Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 8/2020 (IX.25..) önkormányzati rendelete
a Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 09. 26- 2021. 05. 26Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 8/2020 (IX.25..) önkormányzati rendelete
a Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pusztamonostor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló
2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése módosul:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
2020. évi költségvetési bevételi módosított előirányzata 679.735.239 Ft,
bevételi előirányzat növekedése 21.613.357 Ft,
módosított bevételi előirányzat: 701.348.596 Ft
2020. évi költségvetési kiadási módosított előirányzata 679.735.239 Ft,
kiadási előirányzat növekedése 21.613.357 Ft,
módosított kiadási előirányzat: 701.348.596 Ft „
2. § A Költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e Rendelet 1. melléklete, 6. melléklete helyébe e Rendelet 2. melléklete, 7. melléklete helyébe e Rendelet 3. melléklete, 9.1 melléklete helyébe e Rendelet 4. melléklete lép
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Önkormányzat összesen
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat | |||
---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. | Módosított ei. | Módosítás | Módosított ei. | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 89 641 724 | 89 997 713 | 4 121 680 | 94 119 393 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 25 385 565 | 25 385 565 | 25 385 565 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 36 500 550 | 36 500 550 | 2 718 350 | 39 218 900 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 25 765 268 | 26 054 433 | 719 200 | 26 773 633 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 990 341 | 1 990 341 | 684 130 | 2 674 471 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | ||||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 66 824 | 66 824 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 3 300 000 | 7 285 539 | 1 707 231 | 8 992 770 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 300 000 | 7 285 539 | 1 707 231 | 8 992 770 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 236 796 747 | 236 796 747 | 15 784 446 | 252 581 193 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 15 784 446 | 15 784 446 | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 236 796 747 | 236 796 747 | 236 796 747 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 236 796 747 | 236 796 747 | 236 796 747 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 21 200 000 | 18 600 000 | 18 600 000 | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 18 600 000 | 18 600 000 | 18 600 000 | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | |
4.2. | Gépjárműadó | 2 600 000 | |||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 17 541 000 | 36 304 838 | 36 304 838 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 919 000 | 5 919 000 | 5 919 000 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 562 000 | 895 000 | 895 000 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
5.5. | Ellátási díjak | 10 235 000 | 10 235 000 | 10 235 000 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 825 000 | 915 000 | 915 000 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 18 340 838 | 18 340 838 | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | ||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 368 479 471 | 388 984 837 | 21 613 357 | 410 598 194 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 267 246 409 | 290 750 402 | 290 750 402 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 267 246 409 | 290 750 402 | 290 750 402 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 267 246 409 | 290 750 402 | 290 750 402 | |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 635 725 880 | 679 735 239 | 21 613 357 | 701 348 596 |
K I A D Á S O K | |||||
2. sz. táblázat | Ft-ban | ||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat | |||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Módosítás | Módosított ei. | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 140 671 800 | 168 196 707 | 2 671 184 | 170 867 891 |
1.1. | Személyi juttatások | 71 609 000 | 76 360 421 | 1 826 282 | 78 186 703 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 567 000 | 13 037 666 | 201 903 | 13 239 569 |
1.3. | Dologi kiadások | 49 535 800 | 72 796 561 | 642 999 | 73 439 560 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 460 000 | 1 502 059 | 1 502 059 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 192 059 | 192 059 | ||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.14. | - Kamattámogatások | ||||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 460 000 | 1 310 000 | 1 310 000 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 486 503 662 | 487 789 612 | 14 764 875 | 502 554 487 |
2.1. | Beruházások | 486 503 662 | 486 314 612 | 14 764 875 | 501 079 487 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 479 191 776 | 479 191 776 | 479 191 776 | |
2.3. | Felújítások | 1 475 000 | 1 475 000 | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 4 964 749 | 20 163 251 | 4 177 298 | 24 340 549 |
3.1. | Általános tartalék | 15 198 502 | 4 177 298 | 19 375 800 | |
3.2. | Céltartalék | 4 964 749 | 4 964 749 | 4 964 749 | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 632 140 211 | 676 149 570 | 21 613 357 | 697 762 927 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | ||||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 3 585 669 | 3 585 669 | 3 585 669 | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 585 669 | 3 585 669 | 3 585 669 | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 3 585 669 | 3 585 669 | 3 585 669 | |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 635 725 880 | 679 735 239 | 21 613 357 | 701 348 596 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
3. sz. táblázat | Ft-ban | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -263 660 740 | -287 164 733 | -287 164 733 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 263 660 740 | 287 164 733 | 287 164 733 |
2. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. | Módosítás | Módosított ei. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | EFOP-1.5.3-16--JN1-2017-00019 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Jászberényi járásban | 535 886 | 535 886 | 535 886 | |
2. | KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó Jászfényszaru Város és Pusztamonostor Község derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak megvalósítására | 479 191 776 | 479 191 776 | 479 191 776 | |
3. | Útalap | 5 001 000 | 5 001 000 | 5 001 000 | |
4. | Községháza eresz, lefolyócsatorna csere | 1 475 000 | |||
5. | Magyar Falu Program - utak tervezése, műszaki ellenőrzés | 520 000 | 520 000 | ||
Magyar Falu Program - Gyöngyvirág, Diófa, Petőfi S. utca útalap készítés | 14 764 875 | 14 764 875 | |||
6. | Gépjármű | 698 500 | 698 500 | ||
7. | Eszközök (porszívó, háti permetező, víztisztító) | 67 450 | 67 450 | ||
ÖSSZESEN: | 486 203 662 | 486 014 612 | 14 764 875 | 500 779 487 | |
Felújítás megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. | Módosítás | Módosított ei. | |
4. | Községháza eresz, lefolyócsatorna csere | 1 475 000 | 1 475 000 | ||
ÖSSZESEN: | 1 475 000 | 1 475 000 | |||
Tündérkert Óvoda és Önkormányzati Konyha | |||||
Beruházás megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. | Módosítás | Módosított ei. | |
1. | Fénymásoló - óvoda | 12 700 | 12 700 | 12 700 | |
2. | Edények, felszerelések - konyha | 287 300 | 287 300 | 287 300 | |
ÖSSZESEN: | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
3. melléklet
2020. évi céltartalék
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Módosítás | Módosított ei. | |
1. | TOP-5.3.1-65--JN1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben - teljes költség 4.186.390 Ft; 2021-re várható kiadásrész | 2 912 749 | 2 912 749 | 2 912 749 | |
2. | Víz-, szennyvíz hálózat üzemeltetéséből szárm.használati díj bevétel | 2 052 000 | 2 052 000 | 2 052 000 | |
Céltartalék összesen: | 4 964 749 | 4 964 749 | 0 | 4 964 749 |
4. melléklet
Önkormányzat
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | Eredeti ei. | Módosított ei. | Módosítás | Módosított ei. |
---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020 | |||
Bevételek | |||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 89 641 724 | 89 997 713 | 4 121 680 | 94 119 393 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 25 385 565 | 25 385 565 | 25 385 565 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 36 500 550 | 36 500 550 | 2 718 350 | 39 218 900 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 25 765 268 | 26 054 433 | 719 200 | 26 773 633 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 990 341 | 1 990 341 | 684 130 | 2 674 471 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 66 824 | 66 824 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 3 300 000 | 6 890 887 | 1 707 231 | 8 598 118 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 300 000 | 6 890 887 | 1 707 231 | 8 598 118 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 236 796 747 | 236 796 747 | 15 784 446 | 252 581 193 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 15 784 446 | 15 784 446 | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 236 796 747 | 236 796 747 | 236 796 747 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 236 796 747 | 236 796 747 | 236 796 747 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 21 200 000 | 18 600 000 | 0 | 18 600 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 18 600 000 | 18 600 000 | 0 | 18 600 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | |
4.2. | Gépjárműadó | 2 600 000 | 0 | 0 | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 7 541 000 | 26 304 838 | 0 | 26 304 838 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 919 000 | 5 919 000 | 5 919 000 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 562 000 | 895 000 | 895 000 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | |||
5.5. | Ellátási díjak | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 825 000 | 915 000 | 915 000 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 18 340 838 | 18 340 838 | |
5.8. | Kamatbevételek | 0 | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | ||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 358 479 471 | 378 590 185 | 21 613 357 | 400 203 542 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 267 246 409 | 290 218 158 | 0 | 290 218 158 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 267 246 409 | 290 218 158 | 290 218 158 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 267 246 409 | 290 218 158 | 0 | 290 218 158 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 625 725 880 | 668 808 343 | 21 613 357 | 690 421 700 |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 73 388 800 | 100 048 707 | 2 671 184 | 102 719 891 |
1.1. | Személyi juttatások | 31 061 000 | 35 071 421 | 1 826 282 | 36 897 703 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 483 000 | 5 829 666 | 201 903 | 6 031 569 |
1.3. | Dologi kiadások | 29 884 800 | 53 145 561 | 642 999 | 53 788 560 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 460 000 | 1 502 059 | 0 | 1 502 059 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 192 059 | 192 059 | ||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 | |
1.14. | - Kamattámogatások | 0 | 0 | 0 | |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 460 000 | 1 310 000 | 1 310 000 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 486 203 662 | 487 489 612 | 14 764 875 | 502 254 487 |
2.1. | Beruházások | 486 203 662 | 486 014 612 | 14 764 875 | 500 779 487 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 479 191 776 | 479 191 776 | 479 191 776 | |
2.3. | Felújítások | 1 475 000 | 1 475 000 | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 4 964 749 | 20 163 251 | 4 177 298 | 24 340 549 |
3.1. | Általános tartalék | 15 198 502 | 4 177 298 | 19 375 800 | |
3.2. | Céltartalék | 4 964 749 | 4 964 749 | 4 964 749 | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 564 557 211 | 607 701 570 | 21 613 357 | 629 314 927 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 3 585 669 | 3 585 669 | 0 | 3 585 669 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 585 669 | 3 585 669 | 3 585 669 | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | ||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 3 585 669 | 3 585 669 | 0 | 3 585 669 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 568 142 880 | 611 287 239 | 21 613 357 | 632 900 596 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 13 | 13 | 13 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 4 | 4 | 3 | 7 |
4.1. melléklet 4.
Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | Eredeti ei. | Módosított ei. | Módosítás | Módosított ei. |
---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020 | |||
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | |||
1.5. | Ellátási díjak | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | |||
1.8. | Kamatbevételek | 0 | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 0 | 394 652 | 0 | 394 652 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 394 652 | 394 652 | ||
2.4. | - ebből EU támogatás | 0 | |||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||
4.3. | - ebből EU-s támogatás | 0 | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 10 000 000 | 10 394 652 | 0 | 10 394 652 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 57 583 000 | 58 053 348 | 0 | 58 053 348 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 532 244 | 532 244 | ||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 57 583 000 | 57 521 104 | 57 521 104 | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 67 583 000 | 68 448 000 | 0 | 68 448 000 |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 67 283 000 | 68 148 000 | 0 | 68 148 000 |
1.1. | Személyi juttatások | 40 548 000 | 41 289 000 | 41 289 000 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 084 000 | 7 208 000 | 7 208 000 | |
1.3. | Dologi kiadások | 19 651 000 | 19 651 000 | 19 651 000 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
2.1. | Beruházások | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
2.2. | Felújítások | 0 | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | |||
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 67 583 000 | 68 448 000 | 0 | 68 448 000 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | |||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 |