Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

5/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

szóló 4/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 5.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 3. § (1)-(7) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét                              3.581.493 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét                               701.177 eFt-ban,

c) bevételeit összesen                                 4.282.670 eFt-ban,

azaz négymilliárd-kettőszáznyolcvankettőmillió-hatszázhetvenezer forintban az 1. sz. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait                              4.214.894 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait                               67.776 eFt-ban,

f) kiadásait összesen                                               4.282.670 eFt-ban,

azaz négymilliárd-kettőszáznyolcvankettőmillió-hatszázhetvenezer forintban,

g) költségvetési hiányát                                  633.401 eFt-ban,

azaz hatszázharminchárommillió-négyszázegyezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2015. évi

a) működési célú költségvetési bevételei:                 3.279.025 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai:                 3.217.969 eFt,

c) működési többlet:                                                                  61.056 eFt a 2. sz. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2015. évi

            a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:                          302.468 eFt,

            b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:                           996.925 eFt

c) felhalmozási hiány:                                                 694.457 eFt a 3. sz. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeiből

            a) kötelező feladatok bevétele                                  1.401.438 eFt,

            b) önként vállalt feladatok bevétele                         2.180.055 eFt,

            c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele                    0   eFt.

( 5) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásaiból

1. kötelező feladatok kiadásai                                1.542.083 eFt
2. önként vállalt feladatok kiadásai                                  2.672.811 eFt
3. állami (államigazgatási feladatok) kiadása                    0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 694.457 eFt felhalmozási hiányt 49.037 eFt működési többletből és belső forrásból 645.420 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-18. számú mellékletek. Az önkormányzat 2015. évi összes bevétele és kiadása 4.282.670 eFt a 4. sz. és a 7. sz. mellékletek szerint.”

2. § A Rendelet 5. § (1) – (4) és (6) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 238.002 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 12.106 eFt.

(3) Az általános tartalékból 12.106 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 0 eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege 225.896 eFt. A céltartalékból 11.247 eFt működési, 214.649 eFt fejlesztési célú tartalék.

a) A céltartalékból pályázati önrészre 3.033 eFt fordítható, melyből

aa) KEF pályázati önrészére 200 eFt,

ab) épületenergetikai fejlesztésekre 2.096 eFt,

ac) egyéb pályázati költségekre 737 eFt.

b) A céltartalékból

ba) Keszthely hazavár otthonteremtési programra 3.000 eFt,

bb) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 198.071 eFt,

bc) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 13.745 eFt.”

„(6) A céltartalékból 7.782 eFt a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre, melyből 5.782 eFt Keszthely város egyéni választókerületei városfejlesztési elképzeléseinek megvalósítására – választókerületenként 500 eFt, valamint a 2014. évi maradvány összegéből 2.028 eFt fordítható.

A képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak 265 eFt céltartalék felhasználására a következők szerint:

a) a Városstratégiai Bizottsága 40 eFt-ot városüzemeltetési feladatokra és a turizmus minőségi fejlesztéseire,

b) az Emberi Erőforrások Bizottsága oktatási, kulturális és szociális feladatokra 150 eFt-ot, sporttámogatásra 75 eFt-ot fordíthat.”

3. § A Rendelet 1-13., 14. és 18. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-15. számú mellékletei lépnek.

4. § E rendelet 2015. december 31-én lép hatályba.