Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 8/2020 (IX.25..) önkormányzati rendelete

a Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 26- 2021. 05. 26

Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 8/2020 (IX.25..) önkormányzati rendelete

a Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pusztamonostor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése módosul:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
2020. évi költségvetési bevételi módosított előirányzata 679.735.239 Ft,
bevételi előirányzat növekedése 21.613.357 Ft,
módosított bevételi előirányzat: 701.348.596 Ft
2020. évi költségvetési kiadási módosított előirányzata 679.735.239 Ft,
kiadási előirányzat növekedése 21.613.357 Ft,
módosított kiadási előirányzat: 701.348.596 Ft

2. § A Költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e Rendelet 1. melléklete, 6. melléklete helyébe e Rendelet 2. melléklete, 7. melléklete helyébe e Rendelet 3. melléklete, 9.1 melléklete helyébe e Rendelet 4. melléklete lép

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Önkormányzat összesen

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Módosítás

Módosított ei.

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

89 641 724

89 997 713

4 121 680

94 119 393

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

25 385 565

25 385 565

25 385 565

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

36 500 550

36 500 550

2 718 350

39 218 900

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

25 765 268

26 054 433

719 200

26 773 633

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 990 341

1 990 341

684 130

2 674 471

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

66 824

66 824

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 300 000

7 285 539

1 707 231

8 992 770

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 300 000

7 285 539

1 707 231

8 992 770

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

236 796 747

236 796 747

15 784 446

252 581 193

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

15 784 446

15 784 446

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

236 796 747

236 796 747

236 796 747

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

236 796 747

236 796 747

236 796 747

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

21 200 000

18 600 000

18 600 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

18 600 000

18 600 000

18 600 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 600 000

1 600 000

1 600 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

17 000 000

17 000 000

17 000 000

4.2.

Gépjárműadó

2 600 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

17 541 000

36 304 838

36 304 838

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 919 000

5 919 000

5 919 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

562 000

895 000

895 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

10 235 000

10 235 000

10 235 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

825 000

915 000

915 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

18 340 838

18 340 838

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

368 479 471

388 984 837

21 613 357

410 598 194

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

267 246 409

290 750 402

290 750 402

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

267 246 409

290 750 402

290 750 402

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

267 246 409

290 750 402

290 750 402

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

635 725 880

679 735 239

21 613 357

701 348 596

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2020. évi előirányzat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Módosítás

Módosított ei.

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

140 671 800

168 196 707

2 671 184

170 867 891

1.1.

Személyi juttatások

71 609 000

76 360 421

1 826 282

78 186 703

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 567 000

13 037 666

201 903

13 239 569

1.3.

Dologi kiadások

49 535 800

72 796 561

642 999

73 439 560

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 500 000

4 500 000

4 500 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 460 000

1 502 059

1 502 059

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

192 059

192 059

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 460 000

1 310 000

1 310 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

486 503 662

487 789 612

14 764 875

502 554 487

2.1.

Beruházások

486 503 662

486 314 612

14 764 875

501 079 487

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

479 191 776

479 191 776

479 191 776

2.3.

Felújítások

1 475 000

1 475 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

4 964 749

20 163 251

4 177 298

24 340 549

3.1.

Általános tartalék

15 198 502

4 177 298

19 375 800

3.2.

Céltartalék

4 964 749

4 964 749

4 964 749

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

632 140 211

676 149 570

21 613 357

697 762 927

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

3 585 669

3 585 669

3 585 669

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 585 669

3 585 669

3 585 669

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

3 585 669

3 585 669

3 585 669

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

635 725 880

679 735 239

21 613 357

701 348 596

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ft-ban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-263 660 740

-287 164 733

-287 164 733

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

263 660 740

287 164 733

287 164 733

2. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Eredeti ei.

Módosított ei.

Módosítás

Módosított ei.

1.

EFOP-1.5.3-16--JN1-2017-00019 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Jászberényi járásban

535 886

535 886

535 886

2.

KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó Jászfényszaru Város és Pusztamonostor Község derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak megvalósítására

479 191 776

479 191 776

479 191 776

3.

Útalap

5 001 000

5 001 000

5 001 000

4.

Községháza eresz, lefolyócsatorna csere

1 475 000

5.

Magyar Falu Program - utak tervezése, műszaki ellenőrzés

520 000

520 000

Magyar Falu Program - Gyöngyvirág, Diófa, Petőfi S. utca útalap készítés

14 764 875

14 764 875

6.

Gépjármű

698 500

698 500

7.

Eszközök (porszívó, háti permetező, víztisztító)

67 450

67 450

ÖSSZESEN:

486 203 662

486 014 612

14 764 875

500 779 487

Felújítás megnevezése

Eredeti ei.

Módosított ei.

Módosítás

Módosított ei.

4.

Községháza eresz, lefolyócsatorna csere

1 475 000

1 475 000

ÖSSZESEN:

1 475 000

1 475 000

Tündérkert Óvoda és Önkormányzati Konyha

Beruházás megnevezése

Eredeti ei.

Módosított ei.

Módosítás

Módosított ei.

1.

Fénymásoló - óvoda

12 700

12 700

12 700

2.

Edények, felszerelések - konyha

287 300

287 300

287 300

ÖSSZESEN:

300 000

300 000

300 000

3. melléklet

2020. évi céltartalék

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Módosítás

Módosított ei.

1.

TOP-5.3.1-65--JN1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben - teljes költség 4.186.390 Ft; 2021-re várható kiadásrész

2 912 749

2 912 749

2 912 749

2.

Víz-, szennyvíz hálózat üzemeltetéséből szárm.használati díj bevétel

2 052 000

2 052 000

2 052 000

Céltartalék összesen:

4 964 749

4 964 749

0

4 964 749

4. melléklet

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Eredeti ei.

Módosított ei.

Módosítás

Módosított ei.

Ft-ban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

89 641 724

89 997 713

4 121 680

94 119 393

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

25 385 565

25 385 565

25 385 565

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

36 500 550

36 500 550

2 718 350

39 218 900

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

25 765 268

26 054 433

719 200

26 773 633

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 990 341

1 990 341

684 130

2 674 471

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

0

0

0

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

66 824

66 824

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 300 000

6 890 887

1 707 231

8 598 118

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 300 000

6 890 887

1 707 231

8 598 118

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

236 796 747

236 796 747

15 784 446

252 581 193

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

15 784 446

15 784 446

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

236 796 747

236 796 747

236 796 747

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

236 796 747

236 796 747

236 796 747

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

21 200 000

18 600 000

0

18 600 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

18 600 000

18 600 000

0

18 600 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 600 000

1 600 000

1 600 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

17 000 000

17 000 000

17 000 000

4.2.

Gépjárműadó

2 600 000

0

0

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

7 541 000

26 304 838

0

26 304 838

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 919 000

5 919 000

5 919 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

562 000

895 000

895 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

0

5.5.

Ellátási díjak

235 000

235 000

235 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

825 000

915 000

915 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

18 340 838

18 340 838

5.8.

Kamatbevételek

0

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

358 479 471

378 590 185

21 613 357

400 203 542

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

267 246 409

290 218 158

0

290 218 158

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

267 246 409

290 218 158

290 218 158

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

0

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

267 246 409

290 218 158

0

290 218 158

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

625 725 880

668 808 343

21 613 357

690 421 700

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

73 388 800

100 048 707

2 671 184

102 719 891

1.1.

Személyi juttatások

31 061 000

35 071 421

1 826 282

36 897 703

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 483 000

5 829 666

201 903

6 031 569

1.3.

Dologi kiadások

29 884 800

53 145 561

642 999

53 788 560

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 500 000

4 500 000

4 500 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 460 000

1 502 059

0

1 502 059

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

192 059

192 059

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

1.14.

- Kamattámogatások

0

0

0

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 460 000

1 310 000

1 310 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

486 203 662

487 489 612

14 764 875

502 254 487

2.1.

Beruházások

486 203 662

486 014 612

14 764 875

500 779 487

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

479 191 776

479 191 776

479 191 776

2.3.

Felújítások

1 475 000

1 475 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

4 964 749

20 163 251

4 177 298

24 340 549

3.1.

Általános tartalék

15 198 502

4 177 298

19 375 800

3.2.

Céltartalék

4 964 749

4 964 749

4 964 749

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

564 557 211

607 701 570

21 613 357

629 314 927

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

3 585 669

3 585 669

0

3 585 669

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 585 669

3 585 669

3 585 669

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

3 585 669

3 585 669

0

3 585 669

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

568 142 880

611 287 239

21 613 357

632 900 596

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

13

13

13

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4

4

3

7

4.1. melléklet 4.

Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Eredeti ei.

Módosított ei.

Módosítás

Módosított ei.

Ft-ban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

1.5.

Ellátási díjak

10 000 000

10 000 000

10 000 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

1.8.

Kamatbevételek

0

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

1.10.

Egyéb működési bevételek

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

394 652

0

394 652

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

394 652

394 652

2.4.

- ebből EU támogatás

0

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

4.3.

- ebből EU-s támogatás

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

10 000 000

10 394 652

0

10 394 652

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

57 583 000

58 053 348

0

58 053 348

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

532 244

532 244

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

57 583 000

57 521 104

57 521 104

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

67 583 000

68 448 000

0

68 448 000

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

67 283 000

68 148 000

0

68 148 000

1.1.

Személyi juttatások

40 548 000

41 289 000

41 289 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 084 000

7 208 000

7 208 000

1.3.

Dologi kiadások

19 651 000

19 651 000

19 651 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

300 000

300 000

0

300 000

2.1.

Beruházások

300 000

300 000

300 000

2.2.

Felújítások

0

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

67 583 000

68 448 000

0

68 448 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0