Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete
Csömend Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 13- 2021. 05. 21Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete
Csömend Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Csömend Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
II. FEJEZET A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését 65.915.268,- Ft bevétellel, és 65.915.268,- Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül: - a működési célú bevételt 32.640.203,- Ft - működési bevételek 685.000,- Ft - közhatalmi bevételek 3.000.000,- Ft - önkormányzatok költségvetési támogatása 26.493.085,- Ft - működési célú támogatásértékű bevételek 1.063.968,- Ft - működési célú átvett pénzeszköz 0,- Ft - működési célú pénzmaradvány igénybevétele 1.398.150,- Ft - a működési célú kiadásokat 32.640.203,- Ft - a személyi juttatások kiadásait 8.920.736,- Ft - a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 1.477.847,- Ft - dologi kiadás 10.040.503,- Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai 4.320.000,- Ft - egyéb működési célú kiadások 2.271.065,- Ft - általános tartalék 4.550.329,- Ft - finanszírozási kiadások 1.059.723,- Ft - a felhalmozási célú bevételt 33.275.065,- Ft - felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 33.275.065,- Ft - a felhalmozási célú kiadást 33.275.065,- Ft - beruházási kiadások 4.045.015,- Ft - felújítási kiadások 29.230.050,- Ft állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3-4. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2020. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4.550.329 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
7. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
III. FEJEZET A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.
9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.
IV. FEJEZET Záró rendelkezések
11. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
2020. évi költségvetési kiadások
forintban | |||
---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020.évi előirányzat |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 6 040 256 |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 96 000 |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 6 136 256 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 2 784 480 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 2 784 480 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 8 920 736 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 477 847 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 710 000 |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 2 710 000 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 150 000 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 300 000 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 450 000 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 1 090 000 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 341 827 |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 330 000 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 618 000 |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 0 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 285 000 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 4 664 827 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 0 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 875 676 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 |
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 340 000 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 2 215 676 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 10 040 503 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 4 320 000 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 4 320 000 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 2 271 065 |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 |
70 | Tartalékok | K513 | 4 550 329 |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 6 821 394 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 3 185 051 |
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 859 964 |
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 4 045 015 |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 23 015 786 |
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 6 214 264 |
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 29 230 050 |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 0 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 64 855 545 |
2. melléklet
2020. évi költségvetési bevételek
forintban | |||
---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020.évi előirányzat |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 15 109 154 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 9 583 931 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 |
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 26 493 085 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1 063 968 |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 27 557 053 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 |
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 |
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 700 000 |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 600 000 |
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 |
29 | Gépjárműadók | B354 | 500 000 |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 1 100 000 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 200 000 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 3 000 000 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 150 000 |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 500 000 |
38 | Ellátási díjak | B405 | 0 |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 35 000 |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 35 000 |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 |
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | B4 | 685 000 |
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 |
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 |
53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0 |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | B6 | 0 |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | B7 | 0 |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 31 242 053 |
3. melléklet
2020. évi finanszírozási kiadások
forintban | |||
---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020.évi előirányzat |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 |
06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 |
07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 |
08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 |
09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 |
10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 |
11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) | K912 | 0 |
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1 059 723 |
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 |
15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 |
16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0 |
21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) | K91 | 1 059 723 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 |
24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 |
25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 |
26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0 |
27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) | K92 | 0 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 |
29 | Váltókiadások | K94 | 0 |
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 1 059 723 |
4. melléklet
2020. évi finanszírozási bevételek
forintban | |||
---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020.évi előirányzat |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 34 673 215 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 34 673 215 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 34 673 215 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 |
29 | Váltóbevételek | B84 | 0 |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 34 673 215 |
5. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkerete
fő | ||||
Költségvetési szervek | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős (4 -6 órás) | |
Falugondnoki szolgáltatás | 1 | 1 | 0 | |
Közművelődés | 1 | 0 | 1 | |
Könyvtár | 1 | 0 | 1 | |
Létszám összesen: | 3 | 1 | 2 | |
Közfoglalkoztatási Program neve | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2020.02.29.-ig | 4 | 4 | 0 | |
Létszám összesen: | 4 | 4 | 0 |
6. melléklet
Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Október | Nov. | Dec. | S |
Bevételek | |||||||||||||
1.Működési bevételek | 82 200 | 54 800 | 54 800 | 54 800 | 54 800 | 54 800 | 54 800 | 54 800 | 54 800 | 54 800 | 54 800 | 54 800 | 685 000 |
2.Közhatalmi bevételek | 360 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 3 000 000 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. | 3 179 170 | 2 119 447 | 2 119 447 | 2 119 447 | 2 119 447 | 2 119 447 | 2 119 447 | 2 119 447 | 2 119 447 | 2 119 447 | 2 119 447 | 2 119 447 | 26 493 085 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. | 127 676 | 85 117 | 85 117 | 85 117 | 85 117 | 85 117 | 85 117 | 85 117 | 85 117 | 85 117 | 85 117 | 85 117 | 1 063 968 |
6.Felhalm.-i célú bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. | 2 889 434 | 2 889 434 | 2 889 434 | 2 889 434 | 2 889 434 | 2 889 434 | 2 889 434 | 2 889 434 | 2 889 434 | 2 889 434 | 2 889 434 | 2 889 441 | 34 673 215 |
9.Bevételek (1-8): | 6 638 480 | 5 388 798 | 5 388 798 | 5 388 798 | 5 388 798 | 5 388 798 | 5 388 798 | 5 388 798 | 5 388 798 | 5 388 798 | 5 388 798 | 5 388 805 | 65 915 268 |
Kiadások | |||||||||||||
10.Működési kiadások | 3 370 785 | 2 247 190 | 2 247 190 | 2 247 190 | 2 247 190 | 2 247 190 | 2 247 190 | 2 247 190 | 2 247 190 | 2 247 190 | 2 247 190 | 2 247 190 | 28 089 874 |
11.Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 12 000 000 | 10 430 061 | 1 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 799 989 | 0 | 29 230 050 |
12.Beruházási kiadások | 0 | 0 | 400 000 | 1 000 000 | 299 998 | 2 345 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 045 015 |
13.Tartalék | 648 523 | 443 302 | 443 302 | 443 302 | 443 302 | 443 302 | 443 302 | 443 302 | 355 390 | 0 | 443 302 | 0 | 4 550 329 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.Kiadások (10-15): | 4 019 308 | 2 690 492 | 3 090 492 | 15 690 492 | 13 420 551 | 6 035 509 | 2 690 492 | 2 690 492 | 7 602 580 | 2 247 190 | 3 490 481 | 2 247 190 | 65 915 268 |
7. melléklet
Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai
Felújítási kiadások | |||
forintban | |||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kezdési és befejezés éve | 2020. évi előirányzat |
MFP- Orvosi rendelő | 17 716 540 | 2020 | 17 716 540 |
MFP- A nemzeti és helyi identitástudat erősítése | 11 513 510 | 2020 | 11 513 510 |
Összesen | 29 230 050 | 29 230 050 | |
Beruházási kiadások | |||
forintban | |||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kezdési és befejezés éve | 2019. évi előirányzat |
MFP- A nemzeti és helyi identitástudat erősítése (Eszközbeszerzés) | 4 045 015 | 2020 | 4 045 015 |
Összesen | 4 045 015 | 4 045 015 |