Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az  Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 3. § (1) – (7) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét                              3.962.374 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét                           3.965.109 eFt-ban,

c) bevételeit összesen                                 7.927.483 eFt-ban,

azaz hétmilliárd-kilencszázhuszonhétmillió-négyszáznyolcvanháromezer forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait                              7.878.834 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait                                48.649 eFt-ban,

f) kiadásait összesen                                 7.927.483 eFt-ban,

azaz hétmilliárd-kilencszázhuszonhétmillió-négyszáznyolcvanháromezer forintban,

g) költségvetési hiányát                                3.916.460 eFt-ban,

azaz hárommilliárd-kilencszáztizenhatmillió-négyszázhatvanezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2020. évi

a) működési célú költségvetési bevételei:                3.445.794 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai:                 4.564.222 eFt,

c) működési hiány:                                                 1.118.428 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2020. évi

            a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:                          516.580 eFt,

            b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:                       3.314.612 eFt,

c) felhalmozási hiány:                                              2.798.032 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeiből

            a) kötelező feladatok bevétele                                 1.643.675 eFt,

            b) önként vállalt feladatok bevétele                        2.318.699 eFt,

            c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele                     0 eFt.

( 5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásaiból

• kötelező feladatok kiadásai 1.650.640 eFt
• önként vállalt feladatok kiadásai6.228.194 eFt
• állami (államigazgatási feladatok) kiadása0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 3.916.460 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 3.916.460 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-18. mellékletek. Az önkormányzat 2020. évi összes bevétele és kiadása 7.927.483 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

2. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„4. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 424 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz. A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal létszámából 1 fő 2018. január 1. napjától 2020. december 31-ig határozott időtartamú. A Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ létszámából 2018. április 1. napjától 2020. november 30 napjáig 2 fő határozott időtartamú. A Goldmark Károly Művelődési Központ létszámából 2018. április 1. napjától 2021. február 28. napjáig 2 fő, 2018. július 1. napjától 2021. február 28. napjáig 3 fő határozott időtartamú. A Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye létszámából 2018. július 1. napjától 2021. február 28. napjáig 5 fő határozott időtartamú. Az önkormányzatnál 2 fő választott tisztségviselő létszáma került tervezésre.”

3. § A Rendelet 5. § (1) – (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 508.331 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 319.059 eFt. Az általános tartalékból 310.584 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 6.975 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 1.500 eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege 189.272 eFt. A céltartalékból 21.343 eFt működési, 167.929 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 115.785 eFt,

b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 22.144 eFt,

c) egyéb pályázati költségekre 30.000 eFt,

d) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 253 eFt,

e) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján 3.423 eFt,

f) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 6.435 eFt,

g) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 11.232 eFt fordítható.”

4. § A Rendelet 1-14., 17. és 18. mellékletei helyében ezen rendelet 1-16. mellékletei lépnek.

5. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.