Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 1/2020 (II.21.)

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 21

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 1/2020 (II.21.)

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020-02-21-tól

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2020. (II.21.) számú rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

1. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

1.160.599.481 Ft	Költségvetési bevétellel
1.160.599.481 Ft	Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az önkormányzatok rendkívüli támogatás pályázat benyújtását rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitel igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem tervez. (3. melléklet).

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez. (5. melléklet).

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatal, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. és 10. mellékletek szerint határozza meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 2%-áig, vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy az ötmillió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(10) A működési pályázat döntéséig a 2020. évi dologi költségek 5%-os zárolása szükséges.

5. § Az előirányzatok módosítása

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.00 Ft összeghatárig - mely esetenként az 500.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(4) A polgármesteri hivatal köztisztviselői és ügykezelői a Kttv. 151. § (1) bekezdése alapján Cafeteria juttatásra jogosultak, melynek összege: bruttó 200.000 Ft/év. A képviselő-testület a költségvetésben bruttó 200.000 Ft/év juttatást biztosít az önkormányzat 066010, 066020, a könyvtár (066044) és a közművelődési (082092) COFOG kódon szereplő dolgozók részére. A juttatás igénybevételéről és elszámolásáról az SZJA törvény előírásai figyelembevételével külön kell rendelkezni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról belső ellenőr alkalmazásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 01-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti az I/2019.(II.27.) önkormányzati rendelet.

...........................................	...........................................
jegyző	polgármester

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 1/2020. (II.21.)

rendeletének indokolása

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom:

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény), az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait figyelembe véve került összeállításra.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek tárgyév február 15-éig - ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig – nyújtja be a képviselő-testületnek. A Költségvetési törvény 2020. január 01-én lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2020. február 15-e.

Az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szervek vezetőivel a rendelet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek.

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2020. évi költségvetési rendeletét. A rendelet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait. A helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.

A költségvetés-politika céljai és keretei

Az önkormányzat költségvetési politikája 2020-ban is elsődlegesen a megfontolt és takarékos gazdálkodás, szoros együttműködés az intézmények vezetőivel, biztonságos és átlátható működés, amely elősegíti az önkormányzat pénzügyi és likviditási stabilitását. A kötelező feladatok ellátásának biztosítása, a folyamatban lévő és induló beruházások megvalósítása, a szükséges források biztosítása. A fejlesztési forrásokat ténylegesen a fejlesztésre kell fordítani működési feladat ebből nem finanszírozható. Ezek alapján terveztük meg kiadási és bevételi előirányzatainkat.

II.

A Kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslatban meghatározott források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi keretei

Általános szabály szerint költségvetési támogatás törvény, kormányrendelet, a Kormány egyedi határozata vagy támogatási igény alapján nyújtható. A támogatási igény lehet pályázat vagy kérelem.

A támogatás igénybevételének feltételei, a támogatási igény benyújtója megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül.

A költségvetési támogatások felhasználását – ha ennek a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei fennállnak - közbeszerzés alkalmazásához kell kötni.

Az Áht. szerint a helyi önkormányzat az általános működési támogatását és az ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a Kincstár útján igényli, módosítja és mondja le.

A kincstár ellenőrzi a támogatások igénylésének és módosításának megalapozottságát, és a KET szerint eljárva, kötelezi az önkormányzatot – legkésőbb a költségvetési év október 15-ig -, hogy a mutatószámokat módosítsa.

A helyi önkormányzat az éves költségvetési beszámolójában számol el a számára a költségvetési évben folyósított támogatásokkal.

III.

Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzata, 1.160.559.481 Ft.

A bevételek és kiadások jogcímenkénti (működési és felhalmozási) megoszlását az 1.1 melléklet tartalmazza.

IV.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

A rendelet szerkezete megfelel a jogszabályi előírásoknak. Tartalmazza összevontan Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá mindezeket kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban. A kötelező és önként vállalt feladatok bevételi és kiadási előirányzatai, amelyben az Önkormányzat és a Ficánka Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha bevételei és kiadásai lettek meghatározva a 1.2 mellékletben szerepelnek. Az államigazgatási feladatoknál a polgármesteri hivatal költségvetése található (1.4 sz. melléklet.) A rendelet tartalmazza tételesen az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a Ficánka Óvoda Mini Bölcsőde és Konyha működési és felhalmozási bevételeinek előirányzatát és a kiadások (személyi juttatás, munkaadói járulék, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, beruházások, felújítások) előirányzatait.

A költségvetési hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése

A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az önkormányzatok rendkívüli támogatás pályázat benyújtását rendeli el.

VI.

A Stabilitási tv. alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő három évre várható összege.

A felhalmozási hiány finanszírozása esetében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitel igénybevételével történik. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

VII.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés a)-d) pontjai által előírt mérlegek, kimutatások indokolása, ami tartalmazza

A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

A közvetett támogatásokat (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást a költségvetési rendelet 3. tájékoztató táblája tartalmazza.

Az előirányzat felhasználási terv 2020. évre a 4. tájékoztató táblázatban található.

Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, a 7. tájékoztató mellékletben szerepelnek.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A rendelet

1. §-hoz

A rendelet szervi hatályát rögzíti.

2. §-hoz

Meghatározza a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások főösszegét, a költségvetési bevételi és kiadási főösszeget, a költségvetési egyenleget, a belső és külső finanszírozási bevételt, valamint a finanszírozási bevételi és kiadási összeget.

3. §-hoz

A költségvetés részletezését tartalmazza, a rendelet hivatkozott mellékletei egyben azok Képviselő-testület által jóváhagyott tartalmi elemeit is meghatározzák. Részletezi, hogy az önkormányzat 2020. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez. Itt szerepelnek az önkormányzati beruházások és felújítások részletes összegeit tartalmazó mellékletek (6. és 7. mellékletek). Szintén itt kerül megállapításra, az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjai (8. melléklet) Valamint itt szerepel az engedélyezett létszámkeret.

4.-7. §-hoz

Ez a rész a 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályait részletezi. Itt kerül megállapításra a köztisztviselői illetményalap, a költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható összeg. Itt kerülnek meghatározásra az Önkormányzat, a Polgármester, Jegyző a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat intézményeinek költségvetésében jóváhagyott bevételek, kiadások teljesítésével kapcsolatos hatáskörök, feladatok és a gazdálkodás folyamán betartandó szabályok. Ebben a részben rögzítik a költségvetéssel kapcsolatos képviselő-testületi és polgármesteri hatásköröket.

8. §-hoz

Hatályba léptetés időpontját, valamint a rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezés időpontját tartalmazza.

Belicza László Pisákné Páll Ilona

polgármester címzetes főjegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi hatások

A rendeletnek az újonnan megalkotott magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhangjának biztosítása hozzájárul a jogrendszer egységességéhez. Alapvető cél, hogy a Képviselő-testület megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal rendelkezzen a döntéshozatalhoz és egyúttal az információs rendszer, az ellenőrzés követelményeinek is megfeleljenek az előterjesztések.

Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet magában foglalja Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2020. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

Egészségügyi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi - számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A jogrendszer egységességének biztosítása érdekében - a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhang biztosítása érdekében - indokolt a rendelet megalkotása.

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonással jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

5	1.1. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez
	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
	2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
	ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	336 296 871
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 310 957
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 147 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	73 409 195
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 653 720
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	52 775 099
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	189 918 168
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	189 918 168
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	503 409 912
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	503 409 912
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	58 530 600
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	35 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	600 000
4.5.	Gépjárműadó	9 200 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	13 000 000
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	730 600
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	57 043 209
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 145 180
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	135 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	27 684 207
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 042 520
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 802
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	15 400 721
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 400 721
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 160 599 481
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 160 599 481

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	641 788 848
1.1.	Személyi juttatások	309 298 044
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 855 010
1.3.	Dologi kiadások	213 952 294
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 883 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	30 800 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 800 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	518 810 633
2.1.	Beruházások	503 721 502
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	482 701 600
2.3.	Felújítások	15 089 131
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 160 599 481
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 160 599 481

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

	1.2. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez
	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
	2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
	KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	257 850 026
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 864 112
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 147 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	73 409 195
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 653 720
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	52 775 099
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	181 970 607
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	181 970 607
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	503 409 912
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	503 409 912
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	58 530 600
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	35 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	600 000
4.5.	Gépjárműadó	9 200 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	13 000 000
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	730 600
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	56 835 894
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 960 180
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	135 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	27 684 207
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 026 007
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	15 400 721
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 400 721
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 073 997 760
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 073 997 760

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	555 187 127
1.1.	Személyi juttatások	242 709 113
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 884 960
1.3.	Dologi kiadások	205 909 554
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 883 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	30 800 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 800 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	518 810 633
2.1.	Beruházások	503 721 502
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	482 781 600
2.3.	Felújítások	15 089 131
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 073 997 760
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 073 997 760

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

	1.3. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez
	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
	2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

	1.4. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez
	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
	2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	78 446 845
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 446 845
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	7 947 561
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 947 561
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	207 315
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	185 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 513
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 802
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	86 601 721
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	86 601 721

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	86 601 721
1.1.	Személyi juttatások	66 588 931
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 970 050
1.3.	Dologi kiadások	8 042 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	86 601 721
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	86 601 721

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)				2.1. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	336 296 871	Személyi juttatások	309 298 044
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189 918 168	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 855 010
3.	2.-ból EU-s támogatás	42 730 941	Dologi kiadások	213 952 294
4.	Közhatalmi bevételek	58 530 600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 883 500
5.	Működési bevételek	57 043 209	Egyéb működési célú kiadások	30 800 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	641 788 848	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	641 788 848
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	641 788 848	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	641 788 848
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)				2.2. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	503 409 912	Beruházások	503 721 502
2.	1.-ből EU-s támogatás	482 701 600	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	482 701 600
3.	Felhalmozási bevételek	15 400 721	Felújítások	15 089 131
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.			Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	518 810 633	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	518 810 633
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	518 810 633	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	518 810 633
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-


	3. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
				*Forintban!*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2021.	2022.	2023.	Összesen (F=C+D+E)
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-


	4. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	57 800 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	13 689 633
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	15 400 721
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	730 600
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		87 620 954
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.


	5. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
		*Forintban!*
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek.


	6. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése	31 914 400	2020	919 000	30 995 400
Kerékpárút fejlesztése Kállósemjén belterületén	355 729 408	2020	29 869 438	325 859 970
Külterületi helyi közutak fejlesztése és önkormányzati utak kezelését biztosító gépek beszerzése (Péterhalom és Forrástanya utak aszfaltozása és árokásó beszerzése)	108 797 747	2020	56 897 719	51 900 028
Kállósemjén település területén bölcsőde létrehozása	160 000 000	2020	62 401 428	97 598 572












ÖSSZESEN:	656 441 555		150 087 585	506 353 970


	7. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Közösségi tér felújítása Kállósemjénben (Egészségház emelet felújítása) Magyar Falu program	14 999 999	2020	164 868	14 835 131
















ÖSSZESEN:	14 999 999		164 868	14 835 131

					8. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
				*Forintban!*
Támogatott neve				Előirányzat
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
EU-s projekt neve, azonosítója:*		A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	31 914 400	919 000	30 995 400
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	31 914 400	919 000	30 995 400
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	31 914 400	919 000	30 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	31 914 400	919 000	30 000 000
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:		Kerékpárút fejlesztése Kállósemjén belterületén TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00029
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	355 729 408	29 869 438	325 859 970
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	355 729 408	29 869 438	325 859 970
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	325 859 970		304 800 000
Szolgáltatások igénybe vétele		29 869 438	21 059 970
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	325 859 970	29 869 438	325 859 970

EU-s projekt neve, azonosítója:		Külterületi helyi közutak fejlesztése és önkormányzati utak kezelését biztosító gépek beszerzése (Péterhalom és Forrástanya utak aszfaltozása és árokásó beszerzése) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	10 879 775	5 689 772	5 190 003
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	97 917 975	51 207 947	46 710 025
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	108 797 750	56 897 719	51 900 028
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	108 797 750	56 897 719	51 900 028
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	108 797 750	56 897 719	51 900 028

EU-s projekt neve, azonosítója:
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ( Ft-ban)
*9 . melléklet az 1/2020. (II.21) önkormányzati rendelethez*

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K		L	M	O	P	Q	R	S
Sor-szám	COFOG kód	Önkormányzati COFOG kód megnevezése	Önkormányzatok működési támogatása (B1)	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Átengedett központi adó (B3) (gépjárműadó)	Működési bevételek (B4)	Működési célú bevételek	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül (B6)	Felhalm.-i célú átvett pészeszköz ÁHT-n kívűl (B7)	Átvett pénzeszk. Áh-n kívül összesen	Finanszírozási bevételek (belföldi finanszírozás) (B8)	Finanszírozási bevételek (külföldi finanszírozás) (B8)	Finansz.bevételek összesen:	Bevételek összesen
1	COFOG kód	Önkormányzati COFOG kód megnevezése	2020. év	2020. év	2020. év	2020. év	2020. év	2020. év	2020. év	2020. év	2020. év	2020. év	2020. év	2020. év	2020. év	2020. év	2020. év
1.1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 454 730					1 454 730				0			0	1 454 730
1.2	013320	Köztemető -fenntartás és -működtetetés							0				0			0	0
1.3	013330	Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés							0				0			0	0
1.4	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						13 689 633	13 689 633	0			0			0	13 689 633
1.5	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							0				0			0	0
1.6	018010	Önkormányatok elszámolásai a központi költségvetéssel (TB finansz. Iskola eü., )	336 296 871	12 026 212					348 323 083				0			0	348 323 083
1.7	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0				0			0	0
1.8	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás							0				0			0	0
1.9	041232	Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás							0				0			0	0
1.10	041233	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás		49 568 037	403 281				49 568 037				0			0	49 971 318
1.11	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		67 674 037	5 469 900				67 674 037				0			0	73 143 937
1.12	042130	Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások							0				0			0	0
1.13	045120	Út, autópálya építése							0				0			0	0
1.14	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás (Kerékpárút)		21 059 970	304 800 000				21 059 970				0			0	325 859 970
1.15	045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás						1 477 010	1 477 010				0			0	1 477 010
1.16	045160	Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							0				0			0	0
1.17	047120	Piac üzemeltetése						1 054 100	1 054 100				0			0	1 054 100
1.18	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (turisztika)		995 400	30 000 000				995 400				0			0	30 995 400
1.19	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása							0				0			0	0
1.20	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás							0				0			0	0
1.21	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása							0				0			0	0
1.22	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése							0				0			0	0
1.23	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás							0				0			0	0
1.24	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (Külterületi utak, Magyar Falu)			66 735 159				0				0			0	66 735 159
1.25	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás							0				0			0	0
1.26	064010	Közvilágítás							0				0			0	0
1.27	066010	Zöldterület-kezelés							0				0			0	0
1.28	066020	Város-, és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások		1597000	96 001 572				1 597 000	15 400 721			0			0	112 999 293
1.29	072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása (nagykállói ügyelet)							0				0			0	0
1.30	074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás							0				0			0	0
1.31	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás		4 622 150					4 622 150				0			0	4 622 150
1.32	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							0				0			0	0
1.33	082044	Könytári szolgáltatások						750 000	750 000				0			0	750 000
1.34	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (Piricsei+Péterhalmi Pr.)		20 675 571					20 675 571				0			0	20 675 571
1.35	082092	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							0				0			0	0
1.36	084020	Nemzetiségi közfeladat ellátása és támogatása							0				0			0	0
1.37	084031	Civil szervezetek működési támogatása							0				0			0	0
1.38	084032	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása							0				0			0	0
1.39	104044	Biztos Kezdet Gyerekház			0				0				0			0	0
1.40	104051	Gyeremkvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		2 297 500					2 297 500				0			0	2 297 500
1.41	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátsáok, támogatások							0				0			0	0
1.42	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívűl (adók, egyéb működési bevétel)				49 330 600	9 200 000	0	58 530 600				0			0	58 530 600
1.43	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek							0				0			0	0
1.44	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak,egyéb juttatások (Bursa, Arany J. prg.)							0				0			0	0
		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	336 296 871	181 970 607	503 409 912	49 330 600	9 200 000	16 970 743	593 768 821	15 400 721	0	0	0	0	0	0	1 112 579 454
2		Polgármesteri hivatal
2.1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						207 315	207 315				0			0	207 315
2.2	13330	Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés		7 947 561					7 947 561								7 947 561
2.3	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység							0				0			0	0
2.4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0				0			0	0
		Polgármesteri hivatal összesen:	0	7 947 561	0	0	0	207 315	8 154 876	0	0	0	0	0	0	0	8 154 876
3		Ficánka Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha
3.1	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0				0			0	0
3.2	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai							0				0			0	0
3.3	091120	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai							0				0			0	0
3.4	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							0				0			0	0
3.5	096015	Gyermekétekeztetés köznevelési intézményben						13 255 060	13 255 060				0			0	13 255 060
3.6	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben						3 597 559	3 597 559				0			0	3 597 559
3.7	104035	Gyermekétekeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében							0				0			0	0
3.8	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						0	0				0			0	0
3.9	107051	Szociális étkeztetés						16 251 532	16 251 532				0			0	16 251 532
3.10	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívűl (vendég ebéd)						6 761 000	6 761 000				0			0	6 761 000
		Ficánka Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha összesen:	0	0	0	0	0	39 865 151	39 865 151		0	0	0	0	0	0	39 865 151
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)			336 296 871	189 918 168	503 409 912	49 330 600	9 200 000	57 043 209	641 788 848	15 400 721	0	0	0	0	0	0	1 160 599 481
		Le. Intézményfinanszírozás [-(1.21+2.2+3.1)]
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	336 296 871	189 918 168	503 409 912	49 330 600	9 200 000	57 043 209	641 788 848	15 400 721	0	0	0	0	0	0	1 160 599 481

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA (Ft-ban)
*10. melléklet az 1/2020. (II.21.) önkormányzati rendelethez*

A	B	C	D	E	E	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Sor-szám	COFOG Kód	Önkormányzati COFOG kód megnevezése	Személyi juttatások (K1)	Munkaadót terhelő járulék (K2)	Dologi kiadás(kamat nélkül) (K3)	Ellátottak pénzbeli jut. (K4)	Egyéb műk.célú kiadás Áh-n belülre (K5)	Egyéb műk.célú kiadás Áh-n kívülre (K5)	Egyéb műk.célú kiadások	Működési kiad.össz.	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalm.-i célú kiadások (kamat,elsőlak. Tám.) (K8)	Felhalm.kiad.össz.	Céltartalék	Működési célú hiteltörlesztés (K9)	Finanszírozási kiadások, Fejlesztési célú hitel-törlesztés (K9)	Finansz-i kiadások	Kiadások összesen	Létszám (fő) eredeti
1	COFOG Kód	Önkormányzati COFOG kód megnevezése	2020. év	2020. év	2020. év	2020. év	2020. év	2020. év	2020. év	2020. év	2020. év	2020. év	2020. év	2020. év	2020. év	2020. év	2020. év	2020. év	2020. év	2020. év
1.1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	17 528 011	2 917 298					0	20 445 309				0				0	20 445 309	12
1.2	013320	Köztemető -fenntartás és -működtetetés	3 552 640	597 212	785 500				0	4 935 352				0				0	4 935 352	1
1.3	013330	Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés							0	0				0				0	0
1.4	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			20 265 928				0	20 265 928				0				0	20 265 928
1.5	016080	Kemelt állami és önkormányzati rendezvények			4 909 000				0	4 909 000				0				0	4 909 000
1.6	018010	Önkormányatok elszámolásai a központi költségvetéssel					0		0	0				0				0	0
1.7	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek (intézménvfinanszírozás)					0		0	0				0				0	0
1.8	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás							0	0				0				0	0
1.9	041232	Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás							0	0				0				0	0
1.10	041233	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás(szociális és hosszútávú prg.)	39 212 272	6 862 147	7 253 834				0	53 328 253	403 281			403 281				0	53 731 534	49
1.11	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram (Mg.-i és Helyi sajátosságra épülő prg.)	49 072 027	8 307 606	16 048 207				0	73 427 840	5 469 900			5 469 900				0	78 897 740	56
1.12	042130	Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások							0	0				0				0	0
1.13	045120	Út, autópálya építése		0					0	0				0				0	0
1.14	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás (kerékpárút)			21 059 970				0	21 059 970	304 800 000			304 800 000				0	325 859 970
1.15	045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	3 082 700	539 473	1 223 500				0	4 845 673				0				0	4 845 673	1
1.16	045160	Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0	4 042 870				0	4 042 870				0				0	4 042 870
1.17	047120	Piac üzemeltetése			510 500				0	510 500				0				0	510 500
1.18	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (turisztika)			995 400				0	995 400	30 000 000			30 000 000				0	30 995 400
1.19	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			0				0	0				0				0	0
1.20	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás							0	0				0				0	0
1.21	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása							0	0				0				0	0
1.22	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			0				0	0				0				0	0
1.23	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás							0	0			0	0				0	0
1.24	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (Külterületi utak, Magyar Falu)							0	0	51 900 028	14 835 131		66 735 159				0	66 735 159
1.25	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás			0				0	0				0				0	0
1.26	064010	Közvilágítás			11 024 870				0	11 024 870				0				0	11 024 870
1.27	066010	Zöldterület-kezelés	6 534 583	1 166 194	458 500				0	8 159 277				0				0	8 159 277	2
1.28	066020	Város-, és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	9 752 226	1 706 640	32 626 585		4 000 000	26 000 000	30 000 000	74 085 451	107 998 947	0		107 998 947				0	182 084 398	4
1.29	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás (nagykállói ügyelet)			6 820 200				0	6 820 200				0				0	6 820 200
1.30	074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	4 238 544	741 745	240 000				0	5 220 289				0				0	5 220 289	1
1.31	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás (Védőnő+Piricsei projekt)	8 923 058	1 561 435	943 580				0	11 428 073				0				0	11 428 073	5
1.32	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			1 360 500				0	1 360 500				0				0	1 360 500
1.33	082044	Könytári szolgáltatások	7 286 726	1 320 461	3 366 810				0	11 973 997	254 000	0		254 000				0	12 227 997	2
1.34	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (Piricsei +Péterhalmi Projekt.)	9 265 000	1 396 375	8 490 196				0	19 151 571				0				0	19 151 571	4
1.35	082092	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 593 363	651 481	2 025 650				0	6 270 494	254 000			254 000				0	6 524 494
1.36	084020	Nemzetiségi közfeladat ellátása és támogatása							0	0				0				0	0
1.37	084031	Civil szervezetek működési támogatása			200 000			800 000	800 000	1 000 000				0				0	1 000 000
1.38	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása						0	0	0				0				0	0
1.39	104044	Biztos Kezdet Gyerekház			0				0	0			0	0				0	0
1.40	104051	Gyeremkvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				2 297 500			0	2 297 500				0				0	2 297 500
1.41	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				31 166 000	0		0	31 166 000				0				0	31 166 000
1.42	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívűl (adó)							0	0				0				0	0
1.43	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek							0	0				0				0	0
1.44	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak,egyéb juttatások (Bursa, Arany J. prg.)				420 000			0	420 000				0				0	420 000
						0			0	0				0				0	0
		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	162 041 150	27 768 067	144 651 600	33 883 500	4 000 000	26 800 000	30 800 000	399 144 317	501 080 156	14 835 131	0	515 915 287	0	0	0	0	915 059 604	137
2		Polgármesteri hivatal
2.1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	60 246 326	10 860 094	7 547 740				0	78 654 160				0				0	78 654 160	14
2.2	013330	Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés	6 342 605	1 109 956	495 000				0	7 947 561				0				0	7 947 561	2
2.3	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység							0	0				0				0	0
2.4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	0				0				0	0
		Polgármesteri hivatal összesen:	66 588 931	11 970 050	8 042 740	0	0	0	0	86 601 721	0	0	0	0	0	0	0	0	86 601 721	16

3		Ficánka Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha
3.1	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	0				0					0
3.2	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	51 155 243	8 952 167					0	60 107 410				0					60 107 410	15
3.3	091120	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai							0	0				0					0
3.4	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			5 045 219				0	5 045 219	2 641 346	254 000		2 895 346					7 940 565
3.5	096015	Gyermekétekeztetés köznevelési intézményben	23 829 280	4 170 124	33 728 992				0	61 728 396	0			0				0	61 728 396	8
3.6	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0		2 547 760				0	2 547 760				0				0	2 547 760
3.7	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	5 683 440	994 602	381 705				0	7 059 747	0			0						2
3.8	104035	Gyermekétekeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében			758 876				0	758 876				0
3.9	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			525 231				0	525 231				0					525 231
3.10	107051	Szociális étkeztetés			11 509 171				0	11 509 171				0					11 509 171
3.11	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívűl (vendégebéd)			6 761 000				0	6 761 000				0				0	6 761 000
		Ficánka Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha összesen:	80 667 963	14 116 893	61 257 954	0	0	0	0	156 042 810	2 641 346	254 000	0	2 895 346	0	0	0	0	158 938 156	25
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	309 298 044	53 855 010	213 952 294	33 883 500	4 000 000	26 800 000	30 800 000	641 788 848	503 721 502	15 089 131	0	518 810 633	0	0	0	0	1 160 599 481	178
		Le. Intézményfinanszírozás [-(1.22+2.2+3.1)]							0	0									0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	309 298 044	53 855 010	213 952 294	33 883 500	4 000 000	26 800 000	30 800 000	641 788 848	503 721 502	15 089 131	0	518 810 633	0	0	0	0	1 160 599 481	178


	11. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		…………………………………

*Költségvetési szerv számlaszáma:*		…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:



......................, 2020. .......................... hó ..... nap



			*költségvetési szerv vezetője*

				1. tájékoztató tábla a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez
KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				0
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	277 335 831	292 384 339	336 296 871
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 354 838	130 701 805	142 310 957
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 997 800	59 874 484	63 147 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 922 059	79 081 659	73 409 195
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 036 701	6 093 331	4 653 720
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 024 433	16 633 060	52 775 099
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	204 001 756	173 110 984	189 918 168
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	204 001 756	173 110 984	189 918 168
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	51 577 821	161 074 272	503 409 912
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	107 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	51 470 821	161 074 272	503 409 912
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	58 430 424	63 469 415	58 530 600
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	38 556 174	40 715 898	35 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			600 000
4.5.	Gépjárműadó	7 724 802	9 884 105	9 200 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	11 287 289	11 627 317	13 000 000
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	862 159	1 242 095	730 600
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	65 058 634	83 064 740	57 043 209
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 976 439	6 614 835	20 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 821 418	22 303 913	17 145 180
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	540 043	1 056 169	135 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	14 933 005	22 870 037	27 684 207
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 060 047	16 343 977	12 042 520
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 441 887	59 335
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			5 802
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	16 285 795	13 816 474	10 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			15 400 721
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			15 400 721
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	9 926 388	1 776 006
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 109 155	1 776 006
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 817 233
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 752 010	1 110 200
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 752 010	1 110 200
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	670 082 864	775 989 956	1 160 599 481
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	670 082 864	775 989 956	1 160 599 481

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				0
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	574 568 357	599 815 348	641 788 848
1.1.	Személyi juttatások	276 268 852	281 444 334	309 298 044
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 547 802	45 846 571	53 855 010
1.3.	Dologi kiadások	199 906 355	215 638 080	213 952 294
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 008	30 394 699	33 883 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	20 625 340	26 491 664	30 800 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		307 888
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	4 830 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 500 000	4 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 445 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 862 259	21 238 776	26 000 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	176 300 688	140 244 473	518 810 633
2.1.	Beruházások	54 091 064	137 534 852	503 721 502
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			482 701 600
2.3.	Felújítások	122 209 624	2 709 621	15 089 131
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	750 869 045	740 059 821	1 160 599 481
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	750 869 045	740 059 821	1 160 599 481

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint									2. tájékoztató tábla a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	2020.	2021.	2022.	2022. után	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházási kiadások beruházásonként
8.	............................
9.	Felújítási kiadások felújításonként
10.	............................
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
12.	............................
Összesen (1+4+7+9+11)

			3. tájékoztató tábla a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez

	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	720 000	720 000
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
9.	Magánszemélyek kommunális adója
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	720 000	720 000
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	346 560	321 519
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.	Összesen:	1 066 560	1 041 519

														4. tájékoztató tábla a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre
														0
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 024 739	27 000 000	28 024 739	29 000 000	28 024 739	28 024 739	28 024 739	29 000 000	29 000 000	27 391 058	27 391 059	27 391 059	336 296 871
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül		31 653 028	33 000 000		32 000 000			34 000 000		29 632 570	29 632 570		189 918 168
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		83 901 652		86 000 000		85 000 000		90 000 000		79 254 130	79 254 130		503 409 912
5.	Közhatalmi bevételek			15 000 000	14 632 650					14 632 650	14 265 300			58 530 600
6.	Működési bevételek		9 000 000	8 500 000	10 000 000	10 000 000			6 500 000	6 514 403	6 528 806			57 043 209
7.	Felhalmozási bevételek									8 000 000	7 400 721			15 400 721
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek
11.	Bevételek összesen:	28 024 739	151 554 680	84 524 739	139 632 650	70 024 739	113 024 739	28 024 739	159 500 000	58 147 053	164 472 585	136 277 759	27 391 059	1 160 599 481
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	25 774 837	25 000 000	25 774 837	25 774 837	25 774 837	25 774 837	25 774 837	25 774 837	25 774 837	25 774 837	25 774 837	26 549 674	309 298 044
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 500 000	4 487 918	5 000 000	5 000 000	4 488 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 939 546	3 939 546	53 855 010
15.	Dologi kiadások	10 000 000	10 000 000	18 000 000	19 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	18 000 000	18 000 000	25 000 000	20 000 000	15 952 294	213 952 294
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 500 000	3 800 000	3 500 000			4 083 500	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	33 883 500
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	2 600 000				2 600 000	2 600 000	4 000 000	4 500 000	30 800 000
18.	Beruházások			84 000 000	85 000 000	80 360 751				84 000 000	90 000 000	80 360 751		503 721 502
19.	Felújítások									10 000 000		5 089 131		15 089 131
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Finanszírozási kiadások
22.	Kiadások összesen:	46 274 837	45 987 918	140 274 837	142 574 837	136 723 588	50 274 837	50 274 837	52 358 337	148 874 837	150 874 837	142 164 265	53 941 514	1 160 599 481
23.	Egyenleg	-18 250 098	105 566 762	-55 750 098	-2 942 187	-66 698 849	62 749 902	-22 250 098	107 141 663	-90 727 784	13 597 748	-5 886 506	-26 550 455

	A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként		5. tájékoztató tábla a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez
		*Forintban*
2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
I.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 310 957
II-1., II.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 147 900
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléi és gyeremekétkeztetési feladatainak támogatása	73 409 195
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 653 720
















	Összesen:	283 521 772
* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséról szóló törvény

			6. tájékoztató tábla a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

		0
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Kállósemjéni Polgárőr Egyesület	működési támogatás	1 000 000
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			1 000 000
Nem kötelező!

				7. tájékoztató tábla a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez
KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI
*1. sz. táblázat*				0
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	336 000 000	336 500 000	337 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 000 000	142 000 000	143 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 000 000	7 000 000	8 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	58 350 000	58 900 000	59 700 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	35 250 000	35 500 000	36 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	600 000	600 000	600 000
4.5.	Gépjárműadó	9 250 000	9 300 000	9 350 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	13 250 000	13 500 000	13 750 000
5.	Működési bevételek	57 500 000	58 000 000	58 500 000
6.	Felhalmozási bevételek	15 000 000	18 000 000	21 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	612 850 000	620 400 000	627 200 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	612 850 000	620 400 000	627 200 000

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				0
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	606 850 000	613 400 000	619 200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	6 000 000	7 000 000	8 000 000
2.1.	Beruházások	6 000 000	7 000 000	8 000 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	612 850 000	620 400 000	627 200 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	612 850 000	620 400 000	627 200 000