Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 6/2020 (VII.11.) önkormányzati rendelete

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 11- 2021. 05. 26

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pusztamonostor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése módosul:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
2020. évi költségvetési bevételi eredeti előirányzata 635.725.880 Ft,
bevételi előirányzat növekedése 44.009.359 Ft,
módosított bevételi előirányzat: 679.735.239 Ft
2020. évi költségvetési kiadási eredeti előirányzata 635.725.880 Ft,
kiadási előirányzat növekedése 44.009.359 Ft,
módosított kiadási előirányzat: 679.735.239 Ft”

2. § A Költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e Rendelet 1. melléklete, 6. melléklete helyébe e Rendelet 2. melléklete, 7. melléklete helyébe e Rendelet 3. melléklete lép. 9.1 melléklete helyébe e Rendelet 4. melléklete, 9.2 melléklete helyébe e Rendelet 4.2. melléklete,

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek és kiadások

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás	Módosított ei.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	89 641 724	89 641 724	355 989	89 997 713
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 385 565	25 385 565		25 385 565
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 500 550	36 500 550		36 500 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 765 268	25 765 268	289 165	26 054 433
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 990 341	1 990 341		1 990 341
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			66 824	66 824
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	3 300 000	3 300 000	3 985 539	7 285 539
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 300 000	3 300 000	3 985 539	7 285 539
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	236 796 747	236 796 747		236 796 747
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	236 796 747	236 796 747		236 796 747
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	236 796 747	236 796 747		236 796 747
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 200 000	21 200 000	-2 600 000	18 600 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	18 600 000	18 600 000		18 600 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 600 000	1 600 000		1 600 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	17 000 000	17 000 000		17 000 000
4.2.	Gépjárműadó	2 600 000	2 600 000	-2 600 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	17 541 000	17 541 000	18 763 838	36 304 838
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 919 000	5 919 000		5 919 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	562 000	562 000	333 000	895 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	10 235 000	10 235 000		10 235 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	825 000	825 000	90 000	915 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			18 340 838	18 340 838
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	368 479 471	368 479 471	20 505 366	388 984 837
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	267 246 409	267 246 409	23 503 993	290 750 402
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	267 246 409	267 246 409	23 503 993	290 750 402
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	267 246 409	267 246 409	23 503 993	290 750 402
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	635 725 880	635 725 880	44 009 359	679 735 239

2. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	Beruházás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás	Módosított ei.
1.	EFOP-1.5.3-16--JN1-2017-00019 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Jászberényi járásban	535 886	535 886		535 886
2.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó Jászfényszaru Város és Pusztamonostor Község derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak megvalósítására	479 191 776	479 191 776		479 191 776
3.	Útalap	5 001 000	5 001 000		5 001 000
4.	Községháza eresz, lefolyócsatorna csere	1 475 000	1 475 000	-1 475 000
5.	Magyar Falu Program - utak tervezése, műszaki ellenőrzés			520 000	520 000
6.	Gépjármű			698 500	698 500
7.	Eszközök (porszívó, háti permetező, víztisztító)			67 450	67 450
	ÖSSZESEN:	486 203 662	486 203 662	-189 050	486 014 612



	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
4.	Községháza eresz, lefolyócsatorna csere			1 475 000	1 475 000

	ÖSSZESEN:			1 475 000	1 475 000
	Tündérkert Óvoda és Önkormányzati Konyha
	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Fénymásoló - óvoda	12 700	12 700		12 700
2.	Edények, felszerelések - konyha	287 300	287 300		287 300


	ÖSSZESEN:	300 000	300 000		300 000

3. melléklet

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2020. évi céltartaléka

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	TOP-5.3.1-65--JN1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben - teljes költség 4.186.390 Ft; 2021-re várható kiadásrész	2 912 749	2 912 749		2 912 749
2.	Víz-, szennyvíz hálózat üzemeltetéséből szárm.használati díj bevétel	2 052 000	2 052 000		2 052 000



	Céltartalék összesen:	4 964 749	4 964 749	0	4 964 749

4. melléklet

Önkormányzat összes bevétel és kiadás

	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	*Ft-ban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	89 641 724	89 641 724	355 989	89 997 713
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 385 565	25 385 565		25 385 565
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 500 550	36 500 550		36 500 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 765 268	25 765 268	289 165	26 054 433
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 990 341	1 990 341		1 990 341
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0		0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			66 824	66 824
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	3 300 000	3 300 000	3 590 887	6 890 887
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 300 000	3 300 000	3 590 887	6 890 887
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	236 796 747	236 796 747	0	236 796 747
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	236 796 747	236 796 747		236 796 747
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	236 796 747	236 796 747		236 796 747
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 200 000	21 200 000	-2 600 000	18 600 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	18 600 000	18 600 000	0	18 600 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 600 000	1 600 000		1 600 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	17 000 000	17 000 000		17 000 000
4.2.	Gépjárműadó	2 600 000	2 600 000	-2 600 000	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	7 541 000	7 541 000	18 763 838	26 304 838
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 919 000	5 919 000		5 919 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	562 000	562 000	333 000	895 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	235 000	235 000		235 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	825 000	825 000	90 000	915 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	18 340 838	18 340 838
5.8.	Kamatbevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	358 479 471	358 479 471	20 110 714	378 590 185
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	267 246 409	267 246 409	22 971 749	290 218 158
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	267 246 409	267 246 409	22 971 749	290 218 158
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	267 246 409	267 246 409	22 971 749	290 218 158
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	625 725 880	625 725 880	43 082 463	668 808 343

4.2. melléklet 4.

Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha

	Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás	Módosított ei.
*Ft-ban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0
1.5.	Ellátási díjak	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0
1.8.	Kamatbevételek		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevételek		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	394 652	394 652
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			394 652	394 652
2.4.	- ebből EU támogatás		0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
4.3.	- ebből EU-s támogatás		0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	10 000 000	10 000 000	394 652	10 394 652
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	57 583 000	57 583 000	470 348	58 053 348
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			532 244	532 244
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 583 000	57 583 000	-61 896	57 521 104
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 583 000	67 583 000	865 000	68 448 000


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	67 283 000	67 283 000	865 000	68 148 000
1.1.	Személyi juttatások	40 548 000	40 548 000	741 000	41 289 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 084 000	7 084 000	124 000	7 208 000
1.3.	Dologi kiadások	19 651 000	19 651 000		19 651 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	300 000	300 000	0	300 000
2.1.	Beruházások	300 000	300 000		300 000
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	67 583 000	67 583 000	865 000	68 448 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0		0

5. melléklet

Céljelleggel juttatott támogatások

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás	Módosított ei.
1.	Aranydió Alapítvány	működési támogatás	160 000	160 000		160 000
2.	Bursa	ösztöndíj támogatás	380 000	380 000		380 000
3.	Civil szervezetek támogatása		770 000	770 000		770 000
4.	Ügyelet Nonprofit Kft.		1 150 000	1 150 000	-1 150 000	0


Összesen:			2 460 000	2 460 000	-1 150 000	1 310 000