Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

13/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

(z á r s z á m a d á s)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja.

1. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást, az önkormányzati szintű összevont mérlegadatokkal bemutatott vagyoni állapotot, továbbá a pénzforgalmi kimutatásokat, a csatolt 1-23. sz. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a mellékletekben szereplő bevételek és kiadások módosított előirányzatait megerősíti, azok teljesítését tudomásul veszi.

2. § Az önkormányzati szintű összesített mérlegadatok tárgyévi – 2013. december 31-i állapot szerinti – állományi értéke az 1. sz. mellékletnek megfelelően:

Eszközök (aktívák)    35.839.113 eFt-ban, a

Források (passzívák) 35.839.113 eFt-ban kerülnek megállapításra.

3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata 2013. évi összes bevétele 4.261.997 eFt, összes kiadása 3.639.860 eFt a 2. sz. melléklet szerint.

(2) Keszthely Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési bevétele 3.972.318 eFt, költségvetési kiadása 3.398.973 eFt. A 2013. évi költségvetési többlet 573.345 eFt a 3. és 4. sz. mellékletek szerint. A 2013. évi költségvetési többletet Keszthely Város Önkormányzata működési és fejlesztési kiadásokra használta fel.

(3) Keszthely Város Önkormányzata 2013. évi halmozódás nélküli összes bevétele 3.683.923 eFt az 5. sz. melléklet szerint. 

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. évi bevételeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek irányító szervtől kapott támogatását 1.586.128 eFt-ban tudomásul veszi.

(5) A pénzeszközök változásának bemutatását a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(6) Keszthely Város Önkormányzatának 2013. évi halmozódás nélküli összes kiadása 3.117.877 eFt a 8. sz. melléklet szerint. 

4. § (1)  Az Önkormányzat által 2013. évben foglalkoztatottak létszáma 395 fő,

ebből:  a) az önkormányzatnál választott tisztségviselő 1 fő,

b) az önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatottak létszáma 394 fő.

(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottak létszáma 24 fő.

       Ebből:

1. Keszthely Város Önkormányzata által                                                            4 fő
2. Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye által      1 fő
3. Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely által                                                  15 fő

d.) Goldmark Károly Művelődési Központ által                                                  2 fő

e.) Fejér György Városi Könyvtár által                                                                  1 fő

f.) Balatoni Múzeum által                                                                                      1 fő.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek kiadásait és létszámát a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásait a 10. sz. melléklet, felújítási kiadásait a 11. sz. melléklet, működési célú támogatásértékű kiadásait a 12. sz. melléklet, a működési célú pénzeszköz átadásait a 13. sz. melléklet, a felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a 14. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek alakulását a 15. sz. mellékletnek, a közvetett támogatásokat a 16. sz. mellékletnek megfelelően tudomásul veszi.

(3) Keszthely Város Önkormányzata részesedéseinek alakulását a 18. sz. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 23. sz. melléklet mutatja be. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 19-22. sz. mellékletek tartalmazzák.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek 2013. évi módosított pénzmaradványát 633.542 eFt összegben a 17. sz. mellékletben részletezetteknek megfelelően jóváhagyja. A 2013. évi pénzmaradványból Egészségbiztosítási Alapból származó pénzmaradvány 4.094 eFt, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 426.937 eFt, szabad pénzmaradvány 202.511 eFt.

(2) A képviselő-testület a szabad pénzmaradványból:

• Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye szabad pénzmaradványából 11.663 eFt-ot,
• az Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda szabad pénzmaradványából 6.303 eFt-ot,
• a Goldmark Károly Művelődési Központ szabad pénzmaradványából 1.876 eFt-ot,
• a Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal szabad pénzmaradványából 32.705 eFt-ot,
• a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely szabad pénzmaradványából 2.733 eFt-ot

összesen 55.280 eFt-ot az önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetére tekintettel elvon.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. évi alulfinanszírozása 83.144 eFt. A (2) bekezdés szerint szabad pénzmaradvány elvonással csökkentett 2013. évi kiutalandó alulfinanszírozás 27.864 eFt.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit a 17. sz. mellékletben kimutatott, a 2014. évi költségvetésben nem szereplő, kötelezettséggel terhelt, valamint az – el nem vont – szabad pénzmaradvány előirányzat módosítást követő felhasználására.

7. § Az önkormányzati költségvetési szervek jogosultak a kezelésükbe adott önkormányzati vagyon jogszabályszerű használatára, kötelesek a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását megalapozó dokumentációk, statisztikák előírásszerű vezetésére, továbbá az egyéb állami átvett forrásokat, támogatásokat megalapozó dokumentációk pontos, rendszeres, jogszabályszerű vezetésére.

8. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Horváth Teréz                                                    Ruzsics Ferenc

                      jegyző                                                              polgármester