Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 91. §-a alapján Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja.

1. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást, az önkormányzati szintű összevont mérlegadatokkal bemutatott vagyoni állapotot, a könyvvizsgálói jelentést, továbbá a pénzforgalmi kimutatásokat, a csatolt 1-19. sz. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a mellékletekben szereplő bevételek és kiadások módosított előirányzatait megerősíti, azok teljesítését tudomásul veszi.

2. § (1) Az önkormányzati szintű összesített mérlegadatok tárgyévi – 2012. december 31-i állapot szerinti – állományi értéke az 1. sz. mellékletnek megfelelően:

Eszközök (aktívák)    34.801.252 eFt-ban, a

Források (passzívák) 34.801.252 eFt-ban kerülnek megállapításra.

(2)A pénzeszközök változásának bemutatását az 16. sz. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési bevétele 5.245.112 eFt, költségvetési kiadása 5.579.204 eFt. A 2012. évi költségvetési hiány 334.092 eFt a 2. sz. melléklet szerint. A 2012. évi költségvetési hiányt Keszthely Város Önkormányzata fejlesztési hitel felvételével finanszírozta.

(2) Keszthely Város Önkormányzata költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2/a. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Keszthely Város Önkormányzata 2012. évi halmozódás nélküli összes bevétele 6.019.417 eFt a 3. sz. melléklet szerint. 

(4) Keszthely Város Önkormányzata bevételeit szakfeladatonkénti bontásban a 4. sz. melléklet, az önkormányzati költségvetési szervek 2012. évi bevételeit az 5. sz. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek irányító szervtől kapott támogatását 2.367.180 eFt-ban tudomásul veszi.

(5) Keszthely Város Önkormányzatának 2012. évi halmozódás nélküli összes kiadása 5.903.602 eFt a 6. sz. melléklet szerint. 

4. § (1)  Az Önkormányzat által 2012. évben foglalkoztatottak létszáma 936 fő,

ebből:  a) az önkormányzatnál választott tisztségviselő 1 fő,

 b) az önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatottak létszáma 935 fő.

(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottak létszáma 23 fő.

       Ebből:

1. Keszthely Város Önkormányzata által                                                                       9,4 fő
2. Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely által                                                     8,9 fő

c.) Egry József            Általános Iskola és Alapfokú Művészetokt. Intézmény által       2,4 fő

d.) Goldmark Károly Művelődési Központ által                                                   1,5 fő

e.) Fejér György Városi Könyvtár által                                                                   0,8 fő.

(3) Keszthely Város Önkormányzata kiadásait szakfeladatonként a 7. sz. melléklet, az önkormányzati költségvetési szervek kiadásait és létszámát a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásait a 9/1. sz. melléklet, felújítási kiadásait a 9/2. sz. melléklet, a felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a 9/3. sz. melléklet, a felhalmozási célú támogatásértékű kiadásokat a 9/4. sz. melléklet, a működési célú pénzeszköz átadásokat a 10/1. sz. melléklet, a működési célú támogatásértékű kiadásokat a 10/2. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek alakulását a 11. sz. mellékletnek, a közvetett támogatásokat a 12. sz. mellékletnek, az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 13/1 sz. mellékletnek, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 13/2. sz. mellékletnek, az egyszerűsített mérleget a 13/3. sz. mellékletnek, az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a 13/4. sz. mellékletnek megfelelően tudomásul veszi.

(3) Keszthely Város Önkormányzata részesedéseinek alakulását a 15. sz. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 17. sz. melléklet mutatja be. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 18/1.-18/4. sz. mellékletek tartalmazzák.

(4) A rendelet 19. sz. melléklete a 2012. évi gazdálkodásról készült Független könyvvizsgálói jelentés.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat, az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervek 2012. évi módosított pénzmaradványát 86.228 eFt összegben a 14. sz. mellékletben részletezetteknek megfelelően jóváhagyja. A 2012. évi pénzmaradványból Egészségbiztosítási Alapból származó pénzmaradvány 8.000 eFt, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 43.965 eFt, szabad pénzmaradvány 34.263 eFt.

(2) Képviselő-testület a szabad pénzmaradványból:

• a Festetics György Zeneiskola szabad pénzmaradványából 1.869 eFt-ot,
• az Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szabad pénzmaradványából 5.504 eFt-ot,
• a Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete szabad pénzmaradványából 5.150 eFt-ot,
• a Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye szabad pénzmaradványából 771 eFt-ot,
• a Csány-Szendrey ÁMK szabad pénzmaradványából 601 eFt-ot,
• az Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda szabad pénzmaradványából 1.143 eFt-ot,
• a Fejér György Városi Könyvtár szabad pénzmaradványából 646 eFt-ot,
• a Goldmark Károly Művelődési Központ szabad pénzmaradványából 1.952 eFt-ot,
• a Keszthelyi VSZK szabad pénzmaradványából 3.508 eFt-ot,
• a Sportiroda szabad pénzmaradványából 131 eFt-ot
• a Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala szabad pénzmaradványából 45.114 eFt-ot,

összesen 66.389 eFt-ot az önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetére tekintettel elvon.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek 2012. évi alulfinanszírozása 89.181 eFt. A (2) bekezdés szerint szabad pénzmaradvány elvonással csökkentett 2012. évi kiutalandó alulfinanszírozás 22.792 eFt.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit a 14. sz. mellékletben kimutatott, a 2013. évi költségvetésben nem szereplő, kötelezettséggel terhelt, valamint az – el nem vont – szabad pénzmaradvány előirányzat módosítást követő felhasználására.

7. § Az önkormányzati költségvetési szervek jogosultak a kezelésükbe adott önkormányzati vagyon jogszabályszerű használatára, kötelesek a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását megalapozó dokumentációk, statisztikák előírásszerű vezetésére, továbbá az egyéb állami átvett forrásokat, támogatásokat megalapozó dokumentációk pontos, rendszeres, jogszabályszerű vezetésére.

8. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

   Dr. Horváth Teréz                                                      Ruzsics Ferenc

                      jegyző                                                                polgármester