Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Sárbogárd Város Önkormányzat Polgármestere12/2020 (VI.11.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 06. 11- 2020. 06. 11

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Sárbogárd Város Önkormányzat Polgármestere12/2020 (VI.11.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2019. évi zárszámadásáról1

Hatályos: 2020. 06. 11- 2020. 06. 11

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1.A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési beszámolóját

4 383 930 982 Ft módosított bevételi előirányzattal és
4 587 848 115 Ft bevételi teljesítéssel, valamint
4 383 930 982 Ft módosított kiadási előirányzattal és
2 447 644 474 Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.
(2)Az Önkormányzat számlaegyenlegét a Képviselő-testület 2 124 824 685 Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal számlaegyenlegét 1 875 808 Ft-tal, a Városi Bölcsőde számlaegyenlegét 394 277 Ft-tal, a Zengő Óvoda számlaegyenlegét 502 819 Ft-tal, a Madarász József Városi Könyvtár számlaegyenlegét 459 758 Ft-tal hagyja jóvá.
(3)A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2019. évi teljesítésből a Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 1/12. melléklet szerint részletezett beruházási feladatokra 28 948 199 Ft-tal, a felújítási feladatokra 237 157 303 Ft-tal hagyja jóvá.
(4)A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2019. évi teljesítéséből a kiadási kiemelt előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg :
a)működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:
-személyi juttatás 714 189 356 Ft
-munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulás 132 474 088 Ft
-dologi kiadások 520 484 777 Ft
-ellátottak pénzbeli juttatásai 34 106 569 Ft
-egyéb működési célú kiadások 738 543 774 Ft
b)felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:
-beruházások: 28 948 199 Ft
-felújítások: 237 157 303 Ft
-egyéb felhalmozási kiadások: 0 Ft.

3. § A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2019. évi bevételi teljesítésekből az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól háziorvosi ellátásra 49 498 500 Ft, fogorvosi alapellátásra 9 898 200 Ft, védőnői feladatra 31 737 500 Ft, iskola-egészségügyi ellátásra 1 107 200 Ft teljesült.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek 2019. évi költségvetési maradványát a 1/14. melléklet szerint hagyja jóvá.

Önkormányzati szinten jóváhagyott maradvány összege 2 140 203 641 Ft.

5. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervek feladatellátásához foglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a 2019. évi december 31-i hitel állományát a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzat 2019.évi közvetett támogatásait kedvezményezettként és összegszerűen a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap 2019.évi bevételét, - mely összeg a talajterhelési díjból és a környezetvédelmi bírságból folyt be - 1 409 945 Ft-tal hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az Európai uniós támogatással megvalósuló programok forrásösszetételét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Önkormányzati vagyon

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi egyszerűsített mérlegét a 6. mellékletnek megfelelően fogadja el.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i fordulónapi mérlegében az

eszközök és források egyező főösszegét 5 558 660 916 Ft-tal elfogadja.

12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát - az 7. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján bruttó értéken 4 720 958 090 Ft-tal állapítja meg.

4. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sárbogárd Város Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.11.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

Sárbogárd Város önkormányzatának 2019. évi költségvetése teljesítése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként

Ft

Sárbogárdi Hársfavirág Bőlcsöde

Madarász József Városi Könyvtár

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

Sárbogárd Város Önkormányzat

Összesen

K1. Személyi juttatások

31 105 319

31 027 354

15 065 859

15 041 267

220 018 167

219 674 992

182 593 889

181 525 445

294 379 497

266 920 298

743 162 731

714 189 356

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 162 071

6 161 163

2 895 279

2 852 052

46 484 302

46 393 860

36 979 169

36 899 058

46 618 721

40 167 955

139 139 542

132 474 088

K3. Dologi kiadások

7 940 560

7 745 904

11 204 465

10 787 144

95 279 369

95 244 853

40 337 022

39 888 974

478 270 535

366 817 902

633 031 951

520 484 777

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

40 000 000

34 106 569

40 000 000

34 106 569

K5. Egyéb működési célú kiadások

1 075 312 312

738 543 774

1 075 312 312

738 543 774

K6. Beruházási kiadások

320 000

320 000

526 670

526 669

1 702 831

1 702 757

9 284 630

9 087 019

1 456 269 857

17 311 754

1 468 103 988

28 948 199

K7. Felújítások

243 440 050

237 157 303

243 440 050

237 157 303

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

45 527 950

45 254 421

29 692 273

29 207 132

363 484 669

363 016 462

269 194 710

267 400 496

3 634 290 972

1 701 025 555

4 342 190 574

2 405 904 066

K9. Finanszírozási kiadások

704 013 715

704 013 715

41 740 408

41 740 408

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

45 527 950

45 254 421

29 692 273

29 207 132

363 484 669

363 016 462

269 194 710

267 400 496

4 338 304 687

2 405 039 270

4 383 930 982

2 447 644 474

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

6 000 000

6 000 000

10 544 705

10 544 705

1 272 307 237

1 298 603 375

1 288 851 942

1 315 148 080

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

314 833 319

278 573 049

314 833 319

278 573 049

B3. Közhatalmi bevételek

335 000 000

500 367 058

335 000 000

500 367 058

B4. Működési bevételek

1 632 769

1 561 505

1 415 000

1 391 167

5 781 184

5 560 249

16 857 500

16 938 051

99 892 573

121 991 660

125 579 026

147 442 632

B5. Felhalmozási bevételek

1 534 400

6 288 000

1 534 400

6 288 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

220 000

220 000

65 000

65 000

19 800 000

3 800 000

20 085 000

4 085 000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

86 000

86 000

B1-7. Költségvetési bevételek

1 852 769

1 781 505

1 415 000

1 391 167

11 781 184

11 560 249

27 467 205

27 547 756

2 043 367 529

2 209 709 142

2 085 883 687

2 251 989 819

B8. Finanszírozási bevételek

43 675 181

43 675 181

28 277 273

28 277 273

351 703 485

351 703 485

241 727 505

241 727 505

2 294 937 158

2 332 748 159

2 298 047 295

2 335 858 296

- központi, irányítószervi támogatás

43 529 504

43 529 504

27 934 160

27 934 160

351 434 083

351 434 083

239 375 560

239 375 560

- költségvetési maradvány

145 677

145 677

343 113

343 113

269 402

269 402

2 351 945

2 351 945

2 294 937 158

2 294 937 158

2 298 047 295

2 298 047 295

- államháztartáson belüli megelőlegezések

37 811 001

37 811 001

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

45 527 950

45 456 686

29 692 273

29 668 440

363 484 669

363 263 734

269 194 710

269 275 261

4 338 304 687

4 542 457 301

4 383 930 982

4 587 848 115

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2019. évi költségvetése teljesítése

Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Működési bevételek

B4

1 632 769

1 561 505

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

220 000

220 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

220 000

220 000

Működési költségvetés előirányzat csoport

1 852 769

1 781 505

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

1 852 769

1 781 505

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-43 355 181

-43 152 916

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-320 000

-320 000

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Maradvány igénybevétele

B813

145 677

145 677

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

43 529 504

43 529 504

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

43 675 181

43 675 181

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

43 675 181

43 675 181

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

45 527 950

45 456 686

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2019. évi költségvetése teljesítése

Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

30 435 319

30 375 096

Külső személyi juttatások

K12

670 000

652 258

Személyi juttatások

K1

31 105 319

31 027 354

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 162 071

6 161 163

Készletbeszerzés

K31

3 264 173

3 254 051

Kommunikációs szolgáltatások

K32

143 000

138 079

Szolgáltatási kiadások

K33

3 215 616

3 058 226

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

70 000

59 665

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 247 771

1 235 883

Dologi kiadások

K3

7 940 560

7 745 904

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

Tartalékok-általános

K513

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

45 207 950

44 934 421

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

320 000

320 000

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

K6

320 000

320 000

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

320 000

320 000

Költségvetési kiadások

K1-K8

45 527 950

45 254 421

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

45 527 950

45 254 421

Madarász József Városi Könyvtár 2019. évi költségvetése teljesítése

Bevételek (Ft)

MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Működési bevételek

B4

1 415 000

1 391 167

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

1 415 000

1 391 167

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

1 415 000

1 391 167

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-27 750 603

-27 289 296

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-526 670

-526 669

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Maradvány igénybevétele

B813

343 113

343 113

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

27 934 160

27 934 160

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

28 277 273

28 277 273

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

28 277 273

28 277 273

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

29 692 273

29 668 440

Madarász József Városi Könyvtár 2019. évi költségvetése teljesítése
Kiadások (Ft)

MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA
Rovat megnevezése Rovat-szám 2019.évi előirányzat 2019.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 15 065 859 15 041 267
Külső személyi juttatások K12
Személyi juttatások K1 15 065 859 15 041 267
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 2 895 279 2 852 052
Készletbeszerzés K31 5 620 035 5 480 163
Kommunikációs szolgáltatások K32 1 039 520 978 178
Szolgáltatási kiadások K33 2 952 000 2 862 073
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 132 000 109 790
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 1 460 910 1 356 940
Dologi kiadások K3 11 204 465 10 787 144
Társadalombiztosítási ellátások K41
Családi támogatások K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47
Egyéb nem intézményi ellátások K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4
Nemzetközi kötelezettségek K501
Elvonások és befizetések K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
Árkiegészítések, ártámogatások K509
Kamattámogatások K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
Tartalékok-általános K513
Tartalékok-cél K513
Egyéb működési célú kiadások K5
Működési költségvetés előirányzat csoport 29 165 603 28 680 463
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 110 000 110 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 304 701 304 701
Részesedések beszerzése K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 111 969 111 968
Beruházások K6 526 670 526 669
Ingatlanok felújítása K71
Informatikai eszközök felújítása K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74
Felújítások K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86
Lakástámogatás K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 526 670 526 669
Költségvetési kiadások K1-K8 29 692 273 29 207 132
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése K916
Pénzügyi lízing kiadásai K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918
Belföldi finanszírozás kiadásai K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922
Külföldi értékpapírok beváltása K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924
Külföldi finanszírozás kiadásai K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93
Finanszírozási kiadások K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 29 692 273 29 207 132
Sárbogárdi Zengő Óvoda 2019. évi költségvetése teljesítése
Bevételek ( Ft)

ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA
Rovat megnevezése Rovat-
szám 2019.évi előirányzat 2019.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai B11
Elvonások és befizetések bevételei B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 6 000 000 6 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 6 000 000 6 000 000
Magánszemélyek jövedelemadói B311
Társaságok jövedelemadói B312
Jövedelemadók B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33
Vagyoni tipusú adók B34
Értékesítési és forgalmi adók B351
Fogyasztási adók B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353
Gépjárműadók B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355
Termékek és szolgáltatások adói B35
Egyéb közhatalmi bevételek B36
Közhatalmi bevételek B3
Működési bevételek B4 5 781 184 5 560 249
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63
Működési célú átvett pénzeszközök B6
Működési költségvetés előirányzat csoport 11 781 184 11 560 249
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2
Immateriális javak értékesítése B51
Ingatlanok értékesítése B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53
Részesedések értékesítése B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55
Felhalmozási bevételek B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport
Költségvetési bevételek B1-B7 11 781 184 11 560 249
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI -350 000 654 -349 753 456
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI -1 702 831 -1 702 757
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811
Belföldi értékpapírok bevételei B812
Maradvány igénybevétele B813 269 402 269 402
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815
Központi, irányító szervi támogatás B816 351 434 083 351 434 083
Betétek megszüntetése B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818
Belföldi finanszírozás bevételei B81 351 703 485 351 703 485
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824
Külföldi finanszírozás bevételei B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83
Finanszírozási bevételek B8 351 703 485 351 703 485
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 363 484 669 363 263 734

Sárbogárdi Zengő Óvoda 2019. évi költségvetése teljesítése

Kiadások (Ft)

ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

219 092 167

218 749 556

Külső személyi juttatások

K12

926 000

925 436

Személyi juttatások

K1

220 018 167

219 674 992

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

46 484 302

46 393 860

Készletbeszerzés

K31

2 291 028

2 283 555

Kommunikációs szolgáltatások

K32

577 000

576 155

Szolgáltatási kiadások

K33

73 410 019

73 397 330

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

58 000

57 748

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

18 943 322

18 930 065

Dologi kiadások

K3

95 279 369

95 244 853

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

Tartalékok-általános

K513

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

361 781 838

361 313 705

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 340 754

1 340 754

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

362 077

362 003

Beruházások

K6

1 702 831

1 702 757

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

1 702 831

1 702 757

Költségvetési kiadások

K1-K8

363 484 669

363 016 462

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

363 484 669

363 016 462

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése teljesítése

Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

10 544 705

10 544 705

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

10 544 705

10 544 705

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Működési bevételek

B4

16 857 500

16 938 051

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

65 000

65 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

65 000

65 000

Működési költségvetés előirányzat csoport

16 922 500

17 003 051

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

27 467 205

27 547 756

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-242 987 580

-241 310 426

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-9 284 630

-9 087 019

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Maradvány igénybevétele

B813

2 351 945

2 351 945

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

239 375 560

239 375 560

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

241 727 505

241 727 505

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

241 727 505

241 727 505

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

269 194 710

269 275 261

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése teljesítése

Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

175 648 720

175 484 901

Külső személyi juttatások

K12

6 945 169

6 040 544

Személyi juttatások

K1

182 593 889

181 525 445

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

36 979 169

36 899 058

Készletbeszerzés

K31

2 910 700

2 750 821

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 966 000

1 845 504

Szolgáltatási kiadások

K33

29 135 551

29 078 810

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

232 476

231 588

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

6 092 295

5 982 251

Dologi kiadások

K3

40 337 022

39 888 974

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

Tartalékok-általános

K513

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

259 910 080

258 313 477

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1 451 827

1 272 700

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

5 900 504

5 900 504

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 932 299

1 913 815

Beruházások

K6

9 284 630

9 087 019

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

9 284 630

9 087 019

Költségvetési kiadások

K1-K8

269 194 710

267 400 496

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

269 194 710

267 400 496

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése

Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

954 181 412

954 181 412

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

318 125 825

344 421 963

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

1 272 307 237

1 298 603 375

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

290 000 000

456 063 894

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

38 000 000

40 319 908

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

328 000 000

496 383 802

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

7 000 000

3 983 256

Közhatalmi bevételek

B3

335 000 000

500 367 058

Működési bevételek

B4

99 892 573

121 991 660

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

19 800 000

3 800 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

19 800 000

3 800 000

Működési költségvetés előirányzat csoport

1 726 999 810

1 920 962 093

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

314 833 319

278 573 049

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

314 833 319

278 573 049

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

6 063 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

1 534 400

225 000

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

1 534 400

6 288 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

86 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

86 000

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

316 367 719

284 947 049

Költségvetési bevételek

B1-B7

2 043 367 529

2 209 709 142

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-207 581 255

474 405 595

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-1 383 342 188

30 477 992

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Maradvány igénybevétele

B813

2 294 937 158

2 294 937 158

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

37 811 001

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

2 294 937 158

2 332 748 159

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

2 294 937 158

2 332 748 159

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

4 338 304 687

4 542 457 301

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése

Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

201 010 591

180 014 312

Külső személyi juttatások

K12

93 368 906

86 905 986

Személyi juttatások

K1

294 379 497

266 920 298

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

46 618 721

40 167 955

Készletbeszerzés

K31

50 064 881

25 978 859

Kommunikációs szolgáltatások

K32

3 113 852

1 233 914

Szolgáltatási kiadások

K33

325 422 533

262 923 453

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

6 822 378

4 013 894

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

92 846 891

72 667 782

Dologi kiadások

K3

478 270 535

366 817 902

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

40 000 000

34 106 569

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

15 780 472

15 780 472

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

660 635 094

632 851 470

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

19 800 000

19 800 000

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

70 117 576

70 111 832

Tartalékok-általános

K513

308 979 170

0

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 075 312 312

738 543 774

Működési költségvetés előirányzat csoport

1 934 581 065

1 446 556 498

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 088 652 411

5 536 544

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

202 661

202 661

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

65 186 083

8 504 154

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

302 228 702

3 068 395

Beruházások

K6

1 456 269 857

17 311 754

Ingatlanok felújítása

K71

192 045 079

186 738 035

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

51 394 971

50 419 268

Felújítások

K7

243 440 050

237 157 303

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

1 699 709 907

254 469 057

Költségvetési kiadások

K1-K8

3 634 290 972

1 701 025 555

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

10 335 000

10 335 000

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

10 335 000

10 335 000

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

31 405 408

31 405 408

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

662 273 307

662 273 307

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

704 013 715

704 013 715

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

4 338 304 687

2 405 039 270

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése

Bevételek ( Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

954 181 412

954 181 412

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

334 670 530

360 966 668

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

1 288 851 942

1 315 148 080

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

290 000 000

456 063 894

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

38 000 000

40 319 908

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

328 000 000

496 383 802

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

7 000 000

3 983 256

Közhatalmi bevételek

B3

335 000 000

500 367 058

Működési bevételek

B4

125 579 026

147 442 632

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

19 800 000

3 800 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

285 000

285 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

20 085 000

4 085 000

Működési költségvetés előirányzat csoport

1 769 515 968

1 967 042 770

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

314 833 319

278 573 049

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

314 833 319

278 573 049

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

1 534 400

6 063 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

225 000

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

1 534 400

6 288 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

86 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

86 000

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

316 367 719

284 947 049

Költségvetési bevételek

B1-B7

2 085 883 687

2 251 989 819

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-861 130 568

-172 755 794

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-1 395 176 319

18 841 547

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Maradvány igénybevétele

B813

2 298 047 295

2 298 047 295

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

37 811 001

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

2 298 047 295

2 335 858 296

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

2 298 047 295

2 335 858 296

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

4 383 930 982

4 587 848 115

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése

Kiadások ( Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

641 252 656

619 665 132

Külső személyi juttatások

K12

101 910 075

94 524 224

Személyi juttatások

K1

743 162 731

714 189 356

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

139 139 542

132 474 088

Készletbeszerzés

K31

64 150 817

39 747 449

Kommunikációs szolgáltatások

K32

6 839 372

4 771 830

Szolgáltatási kiadások

K33

434 135 719

371 319 892

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

7 314 854

4 472 685

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

120 591 189

100 172 921

Dologi kiadások

K3

633 031 951

520 484 777

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

40 000 000

34 106 569

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

15 780 472

15 780 472

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

660 635 094

632 851 470

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

19 800 000

19 800 000

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

70 117 576

70 111 832

Tartalékok-általános

K513

308 979 170

0

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 075 312 312

738 543 774

Működési költségvetés előirányzat csoport

2 630 646 536

2 139 798 564

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 088 652 411

5 536 544

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1 764 488

1 585 361

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

73 052 042

16 370 113

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

304 635 047

5 456 181

Beruházások

K6

1 468 103 988

28 948 199

Ingatlanok felújítása

K71

192 045 079

186 738 035

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

51 394 971

50 419 268

Felújítások

K7

243 440 050

237 157 303

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

1 711 544 038

266 105 502

Költségvetési kiadások

K1-K8

4 342 190 574

2 405 904 066

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

10 335 000

10 335 000

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

10 335 000

10 335 000

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

31 405 408

31 405 408

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

41 740 408

41 740 408

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

4 383 930 982

2 447 644 474

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

398 747 500

399 547 500

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

261 887 594

233 303 907

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

660 635 094

632 851 407

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére

K512

egyéb civil szervezetek részére

K512

11 282 060

7 647 390

háztartások részére

K512

1 385 000

585 000

pénzügyi vállalkozások részére

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

egyéb vállalkozások részére

K512

57 450 516

61 879 442

Európai Unió részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

70 117 576

70 111 832

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

10 544 705

10 592 205

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

106 282 044

132 542 314

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

91 812 000

92 241 400

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

122 337 965

125 590 749

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

3 693 816

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

334 670 530

360 966 668

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

314 833 319

278 573 049

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

egyházi jogi személyektől

B63

egyéb civil szervezetektől

B63

háztartásoktól

B63

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

egyéb vállalkozásoktól

B63

Európai Uniótól

B63

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

egyéb külföldiektől

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

egyházi jogi személyektől

B73

egyéb civil szervezetektől

B73

háztartásoktól

B73

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

egyéb vállalkozásoktól

B73

Európai Uniótól

B73

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

egyéb külföldiektől

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. §]

K42

6 000 000

kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]

K42

óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

K42

helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]

K42

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]

K42

természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.]

K42

Családi támogatások

K42

6 000 000

0

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

34 000 000

34 106 569

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

34 000 000

34 106 569

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

40 000 000

34 106 569

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

290 000 000

456 063 894

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

38 000 000

40 319 908

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

328 000 000

496 383 802

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

2 000 000

1 303 759

talajterhelési díj

B36

2 000 000

1 474 725

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

3 000 000

1 204 772

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

7 000 000

3 983 256

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése

Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde

Madarász József Városi Könyvtár

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

ÖSSZESEN

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

43 209 504

43 209 504

27 407 490

27 407 490

349 731 252

349 731 326

230 090 930

230 287 745

650 439 176

650 636 065

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

320 000

320 000

526 670

526 670

1 702 831

1 702 757

9 284 630

9 087 815

11 834 131

11 637 242

ÖSSZESEN:

43 529 504

43 529 504

27 934 160

27 934 160

351 434 083

351 434 083

239 375 560

239 375 560

662 273 307

662 273 307

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése

Beruházások és felújítások ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Városi Bölcsőde

Madarász József Városi Könyvtár

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

Sárbogárd Város Önkormányzat

ÖSSZESEN

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

Vagyonértékű jogok beszerzése

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Temető kerítés építés

1 570 000

1 510 000

1 570 000

1 510 000

Vízelvezetés (Esze T-Bajcsy- Dózsa u.)

1 181 102

1 068 784

1 181 102

1 068 784

Járdák

1 915 539

1 607 760

1 915 539

1 607 760

Sbg sporttelep bővítéséhez ingatlan vásárlás

5 000 000

5 000 000

Huszár temető bővítéséhez ingatlan vásárlás

1 000 000

1 000 000

Ady E. u. 164. 23 és a 24. iroda vásárlás

4 500 000

4 500 000

TOP 4.3.1-00002 szociális városreheb.

154 662 520

154 662 520

Ingatlan vásárlás Pusztaegres Petőfi S. u. 27.

700 000

700 000

700 000

700 000

Ingatlan vásárlás 0545/11 hrsz.

3 750 000

3 750 000

Ingatlan vásárlás Huszár temetőnél

650 000

650 000

650 000

650 000

TOP 1.1.1-15-00012 iparterület fejlesztése

366 749 180

366 749 180

TOP 2.1.1-15-00001 Jövőstart

221 675 621

221 675 621

TOP 2.1.2-15-00008 Zöld város

325 298 449

325 298 449

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 088 652 411

5 536 544

1 088 652 411

5 536 544

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

110 000

110 000

1 451 827

1 272 700

202 661

202 661

1 764 488

1 585 361

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

110 000

110 000

1 451 827

1 272 700

202 661

202 661

1 764 488

1 585 361

Fa homokozó

320 000

320 000

320 000

320 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

304 701

304 701

200 000

200 000

546 173

546 173

157 480

99 055

1 208 354

1 149 929

fűnyíró vásárlás közfogl. Tám-ból

120 000

120 000

120 000

120 000

Fonendoszkóp, szekrény vásárlás V. háziorvosi körezet

163 591

163 591

163 591

163 591

Fogászati eszközök

862 186

862 186

862 186

862 186

TOP 2.1.1-15-00001 Jövőstart

40 000 000

40 000 000

TOP 2.1.2-15-00008 Zöld város

15 000 000

15 000 000

TOP 5.2.1-15-00002 Társadalmi együttmükődés

1 245 000

1 245 000

TOP 5.1.3-16-00011 Helyi identitás és kóhézió erősítése

1 000 000

654 252

1 000 000

654 252

Vetőgép, talajmaró (start mg bevételből)

2 950 000

2 950 000

2 950 000

2 950 000

láncfűrész, furó

221 637

191 322

221 637

191 322

EFOP 1-2.11-16-00028 Esély a fiataloknak Sárbogárdon

791 889

791 889

791 889

791 889

TOP -4.1.1-15-FE1-2016-00016 Egészségügyi fejéesztés

232 000

229 559

232 000

229 559

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése csoportszoba kialakítás

1 140 754

1 140 754

1 140 754

1 140 754

Frekvenciaváltó (Fejérvíz Zrt.)

496 115

496 115

496 115

496 115

bútor, orvosi eszközök (VI. sz. háziorvosi és védönöi körzet)

791 004

791 004

791 004

791 004

betonkeverő

62 205

62 205

62 205

62 205

fénydekoráció

538 740

538 740

538 740

538 740

riasztórendszer

467 630

467 630

467 630

467 630

tűzhely

86 606

86 606

86 606

86 606

gépkocsi

5 354 331

5 354 331

5 354 331

5 354 331

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

320 000

320 000

304 701

304 701

1 340 754

1 340 754

5 900 504

5 900 504

65 186 083

8 504 154

73 052 042

16 370 113

Részesedések beszerzése

K65

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

111 969

111 968

362 077

362 003

1 932 299

1 913 815

302 228 702

3 068 395

304 635 047

5 456 181

Beruházások

K6

320 000

320 000

526 670

526 669

1 702 831

1 702 757

9 284 630

9 087 019

1 456 269 857

17 311 754

1 468 103 988

28 948 199

önkormányzati lakások felújítása ( Bem 32., Ady 115., László u.1., Tűzér u 37.)

7 874 016

7 874 016

Fenyő u. aszfaltozás

3 937 008

3 937 008

EFOP 3.2.9-16-00002 Humán kapacitás fejlesztése

17 545 620

17 545 620

17 545 620

17 545 620

TOP 3.2.1-16-00004 Sárszentmiklósi orvosi rendelú energetikai felújítása

27 931 497

28 361 172

27 931 497

28 361 172

Sárszentmiklósi orvosi rendelő tetőfelűjítás

6 732 566

7 090 293

6 732 566

7 090 293

TOP -4.1.1-15-FE1-2016-00016 Egészségügyi fejéesztés

28 319 394

28 520 768

28 319 394

28 520 768

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00010 Műv.Ház felújítása

65 604 763

65 616 942

65 604 763

65 616 942

Viziközmű rendszer felújítása (Fejérvíz Zrt.)

3 768 702

3 768 702

3 768 702

3 768 702

Útfelújítások

26 467 378

28 460 056

26 467 378

28 460 056

skate pálya felújítása

1 184 135

1 184 135

1 184 135

1 184 135

Fűtőmű felújítása

2 680 000

2 680 000

2 680 000

2 680 000

járdák felújítása

3 510 347

3 510 347

Ingatlanok felújítása

K71

192 045 079

186 738 035

192 045 079

186 738 035

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

51 394 971

50 419 268

51 394 971

50 419 268

Felújítások

K7

243 440 050

237 157 303

243 440 050

237 157 303

A fenti előirányzatokból 2016. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)

A

B

C

D

E

F

G

H

K

megnevezés

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala

váltó kibocsátása

pénzügyi lízing

visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

halasztott fizetés, részletfizetés

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként azÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

Összesen

Összesen

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

MINDÖSSZESEN

tartalék

5 500 000

44/2019. (III.08.) kth Műv.Ház támogatás

-3 000 000

Ingatlan vásárlás Pusztaegres

-700 000

29/2019.(II.08.) kth. ingatlan ért.

350 000

52/2019.(III.08.) kth. ingatlan ért.

1 184 400

43/2019. (III.08.) lth. "Év Rendőre"

-100 000

hivatali iroda felújítás

-827 000

szgép+ nyomtató vásárlás VI.háziorvosi k.

-228 600

75/2019 (IV.12.) kth. ingatlan vásárlás

-650 000

szabad maradvány

246 785 157

kiegyenlítő bérrendezési alap

12 400 000

Óvoda csoportszoba kialakítás

-10 790 000

közétkeztetési szolgáltatás díjemelése

-8 798 256

Sm. Iskola konyha karbantartás, kisjavítás

-592 650

minimálbér és gar.bérmin. Kompenzációja

30 204 000

135/2019. (VIII.09.) kth. Régió Kft. tám.

-1 460 000

Mészöly Géza Ált. Iskola konyha burkolat karb.

-580 000

májusi és októberi normatíva igénylés, lemond.

8 481 731

VI. háziorvosi és védönői körzet bútor vás.

-1 004 575

fénydekorációs elemek

-538 740

Polgármester, alpolgármester illetmény. Ktgtér

-1 058 568

gépkocsi vásárlás

-6 800 000

jutalom

-11 750 000

helyi közösségi közéekedés támogatás

2 849 000

riasztórendszer Sm Óvoda

-247 688

Skate pálya felújítása

-1 503 851

ügyeleti ellátátsra átadott pénzeszköz

-550 000

hiteltrlesztés

-1 667 000

intézményfinanszírozás

54 071 810

Általános tartalékok

K513

308 979 170

308 979 170

Céltartalékok-

K513

Az önkormányzat 2019. évi maradványa intézményenként (Ft)

Bölcsőde

Könyvtár

Zengő Óvoda

Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat

Összesen

01.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

1 781 505

1 391 167

11 560 249

27 547 756

2 209 709 142

2 251 989 819

02.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

45 254 421

29 207 132

363 016 462

267 400 496

1 701 025 555

2 405 904 066

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01.-02.)

-43 472 916

-27 815 965

-351 456 213

-239 852 740

508 683 587

-153 914 247

03.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

43 675 181

28 277 273

351 703 485

241 727 505

2 332 748 159

2 998 131 603

04.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

704 013 715

704 013 715

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03.-04.)

43 675 181

28 277 273

351 703 485

241 727 505

1 628 734 444

2 294 117 888

A)

Alaptevékenység maradványa (I.+/-II.)

202 265

461 308

247 272

1 874 765

2 137 418 031

2 140 203 641

05.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05.-06.)

0

07.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07.-08.)

0

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (III.+/-IV.)

0

C)

Összes maradvány (A+B)

202 265

461 308

247 272

1 874 765

2 137 418 031

2 140 203 641

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

0

0

0

1 620 235 928

1 620 235 928

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)

202 265

461 308

247 272

1 874 765

517 182 103

519 967 713

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)

0

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)

0

Jóváhagyott maradvány

202 265

461 308

247 272

1 874 765

2 137 418 031

2 140 203 641

2. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése

Foglalkoztatottak létszáma

adatok fő-ben

MEGNEVEZÉS

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde

Madarász József Városi Könyvtár

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

Sárbogárd Város Önkormányzat

MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

2

2

I. besorolási osztály összesen

16

16

II. besorolási osztály összesen

12

12

III. besorolási osztály összesen

5

5

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

35

35

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

1

1

2

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

0

"A", "B" fizetési osztály összesen

2

13

1

16

"C", "D" fizetési osztály összesen

3

2

10

1

16

"E"-"J" fizetési osztály összesen

5

2

6

8,5

21,5

Gyakornok

2

pedagógus I.

20

pedagógus II.

11

11

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással

3

3

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

11

5

65

10,5

91,5

fizikai alkalmazott,

1

3

4

ösztöndíjas foglalkoztatott

0

közfoglalkoztatott

113

113

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

1

116

117

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

9

9

alpolgármester

1

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

11

11

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

11

5

65

36

137,5

254,5

3. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat hitelállománya 2019.12.31.-én (Ft)

Fejlesztési hitelek

Hitelszerz.

Állomány 2019.12.31-én

Rövid

Hosszú

TAKBANK

OB45V118015000

26 662 000

6 668 000

19 994 000

Összesen

26 662 000

6 668 000

19 994 000

4. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019.évi

közvetett támogatásai kedvezményezettként és összegszerűen (Ft)

Megnevezés (kedvezményezett)

Bevétel kedvezmény nélkül

Kedvezmény

Megjegyzés/ hivatkozás

FM Rendőr-főkapitányság, P.egres, Köztársaság tér 12. Iroda

125 000

125 000

térítésmentes

Országgyűlési Képviselőiroda Sbg, Ady E.164.

411 000

411 000

289/2000.(IX.13.)Kth.sz.hat.

Sbg.Városi Polgárőrség Sbg.Ady E.164 garázs

60 000

60 000

bérleti díj kedvezmény, 568/2000.(XII.13.)Kth.sz.hat.

Sbg.Városi Polgárőrség Sbg.Ady E.164 iroda

411 000

411 000

bérleti díj kedvezmény, 328/1999.(VIII.12.)Kth. sz.hat.

Sárbogárd SE

1 393 000

közüzemi számlák

Művelődési Ház, Sárbogárdi Kulturális Egyesület

2 200 000

önkormányzati ingatlan hasznosítása

Rétszilasért Egyesület, Rétszilas Fehérvári u.15

40 000

önkormányzati ingatlan hasznosítása

Kedvezmények összesen

1 007 000

4 640 000

5. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése:KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01008 Sárbogárd Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

K1. Személyi juttatások

2 920 000

2 915 646

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

569 400

542 089

K3. Dologi kiadások

810 355

769 937

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások összesen

4 299 755

4 227 672

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

4 299 755

4 227 672

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 299 755

4 227 672

Projekt megnevezése:TOP-1.1.1-15-FEI-2016-00012 Sárbogárdi iparterület fejlesztése

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

K1. Személyi juttatások

1 392 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

271 440

K3. Dologi kiadások

9 645 812

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

465 771 459

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

467 434 899

9 645 812

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

467 434 899

9 645 812

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

467 434 899

9 645 812

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése:TOP-3.1.1.-15-FEI-2016-00002 Kerékpárút létesítése Sárbogárdon

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

2 413 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

398 747 500

398 747 500

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások összesen

398 747 500

401 160 500

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

398 747 500

401 160 500

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

398 747 500

401 160 500

Projekt megnevezése: TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00015 Sárbogárd Város belterületi vízrendezése

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

K1. Személyi juttatások

594 872

634 872

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

116 000

111 420

K3. Dologi kiadások

771 732

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások összesen

1 482 604

746 292

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

1 482 604

746 292

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 482 604

746 292

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése: TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00008 Sárbogárd természetközeli megújítása a belváros rekreációs tereinek és a műemléki volt községháza "zöld" szemléletű átalakítsásával, funkcióinak bővítésével

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

K1. Személyi juttatások

570 000

570 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

153 900

100 038

K3. Dologi kiadások

19 018 130

90 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

428 129 030

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások összesen

447 871 060

760 038

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

447 871 060

760 038

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

447 871 060

760 038

Projekt megnevezése: TOP-.5.2-1-15-FE1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló programok Pusztaegresen

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

K1. Személyi juttatások

14 373 508

5 749 800

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 802 834

989 442

K3. Dologi kiadások

5 397 800

994 969

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

1 602 750

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások összesen

24 176 892

7 734 211

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

24 176 892

7 734 211

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

24 176 892

7 734 211

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése: TOP-.2.1-1-15-FE1-2016-00001 JÖVŐSTART Vállalkozásfejlesztési Központ és Inkubátorház Sárbogárdon

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

K1. Személyi juttatások

948 000

948 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

184 860

30 810

K3. Dologi kiadások

10 480 174

3 449 500

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

332 328 039

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások összesen

343 941 073

4 428 310

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

343 941 073

4 428 310

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

343 941 073

4 428 310

Projekt megnevezése: EFOP-3.9.2-16-2017-00002 Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségben

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

K1. Személyi juttatások

8 700 000

17 525 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 696 500

3 063 875

K3. Dologi kiadások

7 584 080

10 227 666

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

22 282 937

22 282 937

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások összesen

40 263 517

53 099 478

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

2 812 378

2 812 378

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

2 812 378

2 812 378

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

37 451 139

50 287 100

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

40 263 517

53 099 478

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése: EFOP-1.2.11-16-2017-00028 Esély a fiataloknak Sárbogárdon

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

K1. Személyi juttatások

42 640 238

53 270 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 629 103

10 268 179

K3. Dologi kiadások

1 264 800

2 903 070

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

1 005 699

1 005 699

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások összesen

57 539 840

67 446 948

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

48 232 383

48 232 383

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

48 232 383

48 232 383

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

9 307 457

19 214 565

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

57 539 840

67 446 948

Projekt megnevezése: TOP-3.2.1-16-2017-00004 Sárbogárdon a Sárszentmiklósi orvosi rendelő energetikai felújítása

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

K1. Személyi juttatások

809 717

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

190 283

K3. Dologi kiadások

1 353 999

1 074 051

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

35 473 001

45 023 361

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások összesen

37 827 000

46 097 412

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

37 827 000

46 097 412

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

37 827 000

46 097 412

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése: TOP-5.3.1-16-2017-00011 Helyi identitás és kohézió erősítése Sárbogárdon

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

K1. Személyi juttatások

6 400 000

2 400 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 248 000

531 851

K3. Dologi kiadások

2 602 453

7 721 538

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

1 270 000

830 900

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások összesen

11 520 453

11 484 289

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

11 520 453

11 484 289

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

11 520 453

11 484 289

Projekt megnevezése: TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00002 Sbg. Pusztaegres szociális városrehab.a társadalmi integr.érdekében

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

K1. Személyi juttatások

3 151 751

1 857 600

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

898 249

346 764

K3. Dologi kiadások

15 513 000

8 763 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

195 255 000

700 000

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások összesen

214 818 000

11 667 364

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

19 563 000

19 563 000

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

195 255 000

195 255 000

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

214 818 000

214 818 000

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

214 818 000

214 818 000

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00010 József Attila Művelődési Ház közösségi célú felújítása

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

1 681 950

1 631 500

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

83 318 049

83 333 516

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások összesen

84 999 999

84 965 016

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

1 681 950

1 681 950

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

83 318 049

83 318 049

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

84 999 999

84 999 999

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

84 999 999

84 999 999

Projekt megnevezése: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00080 Sárbogárd város lakosságának egészséges életmódra való ösztönzése

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

K1. Személyi juttatások

319 148

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

55 852

K3. Dologi kiadások

14 625 000

14 994 650

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások összesen

15 000 000

14 994 650

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

15 000 000

15 000 000

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

15 000 000

15 000 000

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

15 000 000

15 000 000

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése: TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00016 Sárszentmiklósi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése

2019.évi előirányzat

2019.évi teljesítés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

1 041 400

1 041 400

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

36 221 375

36 221 375

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások összesen

37 262 775

37 262 775

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

39 252 603

39 252 603

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

39 252 603

39 252 603

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

39 252 603

39 252 603

6. melléklet

image2.jpeg
image3.jpeg
image4.jpeg
image5.jpeg
image6.jpeg
image7.jpeg
image8.jpeg

7. melléklet

Kataszterrel egyeztetett ingatlannyilvántartás

2019.12.31

(Ft)

Önkormányzat

4 644 864 216

Polgármesteri Hivatal

0

Zengő Óvoda

65 688 690

SESZI

2 719 445

Könyvtár

7 685 739

Összesen

4 720 958 090

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. június 12. napjával.