Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 23Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Pápakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Pápakovácsi Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összesített költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:
a) költségvetési bevételét 139.246.321 Ft-ban, ebből működési költségvetési bevételét 139.246.321 Ft-ban
b) költségvetési kiadását 189.596.321 Ft-ban, melyből
ba) működési költségvetési kiadását 142.679.395 Ft-ban, ebből
bb) személyi jellegű kiadások 57.724.000 Ft-ban
bc) munkaadókat terhelő . járulékok 7.982.000 Ft-ban
bd) dologi kiadások 41.112.112 Ft-ban
be) ellátottak pénzbeli juttatása 4.653.000 Ft-ban
bf) egyéb működési célú kiadások 30.590.500 Ft-ban
bg) tartalék 617.783 Ft-ban
c) felhalmozási költségvetési kiadását 42.379.426 Ft-ban, ebből felújítások előirányzatát 42.379.426 Ft-ban
d) finanszírozási kiadások 4.537.500 Ft-ban,
e) költségvetési egyenlegének összegét: - 50.350.000 Ft-ban állapítja meg
f) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 50.350.000 Ft
g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége, valamint többéves kihatással járó döntése az önkormányzatnak nincs.
h) a tartalék összegét 617.783 Ft-ban hagyja jóvá, melyből
ha) általános tartalék 467.783 Ft,
hb) céltartalék 150.000 Ft.
i) az Önkormányzat összesített éves létszám előirányzatát 12 főben, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 1 főben hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását összesítetten a rendelet 1.melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának az igénybevételét rendeli el.
(5) Intézményi térítési díjak
a) iskola 831 Ft, ebből tízórai: 156 Ft, ebéd: 519 Ft, uzsonna: 156 Ft.
b) iskola ebéd speciális étkeztetés 309 Ft
c) óvoda 676 Ft, ebből tízórai 114 Ft, ebéd 448 Ft, uzsonna 114 Ft.
(6) Minden önkormányzati képviselő (beleértve a polgármestert is) 30.000 Ft összegű éves képviselői kerettel rendelkezik, amely céltartalékként került megtervezésre. A képviselői keret a képviselő által megjelölt bármilyen célra felhasználható.
(7) A képviselői keret felhasználásának szabályai:
a) több képviselő kerete összevonható és a képviselők együttesen is rendelkezhetnek az összevont keret felhasználásáról
b) a felhasználás előtt a képviselő(k) a polgármesterrel egyeztetnek a megvalósítandó célról annak megvalósíthatóságáról és pénzügyi ütemezéséről
c) a képviselők írásban rendelkeznek a keret felhasználásáról a hivatal a polgármester közreműködésével megvalósítja a képviselő által megjelölt célt, feladatot és nyilvántartja a képviselői keret felhasználását.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet mutatja be.
(2) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 5. melléklet mutatja be.
(3) A költségvetési hozzájárulásokat az 6. melléklet mutatja be.
(4) A céljellegű támogatásokat részletező kimutatást a 7. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak célonkénti részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.
(6) Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással az önkormányzat nem rendelkezik.
(7) A Képviselő-testület a kiadások között 617.783 Ft tartalékot állapít meg, melyből általános tartalék 467.783 Ft, céltartalék 150.000 Ft. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
4. Az Önkormányzat és az irányított intézmények költségvetése
4. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9. melléklet és 10. mellékletek szerint határozzák meg.
(2) A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervei összeállított, tartalmi és formai szempontból ellenőrzött költségvetését az önkormányzati rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Kincstár területi szervéhez nyújtsa be.
5. A 2021. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A Közös Hivatal dolgozóinak cafeteria-keretét bruttó 200 E Ft/fő/év összegben határozza meg.
(4) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható. A költségvetési többlet hasznosításával kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester az ezzel kapcsolatos intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adni köteles.
(5) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
6. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
6. A gazdálkodás szabályai
7. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
(4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § (1) Az Önkormányzat a költségvetés végrehajtását belső ellenőrzés keretében ellenőrzi. A belső ellenőrzési feladatokat a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása keretében működő ellenőrzési társulás végzi az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) A jegyző köteles olyan kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a célok eléréséhez. Minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE). A költségvetési szervek vezetői kötelesek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.
8. Átmeneti gazdálkodás
9. § (1) Az Áht. 25. § (3) alapján – mivel az Önkormányzat 2021. január 1-jéig a költségvetési rendeletét nem alkotta meg – a polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
(2) A polgármester a 2021. évi költségvetés elfogadásakor – az (1) bekezdésben foglaltak alapján – a Képviselő-testületnek beszámol, a Képviselő-testület a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat e rendeletbe beépítve fogadja el.
9. Záró rendelkezések
10. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
113 437 521 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
70 238 708 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 360 450 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 568 363 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 408 800 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 408 800 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
10 600 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
10 600 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
600 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
10 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
6 800 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
600 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
5 400 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
139 246 321 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
50 350 000 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
50 350 000 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
50 350 000 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
189 596 321 |
K I A D Á S O K |
||
forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
142 061 612 |
1.1. |
Személyi juttatások |
57 724 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 982 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
41 112 112 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 653 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 590 500 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
30 090 500 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
42 379 426 |
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
42 379 426 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
617 783 |
3.1. |
Általános tartalék |
467 783 |
3.2. |
Céltartalék |
150 000 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
185 058 821 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
4 537 500 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 537 500 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
4 537 500 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
189 596 321 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-45 812 500 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
45 812 500 |
2. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
113 437 521 |
Személyi juttatások |
15 590 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 408 800 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 422 000 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
33 276 000 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
10 600 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 653 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
30 590 500 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
617 783 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
6 800 000 |
||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
139 246 321 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
87 149 283 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
4 537 500 |
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Irányító szervi támogatás |
54 180 112 |
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
58 717 612 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
139 246 321 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
145 866 895 |
24. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||
25. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
3. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
42 379 426 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
42 379 426 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
49 000 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
49 000 000 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
49 000 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
49 000 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
42 379 426 |
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||
28. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
4. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
113 770 000 |
114 070 000 |
114 170 000 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
70 000 000 |
71 000 000 |
71 000 000 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 000 000 |
22 800 000 |
23 100 000 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 500 000 |
18 000 000 |
17 800 000 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
6 000 000 |
6 300 000 |
6 500 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 000 000 |
6 300 000 |
6 500 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
10 600 000 |
11 600 000 |
12 600 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
10 000 000 |
11 000 000 |
12 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
6 800 000 |
6 850 000 |
6 900 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
5 400 000 |
5 450 000 |
5 500 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
137 170 000 |
138 820 000 |
140 170 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 000 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 000 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
17. |
Függő bevétel |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
147 170 000 |
150 320 000 |
151 670 000 |
K I A D Á S O K |
||||
forintban |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
85 740 000 |
87 750 000 |
89 020 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
15 590 000 |
16 000 000 |
16 250 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 550 000 |
2 650 000 |
2 750 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
33 000 000 |
34 000 000 |
34 420 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 600 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 000 000 |
30 500 000 |
31 000 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
29 500 000 |
30 000 000 |
30 500 000 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
930 000 |
1 070 000 |
1 150 000 |
3.1. |
Általános tartalék |
780 000 |
920 000 |
1 000 000 |
3.2. |
Céltartalék |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
88 670 000 |
90 820 000 |
93 170 000 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
58 500 000 |
59 500 000 |
58 500 000 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Irányító szervi támogatás |
54 000 000 |
55 000 000 |
54 000 000 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
Függő kiadás |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
147 170 000 |
150 320 000 |
151 670 000 |
5. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
8 937 521 |
113 437 521 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
708 800 |
8 408 800 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
1 000 000 |
3 600 000 |
1 200 000 |
800 000 |
10 600 000 |
|||||||
6. |
Működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
550 000 |
600 000 |
600 000 |
607 000 |
650 000 |
700 000 |
593 000 |
6 800 000 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
5 000 000 |
49 000 000 |
Kiadások |
||||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 290 000 |
15 590 000 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
220 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
202 000 |
2 422 000 |
15. |
Dologi kiadások |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 726 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 850 000 |
33 276 000 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
388 000 |
388 000 |
388 000 |
388 000 |
388 000 |
388 000 |
388 000 |
388 000 |
388 000 |
388 000 |
388 000 |
385 000 |
4 653 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 490 500 |
30 590 500 |
18. |
Beruházások |
|||||||||||||
19. |
Felújítások |
21 000 000 |
21 379 426 |
42 379 426 |
||||||||||
20. |
Tartalék |
150 000 |
132 014 |
150 000 |
100 000 |
85 769 |
617 783 |
|||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
9 052 612 |
4 515 000 |
4 515 000 |
4 515 000 |
4 515 000 |
4 515 000 |
4 515 000 |
4 515 000 |
4 515 000 |
4 515 000 |
4 515 000 |
4 515 000 |
58 717 612 |
6. melléklet
Jogcím |
2021. évi támogatás összesen |
1 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
70 238 708 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 360 450 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
17 568 363 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
Összesen: |
113 437 521 |
7. melléklet
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
1. |
Pápakovácsi SE |
működési támogatás |
50 000 |
2. |
Vakok és Gyengénlátók |
működési támogatás |
20 000 |
5. |
Háromhatár KSE |
működési támogatás |
20 000 |
7. |
Egyéb támogatás |
működési támogatás |
410 000 |
Összesen: |
500 000 |
||
8. melléklet
Felújítás, beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII.31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Járdaépítés |
2 600 000 |
2021. |
2 600 000 |
||
Gyalogátkelőhely létesítés |
5 000 000 |
2021. |
5 000 000 |
||
"Volt ÁFÉSZ épület" felújítása |
7 095 364 |
2021. |
7 095 364 |
||
Járdaépítéshez telekrész vásárlás |
300 000 |
2021. |
300 000 |
||
Óvodaépület felújítása |
27 384 062 |
2021. |
27 384 062 |
||
42 379 426 |
42 379 426 |
9. melléklet
Megnevezés |
Pápakovácsi Község Önkormányzata |
|
Összes bevétel, kiadás |
||
forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
113 437 521 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
70 238 708 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 360 450 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 568 363 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 408 800 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 408 800 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
10 600 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
600 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
10 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
6 800 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
600 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
5 400 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
139 246 321 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
49 000 000 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
49 000 000 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
49 000 000 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
188 246 321 |
8.1. melléklet az 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet hez |
||
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
86 531 500 |
1.1. |
Személyi juttatások |
15 590 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 422 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
33 276 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 653 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 590 500 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
30 090 500 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
42 379 426 |
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
42 379 426 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
617 783 |
3.1. |
Általános tartalék |
467 783 |
3.2. |
Céltartalék |
150 000 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
129 528 709 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
58 717 612 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 537 500 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Irányító szervi támogatás |
54 180 112 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
58 717 612 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
188 246 321 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
10. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|
Összes bevétel, kiadás |
||
forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
55 530 112 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 350 000 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
54 180 112 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
55 530 112 |
8.2. melléklet az 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet hez |
||
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
55 530 112 |
1.1. |
Személyi juttatások |
42 134 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 560 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 836 112 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
55 530 112 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |