Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(III.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 02- 2021. 12. 20

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek az 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 1.028.319.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft, 1.028.319.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladatok kiadásai 19.198.000 Ft állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevételt 487.756.000 Ft-ban, ebből: kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 487.756.000 Ft-ban, finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban, előző évi pénzmaradványt 23.685.311 Ft-ban, vállalkozási maradványt 0 Ft-ban, önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó : 0 Ft-ban. A működési célú kiadásokat 446.115.000 Ft-ban, ebből: kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 426.917.000 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások kiadásait 128.318.000 Ft-ban, munkaadót terhelő járulékok 19.453.000 Ft-ban, a dologi kiadásokat 84.866.087 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.700.000 Ft-ban, egyéb működési célú kiadásokat 168.354.000 Ft-ban, az általános tartalékot 12.845.000 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 7.380.913 Ft-ban. Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó: 19.198.000 Ft-ban: ebből: a személyi juttatások kiadásait 0 Ft-ban,munkaadót terhelő járulékok 0 Ft-ban, a dologi kiadásokat 198.000 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban, egyéb működési célú kiadásokat 19.000.000 Ft-ban, az általános tartalékot 0 Ft-ban, a céltartalékot 0 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételt 540.563.000 Ft-ban.Ebből: kötelező feladathoz kapcsolódó 540.563.000 Ft-ban, finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban, előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban, vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban, a felhalmozási célú kiadást 582.204.000 Ft-ban: ebből: kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 582.204.000 Ft-ban, intézményi beruházások összegét 343.626.000 Ft-ban, felújítások összegét 238.468.000 Ft-ban, felhalmozási célú tartalék 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület összesen 23.685.311 belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. számú melléklet szerint. A maradványból 23.685.311 Ft előző évi működési célú pénzmaradvány, 0 e Ft pedig előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 7. melléklet tartalmazza.

(6) A képviselő-testület a Közös Hivatal költségvetését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a 12. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések

5. § A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 23.685.311 Ft összegben igénybe veszi az előző évi működési célú pénzmaradványt.

A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 50 millió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben a 14. melléklet-ben felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 12.845.000 Ft összegben állapítja meg, melyből működési célú tartalék 12.845.000 Ft, felhalmozási célú tartalék 0 Ft

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Közvetetett támogatások

9. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

II. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2019.(XII.16.)önkormányzati rendelet 2. mellékletében átruházott hatáskörökkel kapcsolatos kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

11. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.

14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

15. § A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

16. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0 %-a.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

17. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályairól az önkormányzat külön rendelete rendelkezik.

18. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

19. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

20. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit csatornázásra, a szennyvíztisztításra, a vízbázisvédelemre, a települési monitoring kialakításához és működtetéséhez, a tartós környezetkárosodások kármentesítéséhez, a potenciális és a tényleges szennyezőforrások szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelméhez lehet felhasználni.

Szolgáltatási szerződés

21. § (1a) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(1b) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(1c) A szerződéskötés feltétele, hogy a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre. Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető. A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(1d) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen: az ellátandó feladatot, a díjazás mértékét, részletes utalást arra, hogy az (1c) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn, a szerződés időtartamát, szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint, a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

22. § Ez a rendelet 2021. március 2-án lép hatályba. A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját a 15/2021.(III.1.)polgármesteri döntésével elfogadta. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Közművelődés
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Köztemető-fenntartás, működtetés
Közfoglalkoztatás
Tanyagondnoki szolgáltatás
Szociális étkeztetés
Könyvtári szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Fogorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Zöldterület-kezelés
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Közvilágítás
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
Támogatási célú finanszírozási műveletek
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása
Múzeumi kiállítási tevékenység
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

	Működési cél	Felhalmozási cél
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Bevételek	23 685 311	0
Előző évi költségvetési pénzmaradvány	23 685 311

Kiadások	0	0

3. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

		2020. évi tény	2021. évi előirányzat
I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)		472 363 110	464 070 689
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		155 649 000	241 200 009
	Önkormányzatok működési támogatásai	131 665 253	190 261 009
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 723 427	84 810 451
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 527 770	66 118 270
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 962 759	4 479 000
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 650 188	25 426 104
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása	3 138 257	3 689 000
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások	5 563 900	5 560 000
	Elszámolásból származó bevételek	98 952	178 184
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 983 747	50 939 000
2. Közhatalmi bevételek		301 469 959	213 210 000
	Vagyoni típusú adók	63 862 336	52 600 000
	Értékesítési és forgalmi adók	236 831 077	160 000 000
	Gépjárműadók	66 755	0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	17 550	10 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	692 241	600 000
3. Működési bevételek		15 174 151	9 660 680
	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	5 615 822	4 740 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	168 476	185 000
	Tulajdonosi bevételek	2 875 803	3 560 000
	Ellátási díjak	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 130 605	1 160 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
	Kamatbevételek	134	0
	Egyéb működési bevételek	5 383 311	15 680
4. Működési célú átvett pénzeszközök		70 000	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állmháztartáson kívülről	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	70 000	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)		101 964 744	540 563 000
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		88 619 694	471 563 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 834 960	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 784 734	471 563 000
7. Felhalmozási bevételek		8 000 000	69 000 000
	Immateriális javak értékesítése	0	0
	Ingatlanok értékesítése	8 000 000	19 000 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	Részesedések értékesítése	0	50 000 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 345 050	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 345 050	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)		574 327 854	1 004 633 689
	Forgatási célú értékpapírok bevátlása, értéekesítése	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 594 025	23 685 311
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 380 913	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		32 974 938	23 685 311
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		607 302 792	1 028 319 000

4. melléklet

Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai

		2020. évi tény	2021. évi előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		322 937 782	438 734 087
Kötelező feladat		319 362 814	419 536 087
	Személyi jellegű kiadások	125 177 023	128 318 000
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	19 441 112	19 453 000
	Dologi jellegű kiadások	61 615 237	84 866 087
	Ellátottak pénzbeli jutattásai	5 702 201	5 700 000
	Egyéb működéi célú kiadások	107 427 241	181 199 000
Önként vállalt feladat		3 574 968	19 198 000
	Személyi jellegű kiadások	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0
	Dologi jellegű kiadások	174 663	198 000
	Ellátottak pénzbeli jutattásai	0	0
	Egyéb működéi célú kiadások	3 400 305	19 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		252 110 261	582 204 000
Kötelező feladat		252 110 261	582 204 000
	Önkormányzat	250 122 232	577 537 000
	Beruházás	90 452 718	340 864 000
	Felújítás	158 570 744	236 563 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n belülre	1 098 770	110 000
	Közös Hivatal	1 988 029	4 667 000
	Beruházás	1 988 029	2 762 000
	Felújítás	0	1 905 000
Önként vállalt feladat		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		575 048 043	1 020 938 087
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		3 458 601	7 380 913
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 458 601	7 380 913
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0
	Lekötött bankbetét elhelyezése	0	0
MINDÖSSZESEN		578 506 644	1 028 319 000

5. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként

Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat
Önkormányzat	340 864 000
Hivatal belső felújítás eszköz beszerzés MFP	4 333 000
Hivatal parkoló kialakítás MFP	7 305 000
Konyha fejlesztés tároló építés	15 345 000
Konyha fejlesztés eszköz beszerzés	8 130 000
Kerékpárút	209 973 000
Szabadtéri színpad tető	10 000 000
Új gyógyszertári parkoló kialaítás (volt takarék)	5 000 000
Új gyógyszertár bútor, eszközbeszerzés	10 000 000
Jeszenszki köz járda építés	10 000 000
Mise utca belső út (páratlan oldalon)	10 000 000
Zászló rudak hivatal	1 000 000
Hivatal kerítés Berzsenyi u. felöl	2 000 000
Ingatlan vásárlás kis téglagyár	40 000 000
Helyi piac eszköz beszerzés	5 000 000
Buszmegálló Battyánpuszta	1 000 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 524 000
Informatikai eszközök beszerzése	254 000
Közös Hivatal	2 762 000
Immateriális javak beszerzése	0
Informatikai eszközök beszerzése	762 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000
Összesen	343 626 000

6. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Felújítási cél megnevezése	2021. évi előirányzat
Önkormányzat	236 563 000
Hivatal energetikai felújítás	11 640 000
Hivatal belső felújítás MFP	46 860 000
Helyi piac kialakítás	6 336 000
Művelődési ház energetikai felújítás	49 227 000
Krisztus szobor felújítás	2 500 000
Vasút utca járda felújítás	10 000 000
Járda felújítás Battyánpuszta	5 000 000
09/2 hrsz. Útfelújítás (művelődési ház mögött)	20 000 000
Új gyógyszertár felújítás (volt takarék)	20 000 000
Helyi piac udvar felújítás	5 000 000
Hivatal kémény felújítás	2 000 000
Berzsenyi u. 107. szolgálati lakás felújítás	50 000 000
Művelődési ház belső felújítás	8 000 000
Közös Hivatal	1 905 000
Külső irattár felújítás	1 905 000
Összesen	238 468 000

7. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

	2020. évi tény	2021. évi előirányzat
Szociális, rászorultsági ellátások	6 402 201	6 400 000
Bursa Hungarica	700 000	700 000
Kelengye támogatás	320 000	400 000
Települési támogatás	5 382 201	5 300 000
Össesen	6 402 201	6 400 000

8. melléklet

A közös önkormányzati hivatal költségvetése

BEVÉTELEK	Tény 2020.12.31.	2021. évi előirányzat
1. MÛKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0
2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0
3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	44 853	45 651
Készletértékesítés ellenértéke	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	41 000	40 000
Kamatbevételek	0	0
Egyéb működési bevételek	3 853	5 651
4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0
5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0
6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6+7)	44 853	45 651
8. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	2 603 051	410 349
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 603 051	410 349
9. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	79 142 000	90 012 000
Központi, irányító szervi támogatás	79 142 000	90 012 000
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+9)	81 745 051	90 422 349
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)	81 789 904	90 468 000
KIADÁSOK	Tény 2020.12.31.	2021. évi előirányzat
1. Személyi juttatások	58 265 457	62 640 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 630 654	9 831 000
3. Dologi kiadások	11 495 415	13 330 000
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
Egyéb működési célú támogaátsok államháztartáson kívülre	0	0
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	79 391 526	85 801 000
5. Beruházások	1 988 029	2 762 000
6. Felújítások	0	1 905 000
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogaátsok államháztartáson kívülre	0	0
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (5+6+7)	1 988 029	4 667 000
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	81 379 555	90 468 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	81 379 555	90 468 000

9. melléklet

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételei

	Tény 2020.12.31.	2021. évi előirányzat
1. MÛKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0
2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0
3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	44 853	45 651
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke	41 000	40 000
Kamatbevételek
Egyéb működési bevételek	3 853	5 651
4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0
5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0
6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6+7)	44 853	45 651
8. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	2 603 051	410 349
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 603 051	410 349
9. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	79 142 000	90 012 000
Központi, irányító szervi támogatás	79 142 000	90 012 000
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+9)	81 745 051	90 422 349
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)	81 789 904	90 468 000

10. melléklet

Létszám-előirányzat

Költségvetési szerv	Tény 2020.12.31.					2021. évi előirányzat
Költségvetési szerv	Köztisztviselő	Közalkalmaz ott	MT. hatálya alá tartozó	Választott tisztségviselő k	Összesen	Köztisztviselő	Közalkalmaz ott	MT. hatálya alá tartozó	Választott tisztségviselő k	Összesen
Közös Önkormányzati Hivatal	13				13	14				14
Önkormányzat		8	10	8	26		7	11	8	26
Összesen	13	8	10	8	39	14	7	11	8	40
Közfoglalkoztatottak			7		7			7		7
Közfoglalkoztatottak nélkül összesen	13	8	3	8	32	14	7	4	8	33

11. melléklet

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

	Átlaglétszám
7 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra
	7 fő
7 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra
Összesen	7 fő

12. melléklet

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022.	2023.	2024.	ÖSSZESEN
1	Helyi adók	180 000 000	150 000 000	150 000 000	480 000 000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel				-
3	Díjak, pótlékok, bírságok	200 000	200 000	200 000	600 000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				-
5	Részvények, részesedések értékesítése				0
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0
8	Saját bevételek (1+… .+7)	180 200 000	150 200 000	150 200 000	480 600 000
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	90 100 000	75 100 000	75 100 000	240 300 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18)	-	-	-	-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				-
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
14	Váltó kibocsátás				0
15	Pénzügyi lízing				0
16	Visszavásárlási kötelezettség				0
17	Fedezeti betét				0
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27)	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
23	Adott váltó				0
24	Pénzügyi lízing				0
25	Visszavásárlási kötelezettség				0
26	Fedezeti betét				0
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	-	-	-	-
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	90 100 000	75 100 000	75 100 000	240 300 000

13. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	2020. évi tény	2021. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Pénzforgalmi bevételek
Működési célú	472 363 110	464 070 689
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155 649 000	241 200 009
Közhatalmi bevételek	301 469 959	213 210 000
Működési bevételek	15 174 151	9 660 680
Működési célú átvett pénzeszközök	70 000	0
Felhalmozási célú	101 964 744	540 563 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	88 619 694	471 563 000
Felhalmozási bevételek	8 000 000	69 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 345 050	0
KÖTLSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	574 327 854	1 004 633 689
Finanszírozási bevételek	32 974 938	23 685 311
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékes.	0	0
Maradvány igénybevétele	25 594 025	23 685 311
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 594 025	23 685 311
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
Lekötött bankbetét megszüntetée
Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 380 913	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	607 302 792	1 028 319 000
KIADÁSOK	2020. évi tény	2021. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi kiadások
Működési célú	322 937 782	438 734 087
Személyi jellegű kiadások	125 177 023	128 318 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 441 112	19 453 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	61 789 900	85 064 087
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 702 201	5 700 000
Egyéb működési célú kiadások	110 827 546	200 199 000
Felhalmozási célú	252 110 261	582 204 000
Beruházás	92 440 747	343 626 000
Önkormányzat	90 452 718	340 864 000
Közös Hivatal	1 988 029	2 762 000
Felújítás	158 570 744	238 468 000
Önkormányzat	158 570 744	236 563 000
Közös Hivatal	0	1 905 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre	1 098 770	110 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	575 048 043	1 020 938 087
Finanszírozási kiadások	3 458 601	7 380 913
Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 458 601	7 380 913
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	578 506 644	1 028 319 000

14. melléklet

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat 2021. évi tartalékai

Sorszám	Feladat	Eredeti előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	Általános tartalék	12 845 000	Képviselő-testület
1	Működési célú tartalék	12 845 000	Képviselő-testület
2	Általános tartalék összesen	12 845 000
3	Céltartalék
4	Céltartalék összesen	0

5	Tartalékok összesen	12 845 000

15. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	Összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök									0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból									0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból									0
beruházási és fejlesztési hitelek									0
működési célú hosszú lejáratú hitelek									0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek									0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet

Közvetett támogatások

	Tény 2020.12.31.	2021. évi előirányzat
Gépjárműadó mentesség	431 940	0
1991. évi LXXXII tv. 5. § a) pontja alapján	114 610	0
1991. évi LXXXII tv. 5. § b) pontja alapján	80 260	0
1991. évi LXXXII tv. 5. § e) pontja alapján	85 560	0
1992. évi LXXXII tv. 5. § f) pontja alapján	151 510	0
Lakbér mentesség	0	0
48/2008.(V.27.)kt. határozat alapján
Mindösszesen	431 940	0