Zalaszabar Község Képviselő-testületének 5/2017 (IV.28..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról és pénzmaradványáról ( Zárszámadás)
Hatályos: 2017. 04. 29Zalaszabar Község Képviselő-testületének 5/2017 (IV.28..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról és pénzmaradványáról ( Zárszámadás)
2017-04-29-tól
Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselőtestülete
5/2017.(IV.28) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról és pénzmaradványáról
( Zárszámadás)
Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1)-(2) bekezdései, valamint az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 7.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a., f., és g pontokban meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.19.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
- §
A rendelet hatály kiterjed az Önkormányzatra valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.
- §
(1) Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket – jóváhagyja.
Az Önkormányzat a 2016. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit
118.340.000 Ft eredeti előirányzattal
150.945.642 Ft módosított előirányzattal és
150.074.300 Ft teljesítéssel állapítja meg
az 1, 2. és 3. számú mellékletek szerint.
Ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- működési célú támogatások államháztartáson belülről
50.778.887 Ft eredeti előirányzattal
61.228.779 Ft módosított előirányzattal és
60.403.596 Ft teljesítéssel
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
31.500.000 Ft eredeti előirányzattal
31.317.120 Ft módosított előirányzattal és
31.317.120 Ft teljesítéssel
- közhatalmi bevételek
9.600.000 Ft eredeti előirányzattal
12.830.420 Ft módosított előirányzattal és
12.830.420 Ft teljesítéssel
- működési bevételeket
20.512.113 Ft eredeti előirányzattal
32.650.734 Ft módosított előirányzattal és
32.604.575 Ft teljesítéssel
- felhalmozási bevételeket
0 Ft eredeti előirányzattal
500.000 Ft módosított előirányzattal és
500.000 Ft teljesítéssel
- működési célú átvett pénzeszközöket
0 Ft eredeti előirányzattal
200.000 Ft módosított előirányzattal és
200.000 Ft teljesítéssel
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök
26.000 Ft eredeti előirányzattal
126.000 Ft módosított előirányzattal és
126.000 Ft teljesítéssel
- finanszírozási bevételek
5.923.000 Ft eredeti előirányzattal
12.092.589 Ft módosított előirányzattal és
12.092.589 Ft teljesítéssel
(2) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait
118.340.000 Ft eredeti előirányzattal
150.945.642 Ft módosított előirányzattal és
138.944.814 Ft teljesítéssel állapítja meg
az 1.,2. és a 4.számú mellékletek szerint.
A kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi juttatások összesen
29.859.845 Ft eredeti előirányzattal
37.846.335 Ft módosított előirányzattal és
35.507.367 Ft teljesítéssel
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
7.926.907 Ft eredeti előirányzattal
9.060.242 Ft módosított előirányzattal és
8.854.579 Ft teljesítéssel
- dologi kiadásokat
35.731.248 Ft eredeti előirányzattal
49.610.991 Ft módosított előirányzattal és
47.854.345 Ft teljesítéssel
- ellátottak pénzbeli juttatásai
4.584.000 Ft eredeti előirányzattal
6.190.341 Ft módosított előirányzattal és
6.190.341 Ft teljesítéssel
- elvonások, befizetések
0 ezer Ft eredeti előirányzattal
1.721.587 Ft módosított előirányzattal és
1.721.587 Ft teljesítéssel
- egyéb működési célú kiadások (elvonások nélkül)
2.638.000 Ft eredeti előirányzattal
10.275.416 Ft módosított előirányzattal és
2.713.288 Ft teljesítéssel
- beruházások
35.600.000 Ft eredeti előirányzattal
2.605.326 Ft módosított előirányzattal és
2.605.326 Ft teljesítéssel
- felújítások
2.000.000 Ft eredeti előirányzattal
31.921.161 Ft módosított előirányzattal
31.913.078 Ft teljesítéssel
- egyéb felhalmozási célú kiadások
0 Ft eredeti előirányzattal
0 Ft módosított előirányzattal és
0 Ft teljesítéssel
- finanszírozási kiadásokat
0 Ft eredeti előirányzattal.
1.585.000 Ft módosított előirányzattal,
1.584.903 Ft teljesítéssel
Az önkormányzat beruházási célú kiadásait az 5. számú mellékletben foglaltak szerint, célonkénti részletezésben állapítja meg.
3. §
(2) A Zalaszabari Napközi-otthonos Óvoda bevételeit (költségvetési támogatással együtt) és kiadásait, azok 2016.évi teljesítését a 3., 3/a és a 4. számú mellékletekben részletezettek szerint állapítja meg.
4.§.
(1) Az önkormányzat a 2016. december 31-ei állapot szerinti mérlegét a 7. számú mellékletben részletezettek szerint, a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 435.457 ezer Ft-ban állapítja meg.
5. §
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését a 10. számú melléklet szerint fogadja el.
6. §
Az önkormányzat és intézményei 2016. évi maradványát, annak felhasználását a 9., és a 9/a. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
7. §
Az önkormányzat 2016. évi mérlegét, eredmény-kimutatását 7., 7.a. számú mellékleteknek megfelelően, a konszolidált beszámolót a 13., 14.,15., 16., 17., 18. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.
8. §
A 2016. évi előirányzat felhasználási tervben a pénzeszközök változását a 11. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
9 .§
A Képviselőtestület az Önkormányzat adósságának állományát a rendelet 12. számú melléklete szerint tudomásul veszi.
10. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
…………………………….. ……………………………………..
Dr. Kalmár István Szabóné Dr Csányi Marianna
polgármester jegyző
Záradék:
Kihirdetve 2017. április 28. Szabóné Dr. Csányi Marianna
jegyző