmozási bevételeket

                                                                   0 Ft eredeti előirányzattal

     0 Ft módosított előirányzattal és

                                                               0 Ft teljesítéssel    

- működési célú átvett pénzeszközöket

                                                                   0 Ft eredeti előirányzattal

                                                             0 Ft módosított előirányzattal és

                                                              0 Ft teljesítéssel

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök

                                                                  0 Ft eredeti előirányzattal

                                                      7.662.000 Ft módosított előirányzattal és

                                                  7.662.000 Ft teljesítéssel

- finanszírozási bevételek

 8.696.901 Ft eredeti előirányzattal

                                                   13.709.595 Ft módosított előirányzattal és

                                               12.540.736 Ft teljesítéssel

(2) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait

                                                    90.278.331 Ft eredeti előirányzattal

                                                   175.634.464 Ft módosított előirányzattal és

                                                109.803.553 Ft teljesítéssel állapítja meg

az 1.,2. és a 4.számú mellékletek szerint.

A kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások összesen

 28.061.649 Ft eredeti előirányzattal

                                                        33.421.463 Ft módosított előirányzattal és

                                               31.887.432 Ft teljesítéssel

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

                                                6.096.828 Ft eredeti előirányzattal

                                                    6.892.401 Ft módosított előirányzattal és

                                                6.806.980 Ft teljesítéssel

- dologi kiadásokat

                                               37.825.338 Ft eredeti előirányzattal

                                                        40.641.710 Ft módosított előirányzattal és

                                               36.186.025 Ft teljesítéssel

- ellátottak pénzbeli juttatásai

 4.620.000 Ft eredeti előirányzattal

                                                     4.990.000 Ft módosított előirányzattal és

                                                  4.931.300 Ft teljesítéssel

- elvonások, befizetések

   0 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                    291.386 Ft módosított előirányzattal és

                                                           291.386 Ft teljesítéssel                   

- egyéb működési célú kiadások (elvonások nélkül)

                                               9.586.927 Ft eredeti előirányzattal

                                                  16.065.086 Ft módosított előirányzattal és

                                               1.809.250 Ft teljesítéssel

- beruházások

                                                     600.000 Ft eredeti előirányzattal

         2.817.457 Ft módosított előirányzattal és

                                                         2.035.465 Ft teljesítéssel

- felújítások

2.000.000 Ft eredeti előirányzattal

                                                  61.565.372 Ft módosított előirányzattal

                                               16.906.126 Ft teljesítéssel

- egyéb felhalmozási célú kiadások

                                                                Ft eredeti előirányzattal

                                                 7.462.000 Ft módosított előirányzattal és

                                            7.462.000 Ft teljesítéssel

• finanszírozási kiadásokat

                                            1.487.589 Ft eredeti előirányzattal.

                                            1.487.589 Ft módosított előirányzattal,

                                            1.487.589 Ft teljesítéssel                                           

Az önkormányzat beruházási célú kiadásait az 5. számú mellékletben foglaltak szerint, célonkénti részletezésben állapítja meg.

3. §

 (2) A Zalaszabari Napközi Otthonos Óvoda   bevételeit (költségvetési támogatással együtt) és kiadásait, azok 2017.évi teljesítését a 3., 3/a és a 4. számú mellékletekben részletezettek  szerint állapítja meg.

4.§.

(1) Az önkormányzat a 2017. december 31-ei állapot szerinti mérlegét a 7. számú mellékletben részletezettek szerint, a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 483.420.255 Ft-ban állapítja meg.

5. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését a 12. számú melléklet szerint fogadja el.

6. §

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi maradványát, annak felhasználását a 9. és a 10. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

7. §

Az önkormányzat 2017. évi mérlegét, eredmény-kimutatását a 7. és 7/a. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el.

8. §

A 2017. évi előirányzat felhasználási tervben a pénzeszközök változását a 13. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

9 .§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

             ……………………………..                                ……………………………………..

                Dr. Kalmár István                                   Szabóné Dr Csányi Marianna

                   polgármester                                               jegyző

Záradék:

Kihirdetve 2017. április 25.                                       Szabóné Dr. Csányi Marianna

                                                                                          jegyző